财务分析报告
≈≈乐惠国际603076≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6900│ 0.6200│ 0.4300│ 1.4200│
│基本每股收益 │ 0.5365│ 0.5100│ 0.3784│ 1.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6900│ 0.6200│ 0.4300│ 1.4200│
│每股净资产(元) │ 10.8776│ 10.8050│ 15.0383│ 11.4998│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.6649│ -2.5422│ -0.8008│ 2.1921│
│每股现金流量(元) │ 3.3297│ 2.8911│ 4.0387│ -1.3733│
│每股资本公积金(元) │ 7.1980│ 7.1980│ 10.4772│ 6.8566│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5731│ 0.5731│ 0.8023│ 0.9285│
│每股未分配利润(元) │ 2.1559│ 2.0659│ 2.8256│ 2.7680│
│净资产收益率(%) │ 5.0979│ 4.2990│ 2.8842│ 12.3345│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1700│ 5.1900│ 3.7000│ 13.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9638│ 3.5524│ 2.5380│ 9.8304│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2900│ --│ 10.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 266036.89│ 259636.03│ 236654.93│ 181570.31│
│归属母公司股东权益 │ 131294.04│ 130418.11│ 129652.88│ 85673.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 72995.14│ 50131.43│ 22067.05│ 85214.86│
│营业成本(万元) │ 52796.44│ 35448.41│ 14600.88│ 59533.09│
│投资收益(万元) │ 912.41│ 706.15│ 326.68│ 1292.96│
│净利润(万元) │ 6693.29│ 5606.61│ 3739.39│ 10546.75│
│营业利润(万元) │ 8044.46│ 6655.90│ 4472.27│ 11357.73│
│利润总额(万元) │ 8368.29│ 6933.73│ 4534.29│ 12016.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 6693.29│ 5606.61│ 3739.39│ 10567.41│
│经营现金流量净额(万元)│ -32166.14│ -30684.72│ -6904.32│ 16330.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0400│ 0.7500│ 0.4400│ -0.3300│
│基本每股收益 │ 0.8183│ 0.7000│ 0.4314│ -0.5000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0400│ 0.7500│ 0.4400│ -0.3300│
│每股净资产(元) │ 11.1625│ 10.8977│ 10.6141│ 10.1279│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.2759│ 0.7582│ 1.1597│ 2.3032│
│每股现金流量(元) │ -0.0350│ -0.8065│ -1.0983│ -0.1027│
│每股资本公积金(元) │ 6.8566│ 6.8566│ 6.8566│ 6.8566│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8435│ 0.8435│ 0.9285│ 0.8435│
│每股未分配利润(元) │ 2.5204│ 2.2307│ 2.7680│ 1.4080│
│净资产收益率(%) │ 9.2983│ 6.8658│ 4.8176│ -3.2886│
│加权净资产收益率(%) │ 9.7500│ 7.1200│ 4.9300│ -3.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.3162│ 6.4357│ 4.0754│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6800│ --│ -4.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 182184.64│ 184091.49│ 184547.47│ 4853.57│
│归属母公司股东权益 │ 83160.87│ 81187.50│ 79074.78│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 64995.47│ 43159.73│ 20975.48│ 75377.00│
│营业成本(万元) │ 46319.76│ 30178.61│ 15033.86│ 53777.01│
│投资收益(万元) │ 794.59│ 606.91│ 324.28│ 1139.59│
│净利润(万元) │ 7732.92│ 5574.12│ 3809.49│ -2481.32│
│营业利润(万元) │ 8193.34│ 6458.28│ 4393.45│ -1794.76│
│利润总额(万元) │ 9198.56│ 6546.75│ 4477.18│ -1019.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 7732.53│ 5574.17│ 3809.52│ -2481.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 16955.26│ 5648.53│ 8640.01│ 17158.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6900│ 1.4200│ -0.3300│ 0.5200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5365│ 1.1300│ -0.5000│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 10.8776│ 11.4998│ 10.1279│ 10.5954│
│每股资本公积金(元) │ 7.1980│ 6.8566│ 6.8566│ 6.8566│
│每股未分配利润(元) │ 2.1559│ 2.7680│ 1.4080│ 1.9010│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.6649│ 2.1921│ 2.3032│ 0.0010│
│每股现金流量(元) │ 3.3297│ -1.3733│ -0.1027│ -0.2416│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5752│ 0.7290│ 0.6568│ 1.1594│
│应收账款周转率 │ 4.1030│ 3.8451│ 2.2668│ 3.1076│
│总资产周转率 │ 0.3262│ 0.4505│ 0.3829│ 0.5550│
│营业收入增长率(%) │ 12.3081│ 13.0515│ -22.3623│ 16.7620│
│营业利润增长率(%) │ -1.8171│ 732.8279│ -133.1522│ -25.9235│
│利润总额增长率(%) │ -9.0261│ 1279.0828│ -117.3816│ -28.5310│
│归属母公司净利润增长率│ -13.4398│ 525.8721│ -163.6625│ -41.9863│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 46.0260│ 3640.9622│ -97.5355│ 28.7566│
│净资产增长率(%) │ 57.8796│37197579623.4283│ -100.0000│ 2.3304│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.1695│ 11.1838│ 16.9456│ 12.3767│
│总资产收益率(%) │ 2.9866│ 2.5271│ 1.7756│ 11.3148│
│净资产收益率(%) │ 5.0979│ 4.2990│ 2.8842│ 12.3345│
│营业利润率(%) │ 11.0205│ 13.2769│ 20.2667│ 13.3283│
│销售毛利率(%) │ 27.6713│ 29.2890│ 33.8340│ 30.1377│
│销售净利率(%) │ 9.1695│ 11.1838│ 16.9456│ 12.3767│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5752│ 0.4121│ 0.1871│ 0.7290│
│固定资产周转率 │ 3.1541│ 2.1838│ 0.9527│ 4.5388│
│流动资产周转率 │ 0.3934│ 0.2766│ 0.1291│ 0.5474│
│总资产周转率 │ 0.3262│ 0.2272│ 0.1055│ 0.4505│
│股东权益周转率 │ 0.6801│ 0.4734│ 0.2112│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7039│ 1.7092│ 1.8745│ 1.5283│
│速动比率(%) │ 0.8850│ 0.7714│ 0.9571│ 0.6322│
│产权比率 │ 1.0263│ 0.9908│ 0.8253│ 1.1193│
│应收账款周转率 │ 4.1030│ 2.8683│ 1.1638│ 3.8451│
│利息保障倍数 │ 26.7002│ 60.3932│ 105.1881│ 19.8005│
│资产负债率 │ 0.5065│ 0.4977│ 0.4521│ 0.5282│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.3081│ 16.1532│ 5.2040│ 13.0515│
│营业利润增长率(%) │ -1.8171│ 3.0600│ 1.7940│ 732.8279│
│总资产增长率(%) │ 46.0260│ 41.0364│ 28.2353│ -7.7263│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.9711│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 57.4909│ 60.2339│ 63.5386│ --│
│净利润增长率(%) │ -13.4442│ 0.5829│ -1.8402│ 525.0459│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.3518│ 50.2311│ 54.7856│ 47.1847│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.9699│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 85.0289│ 83.7875│ 83.2606│ 79.8080│
│无形资产比率(%) │ 2.5756│ 2.6531│ 2.9294│ 3.8545│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 266036.89│ 259636.03│ 236654.93│ 181570.31│
│流动资产 │ 226208.31│ 217542.54│ 197040.34│ 144907.68│
│非流动资产 │ 39828.58│ 42093.49│ 39614.59│ 36662.63│
│固定资产 │ 23662.85│ 23289.06│ 23704.01│ 22623.00│
│货币资金 │ 62341.27│ 56124.78│ 58570.70│ 20801.90│
│存货 │ 108713.07│ 97175.42│ 81207.02│ 74867.45│
│应收账款 │ 19227.18│ 18601.21│ 21569.43│ 16354.24│
│其他应收款 │ --│ 1068.21│ --│ 1398.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6852.17│ 6888.41│ 6932.64│ 6998.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 50198.53│ 50878.37│ 26869.57│ 20461.81│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 13089.13│ 11529.60│ 11290.11│ 11161.81│
│流动负债 │ 132757.92│ 127280.88│ 105116.59│ 94813.42│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 134742.85│ 129217.92│ 107002.04│ 95896.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 86880.77│ 86880.77│ 90329.38│ 51081.83│
│未分配利润 │ 26022.02│ 24935.34│ 24361.35│ 20621.96│
│归属于母公司所│ 131294.04│ 130418.11│ 129652.88│ 85673.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 131294.04│ 130418.11│ 129652.88│ 85673.47│
│商誉 │ 674.20│ 674.20│ 674.20│ 674.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 182184.64│ 184091.49│ 184547.47│ 4853.57│
│流动资产 │ 146362.64│ 150252.23│ 144907.68│ 166422.67│
│非流动资产 │ 35822.00│ 33839.26│ 36662.63│ 30350.89│
│固定资产 │ 22181.07│ 22617.08│ 22623.00│ 14926.13│
│货币资金 │ 30645.21│ 25960.44│ 20801.90│ 32073.00│
│存货 │ 73111.52│ 75007.19│ 74867.45│ 88461.76│
│应收账款 │ 19933.44│ 25122.65│ 16354.24│ 27970.02│
│其他应收款 │ --│ 1061.68│ --│ 906.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7089.33│ 7017.84│ 6998.65│ 7061.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20406.46│ 25355.39│ 20461.81│ 31524.22│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 67852.06│
│应付账款 │ 11970.68│ 12438.06│ 11161.81│ 12818.14│
│流动负债 │ 97511.42│ 102304.85│ 94813.42│ 120203.72│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 98818.51│ 102699.17│ 95896.85│ 121115.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 51081.83│ 51081.83│ 51081.83│ 51081.83│
│未分配利润 │ 18777.24│ 16618.88│ 20621.96│ 10489.24│
│归属于母公司所│ 83160.87│ 81187.50│ 79074.78│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 83366.14│ 81392.32│ 79279.68│ --│
│商誉 │ 674.20│ 674.20│ 674.20│ 674.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 72995.14│ 50131.43│ 22067.05│ 85214.86│
│营业收入 │ 72995.14│ 50131.43│ 22067.05│ 85214.86│
│营业总成本 │ 66311.54│ 43762.30│ 18091.19│ 75064.94│
│营业成本 │ 52796.44│ 35448.41│ 14600.88│ 59533.09│
│财务费用 │ 325.61│ 221.39│ 43.52│ 1603.60│
│管理费用 │ 6969.10│ 4884.75│ 2271.58│ 7975.41│
│营业利润 │ 8044.46│ 6655.90│ 4472.27│ 11357.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 912.41│ 706.15│ 326.68│ 1292.96│
│营业外收支净额│ 323.83│ 277.83│ 62.03│ 659.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8368.29│ 6933.73│ 4534.29│ 12016.81│
│所得税费用 │ 1675.00│ 1327.12│ 794.91│ 1470.06│
│归属母公司净利│ 6693.29│ 5606.61│ 3739.39│ 10567.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6693.29│ 5606.61│ 3739.39│ 10546.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 64995.47│ 43159.73│ 20975.48│ 75377.00│
│营业收入 │ 64995.47│ 43159.73│ 20975.48│ 75377.00│
│营业总成本 │ 57791.95│ 37052.07│ 17149.29│ 77937.03│
│营业成本 │ 46319.76│ 30178.61│ 15033.86│ 53777.01│
│财务费用 │ 531.32│ -132.73│ -192.51│ 1609.31│
│管理费用 │ 5602.48│ 3704.54│ 1263.15│ 10040.29│
│营业利润 │ 8193.34│ 6458.28│ 4393.45│ -1794.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 794.59│ 606.91│ 324.28│ 1139.59│
│营业外收支净额│ 1005.23│ 88.48│ 83.73│ 775.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9198.56│ 6546.75│ 4477.18│ -1019.17│
│所得税费用 │ 1465.64│ 972.63│ 667.69│ 1462.15│
│归属母公司净利│ 7732.53│ 5574.17│ 3809.52│ -2481.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7732.92│ 5574.12│ 3809.49│ -2481.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 80280.17│ 46822.37│ 17557.02│ 95989.07│
│经营现金流出小计│ 112446.31│ 77507.09│ 24461.35│ 79658.23│
│经营现金流量净额│ -32166.14│ -30684.72│ -6904.32│ 16330.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 34863.83│ 24614.13│ 4294.69│ 46655.98│
│投资现金流出小计│ 31150.05│ 28560.06│ 9750.09│ 59399.93│
│投资现金流量净额│ 3713.78│ -3945.93│ -5455.41│ -12743.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 121184.48│ 92684.48│ 57994.32│ 37969.75│
│筹资现金流出小计│ 52269.72│ 23031.63│ 10704.79│ 50268.34│
│筹资现金流量净额│ 68914.76│ 69652.85│ 47289.54│ -12298.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -272.54│ -126.26│ -110.12│ -1519.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 40189.86│ 34895.93│ 34819.68│ -10230.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 83228.95│ 48915.36│ 29378.07│ 120990.39│
│经营现金流出小计│ 66273.69│ 43266.82│ 20738.05│ 103831.65│
│经营现金流量净额│ 16955.26│ 5648.53│ 8640.01│ 17158.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 43014.10│ 31853.20│ 7009.13│ 49364.62│
│投资现金流出小计│ 48157.63│ 36730.02│ 20793.05│ 50037.74│
│投资现金流量净额│ -5143.53│ -4876.82│ -13783.92│ -673.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30384.51│ 22334.51│ 8311.77│ 53679.01│
│筹资现金流出小计│ 42338.35│ 29075.11│ 11085.46│ 70827.11│
│筹资现金流量净额│ -11953.85│ -6740.61│ -2773.69│ -17148.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -118.70│ -39.72│ -264.88│ -102.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -260.82│ -6008.62│ -8182.47│ -765.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 62341.27│ 20801.90│ 32073.00│ -35.14│
│短期借款 │ 50198.53│ 20461.81│ 31524.22│ -35.09│
│应收账款 │ 19227.18│ 16354.24│ 27970.02│ -41.53│
│应付账款 │ 13089.13│ 11161.81│ 12818.14│ -12.92│
│存货的减少 │ --│ 2825.11│ -13835.90│ 120.42│
│流动负债合计 │ 132757.92│ 94813.42│ 120203.72│ -21.12│
│负债合计 │ 134742.85│ 95896.85│ 121115.73│ -20.82│
│营业利润 │ 8044.46│ 11357.73│ -1794.76│ 732.83│
│利润总额 │ 8368.29│ 12016.81│ -1019.17│ 1279.08│
│归属于母公司所有│ 6693.29│ 10567.41│ -2481.36│ 525.87│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 26022.02│ 20621.96│ 10489.24│ 96.60│
│营业外收支净额 │ 323.83│ 659.09│ 775.59│ -15.02│
│购买商品、接受劳│ 91339.01│ 59676.34│ 77473.26│ -22.97│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 80280.17│ 95989.07│ 120990.39│ -20.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 112446.31│ 79658.23│ 103831.65│ -23.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -32166.14│ 16330.84│ 17158.74│ -4.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 34863.83│ 46655.98│ 49364.62│ -5.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31150.05│ 59399.93│ 50037.74│ 18.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3713.78│ -12743.95│ -673.12│ -1793.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6118.78│ 8103.21│ 7287.28│ 11.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 121184.48│ 37969.75│ 53679.01│ -29.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 52269.72│ 50268.34│ 70827.11│ -29.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 68914.76│ -12298.59│ -17148.09│ 28.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2089.86│ 1199.78│ 2764.22│ -56.60│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 40189.86│ -10230.88│ -765.22│ -1236.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2238.99│ 17651.69│ -112.68│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2238.99│ 17651.69│ -112.68│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20219.39│ 23.7275│ 2834.88│ 26.8266│
│第三季度│ 21835.73│ 25.6243│ 2158.36│ 20.4247│
│第二季度│ 22184.25│ 26.0333│ 1764.66│ 16.6990│
│第一季度│ 20975.48│ 24.6148│ 3809.52│ 36.0497│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12895.13│ 17.1075│ -7520.50│ 303.0801│
│第三季度│ 19679.02│ 26.1075│ 1495.49│ -60.2690│
│第二季度│ 18993.71│ 25.1983│ 1437.65│ -57.9380│
│第一季度│ 23809.14│ 31.5867│ 2106.00│ -84.8731│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6900│ 0.6200│ 0.4300│ 1.4200│
│基本每股收益 │ 0.5365│ 0.5100│ 0.3784│ 1.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6900│ 0.6200│ 0.4300│ 1.4200│
│每股净资产(元) │ 10.8776│ 10.8050│ 15.0383│ 11.4998│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.6649│ -2.5422│ -0.8008│ 2.1921│
│每股现金流量(元) │ 3.3297│ 2.8911│ 4.0387│ -1.3733│
│每股资本公积金(元) │ 7.1980│ 7.1980│ 10.4772│ 6.8566│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5731│ 0.5731│ 0.8023│ 0.9285│
│每股未分配利润(元) │ 2.1559│ 2.0659│ 2.8256│ 2.7680│
│净资产收益率(%) │ 5.0979│ 4.2990│ 2.8842│ 12.3345│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1700│ 5.1900│ 3.7000│ 13.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9638│ 3.5524│ 2.5380│ 9.8304│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2900│ --│ 10.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 266036.89│ 259636.03│ 236654.93│ 181570.31│
│归属母公司股东权益 │ 131294.04│ 130418.11│ 129652.88│ 85673.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 72995.14│ 50131.43│ 22067.05│ 85214.86│
│营业成本(万元) │ 52796.44│ 35448.41│ 14600.88│ 59533.09│
│投资收益(万元) │ 912.41│ 706.15│ 326.68│ 1292.96│
│净利润(万元) │ 6693.29│ 5606.61│ 3739.39│ 10546.75│
│营业利润(万元) │ 8044.46│ 6655.90│ 4472.27│ 11357.73│
│利润总额(万元) │ 8368.29│ 6933.73│ 4534.29│ 12016.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 6693.29│ 5606.61│ 3739.39│ 10567.41│
│经营现金流量净额(万元)│ -32166.14│ -30684.72│ -6904.32│ 16330.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0400│ 0.7500│ 0.4400│ -0.3300│
│基本每股收益 │ 0.8183│ 0.7000│ 0.4314│ -0.5000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0400│ 0.7500│ 0.4400│ -0.3300│
│每股净资产(元) │ 11.1625│ 10.8977│ 10.6141│ 10.1279│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.2759│ 0.7582│ 1.1597│ 2.3032│
│每股现金流量(元) │ -0.0350│ -0.8065│ -1.0983│ -0.1027│
│每股资本公积金(元) │ 6.8566│ 6.8566│ 6.8566│ 6.8566│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8435│ 0.8435│ 0.9285│ 0.8435│
│每股未分配利润(元) │ 2.5204│ 2.2307│ 2.7680│ 1.4080│
│净资产收益率(%) │ 9.2983│ 6.8658│ 4.8176│ -3.2886│
│加权净资产收益率(%) │ 9.7500│ 7.1200│ 4.9300│ -3.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.3162│ 6.4357│ 4.0754│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6800│ --│ -4.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 182184.64│ 184091.49│ 184547.47│ 4853.57│
│归属母公司股东权益 │ 83160.87│ 81187.50│ 79074.78│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 64995.47│ 43159.73│ 20975.48│ 75377.00│
│营业成本(万元) │ 46319.76│ 30178.61│ 15033.86│ 53777.01│
│投资收益(万元) │ 794.59│ 606.91│ 324.28│ 1139.59│
│净利润(万元) │ 7732.92│ 5574.12│ 3809.49│ -2481.32│
│营业利润(万元) │ 8193.34│ 6458.28│ 4393.45│ -1794.76│
│利润总额(万元) │ 9198.56│ 6546.75│ 4477.18│ -1019.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 7732.53│ 5574.17│ 3809.52│ -2481.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 16955.26│ 5648.53│ 8640.01│ 17158.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6900│ 1.4200│ -0.3300│ 0.5200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5365│ 1.1300│ -0.5000│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 10.8776│ 11.4998│ 10.1279│ 10.5954│
│每股资本公积金(元) │ 7.1980│ 6.8566│ 6.8566│ 6.8566│
│每股未分配利润(元) │ 2.1559│ 2.7680│ 1.4080│ 1.9010│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.6649│ 2.1921│ 2.3032│ 0.0010│
│每股现金流量(元) │ 3.3297│ -1.3733│ -0.1027│ -0.2416│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5752│ 0.7290│ 0.6568│ 1.1594│
│应收账款周转率 │ 4.1030│ 3.8451│ 2.2668│ 3.1076│
│总资产周转率 │ 0.3262│ 0.4505│ 0.3829│ 0.5550│
│营业收入增长率(%) │ 12.3081│ 13.0515│ -22.3623│ 16.7620│
│营业利润增长率(%) │ -1.8171│ 732.8279│ -133.1522│ -25.9235│
│利润总额增长率(%) │ -9.0261│ 1279.0828│ -117.3816│ -28.5310│
│归属母公司净利润增长率│ -13.4398│ 525.8721│ -163.6625│ -41.9863│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 46.0260│ 3640.9622│ -97.5355│ 28.7566│
│净资产增长率(%) │ 57.8796│37197579623.4283│ -100.0000│ 2.3304│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.1695│ 11.1838│ 16.9456│ 12.3767│
│总资产收益率(%) │ 2.9866│ 2.5271│ 1.7756│ 11.3148│
│净资产收益率(%) │ 5.0979│ 4.2990│ 2.8842│ 12.3345│
│营业利润率(%) │ 11.0205│ 13.2769│ 20.2667│ 13.3283│
│销售毛利率(%) │ 27.6713│ 29.2890│ 33.8340│ 30.1377│
│销售净利率(%) │ 9.1695│ 11.1838│ 16.9456│ 12.3767│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5752│ 0.4121│ 0.1871│ 0.7290│
│固定资产周转率 │ 3.1541│ 2.1838│ 0.9527│ 4.5388│
│流动资产周转率 │ 0.3934│ 0.2766│ 0.1291│ 0.5474│
│总资产周转率 │ 0.3262│ 0.2272│ 0.1055│ 0.4505│
│股东权益周转率 │ 0.6801│ 0.4734│ 0.2112│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7039│ 1.7092│ 1.8745│ 1.5283│
│速动比率(%) │ 0.8850│ 0.7714│ 0.9571│ 0.6322│
│产权比率 │ 1.0263│ 0.9908│ 0.8253│ 1.1193│
│应收账款周转率 │ 4.1030│ 2.8683│ 1.1638│ 3.8451│
│利息保障倍数 │ 26.7002│ 60.3932│ 105.1881│ 19.8005│
│资产负债率 │ 0.5065│ 0.4977│ 0.4521│ 0.5282│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.3081│ 16.1532│ 5.2040│ 13.0515│
│营业利润增长率(%) │ -1.8171│ 3.0600│ 1.7940│ 732.8279│
│总资产增长率(%) │ 46.0260│ 41.0364│ 28.2353│ -7.7263│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.9711│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 57.4909│ 60.2339│ 63.5386│ --│
│净利润增长率(%) │ -13.4442│ 0.5829│ -1.8402│ 525.0459│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.3518│ 50.2311│ 54.7856│ 47.1847│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.9699│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 85.0289│ 83.7875│ 83.2606│ 79.8080│
│无形资产比率(%) │ 2.5756│ 2.6531│ 2.9294│ 3.8545│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 266036.89│ 259636.03│ 236654.93│ 181570.31│
│流动资产 │ 226208.31│ 217542.54│ 197040.34│ 144907.68│
│非流动资产 │ 39828.58│ 42093.49│ 39614.59│ 36662.63│
│固定资产 │ 23662.85│ 23289.06│ 23704.01│ 22623.00│
│货币资金 │ 62341.27│ 56124.78│ 58570.70│ 20801.90│
│存货 │ 108713.07│ 97175.42│ 81207.02│ 74867.45│
│应收账款 │ 19227.18│ 18601.21│ 21569.43│ 16354.24│
│其他应收款 │ --│ 1068.21│ --│ 1398.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6852.17│ 6888.41│ 6932.64│ 6998.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 50198.53│ 50878.37│ 26869.57│ 20461.81│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 13089.13│ 11529.60│ 11290.11│ 11161.81│
│流动负债 │ 132757.92│ 127280.88│ 105116.59│ 94813.42│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 134742.85│ 129217.92│ 107002.04│ 95896.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 86880.77│ 86880.77│ 90329.38│ 51081.83│
│未分配利润 │ 26022.02│ 24935.34│ 24361.35│ 20621.96│
│归属于母公司所│ 131294.04│ 130418.11│ 129652.88│ 85673.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 131294.04│ 130418.11│ 129652.88│ 85673.47│
│商誉 │ 674.20│ 674.20│ 674.20│ 674.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 182184.64│ 184091.49│ 184547.47│ 4853.57│
│流动资产 │ 146362.64│ 150252.23│ 144907.68│ 166422.67│
│非流动资产 │ 35822.00│ 33839.26│ 36662.63│ 30350.89│
│固定资产 │ 22181.07│ 22617.08│ 22623.00│ 14926.13│
│货币资金 │ 30645.21│ 25960.44│ 20801.90│ 32073.00│
│存货 │ 73111.52│ 75007.19│ 74867.45│ 88461.76│
│应收账款 │ 19933.44│ 25122.65│ 16354.24│ 27970.02│
│其他应收款 │ --│ 1061.68│ --│ 906.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7089.33│ 7017.84│ 6998.65│ 7061.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20406.46│ 25355.39│ 20461.81│ 31524.22│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 67852.06│
│应付账款 │ 11970.68│ 12438.06│ 11161.81│ 12818.14│
│流动负债 │ 97511.42│ 102304.85│ 94813.42│ 120203.72│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 98818.51│ 102699.17│ 95896.85│ 121115.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 51081.83│ 51081.83│ 51081.83│ 51081.83│
│未分配利润 │ 18777.24│ 16618.88│ 20621.96│ 10489.24│
│归属于母公司所│ 83160.87│ 81187.50│ 79074.78│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 83366.14│ 81392.32│ 79279.68│ --│
│商誉 │ 674.20│ 674.20│ 674.20│ 674.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 72995.14│ 50131.43│ 22067.05│ 85214.86│
│营业收入 │ 72995.14│ 50131.43│ 22067.05│ 85214.86│
│营业总成本 │ 66311.54│ 43762.30│ 18091.19│ 75064.94│
│营业成本 │ 52796.44│ 35448.41│ 14600.88│ 59533.09│
│财务费用 │ 325.61│ 221.39│ 43.52│ 1603.60│
│管理费用 │ 6969.10│ 4884.75│ 2271.58│ 7975.41│
│营业利润 │ 8044.46│ 6655.90│ 4472.27│ 11357.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 912.41│ 706.15│ 326.68│ 1292.96│
│营业外收支净额│ 323.83│ 277.83│ 62.03│ 659.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8368.29│ 6933.73│ 4534.29│ 12016.81│
│所得税费用 │ 1675.00│ 1327.12│ 794.91│ 1470.06│
│归属母公司净利│ 6693.29│ 5606.61│ 3739.39│ 10567.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6693.29│ 5606.61│ 3739.39│ 10546.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 64995.47│ 43159.73│ 20975.48│ 75377.00│
│营业收入 │ 64995.47│ 43159.73│ 20975.48│ 75377.00│
│营业总成本 │ 57791.95│ 37052.07│ 17149.29│ 77937.03│
│营业成本 │ 46319.76│ 30178.61│ 15033.86│ 53777.01│
│财务费用 │ 531.32│ -132.73│ -192.51│ 1609.31│
│管理费用 │ 5602.48│ 3704.54│ 1263.15│ 10040.29│
│营业利润 │ 8193.34│ 6458.28│ 4393.45│ -1794.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 794.59│ 606.91│ 324.28│ 1139.59│
│营业外收支净额│ 1005.23│ 88.48│ 83.73│ 775.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9198.56│ 6546.75│ 4477.18│ -1019.17│
│所得税费用 │ 1465.64│ 972.63│ 667.69│ 1462.15│
│归属母公司净利│ 7732.53│ 5574.17│ 3809.52│ -2481.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7732.92│ 5574.12│ 3809.49│ -2481.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 80280.17│ 46822.37│ 17557.02│ 95989.07│
│经营现金流出小计│ 112446.31│ 77507.09│ 24461.35│ 79658.23│
│经营现金流量净额│ -32166.14│ -30684.72│ -6904.32│ 16330.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 34863.83│ 24614.13│ 4294.69│ 46655.98│
│投资现金流出小计│ 31150.05│ 28560.06│ 9750.09│ 59399.93│
│投资现金流量净额│ 3713.78│ -3945.93│ -5455.41│ -12743.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 121184.48│ 92684.48│ 57994.32│ 37969.75│
│筹资现金流出小计│ 52269.72│ 23031.63│ 10704.79│ 50268.34│
│筹资现金流量净额│ 68914.76│ 69652.85│ 47289.54│ -12298.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -272.54│ -126.26│ -110.12│ -1519.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 40189.86│ 34895.93│ 34819.68│ -10230.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 83228.95│ 48915.36│ 29378.07│ 120990.39│
│经营现金流出小计│ 66273.69│ 43266.82│ 20738.05│ 103831.65│
│经营现金流量净额│ 16955.26│ 5648.53│ 8640.01│ 17158.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 43014.10│ 31853.20│ 7009.13│ 49364.62│
│投资现金流出小计│ 48157.63│ 36730.02│ 20793.05│ 50037.74│
│投资现金流量净额│ -5143.53│ -4876.82│ -13783.92│ -673.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30384.51│ 22334.51│ 8311.77│ 53679.01│
│筹资现金流出小计│ 42338.35│ 29075.11│ 11085.46│ 70827.11│
│筹资现金流量净额│ -11953.85│ -6740.61│ -2773.69│ -17148.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -118.70│ -39.72│ -264.88│ -102.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -260.82│ -6008.62│ -8182.47│ -765.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 62341.27│ 20801.90│ 32073.00│ -35.14│
│短期借款 │ 50198.53│ 20461.81│ 31524.22│ -35.09│
│应收账款 │ 19227.18│ 16354.24│ 27970.02│ -41.53│
│应付账款 │ 13089.13│ 11161.81│ 12818.14│ -12.92│
│存货的减少 │ --│ 2825.11│ -13835.90│ 120.42│
│流动负债合计 │ 132757.92│ 94813.42│ 120203.72│ -21.12│
│负债合计 │ 134742.85│ 95896.85│ 121115.73│ -20.82│
│营业利润 │ 8044.46│ 11357.73│ -1794.76│ 732.83│
│利润总额 │ 8368.29│ 12016.81│ -1019.17│ 1279.08│
│归属于母公司所有│ 6693.29│ 10567.41│ -2481.36│ 525.87│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 26022.02│ 20621.96│ 10489.24│ 96.60│
│营业外收支净额 │ 323.83│ 659.09│ 775.59│ -15.02│
│购买商品、接受劳│ 91339.01│ 59676.34│ 77473.26│ -22.97│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 80280.17│ 95989.07│ 120990.39│ -20.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 112446.31│ 79658.23│ 103831.65│ -23.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -32166.14│ 16330.84│ 17158.74│ -4.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 34863.83│ 46655.98│ 49364.62│ -5.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31150.05│ 59399.93│ 50037.74│ 18.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3713.78│ -12743.95│ -673.12│ -1793.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6118.78│ 8103.21│ 7287.28│ 11.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 121184.48│ 37969.75│ 53679.01│ -29.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 52269.72│ 50268.34│ 70827.11│ -29.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 68914.76│ -12298.59│ -17148.09│ 28.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2089.86│ 1199.78│ 2764.22│ -56.60│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 40189.86│ -10230.88│ -765.22│ -1236.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2238.99│ 17651.69│ -112.68│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2238.99│ 17651.69│ -112.68│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20219.39│ 23.7275│ 2834.88│ 26.8266│
│第三季度│ 21835.73│ 25.6243│ 2158.36│ 20.4247│
│第二季度│ 22184.25│ 26.0333│ 1764.66│ 16.6990│
│第一季度│ 20975.48│ 24.6148│ 3809.52│ 36.0497│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12895.13│ 17.1075│ -7520.50│ 303.0801│
│第三季度│ 19679.02│ 26.1075│ 1495.49│ -60.2690│
│第二季度│ 18993.71│ 25.1983│ 1437.65│ -57.9380│
│第一季度│ 23809.14│ 31.5867│ 2106.00│ -84.8731│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘