财务分析报告
≈≈ST花王603007≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2500│ -0.1600│ -0.0500│ 0.0600│
│基本每股收益 │ -0.2588│ -0.1700│ -0.0567│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2500│ -0.1600│ -0.0500│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 3.2038│ 3.2965│ 3.4215│ 3.4622│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4655│ 0.2962│ 0.2044│ -0.3888│
│每股现金流量(元) │ -0.4395│ -0.3493│ -0.2551│ -0.2732│
│每股资本公积金(元) │ 0.6555│ 0.6555│ 0.6670│ 0.6552│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1995│ 0.1995│ 0.1995│ 0.1995│
│每股未分配利润(元) │ 1.3567│ 1.4480│ 1.5613│ 1.6114│
│净资产收益率(%) │ -7.5817│ -4.7433│ -1.4433│ 1.8275│
│加权净资产收益率(%) │ -7.2900│ -4.6300│ -1.0000│ 1.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.8481│ -4.9331│ -1.6379│ 0.4576│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.8100│ --│ 0.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 324469.00│ 330500.50│ 348367.06│ 375095.98│
│归属母公司股东权益 │ 109214.11│ 112325.44│ 116520.09│ 117886.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 16600.49│ 10661.64│ 5929.36│ 57203.05│
│营业成本(万元) │ 16968.01│ 10275.83│ 5070.94│ 37801.04│
│投资收益(万元) │ 2568.19│ 1738.91│ 1425.61│ 5878.36│
│净利润(万元) │ -8726.32│ -5707.70│ -1767.64│ 209.77│
│营业利润(万元) │ -8737.13│ -5761.51│ -1613.19│ 894.52│
│利润总额(万元) │ -8718.99│ -5748.70│ -1598.72│ 774.99│
│归属母公司净利润(万元)│ -8280.27│ -5327.89│ -1681.77│ 2154.33│
│经营现金流量净额(万元)│ 15626.88│ 9944.68│ 6861.75│ -13052.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ -0.0600│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 0.0140│ --│ -0.0579│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ -0.0600│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 3.3144│ 3.2853│ 3.3229│ 3.4330│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6015│ -0.3651│ -0.6547│ 0.0546│
│每股现金流量(元) │ -0.2012│ -0.3759│ -0.2373│ -0.0810│
│每股资本公积金(元) │ 0.5569│ 0.5824│ 0.5824│ 0.5824│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1849│ 0.1883│ 0.1872│ 0.1858│
│每股未分配利润(元) │ 1.5687│ 1.5472│ 1.5866│ 1.6985│
│净资产收益率(%) │ 0.5330│ 0.1883│ -1.8224│ 8.4159│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5300│ 0.1800│ -0.0200│ 8.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.3729│ 0.1164│ -1.7596│ 3.2672│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1100│ --│ 3.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 382377.61│ 365182.54│ 353940.95│ 372718.18│
│归属母公司股东权益 │ 112744.59│ 110746.55│ 112013.70│ 115724.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 39451.90│ 26970.73│ 5229.96│ 123467.54│
│营业成本(万元) │ 25453.66│ 17431.42│ 3638.29│ 91899.65│
│投资收益(万元) │ 2853.05│ 1576.47│ 1288.76│ 3497.02│
│净利润(万元) │ 36.36│ -292.57│ -2196.97│ 9241.21│
│营业利润(万元) │ 1026.90│ 620.55│ -2060.40│ 6391.51│
│利润总额(万元) │ 915.87│ 469.43│ -2135.38│ 12586.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 600.90│ 208.56│ -2041.33│ 9739.30│
│经营现金流量净额(万元)│ -20161.25│ -12307.89│ -22071.09│ 1839.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ │ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2500│ 0.0600│ 0.2900│ 0.3000│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2588│ 0.0200│ 0.1100│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 3.2038│ 3.4622│ 3.4330│ 3.1442│
│每股资本公积金(元) │ 0.6555│ 0.6552│ 0.5824│ 0.6408│
│每股未分配利润(元) │ 1.3567│ 1.6114│ 1.6985│ 1.4527│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4655│ -0.3888│ 0.0546│ 0.4268│
│每股现金流量(元) │ -0.4395│ -0.2732│ -0.0810│ 0.4572│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4083│ 0.8417│ 1.2416│ 1.3742│
│应收账款周转率 │ 0.3637│ 1.2300│ 2.8614│ 3.5087│
│总资产周转率 │ 0.0475│ 0.1530│ 0.3447│ 0.4182│
│营业收入增长率(%) │ -57.9222│ -53.6696│ -2.3463│ 21.9484│
│营业利润增长率(%) │ -950.8237│ -86.0045│ -42.1002│ -49.8404│
│利润总额增长率(%) │-1051.9910│ -93.8428│ -4.5267│ -40.0566│
│归属母公司净利润增长率│-1477.9804│ -77.8800│ -2.5395│ -41.4515│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -15.1444│ 0.6380│ 8.4530│ 31.6453│
│净资产增长率(%) │ -3.1314│ 1.8679│ 7.9090│ 8.6224│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -52.5666│ -53.5349│ -29.8117│ 0.3667│
│总资产收益率(%) │ -2.4691│ -1.6409│ -0.5034│ 0.0561│
│净资产收益率(%) │ -7.5817│ -4.7433│ -1.4433│ 1.8275│
│营业利润率(%) │ -52.6317│ -54.0396│ -27.2068│ 1.5638│
│销售毛利率(%) │ -2.2139│ 35.3691│ 14.4774│ 33.9178│
│销售净利率(%) │ -52.5666│ -1.0848│ -29.8117│ 0.3667│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4083│ 0.9085│ 0.4227│ 0.8417│
│固定资产周转率 │ 3.3988│ 2.1891│ 1.1918│ 10.9088│
│流动资产周转率 │ 0.0801│ 0.0511│ 0.0275│ 0.2701│
│总资产周转率 │ 0.0475│ 0.0302│ 0.0164│ 0.1530│
│股东权益周转率 │ 0.1407│ 0.0899│ 0.0487│ 0.4591│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1489│ 1.1462│ 1.1455│ 1.0579│
│速动比率(%) │ 1.0800│ 0.8026│ 0.8037│ 0.7561│
│产权比率 │ 1.8277│ 1.8925│ 1.9392│ 2.1311│
│应收账款周转率 │ 0.3637│ 0.2280│ 0.1235│ 1.2300│
│利息保障倍数 │ -1.1914│ -1.5057│ 0.0150│ 1.1139│
│资产负债率 │ 0.6464│ 0.6432│ 0.6486│ 0.6698│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -57.9222│ -60.4696│ 13.3729│ -53.6696│
│营业利润增长率(%) │ -950.8237│-1028.4549│ 21.7048│ -86.0045│
│总资产增长率(%) │ -15.1444│ -9.4972│ -1.5748│ 0.6380│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -5.3108│ -1.1099│ 1.2164│ -1.1709│
│净利润增长率(%) │-24099.5544│-1850.8806│ 19.5419│ -97.7301│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.6593│ 33.9865│ 33.4475│ 31.4282│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.1123│ 59.9623│ 60.9629│ 58.4481│
│无形资产比率(%) │ 0.5321│ 0.6370│ 0.6702│ 0.6865│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 324469.00│ 330500.50│ 348367.06│ 375095.98│
│流动资产 │ 195045.80│ 198175.56│ 212374.59│ 219236.58│
│非流动资产 │ 129423.20│ 132324.93│ 135992.46│ 155859.40│
│固定资产 │ 4725.60│ 4697.58│ 4907.11│ 5042.88│
│货币资金 │ 6384.96│ 8665.49│ 10100.12│ 17245.93│
│存货 │ 11692.31│ 10216.49│ 11589.82│ 12404.08│
│应收账款 │ 42427.98│ 44668.86│ 47163.34│ 48848.89│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1726.53│ 2105.30│ 2334.73│ 2575.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25342.79│ 30346.37│ 32411.46│ 44425.50│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 70328.72│ 66263.44│ 72063.81│ 86621.66│
│流动负债 │ 169771.57│ 172894.99│ 185394.49│ 207237.29│
│长期借款 │ 7977.79│ 7977.79│ 9197.79│ 12997.79│
│总负债 │ 209722.85│ 212576.76│ 225954.74│ 251231.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22007.02│ 22008.74│ 22391.54│ 21997.66│
│未分配利润 │ 45548.68│ 48612.75│ 52416.29│ 54098.87│
│归属于母公司所│ 109214.11│ 112325.44│ 116520.09│ 117886.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 114746.16│ 117923.73│ 122412.32│ 123864.15│
│商誉 │ 22270.41│ 22270.41│ 22270.41│ 22270.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 382377.61│ 365182.54│ 353940.95│ 372718.18│
│流动资产 │ 211899.79│ 196866.05│ 177919.48│ 204272.37│
│非流动资产 │ 170477.82│ 168316.48│ 176021.47│ 168445.81│
│固定资产 │ 5590.31│ 5818.44│ 5528.71│ 5444.67│
│货币资金 │ 20211.42│ 15371.77│ 20581.45│ 30188.04│
│存货 │ 4511.93│ 8653.58│ 6479.07│ 77415.45│
│应收账款 │ 49155.06│ 42740.17│ 36904.06│ 44167.36│
│其他应收款 │ --│ 9110.70│ --│ 17214.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8116.21│ 8646.52│ 3286.47│ 3527.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 57284.95│ 50832.81│ 46950.00│ 46423.89│
│预收账款 │ --│ --│ 6498.53│ 9418.40│
│应付账款 │ 78480.64│ 81712.02│ 71508.93│ 94814.30│
│流动负债 │ 209596.83│ 200007.75│ 165174.93│ 211502.46│
│长期借款 │ 14441.09│ 39160.53│ 61369.79│ 29429.09│
│总负债 │ 261195.75│ 245935.31│ 232999.75│ 247386.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18666.44│ 19632.11│ 19632.11│ 19632.11│
│未分配利润 │ 52578.86│ 52154.39│ 53484.48│ 57254.19│
│归属于母公司所│ 112744.59│ 110746.55│ 112013.70│ 115724.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 121181.86│ 119247.23│ 120941.20│ 125331.60│
│商誉 │ 23277.00│ 23277.00│ 23176.91│ 23176.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16600.49│ 10661.64│ 5929.36│ 57203.05│
│营业收入 │ 16600.49│ 10661.64│ 5929.36│ 57203.05│
│营业总成本 │ 28246.28│ 19176.27│ 9481.40│ 58786.96│
│营业成本 │ 16968.01│ 10275.83│ 5070.94│ 37801.04│
│财务费用 │ 4559.50│ 3128.79│ 1623.01│ 6860.78│
│管理费用 │ 6126.05│ 4198.51│ 1903.90│ 10490.46│
│营业利润 │ -8737.13│ -5761.51│ -1613.19│ 894.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2568.19│ 1738.91│ 1425.61│ 5878.36│
│营业外收支净额│ 18.14│ 12.82│ 14.47│ -119.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8718.99│ -5748.70│ -1598.72│ 774.99│
│所得税费用 │ 7.33│ -41.00│ 168.92│ 565.22│
│归属母公司净利│ -8280.27│ -5327.89│ -1681.77│ 2154.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -8726.32│ -5707.70│ -1767.64│ 209.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 39451.90│ 26970.73│ 5229.96│ 123467.54│
│营业收入 │ 39451.90│ 26970.73│ 5229.96│ 123467.54│
│营业总成本 │ 41746.68│ 27592.00│ 8589.83│ 120899.48│
│营业成本 │ 25453.66│ 17431.42│ 3638.29│ 91899.65│
│财务费用 │ 4876.92│ 3085.63│ 1466.87│ 5563.71│
│管理费用 │ 8230.91│ 5410.20│ 2278.81│ 10649.14│
│营业利润 │ 1026.90│ 620.55│ -2060.40│ 6391.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2853.05│ 1576.47│ 1288.76│ 3497.02│
│营业外收支净额│ -111.03│ -151.11│ -74.98│ 6195.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 915.87│ 469.43│ -2135.38│ 12586.66│
│所得税费用 │ 879.51│ 762.00│ 61.59│ 3345.45│
│归属母公司净利│ 600.90│ 208.56│ -2041.33│ 9739.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 36.36│ -292.57│ -2196.97│ 9241.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 64177.90│ 53151.58│ 34168.63│ 74805.12│
│经营现金流出小计│ 48551.02│ 43206.90│ 27306.88│ 87857.41│
│经营现金流量净额│ 15626.88│ 9944.68│ 6861.75│ -13052.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 371.96│ 141.36│ 13.88│ 10731.74│
│投资现金流出小计│ 2948.36│ 1492.83│ 78.29│ 26574.90│
│投资现金流量净额│ -2576.40│ -1351.47│ -64.41│ -15843.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22900.00│ 22900.00│ 12000.00│ 118844.53│
│筹资现金流出小计│ 50707.54│ 43220.70│ 27361.10│ 99119.26│
│筹资现金流量净额│ -27807.54│ -20320.70│ -15361.10│ 19725.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14757.06│ -11727.49│ -8563.75│ -9170.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 61388.57│ 43308.12│ 24065.84│ 120555.26│
│经营现金流出小计│ 81549.83│ 55616.01│ 46136.93│ 118715.61│
│经营现金流量净额│ -20161.25│ -12307.89│ -22071.09│ 1839.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1323.17│ 1312.05│ 151.99│ 29198.41│
│投资现金流出小计│ 13186.86│ 12781.62│ 2523.70│ 58005.76│
│投资现金流量净额│ -11863.69│ -11469.56│ -2371.71│ -28807.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 102218.92│ 68954.09│ 56125.00│ 100285.80│
│筹资现金流出小计│ 76936.76│ 57849.08│ 39682.93│ 76048.02│
│筹资现金流量净额│ 25282.16│ 11105.02│ 16442.07│ 24237.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6742.78│ -12672.44│ -8000.73│ -2729.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6384.96│ 17245.93│ 30188.04│ -42.87│
│短期借款 │ 25342.79│ 44425.50│ 46423.89│ -4.30│
│应收账款 │ 42427.98│ 48848.89│ 44167.36│ 10.60│
│应付账款 │ 70328.72│ 86621.66│ 94814.30│ -8.64│
│存货的减少 │ --│ -3481.16│ -7325.63│ 52.48│
│流动负债合计 │ 169771.57│ 207237.29│ 211502.46│ -2.02│
│长期借款 │ 7977.79│ 12997.79│ 29429.09│ -55.83│
│负债合计 │ 209722.85│ 251231.83│ 247386.58│ 1.55│
│营业利润 │ -8737.13│ 894.52│ 6391.51│ -86.00│
│利润总额 │ -8718.99│ 774.99│ 12586.66│ -93.84│
│归属于母公司所有│ -8280.27│ 2154.33│ 9739.30│ -77.88│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 45548.68│ 54098.87│ 57254.19│ -5.51│
│营业外收支净额 │ 18.14│ -119.54│ 6195.15│ -101.93│
│购买商品、接受劳│ 26650.74│ 66942.07│ 96060.65│ -30.31│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 64177.90│ 74805.12│ 120555.26│ -37.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 48551.02│ 87857.41│ 118715.61│ -25.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15626.88│ -13052.28│ 1839.66│ -809.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 371.96│ 10731.74│ 29198.41│ -63.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2948.36│ 26574.90│ 58005.76│ -54.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2576.40│ -15843.16│ -28807.35│ 45.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 431.68│ 976.89│ 7203.89│ -86.44│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22900.00│ 118844.53│ 100285.80│ 18.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50707.54│ 99119.26│ 76048.02│ 30.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -27807.54│ 19725.27│ 24237.79│ -18.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3385.53│ 9605.81│ 6473.88│ 48.38│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14757.06│ -9170.17│ -2729.90│ -235.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -26237.87│ -19379.41│ -35.39│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -26237.87│ -19379.41│ -35.39│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17751.15│ 31.0318│ 1553.43│ 72.1074│
│第三季度│ 12481.17│ 21.8191│ 392.34│ 18.2117│
│第二季度│ 21740.77│ 38.0063│ 2249.89│ 104.4356│
│第一季度│ 5229.96│ 9.1428│ -2041.33│ -94.7546│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 44086.42│ 35.7069│ 2045.71│ 21.0047│
│第三季度│ 22049.29│ 17.8584│ 1068.43│ 10.9703│
│第二季度│ 32029.80│ 25.9419│ 4216.01│ 43.2887│
│第一季度│ 25302.03│ 20.4929│ 2409.15│ 24.7363│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2500│ -0.1600│ -0.0500│ 0.0600│
│基本每股收益 │ -0.2588│ -0.1700│ -0.0567│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2500│ -0.1600│ -0.0500│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 3.2038│ 3.2965│ 3.4215│ 3.4622│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4655│ 0.2962│ 0.2044│ -0.3888│
│每股现金流量(元) │ -0.4395│ -0.3493│ -0.2551│ -0.2732│
│每股资本公积金(元) │ 0.6555│ 0.6555│ 0.6670│ 0.6552│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1995│ 0.1995│ 0.1995│ 0.1995│
│每股未分配利润(元) │ 1.3567│ 1.4480│ 1.5613│ 1.6114│
│净资产收益率(%) │ -7.5817│ -4.7433│ -1.4433│ 1.8275│
│加权净资产收益率(%) │ -7.2900│ -4.6300│ -1.0000│ 1.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.8481│ -4.9331│ -1.6379│ 0.4576│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.8100│ --│ 0.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 324469.00│ 330500.50│ 348367.06│ 375095.98│
│归属母公司股东权益 │ 109214.11│ 112325.44│ 116520.09│ 117886.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 16600.49│ 10661.64│ 5929.36│ 57203.05│
│营业成本(万元) │ 16968.01│ 10275.83│ 5070.94│ 37801.04│
│投资收益(万元) │ 2568.19│ 1738.91│ 1425.61│ 5878.36│
│净利润(万元) │ -8726.32│ -5707.70│ -1767.64│ 209.77│
│营业利润(万元) │ -8737.13│ -5761.51│ -1613.19│ 894.52│
│利润总额(万元) │ -8718.99│ -5748.70│ -1598.72│ 774.99│
│归属母公司净利润(万元)│ -8280.27│ -5327.89│ -1681.77│ 2154.33│
│经营现金流量净额(万元)│ 15626.88│ 9944.68│ 6861.75│ -13052.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ -0.0600│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 0.0140│ --│ -0.0579│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ -0.0600│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 3.3144│ 3.2853│ 3.3229│ 3.4330│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6015│ -0.3651│ -0.6547│ 0.0546│
│每股现金流量(元) │ -0.2012│ -0.3759│ -0.2373│ -0.0810│
│每股资本公积金(元) │ 0.5569│ 0.5824│ 0.5824│ 0.5824│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1849│ 0.1883│ 0.1872│ 0.1858│
│每股未分配利润(元) │ 1.5687│ 1.5472│ 1.5866│ 1.6985│
│净资产收益率(%) │ 0.5330│ 0.1883│ -1.8224│ 8.4159│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5300│ 0.1800│ -0.0200│ 8.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.3729│ 0.1164│ -1.7596│ 3.2672│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1100│ --│ 3.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 382377.61│ 365182.54│ 353940.95│ 372718.18│
│归属母公司股东权益 │ 112744.59│ 110746.55│ 112013.70│ 115724.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 39451.90│ 26970.73│ 5229.96│ 123467.54│
│营业成本(万元) │ 25453.66│ 17431.42│ 3638.29│ 91899.65│
│投资收益(万元) │ 2853.05│ 1576.47│ 1288.76│ 3497.02│
│净利润(万元) │ 36.36│ -292.57│ -2196.97│ 9241.21│
│营业利润(万元) │ 1026.90│ 620.55│ -2060.40│ 6391.51│
│利润总额(万元) │ 915.87│ 469.43│ -2135.38│ 12586.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 600.90│ 208.56│ -2041.33│ 9739.30│
│经营现金流量净额(万元)│ -20161.25│ -12307.89│ -22071.09│ 1839.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ │ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2500│ 0.0600│ 0.2900│ 0.3000│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2588│ 0.0200│ 0.1100│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 3.2038│ 3.4622│ 3.4330│ 3.1442│
│每股资本公积金(元) │ 0.6555│ 0.6552│ 0.5824│ 0.6408│
│每股未分配利润(元) │ 1.3567│ 1.6114│ 1.6985│ 1.4527│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4655│ -0.3888│ 0.0546│ 0.4268│
│每股现金流量(元) │ -0.4395│ -0.2732│ -0.0810│ 0.4572│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4083│ 0.8417│ 1.2416│ 1.3742│
│应收账款周转率 │ 0.3637│ 1.2300│ 2.8614│ 3.5087│
│总资产周转率 │ 0.0475│ 0.1530│ 0.3447│ 0.4182│
│营业收入增长率(%) │ -57.9222│ -53.6696│ -2.3463│ 21.9484│
│营业利润增长率(%) │ -950.8237│ -86.0045│ -42.1002│ -49.8404│
│利润总额增长率(%) │-1051.9910│ -93.8428│ -4.5267│ -40.0566│
│归属母公司净利润增长率│-1477.9804│ -77.8800│ -2.5395│ -41.4515│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -15.1444│ 0.6380│ 8.4530│ 31.6453│
│净资产增长率(%) │ -3.1314│ 1.8679│ 7.9090│ 8.6224│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -52.5666│ -53.5349│ -29.8117│ 0.3667│
│总资产收益率(%) │ -2.4691│ -1.6409│ -0.5034│ 0.0561│
│净资产收益率(%) │ -7.5817│ -4.7433│ -1.4433│ 1.8275│
│营业利润率(%) │ -52.6317│ -54.0396│ -27.2068│ 1.5638│
│销售毛利率(%) │ -2.2139│ 35.3691│ 14.4774│ 33.9178│
│销售净利率(%) │ -52.5666│ -1.0848│ -29.8117│ 0.3667│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4083│ 0.9085│ 0.4227│ 0.8417│
│固定资产周转率 │ 3.3988│ 2.1891│ 1.1918│ 10.9088│
│流动资产周转率 │ 0.0801│ 0.0511│ 0.0275│ 0.2701│
│总资产周转率 │ 0.0475│ 0.0302│ 0.0164│ 0.1530│
│股东权益周转率 │ 0.1407│ 0.0899│ 0.0487│ 0.4591│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1489│ 1.1462│ 1.1455│ 1.0579│
│速动比率(%) │ 1.0800│ 0.8026│ 0.8037│ 0.7561│
│产权比率 │ 1.8277│ 1.8925│ 1.9392│ 2.1311│
│应收账款周转率 │ 0.3637│ 0.2280│ 0.1235│ 1.2300│
│利息保障倍数 │ -1.1914│ -1.5057│ 0.0150│ 1.1139│
│资产负债率 │ 0.6464│ 0.6432│ 0.6486│ 0.6698│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -57.9222│ -60.4696│ 13.3729│ -53.6696│
│营业利润增长率(%) │ -950.8237│-1028.4549│ 21.7048│ -86.0045│
│总资产增长率(%) │ -15.1444│ -9.4972│ -1.5748│ 0.6380│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -5.3108│ -1.1099│ 1.2164│ -1.1709│
│净利润增长率(%) │-24099.5544│-1850.8806│ 19.5419│ -97.7301│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.6593│ 33.9865│ 33.4475│ 31.4282│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.1123│ 59.9623│ 60.9629│ 58.4481│
│无形资产比率(%) │ 0.5321│ 0.6370│ 0.6702│ 0.6865│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 324469.00│ 330500.50│ 348367.06│ 375095.98│
│流动资产 │ 195045.80│ 198175.56│ 212374.59│ 219236.58│
│非流动资产 │ 129423.20│ 132324.93│ 135992.46│ 155859.40│
│固定资产 │ 4725.60│ 4697.58│ 4907.11│ 5042.88│
│货币资金 │ 6384.96│ 8665.49│ 10100.12│ 17245.93│
│存货 │ 11692.31│ 10216.49│ 11589.82│ 12404.08│
│应收账款 │ 42427.98│ 44668.86│ 47163.34│ 48848.89│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1726.53│ 2105.30│ 2334.73│ 2575.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25342.79│ 30346.37│ 32411.46│ 44425.50│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 70328.72│ 66263.44│ 72063.81│ 86621.66│
│流动负债 │ 169771.57│ 172894.99│ 185394.49│ 207237.29│
│长期借款 │ 7977.79│ 7977.79│ 9197.79│ 12997.79│
│总负债 │ 209722.85│ 212576.76│ 225954.74│ 251231.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22007.02│ 22008.74│ 22391.54│ 21997.66│
│未分配利润 │ 45548.68│ 48612.75│ 52416.29│ 54098.87│
│归属于母公司所│ 109214.11│ 112325.44│ 116520.09│ 117886.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 114746.16│ 117923.73│ 122412.32│ 123864.15│
│商誉 │ 22270.41│ 22270.41│ 22270.41│ 22270.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 382377.61│ 365182.54│ 353940.95│ 372718.18│
│流动资产 │ 211899.79│ 196866.05│ 177919.48│ 204272.37│
│非流动资产 │ 170477.82│ 168316.48│ 176021.47│ 168445.81│
│固定资产 │ 5590.31│ 5818.44│ 5528.71│ 5444.67│
│货币资金 │ 20211.42│ 15371.77│ 20581.45│ 30188.04│
│存货 │ 4511.93│ 8653.58│ 6479.07│ 77415.45│
│应收账款 │ 49155.06│ 42740.17│ 36904.06│ 44167.36│
│其他应收款 │ --│ 9110.70│ --│ 17214.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8116.21│ 8646.52│ 3286.47│ 3527.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 57284.95│ 50832.81│ 46950.00│ 46423.89│
│预收账款 │ --│ --│ 6498.53│ 9418.40│
│应付账款 │ 78480.64│ 81712.02│ 71508.93│ 94814.30│
│流动负债 │ 209596.83│ 200007.75│ 165174.93│ 211502.46│
│长期借款 │ 14441.09│ 39160.53│ 61369.79│ 29429.09│
│总负债 │ 261195.75│ 245935.31│ 232999.75│ 247386.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18666.44│ 19632.11│ 19632.11│ 19632.11│
│未分配利润 │ 52578.86│ 52154.39│ 53484.48│ 57254.19│
│归属于母公司所│ 112744.59│ 110746.55│ 112013.70│ 115724.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 121181.86│ 119247.23│ 120941.20│ 125331.60│
│商誉 │ 23277.00│ 23277.00│ 23176.91│ 23176.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16600.49│ 10661.64│ 5929.36│ 57203.05│
│营业收入 │ 16600.49│ 10661.64│ 5929.36│ 57203.05│
│营业总成本 │ 28246.28│ 19176.27│ 9481.40│ 58786.96│
│营业成本 │ 16968.01│ 10275.83│ 5070.94│ 37801.04│
│财务费用 │ 4559.50│ 3128.79│ 1623.01│ 6860.78│
│管理费用 │ 6126.05│ 4198.51│ 1903.90│ 10490.46│
│营业利润 │ -8737.13│ -5761.51│ -1613.19│ 894.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2568.19│ 1738.91│ 1425.61│ 5878.36│
│营业外收支净额│ 18.14│ 12.82│ 14.47│ -119.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8718.99│ -5748.70│ -1598.72│ 774.99│
│所得税费用 │ 7.33│ -41.00│ 168.92│ 565.22│
│归属母公司净利│ -8280.27│ -5327.89│ -1681.77│ 2154.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -8726.32│ -5707.70│ -1767.64│ 209.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 39451.90│ 26970.73│ 5229.96│ 123467.54│
│营业收入 │ 39451.90│ 26970.73│ 5229.96│ 123467.54│
│营业总成本 │ 41746.68│ 27592.00│ 8589.83│ 120899.48│
│营业成本 │ 25453.66│ 17431.42│ 3638.29│ 91899.65│
│财务费用 │ 4876.92│ 3085.63│ 1466.87│ 5563.71│
│管理费用 │ 8230.91│ 5410.20│ 2278.81│ 10649.14│
│营业利润 │ 1026.90│ 620.55│ -2060.40│ 6391.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2853.05│ 1576.47│ 1288.76│ 3497.02│
│营业外收支净额│ -111.03│ -151.11│ -74.98│ 6195.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 915.87│ 469.43│ -2135.38│ 12586.66│
│所得税费用 │ 879.51│ 762.00│ 61.59│ 3345.45│
│归属母公司净利│ 600.90│ 208.56│ -2041.33│ 9739.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 36.36│ -292.57│ -2196.97│ 9241.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 64177.90│ 53151.58│ 34168.63│ 74805.12│
│经营现金流出小计│ 48551.02│ 43206.90│ 27306.88│ 87857.41│
│经营现金流量净额│ 15626.88│ 9944.68│ 6861.75│ -13052.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 371.96│ 141.36│ 13.88│ 10731.74│
│投资现金流出小计│ 2948.36│ 1492.83│ 78.29│ 26574.90│
│投资现金流量净额│ -2576.40│ -1351.47│ -64.41│ -15843.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22900.00│ 22900.00│ 12000.00│ 118844.53│
│筹资现金流出小计│ 50707.54│ 43220.70│ 27361.10│ 99119.26│
│筹资现金流量净额│ -27807.54│ -20320.70│ -15361.10│ 19725.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14757.06│ -11727.49│ -8563.75│ -9170.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 61388.57│ 43308.12│ 24065.84│ 120555.26│
│经营现金流出小计│ 81549.83│ 55616.01│ 46136.93│ 118715.61│
│经营现金流量净额│ -20161.25│ -12307.89│ -22071.09│ 1839.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1323.17│ 1312.05│ 151.99│ 29198.41│
│投资现金流出小计│ 13186.86│ 12781.62│ 2523.70│ 58005.76│
│投资现金流量净额│ -11863.69│ -11469.56│ -2371.71│ -28807.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 102218.92│ 68954.09│ 56125.00│ 100285.80│
│筹资现金流出小计│ 76936.76│ 57849.08│ 39682.93│ 76048.02│
│筹资现金流量净额│ 25282.16│ 11105.02│ 16442.07│ 24237.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6742.78│ -12672.44│ -8000.73│ -2729.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6384.96│ 17245.93│ 30188.04│ -42.87│
│短期借款 │ 25342.79│ 44425.50│ 46423.89│ -4.30│
│应收账款 │ 42427.98│ 48848.89│ 44167.36│ 10.60│
│应付账款 │ 70328.72│ 86621.66│ 94814.30│ -8.64│
│存货的减少 │ --│ -3481.16│ -7325.63│ 52.48│
│流动负债合计 │ 169771.57│ 207237.29│ 211502.46│ -2.02│
│长期借款 │ 7977.79│ 12997.79│ 29429.09│ -55.83│
│负债合计 │ 209722.85│ 251231.83│ 247386.58│ 1.55│
│营业利润 │ -8737.13│ 894.52│ 6391.51│ -86.00│
│利润总额 │ -8718.99│ 774.99│ 12586.66│ -93.84│
│归属于母公司所有│ -8280.27│ 2154.33│ 9739.30│ -77.88│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 45548.68│ 54098.87│ 57254.19│ -5.51│
│营业外收支净额 │ 18.14│ -119.54│ 6195.15│ -101.93│
│购买商品、接受劳│ 26650.74│ 66942.07│ 96060.65│ -30.31│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 64177.90│ 74805.12│ 120555.26│ -37.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 48551.02│ 87857.41│ 118715.61│ -25.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15626.88│ -13052.28│ 1839.66│ -809.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 371.96│ 10731.74│ 29198.41│ -63.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2948.36│ 26574.90│ 58005.76│ -54.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2576.40│ -15843.16│ -28807.35│ 45.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 431.68│ 976.89│ 7203.89│ -86.44│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22900.00│ 118844.53│ 100285.80│ 18.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50707.54│ 99119.26│ 76048.02│ 30.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -27807.54│ 19725.27│ 24237.79│ -18.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3385.53│ 9605.81│ 6473.88│ 48.38│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14757.06│ -9170.17│ -2729.90│ -235.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -26237.87│ -19379.41│ -35.39│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -26237.87│ -19379.41│ -35.39│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17751.15│ 31.0318│ 1553.43│ 72.1074│
│第三季度│ 12481.17│ 21.8191│ 392.34│ 18.2117│
│第二季度│ 21740.77│ 38.0063│ 2249.89│ 104.4356│
│第一季度│ 5229.96│ 9.1428│ -2041.33│ -94.7546│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 44086.42│ 35.7069│ 2045.71│ 21.0047│
│第三季度│ 22049.29│ 17.8584│ 1068.43│ 10.9703│
│第二季度│ 32029.80│ 25.9419│ 4216.01│ 43.2887│
│第一季度│ 25302.03│ 20.4929│ 2409.15│ 24.7363│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘