海天精工海天精工财务分析报告
≈≈海天精工601882≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5035│ 0.3042│ 0.1190│ 0.2600│
│基本每股收益 │ 0.4613│ 0.2728│ 0.1129│ 0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5035│ 0.3042│ 0.1190│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 2.9457│ 2.7467│ 2.8004│ 2.6800│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4314│ 0.1965│ -0.2605│ 1.0352│
│每股现金流量(元) │ -0.2170│ -0.0609│ -0.1904│ 0.7781│
│每股资本公积金(元) │ 0.5563│ 0.5563│ 0.5563│ 0.5563│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1471│ 0.1471│ 0.1471│ 0.1471│
│每股未分配利润(元) │ 1.2357│ 1.0364│ 1.0892│ 0.9702│
│净资产收益率(%) │ 17.0925│ 11.0763│ 4.2493│ 9.8802│
│加权净资产收益率(%) │ 17.9800│ 11.0500│ 4.3400│ 10.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.6592│ 9.9334│ 4.0328│ 8.3960│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.9100│ --│ 8.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 363264.84│ 343937.53│ 316361.97│ 297468.73│
│归属母公司股东权益 │ 153764.81│ 143377.95│ 146182.91│ 139896.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 200882.21│ 126849.67│ 53910.04│ 163206.32│
│营业成本(万元) │ 151318.08│ 96027.39│ 41157.10│ 123984.59│
│投资收益(万元) │ 723.87│ 447.66│ 76.11│ 612.85│
│净利润(万元) │ 26282.25│ 15880.99│ 6211.77│ 13822.12│
│营业利润(万元) │ 28522.63│ 16908.91│ 6711.56│ 14353.93│
│利润总额(万元) │ 29564.97│ 17888.19│ 6818.01│ 15228.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 26282.25│ 15880.99│ 6211.77│ 13822.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 22519.97│ 10259.81│ -13598.44│ 54035.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1716│ 0.1026│ 0.0221│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.1374│ 0.0760│ 0.0146│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1716│ 0.1026│ 0.0221│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 2.5873│ 2.5194│ 2.4840│ 2.4608│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3385│ 0.3560│ 0.0093│ 0.4179│
│每股现金流量(元) │ 0.4556│ 0.2253│ 0.1017│ 0.0691│
│每股资本公积金(元) │ 0.5563│ 0.5563│ 0.5563│ 0.5563│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1153│ 0.1153│ 0.1153│ 0.1153│
│每股未分配利润(元) │ 0.9088│ 0.8398│ 0.8043│ 0.7822│
│净资产收益率(%) │ 6.6317│ 4.0726│ 0.8886│ 5.9724│
│加权净资产收益率(%) │ 6.8000│ 4.1100│ 0.8900│ 6.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3117│ 3.0179│ 0.5855│ 3.9476│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0400│ --│ 4.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 263094.81│ 247051.06│ 227156.42│ 219538.44│
│归属母公司股东权益 │ 135058.74│ 131512.27│ 129664.98│ 128454.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 110658.05│ 67568.58│ 27026.75│ 116472.55│
│营业成本(万元) │ 85215.61│ 53051.64│ 21467.95│ 90692.76│
│投资收益(万元) │ 529.36│ 341.76│ 238.62│ 474.57│
│净利润(万元) │ 8956.65│ 5356.00│ 1152.16│ 7671.84│
│营业利润(万元) │ 9096.88│ 5262.17│ 1351.89│ 7127.24│
│利润总额(万元) │ 9967.64│ 6096.03│ 1359.00│ 9039.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 8956.65│ 5356.00│ 1152.16│ 7671.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 17668.99│ 18583.81│ 483.83│ 21816.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5035│ 0.2600│ 0.1500│ 0.1900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4613│ 0.2300│ 0.1000│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 2.9457│ 2.6800│ 2.4608│ 2.3726│
│每股资本公积金(元) │ 0.5563│ 0.5563│ 0.5563│ 0.5563│
│每股未分配利润(元) │ 1.2357│ 0.9702│ 0.7822│ 0.7147│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4314│ 1.0352│ 0.4179│ 0.6886│
│每股现金流量(元) │ -0.2170│ 0.7781│ 0.0691│ 0.1130│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6301│ 1.7770│ 1.4689│ 1.6617│
│应收账款周转率 │ 10.0164│ 12.7641│ 16.1671│ 15.9224│
│总资产周转率 │ 0.6081│ 0.6314│ 0.5388│ 0.5983│
│营业收入增长率(%) │ 81.5342│ 40.1243│ -8.4552│ -0.6692│
│营业利润增长率(%) │ 213.5430│ 101.3955│ -26.0932│ -11.7379│
│利润总额增长率(%) │ 196.6095│ 68.4575│ -24.1480│ -2.0402│
│归属母公司净利润增长率│ 193.4383│ 80.1671│ -24.4212│ -1.3763│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 38.0737│ 35.4973│ 3.1592│ 0.1527│
│净资产增长率(%) │ 13.8503│ 8.9081│ 3.7187│ 6.3797│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.0834│ 12.5195│ 11.5225│ 8.4691│
│总资产收益率(%) │ 8.3921│ 5.3744│ 2.2858│ 5.3470│
│净资产收益率(%) │ 17.0925│ 11.0763│ 4.2493│ 9.8802│
│营业利润率(%) │ 14.1987│ 13.3299│ 12.4496│ 8.7950│
│销售毛利率(%) │ 24.6732│ 24.2983│ 23.6560│ 24.0320│
│销售净利率(%) │ 13.0834│ 12.5195│ 11.5225│ 8.4691│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6301│ 1.0943│ 0.5031│ 1.7770│
│固定资产周转率 │ 3.8710│ 2.4084│ 1.0176│ 2.8407│
│流动资产周转率 │ 0.7552│ 0.4954│ 0.2227│ 0.8607│
│总资产周转率 │ 0.6081│ 0.3955│ 0.1757│ 0.6314│
│股东权益周转率 │ 1.3910│ 0.9229│ 0.3909│ 1.2164│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5120│ 1.4764│ 1.5798│ 1.5805│
│速动比率(%) │ 0.9670│ 0.9086│ 0.9212│ 0.9031│
│产权比率 │ 1.3625│ 1.3988│ 1.1642│ 1.1263│
│应收账款周转率 │ 10.0164│ 6.9739│ 3.0617│ 12.7641│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 36.0778│
│资产负债率 │ 0.5767│ 0.5831│ 0.5379│ 0.5297│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 81.5342│ 87.7347│ 99.4692│ 40.1243│
│营业利润增长率(%) │ 213.5430│ 221.3298│ 396.4567│ 101.3955│
│总资产增长率(%) │ 38.0737│ 39.2172│ 39.2705│ 35.4973│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.9062│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.8503│ 9.0225│ 12.7389│ 8.9081│
│净利润增长率(%) │ 193.4383│ 196.5085│ 439.1412│ 80.1671│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.3286│ 41.6872│ 46.2075│ 47.0291│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.0156│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 82.5173│ 81.3538│ 79.5918│ 78.0801│
│无形资产比率(%) │ 1.9492│ 2.0756│ 2.2748│ 2.4331│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 363264.84│ 343937.53│ 316361.97│ 297468.73│
│流动资产 │ 299756.15│ 279806.09│ 251798.33│ 232263.90│
│非流动资产 │ 63508.68│ 64131.44│ 64563.64│ 65204.83│
│固定资产 │ 50093.87│ 51644.40│ 52257.34│ 53695.15│
│货币资金 │ 59725.03│ 66341.39│ 55637.87│ 65641.58│
│存货 │ 108048.30│ 97899.26│ 86022.40│ 77603.44│
│应收账款 │ 22918.28│ 19185.99│ 18022.93│ 17192.34│
│其他应收款 │ --│ 2663.08│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7080.70│ 7138.72│ 7196.74│ 7237.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 52518.64│ 58678.16│ 44311.90│ 34809.53│
│流动负债 │ 198253.77│ 189522.05│ 159388.22│ 146953.29│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 209500.03│ 200559.59│ 170179.06│ 157571.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29041.42│ 29041.42│ 29041.42│ 29041.42│
│未分配利润 │ 64501.95│ 54100.69│ 56855.07│ 50643.30│
│归属于母公司所│ 153764.81│ 143377.95│ 146182.91│ 139896.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 153764.81│ 143377.95│ 146182.91│ 139896.84│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 263094.81│ 247051.06│ 227156.42│ 219538.44│
│流动资产 │ 196028.16│ 178292.02│ 156538.70│ 146966.32│
│非流动资产 │ 67066.65│ 68759.04│ 70617.71│ 72572.12│
│固定资产 │ 55552.55│ 57322.94│ 59244.44│ 61211.30│
│货币资金 │ 49078.37│ 37654.76│ 34449.84│ 25602.64│
│存货 │ 77708.45│ 71150.27│ 66840.54│ 61939.44│
│应收账款 │ 17786.62│ 15038.66│ 14249.89│ 8380.28│
│其他应收款 │ --│ 429.62│ --│ 489.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7274.30│ 7331.81│ 7389.31│ 7446.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 33850.64│
│应付账款 │ 35432.30│ 32359.66│ 24163.46│ 23446.48│
│流动负债 │ 117521.14│ 104974.34│ 86878.29│ 80220.24│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 128036.07│ 115538.79│ 97491.44│ 91084.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29041.42│ 29041.42│ 29041.42│ 29041.42│
│未分配利润 │ 47438.73│ 43838.08│ 41983.24│ 40831.08│
│归属于母公司所│ 135058.74│ 131512.27│ 129664.98│ 128454.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 135058.74│ 131512.27│ 129664.98│ 128454.01│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 200882.21│ 126849.67│ 53910.04│ 163206.32│
│营业收入 │ 200882.21│ 126849.67│ 53910.04│ 163206.32│
│营业总成本 │ 171459.59│ 109329.90│ 46622.61│ 146238.12│
│营业成本 │ 151318.08│ 96027.39│ 41157.10│ 123984.59│
│财务费用 │ -555.33│ -305.29│ -501.69│ 402.20│
│管理费用 │ 2549.17│ 1624.45│ 793.15│ 3418.43│
│营业利润 │ 28522.63│ 16908.91│ 6711.56│ 14353.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 723.87│ 447.66│ 76.11│ 612.85│
│营业外收支净额│ 1042.35│ 979.28│ 106.45│ 874.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29564.97│ 17888.19│ 6818.01│ 15228.06│
│所得税费用 │ 3282.72│ 2007.19│ 606.24│ 1405.93│
│归属母公司净利│ 26282.25│ 15880.99│ 6211.77│ 13822.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26282.25│ 15880.99│ 6211.77│ 13822.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 110658.05│ 67568.58│ 27026.75│ 116472.55│
│营业收入 │ 110658.05│ 67568.58│ 27026.75│ 116472.55│
│营业总成本 │ 99776.60│ 61443.68│ 26182.81│ 111133.94│
│营业成本 │ 85215.61│ 53051.64│ 21467.95│ 90692.76│
│财务费用 │ -68.12│ -500.60│ -359.35│ -384.76│
│管理费用 │ 2248.25│ 1369.44│ 712.79│ 3303.88│
│营业利润 │ 9096.88│ 5262.17│ 1351.89│ 7127.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 529.36│ 341.76│ 238.62│ 474.57│
│营业外收支净额│ 870.76│ 833.86│ 7.10│ 1912.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9967.64│ 6096.03│ 1359.00│ 9039.70│
│所得税费用 │ 1010.99│ 740.03│ 206.84│ 1367.86│
│归属母公司净利│ 8956.65│ 5356.00│ 1152.16│ 7671.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8956.65│ 5356.00│ 1152.16│ 7671.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 201968.72│ 118859.24│ 39960.66│ 191100.01│
│经营现金流出小计│ 179448.75│ 108599.44│ 53559.10│ 137064.37│
│经营现金流量净额│ 22519.97│ 10259.81│ -13598.44│ 54035.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33735.47│ 22452.36│ 6080.81│ 44408.92│
│投资现金流出小计│ 54947.26│ 23279.33│ 2436.31│ 54940.58│
│投资现金流量净额│ -21211.79│ -826.97│ 3644.50│ -10531.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 12423.60│ 12423.60│ --│ 2349.00│
│筹资现金流量净额│ -12423.60│ -12423.60│ --│ -2349.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -211.83│ -188.45│ 15.45│ -537.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11327.25│ -3179.21│ -9938.49│ 40617.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 120554.39│ 79766.26│ 32256.13│ 134564.32│
│经营现金流出小计│ 102885.40│ 61182.45│ 31772.31│ 112748.05│
│经营现金流量净额│ 17668.99│ 18583.81│ 483.83│ 21816.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 39325.42│ 24841.82│ 16238.69│ 27497.87│
│投资现金流出小计│ 30630.94│ 29454.31│ 11560.72│ 42440.96│
│投资现金流量净额│ 8694.48│ -4612.49│ 4677.97│ -14943.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 2349.00│ 2349.00│ --│ 3374.08│
│筹资现金流量净额│ -2349.00│ -2349.00│ --│ -3374.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -233.84│ 138.67│ 149.16│ 110.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23780.64│ 11760.99│ 5310.96│ 3609.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 59725.03│ 65641.58│ 25602.64│ 156.39│
│应收账款 │ 22918.28│ 17192.34│ 8380.28│ 105.15│
│应付账款 │ 52518.64│ 34809.53│ 23446.48│ 48.46│
│存货的减少 │ --│ -19828.26│ -2077.38│ -854.48│
│流动负债合计 │ 198253.77│ 146953.29│ 80220.24│ 83.19│
│负债合计 │ 209500.03│ 157571.89│ 91084.43│ 73.00│
│营业利润 │ 28522.63│ 14353.93│ 7127.24│ 101.40│
│利润总额 │ 29564.97│ 15228.06│ 9039.70│ 68.46│
│归属于母公司所有│ 26282.25│ 13822.12│ 7671.84│ 80.17│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 64501.95│ 50643.30│ 40831.08│ 24.03│
│营业外收支净额 │ 1042.35│ 874.12│ 1912.46│ -54.29│
│购买商品、接受劳│ 132011.87│ 101174.31│ 75304.88│ 34.35│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 201968.72│ 191100.01│ 134564.32│ 42.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 179448.75│ 137064.37│ 112748.05│ 21.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 22519.97│ 54035.64│ 21816.28│ 147.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33735.47│ 44408.92│ 27497.87│ 61.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 54947.26│ 54940.58│ 42440.96│ 29.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -21211.79│ -10531.66│ -14943.09│ 29.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1947.26│ 644.58│ 940.96│ -31.50│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12423.60│ 2349.00│ 3374.08│ -30.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -12423.60│ -2349.00│ -3374.08│ 30.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12423.60│ 2349.00│ 3374.08│ -30.38│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11327.25│ 40617.48│ 3609.30│ 1025.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 67433.31│ 5475.92│ 1131.45│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 67433.31│ 5475.92│ 1131.45│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52548.27│ 32.1974│ 4865.47│ 35.2006│
│第三季度│ 43089.47│ 26.4018│ 3600.65│ 26.0499│
│第二季度│ 40541.83│ 24.8408│ 4203.84│ 30.4138│
│第一季度│ 27026.75│ 16.5599│ 1152.16│ 8.3356│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 34223.46│ 29.3833│ 2514.84│ 32.7802│
│第三季度│ 30511.00│ 26.1959│ 1634.73│ 21.3082│
│第二季度│ 26739.45│ 22.9577│ 2442.17│ 31.8330│
│第一季度│ 24998.64│ 21.4631│ 1080.09│ 14.0786│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5035│ 0.3042│ 0.1190│ 0.2600│
│基本每股收益 │ 0.4613│ 0.2728│ 0.1129│ 0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5035│ 0.3042│ 0.1190│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 2.9457│ 2.7467│ 2.8004│ 2.6800│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4314│ 0.1965│ -0.2605│ 1.0352│
│每股现金流量(元) │ -0.2170│ -0.0609│ -0.1904│ 0.7781│
│每股资本公积金(元) │ 0.5563│ 0.5563│ 0.5563│ 0.5563│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1471│ 0.1471│ 0.1471│ 0.1471│
│每股未分配利润(元) │ 1.2357│ 1.0364│ 1.0892│ 0.9702│
│净资产收益率(%) │ 17.0925│ 11.0763│ 4.2493│ 9.8802│
│加权净资产收益率(%) │ 17.9800│ 11.0500│ 4.3400│ 10.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.6592│ 9.9334│ 4.0328│ 8.3960│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.9100│ --│ 8.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 363264.84│ 343937.53│ 316361.97│ 297468.73│
│归属母公司股东权益 │ 153764.81│ 143377.95│ 146182.91│ 139896.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 200882.21│ 126849.67│ 53910.04│ 163206.32│
│营业成本(万元) │ 151318.08│ 96027.39│ 41157.10│ 123984.59│
│投资收益(万元) │ 723.87│ 447.66│ 76.11│ 612.85│
│净利润(万元) │ 26282.25│ 15880.99│ 6211.77│ 13822.12│
│营业利润(万元) │ 28522.63│ 16908.91│ 6711.56│ 14353.93│
│利润总额(万元) │ 29564.97│ 17888.19│ 6818.01│ 15228.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 26282.25│ 15880.99│ 6211.77│ 13822.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 22519.97│ 10259.81│ -13598.44│ 54035.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1716│ 0.1026│ 0.0221│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.1374│ 0.0760│ 0.0146│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1716│ 0.1026│ 0.0221│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 2.5873│ 2.5194│ 2.4840│ 2.4608│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3385│ 0.3560│ 0.0093│ 0.4179│
│每股现金流量(元) │ 0.4556│ 0.2253│ 0.1017│ 0.0691│
│每股资本公积金(元) │ 0.5563│ 0.5563│ 0.5563│ 0.5563│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1153│ 0.1153│ 0.1153│ 0.1153│
│每股未分配利润(元) │ 0.9088│ 0.8398│ 0.8043│ 0.7822│
│净资产收益率(%) │ 6.6317│ 4.0726│ 0.8886│ 5.9724│
│加权净资产收益率(%) │ 6.8000│ 4.1100│ 0.8900│ 6.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3117│ 3.0179│ 0.5855│ 3.9476│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0400│ --│ 4.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 263094.81│ 247051.06│ 227156.42│ 219538.44│
│归属母公司股东权益 │ 135058.74│ 131512.27│ 129664.98│ 128454.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 110658.05│ 67568.58│ 27026.75│ 116472.55│
│营业成本(万元) │ 85215.61│ 53051.64│ 21467.95│ 90692.76│
│投资收益(万元) │ 529.36│ 341.76│ 238.62│ 474.57│
│净利润(万元) │ 8956.65│ 5356.00│ 1152.16│ 7671.84│
│营业利润(万元) │ 9096.88│ 5262.17│ 1351.89│ 7127.24│
│利润总额(万元) │ 9967.64│ 6096.03│ 1359.00│ 9039.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 8956.65│ 5356.00│ 1152.16│ 7671.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 17668.99│ 18583.81│ 483.83│ 21816.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5035│ 0.2600│ 0.1500│ 0.1900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4613│ 0.2300│ 0.1000│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 2.9457│ 2.6800│ 2.4608│ 2.3726│
│每股资本公积金(元) │ 0.5563│ 0.5563│ 0.5563│ 0.5563│
│每股未分配利润(元) │ 1.2357│ 0.9702│ 0.7822│ 0.7147│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4314│ 1.0352│ 0.4179│ 0.6886│
│每股现金流量(元) │ -0.2170│ 0.7781│ 0.0691│ 0.1130│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6301│ 1.7770│ 1.4689│ 1.6617│
│应收账款周转率 │ 10.0164│ 12.7641│ 16.1671│ 15.9224│
│总资产周转率 │ 0.6081│ 0.6314│ 0.5388│ 0.5983│
│营业收入增长率(%) │ 81.5342│ 40.1243│ -8.4552│ -0.6692│
│营业利润增长率(%) │ 213.5430│ 101.3955│ -26.0932│ -11.7379│
│利润总额增长率(%) │ 196.6095│ 68.4575│ -24.1480│ -2.0402│
│归属母公司净利润增长率│ 193.4383│ 80.1671│ -24.4212│ -1.3763│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 38.0737│ 35.4973│ 3.1592│ 0.1527│
│净资产增长率(%) │ 13.8503│ 8.9081│ 3.7187│ 6.3797│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.0834│ 12.5195│ 11.5225│ 8.4691│
│总资产收益率(%) │ 8.3921│ 5.3744│ 2.2858│ 5.3470│
│净资产收益率(%) │ 17.0925│ 11.0763│ 4.2493│ 9.8802│
│营业利润率(%) │ 14.1987│ 13.3299│ 12.4496│ 8.7950│
│销售毛利率(%) │ 24.6732│ 24.2983│ 23.6560│ 24.0320│
│销售净利率(%) │ 13.0834│ 12.5195│ 11.5225│ 8.4691│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6301│ 1.0943│ 0.5031│ 1.7770│
│固定资产周转率 │ 3.8710│ 2.4084│ 1.0176│ 2.8407│
│流动资产周转率 │ 0.7552│ 0.4954│ 0.2227│ 0.8607│
│总资产周转率 │ 0.6081│ 0.3955│ 0.1757│ 0.6314│
│股东权益周转率 │ 1.3910│ 0.9229│ 0.3909│ 1.2164│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5120│ 1.4764│ 1.5798│ 1.5805│
│速动比率(%) │ 0.9670│ 0.9086│ 0.9212│ 0.9031│
│产权比率 │ 1.3625│ 1.3988│ 1.1642│ 1.1263│
│应收账款周转率 │ 10.0164│ 6.9739│ 3.0617│ 12.7641│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 36.0778│
│资产负债率 │ 0.5767│ 0.5831│ 0.5379│ 0.5297│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 81.5342│ 87.7347│ 99.4692│ 40.1243│
│营业利润增长率(%) │ 213.5430│ 221.3298│ 396.4567│ 101.3955│
│总资产增长率(%) │ 38.0737│ 39.2172│ 39.2705│ 35.4973│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.9062│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.8503│ 9.0225│ 12.7389│ 8.9081│
│净利润增长率(%) │ 193.4383│ 196.5085│ 439.1412│ 80.1671│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.3286│ 41.6872│ 46.2075│ 47.0291│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.0156│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 82.5173│ 81.3538│ 79.5918│ 78.0801│
│无形资产比率(%) │ 1.9492│ 2.0756│ 2.2748│ 2.4331│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 363264.84│ 343937.53│ 316361.97│ 297468.73│
│流动资产 │ 299756.15│ 279806.09│ 251798.33│ 232263.90│
│非流动资产 │ 63508.68│ 64131.44│ 64563.64│ 65204.83│
│固定资产 │ 50093.87│ 51644.40│ 52257.34│ 53695.15│
│货币资金 │ 59725.03│ 66341.39│ 55637.87│ 65641.58│
│存货 │ 108048.30│ 97899.26│ 86022.40│ 77603.44│
│应收账款 │ 22918.28│ 19185.99│ 18022.93│ 17192.34│
│其他应收款 │ --│ 2663.08│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7080.70│ 7138.72│ 7196.74│ 7237.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 52518.64│ 58678.16│ 44311.90│ 34809.53│
│流动负债 │ 198253.77│ 189522.05│ 159388.22│ 146953.29│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 209500.03│ 200559.59│ 170179.06│ 157571.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29041.42│ 29041.42│ 29041.42│ 29041.42│
│未分配利润 │ 64501.95│ 54100.69│ 56855.07│ 50643.30│
│归属于母公司所│ 153764.81│ 143377.95│ 146182.91│ 139896.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 153764.81│ 143377.95│ 146182.91│ 139896.84│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 263094.81│ 247051.06│ 227156.42│ 219538.44│
│流动资产 │ 196028.16│ 178292.02│ 156538.70│ 146966.32│
│非流动资产 │ 67066.65│ 68759.04│ 70617.71│ 72572.12│
│固定资产 │ 55552.55│ 57322.94│ 59244.44│ 61211.30│
│货币资金 │ 49078.37│ 37654.76│ 34449.84│ 25602.64│
│存货 │ 77708.45│ 71150.27│ 66840.54│ 61939.44│
│应收账款 │ 17786.62│ 15038.66│ 14249.89│ 8380.28│
│其他应收款 │ --│ 429.62│ --│ 489.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7274.30│ 7331.81│ 7389.31│ 7446.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 33850.64│
│应付账款 │ 35432.30│ 32359.66│ 24163.46│ 23446.48│
│流动负债 │ 117521.14│ 104974.34│ 86878.29│ 80220.24│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 128036.07│ 115538.79│ 97491.44│ 91084.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29041.42│ 29041.42│ 29041.42│ 29041.42│
│未分配利润 │ 47438.73│ 43838.08│ 41983.24│ 40831.08│
│归属于母公司所│ 135058.74│ 131512.27│ 129664.98│ 128454.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 135058.74│ 131512.27│ 129664.98│ 128454.01│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 200882.21│ 126849.67│ 53910.04│ 163206.32│
│营业收入 │ 200882.21│ 126849.67│ 53910.04│ 163206.32│
│营业总成本 │ 171459.59│ 109329.90│ 46622.61│ 146238.12│
│营业成本 │ 151318.08│ 96027.39│ 41157.10│ 123984.59│
│财务费用 │ -555.33│ -305.29│ -501.69│ 402.20│
│管理费用 │ 2549.17│ 1624.45│ 793.15│ 3418.43│
│营业利润 │ 28522.63│ 16908.91│ 6711.56│ 14353.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 723.87│ 447.66│ 76.11│ 612.85│
│营业外收支净额│ 1042.35│ 979.28│ 106.45│ 874.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29564.97│ 17888.19│ 6818.01│ 15228.06│
│所得税费用 │ 3282.72│ 2007.19│ 606.24│ 1405.93│
│归属母公司净利│ 26282.25│ 15880.99│ 6211.77│ 13822.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26282.25│ 15880.99│ 6211.77│ 13822.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 110658.05│ 67568.58│ 27026.75│ 116472.55│
│营业收入 │ 110658.05│ 67568.58│ 27026.75│ 116472.55│
│营业总成本 │ 99776.60│ 61443.68│ 26182.81│ 111133.94│
│营业成本 │ 85215.61│ 53051.64│ 21467.95│ 90692.76│
│财务费用 │ -68.12│ -500.60│ -359.35│ -384.76│
│管理费用 │ 2248.25│ 1369.44│ 712.79│ 3303.88│
│营业利润 │ 9096.88│ 5262.17│ 1351.89│ 7127.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 529.36│ 341.76│ 238.62│ 474.57│
│营业外收支净额│ 870.76│ 833.86│ 7.10│ 1912.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9967.64│ 6096.03│ 1359.00│ 9039.70│
│所得税费用 │ 1010.99│ 740.03│ 206.84│ 1367.86│
│归属母公司净利│ 8956.65│ 5356.00│ 1152.16│ 7671.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8956.65│ 5356.00│ 1152.16│ 7671.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 201968.72│ 118859.24│ 39960.66│ 191100.01│
│经营现金流出小计│ 179448.75│ 108599.44│ 53559.10│ 137064.37│
│经营现金流量净额│ 22519.97│ 10259.81│ -13598.44│ 54035.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33735.47│ 22452.36│ 6080.81│ 44408.92│
│投资现金流出小计│ 54947.26│ 23279.33│ 2436.31│ 54940.58│
│投资现金流量净额│ -21211.79│ -826.97│ 3644.50│ -10531.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 12423.60│ 12423.60│ --│ 2349.00│
│筹资现金流量净额│ -12423.60│ -12423.60│ --│ -2349.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -211.83│ -188.45│ 15.45│ -537.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11327.25│ -3179.21│ -9938.49│ 40617.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 120554.39│ 79766.26│ 32256.13│ 134564.32│
│经营现金流出小计│ 102885.40│ 61182.45│ 31772.31│ 112748.05│
│经营现金流量净额│ 17668.99│ 18583.81│ 483.83│ 21816.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 39325.42│ 24841.82│ 16238.69│ 27497.87│
│投资现金流出小计│ 30630.94│ 29454.31│ 11560.72│ 42440.96│
│投资现金流量净额│ 8694.48│ -4612.49│ 4677.97│ -14943.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 2349.00│ 2349.00│ --│ 3374.08│
│筹资现金流量净额│ -2349.00│ -2349.00│ --│ -3374.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -233.84│ 138.67│ 149.16│ 110.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23780.64│ 11760.99│ 5310.96│ 3609.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 59725.03│ 65641.58│ 25602.64│ 156.39│
│应收账款 │ 22918.28│ 17192.34│ 8380.28│ 105.15│
│应付账款 │ 52518.64│ 34809.53│ 23446.48│ 48.46│
│存货的减少 │ --│ -19828.26│ -2077.38│ -854.48│
│流动负债合计 │ 198253.77│ 146953.29│ 80220.24│ 83.19│
│负债合计 │ 209500.03│ 157571.89│ 91084.43│ 73.00│
│营业利润 │ 28522.63│ 14353.93│ 7127.24│ 101.40│
│利润总额 │ 29564.97│ 15228.06│ 9039.70│ 68.46│
│归属于母公司所有│ 26282.25│ 13822.12│ 7671.84│ 80.17│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 64501.95│ 50643.30│ 40831.08│ 24.03│
│营业外收支净额 │ 1042.35│ 874.12│ 1912.46│ -54.29│
│购买商品、接受劳│ 132011.87│ 101174.31│ 75304.88│ 34.35│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 201968.72│ 191100.01│ 134564.32│ 42.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 179448.75│ 137064.37│ 112748.05│ 21.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 22519.97│ 54035.64│ 21816.28│ 147.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33735.47│ 44408.92│ 27497.87│ 61.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 54947.26│ 54940.58│ 42440.96│ 29.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -21211.79│ -10531.66│ -14943.09│ 29.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1947.26│ 644.58│ 940.96│ -31.50│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12423.60│ 2349.00│ 3374.08│ -30.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -12423.60│ -2349.00│ -3374.08│ 30.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12423.60│ 2349.00│ 3374.08│ -30.38│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11327.25│ 40617.48│ 3609.30│ 1025.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 67433.31│ 5475.92│ 1131.45│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 67433.31│ 5475.92│ 1131.45│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52548.27│ 32.1974│ 4865.47│ 35.2006│
│第三季度│ 43089.47│ 26.4018│ 3600.65│ 26.0499│
│第二季度│ 40541.83│ 24.8408│ 4203.84│ 30.4138│
│第一季度│ 27026.75│ 16.5599│ 1152.16│ 8.3356│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 34223.46│ 29.3833│ 2514.84│ 32.7802│
│第三季度│ 30511.00│ 26.1959│ 1634.73│ 21.3082│
│第二季度│ 26739.45│ 22.9577│ 2442.17│ 31.8330│
│第一季度│ 24998.64│ 21.4631│ 1080.09│ 14.0786│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘