保隆科技保隆科技财务分析报告
≈≈保隆科技603197≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2000│ 0.6900│ 0.4600│ 1.1200│
│基本每股收益 │ 0.6821│ 0.5800│ 0.3867│ 1.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2000│ 0.6900│ 0.4600│ 1.1200│
│每股净资产(元) │ 10.5418│ 10.5286│ 7.3892│ 6.9682│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3821│ 0.0666│ 0.4224│ 1.3855│
│每股现金流量(元) │ 3.8927│ 3.8363│ 1.0956│ -0.5075│
│每股资本公积金(元) │ 4.7177│ 4.6905│ 0.7841│ 0.7841│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2489│ 0.2475│ 0.3098│ 0.3098│
│每股未分配利润(元) │ 4.5786│ 4.5190│ 5.3668│ 4.9124│
│净资产收益率(%) │ 10.3464│ 5.6734│ 6.1490│ 15.9197│
│加权净资产收益率(%) │ 12.7600│ 8.1500│ 6.3100│ 16.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.8812│ 4.7306│ 5.1698│ 16.1417│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.7900│ --│ 16.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 522122.64│ 493332.67│ 409705.91│ 391333.48│
│归属母公司股东权益 │ 216611.66│ 216341.19│ 122020.76│ 115067.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 283932.08│ 190044.84│ 93181.85│ 333108.51│
│营业成本(万元) │ 188650.01│ 127230.23│ 61017.56│ 226918.65│
│投资收益(万元) │ 8885.56│ 195.28│ 57.54│ -408.11│
│净利润(万元) │ 24275.66│ 12521.10│ 7397.03│ 13215.07│
│营业利润(万元) │ 31821.61│ 16175.01│ 9860.66│ 20318.14│
│利润总额(万元) │ 31732.18│ 16187.79│ 9853.90│ 19658.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 22411.50│ 12273.88│ 7503.01│ 18318.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 7852.24│ 1375.99│ 6974.61│ 22879.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8600│ 0.4000│ 0.2200│ 1.0500│
│基本每股收益 │ 0.7644│ 0.3300│ 0.2077│ 0.9300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8500│ 0.3900│ 0.2200│ 1.0500│
│每股净资产(元) │ 6.8404│ 6.6329│ 6.4518│ 6.2333│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7290│ 0.5644│ 0.0557│ 1.2104│
│每股现金流量(元) │ -0.0693│ 0.7805│ 0.5628│ -1.1438│
│每股资本公积金(元) │ 0.9246│ 1.0122│ 1.0060│ 0.9997│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2473│ 0.2459│ 0.2459│ 0.2459│
│每股未分配利润(元) │ 4.7089│ 4.5422│ 4.3725│ 4.1517│
│净资产收益率(%) │ 12.4267│ 5.8876│ 3.4219│ 16.6418│
│加权净资产收益率(%) │ 12.7500│ 6.0600│ 3.4800│ 16.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.0949│ 4.8930│ 3.1771│ 14.8215│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0400│ --│ 14.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 383237.82│ 377481.72│ 377822.11│ 375055.35│
│归属母公司股东权益 │ 112957.10│ 110157.53│ 107150.37│ 103522.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 231094.26│ 138216.32│ 77169.92│ 332096.43│
│营业成本(万元) │ 158810.48│ 95313.65│ 54309.61│ 229610.14│
│投资收益(万元) │ 23.41│ 19.74│ -9.44│ -16.29│
│净利润(万元) │ 11611.20│ 4067.38│ 3234.43│ 16002.86│
│营业利润(万元) │ 15762.86│ 7081.54│ 5016.02│ 25895.56│
│利润总额(万元) │ 15729.38│ 7048.35│ 5002.36│ 26132.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 14036.86│ 6485.63│ 3666.61│ 17227.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 12037.78│ 9373.92│ 925.71│ 20101.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.2000│ 1.1200│ 1.0500│ 0.9400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6821│ 1.1300│ 0.9300│ 0.7807│
│每股净资产(元) │ 10.5418│ 6.9682│ 6.2333│ 5.7825│
│每股资本公积金(元) │ 4.7177│ 0.7841│ 0.9997│ 1.4322│
│每股未分配利润(元) │ 4.5786│ 4.9124│ 4.1517│ 3.3505│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3821│ 1.3855│ 1.2104│ 1.9504│
│每股现金流量(元) │ 3.8927│ -0.5075│ -1.1438│ 0.9656│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1901│ 3.1817│ 3.9171│ 3.2777│
│应收账款周转率 │ 3.9013│ 4.6050│ 5.5150│ 4.9236│
│总资产周转率 │ 0.6217│ 0.8693│ 0.9681│ 0.8341│
│营业收入增长率(%) │ 22.8642│ 0.3048│ 44.0901│ 10.7684│
│营业利润增长率(%) │ 101.8771│ -21.5381│ -0.9645│ -20.6128│
│利润总额增长率(%) │ 101.7383│ -24.7739│ -0.0316│ -19.2205│
│归属母公司净利润增长率│ 59.6618│ 6.3301│ 11.2403│ -10.9314│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 36.2399│ 4.3402│ 20.5844│ 28.7213│
│净资产增长率(%) │ 91.7645│ 11.1527│ 7.1863│ -25.9638│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.5498│ 6.5885│ 7.9383│ 3.9672│
│总资产收益率(%) │ 5.3627│ 2.8757│ 1.8785│ 3.4487│
│净资产收益率(%) │ 10.3464│ 5.6734│ 6.1490│ 15.9197│
│营业利润率(%) │ 11.2075│ 8.5112│ 10.5822│ 6.0996│
│销售毛利率(%) │ 33.5581│ 33.0525│ 34.5178│ 31.8785│
│销售净利率(%) │ 8.5498│ 6.5885│ 7.9383│ 3.9672│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1901│ 1.6081│ 0.8015│ 3.1817│
│固定资产周转率 │ 2.7544│ 1.8892│ 0.9720│ 3.6758│
│流动资产周转率 │ 1.0124│ 0.7055│ 0.4058│ 1.4790│
│总资产周转率 │ 0.6217│ 0.4296│ 0.2327│ 0.8693│
│股东权益周转率 │ 1.4984│ 1.0163│ 0.6733│ 2.5027│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6832│ 1.6703│ 1.3288│ 1.3468│
│速动比率(%) │ 1.1904│ 1.1707│ 0.8425│ 0.8656│
│产权比率 │ 1.1614│ 1.1748│ 2.1725│ 2.2081│
│应收账款周转率 │ 3.9013│ 2.5501│ 1.3258│ 4.6050│
│利息保障倍数 │ 7.2484│ 8.7696│ 5.0978│ 4.8728│
│资产负债率 │ 0.5373│ 0.5152│ 0.6470│ 0.6493│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.8642│ 37.4981│ 20.7489│ 0.3048│
│营业利润增长率(%) │ 101.8771│ 128.4108│ 96.5832│ -21.5381│
│总资产增长率(%) │ 36.2399│ 30.6905│ 8.4388│ 4.3402│
│固定资产增长率(%) │ --│ 20.4132│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 75.8085│ 77.4016│ 9.4209│ 6.4324│
│净利润增长率(%) │ 109.0710│ 207.8421│ 128.6963│ -17.4206│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.4867│ 43.8530│ 29.7825│ 29.4040│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.6331│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 64.7037│ 63.9966│ 57.6376│ 57.0010│
│无形资产比率(%) │ 2.0076│ 2.0932│ 2.5797│ 2.6409│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 522122.64│ 493332.67│ 409705.91│ 391333.48│
│流动资产 │ 337832.54│ 315715.90│ 236144.69│ 223063.91│
│非流动资产 │ 184290.10│ 177616.77│ 173561.23│ 168269.57│
│固定资产 │ 111703.36│ 106723.29│ 97275.78│ 94465.80│
│货币资金 │ 127531.28│ 127804.12│ 67800.49│ 51220.18│
│存货 │ 98908.91│ 84870.95│ 78895.33│ 73366.25│
│应收账款 │ 71320.39│ 74811.95│ 66334.04│ 74237.73│
│其他应收款 │ --│ 1933.74│ --│ 3172.21│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10482.14│ 10326.20│ 10569.18│ 10334.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 59036.33│ 58711.81│ 57127.75│ 36317.78│
│预收账款 │ 465.58│ 389.63│ 362.66│ 111.73│
│应付账款 │ 59161.47│ 59839.40│ 52353.64│ 59516.90│
│流动负债 │ 200711.43│ 189016.44│ 177708.12│ 165627.60│
│长期借款 │ 58385.45│ 42552.36│ 53354.30│ 54200.78│
│总负债 │ 280555.16│ 254155.86│ 265086.00│ 254085.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 96939.79│ 96939.79│ 12948.16│ 12948.16│
│未分配利润 │ 94080.02│ 93394.46│ 88623.59│ 81120.58│
│归属于母公司所│ 216611.66│ 216341.19│ 122020.76│ 115067.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 241567.48│ 239176.81│ 144619.91│ 137247.95│
│商誉 │ 15576.47│ 15904.48│ 15938.20│ 16592.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 383237.82│ 377481.72│ 377822.11│ 375055.35│
│流动资产 │ 225425.83│ 224572.44│ 227685.61│ 227377.97│
│非流动资产 │ 157811.98│ 152909.29│ 150136.50│ 147677.38│
│固定资产 │ 88521.59│ 88630.88│ 85500.18│ 86780.39│
│货币资金 │ 64738.83│ 78957.55│ 74067.71│ 64275.37│
│存货 │ 67518.78│ 69574.13│ 65947.57│ 69273.62│
│应收账款 │ 70158.69│ 53724.09│ 62792.05│ 70434.59│
│其他应收款 │ --│ 1251.82│ --│ 1825.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10415.96│ 10523.30│ 9958.32│ 10215.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 31058.86│ 35318.05│ 38143.56│ 24363.32│
│预收账款 │ 537.42│ 1162.09│ 830.09│ 858.69│
│应付账款 │ 41764.58│ 37919.44│ 40425.44│ 56098.42│
│流动负债 │ 139956.04│ 130445.29│ 138882.40│ 141162.08│
│长期借款 │ 59692.33│ 64829.56│ 58971.18│ 58567.01│
│总负债 │ 245834.06│ 242659.48│ 244808.00│ 246102.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 15268.75│ 16810.87│ 16706.79│ 16602.71│
│未分配利润 │ 77760.20│ 75435.86│ 72616.84│ 68950.23│
│归属于母公司所│ 112957.10│ 110157.53│ 107150.37│ 103522.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 137403.76│ 134822.25│ 132168.46│ 128953.20│
│商誉 │ 16529.84│ 16462.61│ 15851.58│ 15873.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 283932.08│ 190044.84│ 93181.85│ 333108.51│
│营业收入 │ 283932.08│ 190044.84│ 93181.85│ 333108.51│
│营业总成本 │ 265048.22│ 176114.72│ 84853.44│ 312852.61│
│营业成本 │ 188650.01│ 127230.23│ 61017.56│ 226918.65│
│财务费用 │ 4977.51│ 3259.40│ 2404.66│ 7034.66│
│管理费用 │ 16366.26│ 10881.58│ 5083.51│ 22731.57│
│营业利润 │ 31821.61│ 16175.01│ 9860.66│ 20318.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8885.56│ 195.28│ 57.54│ -408.11│
│营业外收支净额│ -89.44│ 12.79│ -6.76│ -659.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31732.18│ 16187.79│ 9853.90│ 19658.40│
│所得税费用 │ 7456.52│ 3666.69│ 2456.87│ 6443.34│
│归属母公司净利│ 22411.50│ 12273.88│ 7503.01│ 18318.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24275.66│ 12521.10│ 7397.03│ 13215.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 231094.26│ 138216.32│ 77169.92│ 332096.43│
│营业收入 │ 231094.26│ 138216.32│ 77169.92│ 332096.43│
│营业总成本 │ 217149.52│ 131104.23│ 72466.09│ 308253.90│
│营业成本 │ 158810.48│ 95313.65│ 54309.61│ 229610.14│
│财务费用 │ 4784.97│ 2384.50│ 1259.98│ 5101.01│
│管理费用 │ 14094.12│ 9062.41│ 4141.66│ 19607.94│
│营业利润 │ 15762.86│ 7081.54│ 5016.02│ 25895.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 23.41│ 19.74│ -9.44│ -16.29│
│营业外收支净额│ -33.48│ -33.20│ -13.66│ 236.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15729.38│ 7048.35│ 5002.36│ 26132.41│
│所得税费用 │ 4118.17│ 2980.97│ 1767.93│ 10129.55│
│归属母公司净利│ 14036.86│ 6485.63│ 3666.61│ 17227.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11611.20│ 4067.38│ 3234.43│ 16002.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 293577.39│ 191367.59│ 105457.11│ 334922.97│
│经营现金流出小计│ 285725.15│ 189991.61│ 98482.50│ 312043.56│
│经营现金流量净额│ 7852.24│ 1375.99│ 6974.61│ 22879.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13975.01│ 3155.39│ 1538.56│ 1234.53│
│投资现金流出小计│ 45656.53│ 17420.78│ 10578.41│ 31507.50│
│投资现金流量净额│ -31681.52│ -14265.39│ -9039.84│ -30272.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 171253.41│ 135476.54│ 41230.18│ 91970.76│
│筹资现金流出小计│ 66777.62│ 42567.86│ 20666.81│ 91951.35│
│筹资现金流量净额│ 104475.79│ 92908.68│ 20563.38│ 19.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -660.49│ -734.08│ -406.15│ -1007.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 79986.02│ 79285.19│ 18091.99│ -8381.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 234169.41│ 158006.79│ 86232.74│ 339501.25│
│经营现金流出小计│ 222131.62│ 148632.87│ 85307.04│ 319399.33│
│经营现金流量净额│ 12037.78│ 9373.92│ 925.71│ 20101.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 835.22│ 224.21│ 2.57│ 635.31│
│投资现金流出小计│ 23521.12│ 13458.96│ 5805.24│ 42343.26│
│投资现金流量净额│ -22685.90│ -13234.74│ -5802.67│ -41707.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 68985.63│ 46820.58│ 23623.34│ 105133.11│
│筹资现金流出小计│ 60142.51│ 30675.06│ 9784.66│ 102760.17│
│筹资现金流量净额│ 8843.12│ 16145.52│ 13838.68│ 2372.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 659.97│ 676.98│ 385.21│ 237.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1145.03│ 12961.68│ 9346.93│ -18995.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 127531.28│ 51220.18│ 64275.37│ -20.31│
│短期借款 │ 59036.33│ 36317.78│ 24363.32│ 49.07│
│应收账款 │ 71320.39│ 74237.73│ 70434.59│ 5.40│
│其他应收款 │ --│ --│ 1825.20│ --│
│应付账款 │ 59161.47│ 59516.90│ 56098.42│ 6.09│
│在建工程 │ --│ --│ 13175.61│ --│
│存货的减少 │ --│ -5171.96│ -10174.58│ 49.17│
│流动负债合计 │ 200711.43│ 165627.60│ 141162.08│ 17.33│
│长期借款 │ 58385.45│ 54200.78│ 58567.01│ -7.46│
│负债合计 │ 280555.16│ 254085.53│ 246102.15│ 3.24│
│营业利润 │ 31821.61│ 20318.14│ 25895.56│ -21.54│
│利润总额 │ 31732.18│ 19658.40│ 26132.41│ -24.77│
│归属于母公司所有│ 22411.50│ 18318.44│ 17227.90│ 6.33│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 94080.02│ 81120.58│ 68950.23│ 17.65│
│营业外收支净额 │ -89.44│ -659.73│ 236.85│ -378.54│
│购买商品、接受劳│ 172193.79│ 193269.24│ 194198.69│ -0.48│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 293577.39│ 334922.97│ 339501.25│ -1.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 285725.15│ 312043.56│ 319399.33│ -2.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7852.24│ 22879.41│ 20101.93│ 13.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13975.01│ 1234.53│ 635.31│ 94.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 45656.53│ 31507.50│ 42343.26│ -25.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -31681.52│ -30272.97│ -41707.96│ 27.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19274.57│ 23261.49│ 29851.25│ -22.08│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 171253.41│ 91970.76│ 105133.11│ -12.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 66777.62│ 91951.35│ 102760.17│ -10.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 104475.79│ 19.41│ 2372.94│ -99.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3871.70│ 10593.34│ 8842.18│ 19.80│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 79986.02│ -8381.18│ -18995.40│ 55.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2923.62│ -1886.46│ -54.98│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2923.62│ -1886.46│ -54.98│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 102014.25│ 30.6249│ 4281.59│ 23.3731│
│第三季度│ 92877.94│ 27.8822│ 7551.23│ 41.2220│
│第二季度│ 61046.40│ 18.3263│ 2819.02│ 15.3890│
│第一季度│ 77169.92│ 23.1666│ 3666.61│ 20.0159│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 96034.64│ 28.9177│ 5144.54│ 29.8617│
│第三季度│ 83967.30│ 25.2840│ 6437.11│ 37.3645│
│第二季度│ 78271.40│ 23.5689│ 2156.78│ 12.5191│
│第一季度│ 73823.10│ 22.2294│ 3489.47│ 20.2548│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2000│ 0.6900│ 0.4600│ 1.1200│
│基本每股收益 │ 0.6821│ 0.5800│ 0.3867│ 1.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2000│ 0.6900│ 0.4600│ 1.1200│
│每股净资产(元) │ 10.5418│ 10.5286│ 7.3892│ 6.9682│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3821│ 0.0666│ 0.4224│ 1.3855│
│每股现金流量(元) │ 3.8927│ 3.8363│ 1.0956│ -0.5075│
│每股资本公积金(元) │ 4.7177│ 4.6905│ 0.7841│ 0.7841│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2489│ 0.2475│ 0.3098│ 0.3098│
│每股未分配利润(元) │ 4.5786│ 4.5190│ 5.3668│ 4.9124│
│净资产收益率(%) │ 10.3464│ 5.6734│ 6.1490│ 15.9197│
│加权净资产收益率(%) │ 12.7600│ 8.1500│ 6.3100│ 16.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.8812│ 4.7306│ 5.1698│ 16.1417│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.7900│ --│ 16.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 522122.64│ 493332.67│ 409705.91│ 391333.48│
│归属母公司股东权益 │ 216611.66│ 216341.19│ 122020.76│ 115067.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 283932.08│ 190044.84│ 93181.85│ 333108.51│
│营业成本(万元) │ 188650.01│ 127230.23│ 61017.56│ 226918.65│
│投资收益(万元) │ 8885.56│ 195.28│ 57.54│ -408.11│
│净利润(万元) │ 24275.66│ 12521.10│ 7397.03│ 13215.07│
│营业利润(万元) │ 31821.61│ 16175.01│ 9860.66│ 20318.14│
│利润总额(万元) │ 31732.18│ 16187.79│ 9853.90│ 19658.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 22411.50│ 12273.88│ 7503.01│ 18318.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 7852.24│ 1375.99│ 6974.61│ 22879.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8600│ 0.4000│ 0.2200│ 1.0500│
│基本每股收益 │ 0.7644│ 0.3300│ 0.2077│ 0.9300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8500│ 0.3900│ 0.2200│ 1.0500│
│每股净资产(元) │ 6.8404│ 6.6329│ 6.4518│ 6.2333│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7290│ 0.5644│ 0.0557│ 1.2104│
│每股现金流量(元) │ -0.0693│ 0.7805│ 0.5628│ -1.1438│
│每股资本公积金(元) │ 0.9246│ 1.0122│ 1.0060│ 0.9997│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2473│ 0.2459│ 0.2459│ 0.2459│
│每股未分配利润(元) │ 4.7089│ 4.5422│ 4.3725│ 4.1517│
│净资产收益率(%) │ 12.4267│ 5.8876│ 3.4219│ 16.6418│
│加权净资产收益率(%) │ 12.7500│ 6.0600│ 3.4800│ 16.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.0949│ 4.8930│ 3.1771│ 14.8215│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0400│ --│ 14.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 383237.82│ 377481.72│ 377822.11│ 375055.35│
│归属母公司股东权益 │ 112957.10│ 110157.53│ 107150.37│ 103522.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 231094.26│ 138216.32│ 77169.92│ 332096.43│
│营业成本(万元) │ 158810.48│ 95313.65│ 54309.61│ 229610.14│
│投资收益(万元) │ 23.41│ 19.74│ -9.44│ -16.29│
│净利润(万元) │ 11611.20│ 4067.38│ 3234.43│ 16002.86│
│营业利润(万元) │ 15762.86│ 7081.54│ 5016.02│ 25895.56│
│利润总额(万元) │ 15729.38│ 7048.35│ 5002.36│ 26132.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 14036.86│ 6485.63│ 3666.61│ 17227.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 12037.78│ 9373.92│ 925.71│ 20101.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.2000│ 1.1200│ 1.0500│ 0.9400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6821│ 1.1300│ 0.9300│ 0.7807│
│每股净资产(元) │ 10.5418│ 6.9682│ 6.2333│ 5.7825│
│每股资本公积金(元) │ 4.7177│ 0.7841│ 0.9997│ 1.4322│
│每股未分配利润(元) │ 4.5786│ 4.9124│ 4.1517│ 3.3505│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3821│ 1.3855│ 1.2104│ 1.9504│
│每股现金流量(元) │ 3.8927│ -0.5075│ -1.1438│ 0.9656│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1901│ 3.1817│ 3.9171│ 3.2777│
│应收账款周转率 │ 3.9013│ 4.6050│ 5.5150│ 4.9236│
│总资产周转率 │ 0.6217│ 0.8693│ 0.9681│ 0.8341│
│营业收入增长率(%) │ 22.8642│ 0.3048│ 44.0901│ 10.7684│
│营业利润增长率(%) │ 101.8771│ -21.5381│ -0.9645│ -20.6128│
│利润总额增长率(%) │ 101.7383│ -24.7739│ -0.0316│ -19.2205│
│归属母公司净利润增长率│ 59.6618│ 6.3301│ 11.2403│ -10.9314│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 36.2399│ 4.3402│ 20.5844│ 28.7213│
│净资产增长率(%) │ 91.7645│ 11.1527│ 7.1863│ -25.9638│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.5498│ 6.5885│ 7.9383│ 3.9672│
│总资产收益率(%) │ 5.3627│ 2.8757│ 1.8785│ 3.4487│
│净资产收益率(%) │ 10.3464│ 5.6734│ 6.1490│ 15.9197│
│营业利润率(%) │ 11.2075│ 8.5112│ 10.5822│ 6.0996│
│销售毛利率(%) │ 33.5581│ 33.0525│ 34.5178│ 31.8785│
│销售净利率(%) │ 8.5498│ 6.5885│ 7.9383│ 3.9672│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1901│ 1.6081│ 0.8015│ 3.1817│
│固定资产周转率 │ 2.7544│ 1.8892│ 0.9720│ 3.6758│
│流动资产周转率 │ 1.0124│ 0.7055│ 0.4058│ 1.4790│
│总资产周转率 │ 0.6217│ 0.4296│ 0.2327│ 0.8693│
│股东权益周转率 │ 1.4984│ 1.0163│ 0.6733│ 2.5027│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6832│ 1.6703│ 1.3288│ 1.3468│
│速动比率(%) │ 1.1904│ 1.1707│ 0.8425│ 0.8656│
│产权比率 │ 1.1614│ 1.1748│ 2.1725│ 2.2081│
│应收账款周转率 │ 3.9013│ 2.5501│ 1.3258│ 4.6050│
│利息保障倍数 │ 7.2484│ 8.7696│ 5.0978│ 4.8728│
│资产负债率 │ 0.5373│ 0.5152│ 0.6470│ 0.6493│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.8642│ 37.4981│ 20.7489│ 0.3048│
│营业利润增长率(%) │ 101.8771│ 128.4108│ 96.5832│ -21.5381│
│总资产增长率(%) │ 36.2399│ 30.6905│ 8.4388│ 4.3402│
│固定资产增长率(%) │ --│ 20.4132│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 75.8085│ 77.4016│ 9.4209│ 6.4324│
│净利润增长率(%) │ 109.0710│ 207.8421│ 128.6963│ -17.4206│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.4867│ 43.8530│ 29.7825│ 29.4040│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.6331│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 64.7037│ 63.9966│ 57.6376│ 57.0010│
│无形资产比率(%) │ 2.0076│ 2.0932│ 2.5797│ 2.6409│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 522122.64│ 493332.67│ 409705.91│ 391333.48│
│流动资产 │ 337832.54│ 315715.90│ 236144.69│ 223063.91│
│非流动资产 │ 184290.10│ 177616.77│ 173561.23│ 168269.57│
│固定资产 │ 111703.36│ 106723.29│ 97275.78│ 94465.80│
│货币资金 │ 127531.28│ 127804.12│ 67800.49│ 51220.18│
│存货 │ 98908.91│ 84870.95│ 78895.33│ 73366.25│
│应收账款 │ 71320.39│ 74811.95│ 66334.04│ 74237.73│
│其他应收款 │ --│ 1933.74│ --│ 3172.21│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10482.14│ 10326.20│ 10569.18│ 10334.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 59036.33│ 58711.81│ 57127.75│ 36317.78│
│预收账款 │ 465.58│ 389.63│ 362.66│ 111.73│
│应付账款 │ 59161.47│ 59839.40│ 52353.64│ 59516.90│
│流动负债 │ 200711.43│ 189016.44│ 177708.12│ 165627.60│
│长期借款 │ 58385.45│ 42552.36│ 53354.30│ 54200.78│
│总负债 │ 280555.16│ 254155.86│ 265086.00│ 254085.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 96939.79│ 96939.79│ 12948.16│ 12948.16│
│未分配利润 │ 94080.02│ 93394.46│ 88623.59│ 81120.58│
│归属于母公司所│ 216611.66│ 216341.19│ 122020.76│ 115067.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 241567.48│ 239176.81│ 144619.91│ 137247.95│
│商誉 │ 15576.47│ 15904.48│ 15938.20│ 16592.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 383237.82│ 377481.72│ 377822.11│ 375055.35│
│流动资产 │ 225425.83│ 224572.44│ 227685.61│ 227377.97│
│非流动资产 │ 157811.98│ 152909.29│ 150136.50│ 147677.38│
│固定资产 │ 88521.59│ 88630.88│ 85500.18│ 86780.39│
│货币资金 │ 64738.83│ 78957.55│ 74067.71│ 64275.37│
│存货 │ 67518.78│ 69574.13│ 65947.57│ 69273.62│
│应收账款 │ 70158.69│ 53724.09│ 62792.05│ 70434.59│
│其他应收款 │ --│ 1251.82│ --│ 1825.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10415.96│ 10523.30│ 9958.32│ 10215.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 31058.86│ 35318.05│ 38143.56│ 24363.32│
│预收账款 │ 537.42│ 1162.09│ 830.09│ 858.69│
│应付账款 │ 41764.58│ 37919.44│ 40425.44│ 56098.42│
│流动负债 │ 139956.04│ 130445.29│ 138882.40│ 141162.08│
│长期借款 │ 59692.33│ 64829.56│ 58971.18│ 58567.01│
│总负债 │ 245834.06│ 242659.48│ 244808.00│ 246102.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 15268.75│ 16810.87│ 16706.79│ 16602.71│
│未分配利润 │ 77760.20│ 75435.86│ 72616.84│ 68950.23│
│归属于母公司所│ 112957.10│ 110157.53│ 107150.37│ 103522.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 137403.76│ 134822.25│ 132168.46│ 128953.20│
│商誉 │ 16529.84│ 16462.61│ 15851.58│ 15873.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 283932.08│ 190044.84│ 93181.85│ 333108.51│
│营业收入 │ 283932.08│ 190044.84│ 93181.85│ 333108.51│
│营业总成本 │ 265048.22│ 176114.72│ 84853.44│ 312852.61│
│营业成本 │ 188650.01│ 127230.23│ 61017.56│ 226918.65│
│财务费用 │ 4977.51│ 3259.40│ 2404.66│ 7034.66│
│管理费用 │ 16366.26│ 10881.58│ 5083.51│ 22731.57│
│营业利润 │ 31821.61│ 16175.01│ 9860.66│ 20318.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8885.56│ 195.28│ 57.54│ -408.11│
│营业外收支净额│ -89.44│ 12.79│ -6.76│ -659.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31732.18│ 16187.79│ 9853.90│ 19658.40│
│所得税费用 │ 7456.52│ 3666.69│ 2456.87│ 6443.34│
│归属母公司净利│ 22411.50│ 12273.88│ 7503.01│ 18318.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24275.66│ 12521.10│ 7397.03│ 13215.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 231094.26│ 138216.32│ 77169.92│ 332096.43│
│营业收入 │ 231094.26│ 138216.32│ 77169.92│ 332096.43│
│营业总成本 │ 217149.52│ 131104.23│ 72466.09│ 308253.90│
│营业成本 │ 158810.48│ 95313.65│ 54309.61│ 229610.14│
│财务费用 │ 4784.97│ 2384.50│ 1259.98│ 5101.01│
│管理费用 │ 14094.12│ 9062.41│ 4141.66│ 19607.94│
│营业利润 │ 15762.86│ 7081.54│ 5016.02│ 25895.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 23.41│ 19.74│ -9.44│ -16.29│
│营业外收支净额│ -33.48│ -33.20│ -13.66│ 236.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15729.38│ 7048.35│ 5002.36│ 26132.41│
│所得税费用 │ 4118.17│ 2980.97│ 1767.93│ 10129.55│
│归属母公司净利│ 14036.86│ 6485.63│ 3666.61│ 17227.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11611.20│ 4067.38│ 3234.43│ 16002.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 293577.39│ 191367.59│ 105457.11│ 334922.97│
│经营现金流出小计│ 285725.15│ 189991.61│ 98482.50│ 312043.56│
│经营现金流量净额│ 7852.24│ 1375.99│ 6974.61│ 22879.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13975.01│ 3155.39│ 1538.56│ 1234.53│
│投资现金流出小计│ 45656.53│ 17420.78│ 10578.41│ 31507.50│
│投资现金流量净额│ -31681.52│ -14265.39│ -9039.84│ -30272.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 171253.41│ 135476.54│ 41230.18│ 91970.76│
│筹资现金流出小计│ 66777.62│ 42567.86│ 20666.81│ 91951.35│
│筹资现金流量净额│ 104475.79│ 92908.68│ 20563.38│ 19.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -660.49│ -734.08│ -406.15│ -1007.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 79986.02│ 79285.19│ 18091.99│ -8381.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 234169.41│ 158006.79│ 86232.74│ 339501.25│
│经营现金流出小计│ 222131.62│ 148632.87│ 85307.04│ 319399.33│
│经营现金流量净额│ 12037.78│ 9373.92│ 925.71│ 20101.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 835.22│ 224.21│ 2.57│ 635.31│
│投资现金流出小计│ 23521.12│ 13458.96│ 5805.24│ 42343.26│
│投资现金流量净额│ -22685.90│ -13234.74│ -5802.67│ -41707.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 68985.63│ 46820.58│ 23623.34│ 105133.11│
│筹资现金流出小计│ 60142.51│ 30675.06│ 9784.66│ 102760.17│
│筹资现金流量净额│ 8843.12│ 16145.52│ 13838.68│ 2372.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 659.97│ 676.98│ 385.21│ 237.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1145.03│ 12961.68│ 9346.93│ -18995.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 127531.28│ 51220.18│ 64275.37│ -20.31│
│短期借款 │ 59036.33│ 36317.78│ 24363.32│ 49.07│
│应收账款 │ 71320.39│ 74237.73│ 70434.59│ 5.40│
│其他应收款 │ --│ --│ 1825.20│ --│
│应付账款 │ 59161.47│ 59516.90│ 56098.42│ 6.09│
│在建工程 │ --│ --│ 13175.61│ --│
│存货的减少 │ --│ -5171.96│ -10174.58│ 49.17│
│流动负债合计 │ 200711.43│ 165627.60│ 141162.08│ 17.33│
│长期借款 │ 58385.45│ 54200.78│ 58567.01│ -7.46│
│负债合计 │ 280555.16│ 254085.53│ 246102.15│ 3.24│
│营业利润 │ 31821.61│ 20318.14│ 25895.56│ -21.54│
│利润总额 │ 31732.18│ 19658.40│ 26132.41│ -24.77│
│归属于母公司所有│ 22411.50│ 18318.44│ 17227.90│ 6.33│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 94080.02│ 81120.58│ 68950.23│ 17.65│
│营业外收支净额 │ -89.44│ -659.73│ 236.85│ -378.54│
│购买商品、接受劳│ 172193.79│ 193269.24│ 194198.69│ -0.48│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 293577.39│ 334922.97│ 339501.25│ -1.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 285725.15│ 312043.56│ 319399.33│ -2.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7852.24│ 22879.41│ 20101.93│ 13.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13975.01│ 1234.53│ 635.31│ 94.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 45656.53│ 31507.50│ 42343.26│ -25.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -31681.52│ -30272.97│ -41707.96│ 27.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19274.57│ 23261.49│ 29851.25│ -22.08│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 171253.41│ 91970.76│ 105133.11│ -12.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 66777.62│ 91951.35│ 102760.17│ -10.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 104475.79│ 19.41│ 2372.94│ -99.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3871.70│ 10593.34│ 8842.18│ 19.80│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 79986.02│ -8381.18│ -18995.40│ 55.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2923.62│ -1886.46│ -54.98│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2923.62│ -1886.46│ -54.98│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 102014.25│ 30.6249│ 4281.59│ 23.3731│
│第三季度│ 92877.94│ 27.8822│ 7551.23│ 41.2220│
│第二季度│ 61046.40│ 18.3263│ 2819.02│ 15.3890│
│第一季度│ 77169.92│ 23.1666│ 3666.61│ 20.0159│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 96034.64│ 28.9177│ 5144.54│ 29.8617│
│第三季度│ 83967.30│ 25.2840│ 6437.11│ 37.3645│
│第二季度│ 78271.40│ 23.5689│ 2156.78│ 12.5191│
│第一季度│ 73823.10│ 22.2294│ 3489.47│ 20.2548│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘