先达股份先达股份财务分析报告
≈≈先达股份603086≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2700│ 0.1300│ 1.1200│
│基本每股收益 │ 0.3432│ 0.2400│ 0.1247│ 1.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2700│ 0.1300│ 1.1200│
│每股净资产(元) │ 7.8477│ 7.7222│ 10.8928│ 10.7501│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3664│ -0.2495│ -0.1882│ 2.2802│
│每股现金流量(元) │ -1.2532│ -1.0757│ -1.4579│ -0.1960│
│每股资本公积金(元) │ 1.6075│ 1.6075│ 2.6219│ 2.6219│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2843│ 0.2843│ 0.3980│ 0.3980│
│每股未分配利润(元) │ 4.8168│ 4.7063│ 6.6955│ 6.5649│
│净资产收益率(%) │ 4.8107│ 3.4586│ 1.1990│ 10.3320│
│加权净资产收益率(%) │ 4.8500│ 3.4700│ 1.2100│ 10.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.3450│ 3.1714│ 1.1498│ 9.6808│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1900│ --│ 10.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 251787.14│ 241616.03│ 251218.16│ 233500.22│
│归属母公司股东权益 │ 174130.39│ 171344.84│ 172639.82│ 170378.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 151038.78│ 103761.02│ 44609.13│ 189559.57│
│营业成本(万元) │ 120497.48│ 82868.33│ 35965.38│ 136828.94│
│投资收益(万元) │ 1090.36│ 890.80│ 268.53│ 844.97│
│净利润(万元) │ 8376.94│ 5926.16│ 2069.90│ 17603.43│
│营业利润(万元) │ 10334.27│ 7322.48│ 2408.94│ 22825.44│
│利润总额(万元) │ 9952.82│ 6978.66│ 2442.62│ 21465.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 8376.94│ 5926.16│ 2069.90│ 17603.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 8130.00│ -5536.26│ -2982.20│ 36138.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.4300│ 0.2200│ 1.3000│
│基本每股收益 │ 0.8172│ 0.6700│ 0.2362│ 1.9000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5500│ 0.4300│ 0.2200│ 1.3000│
│每股净资产(元) │ 10.4169│ 10.3564│ 14.1553│ 13.9034│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6957│ 0.2948│ -0.0502│ 3.5675│
│每股现金流量(元) │ -1.1528│ -1.3978│ -2.3522│ 1.0747│
│每股资本公积金(元) │ 2.5989│ 2.5524│ 3.9734│ 3.9734│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3568│ 0.3606│ 0.5049│ 0.5049│
│每股未分配利润(元) │ 6.2676│ 6.1660│ 8.2993│ 8.0766│
│净资产收益率(%) │ 7.4125│ 5.9028│ 1.5735│ 13.1403│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6100│ 6.0400│ 1.5900│ 14.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.7660│ 6.5119│ 1.6897│ 13.6525│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6600│ --│ 14.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 243927.41│ 236669.97│ 247233.43│ 230414.55│
│归属母公司股东权益 │ 165097.25│ 162389.07│ 158538.96│ 155717.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 133121.31│ 96551.01│ 36813.81│ 157457.01│
│营业成本(万元) │ 90346.79│ 66111.10│ 25579.93│ 101974.25│
│投资收益(万元) │ 696.76│ 254.07│ -121.97│ -786.49│
│净利润(万元) │ 12237.81│ 9585.51│ 2494.66│ 20461.83│
│营业利润(万元) │ 17700.39│ 13857.04│ 3595.16│ 24194.75│
│利润总额(万元) │ 15986.77│ 12269.40│ 3496.29│ 23913.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 12237.81│ 9585.51│ 2494.66│ 20461.83│
│经营现金流量净额(万元)│ 26875.23│ 4622.88│ -562.53│ 39956.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3800│ 1.1200│ 1.3000│ 2.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3432│ 1.0500│ 1.9000│ 2.1400│
│每股净资产(元) │ 7.8477│ 10.7501│ 13.9034│ 12.1184│
│每股资本公积金(元) │ 1.6075│ 2.6219│ 3.9734│ 3.9734│
│每股未分配利润(元) │ 4.8168│ 6.5649│ 8.0766│ 6.2496│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3664│ 2.2802│ 3.5675│ 1.4053│
│每股现金流量(元) │ -1.2532│ -0.1960│ 1.0747│ -1.5251│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7671│ 3.2972│ 2.5352│ 3.0438│
│应收账款周转率 │ 5.9029│ 7.6687│ 5.1104│ 6.2717│
│总资产周转率 │ 0.6225│ 0.8172│ 0.7806│ 1.0541│
│营业收入增长率(%) │ 13.4595│ 20.3881│ -3.7486│ 46.2077│
│营业利润增长率(%) │ -41.6156│ -5.6595│ -17.6105│ 121.2939│
│利润总额增长率(%) │ -37.7434│ -10.2382│ -18.5624│ 119.4462│
│归属母公司净利润增长率│ -31.5486│ -13.9694│ -18.4943│ 128.0046│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.2222│ 1.3392│ 33.1932│ 25.9093│
│净资产增长率(%) │ 5.4714│ 9.4148│ 14.7297│ 21.3862│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.5462│ 5.7114│ 4.6401│ 9.2865│
│总资产收益率(%) │ 3.3797│ 2.4781│ 0.8305│ 7.5891│
│净资产收益率(%) │ 4.8107│ 3.4586│ 1.1990│ 10.3320│
│营业利润率(%) │ 6.8421│ 7.0571│ 5.4001│ 12.0413│
│销售毛利率(%) │ 20.2208│ 20.1354│ 19.3766│ 27.8174│
│销售净利率(%) │ 5.5462│ 5.7114│ 4.6401│ 9.2865│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7671│ 1.9185│ 0.8436│ 3.2972│
│固定资产周转率 │ 2.6663│ 1.8721│ 0.8159│ 4.3353│
│流动资产周转率 │ 1.0485│ 0.7382│ 0.3063│ 1.3611│
│总资产周转率 │ 0.6225│ 0.4368│ 0.1841│ 0.8172│
│股东权益周转率 │ 0.8905│ 0.6218│ 0.2694│ 1.1626│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9963│ 2.1071│ 2.0140│ 2.2487│
│速动比率(%) │ 1.3680│ 1.2047│ 1.1904│ 1.3416│
│产权比率 │ 0.4460│ 0.4101│ 0.4552│ 0.3705│
│应收账款周转率 │ 5.9029│ 4.0175│ 1.7183│ 7.6687│
│利息保障倍数 │ 51.9695│ 21.3761│ --│ 9.9339│
│资产负债率 │ 0.3084│ 0.2908│ 0.3128│ 0.2703│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.4595│ 7.4676│ 21.1750│ 20.3881│
│营业利润增长率(%) │ -41.6156│ -47.1570│ -32.9950│ -5.6595│
│总资产增长率(%) │ 3.2222│ 2.0899│ 1.6117│ 1.3392│
│固定资产增长率(%) │ --│ 112.2613│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.4714│ 5.5150│ 8.8943│ 9.4148│
│净利润增长率(%) │ -31.5486│ -38.1758│ -17.0268│ -13.9694│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.1578│ 70.9162│ 68.7211│ 72.9670│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.6457│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.8983│ 59.5347│ 61.2824│ 58.7973│
│无形资产比率(%) │ 4.5651│ 4.7864│ 4.5911│ 4.9683│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 251787.14│ 241616.03│ 251218.16│ 233500.22│
│流动资产 │ 150816.34│ 143845.28│ 153952.49│ 137291.81│
│非流动资产 │ 100970.80│ 97770.74│ 97265.67│ 96208.41│
│固定资产 │ 59575.82│ 57131.79│ 55632.42│ 53717.58│
│货币资金 │ 26788.10│ 31262.26│ 33858.80│ 50570.88│
│存货 │ 47463.22│ 46758.56│ 45634.49│ 39630.89│
│应收账款 │ 30399.68│ 30879.24│ 31146.77│ 20774.76│
│其他应收款 │ --│ 644.26│ --│ 1452.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11494.31│ 11564.59│ 11533.76│ 11600.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 16867.38│ 20021.20│ 21583.21│ 17469.54│
│流动负债 │ 75549.74│ 68266.54│ 76439.29│ 61052.74│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 77656.75│ 70271.19│ 78578.34│ 63122.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 35667.71│ 35667.71│ 41554.38│ 41554.38│
│未分配利润 │ 106877.62│ 104426.84│ 106117.72│ 104047.82│
│归属于母公司所│ 174130.39│ 171344.84│ 172639.82│ 170378.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 174130.39│ 171344.84│ 172639.82│ 170378.20│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 243927.41│ 236669.97│ 247233.43│ 230414.55│
│流动资产 │ 149562.31│ 145213.61│ 157014.33│ 141250.56│
│非流动资产 │ 94365.09│ 91456.36│ 90219.10│ 89163.99│
│固定资产 │ 27952.96│ 26915.78│ 26858.62│ 33731.39│
│货币资金 │ 37172.32│ 36453.35│ 31850.42│ 51740.91│
│存货 │ 42242.87│ 47321.69│ 51253.68│ 43365.06│
│应收账款 │ 30921.89│ 36878.95│ 33781.57│ 28662.66│
│其他应收款 │ --│ 141.77│ --│ 220.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11669.41│ 11734.97│ 11802.20│ 11869.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 3332.77│ 4000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 12059.70│ 8769.43│
│应付账款 │ 20520.65│ 20378.46│ 20143.18│ 20514.51│
│流动负债 │ 70917.84│ 65572.34│ 74406.92│ 58842.54│
│长期借款 │ 4900.00│ 5725.00│ 11437.50│ 12675.00│
│总负债 │ 78830.16│ 74280.90│ 88694.47│ 74696.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 41189.95│ 40022.16│ 44502.16│ 44502.16│
│未分配利润 │ 99335.60│ 96683.30│ 92952.46│ 90457.79│
│归属于母公司所│ 165097.25│ 162389.07│ 158538.96│ 155717.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 165097.25│ 162389.07│ 158538.96│ 155717.64│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 151038.78│ 103761.02│ 44609.13│ 189559.57│
│营业收入 │ 151038.78│ 103761.02│ 44609.13│ 189559.57│
│营业总成本 │ 142069.17│ 97154.96│ 42274.45│ 169275.03│
│营业成本 │ 120497.48│ 82868.33│ 35965.38│ 136828.94│
│财务费用 │ 195.27│ 320.29│ -217.90│ 2136.58│
│管理费用 │ 10544.08│ 7136.87│ 3463.59│ 16598.40│
│营业利润 │ 10334.27│ 7322.48│ 2408.94│ 22825.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1090.36│ 890.80│ 268.53│ 844.97│
│营业外收支净额│ -381.45│ -343.82│ 33.69│ -1360.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9952.82│ 6978.66│ 2442.62│ 21465.14│
│所得税费用 │ 1575.87│ 1052.50│ 372.72│ 3861.70│
│归属母公司净利│ 8376.94│ 5926.16│ 2069.90│ 17603.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8376.94│ 5926.16│ 2069.90│ 17603.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 133121.31│ 96551.01│ 36813.81│ 157457.01│
│营业收入 │ 133121.31│ 96551.01│ 36813.81│ 157457.01│
│营业总成本 │ 116287.07│ 82516.46│ 33102.69│ 132628.24│
│营业成本 │ 90346.79│ 66111.10│ 25579.93│ 101974.25│
│财务费用 │ 1039.11│ -448.42│ 69.32│ -550.94│
│管理费用 │ 12800.29│ 8862.96│ 4511.43│ 16689.56│
│营业利润 │ 17700.39│ 13857.04│ 3595.16│ 24194.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 696.76│ 254.07│ -121.97│ -786.49│
│营业外收支净额│ -1713.61│ -1587.64│ -98.87│ -281.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15986.77│ 12269.40│ 3496.29│ 23913.45│
│所得税费用 │ 3748.97│ 2683.89│ 1001.63│ 3451.62│
│归属母公司净利│ 12237.81│ 9585.51│ 2494.66│ 20461.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12237.81│ 9585.51│ 2494.66│ 20461.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 143087.44│ 92687.32│ 45513.31│ 181203.91│
│经营现金流出小计│ 134957.44│ 98223.58│ 48495.51│ 145065.36│
│经营现金流量净额│ 8130.00│ -5536.26│ -2982.20│ 36138.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 193601.36│ 138250.04│ 60276.02│ 277164.29│
│投资现金流出小计│ 224753.48│ 151576.63│ 80744.01│ 290580.00│
│投资现金流量净额│ -31152.11│ -13326.59│ -20467.99│ -13415.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 3336.79│
│筹资现金流出小计│ 5547.15│ 5547.15│ --│ 26900.11│
│筹资现金流量净额│ -5547.15│ -5547.15│ --│ -23563.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 762.59│ 540.65│ 343.21│ -2265.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27806.68│ -23869.35│ -23106.98│ -3105.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 143797.52│ 83742.87│ 34300.26│ 168508.49│
│经营现金流出小计│ 116922.28│ 79119.99│ 34862.79│ 128552.20│
│经营现金流量净额│ 26875.23│ 4622.88│ -562.53│ 39956.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 197750.58│ 148183.97│ 63042.60│ 286818.43│
│投资现金流出小计│ 227586.68│ 158841.75│ 87892.01│ 323120.07│
│投资现金流量净额│ -29836.10│ -10657.78│ -24849.41│ -36301.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4639.69│ 3302.90│ 1302.90│ 21010.34│
│筹资现金流出小计│ 19260.19│ 18798.88│ 2029.61│ 13250.26│
│筹资现金流量净额│ -14620.50│ -15495.97│ -726.71│ 7760.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -689.61│ -387.11│ -206.19│ 622.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18270.97│ -21917.99│ -26344.83│ 12036.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 26788.10│ 50570.88│ 51740.91│ -2.26│
│短期借款 │ --│ --│ 4000.00│ --│
│应收账款 │ 30399.68│ 20774.76│ 28662.66│ -27.52│
│其他应收款 │ --│ --│ 220.23│ --│
│应付账款 │ 16867.38│ 17469.54│ 20514.51│ -14.84│
│在建工程 │ --│ --│ 35662.11│ --│
│存货的减少 │ --│ 3652.61│ -7228.69│ 150.53│
│流动负债合计 │ 75549.74│ 61052.74│ 58842.54│ 3.76│
│长期借款 │ --│ --│ 12675.00│ --│
│负债合计 │ 77656.75│ 63122.02│ 74696.91│ -15.50│
│营业利润 │ 10334.27│ 22825.44│ 24194.75│ -5.66│
│利润总额 │ 9952.82│ 21465.14│ 23913.45│ -10.24│
│归属于母公司所有│ 8376.94│ 17603.43│ 20461.83│ -13.97│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 106877.62│ 104047.82│ 90457.79│ 15.02│
│营业外收支净额 │ -381.45│ -1360.30│ -281.29│ -383.59│
│购买商品、接受劳│ 106946.92│ 105368.82│ 86882.30│ 21.28│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 143087.44│ 181203.91│ 168508.49│ 7.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 134957.44│ 145065.36│ 128552.20│ 12.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8130.00│ 36138.55│ 39956.29│ -9.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 193601.36│ 277164.29│ 286818.43│ -3.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 224753.48│ 290580.00│ 323120.07│ -10.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -31152.11│ -13415.71│ -36301.65│ 63.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11274.76│ 12919.10│ 33561.07│ -61.51│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 3336.79│ 21010.34│ -84.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5547.15│ 26900.11│ 13250.26│ 103.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5547.15│ -23563.32│ 7760.08│ -403.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5547.15│ 3964.43│ 138.78│ 2756.63│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27806.68│ -3105.70│ 12036.87│ -125.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 50317.57│ 32265.16│ 55.95│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 50317.57│ 32265.16│ 55.95│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 56438.25│ 29.7734│ 5365.63│ 30.4806│
│第三季度│ 36570.31│ 19.2923│ 2652.30│ 15.0669│
│第二季度│ 59737.19│ 31.5137│ 7090.85│ 40.2810│
│第一季度│ 36813.81│ 19.4207│ 2494.66│ 14.1715│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42253.44│ 26.8349│ 5410.16│ 26.4402│
│第三季度│ 29426.07│ 18.6883│ 2341.14│ 11.4415│
│第二季度│ 49722.49│ 31.5785│ 8649.79│ 42.2728│
│第一季度│ 36055.01│ 22.8983│ 4060.75│ 19.8455│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2700│ 0.1300│ 1.1200│
│基本每股收益 │ 0.3432│ 0.2400│ 0.1247│ 1.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2700│ 0.1300│ 1.1200│
│每股净资产(元) │ 7.8477│ 7.7222│ 10.8928│ 10.7501│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3664│ -0.2495│ -0.1882│ 2.2802│
│每股现金流量(元) │ -1.2532│ -1.0757│ -1.4579│ -0.1960│
│每股资本公积金(元) │ 1.6075│ 1.6075│ 2.6219│ 2.6219│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2843│ 0.2843│ 0.3980│ 0.3980│
│每股未分配利润(元) │ 4.8168│ 4.7063│ 6.6955│ 6.5649│
│净资产收益率(%) │ 4.8107│ 3.4586│ 1.1990│ 10.3320│
│加权净资产收益率(%) │ 4.8500│ 3.4700│ 1.2100│ 10.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.3450│ 3.1714│ 1.1498│ 9.6808│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1900│ --│ 10.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 251787.14│ 241616.03│ 251218.16│ 233500.22│
│归属母公司股东权益 │ 174130.39│ 171344.84│ 172639.82│ 170378.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 151038.78│ 103761.02│ 44609.13│ 189559.57│
│营业成本(万元) │ 120497.48│ 82868.33│ 35965.38│ 136828.94│
│投资收益(万元) │ 1090.36│ 890.80│ 268.53│ 844.97│
│净利润(万元) │ 8376.94│ 5926.16│ 2069.90│ 17603.43│
│营业利润(万元) │ 10334.27│ 7322.48│ 2408.94│ 22825.44│
│利润总额(万元) │ 9952.82│ 6978.66│ 2442.62│ 21465.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 8376.94│ 5926.16│ 2069.90│ 17603.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 8130.00│ -5536.26│ -2982.20│ 36138.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.4300│ 0.2200│ 1.3000│
│基本每股收益 │ 0.8172│ 0.6700│ 0.2362│ 1.9000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5500│ 0.4300│ 0.2200│ 1.3000│
│每股净资产(元) │ 10.4169│ 10.3564│ 14.1553│ 13.9034│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6957│ 0.2948│ -0.0502│ 3.5675│
│每股现金流量(元) │ -1.1528│ -1.3978│ -2.3522│ 1.0747│
│每股资本公积金(元) │ 2.5989│ 2.5524│ 3.9734│ 3.9734│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3568│ 0.3606│ 0.5049│ 0.5049│
│每股未分配利润(元) │ 6.2676│ 6.1660│ 8.2993│ 8.0766│
│净资产收益率(%) │ 7.4125│ 5.9028│ 1.5735│ 13.1403│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6100│ 6.0400│ 1.5900│ 14.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.7660│ 6.5119│ 1.6897│ 13.6525│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6600│ --│ 14.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 243927.41│ 236669.97│ 247233.43│ 230414.55│
│归属母公司股东权益 │ 165097.25│ 162389.07│ 158538.96│ 155717.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 133121.31│ 96551.01│ 36813.81│ 157457.01│
│营业成本(万元) │ 90346.79│ 66111.10│ 25579.93│ 101974.25│
│投资收益(万元) │ 696.76│ 254.07│ -121.97│ -786.49│
│净利润(万元) │ 12237.81│ 9585.51│ 2494.66│ 20461.83│
│营业利润(万元) │ 17700.39│ 13857.04│ 3595.16│ 24194.75│
│利润总额(万元) │ 15986.77│ 12269.40│ 3496.29│ 23913.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 12237.81│ 9585.51│ 2494.66│ 20461.83│
│经营现金流量净额(万元)│ 26875.23│ 4622.88│ -562.53│ 39956.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3800│ 1.1200│ 1.3000│ 2.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3432│ 1.0500│ 1.9000│ 2.1400│
│每股净资产(元) │ 7.8477│ 10.7501│ 13.9034│ 12.1184│
│每股资本公积金(元) │ 1.6075│ 2.6219│ 3.9734│ 3.9734│
│每股未分配利润(元) │ 4.8168│ 6.5649│ 8.0766│ 6.2496│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3664│ 2.2802│ 3.5675│ 1.4053│
│每股现金流量(元) │ -1.2532│ -0.1960│ 1.0747│ -1.5251│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7671│ 3.2972│ 2.5352│ 3.0438│
│应收账款周转率 │ 5.9029│ 7.6687│ 5.1104│ 6.2717│
│总资产周转率 │ 0.6225│ 0.8172│ 0.7806│ 1.0541│
│营业收入增长率(%) │ 13.4595│ 20.3881│ -3.7486│ 46.2077│
│营业利润增长率(%) │ -41.6156│ -5.6595│ -17.6105│ 121.2939│
│利润总额增长率(%) │ -37.7434│ -10.2382│ -18.5624│ 119.4462│
│归属母公司净利润增长率│ -31.5486│ -13.9694│ -18.4943│ 128.0046│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.2222│ 1.3392│ 33.1932│ 25.9093│
│净资产增长率(%) │ 5.4714│ 9.4148│ 14.7297│ 21.3862│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.5462│ 5.7114│ 4.6401│ 9.2865│
│总资产收益率(%) │ 3.3797│ 2.4781│ 0.8305│ 7.5891│
│净资产收益率(%) │ 4.8107│ 3.4586│ 1.1990│ 10.3320│
│营业利润率(%) │ 6.8421│ 7.0571│ 5.4001│ 12.0413│
│销售毛利率(%) │ 20.2208│ 20.1354│ 19.3766│ 27.8174│
│销售净利率(%) │ 5.5462│ 5.7114│ 4.6401│ 9.2865│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7671│ 1.9185│ 0.8436│ 3.2972│
│固定资产周转率 │ 2.6663│ 1.8721│ 0.8159│ 4.3353│
│流动资产周转率 │ 1.0485│ 0.7382│ 0.3063│ 1.3611│
│总资产周转率 │ 0.6225│ 0.4368│ 0.1841│ 0.8172│
│股东权益周转率 │ 0.8905│ 0.6218│ 0.2694│ 1.1626│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9963│ 2.1071│ 2.0140│ 2.2487│
│速动比率(%) │ 1.3680│ 1.2047│ 1.1904│ 1.3416│
│产权比率 │ 0.4460│ 0.4101│ 0.4552│ 0.3705│
│应收账款周转率 │ 5.9029│ 4.0175│ 1.7183│ 7.6687│
│利息保障倍数 │ 51.9695│ 21.3761│ --│ 9.9339│
│资产负债率 │ 0.3084│ 0.2908│ 0.3128│ 0.2703│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.4595│ 7.4676│ 21.1750│ 20.3881│
│营业利润增长率(%) │ -41.6156│ -47.1570│ -32.9950│ -5.6595│
│总资产增长率(%) │ 3.2222│ 2.0899│ 1.6117│ 1.3392│
│固定资产增长率(%) │ --│ 112.2613│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.4714│ 5.5150│ 8.8943│ 9.4148│
│净利润增长率(%) │ -31.5486│ -38.1758│ -17.0268│ -13.9694│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.1578│ 70.9162│ 68.7211│ 72.9670│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.6457│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.8983│ 59.5347│ 61.2824│ 58.7973│
│无形资产比率(%) │ 4.5651│ 4.7864│ 4.5911│ 4.9683│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 251787.14│ 241616.03│ 251218.16│ 233500.22│
│流动资产 │ 150816.34│ 143845.28│ 153952.49│ 137291.81│
│非流动资产 │ 100970.80│ 97770.74│ 97265.67│ 96208.41│
│固定资产 │ 59575.82│ 57131.79│ 55632.42│ 53717.58│
│货币资金 │ 26788.10│ 31262.26│ 33858.80│ 50570.88│
│存货 │ 47463.22│ 46758.56│ 45634.49│ 39630.89│
│应收账款 │ 30399.68│ 30879.24│ 31146.77│ 20774.76│
│其他应收款 │ --│ 644.26│ --│ 1452.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11494.31│ 11564.59│ 11533.76│ 11600.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 16867.38│ 20021.20│ 21583.21│ 17469.54│
│流动负债 │ 75549.74│ 68266.54│ 76439.29│ 61052.74│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 77656.75│ 70271.19│ 78578.34│ 63122.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 35667.71│ 35667.71│ 41554.38│ 41554.38│
│未分配利润 │ 106877.62│ 104426.84│ 106117.72│ 104047.82│
│归属于母公司所│ 174130.39│ 171344.84│ 172639.82│ 170378.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 174130.39│ 171344.84│ 172639.82│ 170378.20│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 243927.41│ 236669.97│ 247233.43│ 230414.55│
│流动资产 │ 149562.31│ 145213.61│ 157014.33│ 141250.56│
│非流动资产 │ 94365.09│ 91456.36│ 90219.10│ 89163.99│
│固定资产 │ 27952.96│ 26915.78│ 26858.62│ 33731.39│
│货币资金 │ 37172.32│ 36453.35│ 31850.42│ 51740.91│
│存货 │ 42242.87│ 47321.69│ 51253.68│ 43365.06│
│应收账款 │ 30921.89│ 36878.95│ 33781.57│ 28662.66│
│其他应收款 │ --│ 141.77│ --│ 220.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11669.41│ 11734.97│ 11802.20│ 11869.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 3332.77│ 4000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 12059.70│ 8769.43│
│应付账款 │ 20520.65│ 20378.46│ 20143.18│ 20514.51│
│流动负债 │ 70917.84│ 65572.34│ 74406.92│ 58842.54│
│长期借款 │ 4900.00│ 5725.00│ 11437.50│ 12675.00│
│总负债 │ 78830.16│ 74280.90│ 88694.47│ 74696.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 41189.95│ 40022.16│ 44502.16│ 44502.16│
│未分配利润 │ 99335.60│ 96683.30│ 92952.46│ 90457.79│
│归属于母公司所│ 165097.25│ 162389.07│ 158538.96│ 155717.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 165097.25│ 162389.07│ 158538.96│ 155717.64│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 151038.78│ 103761.02│ 44609.13│ 189559.57│
│营业收入 │ 151038.78│ 103761.02│ 44609.13│ 189559.57│
│营业总成本 │ 142069.17│ 97154.96│ 42274.45│ 169275.03│
│营业成本 │ 120497.48│ 82868.33│ 35965.38│ 136828.94│
│财务费用 │ 195.27│ 320.29│ -217.90│ 2136.58│
│管理费用 │ 10544.08│ 7136.87│ 3463.59│ 16598.40│
│营业利润 │ 10334.27│ 7322.48│ 2408.94│ 22825.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1090.36│ 890.80│ 268.53│ 844.97│
│营业外收支净额│ -381.45│ -343.82│ 33.69│ -1360.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9952.82│ 6978.66│ 2442.62│ 21465.14│
│所得税费用 │ 1575.87│ 1052.50│ 372.72│ 3861.70│
│归属母公司净利│ 8376.94│ 5926.16│ 2069.90│ 17603.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8376.94│ 5926.16│ 2069.90│ 17603.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 133121.31│ 96551.01│ 36813.81│ 157457.01│
│营业收入 │ 133121.31│ 96551.01│ 36813.81│ 157457.01│
│营业总成本 │ 116287.07│ 82516.46│ 33102.69│ 132628.24│
│营业成本 │ 90346.79│ 66111.10│ 25579.93│ 101974.25│
│财务费用 │ 1039.11│ -448.42│ 69.32│ -550.94│
│管理费用 │ 12800.29│ 8862.96│ 4511.43│ 16689.56│
│营业利润 │ 17700.39│ 13857.04│ 3595.16│ 24194.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 696.76│ 254.07│ -121.97│ -786.49│
│营业外收支净额│ -1713.61│ -1587.64│ -98.87│ -281.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15986.77│ 12269.40│ 3496.29│ 23913.45│
│所得税费用 │ 3748.97│ 2683.89│ 1001.63│ 3451.62│
│归属母公司净利│ 12237.81│ 9585.51│ 2494.66│ 20461.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12237.81│ 9585.51│ 2494.66│ 20461.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 143087.44│ 92687.32│ 45513.31│ 181203.91│
│经营现金流出小计│ 134957.44│ 98223.58│ 48495.51│ 145065.36│
│经营现金流量净额│ 8130.00│ -5536.26│ -2982.20│ 36138.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 193601.36│ 138250.04│ 60276.02│ 277164.29│
│投资现金流出小计│ 224753.48│ 151576.63│ 80744.01│ 290580.00│
│投资现金流量净额│ -31152.11│ -13326.59│ -20467.99│ -13415.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 3336.79│
│筹资现金流出小计│ 5547.15│ 5547.15│ --│ 26900.11│
│筹资现金流量净额│ -5547.15│ -5547.15│ --│ -23563.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 762.59│ 540.65│ 343.21│ -2265.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27806.68│ -23869.35│ -23106.98│ -3105.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 143797.52│ 83742.87│ 34300.26│ 168508.49│
│经营现金流出小计│ 116922.28│ 79119.99│ 34862.79│ 128552.20│
│经营现金流量净额│ 26875.23│ 4622.88│ -562.53│ 39956.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 197750.58│ 148183.97│ 63042.60│ 286818.43│
│投资现金流出小计│ 227586.68│ 158841.75│ 87892.01│ 323120.07│
│投资现金流量净额│ -29836.10│ -10657.78│ -24849.41│ -36301.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4639.69│ 3302.90│ 1302.90│ 21010.34│
│筹资现金流出小计│ 19260.19│ 18798.88│ 2029.61│ 13250.26│
│筹资现金流量净额│ -14620.50│ -15495.97│ -726.71│ 7760.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -689.61│ -387.11│ -206.19│ 622.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18270.97│ -21917.99│ -26344.83│ 12036.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 26788.10│ 50570.88│ 51740.91│ -2.26│
│短期借款 │ --│ --│ 4000.00│ --│
│应收账款 │ 30399.68│ 20774.76│ 28662.66│ -27.52│
│其他应收款 │ --│ --│ 220.23│ --│
│应付账款 │ 16867.38│ 17469.54│ 20514.51│ -14.84│
│在建工程 │ --│ --│ 35662.11│ --│
│存货的减少 │ --│ 3652.61│ -7228.69│ 150.53│
│流动负债合计 │ 75549.74│ 61052.74│ 58842.54│ 3.76│
│长期借款 │ --│ --│ 12675.00│ --│
│负债合计 │ 77656.75│ 63122.02│ 74696.91│ -15.50│
│营业利润 │ 10334.27│ 22825.44│ 24194.75│ -5.66│
│利润总额 │ 9952.82│ 21465.14│ 23913.45│ -10.24│
│归属于母公司所有│ 8376.94│ 17603.43│ 20461.83│ -13.97│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 106877.62│ 104047.82│ 90457.79│ 15.02│
│营业外收支净额 │ -381.45│ -1360.30│ -281.29│ -383.59│
│购买商品、接受劳│ 106946.92│ 105368.82│ 86882.30│ 21.28│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 143087.44│ 181203.91│ 168508.49│ 7.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 134957.44│ 145065.36│ 128552.20│ 12.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8130.00│ 36138.55│ 39956.29│ -9.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 193601.36│ 277164.29│ 286818.43│ -3.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 224753.48│ 290580.00│ 323120.07│ -10.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -31152.11│ -13415.71│ -36301.65│ 63.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11274.76│ 12919.10│ 33561.07│ -61.51│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 3336.79│ 21010.34│ -84.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5547.15│ 26900.11│ 13250.26│ 103.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5547.15│ -23563.32│ 7760.08│ -403.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5547.15│ 3964.43│ 138.78│ 2756.63│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27806.68│ -3105.70│ 12036.87│ -125.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 50317.57│ 32265.16│ 55.95│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 50317.57│ 32265.16│ 55.95│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 56438.25│ 29.7734│ 5365.63│ 30.4806│
│第三季度│ 36570.31│ 19.2923│ 2652.30│ 15.0669│
│第二季度│ 59737.19│ 31.5137│ 7090.85│ 40.2810│
│第一季度│ 36813.81│ 19.4207│ 2494.66│ 14.1715│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42253.44│ 26.8349│ 5410.16│ 26.4402│
│第三季度│ 29426.07│ 18.6883│ 2341.14│ 11.4415│
│第二季度│ 49722.49│ 31.5785│ 8649.79│ 42.2728│
│第一季度│ 36055.01│ 22.8983│ 4060.75│ 19.8455│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘