中国远洋中国远洋财务分析报告
≈≈中远海控601919≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 4.2300│ 2.3300│ 1.2600│ 0.8100│
│基本每股收益 │ 4.2194│ 2.3200│ 1.2564│ 0.7800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 4.2200│ 2.3200│ 1.2500│ 0.8100│
│每股净资产(元) │ 6.9929│ 6.5533│ 4.8510│ 3.5820│
│每股经营现金净流量(元)│ 7.1159│ 5.1874│ 2.2006│ 3.6731│
│每股现金流量(元) │ 5.7153│ 4.0008│ 1.5097│ 0.2337│
│每股资本公积金(元) │ 1.9864│ 2.8196│ 2.8161│ 2.8136│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0532│ 0.0691│ 0.0695│ 0.0695│
│每股未分配利润(元) │ 4.1657│ 2.9401│ 1.1884│ -0.0716│
│净资产收益率(%) │ 60.3585│ 45.9641│ 25.9827│ 22.6058│
│加权净资产收益率(%) │ 87.1800│ 59.6500│ 29.8900│ 25.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 60.2072│ 45.8680│ 25.9075│ 21.8460│
│加权净资产收益率 │ --│ 59.5200│ --│ 24.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │37366833.22│32395320.05│29232392.67│27192607.38│
│归属母公司股东权益 │11198150.71│8071051.08│5947156.12│4391386.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │23147858.14│13926434.74│6484280.95│17125883.38│
│营业成本(万元) │13022938.47│8600965.79│4330939.79│14692502.32│
│投资收益(万元) │ 199655.55│ 137038.30│ 60512.08│ 286247.74│
│净利润(万元) │7802173.88│4287041.39│1779621.47│1318749.43│
│营业利润(万元) │9303859.55│4779958.73│1891207.88│1393125.56│
│利润总额(万元) │9302543.47│4776844.44│1892003.19│1394770.97│
│归属母公司净利润(万元)│6759033.92│3709784.31│1545233.18│ 992709.82│
│经营现金流量净额(万元)│11393145.25│6388764.65│2697816.76│4503055.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.0700│ 0.0200│ 0.5600│
│基本每股收益 │ 0.2878│ 0.0700│ 0.0052│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.0700│ 0.0200│ 0.5600│
│每股净资产(元) │ 3.1804│ 3.0108│ 2.9238│ 2.8843│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8544│ 0.9330│ 0.1251│ 1.7295│
│每股现金流量(元) │ -0.4065│ -0.3558│ -0.9913│ 1.3807│
│每股资本公积金(元) │ 2.7693│ 2.7497│ 2.7273│ 2.7243│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0695│ 0.0695│ 0.0695│ 0.0695│
│每股未分配利润(元) │ -0.5249│ -0.7464│ -0.8149│ -0.8381│
│净资产收益率(%) │ 9.9004│ 3.0808│ 0.8133│ 19.1294│
│加权净资产收益率(%) │ 10.3800│ 3.1500│ 0.8200│ 21.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.1903│ 2.3900│ 0.2114│ 4.4837│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4400│ --│ 5.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │24758467.34│25438209.48│24953173.41│26222402.95│
│归属母公司股东权益 │3898988.06│3691094.86│3584485.73│3535967.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │11770873.68│7405293.00│3610889.54│15105668.21│
│营业成本(万元) │10416054.06│6712898.74│3289244.83│13482966.13│
│投资收益(万元) │ 230063.12│ 166425.37│ 94109.29│ 997841.78│
│净利润(万元) │ 553142.13│ 193833.24│ 67423.42│1034975.48│
│营业利润(万元) │ 601666.72│ 227760.14│ 84020.46│1206210.15│
│利润总额(万元) │ 605592.24│ 228256.59│ 83349.54│1192670.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 386015.96│ 113716.39│ 29151.95│ 676410.48│
│经营现金流量净额(万元)│2273357.26│1143769.11│ 153407.68│2120237.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 4.2300│ 0.8100│ 0.5600│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ 4.2194│ 0.7800│ 0.1300│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 6.9929│ 3.5820│ 2.8843│ 2.2402│
│每股资本公积金(元) │ 1.9864│ 2.8136│ 2.7243│ 2.7619│
│每股未分配利润(元) │ 4.1657│ -0.0716│ -0.8381│ -1.4953│
│每股经营现金净流量(元)│ 7.1159│ 3.6731│ 1.7295│ 0.7959│
│每股现金流量(元) │ 5.7153│ 0.2337│ 1.3807│ 0.6949│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 33.4636│ 40.3310│ 33.0654│ 34.3967│
│应收账款周转率 │ 21.6878│ 19.1958│ 17.5117│ 16.2029│
│总资产周转率 │ 0.7171│ 0.6412│ 0.6161│ 0.6688│
│营业收入增长率(%) │ 96.6537│ 13.3739│ 25.0164│ 33.5665│
│营业利润增长率(%) │ 1446.3477│ 15.4961│ 296.1631│ -38.5751│
│利润总额增长率(%) │ 1436.1068│ 16.9452│ 210.1613│ -32.5741│
│归属母公司净利润增长率│ 1650.9727│ 46.7614│ 449.9154│ -53.7920│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 50.9255│ 3.6999│ 14.9380│ 71.2920│
│净资产增长率(%) │ 187.2066│ 24.1919│ 54.5021│ 10.7257│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 33.7058│ 30.7835│ 27.4452│ 7.7003│
│总资产收益率(%) │ 25.1175│ 14.8255│ 6.5686│ 4.9377│
│净资产收益率(%) │ 60.3585│ 45.9641│ 25.9827│ 22.6058│
│营业利润率(%) │ 40.1932│ 34.3229│ 29.1660│ 8.1346│
│销售毛利率(%) │ 43.7402│ 38.2400│ 33.2086│ 14.2088│
│销售净利率(%) │ 33.7058│ 30.7835│ 27.4452│ 7.7003│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 33.4636│ 22.7037│ 12.2546│ 40.3310│
│固定资产周转率 │ 2.3420│ 1.4200│ 0.6567│ 1.7100│
│流动资产周转率 │ 1.9148│ 1.4134│ 0.7857│ 2.3742│
│总资产周转率 │ 0.7171│ 0.4674│ 0.2298│ 0.6412│
│股东权益周转率 │ 2.0527│ 1.4601│ 0.7781│ 2.3171│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6689│ 1.4742│ 1.1554│ 0.9724│
│速动比率(%) │ 1.6241│ 1.3937│ 1.0716│ 0.8925│
│产权比率 │ 1.4474│ 2.5287│ 3.2828│ 4.4002│
│应收账款周转率 │ 21.6878│ 13.6197│ 6.3413│ 19.1958│
│利息保障倍数 │ 46.0390│ 32.6048│ 23.8462│ 5.0433│
│资产负债率 │ 0.5914│ 0.6300│ 0.6679│ 0.7106│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 96.6537│ 88.0605│ 79.5757│ 13.3739│
│营业利润增长率(%) │ 1446.3477│ 1998.6810│ 2150.8897│ 15.4961│
│总资产增长率(%) │ 50.9255│ 27.3491│ 17.1490│ 3.6999│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.6302│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 109.5528│ 69.0518│ 39.5304│ 13.8471│
│净利润增长率(%) │ 1310.5188│ 2111.7164│ 2539.4707│ 27.4184│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 29.9682│ 24.9143│ 20.3444│ 16.1492│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.9244│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 45.4447│ 38.6147│ 31.8476│ 26.4653│
│无形资产比率(%) │ 1.7957│ 2.0869│ 2.3459│ 2.5674│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 37366833.22│ 32395320.05│ 29232392.67│ 27192607.38│
│流动资产 │ 16981230.88│ 12509343.82│ 9309822.38│ 7196596.02│
│非流动资产 │ 20385602.34│ 19885976.23│ 19922570.29│ 19996011.37│
│固定资产 │ 9848015.90│ 9695869.08│ 9829624.11│ 9919280.59│
│货币资金 │ 14437131.91│ 10214154.52│ 7137381.48│ 5285138.93│
│存货 │ 455179.03│ 434515.86│ 383670.33│ 323154.87│
│应收账款 │ 1203641.72│ 1114035.17│ 1114081.94│ 931004.80│
│其他应收款 │ --│ 292826.60│ --│ 256483.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 671012.92│ 676044.53│ 685752.95│ 698135.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 114746.96│ 297904.00│ 317840.85│ 413049.00│
│预收账款 │ 11631.01│ 10371.18│ 5392.50│ 4233.55│
│应付账款 │ 5365112.63│ 4741217.76│ 4123959.22│ 3353837.31│
│流动负债 │ 10175337.18│ 8485573.20│ 8057850.83│ 7400569.24│
│长期借款 │ 6132996.96│ 6487130.44│ 5959179.93│ 6349869.77│
│总负债 │ 22099040.29│ 20409127.30│ 19523280.59│ 19322901.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3180416.55│ 3472606.33│ 3452394.18│ 3449322.73│
│未分配利润 │ 6669697.10│ 3620984.45│ 1456964.10│ -87736.68│
│归属于母公司所│ 11198150.71│ 8071051.08│ 5947156.12│ 4391386.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 15267792.93│ 11986192.75│ 9709112.07│ 7869705.66│
│商誉 │ 574210.33│ 574090.52│ 582610.19│ 582676.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 24758467.34│ 25438209.48│ 24953173.41│ 26222402.95│
│流动资产 │ 6397424.10│ 6541574.15│ 5992214.87│ 7230165.72│
│非流动资产 │ 18361043.24│ 18896635.33│ 18960958.54│ 18992237.23│
│固定资产 │ 10093276.89│ 10382495.47│ 10273292.33│ 10111167.90│
│货币资金 │ 4539131.82│ 4604818.93│ 3826012.97│ 5032969.20│
│存货 │ 338590.66│ 340561.85│ 399108.27│ 405441.67│
│应收账款 │ 882743.95│ 852506.35│ 913904.19│ 853332.77│
│其他应收款 │ --│ 243633.36│ --│ 256909.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 710296.82│ 734439.40│ 741893.13│ 737647.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 771947.97│ 871854.31│ 831076.01│ 1475203.11│
│预收账款 │ 6284.88│ 5398.69│ 7221.02│ 4451.76│
│应付账款 │ 2715459.95│ 2420691.18│ 2100241.56│ 2163429.85│
│流动负债 │ 6774565.48│ 6918463.78│ 6199711.41│ 7042762.91│
│长期借款 │ 6827078.41│ 7398344.23│ 7674956.13│ 7950347.35│
│总负债 │ 17472574.29│ 18347960.58│ 17994753.23│ 19309879.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3395004.62│ 3371055.73│ 3343544.85│ 3339907.86│
│未分配利润 │ -643526.67│ -915109.36│ -998974.87│ -1027456.05│
│归属于母公司所│ 3898988.06│ 3691094.86│ 3584485.73│ 3535967.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 7285893.05│ 7090248.90│ 6958420.18│ 6912523.67│
│商誉 │ 603718.83│ 623552.42│ 622297.65│ 614206.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 23147858.14│ 13926434.74│ 6484280.95│ 17125883.38│
│营业收入 │ 23147858.14│ 13926434.74│ 6484280.95│ 17125883.38│
│营业总成本 │ 14104919.56│ 9318717.59│ 4668796.62│ 16115528.27│
│营业成本 │ 13022938.47│ 8600965.79│ 4330939.79│ 14692502.32│
│财务费用 │ 206653.74│ 148278.69│ 82814.91│ 413176.93│
│管理费用 │ 769572.49│ 512043.62│ 244135.33│ 958843.14│
│营业利润 │ 9303859.55│ 4779958.73│ 1891207.88│ 1393125.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 199655.55│ 137038.30│ 60512.08│ 286247.74│
│营业外收支净额│ -1316.08│ -3114.28│ 795.32│ 1645.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9302543.47│ 4776844.44│ 1892003.19│ 1394770.97│
│所得税费用 │ 1500369.58│ 489803.06│ 112381.72│ 76021.54│
│归属母公司净利│ 6759033.92│ 3709784.31│ 1545233.18│ 992709.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7802173.88│ 4287041.39│ 1779621.47│ 1318749.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11770873.68│ 7405293.00│ 3610889.54│ 15105668.21│
│营业收入 │ 11770873.68│ 7405293.00│ 3610889.54│ 15105668.21│
│营业总成本 │ 11467366.66│ 7378052.64│ 3635563.24│ 15020457.02│
│营业成本 │ 10416054.06│ 6712898.74│ 3289244.83│ 13482966.13│
│财务费用 │ 309290.46│ 203308.77│ 113668.76│ 501452.58│
│管理费用 │ 685734.44│ 436119.81│ 218250.32│ 976589.72│
│营业利润 │ 601666.72│ 227760.14│ 84020.46│ 1206210.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 230063.12│ 166425.37│ 94109.29│ 997841.78│
│营业外收支净额│ 3925.52│ 496.44│ -670.92│ -13540.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 605592.24│ 228256.59│ 83349.54│ 1192670.08│
│所得税费用 │ 52450.11│ 34423.35│ 15926.12│ 157694.60│
│归属母公司净利│ 386015.96│ 113716.39│ 29151.95│ 676410.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 553142.13│ 193833.24│ 67423.42│ 1034975.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 23338174.28│ 14056227.31│ 6455449.89│17720991.95│
│经营现金流出小计│ 11945029.03│ 7667462.66│ 3757633.13│13217936.41│
│经营现金流量净额│ 11393145.25│ 6388764.65│ 2697816.76│4503055.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 234650.54│ 136360.95│ 55643.08│ 462670.58│
│投资现金流出小计│ 772756.35│ 271854.02│ 117187.90│ 791401.90│
│投资现金流量净额│ -538105.80│ -135493.07│ -61544.83│-328731.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 895775.98│ 576030.63│ 521926.24│2678479.61│
│筹资现金流出小计│ 2566595.52│ 1849317.13│ 1325578.57│6302308.70│
│筹资现金流量净额│ -1670819.54│ -1273286.50│ -803652.33│-3623829.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -33647.77│ -52562.67│ 18175.13│-263942.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9150572.14│ 4927422.40│ 1850794.72│ 286553.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 12359000.59│ 7849653.18│ 3698054.89│15861053.93│
│经营现金流出小计│ 10085643.32│ 6705884.07│ 3544647.21│13740816.78│
│经营现金流量净额│ 2273357.26│ 1143769.11│ 153407.68│2120237.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 400378.26│ 292799.92│ 138202.43│1720831.15│
│投资现金流出小计│ 518119.02│ 409914.35│ 165451.59│1281082.12│
│投资现金流量净额│ -117740.76│ -117114.43│ -27249.15│ 439749.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2255873.86│ 1833004.02│ 861367.42│6685983.15│
│筹资现金流出小计│ 4820835.12│ 3334406.38│ 2234789.42│7639769.60│
│筹资现金流量净额│ -2564961.26│ -1501402.36│ -1373421.99│-953786.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -89055.86│ 38533.85│ 31941.08│ 86507.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -498400.62│ -436213.83│ -1215322.39│1692707.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │14437131.91│5285138.93│5032969.20│ 5.01│
│短期借款 │ 114746.96│ 413049.00│1475203.11│ -72.00│
│应收账款 │1203641.72│ 931004.80│ 853332.77│ 9.10│
│其他应收款 │ --│ --│ 256909.16│ --│
│应付账款 │5365112.63│3353837.31│2163429.85│ 55.02│
│在建工程 │ --│ --│ 295840.14│ --│
│存货的减少 │ --│ 82234.72│ 4427.40│ 1757.40│
│流动负债合计 │10175337.18│7400569.24│7042762.91│ 5.08│
│长期借款 │6132996.96│6349869.77│7950347.35│ -20.13│
│负债合计 │22099040.29│19322901.73│19309879.29│ 0.07│
│营业利润 │9303859.55│1393125.56│1206210.15│ 15.50│
│利润总额 │9302543.47│1394770.97│1192670.08│ 16.95│
│归属于母公司所有│6759033.92│ 992709.82│ 676410.48│ 46.76│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │6669697.10│ -87736.68│-1027456.05│ 91.46│
│营业外收支净额 │ -1316.08│ 1645.41│ -13540.08│ 112.15│
│购买商品、接受劳│9968729.46│11555853.60│11728618.98│ -1.47│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│23338174.28│17720991.95│15861053.93│ 11.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│11945029.03│13217936.41│13740816.78│ -3.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│11393145.25│4503055.53│2120237.15│ 112.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 234650.54│ 462670.58│1720831.15│ -73.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 772756.35│ 791401.90│1281082.12│ -38.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-538105.80│-328731.32│ 439749.02│ -174.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 634058.20│ 666877.55│1108274.89│ -39.83│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 895775.98│2678479.61│6685983.15│ -59.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2566595.52│6302308.70│7639769.60│ -17.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-1670819.54│-3623829.10│-953786.45│ -279.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 371338.31│ 581395.29│ 539563.45│ 7.75│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│9150572.14│ 286553.01│1692707.11│ -83.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│1445026.07│ 355910.97│ 306.01│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│1445026.07│ 355910.97│ 306.01│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5355009.70│ 31.2685│ 606693.87│ 61.1149│
│第三季度│ 4365580.68│ 25.4911│ 272299.56│ 27.4299│
│第二季度│ 3794403.46│ 22.1560│ 84564.45│ 8.5185│
│第一季度│ 3610889.54│ 21.0844│ 29151.95│ 2.9366│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3943939.38│ 26.1090│ 464783.09│ 68.7132│
│第三季度│ 3951612.69│ 26.1598│ 87904.24│ 12.9957│
│第二季度│ 3702606.59│ 24.5114│ 54987.54│ 8.1293│
│第一季度│ 3507509.55│ 23.2198│ 68735.61│ 10.1618│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 4.2300│ 2.3300│ 1.2600│ 0.8100│
│基本每股收益 │ 4.2194│ 2.3200│ 1.2564│ 0.7800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 4.2200│ 2.3200│ 1.2500│ 0.8100│
│每股净资产(元) │ 6.9929│ 6.5533│ 4.8510│ 3.5820│
│每股经营现金净流量(元)│ 7.1159│ 5.1874│ 2.2006│ 3.6731│
│每股现金流量(元) │ 5.7153│ 4.0008│ 1.5097│ 0.2337│
│每股资本公积金(元) │ 1.9864│ 2.8196│ 2.8161│ 2.8136│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0532│ 0.0691│ 0.0695│ 0.0695│
│每股未分配利润(元) │ 4.1657│ 2.9401│ 1.1884│ -0.0716│
│净资产收益率(%) │ 60.3585│ 45.9641│ 25.9827│ 22.6058│
│加权净资产收益率(%) │ 87.1800│ 59.6500│ 29.8900│ 25.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 60.2072│ 45.8680│ 25.9075│ 21.8460│
│加权净资产收益率 │ --│ 59.5200│ --│ 24.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │37366833.22│32395320.05│29232392.67│27192607.38│
│归属母公司股东权益 │11198150.71│8071051.08│5947156.12│4391386.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │23147858.14│13926434.74│6484280.95│17125883.38│
│营业成本(万元) │13022938.47│8600965.79│4330939.79│14692502.32│
│投资收益(万元) │ 199655.55│ 137038.30│ 60512.08│ 286247.74│
│净利润(万元) │7802173.88│4287041.39│1779621.47│1318749.43│
│营业利润(万元) │9303859.55│4779958.73│1891207.88│1393125.56│
│利润总额(万元) │9302543.47│4776844.44│1892003.19│1394770.97│
│归属母公司净利润(万元)│6759033.92│3709784.31│1545233.18│ 992709.82│
│经营现金流量净额(万元)│11393145.25│6388764.65│2697816.76│4503055.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.0700│ 0.0200│ 0.5600│
│基本每股收益 │ 0.2878│ 0.0700│ 0.0052│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.0700│ 0.0200│ 0.5600│
│每股净资产(元) │ 3.1804│ 3.0108│ 2.9238│ 2.8843│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8544│ 0.9330│ 0.1251│ 1.7295│
│每股现金流量(元) │ -0.4065│ -0.3558│ -0.9913│ 1.3807│
│每股资本公积金(元) │ 2.7693│ 2.7497│ 2.7273│ 2.7243│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0695│ 0.0695│ 0.0695│ 0.0695│
│每股未分配利润(元) │ -0.5249│ -0.7464│ -0.8149│ -0.8381│
│净资产收益率(%) │ 9.9004│ 3.0808│ 0.8133│ 19.1294│
│加权净资产收益率(%) │ 10.3800│ 3.1500│ 0.8200│ 21.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.1903│ 2.3900│ 0.2114│ 4.4837│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4400│ --│ 5.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │24758467.34│25438209.48│24953173.41│26222402.95│
│归属母公司股东权益 │3898988.06│3691094.86│3584485.73│3535967.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │11770873.68│7405293.00│3610889.54│15105668.21│
│营业成本(万元) │10416054.06│6712898.74│3289244.83│13482966.13│
│投资收益(万元) │ 230063.12│ 166425.37│ 94109.29│ 997841.78│
│净利润(万元) │ 553142.13│ 193833.24│ 67423.42│1034975.48│
│营业利润(万元) │ 601666.72│ 227760.14│ 84020.46│1206210.15│
│利润总额(万元) │ 605592.24│ 228256.59│ 83349.54│1192670.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 386015.96│ 113716.39│ 29151.95│ 676410.48│
│经营现金流量净额(万元)│2273357.26│1143769.11│ 153407.68│2120237.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 4.2300│ 0.8100│ 0.5600│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ 4.2194│ 0.7800│ 0.1300│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 6.9929│ 3.5820│ 2.8843│ 2.2402│
│每股资本公积金(元) │ 1.9864│ 2.8136│ 2.7243│ 2.7619│
│每股未分配利润(元) │ 4.1657│ -0.0716│ -0.8381│ -1.4953│
│每股经营现金净流量(元)│ 7.1159│ 3.6731│ 1.7295│ 0.7959│
│每股现金流量(元) │ 5.7153│ 0.2337│ 1.3807│ 0.6949│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 33.4636│ 40.3310│ 33.0654│ 34.3967│
│应收账款周转率 │ 21.6878│ 19.1958│ 17.5117│ 16.2029│
│总资产周转率 │ 0.7171│ 0.6412│ 0.6161│ 0.6688│
│营业收入增长率(%) │ 96.6537│ 13.3739│ 25.0164│ 33.5665│
│营业利润增长率(%) │ 1446.3477│ 15.4961│ 296.1631│ -38.5751│
│利润总额增长率(%) │ 1436.1068│ 16.9452│ 210.1613│ -32.5741│
│归属母公司净利润增长率│ 1650.9727│ 46.7614│ 449.9154│ -53.7920│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 50.9255│ 3.6999│ 14.9380│ 71.2920│
│净资产增长率(%) │ 187.2066│ 24.1919│ 54.5021│ 10.7257│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 33.7058│ 30.7835│ 27.4452│ 7.7003│
│总资产收益率(%) │ 25.1175│ 14.8255│ 6.5686│ 4.9377│
│净资产收益率(%) │ 60.3585│ 45.9641│ 25.9827│ 22.6058│
│营业利润率(%) │ 40.1932│ 34.3229│ 29.1660│ 8.1346│
│销售毛利率(%) │ 43.7402│ 38.2400│ 33.2086│ 14.2088│
│销售净利率(%) │ 33.7058│ 30.7835│ 27.4452│ 7.7003│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 33.4636│ 22.7037│ 12.2546│ 40.3310│
│固定资产周转率 │ 2.3420│ 1.4200│ 0.6567│ 1.7100│
│流动资产周转率 │ 1.9148│ 1.4134│ 0.7857│ 2.3742│
│总资产周转率 │ 0.7171│ 0.4674│ 0.2298│ 0.6412│
│股东权益周转率 │ 2.0527│ 1.4601│ 0.7781│ 2.3171│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6689│ 1.4742│ 1.1554│ 0.9724│
│速动比率(%) │ 1.6241│ 1.3937│ 1.0716│ 0.8925│
│产权比率 │ 1.4474│ 2.5287│ 3.2828│ 4.4002│
│应收账款周转率 │ 21.6878│ 13.6197│ 6.3413│ 19.1958│
│利息保障倍数 │ 46.0390│ 32.6048│ 23.8462│ 5.0433│
│资产负债率 │ 0.5914│ 0.6300│ 0.6679│ 0.7106│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 96.6537│ 88.0605│ 79.5757│ 13.3739│
│营业利润增长率(%) │ 1446.3477│ 1998.6810│ 2150.8897│ 15.4961│
│总资产增长率(%) │ 50.9255│ 27.3491│ 17.1490│ 3.6999│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.6302│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 109.5528│ 69.0518│ 39.5304│ 13.8471│
│净利润增长率(%) │ 1310.5188│ 2111.7164│ 2539.4707│ 27.4184│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 29.9682│ 24.9143│ 20.3444│ 16.1492│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.9244│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 45.4447│ 38.6147│ 31.8476│ 26.4653│
│无形资产比率(%) │ 1.7957│ 2.0869│ 2.3459│ 2.5674│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 37366833.22│ 32395320.05│ 29232392.67│ 27192607.38│
│流动资产 │ 16981230.88│ 12509343.82│ 9309822.38│ 7196596.02│
│非流动资产 │ 20385602.34│ 19885976.23│ 19922570.29│ 19996011.37│
│固定资产 │ 9848015.90│ 9695869.08│ 9829624.11│ 9919280.59│
│货币资金 │ 14437131.91│ 10214154.52│ 7137381.48│ 5285138.93│
│存货 │ 455179.03│ 434515.86│ 383670.33│ 323154.87│
│应收账款 │ 1203641.72│ 1114035.17│ 1114081.94│ 931004.80│
│其他应收款 │ --│ 292826.60│ --│ 256483.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 671012.92│ 676044.53│ 685752.95│ 698135.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 114746.96│ 297904.00│ 317840.85│ 413049.00│
│预收账款 │ 11631.01│ 10371.18│ 5392.50│ 4233.55│
│应付账款 │ 5365112.63│ 4741217.76│ 4123959.22│ 3353837.31│
│流动负债 │ 10175337.18│ 8485573.20│ 8057850.83│ 7400569.24│
│长期借款 │ 6132996.96│ 6487130.44│ 5959179.93│ 6349869.77│
│总负债 │ 22099040.29│ 20409127.30│ 19523280.59│ 19322901.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3180416.55│ 3472606.33│ 3452394.18│ 3449322.73│
│未分配利润 │ 6669697.10│ 3620984.45│ 1456964.10│ -87736.68│
│归属于母公司所│ 11198150.71│ 8071051.08│ 5947156.12│ 4391386.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 15267792.93│ 11986192.75│ 9709112.07│ 7869705.66│
│商誉 │ 574210.33│ 574090.52│ 582610.19│ 582676.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 24758467.34│ 25438209.48│ 24953173.41│ 26222402.95│
│流动资产 │ 6397424.10│ 6541574.15│ 5992214.87│ 7230165.72│
│非流动资产 │ 18361043.24│ 18896635.33│ 18960958.54│ 18992237.23│
│固定资产 │ 10093276.89│ 10382495.47│ 10273292.33│ 10111167.90│
│货币资金 │ 4539131.82│ 4604818.93│ 3826012.97│ 5032969.20│
│存货 │ 338590.66│ 340561.85│ 399108.27│ 405441.67│
│应收账款 │ 882743.95│ 852506.35│ 913904.19│ 853332.77│
│其他应收款 │ --│ 243633.36│ --│ 256909.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 710296.82│ 734439.40│ 741893.13│ 737647.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 771947.97│ 871854.31│ 831076.01│ 1475203.11│
│预收账款 │ 6284.88│ 5398.69│ 7221.02│ 4451.76│
│应付账款 │ 2715459.95│ 2420691.18│ 2100241.56│ 2163429.85│
│流动负债 │ 6774565.48│ 6918463.78│ 6199711.41│ 7042762.91│
│长期借款 │ 6827078.41│ 7398344.23│ 7674956.13│ 7950347.35│
│总负债 │ 17472574.29│ 18347960.58│ 17994753.23│ 19309879.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3395004.62│ 3371055.73│ 3343544.85│ 3339907.86│
│未分配利润 │ -643526.67│ -915109.36│ -998974.87│ -1027456.05│
│归属于母公司所│ 3898988.06│ 3691094.86│ 3584485.73│ 3535967.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 7285893.05│ 7090248.90│ 6958420.18│ 6912523.67│
│商誉 │ 603718.83│ 623552.42│ 622297.65│ 614206.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 23147858.14│ 13926434.74│ 6484280.95│ 17125883.38│
│营业收入 │ 23147858.14│ 13926434.74│ 6484280.95│ 17125883.38│
│营业总成本 │ 14104919.56│ 9318717.59│ 4668796.62│ 16115528.27│
│营业成本 │ 13022938.47│ 8600965.79│ 4330939.79│ 14692502.32│
│财务费用 │ 206653.74│ 148278.69│ 82814.91│ 413176.93│
│管理费用 │ 769572.49│ 512043.62│ 244135.33│ 958843.14│
│营业利润 │ 9303859.55│ 4779958.73│ 1891207.88│ 1393125.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 199655.55│ 137038.30│ 60512.08│ 286247.74│
│营业外收支净额│ -1316.08│ -3114.28│ 795.32│ 1645.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9302543.47│ 4776844.44│ 1892003.19│ 1394770.97│
│所得税费用 │ 1500369.58│ 489803.06│ 112381.72│ 76021.54│
│归属母公司净利│ 6759033.92│ 3709784.31│ 1545233.18│ 992709.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7802173.88│ 4287041.39│ 1779621.47│ 1318749.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11770873.68│ 7405293.00│ 3610889.54│ 15105668.21│
│营业收入 │ 11770873.68│ 7405293.00│ 3610889.54│ 15105668.21│
│营业总成本 │ 11467366.66│ 7378052.64│ 3635563.24│ 15020457.02│
│营业成本 │ 10416054.06│ 6712898.74│ 3289244.83│ 13482966.13│
│财务费用 │ 309290.46│ 203308.77│ 113668.76│ 501452.58│
│管理费用 │ 685734.44│ 436119.81│ 218250.32│ 976589.72│
│营业利润 │ 601666.72│ 227760.14│ 84020.46│ 1206210.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 230063.12│ 166425.37│ 94109.29│ 997841.78│
│营业外收支净额│ 3925.52│ 496.44│ -670.92│ -13540.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 605592.24│ 228256.59│ 83349.54│ 1192670.08│
│所得税费用 │ 52450.11│ 34423.35│ 15926.12│ 157694.60│
│归属母公司净利│ 386015.96│ 113716.39│ 29151.95│ 676410.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 553142.13│ 193833.24│ 67423.42│ 1034975.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 23338174.28│ 14056227.31│ 6455449.89│17720991.95│
│经营现金流出小计│ 11945029.03│ 7667462.66│ 3757633.13│13217936.41│
│经营现金流量净额│ 11393145.25│ 6388764.65│ 2697816.76│4503055.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 234650.54│ 136360.95│ 55643.08│ 462670.58│
│投资现金流出小计│ 772756.35│ 271854.02│ 117187.90│ 791401.90│
│投资现金流量净额│ -538105.80│ -135493.07│ -61544.83│-328731.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 895775.98│ 576030.63│ 521926.24│2678479.61│
│筹资现金流出小计│ 2566595.52│ 1849317.13│ 1325578.57│6302308.70│
│筹资现金流量净额│ -1670819.54│ -1273286.50│ -803652.33│-3623829.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -33647.77│ -52562.67│ 18175.13│-263942.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9150572.14│ 4927422.40│ 1850794.72│ 286553.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 12359000.59│ 7849653.18│ 3698054.89│15861053.93│
│经营现金流出小计│ 10085643.32│ 6705884.07│ 3544647.21│13740816.78│
│经营现金流量净额│ 2273357.26│ 1143769.11│ 153407.68│2120237.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 400378.26│ 292799.92│ 138202.43│1720831.15│
│投资现金流出小计│ 518119.02│ 409914.35│ 165451.59│1281082.12│
│投资现金流量净额│ -117740.76│ -117114.43│ -27249.15│ 439749.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2255873.86│ 1833004.02│ 861367.42│6685983.15│
│筹资现金流出小计│ 4820835.12│ 3334406.38│ 2234789.42│7639769.60│
│筹资现金流量净额│ -2564961.26│ -1501402.36│ -1373421.99│-953786.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -89055.86│ 38533.85│ 31941.08│ 86507.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -498400.62│ -436213.83│ -1215322.39│1692707.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │14437131.91│5285138.93│5032969.20│ 5.01│
│短期借款 │ 114746.96│ 413049.00│1475203.11│ -72.00│
│应收账款 │1203641.72│ 931004.80│ 853332.77│ 9.10│
│其他应收款 │ --│ --│ 256909.16│ --│
│应付账款 │5365112.63│3353837.31│2163429.85│ 55.02│
│在建工程 │ --│ --│ 295840.14│ --│
│存货的减少 │ --│ 82234.72│ 4427.40│ 1757.40│
│流动负债合计 │10175337.18│7400569.24│7042762.91│ 5.08│
│长期借款 │6132996.96│6349869.77│7950347.35│ -20.13│
│负债合计 │22099040.29│19322901.73│19309879.29│ 0.07│
│营业利润 │9303859.55│1393125.56│1206210.15│ 15.50│
│利润总额 │9302543.47│1394770.97│1192670.08│ 16.95│
│归属于母公司所有│6759033.92│ 992709.82│ 676410.48│ 46.76│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │6669697.10│ -87736.68│-1027456.05│ 91.46│
│营业外收支净额 │ -1316.08│ 1645.41│ -13540.08│ 112.15│
│购买商品、接受劳│9968729.46│11555853.60│11728618.98│ -1.47│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│23338174.28│17720991.95│15861053.93│ 11.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│11945029.03│13217936.41│13740816.78│ -3.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│11393145.25│4503055.53│2120237.15│ 112.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 234650.54│ 462670.58│1720831.15│ -73.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 772756.35│ 791401.90│1281082.12│ -38.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-538105.80│-328731.32│ 439749.02│ -174.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 634058.20│ 666877.55│1108274.89│ -39.83│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 895775.98│2678479.61│6685983.15│ -59.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2566595.52│6302308.70│7639769.60│ -17.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-1670819.54│-3623829.10│-953786.45│ -279.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 371338.31│ 581395.29│ 539563.45│ 7.75│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│9150572.14│ 286553.01│1692707.11│ -83.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│1445026.07│ 355910.97│ 306.01│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│1445026.07│ 355910.97│ 306.01│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 5355009.70│ 31.2685│ 606693.87│ 61.1149│
│第三季度│ 4365580.68│ 25.4911│ 272299.56│ 27.4299│
│第二季度│ 3794403.46│ 22.1560│ 84564.45│ 8.5185│
│第一季度│ 3610889.54│ 21.0844│ 29151.95│ 2.9366│
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┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 3943939.38│ 26.1090│ 464783.09│ 68.7132│
│第三季度│ 3951612.69│ 26.1598│ 87904.24│ 12.9957│
│第二季度│ 3702606.59│ 24.5114│ 54987.54│ 8.1293│
│第一季度│ 3507509.55│ 23.2198│ 68735.61│ 10.1618│
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