财务分析报告
≈≈快克股份603203≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1700│ 0.7500│ 0.4000│ 1.1300│
│基本每股收益 │ 0.9720│ 0.6100│ 0.2966│ 0.9900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1700│ 0.7500│ 0.4000│ 1.1300│
│每股净资产(元) │ 6.5363│ 6.1315│ 7.6565│ 7.2529│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4794│ 0.3592│ 0.2542│ 1.3739│
│每股现金流量(元) │ 0.8901│ 0.8935│ 0.4472│ -0.8554│
│每股资本公积金(元) │ 1.6875│ 1.7023│ 2.2427│ 2.2427│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4167│ 0.4167│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 3.4323│ 3.0128│ 3.9138│ 3.5104│
│净资产收益率(%) │ 17.9555│ 12.3001│ 5.2690│ 15.6069│
│加权净资产收益率(%) │ 18.9900│ 11.7500│ 5.4100│ 16.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.9164│ 9.9582│ 3.9075│ 13.6836│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.5100│ --│ 14.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 153654.78│ 150774.17│ 148247.75│ 139938.24│
│归属母公司股东权益 │ 122777.34│ 115174.94│ 119849.40│ 113532.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 56309.43│ 35313.37│ 14416.43│ 53498.61│
│营业成本(万元) │ 26122.07│ 16337.48│ 6489.31│ 25056.73│
│投资收益(万元) │ 2310.85│ 1688.97│ 972.26│ 1608.69│
│净利润(万元) │ 22031.80│ 14104.89│ 6277.28│ 17567.14│
│营业利润(万元) │ 23811.51│ 15313.09│ 7042.57│ 19486.29│
│利润总额(万元) │ 23833.29│ 15327.76│ 7041.26│ 19485.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 22045.29│ 14166.61│ 6314.82│ 17718.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 9005.75│ 6746.75│ 3978.43│ 21505.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8300│ 0.5300│ 0.2200│ 1.1100│
│基本每股收益 │ 0.7125│ 0.4500│ 0.1765│ 0.9400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8300│ 0.5300│ 0.2200│ 1.1100│
│每股净资产(元) │ 6.9493│ 6.6147│ 6.5221│ 6.3018│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8046│ 0.5561│ 0.1626│ 1.1101│
│每股现金流量(元) │ 0.0517│ 1.8297│ 1.4696│ 0.3987│
│每股资本公积金(元) │ 2.2427│ 2.3061│ 2.3108│ 2.3108│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4816│ 0.4790│ 0.4790│ 0.4790│
│每股未分配利润(元) │ 3.2246│ 2.9094│ 2.8130│ 2.5928│
│净资产收益率(%) │ 11.9118│ 7.9411│ 3.3758│ 17.5170│
│加权净资产收益率(%) │ 12.2700│ 8.0000│ 3.4300│ 19.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.2259│ 6.8362│ 2.7085│ 14.8552│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.8900│ --│ 16.1100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 128000.90│ 122558.18│ 117849.53│ 115575.62│
│归属母公司股东权益 │ 108779.40│ 104094.72│ 102644.06│ 99176.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 36607.51│ 22230.78│ 8263.53│ 46087.68│
│营业成本(万元) │ 17054.55│ 10395.92│ 4043.83│ 20747.40│
│投资收益(万元) │ 1563.03│ 988.56│ 665.85│ 2150.32│
│净利润(万元) │ 12897.20│ 8254.99│ 3465.04│ 17372.75│
│营业利润(万元) │ 14323.99│ 9238.70│ 3906.12│ 20118.24│
│利润总额(万元) │ 14326.21│ 9233.48│ 3909.68│ 20161.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 12957.58│ 8266.22│ 3465.04│ 17372.75│
│经营现金流量净额(万元)│ 12594.02│ 8750.97│ 2559.11│ 17470.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.1700│ 1.1300│ 1.1100│ 1.0100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9720│ 0.9900│ 0.9400│ 0.8700│
│每股净资产(元) │ 6.5363│ 7.2529│ 6.3018│ 5.4995│
│每股资本公积金(元) │ 1.6875│ 2.2427│ 2.3108│ 2.4108│
│每股未分配利润(元) │ 3.4323│ 3.5104│ 2.5928│ 1.8971│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4794│ 1.3739│ 1.1101│ 0.8662│
│每股现金流量(元) │ 0.8901│ -0.8554│ 0.3987│ 0.7225│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9085│ 3.1209│ 3.0332│ 2.6954│
│应收账款周转率 │ 3.6060│ 5.4218│ 5.8833│ 7.4358│
│总资产周转率 │ 0.3836│ 0.4188│ 0.4199│ 0.4482│
│营业收入增长率(%) │ 53.8193│ 16.0800│ 6.5838│ 19.4974│
│营业利润增长率(%) │ 66.2352│ -3.1412│ 9.3961│ 21.7933│
│利润总额增长率(%) │ 66.3615│ -3.3511│ 9.7388│ 19.1769│
│归属母公司净利润增长率│ 70.1343│ 1.9926│ 10.5870│ 19.3299│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.0420│ 21.0794│ 11.1885│ 16.7621│
│净资产增长率(%) │ 12.8682│ 14.4756│ 13.9108│ 20.5390│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 39.1263│ 39.9421│ 43.5425│ 32.8366│
│总资产收益率(%) │ 15.6445│ 10.3207│ 4.7180│ 13.7504│
│净资产收益率(%) │ 17.9555│ 12.3001│ 5.2690│ 15.6069│
│营业利润率(%) │ 42.2869│ 43.3634│ 48.8510│ 36.4239│
│销售毛利率(%) │ 53.6098│ 53.7357│ 54.9867│ 53.1638│
│销售净利率(%) │ 39.1263│ 39.9421│ 43.5425│ 32.8366│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9085│ 1.1224│ 0.5606│ 3.1209│
│固定资产周转率 │ 4.8610│ 3.0212│ 1.2250│ 4.1779│
│流动资产周转率 │ 0.4583│ 0.2888│ 0.1185│ 0.4923│
│总资产周转率 │ 0.3836│ 0.2429│ 0.1000│ 0.4188│
│股东权益周转率 │ 0.4854│ 0.3215│ 0.1294│ 0.5023│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.5149│ 3.8285│ 5.0185│ 5.1630│
│速动比率(%) │ 3.8971│ 3.2239│ 4.4539│ 4.7061│
│产权比率 │ 0.2463│ 0.3057│ 0.2348│ 0.2300│
│应收账款周转率 │ 3.6060│ 2.6496│ 1.3165│ 5.4218│
│利息保障倍数 │ --│ 209.4067│ --│ 16.0495│
│资产负债率 │ 0.1976│ 0.2335│ 0.1898│ 0.1866│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 53.8193│ 58.8490│ 74.4585│ 16.0800│
│营业利润增长率(%) │ 66.2352│ 65.7494│ 80.2957│ -3.1412│
│总资产增长率(%) │ 20.0420│ 23.0225│ 25.7941│ 21.0794│
│固定资产增长率(%) │ --│ -14.4141│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.4036│ 11.0297│ 17.0182│ 14.7684│
│净利润增长率(%) │ 70.8262│ 70.8650│ 81.1604│ 1.1190│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.9047│ 76.3890│ 80.8440│ 81.1307│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.6111│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.4456│ 84.2467│ 84.8978│ 83.9752│
│无形资产比率(%) │ 0.9489│ 0.9742│ 1.0098│ 1.0906│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 153654.78│ 150774.17│ 148247.75│ 139938.24│
│流动资产 │ 128218.18│ 127022.31│ 125859.13│ 117513.37│
│非流动资产 │ 25436.60│ 23751.86│ 22388.61│ 22424.87│
│固定资产 │ 11266.51│ 11475.50│ 11634.85│ 11901.47│
│货币资金 │ 31247.88│ 31317.23│ 39183.13│ 32191.62│
│存货 │ 17546.40│ 19283.32│ 13325.39│ 9827.51│
│应收账款 │ 20376.65│ 15801.16│ 11046.27│ 10854.53│
│其他应收款 │ --│ 224.61│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1458.10│ 1468.84│ 1497.04│ 1526.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 600.00│ 600.00│ 600.00│ 600.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 7704.15│ 13282.18│ 8123.43│ 7408.19│
│流动负债 │ 28398.77│ 33178.21│ 25079.12│ 22760.60│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 30363.53│ 35210.63│ 28135.56│ 26115.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 31698.71│ 31975.79│ 35106.46│ 35106.46│
│未分配利润 │ 64471.76│ 56593.08│ 61263.99│ 54949.17│
│归属于母公司所│ 122777.34│ 115174.94│ 119849.40│ 113532.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 123291.25│ 115563.55│ 120112.19│ 113823.22│
│商誉 │ 6901.47│ 6901.47│ 6901.47│ 6901.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 128000.90│ 122558.18│ 117849.53│ 115575.62│
│流动资产 │ 110711.03│ 107169.93│ 102246.40│ 99843.66│
│非流动资产 │ 17289.87│ 15388.25│ 15603.13│ 15731.96│
│固定资产 │ 11933.92│ 13408.17│ 13663.16│ 13708.59│
│货币资金 │ 28692.76│ 56833.72│ 51168.52│ 27942.02│
│存货 │ 7167.37│ 7058.41│ 5760.02│ 6229.91│
│应收账款 │ 12035.93│ 10647.51│ 8665.10│ 8879.95│
│其他应收款 │ --│ 106.84│ --│ 168.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1360.44│ 1379.62│ 1394.24│ 1402.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 528.18│ --│ 1899.64│
│应付账款 │ 6880.70│ 7601.63│ 4292.03│ 5609.05│
│流动负债 │ 17825.80│ 17018.77│ 13745.23│ 14907.30│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 19281.87│ 18474.69│ 15205.47│ 16399.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 35106.46│ 36291.05│ 36367.81│ 36367.81│
│未分配利润 │ 50476.07│ 45784.72│ 44270.75│ 40805.71│
│归属于母公司所│ 108779.40│ 104094.72│ 102644.06│ 99176.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 108719.03│ 104083.49│ 102644.06│ 99176.47│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56309.43│ 35313.37│ 14416.43│ 53498.61│
│营业收入 │ 56309.43│ 35313.37│ 14416.43│ 53498.61│
│营业总成本 │ 36745.36│ 22931.59│ 9267.91│ 36412.95│
│营业成本 │ 26122.07│ 16337.48│ 6489.31│ 25056.73│
│财务费用 │ -159.40│ 72.06│ -262.99│ 1174.35│
│管理费用 │ 2796.62│ 1848.02│ 920.92│ 2939.87│
│营业利润 │ 23811.51│ 15313.09│ 7042.57│ 19486.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2310.85│ 1688.97│ 972.26│ 1608.69│
│营业外收支净额│ 21.78│ 14.67│ -1.31│ -0.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23833.29│ 15327.76│ 7041.26│ 19485.88│
│所得税费用 │ 1801.49│ 1222.86│ 763.98│ 1918.73│
│归属母公司净利│ 22045.29│ 14166.61│ 6314.82│ 17718.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22031.80│ 14104.89│ 6277.28│ 17567.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36607.51│ 22230.78│ 8263.53│ 46087.68│
│营业收入 │ 36607.51│ 22230.78│ 8263.53│ 46087.68│
│营业总成本 │ 24419.00│ 14263.34│ 5159.70│ 29031.95│
│营业成本 │ 17054.55│ 10395.92│ 4043.83│ 20747.40│
│财务费用 │ 207.56│ -784.63│ -590.52│ -1162.84│
│管理费用 │ 1828.24│ 1171.56│ 420.90│ 2579.88│
│营业利润 │ 14323.99│ 9238.70│ 3906.12│ 20118.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1563.03│ 988.56│ 665.85│ 2150.32│
│营业外收支净额│ 2.22│ -5.22│ 3.55│ 43.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14326.21│ 9233.48│ 3909.68│ 20161.51│
│所得税费用 │ 1429.01│ 978.49│ 444.64│ 2788.76│
│归属母公司净利│ 12957.58│ 8266.22│ 3465.04│ 17372.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12897.20│ 8254.99│ 3465.04│ 17372.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 54796.27│ 36078.52│ 18265.51│ 57144.25│
│经营现金流出小计│ 45790.52│ 29331.76│ 14287.07│ 35638.44│
│经营现金流量净额│ 9005.75│ 6746.75│ 3978.43│ 21505.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 158358.42│ 99053.77│ 38876.53│ 135059.15│
│投资现金流出小计│ 137756.43│ 79075.48│ 35992.16│ 163343.95│
│投资现金流量净额│ 20601.99│ 19978.29│ 2884.37│ -28284.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 760.00│ 160.00│ 10.00│ 40.00│
│筹资现金流出小计│ 13497.09│ 9829.25│ 79.89│ 4873.24│
│筹资现金流量净额│ -12737.09│ -9669.25│ -69.89│ -4833.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -150.43│ -272.29│ 207.53│ -1777.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16720.21│ 16783.49│ 7000.44│ -13389.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 36726.33│ 22904.03│ 9101.35│ 49903.75│
│经营现金流出小计│ 24132.31│ 14153.06│ 6542.24│ 32432.89│
│经营现金流量净额│ 12594.02│ 8750.97│ 2559.11│ 17470.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 127023.18│ 89946.56│ 57123.85│ 208830.20│
│投资现金流出小计│ 133534.39│ 65632.93│ 36923.97│ 213583.45│
│投资现金流量净额│ -6511.20│ 24313.63│ 20199.88│ -4753.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 4618.41│ 4618.41│ --│ 6763.55│
│筹资现金流量净额│ -4618.41│ -4618.41│ --│ -6763.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -654.89│ 347.12│ 369.12│ 319.96│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 809.52│ 28793.30│ 23128.11│ 6274.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 31247.88│ 32191.62│ 27942.02│ 15.21│
│短期借款 │ 600.00│ 600.00│ --│ --│
│应收账款 │ 20376.65│ 10854.53│ 8879.95│ 22.24│
│应付账款 │ 7704.15│ 7408.19│ 5609.05│ 32.08│
│存货的减少 │ --│ -790.07│ 1078.47│ -173.26│
│流动负债合计 │ 28398.77│ 22760.60│ 14907.30│ 52.68│
│负债合计 │ 30363.53│ 26115.02│ 16399.16│ 59.25│
│营业利润 │ 23811.51│ 19486.29│ 20118.24│ -3.14│
│利润总额 │ 23833.29│ 19485.88│ 20161.51│ -3.35│
│归属于母公司所有│ 22045.29│ 17718.91│ 17372.75│ 1.99│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 64471.76│ 54949.17│ 40805.71│ 34.66│
│营业外收支净额 │ 21.78│ -0.41│ 43.27│ -100.95│
│购买商品、接受劳│ 24991.67│ 16648.07│ 13377.78│ 24.45│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 54796.27│ 57144.25│ 49903.75│ 14.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 45790.52│ 35638.44│ 32432.89│ 9.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9005.75│ 21505.81│ 17470.86│ 23.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 158358.42│ 135059.15│ 208830.20│ -35.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 137756.43│ 163343.95│ 213583.45│ -23.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20601.99│ -28284.80│ -4753.24│ -495.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 545.43│ 1620.38│ 1325.45│ 22.25│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 760.00│ 40.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13497.09│ 4873.24│ 6763.55│ -27.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -12737.09│ -4833.24│ -6763.55│ 28.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12540.82│ 3292.05│ 4730.65│ -30.41│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16720.21│ -13389.64│ 6274.03│ -313.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6568.52│ 689.09│ 853.22│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6568.52│ 689.09│ 853.22│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16891.09│ 31.5730│ 4761.34│ 26.8715│
│第三季度│ 14376.73│ 26.8731│ 4691.35│ 26.4765│
│第二季度│ 13967.25│ 26.1077│ 4801.18│ 27.0964│
│第一季度│ 8263.53│ 15.4463│ 3465.04│ 19.5556│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12358.87│ 26.8160│ 4878.76│ 28.0828│
│第三季度│ 11842.19│ 25.6949│ 4673.85│ 26.9033│
│第二季度│ 11641.99│ 25.2605│ 4383.65│ 25.2329│
│第一季度│ 10244.63│ 22.2286│ 3436.49│ 19.7809│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1700│ 0.7500│ 0.4000│ 1.1300│
│基本每股收益 │ 0.9720│ 0.6100│ 0.2966│ 0.9900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1700│ 0.7500│ 0.4000│ 1.1300│
│每股净资产(元) │ 6.5363│ 6.1315│ 7.6565│ 7.2529│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4794│ 0.3592│ 0.2542│ 1.3739│
│每股现金流量(元) │ 0.8901│ 0.8935│ 0.4472│ -0.8554│
│每股资本公积金(元) │ 1.6875│ 1.7023│ 2.2427│ 2.2427│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4167│ 0.4167│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 3.4323│ 3.0128│ 3.9138│ 3.5104│
│净资产收益率(%) │ 17.9555│ 12.3001│ 5.2690│ 15.6069│
│加权净资产收益率(%) │ 18.9900│ 11.7500│ 5.4100│ 16.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.9164│ 9.9582│ 3.9075│ 13.6836│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.5100│ --│ 14.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 153654.78│ 150774.17│ 148247.75│ 139938.24│
│归属母公司股东权益 │ 122777.34│ 115174.94│ 119849.40│ 113532.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 56309.43│ 35313.37│ 14416.43│ 53498.61│
│营业成本(万元) │ 26122.07│ 16337.48│ 6489.31│ 25056.73│
│投资收益(万元) │ 2310.85│ 1688.97│ 972.26│ 1608.69│
│净利润(万元) │ 22031.80│ 14104.89│ 6277.28│ 17567.14│
│营业利润(万元) │ 23811.51│ 15313.09│ 7042.57│ 19486.29│
│利润总额(万元) │ 23833.29│ 15327.76│ 7041.26│ 19485.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 22045.29│ 14166.61│ 6314.82│ 17718.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 9005.75│ 6746.75│ 3978.43│ 21505.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8300│ 0.5300│ 0.2200│ 1.1100│
│基本每股收益 │ 0.7125│ 0.4500│ 0.1765│ 0.9400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8300│ 0.5300│ 0.2200│ 1.1100│
│每股净资产(元) │ 6.9493│ 6.6147│ 6.5221│ 6.3018│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8046│ 0.5561│ 0.1626│ 1.1101│
│每股现金流量(元) │ 0.0517│ 1.8297│ 1.4696│ 0.3987│
│每股资本公积金(元) │ 2.2427│ 2.3061│ 2.3108│ 2.3108│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4816│ 0.4790│ 0.4790│ 0.4790│
│每股未分配利润(元) │ 3.2246│ 2.9094│ 2.8130│ 2.5928│
│净资产收益率(%) │ 11.9118│ 7.9411│ 3.3758│ 17.5170│
│加权净资产收益率(%) │ 12.2700│ 8.0000│ 3.4300│ 19.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.2259│ 6.8362│ 2.7085│ 14.8552│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.8900│ --│ 16.1100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 128000.90│ 122558.18│ 117849.53│ 115575.62│
│归属母公司股东权益 │ 108779.40│ 104094.72│ 102644.06│ 99176.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 36607.51│ 22230.78│ 8263.53│ 46087.68│
│营业成本(万元) │ 17054.55│ 10395.92│ 4043.83│ 20747.40│
│投资收益(万元) │ 1563.03│ 988.56│ 665.85│ 2150.32│
│净利润(万元) │ 12897.20│ 8254.99│ 3465.04│ 17372.75│
│营业利润(万元) │ 14323.99│ 9238.70│ 3906.12│ 20118.24│
│利润总额(万元) │ 14326.21│ 9233.48│ 3909.68│ 20161.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 12957.58│ 8266.22│ 3465.04│ 17372.75│
│经营现金流量净额(万元)│ 12594.02│ 8750.97│ 2559.11│ 17470.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.1700│ 1.1300│ 1.1100│ 1.0100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9720│ 0.9900│ 0.9400│ 0.8700│
│每股净资产(元) │ 6.5363│ 7.2529│ 6.3018│ 5.4995│
│每股资本公积金(元) │ 1.6875│ 2.2427│ 2.3108│ 2.4108│
│每股未分配利润(元) │ 3.4323│ 3.5104│ 2.5928│ 1.8971│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4794│ 1.3739│ 1.1101│ 0.8662│
│每股现金流量(元) │ 0.8901│ -0.8554│ 0.3987│ 0.7225│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9085│ 3.1209│ 3.0332│ 2.6954│
│应收账款周转率 │ 3.6060│ 5.4218│ 5.8833│ 7.4358│
│总资产周转率 │ 0.3836│ 0.4188│ 0.4199│ 0.4482│
│营业收入增长率(%) │ 53.8193│ 16.0800│ 6.5838│ 19.4974│
│营业利润增长率(%) │ 66.2352│ -3.1412│ 9.3961│ 21.7933│
│利润总额增长率(%) │ 66.3615│ -3.3511│ 9.7388│ 19.1769│
│归属母公司净利润增长率│ 70.1343│ 1.9926│ 10.5870│ 19.3299│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.0420│ 21.0794│ 11.1885│ 16.7621│
│净资产增长率(%) │ 12.8682│ 14.4756│ 13.9108│ 20.5390│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 39.1263│ 39.9421│ 43.5425│ 32.8366│
│总资产收益率(%) │ 15.6445│ 10.3207│ 4.7180│ 13.7504│
│净资产收益率(%) │ 17.9555│ 12.3001│ 5.2690│ 15.6069│
│营业利润率(%) │ 42.2869│ 43.3634│ 48.8510│ 36.4239│
│销售毛利率(%) │ 53.6098│ 53.7357│ 54.9867│ 53.1638│
│销售净利率(%) │ 39.1263│ 39.9421│ 43.5425│ 32.8366│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9085│ 1.1224│ 0.5606│ 3.1209│
│固定资产周转率 │ 4.8610│ 3.0212│ 1.2250│ 4.1779│
│流动资产周转率 │ 0.4583│ 0.2888│ 0.1185│ 0.4923│
│总资产周转率 │ 0.3836│ 0.2429│ 0.1000│ 0.4188│
│股东权益周转率 │ 0.4854│ 0.3215│ 0.1294│ 0.5023│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.5149│ 3.8285│ 5.0185│ 5.1630│
│速动比率(%) │ 3.8971│ 3.2239│ 4.4539│ 4.7061│
│产权比率 │ 0.2463│ 0.3057│ 0.2348│ 0.2300│
│应收账款周转率 │ 3.6060│ 2.6496│ 1.3165│ 5.4218│
│利息保障倍数 │ --│ 209.4067│ --│ 16.0495│
│资产负债率 │ 0.1976│ 0.2335│ 0.1898│ 0.1866│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 53.8193│ 58.8490│ 74.4585│ 16.0800│
│营业利润增长率(%) │ 66.2352│ 65.7494│ 80.2957│ -3.1412│
│总资产增长率(%) │ 20.0420│ 23.0225│ 25.7941│ 21.0794│
│固定资产增长率(%) │ --│ -14.4141│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.4036│ 11.0297│ 17.0182│ 14.7684│
│净利润增长率(%) │ 70.8262│ 70.8650│ 81.1604│ 1.1190│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.9047│ 76.3890│ 80.8440│ 81.1307│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.6111│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.4456│ 84.2467│ 84.8978│ 83.9752│
│无形资产比率(%) │ 0.9489│ 0.9742│ 1.0098│ 1.0906│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 153654.78│ 150774.17│ 148247.75│ 139938.24│
│流动资产 │ 128218.18│ 127022.31│ 125859.13│ 117513.37│
│非流动资产 │ 25436.60│ 23751.86│ 22388.61│ 22424.87│
│固定资产 │ 11266.51│ 11475.50│ 11634.85│ 11901.47│
│货币资金 │ 31247.88│ 31317.23│ 39183.13│ 32191.62│
│存货 │ 17546.40│ 19283.32│ 13325.39│ 9827.51│
│应收账款 │ 20376.65│ 15801.16│ 11046.27│ 10854.53│
│其他应收款 │ --│ 224.61│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1458.10│ 1468.84│ 1497.04│ 1526.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 600.00│ 600.00│ 600.00│ 600.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 7704.15│ 13282.18│ 8123.43│ 7408.19│
│流动负债 │ 28398.77│ 33178.21│ 25079.12│ 22760.60│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 30363.53│ 35210.63│ 28135.56│ 26115.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 31698.71│ 31975.79│ 35106.46│ 35106.46│
│未分配利润 │ 64471.76│ 56593.08│ 61263.99│ 54949.17│
│归属于母公司所│ 122777.34│ 115174.94│ 119849.40│ 113532.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 123291.25│ 115563.55│ 120112.19│ 113823.22│
│商誉 │ 6901.47│ 6901.47│ 6901.47│ 6901.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 128000.90│ 122558.18│ 117849.53│ 115575.62│
│流动资产 │ 110711.03│ 107169.93│ 102246.40│ 99843.66│
│非流动资产 │ 17289.87│ 15388.25│ 15603.13│ 15731.96│
│固定资产 │ 11933.92│ 13408.17│ 13663.16│ 13708.59│
│货币资金 │ 28692.76│ 56833.72│ 51168.52│ 27942.02│
│存货 │ 7167.37│ 7058.41│ 5760.02│ 6229.91│
│应收账款 │ 12035.93│ 10647.51│ 8665.10│ 8879.95│
│其他应收款 │ --│ 106.84│ --│ 168.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1360.44│ 1379.62│ 1394.24│ 1402.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 528.18│ --│ 1899.64│
│应付账款 │ 6880.70│ 7601.63│ 4292.03│ 5609.05│
│流动负债 │ 17825.80│ 17018.77│ 13745.23│ 14907.30│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 19281.87│ 18474.69│ 15205.47│ 16399.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 35106.46│ 36291.05│ 36367.81│ 36367.81│
│未分配利润 │ 50476.07│ 45784.72│ 44270.75│ 40805.71│
│归属于母公司所│ 108779.40│ 104094.72│ 102644.06│ 99176.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 108719.03│ 104083.49│ 102644.06│ 99176.47│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56309.43│ 35313.37│ 14416.43│ 53498.61│
│营业收入 │ 56309.43│ 35313.37│ 14416.43│ 53498.61│
│营业总成本 │ 36745.36│ 22931.59│ 9267.91│ 36412.95│
│营业成本 │ 26122.07│ 16337.48│ 6489.31│ 25056.73│
│财务费用 │ -159.40│ 72.06│ -262.99│ 1174.35│
│管理费用 │ 2796.62│ 1848.02│ 920.92│ 2939.87│
│营业利润 │ 23811.51│ 15313.09│ 7042.57│ 19486.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2310.85│ 1688.97│ 972.26│ 1608.69│
│营业外收支净额│ 21.78│ 14.67│ -1.31│ -0.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23833.29│ 15327.76│ 7041.26│ 19485.88│
│所得税费用 │ 1801.49│ 1222.86│ 763.98│ 1918.73│
│归属母公司净利│ 22045.29│ 14166.61│ 6314.82│ 17718.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22031.80│ 14104.89│ 6277.28│ 17567.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36607.51│ 22230.78│ 8263.53│ 46087.68│
│营业收入 │ 36607.51│ 22230.78│ 8263.53│ 46087.68│
│营业总成本 │ 24419.00│ 14263.34│ 5159.70│ 29031.95│
│营业成本 │ 17054.55│ 10395.92│ 4043.83│ 20747.40│
│财务费用 │ 207.56│ -784.63│ -590.52│ -1162.84│
│管理费用 │ 1828.24│ 1171.56│ 420.90│ 2579.88│
│营业利润 │ 14323.99│ 9238.70│ 3906.12│ 20118.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1563.03│ 988.56│ 665.85│ 2150.32│
│营业外收支净额│ 2.22│ -5.22│ 3.55│ 43.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14326.21│ 9233.48│ 3909.68│ 20161.51│
│所得税费用 │ 1429.01│ 978.49│ 444.64│ 2788.76│
│归属母公司净利│ 12957.58│ 8266.22│ 3465.04│ 17372.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12897.20│ 8254.99│ 3465.04│ 17372.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 54796.27│ 36078.52│ 18265.51│ 57144.25│
│经营现金流出小计│ 45790.52│ 29331.76│ 14287.07│ 35638.44│
│经营现金流量净额│ 9005.75│ 6746.75│ 3978.43│ 21505.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 158358.42│ 99053.77│ 38876.53│ 135059.15│
│投资现金流出小计│ 137756.43│ 79075.48│ 35992.16│ 163343.95│
│投资现金流量净额│ 20601.99│ 19978.29│ 2884.37│ -28284.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 760.00│ 160.00│ 10.00│ 40.00│
│筹资现金流出小计│ 13497.09│ 9829.25│ 79.89│ 4873.24│
│筹资现金流量净额│ -12737.09│ -9669.25│ -69.89│ -4833.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -150.43│ -272.29│ 207.53│ -1777.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16720.21│ 16783.49│ 7000.44│ -13389.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 36726.33│ 22904.03│ 9101.35│ 49903.75│
│经营现金流出小计│ 24132.31│ 14153.06│ 6542.24│ 32432.89│
│经营现金流量净额│ 12594.02│ 8750.97│ 2559.11│ 17470.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 127023.18│ 89946.56│ 57123.85│ 208830.20│
│投资现金流出小计│ 133534.39│ 65632.93│ 36923.97│ 213583.45│
│投资现金流量净额│ -6511.20│ 24313.63│ 20199.88│ -4753.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 4618.41│ 4618.41│ --│ 6763.55│
│筹资现金流量净额│ -4618.41│ -4618.41│ --│ -6763.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -654.89│ 347.12│ 369.12│ 319.96│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 809.52│ 28793.30│ 23128.11│ 6274.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 31247.88│ 32191.62│ 27942.02│ 15.21│
│短期借款 │ 600.00│ 600.00│ --│ --│
│应收账款 │ 20376.65│ 10854.53│ 8879.95│ 22.24│
│应付账款 │ 7704.15│ 7408.19│ 5609.05│ 32.08│
│存货的减少 │ --│ -790.07│ 1078.47│ -173.26│
│流动负债合计 │ 28398.77│ 22760.60│ 14907.30│ 52.68│
│负债合计 │ 30363.53│ 26115.02│ 16399.16│ 59.25│
│营业利润 │ 23811.51│ 19486.29│ 20118.24│ -3.14│
│利润总额 │ 23833.29│ 19485.88│ 20161.51│ -3.35│
│归属于母公司所有│ 22045.29│ 17718.91│ 17372.75│ 1.99│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 64471.76│ 54949.17│ 40805.71│ 34.66│
│营业外收支净额 │ 21.78│ -0.41│ 43.27│ -100.95│
│购买商品、接受劳│ 24991.67│ 16648.07│ 13377.78│ 24.45│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 54796.27│ 57144.25│ 49903.75│ 14.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 45790.52│ 35638.44│ 32432.89│ 9.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9005.75│ 21505.81│ 17470.86│ 23.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 158358.42│ 135059.15│ 208830.20│ -35.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 137756.43│ 163343.95│ 213583.45│ -23.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20601.99│ -28284.80│ -4753.24│ -495.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 545.43│ 1620.38│ 1325.45│ 22.25│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 760.00│ 40.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13497.09│ 4873.24│ 6763.55│ -27.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -12737.09│ -4833.24│ -6763.55│ 28.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12540.82│ 3292.05│ 4730.65│ -30.41│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16720.21│ -13389.64│ 6274.03│ -313.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6568.52│ 689.09│ 853.22│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6568.52│ 689.09│ 853.22│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16891.09│ 31.5730│ 4761.34│ 26.8715│
│第三季度│ 14376.73│ 26.8731│ 4691.35│ 26.4765│
│第二季度│ 13967.25│ 26.1077│ 4801.18│ 27.0964│
│第一季度│ 8263.53│ 15.4463│ 3465.04│ 19.5556│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12358.87│ 26.8160│ 4878.76│ 28.0828│
│第三季度│ 11842.19│ 25.6949│ 4673.85│ 26.9033│
│第二季度│ 11641.99│ 25.2605│ 4383.65│ 25.2329│
│第一季度│ 10244.63│ 22.2286│ 3436.49│ 19.7809│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘