财务分析报告
≈≈石大胜华603026≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 3.6600│ 2.9200│ 1.1400│ 1.2800│
│基本每股收益 │ 3.6425│ 2.9000│ 1.1368│ 1.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 3.6600│ 2.9200│ 1.1400│ 1.2800│
│每股净资产(元) │ 13.1955│ 12.4690│ 11.3164│ 10.1630│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.1548│ 2.1449│ 0.9529│ 3.9144│
│每股现金流量(元) │ -0.3669│ -0.2893│ 0.1383│ 1.6408│
│每股资本公积金(元) │ 2.0661│ 2.0607│ 2.0607│ 2.0607│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7088│ 0.7088│ 0.7088│ 0.7088│
│每股未分配利润(元) │ 9.2083│ 8.4660│ 7.2945│ 6.1502│
│净资产收益率(%) │ 27.7225│ 23.3845│ 10.1124│ 12.6122│
│加权净资产收益率(%) │ 31.2400│ 25.3200│ 10.6600│ 13.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 27.5897│ 23.2950│ 10.0841│ 12.2734│
│加权净资产收益率 │ --│ 25.2200│ --│ 13.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 391134.09│ 379399.46│ 349920.46│ 327998.84│
│归属母公司股东权益 │ 267447.20│ 252721.06│ 229360.62│ 205984.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 505450.54│ 364629.31│ 168467.22│ 447529.98│
│营业成本(万元) │ 355670.85│ 256008.69│ 123789.79│ 370376.00│
│投资收益(万元) │ 452.14│ 308.62│ 189.43│ 158.66│
│净利润(万元) │ 80589.46│ 62394.47│ 24369.23│ 26036.25│
│营业利润(万元) │ 94113.23│ 74210.30│ 28939.36│ 31707.90│
│利润总额(万元) │ 94107.87│ 74185.09│ 28905.13│ 31458.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 74142.99│ 59097.48│ 23193.98│ 25979.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 63940.58│ 43472.05│ 19314.21│ 79338.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ -0.2100│ -0.0900│ 1.5200│
│基本每股收益 │ 0.2581│ -0.2300│ -0.0991│ 1.5000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2800│ -0.2100│ --│ 1.5200│
│每股净资产(元) │ 9.1935│ 8.7164│ 8.8308│ 8.9188│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5874│ 1.1316│ 0.5470│ -0.5896│
│每股现金流量(元) │ 0.8916│ 0.8769│ 1.7899│ 0.1053│
│每股资本公积金(元) │ 2.0630│ 2.0630│ 2.0607│ 2.0630│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7088│ 0.7088│ 0.7088│ 0.7088│
│每股未分配利润(元) │ 5.1529│ 4.6600│ 6.1502│ 4.8684│
│净资产收益率(%) │ 3.0947│ -2.3905│ -0.9897│ 17.0636│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1400│ -2.3600│ -0.9800│ 18.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8523│ -2.5837│ -1.0895│ 16.8449│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.5500│ --│ 18.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 321246.11│ 299937.97│ 329563.64│ 324005.65│
│归属母公司股东权益 │ 186333.01│ 176663.00│ 178983.15│ 180766.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 291641.83│ 173484.56│ 87064.49│ 464349.99│
│营业成本(万元) │ 244731.83│ 146856.03│ 75038.38│ 385832.63│
│投资收益(万元) │ 527.54│ 395.15│ 267.39│ 3770.61│
│净利润(万元) │ 6189.95│ -3308.89│ -1202.17│ 33281.90│
│营业利润(万元) │ 8744.13│ -2681.15│ -876.78│ 37082.98│
│利润总额(万元) │ 8784.57│ -2656.66│ -846.45│ 36956.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 5766.51│ -4223.07│ -1771.33│ 30845.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 32173.29│ 22935.51│ 11086.84│ -11949.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 3.6600│ 1.2800│ 1.5200│ 1.0100│
│每股收益(扣除)(元) │ 3.6425│ 1.2500│ 1.5000│ 1.0300│
│每股净资产(元) │ 13.1955│ 10.1630│ 8.9188│ 7.9734│
│每股资本公积金(元) │ 2.0661│ 2.0607│ 2.0630│ 2.0630│
│每股未分配利润(元) │ 9.2083│ 6.1502│ 4.8684│ 3.9465│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.1548│ 3.9144│ -0.5896│ 2.0800│
│每股现金流量(元) │ -0.3669│ 1.6408│ 0.1053│ 0.1050│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.4625│ 9.3427│ 10.6338│ 14.0205│
│应收账款周转率 │ 11.3386│ 11.3103│ 13.8258│ 17.3829│
│总资产周转率 │ 1.4057│ 1.3728│ 1.5442│ 1.9696│
│营业收入增长率(%) │ 73.3121│ -3.6223│ -12.9020│ 11.7378│
│营业利润增长率(%) │ 976.3022│ -14.4947│ 45.0000│ 3.6165│
│利润总额增长率(%) │ 971.2861│ -14.8756│ 48.2207│ 0.4376│
│归属母公司净利润增长率│ 1185.7510│ -15.7759│ 50.1767│ 10.1703│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.7553│ 1.2324│ 16.8000│ 5.0914│
│净资产增长率(%) │ 43.5318│ 13.9505│ 11.8567│ 2.8496│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.9441│ 17.1118│ 14.4653│ 5.8178│
│总资产收益率(%) │ 22.6254│ 18.3692│ 7.1729│ 7.9865│
│净资产收益率(%) │ 27.7225│ 23.3845│ 10.1124│ 12.6122│
│营业利润率(%) │ 18.6197│ 20.3523│ 17.1780│ 7.0851│
│销售毛利率(%) │ 29.6329│ 29.7893│ 26.5200│ 17.2400│
│销售净利率(%) │ 15.9441│ 17.1118│ 14.4653│ 5.8178│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.4625│ 7.0018│ 3.4614│ 9.3427│
│固定资产周转率 │ 5.4947│ 3.7662│ 1.8049│ 4.5278│
│流动资产周转率 │ 2.4867│ 1.8135│ 0.8559│ 2.4192│
│总资产周转率 │ 1.4057│ 1.0309│ 0.4970│ 1.3728│
│股东权益周转率 │ 1.9822│ 1.4977│ 0.7456│ 2.0889│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7602│ 2.4711│ 2.3059│ 2.0829│
│速动比率(%) │ 2.3965│ 1.8907│ 1.7763│ 1.5269│
│产权比率 │ 0.2811│ 0.3516│ 0.4199│ 0.4804│
│应收账款周转率 │ 11.3386│ 7.0912│ 3.3496│ 11.3103│
│利息保障倍数 │ 281.7117│ 142.9146│ 591.8473│ 17.3423│
│资产负债率 │ 0.2194│ 0.2342│ 0.2752│ 0.3017│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 73.3121│ 110.1797│ 93.4971│ -3.6223│
│营业利润增长率(%) │ 976.3022│ 2867.8486│ 3400.6579│ -14.4947│
│总资产增长率(%) │ 21.7553│ 26.4926│ 6.1769│ 1.2324│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.5083│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 49.1667│ 47.9726│ 27.8995│ 14.8465│
│净利润增长率(%) │ 1201.9401│ 1985.6633│ 2127.0965│ -21.7706│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.3774│ 66.6108│ 65.5465│ 62.8003│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.9473│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 55.3801│ 55.9337│ 58.2249│ 57.9022│
│无形资产比率(%) │ 1.8381│ 1.9092│ 2.0854│ 2.2412│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 391134.09│ 379399.46│ 349920.46│ 327998.84│
│流动资产 │ 216610.55│ 212212.01│ 203740.94│ 189918.58│
│非流动资产 │ 174523.54│ 167187.45│ 146179.52│ 138080.26│
│固定资产 │ 89061.76│ 98719.19│ 91766.70│ 94915.47│
│货币资金 │ 49704.93│ 53129.39│ 62774.38│ 57876.17│
│存货 │ 28542.76│ 33679.80│ 32079.75│ 39447.13│
│应收账款 │ 43472.65│ 57156.46│ 54908.06│ 45682.89│
│其他应收款 │ --│ 3368.79│ --│ 2342.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7189.40│ 7243.32│ 7297.24│ 7351.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 300.00│ 300.38│ 5754.76│ 21749.69│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 36417.08│ 40084.05│ 30260.68│ 30757.14│
│流动负债 │ 78475.48│ 85879.25│ 88356.73│ 91178.07│
│长期借款 │ 4823.84│ 416.50│ 5441.00│ 5471.92│
│总负债 │ 85820.68│ 88848.39│ 96306.97│ 98956.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 41875.97│ 41766.63│ 41766.63│ 41766.63│
│未分配利润 │ 186633.55│ 171588.04│ 147845.33│ 124651.36│
│归属于母公司所│ 267447.20│ 252721.06│ 229360.62│ 205984.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 305313.41│ 290551.07│ 253613.48│ 229042.84│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 321246.11│ 299937.97│ 329563.64│ 324005.65│
│流动资产 │ 191045.65│ 174614.66│ 189918.58│ 180059.82│
│非流动资产 │ 130200.46│ 125323.31│ 138080.26│ 143945.83│
│固定资产 │ 93697.05│ 94197.26│ 94915.47│ 102766.92│
│货币资金 │ 54834.59│ 45506.47│ 57876.17│ 30946.64│
│存货 │ 44169.37│ 45547.60│ 39447.13│ 39839.44│
│应收账款 │ 34665.37│ 27859.61│ 45682.89│ 33453.70│
│其他应收款 │ --│ 1041.19│ --│ 1366.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7405.08│ 7459.00│ 7351.16│ 7438.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 55758.68│ 62225.56│ 21749.69│ 75043.99│
│预收账款 │ 10041.68│ 5558.85│ 5911.67│ 7127.92│
│应付账款 │ 20083.93│ 21981.20│ 30757.14│ 16964.73│
│流动负债 │ 108716.59│ 101468.44│ 91178.07│ 118425.70│
│长期借款 │ 6169.96│ 1156.24│ 5471.92│ 5136.40│
│总负债 │ 116566.71│ 103583.31│ 98956.00│ 124571.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 41812.17│ 41812.17│ 41766.63│ 41812.17│
│未分配利润 │ 104438.68│ 94449.10│ 124651.36│ 98672.17│
│归属于母公司所│ 186333.01│ 176663.00│ 178983.15│ 180766.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 204679.40│ 196354.66│ 198291.22│ 199433.87│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 505450.54│ 364629.31│ 168467.22│ 447529.98│
│营业收入 │ 505450.54│ 364629.31│ 168467.22│ 447529.98│
│营业总成本 │ 412232.25│ 292096.00│ 142312.85│ 409569.40│
│营业成本 │ 355670.85│ 256008.69│ 123789.79│ 370376.00│
│财务费用 │ 333.87│ 518.67│ 48.92│ 3815.98│
│管理费用 │ 20628.12│ 14419.81│ 11058.12│ 12518.48│
│营业利润 │ 94113.23│ 74210.30│ 28939.36│ 31707.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 452.14│ 308.62│ 189.43│ 158.66│
│营业外收支净额│ -5.36│ -25.21│ -34.23│ -248.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 94107.87│ 74185.09│ 28905.13│ 31458.97│
│所得税费用 │ 13518.40│ 11790.63│ 4535.90│ 5422.73│
│归属母公司净利│ 74142.99│ 59097.48│ 23193.98│ 25979.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 80589.46│ 62394.47│ 24369.23│ 26036.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 291641.83│ 173484.56│ 87064.49│ 464349.99│
│营业收入 │ 291641.83│ 173484.56│ 87064.49│ 464349.99│
│营业总成本 │ 285035.84│ 167759.45│ 88736.46│ 431895.12│
│营业成本 │ 244731.83│ 146856.03│ 75038.38│ 385832.63│
│财务费用 │ 2174.15│ 970.89│ 355.63│ 1983.51│
│管理费用 │ 9012.08│ 6724.63│ 3463.69│ 13813.61│
│营业利润 │ 8744.13│ -2681.15│ -876.78│ 37082.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 527.54│ 395.15│ 267.39│ 3770.61│
│营业外收支净额│ 40.44│ 24.49│ --│ -126.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8784.57│ -2656.66│ -846.45│ 36956.45│
│所得税费用 │ 2594.62│ 652.22│ 355.72│ 3674.55│
│归属母公司净利│ 5766.51│ -4223.07│ -1771.33│ 30845.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6189.95│ -3308.89│ -1202.17│ 33281.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 394293.68│ 290652.88│ 140766.36│ 369023.76│
│经营现金流出小计│ 330353.10│ 247180.84│ 121452.15│ 289685.73│
│经营现金流量净额│ 63940.58│ 43472.05│ 19314.21│ 79338.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27429.72│ 15718.92│ 12216.49│ 76915.81│
│投资现金流出小计│ 63009.91│ 24607.54│ 11246.78│ 68245.51│
│投资现金流量净额│ -35580.19│ -8888.63│ 969.71│ 8670.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4615.00│ 200.00│ --│ 64926.25│
│筹资现金流出小计│ 39997.03│ 40213.26│ 17415.90│ 118737.81│
│筹资现金流量净额│ -35382.03│ -40013.26│ -17415.90│ -53811.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -415.16│ -434.18│ -65.65│ -940.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7436.79│ -5864.02│ 2802.37│ 33256.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 247757.87│ 154871.82│ 85047.49│ 340032.52│
│经营现金流出小计│ 215584.58│ 131936.31│ 73960.65│ 351982.38│
│经营现金流量净额│ 32173.29│ 22935.51│ 11086.84│ -11949.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 64925.52│ 64304.29│ 58451.23│ 134240.64│
│投资现金流出小计│ 51549.90│ 45290.64│ 42897.35│ 153190.49│
│投资现金流量净额│ 13375.62│ 19013.65│ 15553.88│ -18949.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 50011.16│ 44500.00│ 26500.00│ 101365.00│
│筹资现金流出小计│ 77220.55│ 68822.84│ 17029.97│ 68593.28│
│筹资现金流量净额│ -27209.39│ -24322.84│ 9470.03│ 32771.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -269.29│ 147.06│ 166.19│ 262.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18070.24│ 17773.38│ 36276.93│ 2134.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 49704.93│ 57876.17│ 30946.64│ 87.02│
│短期借款 │ 300.00│ 21749.69│ 75043.99│ -71.02│
│应收账款 │ 43472.65│ 45682.89│ 33453.70│ 36.56│
│其他应收款 │ --│ --│ 1366.07│ --│
│应付账款 │ 36417.08│ 30757.14│ 16964.73│ 81.30│
│在建工程 │ --│ --│ 3305.78│ --│
│存货的减少 │ --│ -2411.13│ -7688.12│ 68.64│
│流动负债合计 │ 78475.48│ 91178.07│ 118425.70│ -23.01│
│长期借款 │ 4823.84│ 5471.92│ 5136.40│ 6.53│
│负债合计 │ 85820.68│ 98956.00│ 124571.78│ -20.56│
│营业利润 │ 94113.23│ 31707.90│ 37082.98│ -14.49│
│利润总额 │ 94107.87│ 31458.97│ 36956.45│ -14.88│
│归属于母公司所有│ 74142.99│ 25979.19│ 30845.31│ -15.78│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 186633.55│ 124651.36│ 98672.17│ 26.33│
│营业外收支净额 │ -5.36│ -248.93│ -126.53│ -96.74│
│购买商品、接受劳│ 263788.90│ 251477.01│ 300564.92│ -16.33│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 394293.68│ 369023.76│ 340032.52│ 8.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 330353.10│ 289685.73│ 351982.38│ -17.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 63940.58│ 79338.03│ -11949.86│ 763.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 27429.72│ 76915.81│ 134240.64│ -42.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 63009.91│ 68245.51│ 153190.49│ -55.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -35580.19│ 8670.30│ -18949.86│ 145.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 34288.72│ 18652.83│ 8351.22│ 123.35│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4615.00│ 64926.25│ 101365.00│ -35.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39997.03│ 118737.81│ 68593.28│ 73.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -35382.03│ -53811.56│ 32771.72│ -264.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12193.53│ 3477.48│ 15023.91│ -76.85│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7436.79│ 33256.58│ 2134.70│ 1457.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 24205.59│ -24476.83│ 198.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 24205.59│ -24476.83│ 198.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 155888.15│ 34.8330│ 20212.68│ 77.8033│
│第三季度│ 118157.27│ 26.4021│ 9989.59│ 38.4523│
│第二季度│ 86420.07│ 19.3105│ -2451.75│ -9.4374│
│第一季度│ 87064.49│ 19.4544│ -1771.33│ -6.8182│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 109915.21│ 23.6708│ 570.39│ 1.8492│
│第三季度│ 120304.17│ 25.9081│ 7815.22│ 25.3368│
│第二季度│ 120370.82│ 25.9224│ 8981.63│ 29.1183│
│第一季度│ 113759.79│ 24.4987│ 13478.07│ 43.6957│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 3.6600│ 2.9200│ 1.1400│ 1.2800│
│基本每股收益 │ 3.6425│ 2.9000│ 1.1368│ 1.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 3.6600│ 2.9200│ 1.1400│ 1.2800│
│每股净资产(元) │ 13.1955│ 12.4690│ 11.3164│ 10.1630│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.1548│ 2.1449│ 0.9529│ 3.9144│
│每股现金流量(元) │ -0.3669│ -0.2893│ 0.1383│ 1.6408│
│每股资本公积金(元) │ 2.0661│ 2.0607│ 2.0607│ 2.0607│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7088│ 0.7088│ 0.7088│ 0.7088│
│每股未分配利润(元) │ 9.2083│ 8.4660│ 7.2945│ 6.1502│
│净资产收益率(%) │ 27.7225│ 23.3845│ 10.1124│ 12.6122│
│加权净资产收益率(%) │ 31.2400│ 25.3200│ 10.6600│ 13.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 27.5897│ 23.2950│ 10.0841│ 12.2734│
│加权净资产收益率 │ --│ 25.2200│ --│ 13.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 391134.09│ 379399.46│ 349920.46│ 327998.84│
│归属母公司股东权益 │ 267447.20│ 252721.06│ 229360.62│ 205984.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 505450.54│ 364629.31│ 168467.22│ 447529.98│
│营业成本(万元) │ 355670.85│ 256008.69│ 123789.79│ 370376.00│
│投资收益(万元) │ 452.14│ 308.62│ 189.43│ 158.66│
│净利润(万元) │ 80589.46│ 62394.47│ 24369.23│ 26036.25│
│营业利润(万元) │ 94113.23│ 74210.30│ 28939.36│ 31707.90│
│利润总额(万元) │ 94107.87│ 74185.09│ 28905.13│ 31458.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 74142.99│ 59097.48│ 23193.98│ 25979.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 63940.58│ 43472.05│ 19314.21│ 79338.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ -0.2100│ -0.0900│ 1.5200│
│基本每股收益 │ 0.2581│ -0.2300│ -0.0991│ 1.5000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2800│ -0.2100│ --│ 1.5200│
│每股净资产(元) │ 9.1935│ 8.7164│ 8.8308│ 8.9188│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5874│ 1.1316│ 0.5470│ -0.5896│
│每股现金流量(元) │ 0.8916│ 0.8769│ 1.7899│ 0.1053│
│每股资本公积金(元) │ 2.0630│ 2.0630│ 2.0607│ 2.0630│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7088│ 0.7088│ 0.7088│ 0.7088│
│每股未分配利润(元) │ 5.1529│ 4.6600│ 6.1502│ 4.8684│
│净资产收益率(%) │ 3.0947│ -2.3905│ -0.9897│ 17.0636│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1400│ -2.3600│ -0.9800│ 18.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8523│ -2.5837│ -1.0895│ 16.8449│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.5500│ --│ 18.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 321246.11│ 299937.97│ 329563.64│ 324005.65│
│归属母公司股东权益 │ 186333.01│ 176663.00│ 178983.15│ 180766.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 291641.83│ 173484.56│ 87064.49│ 464349.99│
│营业成本(万元) │ 244731.83│ 146856.03│ 75038.38│ 385832.63│
│投资收益(万元) │ 527.54│ 395.15│ 267.39│ 3770.61│
│净利润(万元) │ 6189.95│ -3308.89│ -1202.17│ 33281.90│
│营业利润(万元) │ 8744.13│ -2681.15│ -876.78│ 37082.98│
│利润总额(万元) │ 8784.57│ -2656.66│ -846.45│ 36956.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 5766.51│ -4223.07│ -1771.33│ 30845.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 32173.29│ 22935.51│ 11086.84│ -11949.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 3.6600│ 1.2800│ 1.5200│ 1.0100│
│每股收益(扣除)(元) │ 3.6425│ 1.2500│ 1.5000│ 1.0300│
│每股净资产(元) │ 13.1955│ 10.1630│ 8.9188│ 7.9734│
│每股资本公积金(元) │ 2.0661│ 2.0607│ 2.0630│ 2.0630│
│每股未分配利润(元) │ 9.2083│ 6.1502│ 4.8684│ 3.9465│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.1548│ 3.9144│ -0.5896│ 2.0800│
│每股现金流量(元) │ -0.3669│ 1.6408│ 0.1053│ 0.1050│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.4625│ 9.3427│ 10.6338│ 14.0205│
│应收账款周转率 │ 11.3386│ 11.3103│ 13.8258│ 17.3829│
│总资产周转率 │ 1.4057│ 1.3728│ 1.5442│ 1.9696│
│营业收入增长率(%) │ 73.3121│ -3.6223│ -12.9020│ 11.7378│
│营业利润增长率(%) │ 976.3022│ -14.4947│ 45.0000│ 3.6165│
│利润总额增长率(%) │ 971.2861│ -14.8756│ 48.2207│ 0.4376│
│归属母公司净利润增长率│ 1185.7510│ -15.7759│ 50.1767│ 10.1703│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.7553│ 1.2324│ 16.8000│ 5.0914│
│净资产增长率(%) │ 43.5318│ 13.9505│ 11.8567│ 2.8496│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.9441│ 17.1118│ 14.4653│ 5.8178│
│总资产收益率(%) │ 22.6254│ 18.3692│ 7.1729│ 7.9865│
│净资产收益率(%) │ 27.7225│ 23.3845│ 10.1124│ 12.6122│
│营业利润率(%) │ 18.6197│ 20.3523│ 17.1780│ 7.0851│
│销售毛利率(%) │ 29.6329│ 29.7893│ 26.5200│ 17.2400│
│销售净利率(%) │ 15.9441│ 17.1118│ 14.4653│ 5.8178│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.4625│ 7.0018│ 3.4614│ 9.3427│
│固定资产周转率 │ 5.4947│ 3.7662│ 1.8049│ 4.5278│
│流动资产周转率 │ 2.4867│ 1.8135│ 0.8559│ 2.4192│
│总资产周转率 │ 1.4057│ 1.0309│ 0.4970│ 1.3728│
│股东权益周转率 │ 1.9822│ 1.4977│ 0.7456│ 2.0889│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7602│ 2.4711│ 2.3059│ 2.0829│
│速动比率(%) │ 2.3965│ 1.8907│ 1.7763│ 1.5269│
│产权比率 │ 0.2811│ 0.3516│ 0.4199│ 0.4804│
│应收账款周转率 │ 11.3386│ 7.0912│ 3.3496│ 11.3103│
│利息保障倍数 │ 281.7117│ 142.9146│ 591.8473│ 17.3423│
│资产负债率 │ 0.2194│ 0.2342│ 0.2752│ 0.3017│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 73.3121│ 110.1797│ 93.4971│ -3.6223│
│营业利润增长率(%) │ 976.3022│ 2867.8486│ 3400.6579│ -14.4947│
│总资产增长率(%) │ 21.7553│ 26.4926│ 6.1769│ 1.2324│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.5083│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 49.1667│ 47.9726│ 27.8995│ 14.8465│
│净利润增长率(%) │ 1201.9401│ 1985.6633│ 2127.0965│ -21.7706│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.3774│ 66.6108│ 65.5465│ 62.8003│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.9473│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 55.3801│ 55.9337│ 58.2249│ 57.9022│
│无形资产比率(%) │ 1.8381│ 1.9092│ 2.0854│ 2.2412│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 391134.09│ 379399.46│ 349920.46│ 327998.84│
│流动资产 │ 216610.55│ 212212.01│ 203740.94│ 189918.58│
│非流动资产 │ 174523.54│ 167187.45│ 146179.52│ 138080.26│
│固定资产 │ 89061.76│ 98719.19│ 91766.70│ 94915.47│
│货币资金 │ 49704.93│ 53129.39│ 62774.38│ 57876.17│
│存货 │ 28542.76│ 33679.80│ 32079.75│ 39447.13│
│应收账款 │ 43472.65│ 57156.46│ 54908.06│ 45682.89│
│其他应收款 │ --│ 3368.79│ --│ 2342.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7189.40│ 7243.32│ 7297.24│ 7351.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 300.00│ 300.38│ 5754.76│ 21749.69│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 36417.08│ 40084.05│ 30260.68│ 30757.14│
│流动负债 │ 78475.48│ 85879.25│ 88356.73│ 91178.07│
│长期借款 │ 4823.84│ 416.50│ 5441.00│ 5471.92│
│总负债 │ 85820.68│ 88848.39│ 96306.97│ 98956.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 41875.97│ 41766.63│ 41766.63│ 41766.63│
│未分配利润 │ 186633.55│ 171588.04│ 147845.33│ 124651.36│
│归属于母公司所│ 267447.20│ 252721.06│ 229360.62│ 205984.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 305313.41│ 290551.07│ 253613.48│ 229042.84│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 321246.11│ 299937.97│ 329563.64│ 324005.65│
│流动资产 │ 191045.65│ 174614.66│ 189918.58│ 180059.82│
│非流动资产 │ 130200.46│ 125323.31│ 138080.26│ 143945.83│
│固定资产 │ 93697.05│ 94197.26│ 94915.47│ 102766.92│
│货币资金 │ 54834.59│ 45506.47│ 57876.17│ 30946.64│
│存货 │ 44169.37│ 45547.60│ 39447.13│ 39839.44│
│应收账款 │ 34665.37│ 27859.61│ 45682.89│ 33453.70│
│其他应收款 │ --│ 1041.19│ --│ 1366.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7405.08│ 7459.00│ 7351.16│ 7438.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 55758.68│ 62225.56│ 21749.69│ 75043.99│
│预收账款 │ 10041.68│ 5558.85│ 5911.67│ 7127.92│
│应付账款 │ 20083.93│ 21981.20│ 30757.14│ 16964.73│
│流动负债 │ 108716.59│ 101468.44│ 91178.07│ 118425.70│
│长期借款 │ 6169.96│ 1156.24│ 5471.92│ 5136.40│
│总负债 │ 116566.71│ 103583.31│ 98956.00│ 124571.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 41812.17│ 41812.17│ 41766.63│ 41812.17│
│未分配利润 │ 104438.68│ 94449.10│ 124651.36│ 98672.17│
│归属于母公司所│ 186333.01│ 176663.00│ 178983.15│ 180766.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 204679.40│ 196354.66│ 198291.22│ 199433.87│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 505450.54│ 364629.31│ 168467.22│ 447529.98│
│营业收入 │ 505450.54│ 364629.31│ 168467.22│ 447529.98│
│营业总成本 │ 412232.25│ 292096.00│ 142312.85│ 409569.40│
│营业成本 │ 355670.85│ 256008.69│ 123789.79│ 370376.00│
│财务费用 │ 333.87│ 518.67│ 48.92│ 3815.98│
│管理费用 │ 20628.12│ 14419.81│ 11058.12│ 12518.48│
│营业利润 │ 94113.23│ 74210.30│ 28939.36│ 31707.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 452.14│ 308.62│ 189.43│ 158.66│
│营业外收支净额│ -5.36│ -25.21│ -34.23│ -248.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 94107.87│ 74185.09│ 28905.13│ 31458.97│
│所得税费用 │ 13518.40│ 11790.63│ 4535.90│ 5422.73│
│归属母公司净利│ 74142.99│ 59097.48│ 23193.98│ 25979.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 80589.46│ 62394.47│ 24369.23│ 26036.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 291641.83│ 173484.56│ 87064.49│ 464349.99│
│营业收入 │ 291641.83│ 173484.56│ 87064.49│ 464349.99│
│营业总成本 │ 285035.84│ 167759.45│ 88736.46│ 431895.12│
│营业成本 │ 244731.83│ 146856.03│ 75038.38│ 385832.63│
│财务费用 │ 2174.15│ 970.89│ 355.63│ 1983.51│
│管理费用 │ 9012.08│ 6724.63│ 3463.69│ 13813.61│
│营业利润 │ 8744.13│ -2681.15│ -876.78│ 37082.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 527.54│ 395.15│ 267.39│ 3770.61│
│营业外收支净额│ 40.44│ 24.49│ --│ -126.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8784.57│ -2656.66│ -846.45│ 36956.45│
│所得税费用 │ 2594.62│ 652.22│ 355.72│ 3674.55│
│归属母公司净利│ 5766.51│ -4223.07│ -1771.33│ 30845.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6189.95│ -3308.89│ -1202.17│ 33281.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 394293.68│ 290652.88│ 140766.36│ 369023.76│
│经营现金流出小计│ 330353.10│ 247180.84│ 121452.15│ 289685.73│
│经营现金流量净额│ 63940.58│ 43472.05│ 19314.21│ 79338.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27429.72│ 15718.92│ 12216.49│ 76915.81│
│投资现金流出小计│ 63009.91│ 24607.54│ 11246.78│ 68245.51│
│投资现金流量净额│ -35580.19│ -8888.63│ 969.71│ 8670.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4615.00│ 200.00│ --│ 64926.25│
│筹资现金流出小计│ 39997.03│ 40213.26│ 17415.90│ 118737.81│
│筹资现金流量净额│ -35382.03│ -40013.26│ -17415.90│ -53811.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -415.16│ -434.18│ -65.65│ -940.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7436.79│ -5864.02│ 2802.37│ 33256.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 247757.87│ 154871.82│ 85047.49│ 340032.52│
│经营现金流出小计│ 215584.58│ 131936.31│ 73960.65│ 351982.38│
│经营现金流量净额│ 32173.29│ 22935.51│ 11086.84│ -11949.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 64925.52│ 64304.29│ 58451.23│ 134240.64│
│投资现金流出小计│ 51549.90│ 45290.64│ 42897.35│ 153190.49│
│投资现金流量净额│ 13375.62│ 19013.65│ 15553.88│ -18949.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 50011.16│ 44500.00│ 26500.00│ 101365.00│
│筹资现金流出小计│ 77220.55│ 68822.84│ 17029.97│ 68593.28│
│筹资现金流量净额│ -27209.39│ -24322.84│ 9470.03│ 32771.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -269.29│ 147.06│ 166.19│ 262.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18070.24│ 17773.38│ 36276.93│ 2134.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 49704.93│ 57876.17│ 30946.64│ 87.02│
│短期借款 │ 300.00│ 21749.69│ 75043.99│ -71.02│
│应收账款 │ 43472.65│ 45682.89│ 33453.70│ 36.56│
│其他应收款 │ --│ --│ 1366.07│ --│
│应付账款 │ 36417.08│ 30757.14│ 16964.73│ 81.30│
│在建工程 │ --│ --│ 3305.78│ --│
│存货的减少 │ --│ -2411.13│ -7688.12│ 68.64│
│流动负债合计 │ 78475.48│ 91178.07│ 118425.70│ -23.01│
│长期借款 │ 4823.84│ 5471.92│ 5136.40│ 6.53│
│负债合计 │ 85820.68│ 98956.00│ 124571.78│ -20.56│
│营业利润 │ 94113.23│ 31707.90│ 37082.98│ -14.49│
│利润总额 │ 94107.87│ 31458.97│ 36956.45│ -14.88│
│归属于母公司所有│ 74142.99│ 25979.19│ 30845.31│ -15.78│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 186633.55│ 124651.36│ 98672.17│ 26.33│
│营业外收支净额 │ -5.36│ -248.93│ -126.53│ -96.74│
│购买商品、接受劳│ 263788.90│ 251477.01│ 300564.92│ -16.33│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 394293.68│ 369023.76│ 340032.52│ 8.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 330353.10│ 289685.73│ 351982.38│ -17.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 63940.58│ 79338.03│ -11949.86│ 763.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 27429.72│ 76915.81│ 134240.64│ -42.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 63009.91│ 68245.51│ 153190.49│ -55.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -35580.19│ 8670.30│ -18949.86│ 145.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 34288.72│ 18652.83│ 8351.22│ 123.35│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4615.00│ 64926.25│ 101365.00│ -35.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39997.03│ 118737.81│ 68593.28│ 73.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -35382.03│ -53811.56│ 32771.72│ -264.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12193.53│ 3477.48│ 15023.91│ -76.85│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7436.79│ 33256.58│ 2134.70│ 1457.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 24205.59│ -24476.83│ 198.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 24205.59│ -24476.83│ 198.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 155888.15│ 34.8330│ 20212.68│ 77.8033│
│第三季度│ 118157.27│ 26.4021│ 9989.59│ 38.4523│
│第二季度│ 86420.07│ 19.3105│ -2451.75│ -9.4374│
│第一季度│ 87064.49│ 19.4544│ -1771.33│ -6.8182│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 109915.21│ 23.6708│ 570.39│ 1.8492│
│第三季度│ 120304.17│ 25.9081│ 7815.22│ 25.3368│
│第二季度│ 120370.82│ 25.9224│ 8981.63│ 29.1183│
│第一季度│ 113759.79│ 24.4987│ 13478.07│ 43.6957│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘