财务分析报告
≈≈福达股份603166≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2000│ 0.1050│ 0.3400│
│基本每股收益 │ 0.2467│ 0.2000│ 0.0936│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2000│ 0.1050│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 4.0055│ 4.3066│ 3.9306│ 3.8256│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2500│ 0.4773│ 0.1979│ 0.4596│
│每股现金流量(元) │ 0.1301│ 0.5337│ -0.0718│ 0.0670│
│每股资本公积金(元) │ 1.9636│ 2.2363│ 1.7565│ 1.7565│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1697│ 0.1853│ 0.1853│ 0.1853│
│每股未分配利润(元) │ 0.8723│ 0.8851│ 0.9888│ 0.8838│
│净资产收益率(%) │ 6.1366│ 4.6736│ 2.6720│ 8.8565│
│加权净资产收益率(%) │ 6.9300│ 5.1700│ 2.7100│ 9.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.8218│ 4.6389│ 2.3817│ 6.6012│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.1300│ --│ 6.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 372410.89│ 388219.49│ 348625.99│ 338963.57│
│归属母公司股东权益 │ 258841.91│ 254960.02│ 232699.53│ 226481.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 139499.82│ 104823.36│ 53792.85│ 177030.62│
│营业成本(万元) │ 103092.75│ 76583.72│ 40621.91│ 135147.11│
│投资收益(万元) │ -274.90│ -178.57│ -23.27│ -285.64│
│净利润(万元) │ 15884.00│ 11915.87│ 6217.84│ 20058.41│
│营业利润(万元) │ 20147.32│ 15903.12│ 7370.68│ 22806.59│
│利润总额(万元) │ 17934.43│ 13841.59│ 7335.75│ 22392.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 15884.00│ 11915.87│ 6217.84│ 20058.41│
│经营现金流量净额(万元)│ 16154.49│ 28257.64│ 11716.97│ 27210.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1500│ 0.0500│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.1465│ 0.1000│ 0.0415│ 0.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1500│ 0.0500│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 3.7099│ 3.6165│ 3.6779│ 3.6274│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6170│ 0.2749│ 0.0159│ 0.5838│
│每股现金流量(元) │ 0.3301│ 0.1045│ -0.0177│ -0.0885│
│每股资本公积金(元) │ 1.7565│ 1.7665│ 1.7638│ 1.7629│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1525│ 0.1517│ 0.1517│ 0.1517│
│每股未分配利润(元) │ 0.8009│ 0.7233│ 0.7874│ 0.7228│
│净资产收益率(%) │ 6.0152│ 4.1122│ 1.3481│ 6.5876│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1000│ 4.0900│ 1.3600│ 6.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0060│ 2.7292│ 1.1187│ 4.4633│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7100│ --│ 4.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 342730.37│ 332683.45│ 320203.86│ 321235.38│
│归属母公司股东权益 │ 219634.81│ 215275.85│ 218927.23│ 215032.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 125902.59│ 80278.06│ 30673.79│ 151477.43│
│营业成本(万元) │ 96414.96│ 60778.44│ 23150.49│ 114792.01│
│投资收益(万元) │ -309.51│ -231.84│ -109.54│ -119.28│
│净利润(万元) │ 13211.53│ 8852.58│ 2951.29│ 13330.66│
│营业利润(万元) │ 16277.84│ 10456.18│ 3370.48│ 14321.28│
│利润总额(万元) │ 15984.28│ 10406.24│ 3333.19│ 14324.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 13211.53│ 8852.58│ 2951.29│ 13330.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 36527.59│ 16366.11│ 946.42│ 34748.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2600│ 0.3400│ 0.2200│ 0.1900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2467│ 0.2500│ 0.1600│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 4.0055│ 3.8256│ 3.6274│ 3.5238│
│每股资本公积金(元) │ 1.9636│ 1.7565│ 1.7629│ 1.7721│
│每股未分配利润(元) │ 0.8723│ 0.8838│ 0.7228│ 0.6625│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2500│ 0.4596│ 0.5838│ 0.5257│
│每股现金流量(元) │ 0.1301│ 0.0670│ -0.0885│ 0.0228│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5796│ 3.2875│ 2.7947│ 2.8128│
│应收账款周转率 │ 3.2217│ 3.7609│ 3.8499│ 3.8928│
│总资产周转率 │ 0.3922│ 0.5364│ 0.4722│ 0.4414│
│营业收入增长率(%) │ 10.7998│ 16.8693│ 7.8277│ 5.3452│
│营业利润增长率(%) │ 23.7714│ 59.2497│ 21.8534│ -18.6569│
│利润总额增长率(%) │ 12.2004│ 56.3226│ 21.9567│ -18.4994│
│归属母公司净利润增长率│ 20.2283│ 50.4683│ 18.8966│ -17.6163│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.6600│ 5.5188│ 0.2339│ 1.3969│
│净资产增长率(%) │ 17.8510│ 5.3243│ 2.0930│ -0.1253│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.3864│ 11.3676│ 11.5589│ 11.3305│
│总资产收益率(%) │ 4.4422│ 3.3058│ 1.8593│ 6.0765│
│净资产收益率(%) │ 6.1366│ 4.6736│ 2.6720│ 8.8565│
│营业利润率(%) │ 14.4425│ 15.1713│ 13.7020│ 12.8828│
│销售毛利率(%) │ 26.0983│ 26.9402│ 24.4846│ 23.6589│
│销售净利率(%) │ 11.3864│ 11.3676│ 11.5589│ 11.3305│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5796│ 1.9732│ 1.0116│ 3.2875│
│固定资产周转率 │ 0.8694│ 0.6637│ 0.3432│ 1.1277│
│流动资产周转率 │ 0.8905│ 0.6405│ 0.3787│ 1.3279│
│总资产周转率 │ 0.3922│ 0.2883│ 0.1565│ 0.5364│
│股东权益周转率 │ 0.5831│ 0.4458│ 0.2382│ 0.8019│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7663│ 1.5955│ 1.4220│ 1.4830│
│速动比率(%) │ 1.3624│ 1.2297│ 0.9701│ 1.0045│
│产权比率 │ 0.4388│ 0.5227│ 0.4982│ 0.4966│
│应收账款周转率 │ 3.2217│ 2.0154│ 1.0493│ 3.7609│
│利息保障倍数 │ 11.0176│ 10.7075│ 10.0799│ 9.5899│
│资产负债率 │ 0.3050│ 0.3433│ 0.3325│ 0.3318│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.7998│ 30.5754│ 75.3707│ 16.8693│
│营业利润增长率(%) │ 23.7714│ 52.0930│ 118.6833│ 59.2497│
│总资产增长率(%) │ 8.6600│ 16.6934│ 8.8763│ 5.5706│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.4487│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.8510│ 18.4341│ 6.2908│ 5.3243│
│净利润增长率(%) │ 20.2283│ 34.6035│ 110.6819│ 50.4683│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.5044│ 65.6742│ 66.7476│ 66.8159│
│固定资产比率(%) │ --│ 40.7252│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 45.9885│ 47.7140│ 40.7384│ 41.9092│
│无形资产比率(%) │ 2.7791│ 2.8370│ 2.5266│ 2.6130│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 372410.89│ 388219.49│ 348625.99│ 338963.57│
│流动资产 │ 171266.04│ 185235.16│ 142024.75│ 142056.96│
│非流动资产 │ 201144.86│ 202984.33│ 206601.24│ 196906.60│
│固定资产 │ 163126.24│ 158103.31│ 155680.59│ 157787.14│
│货币资金 │ 42863.84│ 61378.14│ 19716.69│ 22716.51│
│存货 │ 39169.30│ 36862.47│ 39553.46│ 40759.55│
│应收账款 │ 36562.45│ 53983.12│ 52495.19│ 50038.63│
│其他应收款 │ --│ 237.67│ --│ 11707.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10349.63│ 11013.80│ 8808.45│ 8857.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44664.86│ 49668.50│ 45722.36│ 48710.95│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 14338.92│ 15477.94│ 21112.31│ 20530.77│
│流动负债 │ 96961.40│ 116095.21│ 99878.63│ 95788.12│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 113568.99│ 133259.47│ 115926.46│ 112481.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 126888.09│ 132393.33│ 103990.50│ 103990.50│
│未分配利润 │ 56365.63│ 52397.50│ 58539.84│ 52322.00│
│归属于母公司所│ 258841.91│ 254960.02│ 232699.53│ 226481.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 258841.91│ 254960.02│ 232699.53│ 226481.69│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 342730.37│ 332683.45│ 320203.86│ 321235.38│
│流动资产 │ 147787.79│ 138169.16│ 127335.89│ 124579.49│
│非流动资产 │ 194942.58│ 194514.29│ 192867.96│ 196655.89│
│固定资产 │ 162074.45│ 151369.38│ 154094.33│ 156181.88│
│货币资金 │ 37848.26│ 21691.06│ 13620.22│ 15254.00│
│存货 │ 43341.09│ 45675.25│ 47773.78│ 41459.06│
│应收账款 │ 46656.47│ 48489.97│ 31122.49│ 44105.25│
│其他应收款 │ --│ 1279.52│ --│ 14183.75│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8944.87│ 9004.73│ 8676.75│ 8763.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 51100.00│ 52900.00│ 47400.00│ 46200.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 222.90│
│应付账款 │ 16482.26│ 21385.83│ 13461.07│ 16055.59│
│流动负债 │ 106304.83│ 100050.36│ 84352.91│ 87633.00│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 123095.56│ 117407.59│ 101276.62│ 106202.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 103990.50│ 105153.66│ 104988.96│ 104939.55│
│未分配利润 │ 47412.88│ 43053.93│ 46870.00│ 43024.93│
│归属于母公司所│ 219634.81│ 215275.85│ 218927.23│ 215032.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 219634.81│ 215275.85│ 218927.23│ 215032.75│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 139499.82│ 104823.36│ 53792.85│ 177030.62│
│营业收入 │ 139499.82│ 104823.36│ 53792.85│ 177030.62│
│营业总成本 │ 122033.90│ 89850.33│ 47100.63│ 159083.43│
│营业成本 │ 103092.75│ 76583.72│ 40621.91│ 135147.11│
│财务费用 │ 1785.32│ 1461.66│ 807.91│ 2646.01│
│管理费用 │ 4674.06│ 3220.25│ 1894.84│ 6620.88│
│营业利润 │ 20147.32│ 15903.12│ 7370.68│ 22806.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -274.90│ -178.57│ -23.27│ -285.64│
│营业外收支净额│ -2212.89│ -2061.52│ -34.93│ -414.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17934.43│ 13841.59│ 7335.75│ 22392.49│
│所得税费用 │ 2050.43│ 1925.72│ 1117.92│ 2334.07│
│归属母公司净利│ 15884.00│ 11915.87│ 6217.84│ 20058.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15884.00│ 11915.87│ 6217.84│ 20058.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 125902.59│ 80278.06│ 30673.79│ 151477.43│
│营业收入 │ 125902.59│ 80278.06│ 30673.79│ 151477.43│
│营业总成本 │ 114587.04│ 72210.31│ 27879.66│ 141135.79│
│营业成本 │ 96414.96│ 60778.44│ 23150.49│ 114792.01│
│财务费用 │ 2209.61│ 1306.61│ 609.45│ 2950.74│
│管理费用 │ 4694.78│ 3314.55│ 1717.17│ 6314.92│
│营业利润 │ 16277.84│ 10456.18│ 3370.48│ 14321.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -309.51│ -231.84│ -109.54│ -119.28│
│营业外收支净额│ -293.56│ -49.94│ --│ 3.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15984.28│ 10406.24│ 3333.19│ 14324.54│
│所得税费用 │ 2772.75│ 1553.66│ 381.90│ 993.88│
│归属母公司净利│ 13211.53│ 8852.58│ 2951.29│ 13330.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13211.53│ 8852.58│ 2951.29│ 13330.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 144014.39│ 109635.34│ 52147.56│ 143697.34│
│经营现金流出小计│ 127859.90│ 81377.70│ 40430.58│ 116486.54│
│经营现金流量净额│ 16154.49│ 28257.64│ 11716.97│ 27210.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 260.82│ 126.74│ 74.09│ 1499.25│
│投资现金流出小计│ 18671.68│ 13508.78│ 12600.26│ 14897.63│
│投资现金流量净额│ -18410.86│ -13382.05│ -12526.17│ -13398.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 72550.00│ 68550.00│ 5000.00│ 60300.00│
│筹资现金流出小计│ 61885.67│ 51829.29│ 8441.50│ 70149.95│
│筹资现金流量净额│ 10664.33│ 16720.71│ -3441.50│ -9849.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 6.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8407.95│ 31596.31│ -4250.70│ 3968.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 128656.13│ 71605.63│ 29574.75│ 129906.95│
│经营现金流出小计│ 92128.54│ 55239.52│ 28628.33│ 95158.26│
│经营现金流量净额│ 36527.59│ 16366.11│ 946.42│ 34748.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 143.65│ 133.34│ 51.62│ 330.35│
│投资现金流出小计│ 8830.34│ 5373.92│ 2722.46│ 20844.53│
│投资现金流量净额│ -8686.69│ -5240.58│ -2670.84│ -20514.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 51800.00│ 51600.00│ 15700.00│ 58200.00│
│筹资现金流出小计│ 60098.52│ 56505.93│ 15031.75│ 77700.65│
│筹资现金流量净额│ -8298.52│ -4905.93│ 668.25│ -19500.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ 3.77│ --│ -4.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19542.38│ 6223.37│ -1056.17│ -5270.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 42863.84│ 22716.51│ 15254.00│ 48.92│
│短期借款 │ 44664.86│ 48710.95│ 46200.00│ 5.43│
│应收账款 │ 36562.45│ 50038.63│ 44105.25│ 13.45│
│其他应收款 │ --│ --│ 14183.75│ --│
│应付账款 │ 14338.92│ 20530.77│ 16055.59│ 27.87│
│在建工程 │ --│ --│ 20770.21│ --│
│存货的减少 │ --│ 555.44│ -830.68│ 166.87│
│流动负债合计 │ 96961.40│ 95788.12│ 87633.00│ 9.31│
│负债合计 │ 113568.99│ 112481.87│ 106202.63│ 5.91│
│营业利润 │ 20147.32│ 22806.59│ 14321.28│ 59.25│
│利润总额 │ 17934.43│ 22392.49│ 14324.54│ 56.32│
│归属于母公司所有│ 15884.00│ 20058.41│ 13330.66│ 50.47│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 56365.63│ 52322.00│ 43024.93│ 21.61│
│营业外收支净额 │ -2212.89│ -414.10│ 3.26│ -12802.45│
│购买商品、接受劳│ 85648.82│ 78885.17│ 63286.46│ 24.65│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 144014.39│ 143697.34│ 129906.95│ 10.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 127859.90│ 116486.54│ 95158.26│ 22.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16154.49│ 27210.80│ 34748.70│ -21.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 260.82│ 1499.25│ 330.35│ 353.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18671.68│ 14897.63│ 20844.53│ -28.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -18410.86│ -13398.37│ -20514.17│ 34.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 18671.68│ 14897.63│ 19844.53│ -24.93│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 72550.00│ 60300.00│ 58200.00│ 3.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 61885.67│ 70149.95│ 77700.65│ -9.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10664.33│ -9849.95│ -19500.65│ 49.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13160.67│ 10819.49│ 11314.81│ -4.38│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8407.95│ 3968.53│ -5270.60│ 175.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7432.81│ 10387.50│ -28.44│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7432.81│ 10387.50│ -28.44│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 51128.03│ 28.8809│ 6846.88│ 34.1347│
│第三季度│ 45624.53│ 25.7721│ 4358.95│ 21.7313│
│第二季度│ 49604.27│ 28.0202│ 5901.29│ 29.4205│
│第一季度│ 30673.79│ 17.3268│ 2951.29│ 14.7135│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 44364.25│ 29.2877│ 5113.92│ 38.3621│
│第三季度│ 31602.47│ 20.8628│ 1406.85│ 10.5535│
│第二季度│ 37176.36│ 24.5425│ 2187.68│ 16.4109│
│第一季度│ 38334.35│ 25.3070│ 4622.21│ 34.6735│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2000│ 0.1050│ 0.3400│
│基本每股收益 │ 0.2467│ 0.2000│ 0.0936│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2000│ 0.1050│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 4.0055│ 4.3066│ 3.9306│ 3.8256│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2500│ 0.4773│ 0.1979│ 0.4596│
│每股现金流量(元) │ 0.1301│ 0.5337│ -0.0718│ 0.0670│
│每股资本公积金(元) │ 1.9636│ 2.2363│ 1.7565│ 1.7565│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1697│ 0.1853│ 0.1853│ 0.1853│
│每股未分配利润(元) │ 0.8723│ 0.8851│ 0.9888│ 0.8838│
│净资产收益率(%) │ 6.1366│ 4.6736│ 2.6720│ 8.8565│
│加权净资产收益率(%) │ 6.9300│ 5.1700│ 2.7100│ 9.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.8218│ 4.6389│ 2.3817│ 6.6012│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.1300│ --│ 6.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 372410.89│ 388219.49│ 348625.99│ 338963.57│
│归属母公司股东权益 │ 258841.91│ 254960.02│ 232699.53│ 226481.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 139499.82│ 104823.36│ 53792.85│ 177030.62│
│营业成本(万元) │ 103092.75│ 76583.72│ 40621.91│ 135147.11│
│投资收益(万元) │ -274.90│ -178.57│ -23.27│ -285.64│
│净利润(万元) │ 15884.00│ 11915.87│ 6217.84│ 20058.41│
│营业利润(万元) │ 20147.32│ 15903.12│ 7370.68│ 22806.59│
│利润总额(万元) │ 17934.43│ 13841.59│ 7335.75│ 22392.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 15884.00│ 11915.87│ 6217.84│ 20058.41│
│经营现金流量净额(万元)│ 16154.49│ 28257.64│ 11716.97│ 27210.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1500│ 0.0500│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.1465│ 0.1000│ 0.0415│ 0.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1500│ 0.0500│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 3.7099│ 3.6165│ 3.6779│ 3.6274│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6170│ 0.2749│ 0.0159│ 0.5838│
│每股现金流量(元) │ 0.3301│ 0.1045│ -0.0177│ -0.0885│
│每股资本公积金(元) │ 1.7565│ 1.7665│ 1.7638│ 1.7629│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1525│ 0.1517│ 0.1517│ 0.1517│
│每股未分配利润(元) │ 0.8009│ 0.7233│ 0.7874│ 0.7228│
│净资产收益率(%) │ 6.0152│ 4.1122│ 1.3481│ 6.5876│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1000│ 4.0900│ 1.3600│ 6.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0060│ 2.7292│ 1.1187│ 4.4633│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7100│ --│ 4.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 342730.37│ 332683.45│ 320203.86│ 321235.38│
│归属母公司股东权益 │ 219634.81│ 215275.85│ 218927.23│ 215032.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 125902.59│ 80278.06│ 30673.79│ 151477.43│
│营业成本(万元) │ 96414.96│ 60778.44│ 23150.49│ 114792.01│
│投资收益(万元) │ -309.51│ -231.84│ -109.54│ -119.28│
│净利润(万元) │ 13211.53│ 8852.58│ 2951.29│ 13330.66│
│营业利润(万元) │ 16277.84│ 10456.18│ 3370.48│ 14321.28│
│利润总额(万元) │ 15984.28│ 10406.24│ 3333.19│ 14324.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 13211.53│ 8852.58│ 2951.29│ 13330.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 36527.59│ 16366.11│ 946.42│ 34748.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2600│ 0.3400│ 0.2200│ 0.1900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2467│ 0.2500│ 0.1600│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 4.0055│ 3.8256│ 3.6274│ 3.5238│
│每股资本公积金(元) │ 1.9636│ 1.7565│ 1.7629│ 1.7721│
│每股未分配利润(元) │ 0.8723│ 0.8838│ 0.7228│ 0.6625│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2500│ 0.4596│ 0.5838│ 0.5257│
│每股现金流量(元) │ 0.1301│ 0.0670│ -0.0885│ 0.0228│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5796│ 3.2875│ 2.7947│ 2.8128│
│应收账款周转率 │ 3.2217│ 3.7609│ 3.8499│ 3.8928│
│总资产周转率 │ 0.3922│ 0.5364│ 0.4722│ 0.4414│
│营业收入增长率(%) │ 10.7998│ 16.8693│ 7.8277│ 5.3452│
│营业利润增长率(%) │ 23.7714│ 59.2497│ 21.8534│ -18.6569│
│利润总额增长率(%) │ 12.2004│ 56.3226│ 21.9567│ -18.4994│
│归属母公司净利润增长率│ 20.2283│ 50.4683│ 18.8966│ -17.6163│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.6600│ 5.5188│ 0.2339│ 1.3969│
│净资产增长率(%) │ 17.8510│ 5.3243│ 2.0930│ -0.1253│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.3864│ 11.3676│ 11.5589│ 11.3305│
│总资产收益率(%) │ 4.4422│ 3.3058│ 1.8593│ 6.0765│
│净资产收益率(%) │ 6.1366│ 4.6736│ 2.6720│ 8.8565│
│营业利润率(%) │ 14.4425│ 15.1713│ 13.7020│ 12.8828│
│销售毛利率(%) │ 26.0983│ 26.9402│ 24.4846│ 23.6589│
│销售净利率(%) │ 11.3864│ 11.3676│ 11.5589│ 11.3305│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5796│ 1.9732│ 1.0116│ 3.2875│
│固定资产周转率 │ 0.8694│ 0.6637│ 0.3432│ 1.1277│
│流动资产周转率 │ 0.8905│ 0.6405│ 0.3787│ 1.3279│
│总资产周转率 │ 0.3922│ 0.2883│ 0.1565│ 0.5364│
│股东权益周转率 │ 0.5831│ 0.4458│ 0.2382│ 0.8019│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7663│ 1.5955│ 1.4220│ 1.4830│
│速动比率(%) │ 1.3624│ 1.2297│ 0.9701│ 1.0045│
│产权比率 │ 0.4388│ 0.5227│ 0.4982│ 0.4966│
│应收账款周转率 │ 3.2217│ 2.0154│ 1.0493│ 3.7609│
│利息保障倍数 │ 11.0176│ 10.7075│ 10.0799│ 9.5899│
│资产负债率 │ 0.3050│ 0.3433│ 0.3325│ 0.3318│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.7998│ 30.5754│ 75.3707│ 16.8693│
│营业利润增长率(%) │ 23.7714│ 52.0930│ 118.6833│ 59.2497│
│总资产增长率(%) │ 8.6600│ 16.6934│ 8.8763│ 5.5706│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.4487│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.8510│ 18.4341│ 6.2908│ 5.3243│
│净利润增长率(%) │ 20.2283│ 34.6035│ 110.6819│ 50.4683│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.5044│ 65.6742│ 66.7476│ 66.8159│
│固定资产比率(%) │ --│ 40.7252│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 45.9885│ 47.7140│ 40.7384│ 41.9092│
│无形资产比率(%) │ 2.7791│ 2.8370│ 2.5266│ 2.6130│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 372410.89│ 388219.49│ 348625.99│ 338963.57│
│流动资产 │ 171266.04│ 185235.16│ 142024.75│ 142056.96│
│非流动资产 │ 201144.86│ 202984.33│ 206601.24│ 196906.60│
│固定资产 │ 163126.24│ 158103.31│ 155680.59│ 157787.14│
│货币资金 │ 42863.84│ 61378.14│ 19716.69│ 22716.51│
│存货 │ 39169.30│ 36862.47│ 39553.46│ 40759.55│
│应收账款 │ 36562.45│ 53983.12│ 52495.19│ 50038.63│
│其他应收款 │ --│ 237.67│ --│ 11707.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10349.63│ 11013.80│ 8808.45│ 8857.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44664.86│ 49668.50│ 45722.36│ 48710.95│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 14338.92│ 15477.94│ 21112.31│ 20530.77│
│流动负债 │ 96961.40│ 116095.21│ 99878.63│ 95788.12│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 113568.99│ 133259.47│ 115926.46│ 112481.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 126888.09│ 132393.33│ 103990.50│ 103990.50│
│未分配利润 │ 56365.63│ 52397.50│ 58539.84│ 52322.00│
│归属于母公司所│ 258841.91│ 254960.02│ 232699.53│ 226481.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 258841.91│ 254960.02│ 232699.53│ 226481.69│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 342730.37│ 332683.45│ 320203.86│ 321235.38│
│流动资产 │ 147787.79│ 138169.16│ 127335.89│ 124579.49│
│非流动资产 │ 194942.58│ 194514.29│ 192867.96│ 196655.89│
│固定资产 │ 162074.45│ 151369.38│ 154094.33│ 156181.88│
│货币资金 │ 37848.26│ 21691.06│ 13620.22│ 15254.00│
│存货 │ 43341.09│ 45675.25│ 47773.78│ 41459.06│
│应收账款 │ 46656.47│ 48489.97│ 31122.49│ 44105.25│
│其他应收款 │ --│ 1279.52│ --│ 14183.75│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8944.87│ 9004.73│ 8676.75│ 8763.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 51100.00│ 52900.00│ 47400.00│ 46200.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 222.90│
│应付账款 │ 16482.26│ 21385.83│ 13461.07│ 16055.59│
│流动负债 │ 106304.83│ 100050.36│ 84352.91│ 87633.00│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 123095.56│ 117407.59│ 101276.62│ 106202.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 103990.50│ 105153.66│ 104988.96│ 104939.55│
│未分配利润 │ 47412.88│ 43053.93│ 46870.00│ 43024.93│
│归属于母公司所│ 219634.81│ 215275.85│ 218927.23│ 215032.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 219634.81│ 215275.85│ 218927.23│ 215032.75│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 139499.82│ 104823.36│ 53792.85│ 177030.62│
│营业收入 │ 139499.82│ 104823.36│ 53792.85│ 177030.62│
│营业总成本 │ 122033.90│ 89850.33│ 47100.63│ 159083.43│
│营业成本 │ 103092.75│ 76583.72│ 40621.91│ 135147.11│
│财务费用 │ 1785.32│ 1461.66│ 807.91│ 2646.01│
│管理费用 │ 4674.06│ 3220.25│ 1894.84│ 6620.88│
│营业利润 │ 20147.32│ 15903.12│ 7370.68│ 22806.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -274.90│ -178.57│ -23.27│ -285.64│
│营业外收支净额│ -2212.89│ -2061.52│ -34.93│ -414.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17934.43│ 13841.59│ 7335.75│ 22392.49│
│所得税费用 │ 2050.43│ 1925.72│ 1117.92│ 2334.07│
│归属母公司净利│ 15884.00│ 11915.87│ 6217.84│ 20058.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15884.00│ 11915.87│ 6217.84│ 20058.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 125902.59│ 80278.06│ 30673.79│ 151477.43│
│营业收入 │ 125902.59│ 80278.06│ 30673.79│ 151477.43│
│营业总成本 │ 114587.04│ 72210.31│ 27879.66│ 141135.79│
│营业成本 │ 96414.96│ 60778.44│ 23150.49│ 114792.01│
│财务费用 │ 2209.61│ 1306.61│ 609.45│ 2950.74│
│管理费用 │ 4694.78│ 3314.55│ 1717.17│ 6314.92│
│营业利润 │ 16277.84│ 10456.18│ 3370.48│ 14321.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -309.51│ -231.84│ -109.54│ -119.28│
│营业外收支净额│ -293.56│ -49.94│ --│ 3.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15984.28│ 10406.24│ 3333.19│ 14324.54│
│所得税费用 │ 2772.75│ 1553.66│ 381.90│ 993.88│
│归属母公司净利│ 13211.53│ 8852.58│ 2951.29│ 13330.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13211.53│ 8852.58│ 2951.29│ 13330.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 144014.39│ 109635.34│ 52147.56│ 143697.34│
│经营现金流出小计│ 127859.90│ 81377.70│ 40430.58│ 116486.54│
│经营现金流量净额│ 16154.49│ 28257.64│ 11716.97│ 27210.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 260.82│ 126.74│ 74.09│ 1499.25│
│投资现金流出小计│ 18671.68│ 13508.78│ 12600.26│ 14897.63│
│投资现金流量净额│ -18410.86│ -13382.05│ -12526.17│ -13398.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 72550.00│ 68550.00│ 5000.00│ 60300.00│
│筹资现金流出小计│ 61885.67│ 51829.29│ 8441.50│ 70149.95│
│筹资现金流量净额│ 10664.33│ 16720.71│ -3441.50│ -9849.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 6.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8407.95│ 31596.31│ -4250.70│ 3968.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 128656.13│ 71605.63│ 29574.75│ 129906.95│
│经营现金流出小计│ 92128.54│ 55239.52│ 28628.33│ 95158.26│
│经营现金流量净额│ 36527.59│ 16366.11│ 946.42│ 34748.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 143.65│ 133.34│ 51.62│ 330.35│
│投资现金流出小计│ 8830.34│ 5373.92│ 2722.46│ 20844.53│
│投资现金流量净额│ -8686.69│ -5240.58│ -2670.84│ -20514.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 51800.00│ 51600.00│ 15700.00│ 58200.00│
│筹资现金流出小计│ 60098.52│ 56505.93│ 15031.75│ 77700.65│
│筹资现金流量净额│ -8298.52│ -4905.93│ 668.25│ -19500.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ 3.77│ --│ -4.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19542.38│ 6223.37│ -1056.17│ -5270.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 42863.84│ 22716.51│ 15254.00│ 48.92│
│短期借款 │ 44664.86│ 48710.95│ 46200.00│ 5.43│
│应收账款 │ 36562.45│ 50038.63│ 44105.25│ 13.45│
│其他应收款 │ --│ --│ 14183.75│ --│
│应付账款 │ 14338.92│ 20530.77│ 16055.59│ 27.87│
│在建工程 │ --│ --│ 20770.21│ --│
│存货的减少 │ --│ 555.44│ -830.68│ 166.87│
│流动负债合计 │ 96961.40│ 95788.12│ 87633.00│ 9.31│
│负债合计 │ 113568.99│ 112481.87│ 106202.63│ 5.91│
│营业利润 │ 20147.32│ 22806.59│ 14321.28│ 59.25│
│利润总额 │ 17934.43│ 22392.49│ 14324.54│ 56.32│
│归属于母公司所有│ 15884.00│ 20058.41│ 13330.66│ 50.47│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 56365.63│ 52322.00│ 43024.93│ 21.61│
│营业外收支净额 │ -2212.89│ -414.10│ 3.26│ -12802.45│
│购买商品、接受劳│ 85648.82│ 78885.17│ 63286.46│ 24.65│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 144014.39│ 143697.34│ 129906.95│ 10.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 127859.90│ 116486.54│ 95158.26│ 22.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16154.49│ 27210.80│ 34748.70│ -21.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 260.82│ 1499.25│ 330.35│ 353.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18671.68│ 14897.63│ 20844.53│ -28.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -18410.86│ -13398.37│ -20514.17│ 34.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 18671.68│ 14897.63│ 19844.53│ -24.93│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 72550.00│ 60300.00│ 58200.00│ 3.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 61885.67│ 70149.95│ 77700.65│ -9.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10664.33│ -9849.95│ -19500.65│ 49.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13160.67│ 10819.49│ 11314.81│ -4.38│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8407.95│ 3968.53│ -5270.60│ 175.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7432.81│ 10387.50│ -28.44│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7432.81│ 10387.50│ -28.44│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 51128.03│ 28.8809│ 6846.88│ 34.1347│
│第三季度│ 45624.53│ 25.7721│ 4358.95│ 21.7313│
│第二季度│ 49604.27│ 28.0202│ 5901.29│ 29.4205│
│第一季度│ 30673.79│ 17.3268│ 2951.29│ 14.7135│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 44364.25│ 29.2877│ 5113.92│ 38.3621│
│第三季度│ 31602.47│ 20.8628│ 1406.85│ 10.5535│
│第二季度│ 37176.36│ 24.5425│ 2187.68│ 16.4109│
│第一季度│ 38334.35│ 25.3070│ 4622.21│ 34.6735│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘