倍加洁倍加洁财务分析报告
≈≈倍加洁603059≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.4500│ 0.2500│ 0.7700│
│基本每股收益 │ 0.4255│ 0.4100│ 0.2347│ 0.7400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4000│ 0.4500│ 0.2500│ 0.7700│
│每股净资产(元) │ 10.4523│ 10.4888│ 10.5200│ 10.2686│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5424│ 0.9114│ 0.2739│ 1.2078│
│每股现金流量(元) │ 0.3486│ -0.1443│ 1.1461│ 0.1287│
│每股资本公积金(元) │ 5.1004│ 5.1004│ 5.1004│ 5.1004│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3380│ 0.3380│ 0.3380│ 0.3380│
│每股未分配利润(元) │ 4.0143│ 4.0581│ 4.0973│ 3.8498│
│净资产收益率(%) │ 3.8694│ 4.2734│ 2.3519│ 7.4874│
│加权净资产收益率(%) │ 3.9100│ 4.2700│ 2.3800│ 8.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1161│ 3.8696│ 2.2080│ 7.1881│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8700│ --│ 7.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 146948.34│ 156066.05│ 151136.56│ 133754.68│
│归属母公司股东权益 │ 104522.94│ 104888.23│ 105199.66│ 102685.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 72656.32│ 55646.13│ 27884.91│ 82773.36│
│营业成本(万元) │ 57784.80│ 43971.06│ 21866.36│ 63766.99│
│投资收益(万元) │ 1672.62│ 850.75│ 541.97│ 1755.68│
│净利润(万元) │ 4044.46│ 4482.25│ 2474.21│ 7688.47│
│营业利润(万元) │ 5312.88│ 5077.58│ 2920.71│ 9739.82│
│利润总额(万元) │ 4341.74│ 5076.93│ 2895.86│ 9119.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 4044.46│ 4482.25│ 2474.21│ 7688.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 15423.60│ 9114.16│ 2738.72│ 12077.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7200│ 0.4900│ 0.1400│ 1.0900│
│基本每股收益 │ 0.7099│ 0.4900│ 0.1588│ 1.0000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7200│ 0.4900│ 0.1400│ 1.0900│
│每股净资产(元) │ 10.2191│ 10.0060│ 9.8638│ 9.7223│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1040│ 0.6377│ -0.0075│ 1.6118│
│每股现金流量(元) │ 0.5380│ 0.6039│ 0.3331│ -0.2548│
│每股资本公积金(元) │ 5.1004│ 5.1004│ 5.1004│ 5.1004│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2901│ 0.2901│ 0.2901│ 0.2901│
│每股未分配利润(元) │ 3.8483│ 3.6199│ 3.4690│ 3.3289│
│净资产收益率(%) │ 7.0393│ 4.9064│ 1.4203│ 11.2490│
│加权净资产收益率(%) │ 7.1800│ 4.9300│ 1.4300│ 11.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9406│ 4.9363│ 1.6114│ 10.3092│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9600│ --│ 10.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 129992.21│ 128391.85│ 120048.22│ 119234.74│
│归属母公司股东权益 │ 102190.64│ 100060.31│ 98638.30│ 97223.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 59069.45│ 35885.80│ 12597.21│ 80599.44│
│营业成本(万元) │ 43747.42│ 26214.64│ 9326.44│ 60160.83│
│投资收益(万元) │ 1675.44│ 1018.87│ 583.51│ 1798.06│
│净利润(万元) │ 7193.54│ 4909.32│ 1400.99│ 10936.57│
│营业利润(万元) │ 9210.49│ 6565.75│ 2194.07│ 13211.52│
│利润总额(万元) │ 8680.79│ 6023.30│ 1667.52│ 13440.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 7193.54│ 4909.32│ 1400.99│ 10936.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 11039.76│ 6377.14│ -75.25│ 16117.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4000│ 0.7700│ 1.0900│ 0.9900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4255│ 0.7400│ 1.0000│ 1.0700│
│每股净资产(元) │ 10.4523│ 10.2686│ 9.7223│ 10.8922│
│每股资本公积金(元) │ 5.1004│ 5.1004│ 5.1004│ 6.6255│
│每股未分配利润(元) │ 4.0143│ 3.8498│ 3.3289│ 2.9829│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5424│ 1.2078│ 1.6118│ 0.8491│
│每股现金流量(元) │ 0.3486│ 0.1287│ -0.2548│ 0.5388│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.2448│ 5.4260│ 5.3545│ 5.5495│
│应收账款周转率 │ 5.3938│ 6.1417│ 6.8835│ 7.2810│
│总资产周转率 │ 0.5177│ 0.6544│ 0.7107│ 0.9142│
│营业收入增长率(%) │ 23.0015│ 2.6972│ 6.6850│ 12.9513│
│营业利润增长率(%) │ -42.3170│ -26.2778│ 13.9386│ 5.5840│
│利润总额增长率(%) │ -49.9845│ -32.1466│ 10.1745│ 7.4119│
│归属母公司净利润增长率│ -43.7764│ -29.6994│ 15.8386│ 9.0660│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.0440│ 12.1776│ 10.8442│ 86.3899│
│净资产增长率(%) │ 2.2823│ 5.6189│ 11.5736│ 155.5818│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.5666│ 8.0549│ 8.8729│ 9.2886│
│总资产收益率(%) │ 2.9208│ 3.1514│ 1.8247│ 6.0781│
│净资产收益率(%) │ 3.8694│ 4.2734│ 2.3519│ 7.4874│
│营业利润率(%) │ 7.3123│ 9.1248│ 10.4742│ 11.7669│
│销售毛利率(%) │ 20.4683│ 20.9809│ 21.5835│ 22.9620│
│销售净利率(%) │ 5.5666│ 8.0549│ 8.8729│ 9.2886│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.2448│ 3.2204│ 1.6585│ 5.4260│
│固定资产周转率 │ 2.2007│ 1.6894│ 0.9417│ 2.9443│
│流动资产周转率 │ 0.9911│ 0.7050│ 0.3586│ 1.1866│
│总资产周转率 │ 0.5177│ 0.3840│ 0.1958│ 0.6544│
│股东权益周转率 │ 0.7030│ 0.5430│ 0.2736│ 0.8281│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8916│ 1.7731│ 1.9303│ 2.4507│
│速动比率(%) │ 1.5046│ 1.3952│ 1.5282│ 1.9431│
│产权比率 │ 0.4059│ 0.4879│ 0.4367│ 0.3026│
│应收账款周转率 │ 5.3938│ 3.5308│ 1.5248│ 6.1417│
│利息保障倍数 │ 17.2787│ 860.5313│ --│ 13.4513│
│资产负债率 │ 0.2887│ 0.3279│ 0.3039│ 0.2323│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 23.0015│ 55.0645│ 121.3578│ 2.6972│
│营业利润增长率(%) │ -42.3170│ -22.6656│ 33.1188│ -26.2778│
│总资产增长率(%) │ 13.0440│ 21.5545│ 25.8965│ 12.1776│
│固定资产增长率(%) │ --│ 27.9922│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.2823│ 4.8250│ 6.6519│ 5.6189│
│净利润增长率(%) │ -43.7764│ -8.6993│ 76.6040│ -29.6994│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.1290│ 67.2076│ 69.6057│ 76.7718│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.8179│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.3477│ 55.5550│ 55.8015│ 53.2041│
│无形资产比率(%) │ 1.9277│ 1.9092│ 2.0468│ 2.4051│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 146948.34│ 156066.05│ 151136.56│ 133754.68│
│流动资产 │ 75454.53│ 86702.57│ 84336.53│ 71162.96│
│非流动资产 │ 71493.80│ 69363.48│ 66800.03│ 62591.73│
│固定资产 │ 37325.00│ 37171.61│ 30514.80│ 28704.74│
│货币资金 │ 13272.73│ 11048.16│ 24188.72│ 16058.35│
│存货 │ 15436.53│ 15518.14│ 14579.07│ 11789.77│
│应收账款 │ 11704.38│ 16284.15│ 21339.66│ 15236.23│
│其他应收款 │ --│ 1055.58│ --│ 595.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2832.71│ 2979.66│ 3093.48│ 3216.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10044.21│ 16455.74│ 12932.72│ 3263.83│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 11467.10│ 13172.26│ 16612.29│ 10772.59│
│流动负债 │ 39889.83│ 48899.62│ 43689.85│ 29038.27│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 42425.40│ 51177.83│ 45936.90│ 31068.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 51004.31│ 51004.31│ 51004.31│ 51004.31│
│未分配利润 │ 40142.87│ 40580.66│ 40972.62│ 38498.41│
│归属于母公司所│ 104522.94│ 104888.23│ 105199.66│ 102685.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 104522.94│ 104888.23│ 105199.66│ 102685.85│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 129992.21│ 128391.85│ 120048.22│ 119234.74│
│流动资产 │ 73557.11│ 73467.07│ 65825.88│ 68345.58│
│非流动资产 │ 56435.11│ 54924.78│ 54222.34│ 50889.17│
│固定资产 │ 28913.91│ 29042.08│ 27702.16│ 27521.60│
│货币资金 │ 14218.74│ 14106.25│ 11257.51│ 8253.85│
│存货 │ 11366.41│ 12784.86│ 11597.07│ 11714.39│
│应收账款 │ 12298.29│ 11530.47│ 10503.92│ 11718.22│
│其他应收款 │ --│ 755.97│ --│ 728.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3309.19│ 3458.77│ 3594.09│ 3765.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3339.39│ 5462.66│ 3603.03│ 550.86│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 871.82│
│应付账款 │ 8595.10│ 11177.45│ 6758.03│ 8475.58│
│流动负债 │ 25846.85│ 26312.21│ 19588.34│ 20241.82│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 27801.57│ 28331.54│ 21409.92│ 22011.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 51004.31│ 51004.31│ 51004.31│ 51004.31│
│未分配利润 │ 38483.02│ 36198.80│ 34690.47│ 33289.48│
│归属于母公司所│ 102190.64│ 100060.31│ 98638.30│ 97223.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 102190.64│ 100060.31│ 98638.30│ 97223.03│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 72656.32│ 55646.13│ 27884.91│ 82773.36│
│营业收入 │ 72656.32│ 55646.13│ 27884.91│ 82773.36│
│营业总成本 │ 68881.22│ 51597.87│ 25200.88│ 74539.74│
│营业成本 │ 57784.80│ 43971.06│ 21866.36│ 63766.99│
│财务费用 │ 260.98│ 175.68│ -59.63│ 670.11│
│管理费用 │ 3582.33│ 2454.27│ 1263.73│ 4320.12│
│营业利润 │ 5312.88│ 5077.58│ 2920.71│ 9739.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1672.62│ 850.75│ 541.97│ 1755.68│
│营业外收支净额│ -971.14│ -0.66│ -24.86│ -620.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4341.74│ 5076.93│ 2895.86│ 9119.79│
│所得税费用 │ 297.28│ 594.68│ 421.65│ 1431.32│
│归属母公司净利│ 4044.46│ 4482.25│ 2474.21│ 7688.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4044.46│ 4482.25│ 2474.21│ 7688.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59069.45│ 35885.80│ 12597.21│ 80599.44│
│营业收入 │ 59069.45│ 35885.80│ 12597.21│ 80599.44│
│营业总成本 │ 51374.41│ 30400.07│ 11002.03│ 69328.21│
│营业成本 │ 43747.42│ 26214.64│ 9326.44│ 60160.83│
│财务费用 │ 199.15│ -121.49│ -64.90│ -261.20│
│管理费用 │ 2771.28│ 1702.28│ 775.71│ 2916.77│
│营业利润 │ 9210.49│ 6565.75│ 2194.07│ 13211.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1675.44│ 1018.87│ 583.51│ 1798.06│
│营业外收支净额│ -529.70│ -542.45│ -526.55│ 228.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8680.79│ 6023.30│ 1667.52│ 13440.44│
│所得税费用 │ 1487.25│ 1113.98│ 266.53│ 2503.87│
│归属母公司净利│ 7193.54│ 4909.32│ 1400.99│ 10936.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7193.54│ 4909.32│ 1400.99│ 10936.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 86751.14│ 61232.07│ 24792.25│ 85262.59│
│经营现金流出小计│ 71327.53│ 52117.90│ 22053.53│ 73184.65│
│经营现金流量净额│ 15423.60│ 9114.16│ 2738.72│ 12077.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23275.55│ 7770.18│ 5169.79│ 88095.20│
│投资现金流出小计│ 40855.47│ 31274.81│ 5989.03│ 99513.46│
│投资现金流量净额│ -17579.91│ -23504.62│ -819.24│ -11418.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20005.67│ 19505.67│ 10075.20│ 6180.51│
│筹资现金流出小计│ 14363.63│ 6558.48│ 533.75│ 5552.83│
│筹资现金流量净额│ 5642.03│ 12947.19│ 9541.45│ 627.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3485.72│ -1443.27│ 11460.93│ 1287.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 63101.54│ 38685.05│ 14836.74│ 87808.95│
│经营现金流出小计│ 52061.78│ 32307.92│ 14911.98│ 71691.17│
│经营现金流量净额│ 11039.76│ 6377.14│ -75.25│ 16117.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 81027.75│ 49549.49│ 27305.65│ 75899.66│
│投资现金流出小计│ 87498.67│ 52714.44│ 26878.45│ 91279.13│
│投资现金流量净额│ -6470.92│ -3164.94│ 427.21│ -15379.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6424.29│ 5424.29│ 3508.16│ 3300.84│
│筹资现金流出小计│ 5613.03│ 2597.15│ 529.58│ 6587.21│
│筹资现金流量净额│ 811.26│ 2827.13│ 2978.58│ -3286.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5380.09│ 6039.32│ 3330.54│ -2548.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 13272.73│ 16058.35│ 8253.85│ 94.56│
│短期借款 │ 10044.21│ 3263.83│ 550.86│ 492.50│
│应收账款 │ 11704.38│ 15236.23│ 11718.22│ 30.02│
│其他应收款 │ --│ --│ 728.63│ --│
│应付账款 │ 11467.10│ 10772.59│ 8475.58│ 27.10│
│在建工程 │ --│ --│ 2788.82│ --│
│存货的减少 │ --│ -275.75│ -980.45│ 71.88│
│流动负债合计 │ 39889.83│ 29038.27│ 20241.82│ 43.46│
│负债合计 │ 42425.40│ 31068.83│ 22011.72│ 41.15│
│营业利润 │ 5312.88│ 9739.82│ 13211.52│ -26.28│
│利润总额 │ 4341.74│ 9119.79│ 13440.44│ -32.15│
│归属于母公司所有│ 4044.46│ 7688.47│ 10936.57│ -29.70│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 40142.87│ 38498.41│ 33289.48│ 15.65│
│营业外收支净额 │ -971.14│ -620.03│ 228.92│ -370.85│
│购买商品、接受劳│ 46554.86│ 49604.75│ 45539.48│ 8.93│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 86751.14│ 85262.59│ 87808.95│ -2.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 71327.53│ 73184.65│ 71691.17│ 2.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15423.60│ 12077.94│ 16117.78│ -25.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23275.55│ 88095.20│ 75899.66│ 16.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 40855.47│ 99513.46│ 91279.13│ 9.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -17579.91│ -11418.26│ -15379.47│ 25.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10131.57│ 14304.07│ 14103.59│ 1.42│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20005.67│ 6180.51│ 3300.84│ 87.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14363.63│ 5552.83│ 6587.21│ -15.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5642.03│ 627.67│ -3286.37│ 119.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 979.44│ 2084.05│ 926.37│ 124.97│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3485.72│ 1287.35│ -2548.05│ 150.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -200.61│ 1501.22│ -113.36│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -200.61│ 1501.22│ -113.36│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23703.91│ 28.6371│ 494.94│ 6.4374│
│第三季度│ 23183.65│ 28.0086│ 2284.21│ 29.7096│
│第二季度│ 23288.59│ 28.1354│ 3508.33│ 45.6311│
│第一季度│ 12597.21│ 15.2189│ 1400.99│ 18.2220│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20308.27│ 25.1965│ 2197.63│ 20.0943│
│第三季度│ 21427.02│ 26.5846│ 3288.72│ 30.0709│
│第二季度│ 21187.73│ 26.2877│ 3014.32│ 27.5618│
│第一季度│ 17676.41│ 21.9312│ 2435.90│ 22.2730│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.4500│ 0.2500│ 0.7700│
│基本每股收益 │ 0.4255│ 0.4100│ 0.2347│ 0.7400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4000│ 0.4500│ 0.2500│ 0.7700│
│每股净资产(元) │ 10.4523│ 10.4888│ 10.5200│ 10.2686│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5424│ 0.9114│ 0.2739│ 1.2078│
│每股现金流量(元) │ 0.3486│ -0.1443│ 1.1461│ 0.1287│
│每股资本公积金(元) │ 5.1004│ 5.1004│ 5.1004│ 5.1004│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3380│ 0.3380│ 0.3380│ 0.3380│
│每股未分配利润(元) │ 4.0143│ 4.0581│ 4.0973│ 3.8498│
│净资产收益率(%) │ 3.8694│ 4.2734│ 2.3519│ 7.4874│
│加权净资产收益率(%) │ 3.9100│ 4.2700│ 2.3800│ 8.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1161│ 3.8696│ 2.2080│ 7.1881│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8700│ --│ 7.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 146948.34│ 156066.05│ 151136.56│ 133754.68│
│归属母公司股东权益 │ 104522.94│ 104888.23│ 105199.66│ 102685.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 72656.32│ 55646.13│ 27884.91│ 82773.36│
│营业成本(万元) │ 57784.80│ 43971.06│ 21866.36│ 63766.99│
│投资收益(万元) │ 1672.62│ 850.75│ 541.97│ 1755.68│
│净利润(万元) │ 4044.46│ 4482.25│ 2474.21│ 7688.47│
│营业利润(万元) │ 5312.88│ 5077.58│ 2920.71│ 9739.82│
│利润总额(万元) │ 4341.74│ 5076.93│ 2895.86│ 9119.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 4044.46│ 4482.25│ 2474.21│ 7688.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 15423.60│ 9114.16│ 2738.72│ 12077.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7200│ 0.4900│ 0.1400│ 1.0900│
│基本每股收益 │ 0.7099│ 0.4900│ 0.1588│ 1.0000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7200│ 0.4900│ 0.1400│ 1.0900│
│每股净资产(元) │ 10.2191│ 10.0060│ 9.8638│ 9.7223│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1040│ 0.6377│ -0.0075│ 1.6118│
│每股现金流量(元) │ 0.5380│ 0.6039│ 0.3331│ -0.2548│
│每股资本公积金(元) │ 5.1004│ 5.1004│ 5.1004│ 5.1004│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2901│ 0.2901│ 0.2901│ 0.2901│
│每股未分配利润(元) │ 3.8483│ 3.6199│ 3.4690│ 3.3289│
│净资产收益率(%) │ 7.0393│ 4.9064│ 1.4203│ 11.2490│
│加权净资产收益率(%) │ 7.1800│ 4.9300│ 1.4300│ 11.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9406│ 4.9363│ 1.6114│ 10.3092│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9600│ --│ 10.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 129992.21│ 128391.85│ 120048.22│ 119234.74│
│归属母公司股东权益 │ 102190.64│ 100060.31│ 98638.30│ 97223.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 59069.45│ 35885.80│ 12597.21│ 80599.44│
│营业成本(万元) │ 43747.42│ 26214.64│ 9326.44│ 60160.83│
│投资收益(万元) │ 1675.44│ 1018.87│ 583.51│ 1798.06│
│净利润(万元) │ 7193.54│ 4909.32│ 1400.99│ 10936.57│
│营业利润(万元) │ 9210.49│ 6565.75│ 2194.07│ 13211.52│
│利润总额(万元) │ 8680.79│ 6023.30│ 1667.52│ 13440.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 7193.54│ 4909.32│ 1400.99│ 10936.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 11039.76│ 6377.14│ -75.25│ 16117.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4000│ 0.7700│ 1.0900│ 0.9900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4255│ 0.7400│ 1.0000│ 1.0700│
│每股净资产(元) │ 10.4523│ 10.2686│ 9.7223│ 10.8922│
│每股资本公积金(元) │ 5.1004│ 5.1004│ 5.1004│ 6.6255│
│每股未分配利润(元) │ 4.0143│ 3.8498│ 3.3289│ 2.9829│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5424│ 1.2078│ 1.6118│ 0.8491│
│每股现金流量(元) │ 0.3486│ 0.1287│ -0.2548│ 0.5388│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.2448│ 5.4260│ 5.3545│ 5.5495│
│应收账款周转率 │ 5.3938│ 6.1417│ 6.8835│ 7.2810│
│总资产周转率 │ 0.5177│ 0.6544│ 0.7107│ 0.9142│
│营业收入增长率(%) │ 23.0015│ 2.6972│ 6.6850│ 12.9513│
│营业利润增长率(%) │ -42.3170│ -26.2778│ 13.9386│ 5.5840│
│利润总额增长率(%) │ -49.9845│ -32.1466│ 10.1745│ 7.4119│
│归属母公司净利润增长率│ -43.7764│ -29.6994│ 15.8386│ 9.0660│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.0440│ 12.1776│ 10.8442│ 86.3899│
│净资产增长率(%) │ 2.2823│ 5.6189│ 11.5736│ 155.5818│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.5666│ 8.0549│ 8.8729│ 9.2886│
│总资产收益率(%) │ 2.9208│ 3.1514│ 1.8247│ 6.0781│
│净资产收益率(%) │ 3.8694│ 4.2734│ 2.3519│ 7.4874│
│营业利润率(%) │ 7.3123│ 9.1248│ 10.4742│ 11.7669│
│销售毛利率(%) │ 20.4683│ 20.9809│ 21.5835│ 22.9620│
│销售净利率(%) │ 5.5666│ 8.0549│ 8.8729│ 9.2886│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.2448│ 3.2204│ 1.6585│ 5.4260│
│固定资产周转率 │ 2.2007│ 1.6894│ 0.9417│ 2.9443│
│流动资产周转率 │ 0.9911│ 0.7050│ 0.3586│ 1.1866│
│总资产周转率 │ 0.5177│ 0.3840│ 0.1958│ 0.6544│
│股东权益周转率 │ 0.7030│ 0.5430│ 0.2736│ 0.8281│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8916│ 1.7731│ 1.9303│ 2.4507│
│速动比率(%) │ 1.5046│ 1.3952│ 1.5282│ 1.9431│
│产权比率 │ 0.4059│ 0.4879│ 0.4367│ 0.3026│
│应收账款周转率 │ 5.3938│ 3.5308│ 1.5248│ 6.1417│
│利息保障倍数 │ 17.2787│ 860.5313│ --│ 13.4513│
│资产负债率 │ 0.2887│ 0.3279│ 0.3039│ 0.2323│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 23.0015│ 55.0645│ 121.3578│ 2.6972│
│营业利润增长率(%) │ -42.3170│ -22.6656│ 33.1188│ -26.2778│
│总资产增长率(%) │ 13.0440│ 21.5545│ 25.8965│ 12.1776│
│固定资产增长率(%) │ --│ 27.9922│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.2823│ 4.8250│ 6.6519│ 5.6189│
│净利润增长率(%) │ -43.7764│ -8.6993│ 76.6040│ -29.6994│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.1290│ 67.2076│ 69.6057│ 76.7718│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.8179│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.3477│ 55.5550│ 55.8015│ 53.2041│
│无形资产比率(%) │ 1.9277│ 1.9092│ 2.0468│ 2.4051│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 146948.34│ 156066.05│ 151136.56│ 133754.68│
│流动资产 │ 75454.53│ 86702.57│ 84336.53│ 71162.96│
│非流动资产 │ 71493.80│ 69363.48│ 66800.03│ 62591.73│
│固定资产 │ 37325.00│ 37171.61│ 30514.80│ 28704.74│
│货币资金 │ 13272.73│ 11048.16│ 24188.72│ 16058.35│
│存货 │ 15436.53│ 15518.14│ 14579.07│ 11789.77│
│应收账款 │ 11704.38│ 16284.15│ 21339.66│ 15236.23│
│其他应收款 │ --│ 1055.58│ --│ 595.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2832.71│ 2979.66│ 3093.48│ 3216.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10044.21│ 16455.74│ 12932.72│ 3263.83│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 11467.10│ 13172.26│ 16612.29│ 10772.59│
│流动负债 │ 39889.83│ 48899.62│ 43689.85│ 29038.27│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 42425.40│ 51177.83│ 45936.90│ 31068.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 51004.31│ 51004.31│ 51004.31│ 51004.31│
│未分配利润 │ 40142.87│ 40580.66│ 40972.62│ 38498.41│
│归属于母公司所│ 104522.94│ 104888.23│ 105199.66│ 102685.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 104522.94│ 104888.23│ 105199.66│ 102685.85│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 129992.21│ 128391.85│ 120048.22│ 119234.74│
│流动资产 │ 73557.11│ 73467.07│ 65825.88│ 68345.58│
│非流动资产 │ 56435.11│ 54924.78│ 54222.34│ 50889.17│
│固定资产 │ 28913.91│ 29042.08│ 27702.16│ 27521.60│
│货币资金 │ 14218.74│ 14106.25│ 11257.51│ 8253.85│
│存货 │ 11366.41│ 12784.86│ 11597.07│ 11714.39│
│应收账款 │ 12298.29│ 11530.47│ 10503.92│ 11718.22│
│其他应收款 │ --│ 755.97│ --│ 728.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3309.19│ 3458.77│ 3594.09│ 3765.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3339.39│ 5462.66│ 3603.03│ 550.86│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 871.82│
│应付账款 │ 8595.10│ 11177.45│ 6758.03│ 8475.58│
│流动负债 │ 25846.85│ 26312.21│ 19588.34│ 20241.82│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 27801.57│ 28331.54│ 21409.92│ 22011.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 51004.31│ 51004.31│ 51004.31│ 51004.31│
│未分配利润 │ 38483.02│ 36198.80│ 34690.47│ 33289.48│
│归属于母公司所│ 102190.64│ 100060.31│ 98638.30│ 97223.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 102190.64│ 100060.31│ 98638.30│ 97223.03│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 72656.32│ 55646.13│ 27884.91│ 82773.36│
│营业收入 │ 72656.32│ 55646.13│ 27884.91│ 82773.36│
│营业总成本 │ 68881.22│ 51597.87│ 25200.88│ 74539.74│
│营业成本 │ 57784.80│ 43971.06│ 21866.36│ 63766.99│
│财务费用 │ 260.98│ 175.68│ -59.63│ 670.11│
│管理费用 │ 3582.33│ 2454.27│ 1263.73│ 4320.12│
│营业利润 │ 5312.88│ 5077.58│ 2920.71│ 9739.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1672.62│ 850.75│ 541.97│ 1755.68│
│营业外收支净额│ -971.14│ -0.66│ -24.86│ -620.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4341.74│ 5076.93│ 2895.86│ 9119.79│
│所得税费用 │ 297.28│ 594.68│ 421.65│ 1431.32│
│归属母公司净利│ 4044.46│ 4482.25│ 2474.21│ 7688.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4044.46│ 4482.25│ 2474.21│ 7688.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59069.45│ 35885.80│ 12597.21│ 80599.44│
│营业收入 │ 59069.45│ 35885.80│ 12597.21│ 80599.44│
│营业总成本 │ 51374.41│ 30400.07│ 11002.03│ 69328.21│
│营业成本 │ 43747.42│ 26214.64│ 9326.44│ 60160.83│
│财务费用 │ 199.15│ -121.49│ -64.90│ -261.20│
│管理费用 │ 2771.28│ 1702.28│ 775.71│ 2916.77│
│营业利润 │ 9210.49│ 6565.75│ 2194.07│ 13211.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1675.44│ 1018.87│ 583.51│ 1798.06│
│营业外收支净额│ -529.70│ -542.45│ -526.55│ 228.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8680.79│ 6023.30│ 1667.52│ 13440.44│
│所得税费用 │ 1487.25│ 1113.98│ 266.53│ 2503.87│
│归属母公司净利│ 7193.54│ 4909.32│ 1400.99│ 10936.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7193.54│ 4909.32│ 1400.99│ 10936.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 86751.14│ 61232.07│ 24792.25│ 85262.59│
│经营现金流出小计│ 71327.53│ 52117.90│ 22053.53│ 73184.65│
│经营现金流量净额│ 15423.60│ 9114.16│ 2738.72│ 12077.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23275.55│ 7770.18│ 5169.79│ 88095.20│
│投资现金流出小计│ 40855.47│ 31274.81│ 5989.03│ 99513.46│
│投资现金流量净额│ -17579.91│ -23504.62│ -819.24│ -11418.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20005.67│ 19505.67│ 10075.20│ 6180.51│
│筹资现金流出小计│ 14363.63│ 6558.48│ 533.75│ 5552.83│
│筹资现金流量净额│ 5642.03│ 12947.19│ 9541.45│ 627.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3485.72│ -1443.27│ 11460.93│ 1287.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 63101.54│ 38685.05│ 14836.74│ 87808.95│
│经营现金流出小计│ 52061.78│ 32307.92│ 14911.98│ 71691.17│
│经营现金流量净额│ 11039.76│ 6377.14│ -75.25│ 16117.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 81027.75│ 49549.49│ 27305.65│ 75899.66│
│投资现金流出小计│ 87498.67│ 52714.44│ 26878.45│ 91279.13│
│投资现金流量净额│ -6470.92│ -3164.94│ 427.21│ -15379.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6424.29│ 5424.29│ 3508.16│ 3300.84│
│筹资现金流出小计│ 5613.03│ 2597.15│ 529.58│ 6587.21│
│筹资现金流量净额│ 811.26│ 2827.13│ 2978.58│ -3286.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5380.09│ 6039.32│ 3330.54│ -2548.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 13272.73│ 16058.35│ 8253.85│ 94.56│
│短期借款 │ 10044.21│ 3263.83│ 550.86│ 492.50│
│应收账款 │ 11704.38│ 15236.23│ 11718.22│ 30.02│
│其他应收款 │ --│ --│ 728.63│ --│
│应付账款 │ 11467.10│ 10772.59│ 8475.58│ 27.10│
│在建工程 │ --│ --│ 2788.82│ --│
│存货的减少 │ --│ -275.75│ -980.45│ 71.88│
│流动负债合计 │ 39889.83│ 29038.27│ 20241.82│ 43.46│
│负债合计 │ 42425.40│ 31068.83│ 22011.72│ 41.15│
│营业利润 │ 5312.88│ 9739.82│ 13211.52│ -26.28│
│利润总额 │ 4341.74│ 9119.79│ 13440.44│ -32.15│
│归属于母公司所有│ 4044.46│ 7688.47│ 10936.57│ -29.70│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 40142.87│ 38498.41│ 33289.48│ 15.65│
│营业外收支净额 │ -971.14│ -620.03│ 228.92│ -370.85│
│购买商品、接受劳│ 46554.86│ 49604.75│ 45539.48│ 8.93│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 86751.14│ 85262.59│ 87808.95│ -2.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 71327.53│ 73184.65│ 71691.17│ 2.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15423.60│ 12077.94│ 16117.78│ -25.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23275.55│ 88095.20│ 75899.66│ 16.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 40855.47│ 99513.46│ 91279.13│ 9.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -17579.91│ -11418.26│ -15379.47│ 25.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10131.57│ 14304.07│ 14103.59│ 1.42│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20005.67│ 6180.51│ 3300.84│ 87.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14363.63│ 5552.83│ 6587.21│ -15.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5642.03│ 627.67│ -3286.37│ 119.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 979.44│ 2084.05│ 926.37│ 124.97│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3485.72│ 1287.35│ -2548.05│ 150.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -200.61│ 1501.22│ -113.36│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -200.61│ 1501.22│ -113.36│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23703.91│ 28.6371│ 494.94│ 6.4374│
│第三季度│ 23183.65│ 28.0086│ 2284.21│ 29.7096│
│第二季度│ 23288.59│ 28.1354│ 3508.33│ 45.6311│
│第一季度│ 12597.21│ 15.2189│ 1400.99│ 18.2220│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20308.27│ 25.1965│ 2197.63│ 20.0943│
│第三季度│ 21427.02│ 26.5846│ 3288.72│ 30.0709│
│第二季度│ 21187.73│ 26.2877│ 3014.32│ 27.5618│
│第一季度│ 17676.41│ 21.9312│ 2435.90│ 22.2730│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘