中煤能源中煤能源财务分析报告
≈≈中煤能源601898≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8900│ 0.5700│ 0.2600│ 0.4500│
│基本每股收益 │ 0.8853│ 0.5700│ 0.2578│ 0.4300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8900│ 0.5700│ 0.2600│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 8.4744│ 8.1175│ 7.9119│ 7.6069│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.4296│ 1.5394│ 0.4402│ 1.7070│
│每股现金流量(元) │ 1.1260│ 0.3496│ 0.2548│ 0.2190│
│每股资本公积金(元) │ 2.9293│ 2.9263│ 2.9233│ 2.9184│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3656│ 0.3656│ 0.3656│ 0.3656│
│每股未分配利润(元) │ 3.8125│ 3.4904│ 3.3098│ 3.0451│
│净资产收益率(%) │ 10.5518│ 7.0484│ 3.3453│ 5.8540│
│加权净资产收益率(%) │ 11.1200│ 7.2300│ 3.4100│ 5.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.4963│ 7.0052│ 3.3163│ 5.6991│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.1800│ --│ 5.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │31405348.30│30134028.60│28970901.20│28168637.70│
│归属母公司股东权益 │11235924.70│10762728.50│10490072.50│10085744.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │16173881.50│9871989.70│4444252.80│14096130.40│
│营业成本(万元) │12381287.20│7480509.70│3286133.70│10450636.80│
│投资收益(万元) │ 271647.50│ 175066.60│ 82810.20│ 131321.30│
│净利润(万元) │1630128.50│1026532.10│ 470065.70│ 892574.70│
│营业利润(万元) │2088186.20│1321509.50│ 606843.40│1232624.40│
│利润总额(万元) │2081494.50│1321317.10│ 607144.10│1232450.90│
│归属母公司净利润(万元)│1185594.60│ 758598.10│ 350920.60│ 590416.70│
│经营现金流量净额(万元)│3221332.70│2041049.60│ 583582.70│2263199.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.1700│ 0.0500│ 0.4200│
│基本每股收益 │ 0.3002│ 0.1700│ 0.0482│ 0.4000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3100│ 0.1700│ 0.0500│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 7.5314│ 7.3946│ 7.4071│ 7.3290│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4675│ 0.6922│ 0.3467│ 1.6578│
│每股现金流量(元) │ 0.4241│ 0.9457│ 0.9219│ 0.2837│
│每股资本公积金(元) │ 2.9319│ 2.9343│ 2.9291│ 2.9320│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3419│ 0.3419│ 0.3419│ 0.3419│
│每股未分配利润(元) │ 2.9370│ 2.7978│ 2.8037│ 2.7550│
│净资产收益率(%) │ 4.1604│ 2.3557│ 0.6603│ 5.7901│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2200│ 2.3500│ 0.6600│ 5.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0284│ 2.2589│ 0.6367│ 5.5021│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2500│ --│ 5.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │28399557.20│28242933.00│27832965.10│27256513.70│
│归属母公司股东权益 │9985572.10│9804253.50│9820769.00│9720186.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │10024430.80│6139318.60│2752048.50│12933470.60│
│营业成本(万元) │7312777.90│4418159.10│1960677.00│9320813.30│
│投资收益(万元) │ 56524.70│ 21011.10│ 4646.00│ 248428.10│
│净利润(万元) │ 652751.40│ 383932.80│ 140803.10│ 859699.90│
│营业利润(万元) │ 891215.60│ 546410.30│ 215479.80│1197912.60│
│利润总额(万元) │ 889919.00│ 544721.10│ 215017.00│1215061.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 415439.30│ 230955.40│ 64848.80│ 562860.70│
│经营现金流量净额(万元)│1945690.40│ 917826.00│ 459643.30│2198061.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8900│ 0.4500│ 0.4200│ 0.2500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8853│ 0.4300│ 0.4000│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 8.4744│ 7.6069│ 7.3290│ 6.9496│
│每股资本公积金(元) │ 2.9293│ 2.9184│ 2.9320│ 2.9227│
│每股未分配利润(元) │ 3.8125│ 3.0451│ 2.7550│ 2.4314│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.4296│ 1.7070│ 1.6578│ 1.5405│
│每股现金流量(元) │ 1.1260│ 0.2190│ 0.2837│ -0.1361│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 16.8640│ 13.7323│ 11.3470│ 9.4668│
│应收账款周转率 │ 18.9990│ 19.3664│ 21.1998│ 18.2728│
│总资产周转率 │ 0.5430│ 0.5087│ 0.4814│ 0.4056│
│营业收入增长率(%) │ 61.3446│ 8.9895│ 24.1930│ 28.3727│
│营业利润增长率(%) │ 134.3076│ 2.8977│ 35.7830│ 41.6263│
│利润总额增长率(%) │ 133.8971│ 1.4311│ 39.4985│ 41.7002│
│归属母公司净利润增长率│ 185.3834│ 4.8957│ 67.8984│ 38.8483│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.5839│ 3.3464│ 3.1018│ 6.2394│
│净资产增长率(%) │ 12.5216│ 3.7608│ 5.5310│ 3.4778│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.0788│ 10.3984│ 10.5769│ 6.3321│
│总资产收益率(%) │ 5.4515│ 3.5169│ 1.6550│ 3.2208│
│净资产收益率(%) │ 10.5518│ 7.0484│ 3.3453│ 5.8540│
│营业利润率(%) │ 12.9109│ 13.3865│ 13.6546│ 8.7444│
│销售毛利率(%) │ 23.4489│ 24.2249│ 26.0588│ 25.8617│
│销售净利率(%) │ 10.0788│ 10.3984│ 10.5769│ 6.3321│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 16.8640│ 10.3850│ 4.6491│ 13.7323│
│固定资产周转率 │ 1.4699│ 0.8877│ 0.3981│ 1.2297│
│流动资产周转率 │ 2.0476│ 1.3573│ 0.6695│ 2.4045│
│总资产周转率 │ 0.5430│ 0.3386│ 0.1556│ 0.5087│
│股东权益周转率 │ 1.2362│ 0.7808│ 0.3578│ 1.1684│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1736│ 1.1185│ 1.0771│ 0.8999│
│速动比率(%) │ 1.0801│ 0.9477│ 0.9024│ 0.7412│
│产权比率 │ 1.2488│ 1.5634│ 1.5301│ 1.5649│
│应收账款周转率 │ 18.9990│ 12.7506│ 5.1505│ 19.3686│
│利息保障倍数 │ 8.0420│ 7.5852│ 7.0956│ 3.7311│
│资产负债率 │ 0.5553│ 0.5584│ 0.5540│ 0.5603│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 61.3446│ 60.7994│ 61.4889│ 8.9895│
│营业利润增长率(%) │ 134.3076│ 141.8530│ 181.6243│ 2.8977│
│总资产增长率(%) │ 10.5839│ 6.6958│ 4.0884│ 3.3775│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.4512│ 11.0877│ 8.3759│ 5.4741│
│净利润增长率(%) │ 149.7319│ 167.3729│ 233.8461│ 3.8240│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.7771│ 35.7162│ 36.2090│ 35.8049│
│固定资产比率(%) │ --│ 36.4674│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.4902│ 27.6232│ 24.3478│ 22.0901│
│无形资产比率(%) │ 15.9079│ 16.5384│ 17.0874│ 17.6304│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 31405348.30│ 30134028.60│ 28970901.20│ 28168637.70│
│流动资产 │ 9575550.50│ 8323989.30│ 7053777.10│ 6222475.40│
│非流动资产 │ 21829797.80│ 21810039.30│ 21917124.10│ 21946162.30│
│固定资产 │ 10753608.00│ 10989101.30│ 11074083.10│ 11252485.00│
│货币资金 │ 6267933.70│ 5271699.00│ 4055879.10│ 3594888.60│
│存货 │ 763346.50│ 735619.10│ 708630.40│ 705024.40│
│应收账款 │ 978492.40│ 824367.70│ 1001657.00│ 724109.50│
│其他应收款 │ --│ 191983.30│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4995925.70│ 4983685.60│ 4950361.40│ 4966244.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 71654.70│ 83654.70│ 110154.70│ 140854.70│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2280624.70│ 2293890.30│ 2083188.50│ 2062026.60│
│流动负债 │ 8158924.70│ 7442058.90│ 6548776.80│ 6914960.50│
│长期借款 │ 6191785.20│ 6261108.40│ 5740229.80│ 5099461.00│
│总负债 │ 17439840.60│ 16826470.90│ 16050532.30│ 15783267.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3883800.60│ 3879830.20│ 3875838.80│ 3869447.40│
│未分配利润 │ 5054806.40│ 4627809.90│ 4388349.50│ 4037428.90│
│归属于母公司所│ 11235924.70│ 10762728.50│ 10490072.50│ 10085744.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 13965507.70│ 13307557.70│ 12920368.90│ 12385370.20│
│商誉 │ 608.40│ 608.40│ 608.40│ 608.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 28399557.20│ 28242933.00│ 27832965.10│ 27256513.70│
│流动资产 │ 6578453.40│ 6403376.20│ 6236509.30│ 5510715.20│
│非流动资产 │ 21821103.80│ 21839556.80│ 21596455.80│ 21745798.50│
│固定资产 │ 11247744.50│ 11421134.30│ 11560668.20│ 11673157.70│
│货币资金 │ 3648684.80│ 3489940.00│ 3351235.40│ 2560408.30│
│存货 │ 747257.00│ 747612.70│ 803146.90│ 817040.30│
│应收账款 │ 876844.20│ 871704.50│ 752019.90│ 731454.70│
│其他应收款 │ --│ 230106.20│ --│ 249211.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4964195.70│ 4983238.30│ 4647488.60│ 4666219.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 143654.70│ 188826.20│ 280834.70│ 410634.70│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1941286.30│ 2045413.60│ 1862498.90│ 1872758.50│
│流动负债 │ 7384651.60│ 8021950.70│ 8107470.90│ 8369746.60│
│长期借款 │ 5006014.40│ 4131078.40│ 3782142.80│ 3424291.50│
│总负债 │ 16197411.70│ 16263605.50│ 15911159.20│ 15513945.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3887325.10│ 3890518.00│ 3883646.90│ 3887504.30│
│未分配利润 │ 3894046.30│ 3709520.60│ 3717286.20│ 3652774.30│
│归属于母公司所│ 9985572.10│ 9804253.50│ 9820769.00│ 9720186.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 12202145.50│ 11979327.50│ 11921805.90│ 11742568.50│
│商誉 │ 608.40│ 608.40│ 608.40│ 608.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16173881.50│ 9871989.70│ 4444252.80│ 14096130.40│
│营业收入 │ 16173881.50│ 9871989.70│ 4444252.80│ 14096130.40│
│营业总成本 │ 14370476.80│ 8729575.20│ 3923293.00│ 13006367.60│
│营业成本 │ 12381287.20│ 7480509.70│ 3286133.70│ 10450636.80│
│财务费用 │ 297337.30│ 199614.50│ 99603.60│ 452947.60│
│管理费用 │ 276096.40│ 173723.50│ 86573.40│ 374237.00│
│营业利润 │ 2088186.20│ 1321509.50│ 606843.40│ 1232624.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 271647.50│ 175066.60│ 82810.20│ 131321.30│
│营业外收支净额│ -6691.70│ -192.40│ 300.70│ -173.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2081494.50│ 1321317.10│ 607144.10│ 1232450.90│
│所得税费用 │ 451366.00│ 294785.00│ 137078.40│ 339876.20│
│归属母公司净利│ 1185594.60│ 758598.10│ 350920.60│ 590416.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1630128.50│ 1026532.10│ 470065.70│ 892574.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10024430.80│ 6139318.60│ 2752048.50│ 12933470.60│
│营业收入 │ 10024430.80│ 6139318.60│ 2752048.50│ 12933470.60│
│营业总成本 │ 9201461.40│ 5619282.10│ 2544200.20│ 12002608.00│
│营业成本 │ 7312777.90│ 4418159.10│ 1960677.00│ 9320813.30│
│财务费用 │ 349719.30│ 237787.50│ 117043.90│ 475386.10│
│管理费用 │ 261792.10│ 156663.40│ 96468.20│ 392864.50│
│营业利润 │ 891215.60│ 546410.30│ 215479.80│ 1197912.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 56524.70│ 21011.10│ 4646.00│ 248428.10│
│营业外收支净额│ -1296.60│ -1689.20│ -462.80│ 17149.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 889919.00│ 544721.10│ 215017.00│ 1215061.60│
│所得税费用 │ 237167.60│ 160788.30│ 74213.90│ 355361.70│
│归属母公司净利│ 415439.30│ 230955.40│ 64848.80│ 562860.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 652751.40│ 383932.80│ 140803.10│ 859699.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 18921651.60│ 11358662.70│ 4777058.60│16244309.00│
│经营现金流出小计│ 15700318.90│ 9317613.10│ 4193475.90│13981109.40│
│经营现金流量净额│ 3221332.70│ 2041049.60│ 583582.70│2263199.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 323581.10│ 166699.00│ 65519.40│ 493088.90│
│投资现金流出小计│ 1690999.10│ 1667065.30│ 353702.50│1917399.80│
│投资现金流量净额│ -1367418.00│ -1500366.30│ -288183.10│-1424310.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2415463.00│ 1990190.60│ 993592.30│4191001.90│
│筹资现金流出小计│ 2778476.80│ 2068345.50│ 950728.70│4738497.50│
│筹资现金流量净额│ -363013.80│ -78154.90│ 42863.60│-547495.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1974.00│ 1060.50│ -461.70│ -1039.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1492874.90│ 463588.90│ 337801.50│ 290354.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 11593919.40│ 6744420.90│ 3272572.40│14656371.80│
│经营现金流出小计│ 9648229.00│ 5826594.90│ 2812929.10│12458310.70│
│经营现金流量净额│ 1945690.40│ 917826.00│ 459643.30│2198061.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 304549.20│ 588113.80│ 565521.30│ 664617.00│
│投资现金流出小计│ 1359660.60│ 692146.80│ 252423.20│1530318.20│
│投资现金流量净额│ -1055111.40│ -104033.00│ 313098.10│-865701.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3749854.00│ 2501363.80│ 1319239.40│2547442.00│
│筹资现金流出小计│ 4078441.40│ 2061721.00│ 869892.10│3504049.20│
│筹资现金流量净额│ -328587.40│ 439642.80│ 449347.30│-956607.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 298.00│ 479.90│ 277.10│ 446.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 562289.60│ 1253915.70│ 1222365.80│ 376199.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │6267933.70│3594888.60│2560408.30│ 40.40│
│短期借款 │ 71654.70│ 140854.70│ 410634.70│ -65.70│
│应收账款 │ 978492.40│ 724109.50│ 731454.70│ -1.00│
│应付账款 │2280624.70│2062026.60│1872758.50│ 10.11│
│存货的减少 │ --│ 100246.00│ 13681.00│ 632.74│
│流动负债合计 │8158924.70│6914960.50│8369746.60│ -17.38│
│长期借款 │6191785.20│5099461.00│3424291.50│ 48.92│
│负债合计 │17439840.60│15783267.50│15513945.20│ 1.74│
│营业利润 │2088186.20│1232624.40│1197912.60│ 2.90│
│利润总额 │2081494.50│1232450.90│1215061.60│ 1.43│
│归属于母公司所有│1185594.60│ 590416.70│ 562860.70│ 4.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │5054806.40│4037428.90│3652774.30│ 10.53│
│营业外收支净额 │ -6691.70│ -173.50│ 17149.00│ -101.01│
│购买商品、接受劳│13588648.70│11550124.30│10283070.90│ 12.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│18921651.60│16244309.00│14656371.80│ 10.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│15700318.90│13981109.40│12458310.70│ 12.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3221332.70│2263199.60│2198061.10│ 2.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 323581.10│ 493088.90│ 664617.00│ -25.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1690999.10│1917399.80│1530318.20│ 25.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-1367418.00│-1424310.90│-865701.20│ -64.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 474157.10│1030732.30│1094553.70│ -5.83│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2415463.00│4191001.90│2547442.00│ 64.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2778476.80│4738497.50│3504049.20│ 35.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-363013.80│-547495.60│-956607.20│ 42.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 586403.40│ 713853.00│ 716638.40│ -0.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│1492874.90│ 290354.00│ 376199.40│ -22.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-175638.10│ 165636.90│ -206.04│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-175638.10│ 165636.90│ -206.04│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4071699.60│ 28.8852│ 174977.40│ 29.6363│
│第三季度│ 3885112.20│ 27.5616│ 184483.90│ 31.2464│
│第二季度│ 3387270.10│ 24.0298│ 166106.60│ 28.1338│
│第一季度│ 2752048.50│ 19.5234│ 64848.80│ 10.9836│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3507968.50│ 27.1232│ -13347.70│ -2.3714│
│第三季度│ 3321221.20│ 25.6793│ 197352.40│ 35.0624│
│第二季度│ 3149039.70│ 24.3480│ 224749.50│ 39.9299│
│第一季度│ 2955241.20│ 22.8496│ 154106.50│ 27.3792│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8900│ 0.5700│ 0.2600│ 0.4500│
│基本每股收益 │ 0.8853│ 0.5700│ 0.2578│ 0.4300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8900│ 0.5700│ 0.2600│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 8.4744│ 8.1175│ 7.9119│ 7.6069│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.4296│ 1.5394│ 0.4402│ 1.7070│
│每股现金流量(元) │ 1.1260│ 0.3496│ 0.2548│ 0.2190│
│每股资本公积金(元) │ 2.9293│ 2.9263│ 2.9233│ 2.9184│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3656│ 0.3656│ 0.3656│ 0.3656│
│每股未分配利润(元) │ 3.8125│ 3.4904│ 3.3098│ 3.0451│
│净资产收益率(%) │ 10.5518│ 7.0484│ 3.3453│ 5.8540│
│加权净资产收益率(%) │ 11.1200│ 7.2300│ 3.4100│ 5.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.4963│ 7.0052│ 3.3163│ 5.6991│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.1800│ --│ 5.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │31405348.30│30134028.60│28970901.20│28168637.70│
│归属母公司股东权益 │11235924.70│10762728.50│10490072.50│10085744.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │16173881.50│9871989.70│4444252.80│14096130.40│
│营业成本(万元) │12381287.20│7480509.70│3286133.70│10450636.80│
│投资收益(万元) │ 271647.50│ 175066.60│ 82810.20│ 131321.30│
│净利润(万元) │1630128.50│1026532.10│ 470065.70│ 892574.70│
│营业利润(万元) │2088186.20│1321509.50│ 606843.40│1232624.40│
│利润总额(万元) │2081494.50│1321317.10│ 607144.10│1232450.90│
│归属母公司净利润(万元)│1185594.60│ 758598.10│ 350920.60│ 590416.70│
│经营现金流量净额(万元)│3221332.70│2041049.60│ 583582.70│2263199.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.1700│ 0.0500│ 0.4200│
│基本每股收益 │ 0.3002│ 0.1700│ 0.0482│ 0.4000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3100│ 0.1700│ 0.0500│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 7.5314│ 7.3946│ 7.4071│ 7.3290│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4675│ 0.6922│ 0.3467│ 1.6578│
│每股现金流量(元) │ 0.4241│ 0.9457│ 0.9219│ 0.2837│
│每股资本公积金(元) │ 2.9319│ 2.9343│ 2.9291│ 2.9320│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3419│ 0.3419│ 0.3419│ 0.3419│
│每股未分配利润(元) │ 2.9370│ 2.7978│ 2.8037│ 2.7550│
│净资产收益率(%) │ 4.1604│ 2.3557│ 0.6603│ 5.7901│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2200│ 2.3500│ 0.6600│ 5.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0284│ 2.2589│ 0.6367│ 5.5021│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2500│ --│ 5.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │28399557.20│28242933.00│27832965.10│27256513.70│
│归属母公司股东权益 │9985572.10│9804253.50│9820769.00│9720186.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │10024430.80│6139318.60│2752048.50│12933470.60│
│营业成本(万元) │7312777.90│4418159.10│1960677.00│9320813.30│
│投资收益(万元) │ 56524.70│ 21011.10│ 4646.00│ 248428.10│
│净利润(万元) │ 652751.40│ 383932.80│ 140803.10│ 859699.90│
│营业利润(万元) │ 891215.60│ 546410.30│ 215479.80│1197912.60│
│利润总额(万元) │ 889919.00│ 544721.10│ 215017.00│1215061.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 415439.30│ 230955.40│ 64848.80│ 562860.70│
│经营现金流量净额(万元)│1945690.40│ 917826.00│ 459643.30│2198061.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8900│ 0.4500│ 0.4200│ 0.2500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8853│ 0.4300│ 0.4000│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 8.4744│ 7.6069│ 7.3290│ 6.9496│
│每股资本公积金(元) │ 2.9293│ 2.9184│ 2.9320│ 2.9227│
│每股未分配利润(元) │ 3.8125│ 3.0451│ 2.7550│ 2.4314│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.4296│ 1.7070│ 1.6578│ 1.5405│
│每股现金流量(元) │ 1.1260│ 0.2190│ 0.2837│ -0.1361│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 16.8640│ 13.7323│ 11.3470│ 9.4668│
│应收账款周转率 │ 18.9990│ 19.3664│ 21.1998│ 18.2728│
│总资产周转率 │ 0.5430│ 0.5087│ 0.4814│ 0.4056│
│营业收入增长率(%) │ 61.3446│ 8.9895│ 24.1930│ 28.3727│
│营业利润增长率(%) │ 134.3076│ 2.8977│ 35.7830│ 41.6263│
│利润总额增长率(%) │ 133.8971│ 1.4311│ 39.4985│ 41.7002│
│归属母公司净利润增长率│ 185.3834│ 4.8957│ 67.8984│ 38.8483│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.5839│ 3.3464│ 3.1018│ 6.2394│
│净资产增长率(%) │ 12.5216│ 3.7608│ 5.5310│ 3.4778│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.0788│ 10.3984│ 10.5769│ 6.3321│
│总资产收益率(%) │ 5.4515│ 3.5169│ 1.6550│ 3.2208│
│净资产收益率(%) │ 10.5518│ 7.0484│ 3.3453│ 5.8540│
│营业利润率(%) │ 12.9109│ 13.3865│ 13.6546│ 8.7444│
│销售毛利率(%) │ 23.4489│ 24.2249│ 26.0588│ 25.8617│
│销售净利率(%) │ 10.0788│ 10.3984│ 10.5769│ 6.3321│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 16.8640│ 10.3850│ 4.6491│ 13.7323│
│固定资产周转率 │ 1.4699│ 0.8877│ 0.3981│ 1.2297│
│流动资产周转率 │ 2.0476│ 1.3573│ 0.6695│ 2.4045│
│总资产周转率 │ 0.5430│ 0.3386│ 0.1556│ 0.5087│
│股东权益周转率 │ 1.2362│ 0.7808│ 0.3578│ 1.1684│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1736│ 1.1185│ 1.0771│ 0.8999│
│速动比率(%) │ 1.0801│ 0.9477│ 0.9024│ 0.7412│
│产权比率 │ 1.2488│ 1.5634│ 1.5301│ 1.5649│
│应收账款周转率 │ 18.9990│ 12.7506│ 5.1505│ 19.3686│
│利息保障倍数 │ 8.0420│ 7.5852│ 7.0956│ 3.7311│
│资产负债率 │ 0.5553│ 0.5584│ 0.5540│ 0.5603│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 61.3446│ 60.7994│ 61.4889│ 8.9895│
│营业利润增长率(%) │ 134.3076│ 141.8530│ 181.6243│ 2.8977│
│总资产增长率(%) │ 10.5839│ 6.6958│ 4.0884│ 3.3775│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.4512│ 11.0877│ 8.3759│ 5.4741│
│净利润增长率(%) │ 149.7319│ 167.3729│ 233.8461│ 3.8240│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.7771│ 35.7162│ 36.2090│ 35.8049│
│固定资产比率(%) │ --│ 36.4674│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.4902│ 27.6232│ 24.3478│ 22.0901│
│无形资产比率(%) │ 15.9079│ 16.5384│ 17.0874│ 17.6304│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 31405348.30│ 30134028.60│ 28970901.20│ 28168637.70│
│流动资产 │ 9575550.50│ 8323989.30│ 7053777.10│ 6222475.40│
│非流动资产 │ 21829797.80│ 21810039.30│ 21917124.10│ 21946162.30│
│固定资产 │ 10753608.00│ 10989101.30│ 11074083.10│ 11252485.00│
│货币资金 │ 6267933.70│ 5271699.00│ 4055879.10│ 3594888.60│
│存货 │ 763346.50│ 735619.10│ 708630.40│ 705024.40│
│应收账款 │ 978492.40│ 824367.70│ 1001657.00│ 724109.50│
│其他应收款 │ --│ 191983.30│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4995925.70│ 4983685.60│ 4950361.40│ 4966244.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 71654.70│ 83654.70│ 110154.70│ 140854.70│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2280624.70│ 2293890.30│ 2083188.50│ 2062026.60│
│流动负债 │ 8158924.70│ 7442058.90│ 6548776.80│ 6914960.50│
│长期借款 │ 6191785.20│ 6261108.40│ 5740229.80│ 5099461.00│
│总负债 │ 17439840.60│ 16826470.90│ 16050532.30│ 15783267.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3883800.60│ 3879830.20│ 3875838.80│ 3869447.40│
│未分配利润 │ 5054806.40│ 4627809.90│ 4388349.50│ 4037428.90│
│归属于母公司所│ 11235924.70│ 10762728.50│ 10490072.50│ 10085744.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 13965507.70│ 13307557.70│ 12920368.90│ 12385370.20│
│商誉 │ 608.40│ 608.40│ 608.40│ 608.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 28399557.20│ 28242933.00│ 27832965.10│ 27256513.70│
│流动资产 │ 6578453.40│ 6403376.20│ 6236509.30│ 5510715.20│
│非流动资产 │ 21821103.80│ 21839556.80│ 21596455.80│ 21745798.50│
│固定资产 │ 11247744.50│ 11421134.30│ 11560668.20│ 11673157.70│
│货币资金 │ 3648684.80│ 3489940.00│ 3351235.40│ 2560408.30│
│存货 │ 747257.00│ 747612.70│ 803146.90│ 817040.30│
│应收账款 │ 876844.20│ 871704.50│ 752019.90│ 731454.70│
│其他应收款 │ --│ 230106.20│ --│ 249211.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4964195.70│ 4983238.30│ 4647488.60│ 4666219.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 143654.70│ 188826.20│ 280834.70│ 410634.70│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1941286.30│ 2045413.60│ 1862498.90│ 1872758.50│
│流动负债 │ 7384651.60│ 8021950.70│ 8107470.90│ 8369746.60│
│长期借款 │ 5006014.40│ 4131078.40│ 3782142.80│ 3424291.50│
│总负债 │ 16197411.70│ 16263605.50│ 15911159.20│ 15513945.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3887325.10│ 3890518.00│ 3883646.90│ 3887504.30│
│未分配利润 │ 3894046.30│ 3709520.60│ 3717286.20│ 3652774.30│
│归属于母公司所│ 9985572.10│ 9804253.50│ 9820769.00│ 9720186.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 12202145.50│ 11979327.50│ 11921805.90│ 11742568.50│
│商誉 │ 608.40│ 608.40│ 608.40│ 608.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16173881.50│ 9871989.70│ 4444252.80│ 14096130.40│
│营业收入 │ 16173881.50│ 9871989.70│ 4444252.80│ 14096130.40│
│营业总成本 │ 14370476.80│ 8729575.20│ 3923293.00│ 13006367.60│
│营业成本 │ 12381287.20│ 7480509.70│ 3286133.70│ 10450636.80│
│财务费用 │ 297337.30│ 199614.50│ 99603.60│ 452947.60│
│管理费用 │ 276096.40│ 173723.50│ 86573.40│ 374237.00│
│营业利润 │ 2088186.20│ 1321509.50│ 606843.40│ 1232624.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 271647.50│ 175066.60│ 82810.20│ 131321.30│
│营业外收支净额│ -6691.70│ -192.40│ 300.70│ -173.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2081494.50│ 1321317.10│ 607144.10│ 1232450.90│
│所得税费用 │ 451366.00│ 294785.00│ 137078.40│ 339876.20│
│归属母公司净利│ 1185594.60│ 758598.10│ 350920.60│ 590416.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1630128.50│ 1026532.10│ 470065.70│ 892574.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10024430.80│ 6139318.60│ 2752048.50│ 12933470.60│
│营业收入 │ 10024430.80│ 6139318.60│ 2752048.50│ 12933470.60│
│营业总成本 │ 9201461.40│ 5619282.10│ 2544200.20│ 12002608.00│
│营业成本 │ 7312777.90│ 4418159.10│ 1960677.00│ 9320813.30│
│财务费用 │ 349719.30│ 237787.50│ 117043.90│ 475386.10│
│管理费用 │ 261792.10│ 156663.40│ 96468.20│ 392864.50│
│营业利润 │ 891215.60│ 546410.30│ 215479.80│ 1197912.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 56524.70│ 21011.10│ 4646.00│ 248428.10│
│营业外收支净额│ -1296.60│ -1689.20│ -462.80│ 17149.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 889919.00│ 544721.10│ 215017.00│ 1215061.60│
│所得税费用 │ 237167.60│ 160788.30│ 74213.90│ 355361.70│
│归属母公司净利│ 415439.30│ 230955.40│ 64848.80│ 562860.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 652751.40│ 383932.80│ 140803.10│ 859699.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 18921651.60│ 11358662.70│ 4777058.60│16244309.00│
│经营现金流出小计│ 15700318.90│ 9317613.10│ 4193475.90│13981109.40│
│经营现金流量净额│ 3221332.70│ 2041049.60│ 583582.70│2263199.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 323581.10│ 166699.00│ 65519.40│ 493088.90│
│投资现金流出小计│ 1690999.10│ 1667065.30│ 353702.50│1917399.80│
│投资现金流量净额│ -1367418.00│ -1500366.30│ -288183.10│-1424310.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2415463.00│ 1990190.60│ 993592.30│4191001.90│
│筹资现金流出小计│ 2778476.80│ 2068345.50│ 950728.70│4738497.50│
│筹资现金流量净额│ -363013.80│ -78154.90│ 42863.60│-547495.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1974.00│ 1060.50│ -461.70│ -1039.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1492874.90│ 463588.90│ 337801.50│ 290354.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 11593919.40│ 6744420.90│ 3272572.40│14656371.80│
│经营现金流出小计│ 9648229.00│ 5826594.90│ 2812929.10│12458310.70│
│经营现金流量净额│ 1945690.40│ 917826.00│ 459643.30│2198061.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 304549.20│ 588113.80│ 565521.30│ 664617.00│
│投资现金流出小计│ 1359660.60│ 692146.80│ 252423.20│1530318.20│
│投资现金流量净额│ -1055111.40│ -104033.00│ 313098.10│-865701.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3749854.00│ 2501363.80│ 1319239.40│2547442.00│
│筹资现金流出小计│ 4078441.40│ 2061721.00│ 869892.10│3504049.20│
│筹资现金流量净额│ -328587.40│ 439642.80│ 449347.30│-956607.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 298.00│ 479.90│ 277.10│ 446.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 562289.60│ 1253915.70│ 1222365.80│ 376199.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │6267933.70│3594888.60│2560408.30│ 40.40│
│短期借款 │ 71654.70│ 140854.70│ 410634.70│ -65.70│
│应收账款 │ 978492.40│ 724109.50│ 731454.70│ -1.00│
│应付账款 │2280624.70│2062026.60│1872758.50│ 10.11│
│存货的减少 │ --│ 100246.00│ 13681.00│ 632.74│
│流动负债合计 │8158924.70│6914960.50│8369746.60│ -17.38│
│长期借款 │6191785.20│5099461.00│3424291.50│ 48.92│
│负债合计 │17439840.60│15783267.50│15513945.20│ 1.74│
│营业利润 │2088186.20│1232624.40│1197912.60│ 2.90│
│利润总额 │2081494.50│1232450.90│1215061.60│ 1.43│
│归属于母公司所有│1185594.60│ 590416.70│ 562860.70│ 4.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │5054806.40│4037428.90│3652774.30│ 10.53│
│营业外收支净额 │ -6691.70│ -173.50│ 17149.00│ -101.01│
│购买商品、接受劳│13588648.70│11550124.30│10283070.90│ 12.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│18921651.60│16244309.00│14656371.80│ 10.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│15700318.90│13981109.40│12458310.70│ 12.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3221332.70│2263199.60│2198061.10│ 2.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 323581.10│ 493088.90│ 664617.00│ -25.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1690999.10│1917399.80│1530318.20│ 25.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-1367418.00│-1424310.90│-865701.20│ -64.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 474157.10│1030732.30│1094553.70│ -5.83│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2415463.00│4191001.90│2547442.00│ 64.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2778476.80│4738497.50│3504049.20│ 35.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-363013.80│-547495.60│-956607.20│ 42.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 586403.40│ 713853.00│ 716638.40│ -0.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│1492874.90│ 290354.00│ 376199.40│ -22.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-175638.10│ 165636.90│ -206.04│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-175638.10│ 165636.90│ -206.04│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 4071699.60│ 28.8852│ 174977.40│ 29.6363│
│第三季度│ 3885112.20│ 27.5616│ 184483.90│ 31.2464│
│第二季度│ 3387270.10│ 24.0298│ 166106.60│ 28.1338│
│第一季度│ 2752048.50│ 19.5234│ 64848.80│ 10.9836│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 3507968.50│ 27.1232│ -13347.70│ -2.3714│
│第三季度│ 3321221.20│ 25.6793│ 197352.40│ 35.0624│
│第二季度│ 3149039.70│ 24.3480│ 224749.50│ 39.9299│
│第一季度│ 2955241.20│ 22.8496│ 154106.50│ 27.3792│
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