财务分析报告
≈≈丰林集团601996≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0600│ 0.0160│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.0913│ 0.0600│ 0.0164│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0600│ 0.0160│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 2.4439│ 2.4423│ 2.4879│ 2.5253│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2446│ 0.1667│ 0.0963│ 0.1546│
│每股现金流量(元) │ 0.3757│ 0.5442│ 0.7317│ -0.0347│
│每股资本公积金(元) │ 0.6572│ 0.6572│ 0.6572│ 0.6675│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1105│ 0.1105│ 0.1105│ 0.1105│
│每股未分配利润(元) │ 0.7121│ 0.6852│ 0.7380│ 0.7225│
│净资产收益率(%) │ 3.6154│ 2.5185│ 0.6241│ 5.9608│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5500│ 2.4500│ 0.6200│ 6.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6660│ 2.5619│ 0.6380│ 5.2933│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4900│ --│ 5.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 355831.89│ 358512.89│ 380366.88│ 383398.11│
│归属母公司股东权益 │ 279973.30│ 279796.11│ 285015.21│ 289308.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 147657.83│ 90219.73│ 39071.97│ 174037.87│
│营业成本(万元) │ 113740.46│ 68281.60│ 29356.09│ 128120.13│
│投资收益(万元) │ -45.32│ -45.32│ -198.68│ 491.62│
│净利润(万元) │ 10082.85│ 7022.21│ 1749.19│ 16568.83│
│营业利润(万元) │ 10004.39│ 6937.47│ 1744.84│ 17461.89│
│利润总额(万元) │ 9988.21│ 6920.18│ 1707.26│ 17265.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 10122.23│ 7046.58│ 1778.65│ 17245.23│
│经营现金流量净额(万元)│ 28023.48│ 19098.93│ 11030.71│ 17714.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0300│ -0.0100│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.0862│ 0.0200│ -0.0101│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0300│ -0.0100│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 2.4438│ 2.3852│ 2.3532│ 2.4335│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0994│ 0.0303│ -0.0577│ 0.0753│
│每股现金流量(元) │ -0.0726│ -0.0493│ 0.0912│ -0.0976│
│每股资本公积金(元) │ 0.6675│ 0.6675│ 0.6666│ 0.6666│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0938│ 0.0938│ 0.0938│ 0.0938│
│每股未分配利润(元) │ 0.6823│ 0.6135│ 0.6384│ 0.6486│
│净资产收益率(%) │ 3.8329│ 1.0437│ -0.4314│ 6.0986│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8300│ 1.0300│ -0.4200│ 6.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6730│ 0.8908│ -0.4340│ 5.8381│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8800│ --│ 6.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 377336.13│ 376993.83│ 376084.29│ 397484.72│
│归属母公司股东权益 │ 279965.31│ 273280.05│ 269620.31│ 278818.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 122976.30│ 60081.23│ 14384.26│ 194272.28│
│营业成本(万元) │ 92003.08│ 44370.06│ 10009.52│ 148170.11│
│投资收益(万元) │ 427.37│ 427.37│ -131.84│ -168.61│
│净利润(万元) │ 10359.13│ 2618.75│ -1283.21│ 16670.84│
│营业利润(万元) │ 10745.93│ 2773.56│ -1224.20│ 17516.96│
│利润总额(万元) │ 10821.45│ 2849.86│ -1210.06│ 17233.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 10730.84│ 2852.24│ -1163.01│ 17003.97│
│经营现金流量净额(万元)│ 11381.87│ 3470.75│ -6616.01│ 8621.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0900│ 0.1500│ 0.1500│ 0.1400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0913│ 0.1400│ 0.1400│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 2.4439│ 2.5253│ 2.4335│ 2.2980│
│每股资本公积金(元) │ 0.6572│ 0.6675│ 0.6666│ 0.6595│
│每股未分配利润(元) │ 0.7121│ 0.7225│ 0.6486│ 0.5655│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2446│ 0.1546│ 0.0753│ 0.1780│
│每股现金流量(元) │ 0.3757│ -0.0347│ -0.0976│ -0.1593│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1214│ 2.2455│ 2.8353│ 3.2334│
│应收账款周转率 │ 5.9309│ 7.3221│ 9.9419│ 11.4315│
│总资产周转率 │ 0.3995│ 0.4457│ 0.5029│ 0.5265│
│营业收入增长率(%) │ 20.0702│ -10.4155│ 21.6317│ 22.7034│
│营业利润增长率(%) │ -6.9007│ -0.3144│ 26.1177│ 15.2633│
│利润总额增长率(%) │ -7.6999│ 0.1857│ 19.6296│ 15.9163│
│归属母公司净利润增长率│ -5.6716│ 1.4188│ 22.6482│ 15.3228│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.6990│ -3.5439│ 5.9415│ 62.0529│
│净资产增长率(%) │ 0.0029│ 3.7625│ 5.5522│ 40.5733│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.8285│ 7.7835│ 4.4768│ 9.5202│
│总资产收益率(%) │ 2.7505│ 1.9095│ 0.4625│ 4.2436│
│净资产收益率(%) │ 3.6154│ 2.5185│ 0.6241│ 5.9608│
│营业利润率(%) │ 6.7754│ 7.6895│ 4.4657│ 10.0334│
│销售毛利率(%) │ 22.9703│ 24.3163│ 24.8666│ 26.3838│
│销售净利率(%) │ 6.8285│ 7.7835│ 4.4768│ 9.5202│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1214│ 1.1942│ 0.5134│ 2.2455│
│固定资产周转率 │ 1.4386│ 0.8749│ 0.3741│ 1.5851│
│流动资产周转率 │ 0.7337│ 0.4279│ 0.1733│ 0.7416│
│总资产周转率 │ 0.3995│ 0.2432│ 0.1023│ 0.4457│
│股东权益周转率 │ 0.5253│ 0.3249│ 0.1403│ 0.6089│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.8748│ 3.0498│ 2.8980│ 3.0268│
│速动比率(%) │ 1.9893│ 2.0155│ 2.0464│ 2.2186│
│产权比率 │ 0.2687│ 0.2795│ 0.3328│ 0.3203│
│应收账款周转率 │ 5.9309│ 3.5991│ 1.5952│ 7.3221│
│利息保障倍数 │ 24.4384│ 24.9804│ 4.8393│ 19.7870│
│资产负债率 │ 0.2118│ 0.2182│ 0.2494│ 0.2417│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.0702│ 50.1629│ 171.6300│ -10.4155│
│营业利润增长率(%) │ -6.9007│ 150.1287│ 242.5292│ -0.3144│
│总资产增长率(%) │ -5.6990│ -4.9022│ 1.1387│ -3.5439│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.5037│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.4380│ 1.8722│ 5.1223│ 3.4935│
│净利润增长率(%) │ -2.6670│ 168.1515│ 236.3139│ -0.6119│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 78.6813│ 78.0435│ 74.9317│ 75.4592│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.0946│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.8787│ 53.8730│ 58.4239│ 59.6195│
│无形资产比率(%) │ 7.0333│ 6.3795│ 6.0468│ 6.0145│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 355831.89│ 358512.89│ 380366.88│ 383398.11│
│流动资产 │ 173926.14│ 193141.82│ 222225.02│ 228580.19│
│非流动资产 │ 181905.75│ 165371.07│ 158141.86│ 154817.92│
│固定资产 │ 99754.16│ 100722.66│ 103384.60│ 105525.47│
│货币资金 │ 67290.51│ 87199.11│ 111768.08│ 109737.57│
│存货 │ 53572.81│ 60699.36│ 60697.34│ 53659.19│
│应收账款 │ 22657.52│ 22999.98│ 21853.35│ 27135.01│
│其他应收款 │ --│ 620.86│ --│ 694.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25026.90│ 22871.43│ 23000.11│ 23059.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25000.00│ 27329.21│ 38170.04│ 34105.32│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 21508.38│ 20613.68│ 21017.02│ 22705.61│
│流动负债 │ 60499.35│ 63329.37│ 76681.13│ 75518.51│
│长期借款 │ 11544.01│ 11505.93│ 14621.64│ 14518.62│
│总负债 │ 75370.02│ 78213.13│ 94852.88│ 92663.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 75285.52│ 75285.52│ 75285.52│ 76467.69│
│未分配利润 │ 81578.00│ 78502.35│ 84547.14│ 82768.49│
│归属于母公司所│ 279973.30│ 279796.11│ 285015.21│ 289308.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 280461.88│ 280299.76│ 285514.01│ 290735.08│
│商誉 │ 7183.55│ 7183.55│ 7183.55│ 7183.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 377336.13│ 376993.83│ 376084.29│ 397484.72│
│流动资产 │ 224549.14│ 223295.17│ 220875.30│ 240746.24│
│非流动资产 │ 152786.98│ 153698.65│ 155209.00│ 156738.48│
│固定资产 │ 107230.25│ 108893.76│ 111467.57│ 114067.24│
│货币资金 │ 113391.34│ 117880.10│ 112155.27│ 129573.44│
│存货 │ 52333.43│ 64441.79│ 72788.37│ 60451.66│
│应收账款 │ 29233.09│ 23903.88│ 13654.90│ 20402.44│
│其他应收款 │ --│ 749.78│ --│ 674.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23256.63│ 23460.28│ 23701.59│ 23788.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26017.43│ 27939.57│ 21782.63│ 23293.41│
│预收账款 │ 3362.42│ 2789.30│ --│ 1650.46│
│应付账款 │ 25622.26│ 24409.38│ 25552.35│ 36211.81│
│流动负债 │ 72589.29│ 77362.33│ 64250.44│ 76668.54│
│长期借款 │ 20500.80│ 21955.60│ 37711.73│ 37372.83│
│总负债 │ 95640.47│ 101845.28│ 104482.42│ 116563.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 76467.69│ 76481.54│ 76375.13│ 76375.13│
│未分配利润 │ 78168.65│ 70290.05│ 73148.53│ 74311.55│
│归属于母公司所│ 279965.31│ 273280.05│ 269620.31│ 278818.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 281695.66│ 275148.55│ 271601.88│ 280921.02│
│商誉 │ 7183.55│ 7183.55│ 7183.55│ 7183.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 147657.83│ 90219.73│ 39071.97│ 174037.87│
│营业收入 │ 147657.83│ 90219.73│ 39071.97│ 174037.87│
│营业总成本 │ 139606.05│ 84613.58│ 37959.51│ 160872.30│
│营业成本 │ 113740.46│ 68281.60│ 29356.09│ 128120.13│
│财务费用 │ 423.81│ 323.05│ 444.68│ 1075.69│
│管理费用 │ 8606.78│ 5615.71│ 3596.13│ 11367.87│
│营业利润 │ 10004.39│ 6937.47│ 1744.84│ 17461.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -45.32│ -45.32│ -198.68│ 491.62│
│营业外收支净额│ -16.18│ -17.29│ -37.58│ -196.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9988.21│ 6920.18│ 1707.26│ 17265.83│
│所得税费用 │ -94.64│ -102.04│ -41.93│ 697.00│
│归属母公司净利│ 10122.23│ 7046.58│ 1778.65│ 17245.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10082.85│ 7022.21│ 1749.19│ 16568.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 122976.30│ 60081.23│ 14384.26│ 194272.28│
│营业收入 │ 122976.30│ 60081.23│ 14384.26│ 194272.28│
│营业总成本 │ 113970.38│ 57854.99│ 15678.75│ 179889.65│
│营业成本 │ 92003.08│ 44370.06│ 10009.52│ 148170.11│
│财务费用 │ 250.40│ 332.24│ 287.50│ 212.55│
│管理费用 │ 8216.91│ 6006.38│ 2727.33│ 11429.49│
│营业利润 │ 10745.93│ 2773.56│ -1224.20│ 17516.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 427.37│ 427.37│ -131.84│ -168.61│
│营业外收支净额│ 75.51│ 76.30│ 14.14│ -283.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10821.45│ 2849.86│ -1210.06│ 17233.83│
│所得税费用 │ 462.32│ 231.12│ 73.15│ 562.98│
│归属母公司净利│ 10730.84│ 2852.24│ -1163.01│ 17003.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10359.13│ 2618.75│ -1283.21│ 16670.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 178257.28│ 114020.09│ 61323.64│ 191829.40│
│经营现金流出小计│ 150233.81│ 94921.16│ 50292.94│ 174115.27│
│经营现金流量净额│ 28023.48│ 19098.93│ 11030.71│ 17714.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 92530.05│ 91565.48│ 83861.84│ 108414.60│
│投资现金流出小计│ 45554.87│ 22434.90│ 7076.92│ 107374.87│
│投资现金流量净额│ 46975.18│ 69130.58│ 76784.92│ 1039.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 28996.34│ 28996.34│ 20000.00│ 34112.56│
│筹资现金流出小计│ 60983.47│ 55553.54│ 24336.74│ 56296.73│
│筹资现金流量净额│ -31987.13│ -26557.20│ -4336.74│ -22184.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 34.62│ 668.34│ 341.26│ -548.14│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 43046.14│ 62340.65│ 83820.15│ -3978.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 119623.26│ 68858.38│ 26256.59│ 188810.05│
│经营现金流出小计│ 108241.39│ 65387.63│ 32872.60│ 180188.37│
│经营现金流量净额│ 11381.87│ 3470.75│ -6616.01│ 8621.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 164671.47│ 164580.45│ 91454.23│ 106540.45│
│投资现金流出小计│ 164722.90│ 162761.99│ 72299.54│ 117763.94│
│投资现金流量净额│ -51.42│ 1818.47│ 19154.69│ -11223.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30351.61│ 30351.61│ 19394.08│ 34293.41│
│筹资现金流出小计│ 50292.52│ 41571.09│ 21727.97│ 44923.72│
│筹资现金流量净额│ -19940.91│ -11219.49│ -2333.88│ -10630.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 290.35│ 278.10│ 249.38│ 2049.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8320.11│ -5652.16│ 10454.17│ -11182.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 67290.51│ 109737.57│ 129573.44│ -15.31│
│短期借款 │ 25000.00│ 34105.32│ 23293.41│ 46.42│
│应收账款 │ 22657.52│ 27135.01│ 20402.44│ 33.00│
│其他应收款 │ --│ --│ 674.77│ --│
│应付账款 │ 21508.38│ 22705.61│ 36211.81│ -37.30│
│在建工程 │ --│ --│ 1707.33│ --│
│存货的减少 │ --│ 6792.47│ -16407.81│ 141.40│
│流动负债合计 │ 60499.35│ 75518.51│ 76668.54│ -1.50│
│长期借款 │ 11544.01│ 14518.62│ 37372.83│ -61.15│
│负债合计 │ 75370.02│ 92663.03│ 116563.70│ -20.50│
│营业利润 │ 10004.39│ 17461.89│ 17516.96│ -0.31│
│利润总额 │ 9988.21│ 17265.83│ 17233.83│ 0.19│
│归属于母公司所有│ 10122.23│ 17245.23│ 17003.97│ 1.42│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 81578.00│ 82768.49│ 74311.55│ 11.38│
│营业外收支净额 │ -16.18│ -196.05│ -283.13│ 30.76│
│购买商品、接受劳│ 125299.71│ 149302.27│ 153748.38│ -2.89│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 178257.28│ 191829.40│ 188810.05│ 1.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 150233.81│ 174115.27│ 180188.37│ -3.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28023.48│ 17714.13│ 8621.68│ 105.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 92530.05│ 108414.60│ 106540.45│ 1.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 45554.87│ 107374.87│ 117763.94│ -8.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 46975.18│ 1039.73│ -11223.49│ 109.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 39760.87│ 17352.67│ 11884.31│ 46.01│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28996.34│ 34112.56│ 34293.41│ -0.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 60983.47│ 56296.73│ 44923.72│ 25.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -31987.13│ -22184.17│ -10630.32│ -108.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12273.74│ 9740.51│ 10439.00│ -6.69│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 43046.14│ -3978.44│ -11182.53│ 64.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -8039.90│ 8243.57│ -197.53│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -8039.90│ 8243.57│ -197.53│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 51061.58│ 29.3393│ 6514.39│ 37.7750│
│第三季度│ 62895.07│ 36.1387│ 7878.60│ 45.6857│
│第二季度│ 45696.97│ 26.2569│ 4015.25│ 23.2833│
│第一季度│ 14384.26│ 8.2650│ -1163.01│ -6.7440│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 51492.37│ 26.5053│ 3748.16│ 22.0428│
│第三季度│ 54149.36│ 27.8729│ 4249.78│ 24.9929│
│第二季度│ 54695.92│ 28.1543│ 5965.44│ 35.0826│
│第一季度│ 33934.63│ 17.4676│ 3040.59│ 17.8817│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0600│ 0.0160│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.0913│ 0.0600│ 0.0164│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0600│ 0.0160│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 2.4439│ 2.4423│ 2.4879│ 2.5253│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2446│ 0.1667│ 0.0963│ 0.1546│
│每股现金流量(元) │ 0.3757│ 0.5442│ 0.7317│ -0.0347│
│每股资本公积金(元) │ 0.6572│ 0.6572│ 0.6572│ 0.6675│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1105│ 0.1105│ 0.1105│ 0.1105│
│每股未分配利润(元) │ 0.7121│ 0.6852│ 0.7380│ 0.7225│
│净资产收益率(%) │ 3.6154│ 2.5185│ 0.6241│ 5.9608│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5500│ 2.4500│ 0.6200│ 6.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6660│ 2.5619│ 0.6380│ 5.2933│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4900│ --│ 5.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 355831.89│ 358512.89│ 380366.88│ 383398.11│
│归属母公司股东权益 │ 279973.30│ 279796.11│ 285015.21│ 289308.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 147657.83│ 90219.73│ 39071.97│ 174037.87│
│营业成本(万元) │ 113740.46│ 68281.60│ 29356.09│ 128120.13│
│投资收益(万元) │ -45.32│ -45.32│ -198.68│ 491.62│
│净利润(万元) │ 10082.85│ 7022.21│ 1749.19│ 16568.83│
│营业利润(万元) │ 10004.39│ 6937.47│ 1744.84│ 17461.89│
│利润总额(万元) │ 9988.21│ 6920.18│ 1707.26│ 17265.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 10122.23│ 7046.58│ 1778.65│ 17245.23│
│经营现金流量净额(万元)│ 28023.48│ 19098.93│ 11030.71│ 17714.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0300│ -0.0100│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.0862│ 0.0200│ -0.0101│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0300│ -0.0100│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 2.4438│ 2.3852│ 2.3532│ 2.4335│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0994│ 0.0303│ -0.0577│ 0.0753│
│每股现金流量(元) │ -0.0726│ -0.0493│ 0.0912│ -0.0976│
│每股资本公积金(元) │ 0.6675│ 0.6675│ 0.6666│ 0.6666│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0938│ 0.0938│ 0.0938│ 0.0938│
│每股未分配利润(元) │ 0.6823│ 0.6135│ 0.6384│ 0.6486│
│净资产收益率(%) │ 3.8329│ 1.0437│ -0.4314│ 6.0986│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8300│ 1.0300│ -0.4200│ 6.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6730│ 0.8908│ -0.4340│ 5.8381│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8800│ --│ 6.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 377336.13│ 376993.83│ 376084.29│ 397484.72│
│归属母公司股东权益 │ 279965.31│ 273280.05│ 269620.31│ 278818.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 122976.30│ 60081.23│ 14384.26│ 194272.28│
│营业成本(万元) │ 92003.08│ 44370.06│ 10009.52│ 148170.11│
│投资收益(万元) │ 427.37│ 427.37│ -131.84│ -168.61│
│净利润(万元) │ 10359.13│ 2618.75│ -1283.21│ 16670.84│
│营业利润(万元) │ 10745.93│ 2773.56│ -1224.20│ 17516.96│
│利润总额(万元) │ 10821.45│ 2849.86│ -1210.06│ 17233.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 10730.84│ 2852.24│ -1163.01│ 17003.97│
│经营现金流量净额(万元)│ 11381.87│ 3470.75│ -6616.01│ 8621.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0900│ 0.1500│ 0.1500│ 0.1400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0913│ 0.1400│ 0.1400│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 2.4439│ 2.5253│ 2.4335│ 2.2980│
│每股资本公积金(元) │ 0.6572│ 0.6675│ 0.6666│ 0.6595│
│每股未分配利润(元) │ 0.7121│ 0.7225│ 0.6486│ 0.5655│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2446│ 0.1546│ 0.0753│ 0.1780│
│每股现金流量(元) │ 0.3757│ -0.0347│ -0.0976│ -0.1593│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1214│ 2.2455│ 2.8353│ 3.2334│
│应收账款周转率 │ 5.9309│ 7.3221│ 9.9419│ 11.4315│
│总资产周转率 │ 0.3995│ 0.4457│ 0.5029│ 0.5265│
│营业收入增长率(%) │ 20.0702│ -10.4155│ 21.6317│ 22.7034│
│营业利润增长率(%) │ -6.9007│ -0.3144│ 26.1177│ 15.2633│
│利润总额增长率(%) │ -7.6999│ 0.1857│ 19.6296│ 15.9163│
│归属母公司净利润增长率│ -5.6716│ 1.4188│ 22.6482│ 15.3228│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.6990│ -3.5439│ 5.9415│ 62.0529│
│净资产增长率(%) │ 0.0029│ 3.7625│ 5.5522│ 40.5733│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.8285│ 7.7835│ 4.4768│ 9.5202│
│总资产收益率(%) │ 2.7505│ 1.9095│ 0.4625│ 4.2436│
│净资产收益率(%) │ 3.6154│ 2.5185│ 0.6241│ 5.9608│
│营业利润率(%) │ 6.7754│ 7.6895│ 4.4657│ 10.0334│
│销售毛利率(%) │ 22.9703│ 24.3163│ 24.8666│ 26.3838│
│销售净利率(%) │ 6.8285│ 7.7835│ 4.4768│ 9.5202│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1214│ 1.1942│ 0.5134│ 2.2455│
│固定资产周转率 │ 1.4386│ 0.8749│ 0.3741│ 1.5851│
│流动资产周转率 │ 0.7337│ 0.4279│ 0.1733│ 0.7416│
│总资产周转率 │ 0.3995│ 0.2432│ 0.1023│ 0.4457│
│股东权益周转率 │ 0.5253│ 0.3249│ 0.1403│ 0.6089│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.8748│ 3.0498│ 2.8980│ 3.0268│
│速动比率(%) │ 1.9893│ 2.0155│ 2.0464│ 2.2186│
│产权比率 │ 0.2687│ 0.2795│ 0.3328│ 0.3203│
│应收账款周转率 │ 5.9309│ 3.5991│ 1.5952│ 7.3221│
│利息保障倍数 │ 24.4384│ 24.9804│ 4.8393│ 19.7870│
│资产负债率 │ 0.2118│ 0.2182│ 0.2494│ 0.2417│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.0702│ 50.1629│ 171.6300│ -10.4155│
│营业利润增长率(%) │ -6.9007│ 150.1287│ 242.5292│ -0.3144│
│总资产增长率(%) │ -5.6990│ -4.9022│ 1.1387│ -3.5439│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.5037│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.4380│ 1.8722│ 5.1223│ 3.4935│
│净利润增长率(%) │ -2.6670│ 168.1515│ 236.3139│ -0.6119│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 78.6813│ 78.0435│ 74.9317│ 75.4592│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.0946│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.8787│ 53.8730│ 58.4239│ 59.6195│
│无形资产比率(%) │ 7.0333│ 6.3795│ 6.0468│ 6.0145│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 355831.89│ 358512.89│ 380366.88│ 383398.11│
│流动资产 │ 173926.14│ 193141.82│ 222225.02│ 228580.19│
│非流动资产 │ 181905.75│ 165371.07│ 158141.86│ 154817.92│
│固定资产 │ 99754.16│ 100722.66│ 103384.60│ 105525.47│
│货币资金 │ 67290.51│ 87199.11│ 111768.08│ 109737.57│
│存货 │ 53572.81│ 60699.36│ 60697.34│ 53659.19│
│应收账款 │ 22657.52│ 22999.98│ 21853.35│ 27135.01│
│其他应收款 │ --│ 620.86│ --│ 694.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25026.90│ 22871.43│ 23000.11│ 23059.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25000.00│ 27329.21│ 38170.04│ 34105.32│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 21508.38│ 20613.68│ 21017.02│ 22705.61│
│流动负债 │ 60499.35│ 63329.37│ 76681.13│ 75518.51│
│长期借款 │ 11544.01│ 11505.93│ 14621.64│ 14518.62│
│总负债 │ 75370.02│ 78213.13│ 94852.88│ 92663.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 75285.52│ 75285.52│ 75285.52│ 76467.69│
│未分配利润 │ 81578.00│ 78502.35│ 84547.14│ 82768.49│
│归属于母公司所│ 279973.30│ 279796.11│ 285015.21│ 289308.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 280461.88│ 280299.76│ 285514.01│ 290735.08│
│商誉 │ 7183.55│ 7183.55│ 7183.55│ 7183.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 377336.13│ 376993.83│ 376084.29│ 397484.72│
│流动资产 │ 224549.14│ 223295.17│ 220875.30│ 240746.24│
│非流动资产 │ 152786.98│ 153698.65│ 155209.00│ 156738.48│
│固定资产 │ 107230.25│ 108893.76│ 111467.57│ 114067.24│
│货币资金 │ 113391.34│ 117880.10│ 112155.27│ 129573.44│
│存货 │ 52333.43│ 64441.79│ 72788.37│ 60451.66│
│应收账款 │ 29233.09│ 23903.88│ 13654.90│ 20402.44│
│其他应收款 │ --│ 749.78│ --│ 674.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23256.63│ 23460.28│ 23701.59│ 23788.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26017.43│ 27939.57│ 21782.63│ 23293.41│
│预收账款 │ 3362.42│ 2789.30│ --│ 1650.46│
│应付账款 │ 25622.26│ 24409.38│ 25552.35│ 36211.81│
│流动负债 │ 72589.29│ 77362.33│ 64250.44│ 76668.54│
│长期借款 │ 20500.80│ 21955.60│ 37711.73│ 37372.83│
│总负债 │ 95640.47│ 101845.28│ 104482.42│ 116563.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 76467.69│ 76481.54│ 76375.13│ 76375.13│
│未分配利润 │ 78168.65│ 70290.05│ 73148.53│ 74311.55│
│归属于母公司所│ 279965.31│ 273280.05│ 269620.31│ 278818.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 281695.66│ 275148.55│ 271601.88│ 280921.02│
│商誉 │ 7183.55│ 7183.55│ 7183.55│ 7183.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 147657.83│ 90219.73│ 39071.97│ 174037.87│
│营业收入 │ 147657.83│ 90219.73│ 39071.97│ 174037.87│
│营业总成本 │ 139606.05│ 84613.58│ 37959.51│ 160872.30│
│营业成本 │ 113740.46│ 68281.60│ 29356.09│ 128120.13│
│财务费用 │ 423.81│ 323.05│ 444.68│ 1075.69│
│管理费用 │ 8606.78│ 5615.71│ 3596.13│ 11367.87│
│营业利润 │ 10004.39│ 6937.47│ 1744.84│ 17461.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -45.32│ -45.32│ -198.68│ 491.62│
│营业外收支净额│ -16.18│ -17.29│ -37.58│ -196.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9988.21│ 6920.18│ 1707.26│ 17265.83│
│所得税费用 │ -94.64│ -102.04│ -41.93│ 697.00│
│归属母公司净利│ 10122.23│ 7046.58│ 1778.65│ 17245.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10082.85│ 7022.21│ 1749.19│ 16568.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 122976.30│ 60081.23│ 14384.26│ 194272.28│
│营业收入 │ 122976.30│ 60081.23│ 14384.26│ 194272.28│
│营业总成本 │ 113970.38│ 57854.99│ 15678.75│ 179889.65│
│营业成本 │ 92003.08│ 44370.06│ 10009.52│ 148170.11│
│财务费用 │ 250.40│ 332.24│ 287.50│ 212.55│
│管理费用 │ 8216.91│ 6006.38│ 2727.33│ 11429.49│
│营业利润 │ 10745.93│ 2773.56│ -1224.20│ 17516.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 427.37│ 427.37│ -131.84│ -168.61│
│营业外收支净额│ 75.51│ 76.30│ 14.14│ -283.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10821.45│ 2849.86│ -1210.06│ 17233.83│
│所得税费用 │ 462.32│ 231.12│ 73.15│ 562.98│
│归属母公司净利│ 10730.84│ 2852.24│ -1163.01│ 17003.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10359.13│ 2618.75│ -1283.21│ 16670.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 178257.28│ 114020.09│ 61323.64│ 191829.40│
│经营现金流出小计│ 150233.81│ 94921.16│ 50292.94│ 174115.27│
│经营现金流量净额│ 28023.48│ 19098.93│ 11030.71│ 17714.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 92530.05│ 91565.48│ 83861.84│ 108414.60│
│投资现金流出小计│ 45554.87│ 22434.90│ 7076.92│ 107374.87│
│投资现金流量净额│ 46975.18│ 69130.58│ 76784.92│ 1039.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 28996.34│ 28996.34│ 20000.00│ 34112.56│
│筹资现金流出小计│ 60983.47│ 55553.54│ 24336.74│ 56296.73│
│筹资现金流量净额│ -31987.13│ -26557.20│ -4336.74│ -22184.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 34.62│ 668.34│ 341.26│ -548.14│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 43046.14│ 62340.65│ 83820.15│ -3978.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 119623.26│ 68858.38│ 26256.59│ 188810.05│
│经营现金流出小计│ 108241.39│ 65387.63│ 32872.60│ 180188.37│
│经营现金流量净额│ 11381.87│ 3470.75│ -6616.01│ 8621.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 164671.47│ 164580.45│ 91454.23│ 106540.45│
│投资现金流出小计│ 164722.90│ 162761.99│ 72299.54│ 117763.94│
│投资现金流量净额│ -51.42│ 1818.47│ 19154.69│ -11223.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30351.61│ 30351.61│ 19394.08│ 34293.41│
│筹资现金流出小计│ 50292.52│ 41571.09│ 21727.97│ 44923.72│
│筹资现金流量净额│ -19940.91│ -11219.49│ -2333.88│ -10630.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 290.35│ 278.10│ 249.38│ 2049.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8320.11│ -5652.16│ 10454.17│ -11182.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 67290.51│ 109737.57│ 129573.44│ -15.31│
│短期借款 │ 25000.00│ 34105.32│ 23293.41│ 46.42│
│应收账款 │ 22657.52│ 27135.01│ 20402.44│ 33.00│
│其他应收款 │ --│ --│ 674.77│ --│
│应付账款 │ 21508.38│ 22705.61│ 36211.81│ -37.30│
│在建工程 │ --│ --│ 1707.33│ --│
│存货的减少 │ --│ 6792.47│ -16407.81│ 141.40│
│流动负债合计 │ 60499.35│ 75518.51│ 76668.54│ -1.50│
│长期借款 │ 11544.01│ 14518.62│ 37372.83│ -61.15│
│负债合计 │ 75370.02│ 92663.03│ 116563.70│ -20.50│
│营业利润 │ 10004.39│ 17461.89│ 17516.96│ -0.31│
│利润总额 │ 9988.21│ 17265.83│ 17233.83│ 0.19│
│归属于母公司所有│ 10122.23│ 17245.23│ 17003.97│ 1.42│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 81578.00│ 82768.49│ 74311.55│ 11.38│
│营业外收支净额 │ -16.18│ -196.05│ -283.13│ 30.76│
│购买商品、接受劳│ 125299.71│ 149302.27│ 153748.38│ -2.89│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 178257.28│ 191829.40│ 188810.05│ 1.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 150233.81│ 174115.27│ 180188.37│ -3.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28023.48│ 17714.13│ 8621.68│ 105.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 92530.05│ 108414.60│ 106540.45│ 1.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 45554.87│ 107374.87│ 117763.94│ -8.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 46975.18│ 1039.73│ -11223.49│ 109.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 39760.87│ 17352.67│ 11884.31│ 46.01│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28996.34│ 34112.56│ 34293.41│ -0.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 60983.47│ 56296.73│ 44923.72│ 25.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -31987.13│ -22184.17│ -10630.32│ -108.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12273.74│ 9740.51│ 10439.00│ -6.69│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 43046.14│ -3978.44│ -11182.53│ 64.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -8039.90│ 8243.57│ -197.53│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -8039.90│ 8243.57│ -197.53│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 51061.58│ 29.3393│ 6514.39│ 37.7750│
│第三季度│ 62895.07│ 36.1387│ 7878.60│ 45.6857│
│第二季度│ 45696.97│ 26.2569│ 4015.25│ 23.2833│
│第一季度│ 14384.26│ 8.2650│ -1163.01│ -6.7440│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 51492.37│ 26.5053│ 3748.16│ 22.0428│
│第三季度│ 54149.36│ 27.8729│ 4249.78│ 24.9929│
│第二季度│ 54695.92│ 28.1543│ 5965.44│ 35.0826│
│第一季度│ 33934.63│ 17.4676│ 3040.59│ 17.8817│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘