兰石重装兰石重装财务分析报告
≈≈兰石重装603169≈≈(更新:22.02.18)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1167│ 0.0933│ 0.0604│ 0.0110│
│基本每股收益 │ 0.0766│ 0.0647│ 0.0358│ 0.0091│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1167│ 0.0933│ 0.0604│ 0.0110│
│每股净资产(元) │ 2.2681│ 1.5569│ 1.5241│ 1.4849│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1010│ -0.0629│ 0.0025│ -0.0015│
│每股现金流量(元) │ 0.7518│ -0.2308│ 0.0071│ -0.0920│
│每股资本公积金(元) │ 1.9271│ 1.4004│ 1.4004│ 1.4004│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0875│ 0.1087│ 0.1087│ 0.1087│
│每股未分配利润(元) │ -0.7496│ -0.9547│ -0.9876│ -1.0267│
│净资产收益率(%) │ 4.1423│ 5.9903│ 3.9601│ 1.4337│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6700│ 6.1800│ 3.4200│ 0.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7171│ 4.1538│ 2.3522│ 1.1906│
│加权净资产收益率 │ 5.0300│ --│ 2.0300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1211647.88│1075620.26│1102459.05│1058060.32│
│归属母公司股东权益 │ 296278.72│ 163711.68│ 160255.07│ 156134.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 403706.10│ 273624.49│ 169194.06│ 80858.95│
│营业成本(万元) │ 335778.76│ 228309.93│ 142892.03│ 67826.17│
│投资收益(万元) │ 174.03│ 200.00│ 200.00│ 200.00│
│净利润(万元) │ 13326.09│ 10574.41│ 7207.01│ 2668.40│
│营业利润(万元) │ 12416.95│ 9848.93│ 5868.59│ 2682.00│
│利润总额(万元) │ 12306.62│ 10585.83│ 7310.04│ 2693.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 12272.86│ 9806.90│ 6346.26│ 2238.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 13194.47│ -6609.51│ 261.81│ -158.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2708│ -0.0677│ -0.0790│ --│
│基本每股收益 │ -0.3216│ -0.0906│ -0.0928│ -0.0434│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2708│ -0.0677│ -0.0790│ --│
│每股净资产(元) │ 1.4636│ 1.6762│ 1.6646│ 1.7032│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6337│ 0.2233│ 0.3959│ 0.2955│
│每股现金流量(元) │ 0.0337│ 0.1187│ 0.1004│ 0.0695│
│每股资本公积金(元) │ 1.4004│ 1.4004│ 1.4004│ 1.4004│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1087│ 0.1087│ 0.1087│ 0.1087│
│每股未分配利润(元) │ -1.0480│ -0.8339│ -0.8452│ -0.8074│
│净资产收益率(%) │ -18.5020│ -4.0363│ -4.7478│ -2.4191│
│加权净资产收益率(%) │ -16.9500│ -3.9600│ -4.6400│ -2.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -21.9701│ -5.4035│ -5.5724│ -2.5511│
│加权净资产收益率 │ -20.1200│ --│ -5.4400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1054102.00│1137932.62│1089936.44│1126886.24│
│归属母公司股东权益 │ 153896.89│ 176255.25│ 175028.68│ 179089.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 290084.08│ 184923.16│ 116440.51│ 63833.79│
│营业成本(万元) │ 259322.22│ 159866.52│ 102643.11│ 57593.90│
│投资收益(万元) │ 226.15│ 225.71│ 222.87│ 13.77│
│净利润(万元) │ -26964.93│ -6589.15│ -7908.34│ -4524.10│
│营业利润(万元) │ -26133.32│ -6476.80│ -7679.72│ -4625.44│
│利润总额(万元) │ -26040.97│ -6365.12│ -7589.98│ -4611.14│
│归属母公司净利润(万元)│ -28474.06│ -7114.14│ -8309.93│ -4332.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 66630.09│ 23476.74│ 41627.03│ 31069.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1167│ -0.2708│ 0.0536│ -1.4349│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0766│ -0.3216│ 0.0109│ -1.4558│
│每股净资产(元) │ 2.2681│ 1.4636│ 1.7442│ 1.6855│
│每股资本公积金(元) │ 1.9271│ 1.4004│ 1.4004│ 1.4004│
│每股未分配利润(元) │ -0.7496│ -1.0480│ -0.7662│ -0.8198│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1010│ 0.6337│ 0.6860│ -0.3965│
│每股现金流量(元) │ 0.7518│ 0.0337│ -0.0343│ -0.2020│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2196│ 0.8506│ 0.9325│ 0.9574│
│应收账款周转率 │ 2.4588│ 1.4731│ 1.5956│ 1.1522│
│总资产周转率 │ 0.3564│ 0.2672│ 0.3053│ 0.2289│
│营业收入增长率(%) │ 39.1686│ -15.6198│ 34.9887│ -14.6785│
│营业利润增长率(%) │ 147.5139│ -382.2741│ 106.2865│-21776.6078│
│利润总额增长率(%) │ 147.2587│ -368.0948│ 106.6190│-14967.0824│
│归属母公司净利润增长率│ 143.1019│ -604.9266│ 103.7377│-16885.0200│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.9460│ -5.6576│ -1.5503│ 4.0588│
│净资产增长率(%) │ 92.5177│ -16.0886│ 3.2256│ -45.9297│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.3009│ 3.8646│ 4.2596│ 3.3001│
│总资产收益率(%) │ 1.1763│ 0.9554│ 0.6575│ 0.2443│
│净资产收益率(%) │ 4.1423│ 5.9903│ 3.9601│ 1.4337│
│营业利润率(%) │ 3.0757│ 3.5994│ 3.4686│ 3.3169│
│销售毛利率(%) │ 16.8259│ 16.5609│ 15.5455│ 16.1179│
│销售净利率(%) │ 3.3009│ 3.8646│ 4.2596│ 3.3001│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2196│ 0.7793│ 0.4918│ 0.2428│
│固定资产周转率 │ 1.7199│ 1.1914│ 0.7330│ 0.3611│
│流动资产周转率 │ 0.5022│ 0.3570│ 0.2177│ 0.1067│
│总资产周转率 │ 0.3564│ 0.2570│ 0.1569│ 0.0766│
│股东权益周转率 │ 1.6407│ 1.4504│ 0.9039│ 0.4324│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0559│ 0.9944│ 0.9615│ 0.9345│
│速动比率(%) │ 0.6927│ 0.6172│ 0.5359│ 0.5241│
│产权比率 │ 3.0143│ 4.8974│ 5.7514│ 5.6479│
│应收账款周转率 │ 2.4588│ 1.5268│ 0.9260│ 0.4180│
│利息保障倍数 │ 1.6273│ 1.7306│ 1.7982│ 1.4579│
│资产负债率 │ 0.7371│ 0.8304│ 0.8360│ 0.8334│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 39.1686│ 47.9666│ 45.3052│ 26.6711│
│营业利润增长率(%) │ 147.5139│ 252.0648│ 176.4167│ 157.9837│
│总资产增长率(%) │ 14.9460│ -5.4759│ 1.1489│ -6.1076│
│固定资产增长率(%) │ -2.9648│ --│ -8.6021│ --│
│股东权益增长率(%) │ 83.5519│ -6.4344│ -6.6150│ -10.8781│
│净利润增长率(%) │ 149.4201│ 260.4822│ 191.1317│ 158.9817│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 24.4525│ 15.2202│ 14.5361│ 14.7567│
│固定资产比率(%) │ 19.0814│ --│ 20.2623│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.6474│ 72.6302│ 72.8344│ 72.1381│
│无形资产比率(%) │ 1.7255│ 1.4431│ 1.4222│ 1.4945│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1211647.88│ 1075620.26│ 1102459.05│ 1058060.32│
│流动资产 │ 855997.39│ 781225.24│ 802969.70│ 763264.96│
│非流动资产 │ 355650.48│ 294395.02│ 299489.35│ 294795.36│
│固定资产 │ 231199.31│ 221070.14│ 223383.81│ 209562.25│
│货币资金 │ 267033.01│ 116081.76│ 155141.34│ 147395.53│
│存货 │ 261037.05│ 296343.28│ 291463.72│ 269157.60│
│应收账款 │ 131315.03│ 161353.64│ 168371.03│ 189795.05│
│其他应收款 │ 3863.37│ --│ 3330.82│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20907.25│ 15522.73│ 15679.26│ 15812.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 226558.25│ 241901.83│ 257138.83│ 264416.68│
│预收账款 │ 796.06│ 823.97│ 970.34│ 1182.66│
│应付账款 │ 128091.56│ 129055.16│ 137036.23│ 121305.89│
│流动负债 │ 810679.28│ 785588.25│ 835160.51│ 816754.12│
│长期借款 │ 53202.45│ 53000.00│ 37000.00│ 15170.28│
│总负债 │ 893081.45│ 893232.08│ 921683.57│ 881836.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 251736.18│ 147252.76│ 147252.76│ 147252.76│
│未分配利润 │ -97921.67│ -100387.63│ -103848.27│ -107956.10│
│归属于母公司所│ 296278.72│ 163711.68│ 160255.07│ 156134.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 318566.43│ 182388.18│ 180775.49│ 176224.17│
│商誉 │ 26333.44│ 17410.18│ 17410.18│ 17410.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1054102.00│ 1137932.62│ 1089936.44│ 1126886.24│
│流动资产 │ 751734.43│ 818432.86│ 762270.55│ 785001.12│
│非流动资产 │ 302367.57│ 319499.76│ 327665.90│ 341885.12│
│固定资产 │ 238263.42│ 241328.51│ 244408.07│ 247823.28│
│货币资金 │ 167188.77│ 225782.74│ 200374.33│ 209743.26│
│存货 │ 289613.46│ 289273.50│ 281287.26│ 307674.40│
│应收账款 │ 197065.66│ 190030.42│ 179164.49│ 194084.36│
│其他应收款 │ 3099.56│ --│ 3073.05│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15963.14│ 16228.32│ 16366.74│ 16490.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 270485.83│ 279537.00│ 266100.00│ 269499.21│
│预收账款 │ 1159.99│ 827.53│ 828.59│ 899.16│
│应付账款 │ 131899.92│ 112723.00│ 112311.11│ 129030.02│
│流动负债 │ 815492.55│ 858264.08│ 809582.12│ 851096.83│
│长期借款 │ 15030.95│ 23500.00│ 23500.00│ 13541.67│
│总负债 │ 880545.45│ 943001.86│ 896355.66│ 929152.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 147252.76│ 147252.76│ 147252.76│ 147252.76│
│未分配利润 │ -110194.53│ -87680.91│ -88876.70│ -84899.04│
│归属于母公司所│ 153896.89│ 176255.25│ 175028.68│ 179089.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 173556.55│ 194930.76│ 193580.79│ 197733.84│
│商誉 │ 17410.18│ 26180.90│ 26180.90│ 26180.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 403706.10│ 273624.49│ 169194.06│ 80858.95│
│营业收入 │ 403706.10│ 273624.49│ 169194.06│ 80858.95│
│营业总成本 │ 395019.82│ 264394.61│ 163668.29│ 79087.33│
│营业成本 │ 335778.76│ 228309.93│ 142892.03│ 67826.17│
│财务费用 │ 19841.62│ 14349.29│ 9221.95│ 5882.45│
│管理费用 │ 13093.78│ 8923.58│ 5727.08│ 2595.53│
│营业利润 │ 12416.95│ 9848.93│ 5868.59│ 2682.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 174.03│ 200.00│ 200.00│ 200.00│
│营业外收支净额│ -110.33│ 736.90│ 1441.45│ 11.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12306.62│ 10585.83│ 7310.04│ 2693.71│
│所得税费用 │ -1019.47│ 11.41│ 103.03│ 25.31│
│归属母公司净利│ 12272.86│ 9806.90│ 6346.26│ 2238.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13326.09│ 10574.41│ 7207.01│ 2668.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 290084.08│ 184923.16│ 116440.51│ 63833.79│
│营业收入 │ 290084.08│ 184923.16│ 116440.51│ 63833.79│
│营业总成本 │ 320377.50│ 194247.18│ 125708.59│ 68858.64│
│营业成本 │ 259322.22│ 159866.52│ 102643.11│ 57593.90│
│财务费用 │ 21850.52│ 17949.87│ 12123.26│ 6048.44│
│管理费用 │ 11706.86│ 8430.13│ 5340.34│ 2904.79│
│营业利润 │ -26133.32│ -6476.80│ -7679.72│ -4625.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 226.15│ 225.71│ 222.87│ 13.77│
│营业外收支净额│ 92.35│ 111.68│ 89.75│ 14.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -26040.97│ -6365.12│ -7589.98│ -4611.14│
│所得税费用 │ 923.96│ 224.03│ 318.36│ -87.04│
│归属母公司净利│ -28474.06│ -7114.14│ -8309.93│ -4332.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -26964.93│ -6589.15│ -7908.34│ -4524.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │2021-03-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 360069.85│ 247547.14│ 155400.73│ 76190.77│
│经营现金流出小计│ 346875.38│ 254156.65│ 155138.92│ 76349.76│
│经营现金流量净额│ 13194.47│ -6609.51│ 261.81│ -158.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 231.18│ 206.54│ 200.17│ 200.05│
│投资现金流出小计│ 15488.44│ 3306.69│ 1968.45│ 987.01│
│投资现金流量净额│ -15257.26│ -3100.15│ -1768.28│ -786.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 651358.63│ 364327.22│ 279877.22│ 178375.39│
│筹资现金流出小计│ 551114.17│ 378887.09│ 277626.30│ 187101.33│
│筹资现金流量净额│ 100244.46│ -14559.87│ 2250.92│ -8725.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 31.55│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 98213.22│ -24269.53│ 744.45│ -9671.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │2020-03-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 353936.86│ 240086.84│ 170454.22│ 91945.92│
│经营现金流出小计│ 287306.77│ 216610.10│ 128827.19│ 60876.17│
│经营现金流量净额│ 66630.09│ 23476.74│ 41627.03│ 31069.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14139.48│ 13739.89│ 10037.05│ 3724.35│
│投资现金流出小计│ 16736.35│ 15850.10│ 12063.64│ 5312.87│
│投资现金流量净额│ -2596.87│ -2110.21│ -2026.59│ -1588.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 534521.89│ 387978.07│ 255541.07│ 175900.00│
│筹资现金流出小计│ 595003.03│ 396861.10│ 284580.45│ 198070.02│
│筹资现金流量净额│ -60481.13│ -8883.03│ -29039.38│ -22170.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.41│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3546.67│ 12483.50│ 10561.05│ 7311.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ 267033.01│ 167188.77│ 59.72│
│短期借款 │ 226558.25│ 270485.83│ -16.24│
│应收账款 │ 131315.03│ 197065.66│ -33.36│
│其他应收款 │ 3863.37│ 3099.56│ 24.64│
│应付账款 │ 128091.56│ 131899.92│ -2.89│
│在建工程 │ 1.42│ --│ --│
│存货的减少 │ 34995.56│ -5368.13│ 751.91│
│流动负债合计 │ 810679.28│ 815492.55│ -0.59│
│长期借款 │ 53202.45│ 15030.95│ 253.95│
│负债合计 │ 893081.45│ 880545.45│ 1.42│
│营业利润 │ 12416.95│ -26133.32│ 147.51│
│利润总额 │ 12306.62│ -26040.97│ 147.26│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 12272.86│ -28474.06│ 143.10│
│未分配利润 │ -97921.67│ -110194.53│ 11.14│
│营业外收支净额 │ -110.33│ 92.35│ -219.47│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ 259407.12│ 227761.68│ 13.89│
│经营活动产生的现金流入小计 │ 360069.85│ 353936.86│ 1.73│
│经营活动产生的现金流出小计 │ 346875.38│ 287306.77│ 20.73│
│经营活动产生的现金流量净额 │ 13194.47│ 66630.09│ -80.20│
│投资活动产生的现金流入小计 │ 231.18│ 14139.48│ -98.37│
│投资活动产生的现金流出小计 │ 15488.44│ 16736.35│ -7.46│
│投资活动产生的现金流量净额 │ -15257.26│ -2596.87│ -487.52│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ 6246.43│ 2436.35│ 156.38│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ 651358.63│ 534521.89│ 21.86│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ 551114.17│ 595003.03│ -7.38│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ 100244.46│ -60481.13│ 265.75│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ 21842.68│ 22872.44│ -4.50│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ 98213.22│ 3546.67│ 2669.17│
│经营性应收项目的减少 │ -48940.14│ 41513.63│ -217.89│
│经营性应付项目的增加 │ -48940.14│ 41513.63│ -217.89│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 130081.61│ 32.2219│ 2465.96│ 20.0928│
│第三季度│ 104430.43│ 25.8679│ 3460.64│ 28.1975│
│第二季度│ 88335.11│ 21.8810│ 4107.83│ 33.4708│
│第一季度│ 80858.95│ 20.0292│ 2238.43│ 18.2389│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 105160.93│ 36.2519│ -21359.92│ 75.0154│
│第三季度│ 68482.65│ 23.6079│ 1195.79│ -4.1996│
│第二季度│ 52606.72│ 18.1350│ -3977.66│ 13.9694│
│第一季度│ 63833.79│ 22.0053│ -4332.27│ 15.2148│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1167│ 0.0933│ 0.0604│ 0.0110│
│基本每股收益 │ 0.0766│ 0.0647│ 0.0358│ 0.0091│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1167│ 0.0933│ 0.0604│ 0.0110│
│每股净资产(元) │ 2.2681│ 1.5569│ 1.5241│ 1.4849│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1010│ -0.0629│ 0.0025│ -0.0015│
│每股现金流量(元) │ 0.7518│ -0.2308│ 0.0071│ -0.0920│
│每股资本公积金(元) │ 1.9271│ 1.4004│ 1.4004│ 1.4004│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0875│ 0.1087│ 0.1087│ 0.1087│
│每股未分配利润(元) │ -0.7496│ -0.9547│ -0.9876│ -1.0267│
│净资产收益率(%) │ 4.1423│ 5.9903│ 3.9601│ 1.4337│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6700│ 6.1800│ 3.4200│ 0.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7171│ 4.1538│ 2.3522│ 1.1906│
│加权净资产收益率 │ 5.0300│ --│ 2.0300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1211647.88│1075620.26│1102459.05│1058060.32│
│归属母公司股东权益 │ 296278.72│ 163711.68│ 160255.07│ 156134.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 403706.10│ 273624.49│ 169194.06│ 80858.95│
│营业成本(万元) │ 335778.76│ 228309.93│ 142892.03│ 67826.17│
│投资收益(万元) │ 174.03│ 200.00│ 200.00│ 200.00│
│净利润(万元) │ 13326.09│ 10574.41│ 7207.01│ 2668.40│
│营业利润(万元) │ 12416.95│ 9848.93│ 5868.59│ 2682.00│
│利润总额(万元) │ 12306.62│ 10585.83│ 7310.04│ 2693.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 12272.86│ 9806.90│ 6346.26│ 2238.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 13194.47│ -6609.51│ 261.81│ -158.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2708│ -0.0677│ -0.0790│ --│
│基本每股收益 │ -0.3216│ -0.0906│ -0.0928│ -0.0434│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2708│ -0.0677│ -0.0790│ --│
│每股净资产(元) │ 1.4636│ 1.6762│ 1.6646│ 1.7032│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6337│ 0.2233│ 0.3959│ 0.2955│
│每股现金流量(元) │ 0.0337│ 0.1187│ 0.1004│ 0.0695│
│每股资本公积金(元) │ 1.4004│ 1.4004│ 1.4004│ 1.4004│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1087│ 0.1087│ 0.1087│ 0.1087│
│每股未分配利润(元) │ -1.0480│ -0.8339│ -0.8452│ -0.8074│
│净资产收益率(%) │ -18.5020│ -4.0363│ -4.7478│ -2.4191│
│加权净资产收益率(%) │ -16.9500│ -3.9600│ -4.6400│ -2.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -21.9701│ -5.4035│ -5.5724│ -2.5511│
│加权净资产收益率 │ -20.1200│ --│ -5.4400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1054102.00│1137932.62│1089936.44│1126886.24│
│归属母公司股东权益 │ 153896.89│ 176255.25│ 175028.68│ 179089.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 290084.08│ 184923.16│ 116440.51│ 63833.79│
│营业成本(万元) │ 259322.22│ 159866.52│ 102643.11│ 57593.90│
│投资收益(万元) │ 226.15│ 225.71│ 222.87│ 13.77│
│净利润(万元) │ -26964.93│ -6589.15│ -7908.34│ -4524.10│
│营业利润(万元) │ -26133.32│ -6476.80│ -7679.72│ -4625.44│
│利润总额(万元) │ -26040.97│ -6365.12│ -7589.98│ -4611.14│
│归属母公司净利润(万元)│ -28474.06│ -7114.14│ -8309.93│ -4332.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 66630.09│ 23476.74│ 41627.03│ 31069.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1167│ -0.2708│ 0.0536│ -1.4349│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0766│ -0.3216│ 0.0109│ -1.4558│
│每股净资产(元) │ 2.2681│ 1.4636│ 1.7442│ 1.6855│
│每股资本公积金(元) │ 1.9271│ 1.4004│ 1.4004│ 1.4004│
│每股未分配利润(元) │ -0.7496│ -1.0480│ -0.7662│ -0.8198│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1010│ 0.6337│ 0.6860│ -0.3965│
│每股现金流量(元) │ 0.7518│ 0.0337│ -0.0343│ -0.2020│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2196│ 0.8506│ 0.9325│ 0.9574│
│应收账款周转率 │ 2.4588│ 1.4731│ 1.5956│ 1.1522│
│总资产周转率 │ 0.3564│ 0.2672│ 0.3053│ 0.2289│
│营业收入增长率(%) │ 39.1686│ -15.6198│ 34.9887│ -14.6785│
│营业利润增长率(%) │ 147.5139│ -382.2741│ 106.2865│-21776.6078│
│利润总额增长率(%) │ 147.2587│ -368.0948│ 106.6190│-14967.0824│
│归属母公司净利润增长率│ 143.1019│ -604.9266│ 103.7377│-16885.0200│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.9460│ -5.6576│ -1.5503│ 4.0588│
│净资产增长率(%) │ 92.5177│ -16.0886│ 3.2256│ -45.9297│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.3009│ 3.8646│ 4.2596│ 3.3001│
│总资产收益率(%) │ 1.1763│ 0.9554│ 0.6575│ 0.2443│
│净资产收益率(%) │ 4.1423│ 5.9903│ 3.9601│ 1.4337│
│营业利润率(%) │ 3.0757│ 3.5994│ 3.4686│ 3.3169│
│销售毛利率(%) │ 16.8259│ 16.5609│ 15.5455│ 16.1179│
│销售净利率(%) │ 3.3009│ 3.8646│ 4.2596│ 3.3001│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2196│ 0.7793│ 0.4918│ 0.2428│
│固定资产周转率 │ 1.7199│ 1.1914│ 0.7330│ 0.3611│
│流动资产周转率 │ 0.5022│ 0.3570│ 0.2177│ 0.1067│
│总资产周转率 │ 0.3564│ 0.2570│ 0.1569│ 0.0766│
│股东权益周转率 │ 1.6407│ 1.4504│ 0.9039│ 0.4324│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0559│ 0.9944│ 0.9615│ 0.9345│
│速动比率(%) │ 0.6927│ 0.6172│ 0.5359│ 0.5241│
│产权比率 │ 3.0143│ 4.8974│ 5.7514│ 5.6479│
│应收账款周转率 │ 2.4588│ 1.5268│ 0.9260│ 0.4180│
│利息保障倍数 │ 1.6273│ 1.7306│ 1.7982│ 1.4579│
│资产负债率 │ 0.7371│ 0.8304│ 0.8360│ 0.8334│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 39.1686│ 47.9666│ 45.3052│ 26.6711│
│营业利润增长率(%) │ 147.5139│ 252.0648│ 176.4167│ 157.9837│
│总资产增长率(%) │ 14.9460│ -5.4759│ 1.1489│ -6.1076│
│固定资产增长率(%) │ -2.9648│ --│ -8.6021│ --│
│股东权益增长率(%) │ 83.5519│ -6.4344│ -6.6150│ -10.8781│
│净利润增长率(%) │ 149.4201│ 260.4822│ 191.1317│ 158.9817│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 24.4525│ 15.2202│ 14.5361│ 14.7567│
│固定资产比率(%) │ 19.0814│ --│ 20.2623│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.6474│ 72.6302│ 72.8344│ 72.1381│
│无形资产比率(%) │ 1.7255│ 1.4431│ 1.4222│ 1.4945│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1211647.88│ 1075620.26│ 1102459.05│ 1058060.32│
│流动资产 │ 855997.39│ 781225.24│ 802969.70│ 763264.96│
│非流动资产 │ 355650.48│ 294395.02│ 299489.35│ 294795.36│
│固定资产 │ 231199.31│ 221070.14│ 223383.81│ 209562.25│
│货币资金 │ 267033.01│ 116081.76│ 155141.34│ 147395.53│
│存货 │ 261037.05│ 296343.28│ 291463.72│ 269157.60│
│应收账款 │ 131315.03│ 161353.64│ 168371.03│ 189795.05│
│其他应收款 │ 3863.37│ --│ 3330.82│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20907.25│ 15522.73│ 15679.26│ 15812.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 226558.25│ 241901.83│ 257138.83│ 264416.68│
│预收账款 │ 796.06│ 823.97│ 970.34│ 1182.66│
│应付账款 │ 128091.56│ 129055.16│ 137036.23│ 121305.89│
│流动负债 │ 810679.28│ 785588.25│ 835160.51│ 816754.12│
│长期借款 │ 53202.45│ 53000.00│ 37000.00│ 15170.28│
│总负债 │ 893081.45│ 893232.08│ 921683.57│ 881836.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 251736.18│ 147252.76│ 147252.76│ 147252.76│
│未分配利润 │ -97921.67│ -100387.63│ -103848.27│ -107956.10│
│归属于母公司所│ 296278.72│ 163711.68│ 160255.07│ 156134.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 318566.43│ 182388.18│ 180775.49│ 176224.17│
│商誉 │ 26333.44│ 17410.18│ 17410.18│ 17410.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1054102.00│ 1137932.62│ 1089936.44│ 1126886.24│
│流动资产 │ 751734.43│ 818432.86│ 762270.55│ 785001.12│
│非流动资产 │ 302367.57│ 319499.76│ 327665.90│ 341885.12│
│固定资产 │ 238263.42│ 241328.51│ 244408.07│ 247823.28│
│货币资金 │ 167188.77│ 225782.74│ 200374.33│ 209743.26│
│存货 │ 289613.46│ 289273.50│ 281287.26│ 307674.40│
│应收账款 │ 197065.66│ 190030.42│ 179164.49│ 194084.36│
│其他应收款 │ 3099.56│ --│ 3073.05│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15963.14│ 16228.32│ 16366.74│ 16490.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 270485.83│ 279537.00│ 266100.00│ 269499.21│
│预收账款 │ 1159.99│ 827.53│ 828.59│ 899.16│
│应付账款 │ 131899.92│ 112723.00│ 112311.11│ 129030.02│
│流动负债 │ 815492.55│ 858264.08│ 809582.12│ 851096.83│
│长期借款 │ 15030.95│ 23500.00│ 23500.00│ 13541.67│
│总负债 │ 880545.45│ 943001.86│ 896355.66│ 929152.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 147252.76│ 147252.76│ 147252.76│ 147252.76│
│未分配利润 │ -110194.53│ -87680.91│ -88876.70│ -84899.04│
│归属于母公司所│ 153896.89│ 176255.25│ 175028.68│ 179089.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 173556.55│ 194930.76│ 193580.79│ 197733.84│
│商誉 │ 17410.18│ 26180.90│ 26180.90│ 26180.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 403706.10│ 273624.49│ 169194.06│ 80858.95│
│营业收入 │ 403706.10│ 273624.49│ 169194.06│ 80858.95│
│营业总成本 │ 395019.82│ 264394.61│ 163668.29│ 79087.33│
│营业成本 │ 335778.76│ 228309.93│ 142892.03│ 67826.17│
│财务费用 │ 19841.62│ 14349.29│ 9221.95│ 5882.45│
│管理费用 │ 13093.78│ 8923.58│ 5727.08│ 2595.53│
│营业利润 │ 12416.95│ 9848.93│ 5868.59│ 2682.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 174.03│ 200.00│ 200.00│ 200.00│
│营业外收支净额│ -110.33│ 736.90│ 1441.45│ 11.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12306.62│ 10585.83│ 7310.04│ 2693.71│
│所得税费用 │ -1019.47│ 11.41│ 103.03│ 25.31│
│归属母公司净利│ 12272.86│ 9806.90│ 6346.26│ 2238.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13326.09│ 10574.41│ 7207.01│ 2668.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 290084.08│ 184923.16│ 116440.51│ 63833.79│
│营业收入 │ 290084.08│ 184923.16│ 116440.51│ 63833.79│
│营业总成本 │ 320377.50│ 194247.18│ 125708.59│ 68858.64│
│营业成本 │ 259322.22│ 159866.52│ 102643.11│ 57593.90│
│财务费用 │ 21850.52│ 17949.87│ 12123.26│ 6048.44│
│管理费用 │ 11706.86│ 8430.13│ 5340.34│ 2904.79│
│营业利润 │ -26133.32│ -6476.80│ -7679.72│ -4625.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 226.15│ 225.71│ 222.87│ 13.77│
│营业外收支净额│ 92.35│ 111.68│ 89.75│ 14.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -26040.97│ -6365.12│ -7589.98│ -4611.14│
│所得税费用 │ 923.96│ 224.03│ 318.36│ -87.04│
│归属母公司净利│ -28474.06│ -7114.14│ -8309.93│ -4332.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -26964.93│ -6589.15│ -7908.34│ -4524.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │2021-03-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 360069.85│ 247547.14│ 155400.73│ 76190.77│
│经营现金流出小计│ 346875.38│ 254156.65│ 155138.92│ 76349.76│
│经营现金流量净额│ 13194.47│ -6609.51│ 261.81│ -158.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 231.18│ 206.54│ 200.17│ 200.05│
│投资现金流出小计│ 15488.44│ 3306.69│ 1968.45│ 987.01│
│投资现金流量净额│ -15257.26│ -3100.15│ -1768.28│ -786.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 651358.63│ 364327.22│ 279877.22│ 178375.39│
│筹资现金流出小计│ 551114.17│ 378887.09│ 277626.30│ 187101.33│
│筹资现金流量净额│ 100244.46│ -14559.87│ 2250.92│ -8725.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 31.55│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 98213.22│ -24269.53│ 744.45│ -9671.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │2020-03-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 353936.86│ 240086.84│ 170454.22│ 91945.92│
│经营现金流出小计│ 287306.77│ 216610.10│ 128827.19│ 60876.17│
│经营现金流量净额│ 66630.09│ 23476.74│ 41627.03│ 31069.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14139.48│ 13739.89│ 10037.05│ 3724.35│
│投资现金流出小计│ 16736.35│ 15850.10│ 12063.64│ 5312.87│
│投资现金流量净额│ -2596.87│ -2110.21│ -2026.59│ -1588.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 534521.89│ 387978.07│ 255541.07│ 175900.00│
│筹资现金流出小计│ 595003.03│ 396861.10│ 284580.45│ 198070.02│
│筹资现金流量净额│ -60481.13│ -8883.03│ -29039.38│ -22170.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.41│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3546.67│ 12483.50│ 10561.05│ 7311.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ 267033.01│ 167188.77│ 59.72│
│短期借款 │ 226558.25│ 270485.83│ -16.24│
│应收账款 │ 131315.03│ 197065.66│ -33.36│
│其他应收款 │ 3863.37│ 3099.56│ 24.64│
│应付账款 │ 128091.56│ 131899.92│ -2.89│
│在建工程 │ 1.42│ --│ --│
│存货的减少 │ 34995.56│ -5368.13│ 751.91│
│流动负债合计 │ 810679.28│ 815492.55│ -0.59│
│长期借款 │ 53202.45│ 15030.95│ 253.95│
│负债合计 │ 893081.45│ 880545.45│ 1.42│
│营业利润 │ 12416.95│ -26133.32│ 147.51│
│利润总额 │ 12306.62│ -26040.97│ 147.26│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 12272.86│ -28474.06│ 143.10│
│未分配利润 │ -97921.67│ -110194.53│ 11.14│
│营业外收支净额 │ -110.33│ 92.35│ -219.47│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ 259407.12│ 227761.68│ 13.89│
│经营活动产生的现金流入小计 │ 360069.85│ 353936.86│ 1.73│
│经营活动产生的现金流出小计 │ 346875.38│ 287306.77│ 20.73│
│经营活动产生的现金流量净额 │ 13194.47│ 66630.09│ -80.20│
│投资活动产生的现金流入小计 │ 231.18│ 14139.48│ -98.37│
│投资活动产生的现金流出小计 │ 15488.44│ 16736.35│ -7.46│
│投资活动产生的现金流量净额 │ -15257.26│ -2596.87│ -487.52│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ 6246.43│ 2436.35│ 156.38│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ 651358.63│ 534521.89│ 21.86│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ 551114.17│ 595003.03│ -7.38│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ 100244.46│ -60481.13│ 265.75│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ 21842.68│ 22872.44│ -4.50│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ 98213.22│ 3546.67│ 2669.17│
│经营性应收项目的减少 │ -48940.14│ 41513.63│ -217.89│
│经营性应付项目的增加 │ -48940.14│ 41513.63│ -217.89│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 130081.61│ 32.2219│ 2465.96│ 20.0928│
│第三季度│ 104430.43│ 25.8679│ 3460.64│ 28.1975│
│第二季度│ 88335.11│ 21.8810│ 4107.83│ 33.4708│
│第一季度│ 80858.95│ 20.0292│ 2238.43│ 18.2389│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 105160.93│ 36.2519│ -21359.92│ 75.0154│
│第三季度│ 68482.65│ 23.6079│ 1195.79│ -4.1996│
│第二季度│ 52606.72│ 18.1350│ -3977.66│ 13.9694│
│第一季度│ 63833.79│ 22.0053│ -4332.27│ 15.2148│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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