宝钢包装宝钢包装财务分析报告
≈≈宝钢包装601968≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1600│ 0.1000│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.1950│ 0.1500│ 0.0975│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1600│ 0.1000│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 3.1300│ 3.0770│ 3.0820│ 2.8260│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4757│ 0.3832│ -0.0653│ 0.8453│
│每股现金流量(元) │ 0.0827│ 0.0599│ -0.1225│ 0.3489│
│每股资本公积金(元) │ 1.4762│ 1.4762│ 1.4762│ 1.0810│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0516│ 0.0516│ 0.0516│ 0.0702│
│每股未分配利润(元) │ 0.6322│ 0.5868│ 0.5951│ 0.7112│
│净资产收益率(%) │ 5.7502│ 4.3751│ 2.3333│ 6.7371│
│加权净资产收益率(%) │ 6.5100│ 5.1700│ 3.4100│ 6.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6058│ 4.2581│ 2.2752│ 6.7496│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0400│ --│ 6.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 796961.35│ 730721.41│ 670805.72│ 645775.55│
│归属母公司股东权益 │ 354563.30│ 348565.35│ 349131.39│ 235503.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 495458.55│ 318850.24│ 151625.84│ 578550.69│
│营业成本(万元) │ 441383.72│ 281726.23│ 134672.98│ 517365.96│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 661.96│
│净利润(万元) │ 22186.76│ 16636.02│ 9035.82│ 20987.24│
│营业利润(万元) │ 26851.20│ 19396.85│ 10534.93│ 26763.10│
│利润总额(万元) │ 26924.64│ 19546.89│ 10635.85│ 25673.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 20388.20│ 15249.93│ 8146.11│ 15866.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 53886.31│ 43408.36│ -7392.26│ 70444.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1000│ 0.0200│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.1845│ 0.1100│ 0.0310│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1000│ 0.0200│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 2.8461│ 2.8122│ 2.7840│ 2.7733│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5425│ 0.1375│ 0.0042│ 0.7800│
│每股现金流量(元) │ 0.6693│ 0.4116│ 0.0221│ 0.3232│
│每股资本公积金(元) │ 1.0816│ 1.0816│ 1.0816│ 1.0816│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0635│ 0.0635│ 0.0635│ 0.0635│
│每股未分配利润(元) │ 0.7037│ 0.6316│ 0.6203│ 0.6044│
│净资产收益率(%) │ 6.1922│ 3.7025│ 0.5695│ 5.5172│
│加权净资产收益率(%) │ 6.2400│ 3.6800│ 0.5700│ 5.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3456│ 3.9127│ 0.8828│ 4.8175│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8900│ --│ 5.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 701959.33│ 683891.78│ 685101.58│ 663602.48│
│归属母公司股东权益 │ 237177.68│ 234352.62│ 232003.61│ 231110.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 412906.52│ 252097.02│ 98564.19│ 576988.62│
│营业成本(万元) │ 350267.79│ 213647.50│ 85432.74│ 502746.90│
│投资收益(万元) │ -45.58│ -45.58│ --│ 566.50│
│净利润(万元) │ 19741.10│ 11349.94│ 1774.00│ 15325.03│
│营业利润(万元) │ 25398.95│ 14825.76│ 3937.80│ 18702.33│
│利润总额(万元) │ 24248.37│ 13614.25│ 2618.50│ 19237.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 14686.53│ 8676.89│ 1321.26│ 12750.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 45206.28│ 11454.55│ 350.49│ 65001.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1900│ 0.1500│ 0.0500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1950│ 0.1900│ 0.1300│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 3.1300│ 2.8260│ 2.7733│ 2.4589│
│每股资本公积金(元) │ 1.4762│ 1.0810│ 1.0816│ 0.9033│
│每股未分配利润(元) │ 0.6322│ 0.7112│ 0.6044│ 0.4774│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4757│ 0.8453│ 0.7800│ 0.8369│
│每股现金流量(元) │ 0.0827│ 0.3489│ 0.3232│ 0.0097│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.3386│ 8.1047│ 7.6758│ 5.9954│
│应收账款周转率 │ 3.0525│ 4.0904│ 5.1030│ 5.7695│
│总资产周转率 │ 0.6868│ 0.8837│ 0.9436│ 0.8805│
│营业收入增长率(%) │ 19.9929│ 0.2707│ 15.9216│ 9.4811│
│营业利润增长率(%) │ 5.7178│ 43.1003│ 208.1850│ 1027.2648│
│利润总额增长率(%) │ 11.0369│ 33.4578│ 212.1913│ 151.2090│
│归属母公司净利润增长率│ 38.8225│ 24.4310│ 204.3790│ 531.7263│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.5338│ -2.6864│ 18.6515│ -2.1074│
│净资产增长率(%) │ 49.4927│ 1.9009│ 12.7885│ 2.5275│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.4780│ 5.2175│ 5.9593│ 3.6276│
│总资产收益率(%) │ 2.9604│ 2.3520│ 1.3328│ 3.2057│
│净资产收益率(%) │ 5.7502│ 4.3751│ 2.3333│ 6.7371│
│营业利润率(%) │ 5.4195│ 6.0834│ 6.9480│ 4.6259│
│销售毛利率(%) │ 10.9141│ 11.6431│ 11.1807│ 10.5755│
│销售净利率(%) │ 4.4780│ 5.2175│ 5.9593│ 3.6276│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.3386│ 3.9040│ 1.9483│ 8.1047│
│固定资产周转率 │ 1.8168│ 1.1740│ 0.5522│ 2.0874│
│流动资产周转率 │ 1.3761│ 0.9554│ 0.4663│ 1.7321│
│总资产周转率 │ 0.6868│ 0.4633│ 0.2303│ 0.8837│
│股东权益周转率 │ 1.3336│ 0.8715│ 0.4172│ 1.6117│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0888│ 1.1072│ 1.2472│ 1.2512│
│速动比率(%) │ 0.8290│ 0.7884│ 0.8799│ 0.8991│
│产权比率 │ 1.1109│ 1.0321│ 0.8590│ 1.1994│
│应收账款周转率 │ 3.0525│ 2.1615│ 0.9676│ 4.0904│
│利息保障倍数 │ 25.7248│ 69.9233│ 34.8107│ 19.5267│
│资产负债率 │ 0.5263│ 0.4923│ 0.4471│ 0.4374│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.9929│ 26.4792│ 53.8346│ 0.2707│
│营业利润增长率(%) │ 5.7178│ 30.8321│ 167.5336│ 43.1003│
│总资产增长率(%) │ 13.5338│ 6.8475│ -2.0867│ -2.6864│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.9409│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.2935│ 2.8372│ 4.2094│ 2.4494│
│净利润增长率(%) │ 12.3887│ 46.5736│ 409.3475│ 36.9475│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.4894│ 47.7015│ 52.0466│ 36.4683│
│固定资产比率(%) │ --│ 36.4226│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.3319│ 47.6940│ 49.3954│ 49.3887│
│无形资产比率(%) │ 2.4338│ 2.6709│ 2.9593│ 3.0804│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 796961.35│ 730721.41│ 670805.72│ 645775.55│
│流动资产 │ 401125.93│ 348510.32│ 331347.27│ 318940.29│
│非流动资产 │ 395835.42│ 382211.09│ 339458.45│ 326835.26│
│固定资产 │ 268382.43│ 266148.21│ 272152.31│ 277046.22│
│货币资金 │ 79847.32│ 77265.14│ 56604.35│ 70493.31│
│存货 │ 95725.13│ 74694.81│ 68614.35│ 69630.76│
│应收账款 │ 178547.25│ 148946.22│ 167320.35│ 146075.99│
│其他应收款 │ --│ 541.44│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19396.33│ 19517.04│ 19851.05│ 19892.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26379.95│ 15777.66│ 19211.48│ 10612.48│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 83365.62│ 75083.20│ 73094.22│ 76095.87│
│流动负债 │ 368402.19│ 314755.07│ 265671.67│ 254906.86│
│长期借款 │ 22804.17│ 15886.97│ 6412.04│ --│
│总负债 │ 419418.78│ 359757.16│ 299887.79│ 282460.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 167219.65│ 167219.65│ 167219.65│ 90081.45│
│未分配利润 │ 71612.50│ 66474.23│ 67413.35│ 59267.24│
│归属于母公司所│ 354563.30│ 348565.35│ 349131.39│ 235503.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 377542.56│ 370964.25│ 370917.93│ 363314.77│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 701959.33│ 683891.78│ 685101.58│ 663602.48│
│流动资产 │ 377671.18│ 364319.46│ 378410.63│ 349106.41│
│非流动资产 │ 324288.15│ 319572.32│ 306690.95│ 314496.07│
│固定资产 │ 265328.56│ 271415.94│ 275428.84│ 277286.89│
│货币资金 │ 114517.25│ 110660.95│ 115966.56│ 95302.52│
│存货 │ 55259.75│ 59798.73│ 74634.90│ 58040.32│
│应收账款 │ 163609.71│ 151952.37│ 132846.32│ 136805.44│
│其他应收款 │ --│ 599.99│ --│ 1256.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20463.26│ 16671.85│ 16989.64│ 16949.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 42858.21│ 52616.98│ 73010.63│ 60579.19│
│预收账款 │ --│ 69.41│ --│ 9596.73│
│应付账款 │ 69476.57│ 60897.18│ 66030.01│ 74300.72│
│流动负债 │ 305285.44│ 293245.88│ 298233.80│ 296108.14│
│长期借款 │ 2837.48│ 1509.01│ 2932.92│ 5123.91│
│总负债 │ 336454.58│ 323162.29│ 329166.28│ 308973.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 90131.45│ 90131.45│ 90131.45│ 90131.45│
│未分配利润 │ 58639.19│ 52629.55│ 51690.59│ 50369.33│
│归属于母公司所│ 237177.68│ 234352.62│ 232003.61│ 231110.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 365504.75│ 360729.49│ 355935.30│ 354628.66│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 495458.55│ 318850.24│ 151625.84│ 578550.69│
│营业收入 │ 495458.55│ 318850.24│ 151625.84│ 578550.69│
│营业总成本 │ 469234.97│ 298829.20│ 141724.90│ 549024.06│
│营业成本 │ 441383.72│ 281726.23│ 134672.98│ 517365.96│
│财务费用 │ 1067.10│ 580.16│ 314.57│ 2388.22│
│管理费用 │ 15953.69│ 9975.06│ 3820.78│ 14794.38│
│营业利润 │ 26851.20│ 19396.85│ 10534.93│ 26763.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 661.96│
│营业外收支净额│ 73.43│ 150.04│ 100.92│ -1089.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 26924.64│ 19546.89│ 10635.85│ 25673.36│
│所得税费用 │ 4737.88│ 2910.88│ 1600.03│ 4686.12│
│归属母公司净利│ 20388.20│ 15249.93│ 8146.11│ 15866.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22186.76│ 16636.02│ 9035.82│ 20987.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 412906.52│ 252097.02│ 98564.19│ 576988.62│
│营业收入 │ 412906.52│ 252097.02│ 98564.19│ 576988.62│
│营业总成本 │ 388129.35│ 237575.66│ 94887.84│ 560390.14│
│营业成本 │ 350267.79│ 213647.50│ 85432.74│ 502746.90│
│财务费用 │ 1518.54│ 682.07│ 167.43│ 5480.67│
│管理费用 │ 11621.12│ 7194.75│ 2807.88│ 16539.00│
│营业利润 │ 25398.95│ 14825.76│ 3937.80│ 18702.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -45.58│ -45.58│ --│ 566.50│
│营业外收支净额│ -1150.59│ -1211.51│ -1319.30│ 534.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24248.37│ 13614.25│ 2618.50│ 19237.07│
│所得税费用 │ 4507.27│ 2264.31│ 844.50│ 3912.04│
│归属母公司净利│ 14686.53│ 8676.89│ 1321.26│ 12750.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19741.10│ 11349.94│ 1774.00│ 15325.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 522340.88│ 345456.17│ 151447.15│ 639372.57│
│经营现金流出小计│ 468454.58│ 302047.81│ 158839.41│ 568927.78│
│经营现金流量净额│ 53886.31│ 43408.36│ -7392.26│ 70444.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1.07│ 0.82│ 0.82│ 3247.38│
│投资现金流出小计│ 74808.60│ 51475.43│ 21912.48│ 52488.72│
│投资现金流量净额│ -74807.53│ -51474.61│ -21911.66│ -49241.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 83306.04│ 52389.94│ 22500.23│ 376529.34│
│筹资现金流出小计│ 52626.22│ 37176.00│ 6908.24│ 367688.34│
│筹资现金流量净额│ 30679.83│ 15213.95│ 15591.99│ 8841.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -394.67│ -365.92│ -167.06│ -967.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9363.93│ 6781.78│ -13878.99│ 29077.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 458837.96│ 280741.79│ 131493.13│ 580537.87│
│经营现金流出小计│ 413631.68│ 269287.23│ 131142.63│ 515536.61│
│经营现金流量净额│ 45206.28│ 11454.55│ 350.49│ 65001.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 580.08│ 578.13│ --│ 57.66│
│投资现金流出小计│ 35176.10│ 22419.38│ 7465.84│ 22516.74│
│投资现金流量净额│ -34596.02│ -21841.25│ -7465.84│ -22459.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 217063.82│ 169357.93│ 78970.03│ 458320.26│
│筹资现金流出小计│ 171192.54│ 124963.29│ 70200.85│ 473919.46│
│筹资现金流量净额│ 45871.29│ 44394.64│ 8769.18│ -15599.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -705.21│ 295.72│ 185.18│ -12.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 55776.35│ 34303.66│ 1839.02│ 26930.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 79847.32│ 70493.31│ 95302.52│ -26.03│
│短期借款 │ 26379.95│ 10612.48│ 60579.19│ -82.48│
│应收账款 │ 178547.25│ 146075.99│ 136805.44│ 6.78│
│应付账款 │ 83365.62│ 76095.87│ 74300.72│ 2.42│
│存货的减少 │ --│ -11947.55│ 13900.03│ -185.95│
│流动负债合计 │ 368402.19│ 254906.86│ 296108.14│ -13.91│
│长期借款 │ 22804.17│ --│ 5123.91│ --│
│负债合计 │ 419418.78│ 282460.78│ 308973.82│ -8.58│
│营业利润 │ 26851.20│ 26763.10│ 18702.33│ 43.10│
│利润总额 │ 26924.64│ 25673.36│ 19237.07│ 33.46│
│归属于母公司所有│ 20388.20│ 15866.09│ 12750.92│ 24.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 71612.50│ 59267.24│ 50369.33│ 17.67│
│营业外收支净额 │ 73.43│ -1089.74│ 534.74│ -303.79│
│购买商品、接受劳│ 399323.34│ 493117.49│ 463109.26│ 6.48│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 522340.88│ 639372.57│ 580537.87│ 10.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 468454.58│ 568927.78│ 515536.61│ 10.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53886.31│ 70444.79│ 65001.27│ 8.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1.07│ 3247.38│ 57.66│ 5531.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 74808.60│ 52488.72│ 22516.74│ 133.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -74807.53│ -49241.34│ -22459.07│ -119.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 74041.75│ 52488.72│ 22516.74│ 133.11│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 83306.04│ 376529.34│ 458320.26│ -17.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 52626.22│ 367688.34│ 473919.46│ -22.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30679.83│ 8841.00│ -15599.20│ 156.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9331.27│ 8593.78│ 7486.39│ 14.79│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9363.93│ 29077.12│ 26930.18│ 7.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 11903.77│ 47649.40│ -75.02│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 11903.77│ 47649.40│ -75.02│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 165644.16│ 28.6309│ 1179.56│ 7.4345│
│第三季度│ 160809.50│ 27.7952│ 6009.64│ 37.8773│
│第二季度│ 153532.84│ 26.5375│ 7355.62│ 46.3606│
│第一季度│ 98564.19│ 17.0364│ 1321.26│ 8.3276│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 170628.93│ 29.5723│ 5374.48│ 42.1498│
│第三季度│ 149815.70│ 25.9651│ 2340.99│ 18.3594│
│第二季度│ 114554.38│ 19.8538│ 3071.99│ 24.0923│
│第一季度│ 141989.62│ 24.6087│ 1963.45│ 15.3985│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1600│ 0.1000│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.1950│ 0.1500│ 0.0975│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1600│ 0.1000│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 3.1300│ 3.0770│ 3.0820│ 2.8260│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4757│ 0.3832│ -0.0653│ 0.8453│
│每股现金流量(元) │ 0.0827│ 0.0599│ -0.1225│ 0.3489│
│每股资本公积金(元) │ 1.4762│ 1.4762│ 1.4762│ 1.0810│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0516│ 0.0516│ 0.0516│ 0.0702│
│每股未分配利润(元) │ 0.6322│ 0.5868│ 0.5951│ 0.7112│
│净资产收益率(%) │ 5.7502│ 4.3751│ 2.3333│ 6.7371│
│加权净资产收益率(%) │ 6.5100│ 5.1700│ 3.4100│ 6.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6058│ 4.2581│ 2.2752│ 6.7496│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0400│ --│ 6.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 796961.35│ 730721.41│ 670805.72│ 645775.55│
│归属母公司股东权益 │ 354563.30│ 348565.35│ 349131.39│ 235503.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 495458.55│ 318850.24│ 151625.84│ 578550.69│
│营业成本(万元) │ 441383.72│ 281726.23│ 134672.98│ 517365.96│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 661.96│
│净利润(万元) │ 22186.76│ 16636.02│ 9035.82│ 20987.24│
│营业利润(万元) │ 26851.20│ 19396.85│ 10534.93│ 26763.10│
│利润总额(万元) │ 26924.64│ 19546.89│ 10635.85│ 25673.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 20388.20│ 15249.93│ 8146.11│ 15866.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 53886.31│ 43408.36│ -7392.26│ 70444.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1000│ 0.0200│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.1845│ 0.1100│ 0.0310│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1000│ 0.0200│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 2.8461│ 2.8122│ 2.7840│ 2.7733│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5425│ 0.1375│ 0.0042│ 0.7800│
│每股现金流量(元) │ 0.6693│ 0.4116│ 0.0221│ 0.3232│
│每股资本公积金(元) │ 1.0816│ 1.0816│ 1.0816│ 1.0816│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0635│ 0.0635│ 0.0635│ 0.0635│
│每股未分配利润(元) │ 0.7037│ 0.6316│ 0.6203│ 0.6044│
│净资产收益率(%) │ 6.1922│ 3.7025│ 0.5695│ 5.5172│
│加权净资产收益率(%) │ 6.2400│ 3.6800│ 0.5700│ 5.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3456│ 3.9127│ 0.8828│ 4.8175│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8900│ --│ 5.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 701959.33│ 683891.78│ 685101.58│ 663602.48│
│归属母公司股东权益 │ 237177.68│ 234352.62│ 232003.61│ 231110.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 412906.52│ 252097.02│ 98564.19│ 576988.62│
│营业成本(万元) │ 350267.79│ 213647.50│ 85432.74│ 502746.90│
│投资收益(万元) │ -45.58│ -45.58│ --│ 566.50│
│净利润(万元) │ 19741.10│ 11349.94│ 1774.00│ 15325.03│
│营业利润(万元) │ 25398.95│ 14825.76│ 3937.80│ 18702.33│
│利润总额(万元) │ 24248.37│ 13614.25│ 2618.50│ 19237.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 14686.53│ 8676.89│ 1321.26│ 12750.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 45206.28│ 11454.55│ 350.49│ 65001.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1900│ 0.1500│ 0.0500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1950│ 0.1900│ 0.1300│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 3.1300│ 2.8260│ 2.7733│ 2.4589│
│每股资本公积金(元) │ 1.4762│ 1.0810│ 1.0816│ 0.9033│
│每股未分配利润(元) │ 0.6322│ 0.7112│ 0.6044│ 0.4774│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4757│ 0.8453│ 0.7800│ 0.8369│
│每股现金流量(元) │ 0.0827│ 0.3489│ 0.3232│ 0.0097│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.3386│ 8.1047│ 7.6758│ 5.9954│
│应收账款周转率 │ 3.0525│ 4.0904│ 5.1030│ 5.7695│
│总资产周转率 │ 0.6868│ 0.8837│ 0.9436│ 0.8805│
│营业收入增长率(%) │ 19.9929│ 0.2707│ 15.9216│ 9.4811│
│营业利润增长率(%) │ 5.7178│ 43.1003│ 208.1850│ 1027.2648│
│利润总额增长率(%) │ 11.0369│ 33.4578│ 212.1913│ 151.2090│
│归属母公司净利润增长率│ 38.8225│ 24.4310│ 204.3790│ 531.7263│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.5338│ -2.6864│ 18.6515│ -2.1074│
│净资产增长率(%) │ 49.4927│ 1.9009│ 12.7885│ 2.5275│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.4780│ 5.2175│ 5.9593│ 3.6276│
│总资产收益率(%) │ 2.9604│ 2.3520│ 1.3328│ 3.2057│
│净资产收益率(%) │ 5.7502│ 4.3751│ 2.3333│ 6.7371│
│营业利润率(%) │ 5.4195│ 6.0834│ 6.9480│ 4.6259│
│销售毛利率(%) │ 10.9141│ 11.6431│ 11.1807│ 10.5755│
│销售净利率(%) │ 4.4780│ 5.2175│ 5.9593│ 3.6276│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.3386│ 3.9040│ 1.9483│ 8.1047│
│固定资产周转率 │ 1.8168│ 1.1740│ 0.5522│ 2.0874│
│流动资产周转率 │ 1.3761│ 0.9554│ 0.4663│ 1.7321│
│总资产周转率 │ 0.6868│ 0.4633│ 0.2303│ 0.8837│
│股东权益周转率 │ 1.3336│ 0.8715│ 0.4172│ 1.6117│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0888│ 1.1072│ 1.2472│ 1.2512│
│速动比率(%) │ 0.8290│ 0.7884│ 0.8799│ 0.8991│
│产权比率 │ 1.1109│ 1.0321│ 0.8590│ 1.1994│
│应收账款周转率 │ 3.0525│ 2.1615│ 0.9676│ 4.0904│
│利息保障倍数 │ 25.7248│ 69.9233│ 34.8107│ 19.5267│
│资产负债率 │ 0.5263│ 0.4923│ 0.4471│ 0.4374│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.9929│ 26.4792│ 53.8346│ 0.2707│
│营业利润增长率(%) │ 5.7178│ 30.8321│ 167.5336│ 43.1003│
│总资产增长率(%) │ 13.5338│ 6.8475│ -2.0867│ -2.6864│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.9409│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.2935│ 2.8372│ 4.2094│ 2.4494│
│净利润增长率(%) │ 12.3887│ 46.5736│ 409.3475│ 36.9475│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.4894│ 47.7015│ 52.0466│ 36.4683│
│固定资产比率(%) │ --│ 36.4226│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.3319│ 47.6940│ 49.3954│ 49.3887│
│无形资产比率(%) │ 2.4338│ 2.6709│ 2.9593│ 3.0804│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 796961.35│ 730721.41│ 670805.72│ 645775.55│
│流动资产 │ 401125.93│ 348510.32│ 331347.27│ 318940.29│
│非流动资产 │ 395835.42│ 382211.09│ 339458.45│ 326835.26│
│固定资产 │ 268382.43│ 266148.21│ 272152.31│ 277046.22│
│货币资金 │ 79847.32│ 77265.14│ 56604.35│ 70493.31│
│存货 │ 95725.13│ 74694.81│ 68614.35│ 69630.76│
│应收账款 │ 178547.25│ 148946.22│ 167320.35│ 146075.99│
│其他应收款 │ --│ 541.44│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19396.33│ 19517.04│ 19851.05│ 19892.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26379.95│ 15777.66│ 19211.48│ 10612.48│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 83365.62│ 75083.20│ 73094.22│ 76095.87│
│流动负债 │ 368402.19│ 314755.07│ 265671.67│ 254906.86│
│长期借款 │ 22804.17│ 15886.97│ 6412.04│ --│
│总负债 │ 419418.78│ 359757.16│ 299887.79│ 282460.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 167219.65│ 167219.65│ 167219.65│ 90081.45│
│未分配利润 │ 71612.50│ 66474.23│ 67413.35│ 59267.24│
│归属于母公司所│ 354563.30│ 348565.35│ 349131.39│ 235503.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 377542.56│ 370964.25│ 370917.93│ 363314.77│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 701959.33│ 683891.78│ 685101.58│ 663602.48│
│流动资产 │ 377671.18│ 364319.46│ 378410.63│ 349106.41│
│非流动资产 │ 324288.15│ 319572.32│ 306690.95│ 314496.07│
│固定资产 │ 265328.56│ 271415.94│ 275428.84│ 277286.89│
│货币资金 │ 114517.25│ 110660.95│ 115966.56│ 95302.52│
│存货 │ 55259.75│ 59798.73│ 74634.90│ 58040.32│
│应收账款 │ 163609.71│ 151952.37│ 132846.32│ 136805.44│
│其他应收款 │ --│ 599.99│ --│ 1256.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20463.26│ 16671.85│ 16989.64│ 16949.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 42858.21│ 52616.98│ 73010.63│ 60579.19│
│预收账款 │ --│ 69.41│ --│ 9596.73│
│应付账款 │ 69476.57│ 60897.18│ 66030.01│ 74300.72│
│流动负债 │ 305285.44│ 293245.88│ 298233.80│ 296108.14│
│长期借款 │ 2837.48│ 1509.01│ 2932.92│ 5123.91│
│总负债 │ 336454.58│ 323162.29│ 329166.28│ 308973.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 90131.45│ 90131.45│ 90131.45│ 90131.45│
│未分配利润 │ 58639.19│ 52629.55│ 51690.59│ 50369.33│
│归属于母公司所│ 237177.68│ 234352.62│ 232003.61│ 231110.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 365504.75│ 360729.49│ 355935.30│ 354628.66│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 495458.55│ 318850.24│ 151625.84│ 578550.69│
│营业收入 │ 495458.55│ 318850.24│ 151625.84│ 578550.69│
│营业总成本 │ 469234.97│ 298829.20│ 141724.90│ 549024.06│
│营业成本 │ 441383.72│ 281726.23│ 134672.98│ 517365.96│
│财务费用 │ 1067.10│ 580.16│ 314.57│ 2388.22│
│管理费用 │ 15953.69│ 9975.06│ 3820.78│ 14794.38│
│营业利润 │ 26851.20│ 19396.85│ 10534.93│ 26763.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 661.96│
│营业外收支净额│ 73.43│ 150.04│ 100.92│ -1089.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 26924.64│ 19546.89│ 10635.85│ 25673.36│
│所得税费用 │ 4737.88│ 2910.88│ 1600.03│ 4686.12│
│归属母公司净利│ 20388.20│ 15249.93│ 8146.11│ 15866.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22186.76│ 16636.02│ 9035.82│ 20987.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 412906.52│ 252097.02│ 98564.19│ 576988.62│
│营业收入 │ 412906.52│ 252097.02│ 98564.19│ 576988.62│
│营业总成本 │ 388129.35│ 237575.66│ 94887.84│ 560390.14│
│营业成本 │ 350267.79│ 213647.50│ 85432.74│ 502746.90│
│财务费用 │ 1518.54│ 682.07│ 167.43│ 5480.67│
│管理费用 │ 11621.12│ 7194.75│ 2807.88│ 16539.00│
│营业利润 │ 25398.95│ 14825.76│ 3937.80│ 18702.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -45.58│ -45.58│ --│ 566.50│
│营业外收支净额│ -1150.59│ -1211.51│ -1319.30│ 534.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24248.37│ 13614.25│ 2618.50│ 19237.07│
│所得税费用 │ 4507.27│ 2264.31│ 844.50│ 3912.04│
│归属母公司净利│ 14686.53│ 8676.89│ 1321.26│ 12750.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19741.10│ 11349.94│ 1774.00│ 15325.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 522340.88│ 345456.17│ 151447.15│ 639372.57│
│经营现金流出小计│ 468454.58│ 302047.81│ 158839.41│ 568927.78│
│经营现金流量净额│ 53886.31│ 43408.36│ -7392.26│ 70444.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1.07│ 0.82│ 0.82│ 3247.38│
│投资现金流出小计│ 74808.60│ 51475.43│ 21912.48│ 52488.72│
│投资现金流量净额│ -74807.53│ -51474.61│ -21911.66│ -49241.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 83306.04│ 52389.94│ 22500.23│ 376529.34│
│筹资现金流出小计│ 52626.22│ 37176.00│ 6908.24│ 367688.34│
│筹资现金流量净额│ 30679.83│ 15213.95│ 15591.99│ 8841.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -394.67│ -365.92│ -167.06│ -967.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9363.93│ 6781.78│ -13878.99│ 29077.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 458837.96│ 280741.79│ 131493.13│ 580537.87│
│经营现金流出小计│ 413631.68│ 269287.23│ 131142.63│ 515536.61│
│经营现金流量净额│ 45206.28│ 11454.55│ 350.49│ 65001.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 580.08│ 578.13│ --│ 57.66│
│投资现金流出小计│ 35176.10│ 22419.38│ 7465.84│ 22516.74│
│投资现金流量净额│ -34596.02│ -21841.25│ -7465.84│ -22459.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 217063.82│ 169357.93│ 78970.03│ 458320.26│
│筹资现金流出小计│ 171192.54│ 124963.29│ 70200.85│ 473919.46│
│筹资现金流量净额│ 45871.29│ 44394.64│ 8769.18│ -15599.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -705.21│ 295.72│ 185.18│ -12.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 55776.35│ 34303.66│ 1839.02│ 26930.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 79847.32│ 70493.31│ 95302.52│ -26.03│
│短期借款 │ 26379.95│ 10612.48│ 60579.19│ -82.48│
│应收账款 │ 178547.25│ 146075.99│ 136805.44│ 6.78│
│应付账款 │ 83365.62│ 76095.87│ 74300.72│ 2.42│
│存货的减少 │ --│ -11947.55│ 13900.03│ -185.95│
│流动负债合计 │ 368402.19│ 254906.86│ 296108.14│ -13.91│
│长期借款 │ 22804.17│ --│ 5123.91│ --│
│负债合计 │ 419418.78│ 282460.78│ 308973.82│ -8.58│
│营业利润 │ 26851.20│ 26763.10│ 18702.33│ 43.10│
│利润总额 │ 26924.64│ 25673.36│ 19237.07│ 33.46│
│归属于母公司所有│ 20388.20│ 15866.09│ 12750.92│ 24.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 71612.50│ 59267.24│ 50369.33│ 17.67│
│营业外收支净额 │ 73.43│ -1089.74│ 534.74│ -303.79│
│购买商品、接受劳│ 399323.34│ 493117.49│ 463109.26│ 6.48│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 522340.88│ 639372.57│ 580537.87│ 10.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 468454.58│ 568927.78│ 515536.61│ 10.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53886.31│ 70444.79│ 65001.27│ 8.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1.07│ 3247.38│ 57.66│ 5531.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 74808.60│ 52488.72│ 22516.74│ 133.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -74807.53│ -49241.34│ -22459.07│ -119.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 74041.75│ 52488.72│ 22516.74│ 133.11│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 83306.04│ 376529.34│ 458320.26│ -17.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 52626.22│ 367688.34│ 473919.46│ -22.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30679.83│ 8841.00│ -15599.20│ 156.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9331.27│ 8593.78│ 7486.39│ 14.79│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9363.93│ 29077.12│ 26930.18│ 7.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 11903.77│ 47649.40│ -75.02│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 11903.77│ 47649.40│ -75.02│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 165644.16│ 28.6309│ 1179.56│ 7.4345│
│第三季度│ 160809.50│ 27.7952│ 6009.64│ 37.8773│
│第二季度│ 153532.84│ 26.5375│ 7355.62│ 46.3606│
│第一季度│ 98564.19│ 17.0364│ 1321.26│ 8.3276│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 170628.93│ 29.5723│ 5374.48│ 42.1498│
│第三季度│ 149815.70│ 25.9651│ 2340.99│ 18.3594│
│第二季度│ 114554.38│ 19.8538│ 3071.99│ 24.0923│
│第一季度│ 141989.62│ 24.6087│ 1963.45│ 15.3985│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘