财务分析报告
≈≈碳元科技603133≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -1.8200│ -1.7200│ -0.1800│ -0.4100│
│基本每股收益 │ -1.8438│ -1.7400│ -0.1868│ -0.4854│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -1.8500│ -1.7200│ --│ -0.4100│
│每股净资产(元) │ 2.1414│ 2.2402│ 4.2212│ 3.7981│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1137│ 0.0665│ -0.0818│ 0.3119│
│每股现金流量(元) │ -0.1143│ 0.1282│ 0.1334│ -0.4949│
│每股资本公积金(元) │ 2.2491│ 2.2384│ 2.7411│ 2.1754│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2598│ 0.2586│ 0.2585│ 0.2584│
│每股未分配利润(元) │ -1.3633│ -1.2577│ 0.2863│ 0.4643│
│净资产收益率(%) │ -85.4759│ -77.2447│ -4.4441│ -10.8943│
│加权净资产收益率(%) │ -61.0400│ -57.0500│ -4.6700│ -10.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -86.5938│ -78.0325│ -4.6129│ -12.8980│
│加权净资产收益率 │ --│ -57.6300│ --│ -12.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 105728.80│ 115341.05│ 176487.54│ 161288.35│
│归属母公司股东权益 │ 44795.22│ 46861.73│ 88746.68│ 80164.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 27552.86│ 21791.37│ 13489.38│ 56257.91│
│营业成本(万元) │ 26320.27│ 20153.83│ 12255.98│ 50479.25│
│投资收益(万元) │ 143.75│ 84.87│ 63.52│ 335.37│
│净利润(万元) │ -38839.49│ -36573.23│ -4075.42│ -9811.42│
│营业利润(万元) │ -35532.23│ -33223.66│ -2435.17│ -11238.29│
│利润总额(万元) │ -35567.16│ -33233.94│ -2435.90│ -11313.39│
│归属母公司净利润(万元)│ -38289.09│ -36198.18│ -3943.96│ -8733.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 2379.35│ 1397.10│ -1719.69│ 6560.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2600│ -0.2000│ -0.0700│ -0.1900│
│基本每股收益 │ -0.2885│ -0.2200│ -0.0812│ -0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2600│ -0.2000│ --│ -0.1900│
│每股净资产(元) │ 3.9673│ 4.0373│ 4.1445│ 4.2191│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2140│ 0.1037│ -0.0677│ 0.1456│
│每股现金流量(元) │ -0.3151│ -0.3912│ -0.3146│ 0.2106│
│每股资本公积金(元) │ 2.1677│ 2.1813│ 2.1687│ 2.1747│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2575│ 0.2471│ 0.2471│ 0.2479│
│每股未分配利润(元) │ 0.4627│ 0.6884│ 0.8153│ 0.8890│
│净资产收益率(%) │ -6.5540│ -4.9036│ -1.6391│ -4.5933│
│加权净资产收益率(%) │ -6.3500│ -4.8000│ -1.6200│ -4.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.2732│ -5.3375│ -1.9011│ -5.5849│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.2200│ --│ -5.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 159763.92│ 161849.76│ 170646.50│ 176471.91│
│归属母公司股东权益 │ 83735.26│ 85221.24│ 87483.53│ 89058.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 44736.31│ 25456.55│ 11351.42│ 54839.92│
│营业成本(万元) │ 38703.53│ 22324.39│ 9747.76│ 44170.31│
│投资收益(万元) │ 255.55│ 145.30│ 116.00│ 658.71│
│净利润(万元) │ -6108.08│ -4584.55│ -1701.73│ -4645.95│
│营业利润(万元) │ -7069.72│ -5156.22│ -1619.49│ -6501.00│
│利润总额(万元) │ -6970.76│ -5174.77│ -1619.57│ -6507.68│
│归属母公司净利润(万元)│ -5487.99│ -4178.91│ -1433.97│ -4090.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 4517.72│ 2188.18│ -1429.83│ 3065.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -1.8200│ -0.4100│ -0.1900│ 0.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ -1.8438│ -0.4854│ -0.2400│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 2.1414│ 3.7981│ 4.2191│ 4.4150│
│每股资本公积金(元) │ 2.2491│ 2.1754│ 2.1747│ 2.1025│
│每股未分配利润(元) │ -1.3633│ 0.4643│ 0.8890│ 1.1645│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1137│ 0.3119│ 0.1456│ 0.2296│
│每股现金流量(元) │ -0.1143│ -0.4949│ 0.2106│ 0.0166│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8060│ 4.2762│ 3.8714│ 4.1461│
│应收账款周转率 │ 3.1304│ 3.8084│ 3.6944│ 4.7378│
│总资产周转率 │ 0.2064│ 0.3331│ 0.3536│ 0.4568│
│营业收入增长率(%) │ -38.4105│ 2.5857│ 1.1607│ 8.4395│
│营业利润增长率(%) │ -402.5977│ -72.8702│ -210.6085│ 0.5381│
│利润总额增长率(%) │ -410.2335│ -73.8468│ -213.0374│ -1.6436│
│归属母公司净利润增长率│ -597.6884│ -113.4910│ -176.0413│ 5.0436│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -33.8219│ -8.6040│ 31.9603│ 29.0478│
│净资产增长率(%) │ -46.5038│ -9.9870│ -4.2023│ 4.4597│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -140.9635│ -167.8336│ -30.2121│ -17.4401│
│总资产收益率(%) │ -29.2584│ -26.3885│ -2.3480│ -5.8097│
│净资产收益率(%) │ -85.4759│ -77.2447│ -4.4441│ -10.8943│
│营业利润率(%) │ -128.9602│ -152.4625│ -18.0525│ -19.9764│
│销售毛利率(%) │ 4.4736│ 12.3039│ 9.1435│ 10.2717│
│销售净利率(%) │ -140.9635│ -18.0093│ -30.2121│ -17.4401│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8060│ 2.0756│ 1.0817│ 4.2762│
│固定资产周转率 │ 0.6756│ 0.5295│ 0.2665│ 1.1713│
│流动资产周转率 │ 0.6906│ 0.4931│ 0.2302│ 0.8936│
│总资产周转率 │ 0.2064│ 0.1575│ 0.0799│ 0.3331│
│股东权益周转率 │ 0.4170│ 0.3202│ 0.1502│ 0.6477│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7568│ 0.8292│ 1.1027│ 0.9233│
│速动比率(%) │ 0.5621│ 0.5383│ 0.8285│ 0.6302│
│产权比率 │ 1.3014│ 1.4327│ 0.9769│ 0.9885│
│应收账款周转率 │ 3.1304│ 2.2349│ 1.0201│ 3.8084│
│利息保障倍数 │ -25.6216│ -47.2354│ -5.0354│ -6.4194│
│资产负债率 │ 0.5655│ 0.5821│ 0.4912│ 0.4913│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -38.4105│ -14.3978│ 18.8343│ 2.5857│
│营业利润增长率(%) │ -402.5977│ -544.3412│ -50.3665│ -72.8702│
│总资产增长率(%) │ -33.8219│ -28.7357│ 3.4229│ -8.6040│
│固定资产增长率(%) │ --│ -31.6017│ --│ 10.9958│
│股东权益增长率(%) │ -46.7134│ -45.1749│ -0.0924│ -10.5117│
│净利润增长率(%) │ -535.8710│ -697.7494│ -139.4870│ -111.1823│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.3680│ 40.6288│ 50.2850│ 49.7025│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.5480│ --│ 31.3322│
│流动资产比率(%) │ 26.4316│ 31.6734│ 37.0148│ 32.1467│
│无形资产比率(%) │ 8.0501│ 7.4565│ 4.5575│ 5.0403│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 105728.80│ 115341.05│ 176487.54│ 161288.35│
│流动资产 │ 27945.76│ 36532.40│ 65326.58│ 51848.84│
│非流动资产 │ 77783.04│ 78808.65│ 111160.96│ 109439.51│
│固定资产 │ 31034.23│ 31774.18│ 50692.27│ 50535.21│
│货币资金 │ 7243.30│ 13140.67│ 13653.40│ 11670.05│
│存货 │ 7191.69│ 7851.23│ 11091.83│ 11568.17│
│应收账款 │ 5393.97│ 7291.05│ 14237.62│ 12209.60│
│其他应收款 │ --│ 174.16│ --│ 176.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8511.24│ 8600.38│ 8043.45│ 8129.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8329.38│ 12262.67│ 20745.03│ 15084.99│
│预收账款 │ 15.01│ 14.90│ --│ 14.89│
│应付账款 │ 15926.30│ 17840.52│ 23177.46│ 26682.89│
│流动负债 │ 36925.35│ 44058.09│ 59243.20│ 56155.96│
│长期借款 │ 15290.33│ 15290.33│ 19091.67│ 17916.67│
│总负债 │ 59786.86│ 67140.39│ 86694.22│ 79245.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 47048.47│ 47031.60│ 57630.39│ 45753.63│
│未分配利润 │ -28517.87│ -26426.96│ 6020.21│ 9766.27│
│归属于母公司所│ 44795.22│ 46861.73│ 88746.68│ 80164.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 45941.93│ 48200.66│ 89793.33│ 82042.99│
│商誉 │ 900.51│ 900.51│ 900.51│ 900.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 159763.92│ 161849.76│ 170646.50│ 176471.91│
│流动资产 │ 51848.84│ 57077.48│ 67618.64│ 74069.55│
│非流动资产 │ 109439.51│ 104772.28│ 103027.86│ 102402.37│
│固定资产 │ 50535.21│ 46454.61│ 45423.37│ 45528.94│
│货币资金 │ 11670.05│ 11857.88│ 16772.64│ 21116.25│
│存货 │ 11568.17│ 11132.98│ 13003.44│ 12041.27│
│应收账款 │ 12209.60│ 12839.41│ 12248.11│ 17334.42│
│其他应收款 │ --│ 195.26│ --│ 187.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8129.37│ 8261.48│ 8340.88│ 8426.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15084.99│ 19100.95│ 22627.12│ 24716.57│
│预收账款 │ 14.89│ --│ --│ 1100.42│
│应付账款 │ 26682.89│ 20581.56│ 19158.32│ 23976.01│
│流动负债 │ 56155.96│ 47657.93│ 54388.97│ 61849.45│
│长期借款 │ 17916.67│ 21500.00│ 21500.00│ 17500.00│
│总负债 │ 79245.36│ 73932.68│ 80770.11│ 84791.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45753.63│ 46042.92│ 45778.72│ 45772.93│
│未分配利润 │ 9766.27│ 14531.50│ 17209.71│ 18710.40│
│归属于母公司所│ 83735.26│ 85221.24│ 87483.53│ 89058.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 86216.65│ 87917.08│ 89876.39│ 91680.17│
│商誉 │ 900.51│ 1385.24│ 1385.24│ 1385.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27552.86│ 21791.37│ 13489.38│ 56257.91│
│营业收入 │ 27552.86│ 21791.37│ 13489.38│ 56257.91│
│营业总成本 │ 46073.92│ 37649.91│ 15769.40│ 67189.97│
│营业成本 │ 26320.27│ 20153.83│ 12255.98│ 50479.25│
│财务费用 │ 1339.61│ 825.25│ 403.60│ 2188.51│
│管理费用 │ 14956.37│ 14067.29│ 1564.71│ 6778.52│
│营业利润 │ -35532.23│ -33223.66│ -2435.17│ -11238.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 143.75│ 84.87│ 63.52│ 335.37│
│营业外收支净额│ -34.94│ -10.28│ -0.72│ -75.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -35567.16│ -33233.94│ -2435.90│ -11313.39│
│所得税费用 │ 3272.32│ 3339.29│ 1639.53│ -1501.97│
│归属母公司净利│ -38289.09│ -36198.18│ -3943.96│ -8733.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -38839.49│ -36573.23│ -4075.42│ -9811.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 44736.31│ 25456.55│ 11351.42│ 54839.92│
│营业收入 │ 44736.31│ 25456.55│ 11351.42│ 54839.92│
│营业总成本 │ 52539.35│ 30640.94│ 13226.40│ 62406.88│
│营业成本 │ 38703.53│ 22324.39│ 9747.76│ 44170.31│
│财务费用 │ 1635.10│ 913.37│ 431.59│ 951.55│
│管理费用 │ 4554.79│ 2628.53│ 1218.96│ 6435.56│
│营业利润 │ -7069.72│ -5156.22│ -1619.49│ -6501.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 255.55│ 145.30│ 116.00│ 658.71│
│营业外收支净额│ 98.95│ -18.55│ -0.07│ -6.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6970.76│ -5174.77│ -1619.57│ -6507.68│
│所得税费用 │ -862.68│ -590.22│ 82.16│ -1861.73│
│归属母公司净利│ -5487.99│ -4178.91│ -1433.97│ -4090.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6108.08│ -4584.55│ -1701.73│ -4645.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 37242.07│ 30373.82│ 7393.20│ 66720.13│
│经营现金流出小计│ 34862.71│ 28976.72│ 9112.89│ 60159.30│
│经营现金流量净额│ 2379.35│ 1397.10│ -1719.69│ 6560.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 58806.06│ 52092.83│ 18391.30│ 101278.20│
│投资现金流出小计│ 54271.66│ 45702.69│ 20392.45│ 105985.36│
│投资现金流量净额│ 4534.40│ 6390.14│ -2001.15│ -4707.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10101.49│ 10101.49│ 7022.81│ 32042.24│
│筹资现金流出小计│ 19346.67│ 15112.25│ 523.14│ 43848.59│
│筹资现金流量净额│ -9245.17│ -5010.76│ 6499.66│ -11806.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -60.54│ -81.81│ 25.78│ -456.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2391.96│ 2694.68│ 2804.60│ -10409.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 39015.25│ 31083.08│ 14081.66│ 63478.64│
│经营现金流出小计│ 34497.53│ 28894.90│ 15511.49│ 60413.20│
│经营现金流量净额│ 4517.72│ 2188.18│ -1429.83│ 3065.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 91410.03│ 59964.41│ 29629.37│ 137798.19│
│投资现金流出小计│ 90917.96│ 66716.35│ 35352.46│ 172920.30│
│投资现金流量净额│ 492.07│ -6751.94│ -5723.09│ -35122.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 24877.32│ 21646.55│ 11387.70│ 59111.60│
│筹资现金流出小计│ 36473.53│ 25387.47│ 10786.56│ 22604.71│
│筹资现金流量净额│ -11596.21│ -3740.92│ 601.14│ 36506.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -63.22│ 47.76│ -89.84│ -16.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6649.64│ -8256.92│ -6641.63│ 4433.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 7243.30│ 11670.05│ 21116.25│ -44.73│
│短期借款 │ 8329.38│ 15084.99│ 24716.57│ -38.97│
│应收账款 │ 5393.97│ 12209.60│ 17334.42│ -29.56│
│其他应收款 │ --│ 176.64│ 187.04│ -5.56│
│应付账款 │ 15926.30│ 26682.89│ 23976.01│ 11.29│
│在建工程 │ --│ 19586.05│ 18207.58│ 7.57│
│存货的减少 │ --│ -974.73│ -2904.42│ 66.44│
│流动负债合计 │ 36925.35│ 56155.96│ 61849.45│ -9.21│
│长期借款 │ 15290.33│ 17916.67│ 17500.00│ 2.38│
│负债合计 │ 59786.86│ 79245.36│ 84791.74│ -6.54│
│营业利润 │ -35532.23│ -11238.29│ -6501.00│ -72.87│
│利润总额 │ -35567.16│ -11313.39│ -6507.68│ -73.85│
│归属于母公司所有│ -38289.09│ -8733.36│ -4090.74│ -113.49│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -28517.87│ 9766.27│ 18710.40│ -47.80│
│营业外收支净额 │ -34.94│ -75.10│ -6.68│ -1024.25│
│购买商品、接受劳│ 22570.44│ 38539.55│ 38685.59│ -0.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37242.07│ 66720.13│ 63478.64│ 5.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 34862.71│ 60159.30│ 60413.20│ -0.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2379.35│ 6560.82│ 3065.44│ 114.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 58806.06│ 101278.20│ 137798.19│ -26.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 54271.66│ 105985.36│ 172920.30│ -38.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4534.40│ -4707.16│ -35122.11│ 86.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4737.57│ 8877.06│ 44228.74│ -79.93│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10101.49│ 32042.24│ 59111.60│ -45.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19346.67│ 43848.59│ 22604.71│ 93.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9245.17│ -11806.35│ 36506.89│ -132.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1262.37│ 2253.90│ 2465.09│ -8.57│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2391.96│ -10409.19│ 4433.56│ -334.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3991.22│ 10224.37│ -60.96│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3991.22│ 10224.37│ -60.96│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11521.60│ 20.4800│ -3245.37│ 37.1606│
│第三季度│ 19279.76│ 34.2703│ -1309.09│ 14.9895│
│第二季度│ 14105.13│ 25.0723│ -2744.93│ 31.4304│
│第一季度│ 11351.42│ 20.1775│ -1433.97│ 16.4195│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19916.44│ 36.3174│ -2606.19│ 63.7095│
│第三季度│ 14312.58│ 26.0988│ 980.77│ -23.9753│
│第二季度│ 11809.17│ 21.5339│ -1605.85│ 39.2557│
│第一季度│ 8801.74│ 16.0499│ -859.47│ 21.0101│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -1.8200│ -1.7200│ -0.1800│ -0.4100│
│基本每股收益 │ -1.8438│ -1.7400│ -0.1868│ -0.4854│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -1.8500│ -1.7200│ --│ -0.4100│
│每股净资产(元) │ 2.1414│ 2.2402│ 4.2212│ 3.7981│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1137│ 0.0665│ -0.0818│ 0.3119│
│每股现金流量(元) │ -0.1143│ 0.1282│ 0.1334│ -0.4949│
│每股资本公积金(元) │ 2.2491│ 2.2384│ 2.7411│ 2.1754│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2598│ 0.2586│ 0.2585│ 0.2584│
│每股未分配利润(元) │ -1.3633│ -1.2577│ 0.2863│ 0.4643│
│净资产收益率(%) │ -85.4759│ -77.2447│ -4.4441│ -10.8943│
│加权净资产收益率(%) │ -61.0400│ -57.0500│ -4.6700│ -10.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -86.5938│ -78.0325│ -4.6129│ -12.8980│
│加权净资产收益率 │ --│ -57.6300│ --│ -12.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 105728.80│ 115341.05│ 176487.54│ 161288.35│
│归属母公司股东权益 │ 44795.22│ 46861.73│ 88746.68│ 80164.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 27552.86│ 21791.37│ 13489.38│ 56257.91│
│营业成本(万元) │ 26320.27│ 20153.83│ 12255.98│ 50479.25│
│投资收益(万元) │ 143.75│ 84.87│ 63.52│ 335.37│
│净利润(万元) │ -38839.49│ -36573.23│ -4075.42│ -9811.42│
│营业利润(万元) │ -35532.23│ -33223.66│ -2435.17│ -11238.29│
│利润总额(万元) │ -35567.16│ -33233.94│ -2435.90│ -11313.39│
│归属母公司净利润(万元)│ -38289.09│ -36198.18│ -3943.96│ -8733.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 2379.35│ 1397.10│ -1719.69│ 6560.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2600│ -0.2000│ -0.0700│ -0.1900│
│基本每股收益 │ -0.2885│ -0.2200│ -0.0812│ -0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2600│ -0.2000│ --│ -0.1900│
│每股净资产(元) │ 3.9673│ 4.0373│ 4.1445│ 4.2191│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2140│ 0.1037│ -0.0677│ 0.1456│
│每股现金流量(元) │ -0.3151│ -0.3912│ -0.3146│ 0.2106│
│每股资本公积金(元) │ 2.1677│ 2.1813│ 2.1687│ 2.1747│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2575│ 0.2471│ 0.2471│ 0.2479│
│每股未分配利润(元) │ 0.4627│ 0.6884│ 0.8153│ 0.8890│
│净资产收益率(%) │ -6.5540│ -4.9036│ -1.6391│ -4.5933│
│加权净资产收益率(%) │ -6.3500│ -4.8000│ -1.6200│ -4.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.2732│ -5.3375│ -1.9011│ -5.5849│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.2200│ --│ -5.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 159763.92│ 161849.76│ 170646.50│ 176471.91│
│归属母公司股东权益 │ 83735.26│ 85221.24│ 87483.53│ 89058.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 44736.31│ 25456.55│ 11351.42│ 54839.92│
│营业成本(万元) │ 38703.53│ 22324.39│ 9747.76│ 44170.31│
│投资收益(万元) │ 255.55│ 145.30│ 116.00│ 658.71│
│净利润(万元) │ -6108.08│ -4584.55│ -1701.73│ -4645.95│
│营业利润(万元) │ -7069.72│ -5156.22│ -1619.49│ -6501.00│
│利润总额(万元) │ -6970.76│ -5174.77│ -1619.57│ -6507.68│
│归属母公司净利润(万元)│ -5487.99│ -4178.91│ -1433.97│ -4090.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 4517.72│ 2188.18│ -1429.83│ 3065.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -1.8200│ -0.4100│ -0.1900│ 0.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ -1.8438│ -0.4854│ -0.2400│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 2.1414│ 3.7981│ 4.2191│ 4.4150│
│每股资本公积金(元) │ 2.2491│ 2.1754│ 2.1747│ 2.1025│
│每股未分配利润(元) │ -1.3633│ 0.4643│ 0.8890│ 1.1645│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1137│ 0.3119│ 0.1456│ 0.2296│
│每股现金流量(元) │ -0.1143│ -0.4949│ 0.2106│ 0.0166│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8060│ 4.2762│ 3.8714│ 4.1461│
│应收账款周转率 │ 3.1304│ 3.8084│ 3.6944│ 4.7378│
│总资产周转率 │ 0.2064│ 0.3331│ 0.3536│ 0.4568│
│营业收入增长率(%) │ -38.4105│ 2.5857│ 1.1607│ 8.4395│
│营业利润增长率(%) │ -402.5977│ -72.8702│ -210.6085│ 0.5381│
│利润总额增长率(%) │ -410.2335│ -73.8468│ -213.0374│ -1.6436│
│归属母公司净利润增长率│ -597.6884│ -113.4910│ -176.0413│ 5.0436│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -33.8219│ -8.6040│ 31.9603│ 29.0478│
│净资产增长率(%) │ -46.5038│ -9.9870│ -4.2023│ 4.4597│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -140.9635│ -167.8336│ -30.2121│ -17.4401│
│总资产收益率(%) │ -29.2584│ -26.3885│ -2.3480│ -5.8097│
│净资产收益率(%) │ -85.4759│ -77.2447│ -4.4441│ -10.8943│
│营业利润率(%) │ -128.9602│ -152.4625│ -18.0525│ -19.9764│
│销售毛利率(%) │ 4.4736│ 12.3039│ 9.1435│ 10.2717│
│销售净利率(%) │ -140.9635│ -18.0093│ -30.2121│ -17.4401│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8060│ 2.0756│ 1.0817│ 4.2762│
│固定资产周转率 │ 0.6756│ 0.5295│ 0.2665│ 1.1713│
│流动资产周转率 │ 0.6906│ 0.4931│ 0.2302│ 0.8936│
│总资产周转率 │ 0.2064│ 0.1575│ 0.0799│ 0.3331│
│股东权益周转率 │ 0.4170│ 0.3202│ 0.1502│ 0.6477│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7568│ 0.8292│ 1.1027│ 0.9233│
│速动比率(%) │ 0.5621│ 0.5383│ 0.8285│ 0.6302│
│产权比率 │ 1.3014│ 1.4327│ 0.9769│ 0.9885│
│应收账款周转率 │ 3.1304│ 2.2349│ 1.0201│ 3.8084│
│利息保障倍数 │ -25.6216│ -47.2354│ -5.0354│ -6.4194│
│资产负债率 │ 0.5655│ 0.5821│ 0.4912│ 0.4913│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -38.4105│ -14.3978│ 18.8343│ 2.5857│
│营业利润增长率(%) │ -402.5977│ -544.3412│ -50.3665│ -72.8702│
│总资产增长率(%) │ -33.8219│ -28.7357│ 3.4229│ -8.6040│
│固定资产增长率(%) │ --│ -31.6017│ --│ 10.9958│
│股东权益增长率(%) │ -46.7134│ -45.1749│ -0.0924│ -10.5117│
│净利润增长率(%) │ -535.8710│ -697.7494│ -139.4870│ -111.1823│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.3680│ 40.6288│ 50.2850│ 49.7025│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.5480│ --│ 31.3322│
│流动资产比率(%) │ 26.4316│ 31.6734│ 37.0148│ 32.1467│
│无形资产比率(%) │ 8.0501│ 7.4565│ 4.5575│ 5.0403│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 105728.80│ 115341.05│ 176487.54│ 161288.35│
│流动资产 │ 27945.76│ 36532.40│ 65326.58│ 51848.84│
│非流动资产 │ 77783.04│ 78808.65│ 111160.96│ 109439.51│
│固定资产 │ 31034.23│ 31774.18│ 50692.27│ 50535.21│
│货币资金 │ 7243.30│ 13140.67│ 13653.40│ 11670.05│
│存货 │ 7191.69│ 7851.23│ 11091.83│ 11568.17│
│应收账款 │ 5393.97│ 7291.05│ 14237.62│ 12209.60│
│其他应收款 │ --│ 174.16│ --│ 176.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8511.24│ 8600.38│ 8043.45│ 8129.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8329.38│ 12262.67│ 20745.03│ 15084.99│
│预收账款 │ 15.01│ 14.90│ --│ 14.89│
│应付账款 │ 15926.30│ 17840.52│ 23177.46│ 26682.89│
│流动负债 │ 36925.35│ 44058.09│ 59243.20│ 56155.96│
│长期借款 │ 15290.33│ 15290.33│ 19091.67│ 17916.67│
│总负债 │ 59786.86│ 67140.39│ 86694.22│ 79245.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 47048.47│ 47031.60│ 57630.39│ 45753.63│
│未分配利润 │ -28517.87│ -26426.96│ 6020.21│ 9766.27│
│归属于母公司所│ 44795.22│ 46861.73│ 88746.68│ 80164.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 45941.93│ 48200.66│ 89793.33│ 82042.99│
│商誉 │ 900.51│ 900.51│ 900.51│ 900.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 159763.92│ 161849.76│ 170646.50│ 176471.91│
│流动资产 │ 51848.84│ 57077.48│ 67618.64│ 74069.55│
│非流动资产 │ 109439.51│ 104772.28│ 103027.86│ 102402.37│
│固定资产 │ 50535.21│ 46454.61│ 45423.37│ 45528.94│
│货币资金 │ 11670.05│ 11857.88│ 16772.64│ 21116.25│
│存货 │ 11568.17│ 11132.98│ 13003.44│ 12041.27│
│应收账款 │ 12209.60│ 12839.41│ 12248.11│ 17334.42│
│其他应收款 │ --│ 195.26│ --│ 187.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8129.37│ 8261.48│ 8340.88│ 8426.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15084.99│ 19100.95│ 22627.12│ 24716.57│
│预收账款 │ 14.89│ --│ --│ 1100.42│
│应付账款 │ 26682.89│ 20581.56│ 19158.32│ 23976.01│
│流动负债 │ 56155.96│ 47657.93│ 54388.97│ 61849.45│
│长期借款 │ 17916.67│ 21500.00│ 21500.00│ 17500.00│
│总负债 │ 79245.36│ 73932.68│ 80770.11│ 84791.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45753.63│ 46042.92│ 45778.72│ 45772.93│
│未分配利润 │ 9766.27│ 14531.50│ 17209.71│ 18710.40│
│归属于母公司所│ 83735.26│ 85221.24│ 87483.53│ 89058.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 86216.65│ 87917.08│ 89876.39│ 91680.17│
│商誉 │ 900.51│ 1385.24│ 1385.24│ 1385.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27552.86│ 21791.37│ 13489.38│ 56257.91│
│营业收入 │ 27552.86│ 21791.37│ 13489.38│ 56257.91│
│营业总成本 │ 46073.92│ 37649.91│ 15769.40│ 67189.97│
│营业成本 │ 26320.27│ 20153.83│ 12255.98│ 50479.25│
│财务费用 │ 1339.61│ 825.25│ 403.60│ 2188.51│
│管理费用 │ 14956.37│ 14067.29│ 1564.71│ 6778.52│
│营业利润 │ -35532.23│ -33223.66│ -2435.17│ -11238.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 143.75│ 84.87│ 63.52│ 335.37│
│营业外收支净额│ -34.94│ -10.28│ -0.72│ -75.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -35567.16│ -33233.94│ -2435.90│ -11313.39│
│所得税费用 │ 3272.32│ 3339.29│ 1639.53│ -1501.97│
│归属母公司净利│ -38289.09│ -36198.18│ -3943.96│ -8733.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -38839.49│ -36573.23│ -4075.42│ -9811.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 44736.31│ 25456.55│ 11351.42│ 54839.92│
│营业收入 │ 44736.31│ 25456.55│ 11351.42│ 54839.92│
│营业总成本 │ 52539.35│ 30640.94│ 13226.40│ 62406.88│
│营业成本 │ 38703.53│ 22324.39│ 9747.76│ 44170.31│
│财务费用 │ 1635.10│ 913.37│ 431.59│ 951.55│
│管理费用 │ 4554.79│ 2628.53│ 1218.96│ 6435.56│
│营业利润 │ -7069.72│ -5156.22│ -1619.49│ -6501.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 255.55│ 145.30│ 116.00│ 658.71│
│营业外收支净额│ 98.95│ -18.55│ -0.07│ -6.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6970.76│ -5174.77│ -1619.57│ -6507.68│
│所得税费用 │ -862.68│ -590.22│ 82.16│ -1861.73│
│归属母公司净利│ -5487.99│ -4178.91│ -1433.97│ -4090.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6108.08│ -4584.55│ -1701.73│ -4645.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 37242.07│ 30373.82│ 7393.20│ 66720.13│
│经营现金流出小计│ 34862.71│ 28976.72│ 9112.89│ 60159.30│
│经营现金流量净额│ 2379.35│ 1397.10│ -1719.69│ 6560.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 58806.06│ 52092.83│ 18391.30│ 101278.20│
│投资现金流出小计│ 54271.66│ 45702.69│ 20392.45│ 105985.36│
│投资现金流量净额│ 4534.40│ 6390.14│ -2001.15│ -4707.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10101.49│ 10101.49│ 7022.81│ 32042.24│
│筹资现金流出小计│ 19346.67│ 15112.25│ 523.14│ 43848.59│
│筹资现金流量净额│ -9245.17│ -5010.76│ 6499.66│ -11806.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -60.54│ -81.81│ 25.78│ -456.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2391.96│ 2694.68│ 2804.60│ -10409.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 39015.25│ 31083.08│ 14081.66│ 63478.64│
│经营现金流出小计│ 34497.53│ 28894.90│ 15511.49│ 60413.20│
│经营现金流量净额│ 4517.72│ 2188.18│ -1429.83│ 3065.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 91410.03│ 59964.41│ 29629.37│ 137798.19│
│投资现金流出小计│ 90917.96│ 66716.35│ 35352.46│ 172920.30│
│投资现金流量净额│ 492.07│ -6751.94│ -5723.09│ -35122.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 24877.32│ 21646.55│ 11387.70│ 59111.60│
│筹资现金流出小计│ 36473.53│ 25387.47│ 10786.56│ 22604.71│
│筹资现金流量净额│ -11596.21│ -3740.92│ 601.14│ 36506.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -63.22│ 47.76│ -89.84│ -16.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6649.64│ -8256.92│ -6641.63│ 4433.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 7243.30│ 11670.05│ 21116.25│ -44.73│
│短期借款 │ 8329.38│ 15084.99│ 24716.57│ -38.97│
│应收账款 │ 5393.97│ 12209.60│ 17334.42│ -29.56│
│其他应收款 │ --│ 176.64│ 187.04│ -5.56│
│应付账款 │ 15926.30│ 26682.89│ 23976.01│ 11.29│
│在建工程 │ --│ 19586.05│ 18207.58│ 7.57│
│存货的减少 │ --│ -974.73│ -2904.42│ 66.44│
│流动负债合计 │ 36925.35│ 56155.96│ 61849.45│ -9.21│
│长期借款 │ 15290.33│ 17916.67│ 17500.00│ 2.38│
│负债合计 │ 59786.86│ 79245.36│ 84791.74│ -6.54│
│营业利润 │ -35532.23│ -11238.29│ -6501.00│ -72.87│
│利润总额 │ -35567.16│ -11313.39│ -6507.68│ -73.85│
│归属于母公司所有│ -38289.09│ -8733.36│ -4090.74│ -113.49│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -28517.87│ 9766.27│ 18710.40│ -47.80│
│营业外收支净额 │ -34.94│ -75.10│ -6.68│ -1024.25│
│购买商品、接受劳│ 22570.44│ 38539.55│ 38685.59│ -0.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37242.07│ 66720.13│ 63478.64│ 5.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 34862.71│ 60159.30│ 60413.20│ -0.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2379.35│ 6560.82│ 3065.44│ 114.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 58806.06│ 101278.20│ 137798.19│ -26.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 54271.66│ 105985.36│ 172920.30│ -38.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4534.40│ -4707.16│ -35122.11│ 86.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4737.57│ 8877.06│ 44228.74│ -79.93│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10101.49│ 32042.24│ 59111.60│ -45.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19346.67│ 43848.59│ 22604.71│ 93.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9245.17│ -11806.35│ 36506.89│ -132.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1262.37│ 2253.90│ 2465.09│ -8.57│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2391.96│ -10409.19│ 4433.56│ -334.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3991.22│ 10224.37│ -60.96│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3991.22│ 10224.37│ -60.96│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11521.60│ 20.4800│ -3245.37│ 37.1606│
│第三季度│ 19279.76│ 34.2703│ -1309.09│ 14.9895│
│第二季度│ 14105.13│ 25.0723│ -2744.93│ 31.4304│
│第一季度│ 11351.42│ 20.1775│ -1433.97│ 16.4195│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19916.44│ 36.3174│ -2606.19│ 63.7095│
│第三季度│ 14312.58│ 26.0988│ 980.77│ -23.9753│
│第二季度│ 11809.17│ 21.5339│ -1605.85│ 39.2557│
│第一季度│ 8801.74│ 16.0499│ -859.47│ 21.0101│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘