财务分析报告
≈≈海汽集团603069≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1700│ -0.1100│ -0.1000│ -0.3200│
│基本每股收益 │ -0.2132│ -0.1400│ -0.1143│ -0.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1700│ -0.1100│ -0.1000│ -0.3200│
│每股净资产(元) │ 3.0436│ 3.1139│ 3.1288│ 3.2351│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0958│ -0.0824│ -0.0897│ 0.0675│
│每股现金流量(元) │ -0.2648│ -0.2332│ -0.1163│ -0.1881│
│每股资本公积金(元) │ 1.1821│ 1.1821│ 1.1853│ 1.1901│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1036│ 0.1036│ 0.1036│ 0.1036│
│每股未分配利润(元) │ 0.7091│ 0.7773│ 0.7865│ 0.8739│
│净资产收益率(%) │ -5.7138│ -3.3946│ -3.0851│ -9.8702│
│加权净资产收益率(%) │ -5.5300│ -3.3200│ -3.0300│ -9.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.1674│ -4.4606│ -3.5248│ -13.0148│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.3600│ --│ -12.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 185968.94│ 188319.31│ 189824.97│ 193572.39│
│归属母公司股东权益 │ 96177.43│ 98399.15│ 98870.33│ 102228.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 57314.72│ 36994.09│ 16644.12│ 62808.43│
│营业成本(万元) │ 51482.71│ 32812.24│ 15360.70│ 59476.64│
│投资收益(万元) │ 6.92│ -1.91│ -4.73│ 1107.64│
│净利润(万元) │ -5537.50│ -3357.55│ -3063.67│ -9901.15│
│营业利润(万元) │ -5432.44│ -3373.68│ -2954.17│ -7783.98│
│利润总额(万元) │ -5052.49│ -3046.45│ -2772.68│ -8195.79│
│归属母公司净利润(万元)│ -5495.40│ -3340.29│ -3050.29│ -10090.17│
│经营现金流量净额(万元)│ -3026.12│ -2603.41│ -2833.66│ 2131.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2200│ -0.3100│ -0.2200│ 0.1600│
│基本每股收益 │ -0.3630│ -0.3300│ -0.2305│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2200│ -0.3100│ -0.2200│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 3.2338│ 3.3129│ 3.4095│ 3.6203│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0185│ -0.0496│ -0.1821│ 0.4830│
│每股现金流量(元) │ -0.7179│ -0.6256│ -0.3855│ -0.1820│
│每股资本公积金(元) │ 1.1912│ 1.1912│ 1.1912│ 1.2196│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1033│ 0.1033│ 0.1178│ 0.1036│
│每股未分配利润(元) │ 0.8710│ 0.9498│ 1.0305│ 1.2523│
│净资产收益率(%) │ -10.2978│ -9.1838│ -6.5564│ 4.4346│
│加权净资产收益率(%) │ -9.7200│ -8.7800│ -6.3700│ 4.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -11.3279│ -9.8285│ -6.8689│ 1.6996│
│加权净资产收益率 │ --│ -9.3900│ --│ 1.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 193041.56│ 202726.30│ 199526.83│ 207951.17│
│归属母公司股东权益 │ 102188.51│ 104688.11│ 107740.37│ 115259.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 41858.76│ 24275.09│ 9961.21│ 104433.45│
│营业成本(万元) │ 43605.91│ 27934.89│ 13207.52│ 81931.95│
│投资收益(万元) │ -150.48│ -190.71│ -45.10│ 524.51│
│净利润(万元) │ -10888.81│ -9715.98│ -7136.06│ 4715.21│
│营业利润(万元) │ -10154.51│ -9107.05│ -6638.63│ 7674.18│
│利润总额(万元) │ -10371.66│ -9281.02│ -6655.21│ 7573.65│
│归属母公司净利润(万元)│ -10855.87│ -9700.45│ -7108.12│ 4914.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 585.33│ -1567.27│ -5753.83│ 15263.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1700│ -0.3200│ 0.1600│ 0.1900│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2132│ -0.4200│ 0.0600│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 3.0436│ 3.2351│ 3.6203│ 3.5208│
│每股资本公积金(元) │ 1.1821│ 1.1901│ 1.2196│ 1.1912│
│每股未分配利润(元) │ 0.7091│ 0.8739│ 1.2523│ 1.1522│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0958│ 0.0675│ 0.4830│ 0.6398│
│每股现金流量(元) │ -0.2648│ -0.1881│ -0.1820│ 0.2823│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 18.6673│ 29.2294│ 35.3261│ 37.3412│
│应收账款周转率 │ 8.0722│ 9.2334│ 16.5446│ 19.7868│
│总资产周转率 │ 0.3020│ 0.3141│ 0.5176│ 0.5860│
│营业收入增长率(%) │ 36.9241│ -39.8579│ -6.5196│ 1.0646│
│营业利润增长率(%) │ 46.5022│ -201.4308│ -13.1893│ 18.6471│
│利润总额增长率(%) │ 51.2857│ -208.2145│ -6.8408│ 5.2871│
│归属母公司净利润增长率│ 49.3785│ -305.3277│ -16.5381│ 16.0497│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.6638│ -6.9145│ 6.2141│ 5.5490│
│净资产增长率(%) │ -5.8823│ -11.3053│ 3.5965│ 3.8856│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -9.6616│ -9.0759│ -18.4069│ -15.7640│
│总资产收益率(%) │ -2.9221│ -1.7172│ -1.5737│ -4.9318│
│净资产收益率(%) │ -5.7138│ -3.3946│ -3.0851│ -9.8702│
│营业利润率(%) │ -9.4783│ -9.1195│ -17.7490│ -12.3932│
│销售毛利率(%) │ 10.1754│ 11.3041│ 7.7109│ 5.3047│
│销售净利率(%) │ -9.6616│ -9.0759│ -18.4069│ -15.7640│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 18.6673│ 13.9687│ 6.3839│ 29.2294│
│固定资产周转率 │ 0.7142│ 0.4543│ 0.2005│ 0.7601│
│流动资产周转率 │ 1.1460│ 0.7419│ 0.3304│ 1.1301│
│总资产周转率 │ 0.3020│ 0.1937│ 0.0868│ 0.3141│
│股东权益周转率 │ 0.5728│ 0.3611│ 0.1581│ 0.5671│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7244│ 0.8048│ 0.8116│ 0.7657│
│速动比率(%) │ 0.6773│ 0.6388│ 0.6791│ 0.6816│
│产权比率 │ 0.9130│ 0.9031│ 0.9092│ 0.8830│
│应收账款周转率 │ 8.0718│ 4.8576│ 2.2572│ 9.2328│
│利息保障倍数 │ -27.5670│ -78.4063│ -80.5276│ --│
│资产负债率 │ 0.4773│ 0.4719│ 0.4736│ 0.4700│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 36.9241│ 52.3953│ 67.0894│ -39.8579│
│营业利润增长率(%) │ 46.5022│ 62.9553│ 55.5004│ -201.4308│
│总资产增长率(%) │ -3.6638│ -7.1066│ -4.8624│ -6.1949│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.6068│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -5.5229│ -5.6511│ -9.6919│ -12.6007│
│净利润增长率(%) │ 49.1450│ 65.4430│ 57.0678│ -309.9833│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.7169│ 52.2512│ 52.0850│ 52.8116│
│固定资产比率(%) │ --│ 41.5105│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 26.5971│ 26.1073│ 26.4433│ 26.1189│
│无形资产比率(%) │ 12.1570│ 12.0841│ 11.3982│ 11.3138│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 185968.94│ 188319.31│ 189824.97│ 193572.39│
│流动资产 │ 49462.40│ 49165.17│ 50196.08│ 50587.54│
│非流动资产 │ 136506.54│ 139154.14│ 139628.89│ 143561.57│
│固定资产 │ 75823.09│ 78167.34│ 81346.27│ 85240.82│
│货币资金 │ 26789.02│ 27786.61│ 31482.26│ 35160.24│
│存货 │ 3220.80│ 2402.98│ 2517.32│ 2297.62│
│应收账款 │ 7217.66│ 8247.77│ 7763.95│ 6983.57│
│其他应收款 │ --│ 2969.67│ --│ 2754.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22608.19│ 22756.77│ 21636.70│ 21900.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 1452.36│ 986.38│ 2074.72│ 1793.87│
│应付账款 │ 16308.63│ 18185.04│ 19495.88│ 21995.85│
│流动负债 │ 68277.47│ 61087.84│ 61847.33│ 66670.18│
│长期借款 │ 6856.28│ 14026.95│ 14014.12│ 10010.08│
│总负债 │ 88756.49│ 88860.79│ 89892.57│ 90976.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 37353.75│ 37353.75│ 37456.30│ 37606.30│
│未分配利润 │ 22407.82│ 24562.93│ 24852.93│ 27616.07│
│归属于母公司所│ 96177.43│ 98399.15│ 98870.33│ 102228.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 97212.45│ 99458.52│ 99932.40│ 103309.39│
│商誉 │ 119.57│ 119.57│ 119.57│ 119.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 193041.56│ 202726.30│ 199526.83│ 207951.17│
│流动资产 │ 48951.05│ 53534.92│ 52103.00│ 61202.06│
│非流动资产 │ 144090.51│ 149191.37│ 147423.83│ 146749.11│
│固定资产 │ 83055.05│ 83726.68│ 82379.70│ 80565.41│
│货币资金 │ 18062.58│ 21213.50│ 28905.38│ 41136.20│
│存货 │ 2220.59│ 2672.07│ 1863.87│ 1774.64│
│应收账款 │ 7232.71│ 6982.35│ 6115.81│ 6621.93│
│其他应收款 │ --│ 3721.99│ --│ 6453.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22062.09│ 23069.57│ 23213.94│ 23360.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 3552.94│ 8503.41│ 3112.90│ 2875.36│
│应付账款 │ 22288.43│ 23928.26│ 23299.25│ 18739.47│
│流动负债 │ 72082.32│ 82990.85│ 73795.24│ 75443.45│
│长期借款 │ 3940.00│ --│ --│ 45.00│
│总负债 │ 90146.34│ 97310.67│ 88869.60│ 89747.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 37640.40│ 37640.40│ 37640.40│ 38540.40│
│未分配利润 │ 27525.13│ 30013.98│ 32564.47│ 39573.39│
│归属于母公司所│ 102188.51│ 104688.11│ 107740.37│ 115259.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 102895.22│ 105415.63│ 110657.23│ 118203.95│
│商誉 │ 119.57│ 119.57│ 119.57│ 119.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 57314.72│ 36994.09│ 16644.12│ 62808.43│
│营业收入 │ 57314.72│ 36994.09│ 16644.12│ 62808.43│
│营业总成本 │ 65858.33│ 42593.89│ 19898.64│ 76346.95│
│营业成本 │ 51482.71│ 32812.24│ 15360.70│ 59476.64│
│财务费用 │ 179.02│ 82.23│ 34.01│ -87.03│
│管理费用 │ 12784.37│ 8461.44│ 3883.24│ 15323.68│
│营业利润 │ -5432.44│ -3373.68│ -2954.17│ -7783.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6.92│ -1.91│ -4.73│ 1107.64│
│营业外收支净额│ 379.96│ 327.23│ 181.48│ -411.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5052.49│ -3046.45│ -2772.68│ -8195.79│
│所得税费用 │ 485.02│ 311.11│ 290.99│ 1705.36│
│归属母公司净利│ -5495.40│ -3340.29│ -3050.29│ -10090.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -5537.50│ -3357.55│ -3063.67│ -9901.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 41858.76│ 24275.09│ 9961.21│ 104433.45│
│营业收入 │ 41858.76│ 24275.09│ 9961.21│ 104433.45│
│营业总成本 │ 55415.02│ 35209.14│ 16995.48│ 102819.30│
│营业成本 │ 43605.91│ 27934.89│ 13207.52│ 81931.95│
│财务费用 │ -73.69│ -91.62│ -50.36│ -833.60│
│管理费用 │ 10824.33│ 6715.24│ 3390.21│ 19096.99│
│营业利润 │ -10154.51│ -9107.05│ -6638.63│ 7674.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -150.48│ -190.71│ -45.10│ 524.51│
│营业外收支净额│ -217.15│ -173.97│ -16.58│ -100.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -10371.66│ -9281.02│ -6655.21│ 7573.65│
│所得税费用 │ 517.14│ 434.97│ 480.85│ 2858.44│
│归属母公司净利│ -10855.87│ -9700.45│ -7108.12│ 4914.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -10888.81│ -9715.98│ -7136.06│ 4715.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 81393.69│ 47376.42│ 21257.51│ 85413.63│
│经营现金流出小计│ 84419.81│ 49979.83│ 24091.16│ 83281.80│
│经营现金流量净额│ -3026.12│ -2603.41│ -2833.66│ 2131.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 148.18│ 54.46│ 23.59│ 35060.32│
│投资现金流出小计│ 12142.25│ 8782.70│ 4745.06│ 51631.50│
│投资现金流量净额│ -11994.08│ -8728.25│ -4721.47│ -16571.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7061.50│ 4245.00│ 4000.00│ 10245.00│
│筹资现金流出小计│ 408.24│ 282.70│ 118.58│ 1750.29│
│筹资现金流量净额│ 6653.26│ 3962.30│ 3881.42│ 8494.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8366.94│ -7369.36│ -3673.70│ -5944.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 69402.45│ 45145.80│ 15710.51│ 148496.04│
│经营现金流出小计│ 68817.12│ 46713.07│ 21464.33│ 133232.80│
│经营现金流量净额│ 585.33│ -1567.27│ -5753.83│ 15263.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13278.15│ 8.45│ 5.71│ 27506.67│
│投资现金流出小计│ 39135.30│ 18211.05│ 6433.99│ 48884.73│
│投资现金流量净额│ -25857.16│ -18202.60│ -6428.29│ -21378.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4185.00│ --│ --│ 2536.00│
│筹资现金流出小计│ 1597.37│ --│ --│ 2171.60│
│筹资现金流量净额│ 2587.63│ --│ --│ 364.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22684.20│ -19769.87│ -12182.11│ -5750.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 26789.02│ 35160.24│ 41136.20│ -14.53│
│应收账款 │ 7217.66│ 6983.57│ 6621.93│ 5.46│
│其他应收款 │ --│ --│ 6453.47│ --│
│应付账款 │ 16308.63│ 21995.85│ 18739.47│ 17.38│
│在建工程 │ --│ --│ 7853.17│ --│
│存货的减少 │ --│ -520.36│ 1046.71│ -149.71│
│流动负债合计 │ 68277.47│ 66670.18│ 75443.45│ -11.63│
│长期借款 │ 6856.28│ 10010.08│ 45.00│ 22144.62│
│负债合计 │ 88756.49│ 90976.87│ 89747.22│ 1.37│
│营业利润 │ -5432.44│ -7783.98│ 7674.18│ -201.43│
│利润总额 │ -5052.49│ -8195.79│ 7573.65│ -208.21│
│归属于母公司所有│ -5495.40│ -10090.17│ 4914.18│ -305.33│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 22407.82│ 27616.07│ 39573.39│ -30.22│
│营业外收支净额 │ 379.96│ -411.81│ -100.53│ -309.64│
│购买商品、接受劳│ 38483.84│ 31042.53│ 51210.85│ -39.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 81393.69│ 85413.63│ 148496.04│ -42.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 84419.81│ 83281.80│ 133232.80│ -37.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3026.12│ 2131.83│ 15263.24│ -86.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 148.18│ 35060.32│ 27506.67│ 27.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12142.25│ 51631.50│ 48884.73│ 5.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -11994.08│ -16571.18│ -21378.06│ 22.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12142.25│ 19628.80│ 26359.73│ -25.53│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7061.50│ 10245.00│ 2536.00│ 303.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 408.24│ 1750.29│ 2171.60│ -19.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6653.26│ 8494.71│ 364.40│ 2231.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 363.24│ 1660.29│ 2076.60│ -20.05│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8366.94│ -5944.64│ -5750.42│ -3.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -11151.14│ 1555.11│ -817.06│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -11151.14│ 1555.11│ -817.06│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20949.67│ 33.3549│ 765.69│ -7.5885│
│第三季度│ 17583.67│ 27.9957│ -1155.42│ 11.4510│
│第二季度│ 14313.88│ 22.7898│ -2592.33│ 25.6916│
│第一季度│ 9961.21│ 15.8597│ -7108.12│ 70.4459│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24157.33│ 23.1318│ 1554.43│ 31.6315│
│第三季度│ 23689.48│ 22.6838│ 637.04│ 12.9632│
│第二季度│ 24873.31│ 23.8174│ 1152.53│ 23.4532│
│第一季度│ 31713.33│ 30.3670│ 1570.18│ 31.9520│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1700│ -0.1100│ -0.1000│ -0.3200│
│基本每股收益 │ -0.2132│ -0.1400│ -0.1143│ -0.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1700│ -0.1100│ -0.1000│ -0.3200│
│每股净资产(元) │ 3.0436│ 3.1139│ 3.1288│ 3.2351│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0958│ -0.0824│ -0.0897│ 0.0675│
│每股现金流量(元) │ -0.2648│ -0.2332│ -0.1163│ -0.1881│
│每股资本公积金(元) │ 1.1821│ 1.1821│ 1.1853│ 1.1901│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1036│ 0.1036│ 0.1036│ 0.1036│
│每股未分配利润(元) │ 0.7091│ 0.7773│ 0.7865│ 0.8739│
│净资产收益率(%) │ -5.7138│ -3.3946│ -3.0851│ -9.8702│
│加权净资产收益率(%) │ -5.5300│ -3.3200│ -3.0300│ -9.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.1674│ -4.4606│ -3.5248│ -13.0148│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.3600│ --│ -12.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 185968.94│ 188319.31│ 189824.97│ 193572.39│
│归属母公司股东权益 │ 96177.43│ 98399.15│ 98870.33│ 102228.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 57314.72│ 36994.09│ 16644.12│ 62808.43│
│营业成本(万元) │ 51482.71│ 32812.24│ 15360.70│ 59476.64│
│投资收益(万元) │ 6.92│ -1.91│ -4.73│ 1107.64│
│净利润(万元) │ -5537.50│ -3357.55│ -3063.67│ -9901.15│
│营业利润(万元) │ -5432.44│ -3373.68│ -2954.17│ -7783.98│
│利润总额(万元) │ -5052.49│ -3046.45│ -2772.68│ -8195.79│
│归属母公司净利润(万元)│ -5495.40│ -3340.29│ -3050.29│ -10090.17│
│经营现金流量净额(万元)│ -3026.12│ -2603.41│ -2833.66│ 2131.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2200│ -0.3100│ -0.2200│ 0.1600│
│基本每股收益 │ -0.3630│ -0.3300│ -0.2305│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2200│ -0.3100│ -0.2200│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 3.2338│ 3.3129│ 3.4095│ 3.6203│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0185│ -0.0496│ -0.1821│ 0.4830│
│每股现金流量(元) │ -0.7179│ -0.6256│ -0.3855│ -0.1820│
│每股资本公积金(元) │ 1.1912│ 1.1912│ 1.1912│ 1.2196│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1033│ 0.1033│ 0.1178│ 0.1036│
│每股未分配利润(元) │ 0.8710│ 0.9498│ 1.0305│ 1.2523│
│净资产收益率(%) │ -10.2978│ -9.1838│ -6.5564│ 4.4346│
│加权净资产收益率(%) │ -9.7200│ -8.7800│ -6.3700│ 4.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -11.3279│ -9.8285│ -6.8689│ 1.6996│
│加权净资产收益率 │ --│ -9.3900│ --│ 1.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 193041.56│ 202726.30│ 199526.83│ 207951.17│
│归属母公司股东权益 │ 102188.51│ 104688.11│ 107740.37│ 115259.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 41858.76│ 24275.09│ 9961.21│ 104433.45│
│营业成本(万元) │ 43605.91│ 27934.89│ 13207.52│ 81931.95│
│投资收益(万元) │ -150.48│ -190.71│ -45.10│ 524.51│
│净利润(万元) │ -10888.81│ -9715.98│ -7136.06│ 4715.21│
│营业利润(万元) │ -10154.51│ -9107.05│ -6638.63│ 7674.18│
│利润总额(万元) │ -10371.66│ -9281.02│ -6655.21│ 7573.65│
│归属母公司净利润(万元)│ -10855.87│ -9700.45│ -7108.12│ 4914.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 585.33│ -1567.27│ -5753.83│ 15263.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1700│ -0.3200│ 0.1600│ 0.1900│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2132│ -0.4200│ 0.0600│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 3.0436│ 3.2351│ 3.6203│ 3.5208│
│每股资本公积金(元) │ 1.1821│ 1.1901│ 1.2196│ 1.1912│
│每股未分配利润(元) │ 0.7091│ 0.8739│ 1.2523│ 1.1522│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0958│ 0.0675│ 0.4830│ 0.6398│
│每股现金流量(元) │ -0.2648│ -0.1881│ -0.1820│ 0.2823│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 18.6673│ 29.2294│ 35.3261│ 37.3412│
│应收账款周转率 │ 8.0722│ 9.2334│ 16.5446│ 19.7868│
│总资产周转率 │ 0.3020│ 0.3141│ 0.5176│ 0.5860│
│营业收入增长率(%) │ 36.9241│ -39.8579│ -6.5196│ 1.0646│
│营业利润增长率(%) │ 46.5022│ -201.4308│ -13.1893│ 18.6471│
│利润总额增长率(%) │ 51.2857│ -208.2145│ -6.8408│ 5.2871│
│归属母公司净利润增长率│ 49.3785│ -305.3277│ -16.5381│ 16.0497│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.6638│ -6.9145│ 6.2141│ 5.5490│
│净资产增长率(%) │ -5.8823│ -11.3053│ 3.5965│ 3.8856│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -9.6616│ -9.0759│ -18.4069│ -15.7640│
│总资产收益率(%) │ -2.9221│ -1.7172│ -1.5737│ -4.9318│
│净资产收益率(%) │ -5.7138│ -3.3946│ -3.0851│ -9.8702│
│营业利润率(%) │ -9.4783│ -9.1195│ -17.7490│ -12.3932│
│销售毛利率(%) │ 10.1754│ 11.3041│ 7.7109│ 5.3047│
│销售净利率(%) │ -9.6616│ -9.0759│ -18.4069│ -15.7640│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 18.6673│ 13.9687│ 6.3839│ 29.2294│
│固定资产周转率 │ 0.7142│ 0.4543│ 0.2005│ 0.7601│
│流动资产周转率 │ 1.1460│ 0.7419│ 0.3304│ 1.1301│
│总资产周转率 │ 0.3020│ 0.1937│ 0.0868│ 0.3141│
│股东权益周转率 │ 0.5728│ 0.3611│ 0.1581│ 0.5671│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7244│ 0.8048│ 0.8116│ 0.7657│
│速动比率(%) │ 0.6773│ 0.6388│ 0.6791│ 0.6816│
│产权比率 │ 0.9130│ 0.9031│ 0.9092│ 0.8830│
│应收账款周转率 │ 8.0718│ 4.8576│ 2.2572│ 9.2328│
│利息保障倍数 │ -27.5670│ -78.4063│ -80.5276│ --│
│资产负债率 │ 0.4773│ 0.4719│ 0.4736│ 0.4700│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 36.9241│ 52.3953│ 67.0894│ -39.8579│
│营业利润增长率(%) │ 46.5022│ 62.9553│ 55.5004│ -201.4308│
│总资产增长率(%) │ -3.6638│ -7.1066│ -4.8624│ -6.1949│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.6068│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -5.5229│ -5.6511│ -9.6919│ -12.6007│
│净利润增长率(%) │ 49.1450│ 65.4430│ 57.0678│ -309.9833│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.7169│ 52.2512│ 52.0850│ 52.8116│
│固定资产比率(%) │ --│ 41.5105│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 26.5971│ 26.1073│ 26.4433│ 26.1189│
│无形资产比率(%) │ 12.1570│ 12.0841│ 11.3982│ 11.3138│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 185968.94│ 188319.31│ 189824.97│ 193572.39│
│流动资产 │ 49462.40│ 49165.17│ 50196.08│ 50587.54│
│非流动资产 │ 136506.54│ 139154.14│ 139628.89│ 143561.57│
│固定资产 │ 75823.09│ 78167.34│ 81346.27│ 85240.82│
│货币资金 │ 26789.02│ 27786.61│ 31482.26│ 35160.24│
│存货 │ 3220.80│ 2402.98│ 2517.32│ 2297.62│
│应收账款 │ 7217.66│ 8247.77│ 7763.95│ 6983.57│
│其他应收款 │ --│ 2969.67│ --│ 2754.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22608.19│ 22756.77│ 21636.70│ 21900.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 1452.36│ 986.38│ 2074.72│ 1793.87│
│应付账款 │ 16308.63│ 18185.04│ 19495.88│ 21995.85│
│流动负债 │ 68277.47│ 61087.84│ 61847.33│ 66670.18│
│长期借款 │ 6856.28│ 14026.95│ 14014.12│ 10010.08│
│总负债 │ 88756.49│ 88860.79│ 89892.57│ 90976.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 37353.75│ 37353.75│ 37456.30│ 37606.30│
│未分配利润 │ 22407.82│ 24562.93│ 24852.93│ 27616.07│
│归属于母公司所│ 96177.43│ 98399.15│ 98870.33│ 102228.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 97212.45│ 99458.52│ 99932.40│ 103309.39│
│商誉 │ 119.57│ 119.57│ 119.57│ 119.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 193041.56│ 202726.30│ 199526.83│ 207951.17│
│流动资产 │ 48951.05│ 53534.92│ 52103.00│ 61202.06│
│非流动资产 │ 144090.51│ 149191.37│ 147423.83│ 146749.11│
│固定资产 │ 83055.05│ 83726.68│ 82379.70│ 80565.41│
│货币资金 │ 18062.58│ 21213.50│ 28905.38│ 41136.20│
│存货 │ 2220.59│ 2672.07│ 1863.87│ 1774.64│
│应收账款 │ 7232.71│ 6982.35│ 6115.81│ 6621.93│
│其他应收款 │ --│ 3721.99│ --│ 6453.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22062.09│ 23069.57│ 23213.94│ 23360.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 3552.94│ 8503.41│ 3112.90│ 2875.36│
│应付账款 │ 22288.43│ 23928.26│ 23299.25│ 18739.47│
│流动负债 │ 72082.32│ 82990.85│ 73795.24│ 75443.45│
│长期借款 │ 3940.00│ --│ --│ 45.00│
│总负债 │ 90146.34│ 97310.67│ 88869.60│ 89747.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 37640.40│ 37640.40│ 37640.40│ 38540.40│
│未分配利润 │ 27525.13│ 30013.98│ 32564.47│ 39573.39│
│归属于母公司所│ 102188.51│ 104688.11│ 107740.37│ 115259.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 102895.22│ 105415.63│ 110657.23│ 118203.95│
│商誉 │ 119.57│ 119.57│ 119.57│ 119.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 57314.72│ 36994.09│ 16644.12│ 62808.43│
│营业收入 │ 57314.72│ 36994.09│ 16644.12│ 62808.43│
│营业总成本 │ 65858.33│ 42593.89│ 19898.64│ 76346.95│
│营业成本 │ 51482.71│ 32812.24│ 15360.70│ 59476.64│
│财务费用 │ 179.02│ 82.23│ 34.01│ -87.03│
│管理费用 │ 12784.37│ 8461.44│ 3883.24│ 15323.68│
│营业利润 │ -5432.44│ -3373.68│ -2954.17│ -7783.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6.92│ -1.91│ -4.73│ 1107.64│
│营业外收支净额│ 379.96│ 327.23│ 181.48│ -411.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5052.49│ -3046.45│ -2772.68│ -8195.79│
│所得税费用 │ 485.02│ 311.11│ 290.99│ 1705.36│
│归属母公司净利│ -5495.40│ -3340.29│ -3050.29│ -10090.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -5537.50│ -3357.55│ -3063.67│ -9901.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 41858.76│ 24275.09│ 9961.21│ 104433.45│
│营业收入 │ 41858.76│ 24275.09│ 9961.21│ 104433.45│
│营业总成本 │ 55415.02│ 35209.14│ 16995.48│ 102819.30│
│营业成本 │ 43605.91│ 27934.89│ 13207.52│ 81931.95│
│财务费用 │ -73.69│ -91.62│ -50.36│ -833.60│
│管理费用 │ 10824.33│ 6715.24│ 3390.21│ 19096.99│
│营业利润 │ -10154.51│ -9107.05│ -6638.63│ 7674.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -150.48│ -190.71│ -45.10│ 524.51│
│营业外收支净额│ -217.15│ -173.97│ -16.58│ -100.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -10371.66│ -9281.02│ -6655.21│ 7573.65│
│所得税费用 │ 517.14│ 434.97│ 480.85│ 2858.44│
│归属母公司净利│ -10855.87│ -9700.45│ -7108.12│ 4914.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -10888.81│ -9715.98│ -7136.06│ 4715.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 81393.69│ 47376.42│ 21257.51│ 85413.63│
│经营现金流出小计│ 84419.81│ 49979.83│ 24091.16│ 83281.80│
│经营现金流量净额│ -3026.12│ -2603.41│ -2833.66│ 2131.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 148.18│ 54.46│ 23.59│ 35060.32│
│投资现金流出小计│ 12142.25│ 8782.70│ 4745.06│ 51631.50│
│投资现金流量净额│ -11994.08│ -8728.25│ -4721.47│ -16571.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7061.50│ 4245.00│ 4000.00│ 10245.00│
│筹资现金流出小计│ 408.24│ 282.70│ 118.58│ 1750.29│
│筹资现金流量净额│ 6653.26│ 3962.30│ 3881.42│ 8494.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8366.94│ -7369.36│ -3673.70│ -5944.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 69402.45│ 45145.80│ 15710.51│ 148496.04│
│经营现金流出小计│ 68817.12│ 46713.07│ 21464.33│ 133232.80│
│经营现金流量净额│ 585.33│ -1567.27│ -5753.83│ 15263.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13278.15│ 8.45│ 5.71│ 27506.67│
│投资现金流出小计│ 39135.30│ 18211.05│ 6433.99│ 48884.73│
│投资现金流量净额│ -25857.16│ -18202.60│ -6428.29│ -21378.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4185.00│ --│ --│ 2536.00│
│筹资现金流出小计│ 1597.37│ --│ --│ 2171.60│
│筹资现金流量净额│ 2587.63│ --│ --│ 364.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22684.20│ -19769.87│ -12182.11│ -5750.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 26789.02│ 35160.24│ 41136.20│ -14.53│
│应收账款 │ 7217.66│ 6983.57│ 6621.93│ 5.46│
│其他应收款 │ --│ --│ 6453.47│ --│
│应付账款 │ 16308.63│ 21995.85│ 18739.47│ 17.38│
│在建工程 │ --│ --│ 7853.17│ --│
│存货的减少 │ --│ -520.36│ 1046.71│ -149.71│
│流动负债合计 │ 68277.47│ 66670.18│ 75443.45│ -11.63│
│长期借款 │ 6856.28│ 10010.08│ 45.00│ 22144.62│
│负债合计 │ 88756.49│ 90976.87│ 89747.22│ 1.37│
│营业利润 │ -5432.44│ -7783.98│ 7674.18│ -201.43│
│利润总额 │ -5052.49│ -8195.79│ 7573.65│ -208.21│
│归属于母公司所有│ -5495.40│ -10090.17│ 4914.18│ -305.33│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 22407.82│ 27616.07│ 39573.39│ -30.22│
│营业外收支净额 │ 379.96│ -411.81│ -100.53│ -309.64│
│购买商品、接受劳│ 38483.84│ 31042.53│ 51210.85│ -39.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 81393.69│ 85413.63│ 148496.04│ -42.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 84419.81│ 83281.80│ 133232.80│ -37.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3026.12│ 2131.83│ 15263.24│ -86.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 148.18│ 35060.32│ 27506.67│ 27.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12142.25│ 51631.50│ 48884.73│ 5.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -11994.08│ -16571.18│ -21378.06│ 22.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12142.25│ 19628.80│ 26359.73│ -25.53│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7061.50│ 10245.00│ 2536.00│ 303.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 408.24│ 1750.29│ 2171.60│ -19.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6653.26│ 8494.71│ 364.40│ 2231.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 363.24│ 1660.29│ 2076.60│ -20.05│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8366.94│ -5944.64│ -5750.42│ -3.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -11151.14│ 1555.11│ -817.06│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -11151.14│ 1555.11│ -817.06│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20949.67│ 33.3549│ 765.69│ -7.5885│
│第三季度│ 17583.67│ 27.9957│ -1155.42│ 11.4510│
│第二季度│ 14313.88│ 22.7898│ -2592.33│ 25.6916│
│第一季度│ 9961.21│ 15.8597│ -7108.12│ 70.4459│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24157.33│ 23.1318│ 1554.43│ 31.6315│
│第三季度│ 23689.48│ 22.6838│ 637.04│ 12.9632│
│第二季度│ 24873.31│ 23.8174│ 1152.53│ 23.4532│
│第一季度│ 31713.33│ 30.3670│ 1570.18│ 31.9520│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘