财务分析报告
≈≈长飞光纤601869≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7500│ 0.6300│ 0.1100│ 0.7200│
│基本每股收益 │ 0.3105│ 0.2100│ 0.0971│ 0.4600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7400│ 0.6300│ 0.1100│ 0.7200│
│每股净资产(元) │ 12.5740│ 12.3452│ 12.0341│ 11.9375│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0147│ -0.1301│ -0.4921│ 0.1859│
│每股现金流量(元) │ 0.7846│ 1.2980│ 0.1187│ -0.9526│
│每股资本公积金(元) │ 4.5568│ 4.4379│ 4.4353│ 4.4390│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8549│ 0.8549│ 0.8400│ 0.8400│
│每股未分配利润(元) │ 6.2242│ 6.1120│ 5.8222│ 5.7107│
│净资产收益率(%) │ 5.9198│ 5.1211│ 0.9261│ 6.0092│
│加权净资产收益率(%) │ 6.0900│ 5.2000│ 0.9300│ 6.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.4505│ 1.7190│ 0.8171│ 3.8541│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7500│ --│ 3.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1874795.97│1883976.69│1652829.28│1585559.74│
│归属母公司股东权益 │ 952991.77│ 935652.42│ 912072.24│ 904748.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 678854.24│ 435169.07│ 191189.48│ 822154.30│
│营业成本(万元) │ 520974.25│ 334039.96│ 147946.21│ 643389.92│
│投资收益(万元) │ 4714.09│ 3287.71│ 2284.61│ 3650.50│
│净利润(万元) │ 57633.52│ 48575.20│ 8708.92│ 54420.00│
│营业利润(万元) │ 58806.41│ 48903.66│ 9117.33│ 58065.12│
│利润总额(万元) │ 61686.05│ 51651.61│ 8989.74│ 57924.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 56415.38│ 47915.52│ 8446.31│ 54367.78│
│经营现金流量净额(万元)│ -1111.30│ -9863.87│ -37295.60│ 14086.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5400│ 0.3500│ -0.0100│ 1.0600│
│基本每股收益 │ 0.4928│ 0.3200│ -0.0218│ 0.8100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5400│ 0.3500│ -0.0100│ 1.0600│
│每股净资产(元) │ 11.7590│ 11.5977│ 11.5799│ 11.5954│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2700│ -0.3593│ -0.3628│ 1.1118│
│每股现金流量(元) │ 0.0583│ 0.3595│ 0.0580│ -0.7118│
│每股资本公积金(元) │ 4.4293│ 4.4265│ 4.4569│ 4.4386│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8400│ 0.8400│ 0.8075│ 0.8075│
│每股未分配利润(元) │ 5.5290│ 5.3398│ 5.3344│ 5.3439│
│净资产收益率(%) │ 4.5546│ 2.9873│ -0.0817│ 9.1170│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5900│ 2.9700│ -0.0800│ 9.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1565│ 2.7807│ -0.1781│ 6.9745│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7600│ --│ 7.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1599755.83│1544385.22│1428234.02│1377589.96│
│归属母公司股东权益 │ 891218.34│ 878999.31│ 877649.68│ 878822.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 544244.05│ 340675.57│ 122433.88│ 776917.55│
│营业成本(万元) │ 408686.08│ 255634.60│ 92911.54│ 593564.89│
│投资收益(万元) │ 697.01│ -17.34│ -1410.39│ 12178.60│
│净利润(万元) │ 40594.01│ 26273.69│ -939.69│ 78428.50│
│营业利润(万元) │ 43471.38│ 27447.19│ -952.03│ 87779.46│
│利润总额(万元) │ 43609.92│ 27437.84│ -949.47│ 88350.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 40591.79│ 26257.99│ -717.46│ 80122.50│
│经营现金流量净额(万元)│ -20463.24│ -27228.49│ -27493.78│ 84266.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7500│ 0.7200│ 1.0600│ 2.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3105│ 0.4600│ 0.8100│ 2.0500│
│每股净资产(元) │ 12.5740│ 11.9375│ 11.5954│ 10.8035│
│每股资本公积金(元) │ 4.5568│ 4.4390│ 4.4386│ 4.4248│
│每股未分配利润(元) │ 6.2242│ 5.7107│ 5.3439│ 4.6088│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0147│ 0.1859│ 1.1118│ 0.7459│
│每股现金流量(元) │ 0.7846│ -0.9526│ -0.7118│ 1.0931│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1754│ 3.1256│ 4.2787│ 9.4243│
│应收账款周转率 │ 1.6048│ 2.3830│ 2.5472│ 4.7220│
│总资产周转率 │ 0.3924│ 0.5549│ 0.5828│ 1.0302│
│营业收入增长率(%) │ 24.7334│ 5.8226│ -31.6080│ 9.5859│
│营业利润增长率(%) │ 35.2761│ -33.8511│ -47.3450│ 15.2324│
│利润总额增长率(%) │ 41.4496│ -34.4386│ -47.0802│ 15.3884│
│归属母公司净利润增长率│ 38.9822│ -32.1442│ -46.1971│ 17.4109│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.1926│ 15.0966│ 6.9069│ 40.5564│
│净资产增长率(%) │ 6.9313│ 2.9502│ 7.3300│ 56.3103│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.4898│ 11.1624│ 4.5551│ 6.6192│
│总资产收益率(%) │ 3.3175│ 2.8337│ 0.5653│ 3.6731│
│净资产收益率(%) │ 5.9198│ 5.1211│ 0.9261│ 6.0092│
│营业利润率(%) │ 8.6626│ 11.2379│ 4.7687│ 7.0626│
│销售毛利率(%) │ 23.2568│ 23.2390│ 22.6180│ 21.7434│
│销售净利率(%) │ 8.4898│ 11.1624│ 4.5551│ 6.6192│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1754│ 1.3819│ 0.6246│ 3.1256│
│固定资产周转率 │ 1.8266│ 1.1652│ 0.5197│ 2.2387│
│流动资产周转率 │ 0.6336│ 0.4007│ 0.1962│ 0.9504│
│总资产周转率 │ 0.3924│ 0.2509│ 0.1181│ 0.5549│
│股东权益周转率 │ 0.7048│ 0.4582│ 0.2046│ 0.8972│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1383│ 2.0798│ 2.1871│ 2.1594│
│速动比率(%) │ 1.7005│ 1.5860│ 1.5657│ 1.5240│
│产权比率 │ 0.8673│ 0.9553│ 0.7549│ 0.7151│
│应收账款周转率 │ 1.6048│ 1.0183│ 0.4771│ 2.3830│
│利息保障倍数 │ 7.4321│ 18.3628│ 5.1612│ 13.9991│
│资产负债率 │ 0.4645│ 0.4745│ 0.4166│ 0.4081│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.7334│ 27.7371│ 56.1573│ 5.8226│
│营业利润增长率(%) │ 35.2761│ 78.1737│ 1057.6681│ -33.8511│
│总资产增长率(%) │ 17.1926│ 21.9888│ 15.7254│ 15.0966│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.1579│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.8338│ 8.8859│ 6.5722│ 4.9584│
│净利润增长率(%) │ 41.9754│ 84.8815│ 1026.7824│ -30.6120│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 50.8318│ 49.6637│ 55.1825│ 57.0618│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.0380│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.8880│ 65.1248│ 60.7135│ 59.6018│
│无形资产比率(%) │ 1.7036│ 1.7119│ 2.1556│ 2.1570│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1874795.97│ 1883976.69│ 1652829.28│ 1585559.74│
│流动资产 │ 1197769.58│ 1226935.88│ 1003490.70│ 945022.31│
│非流动资产 │ 677026.38│ 657040.81│ 649338.58│ 640537.43│
│固定资产 │ 373875.01│ 377511.29│ 366371.94│ 369414.08│
│货币资金 │ 201733.67│ 242711.49│ 153787.81│ 144427.02│
│存货 │ 245221.38│ 249684.98│ 239963.21│ 233754.99│
│应收账款 │ 468338.59│ 477032.86│ 423779.45│ 377676.30│
│其他应收款 │ --│ 13571.59│ --│ 14337.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31938.10│ 32252.07│ 35628.51│ 34200.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 147507.63│ 145555.41│ 125996.62│ 103365.77│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 168390.55│ 168848.61│ 145203.98│ 153962.39│
│流动负债 │ 560160.53│ 589919.16│ 458815.56│ 437634.96│
│长期借款 │ 153470.00│ 143470.00│ 72450.00│ 52470.00│
│总负债 │ 870794.79│ 893855.71│ 688502.31│ 647007.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 345363.22│ 336353.12│ 336156.64│ 336433.31│
│未分配利润 │ 471732.97│ 463233.11│ 441265.07│ 432818.76│
│归属于母公司所│ 952991.77│ 935652.42│ 912072.24│ 904748.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1004001.17│ 990120.98│ 964326.97│ 938552.34│
│商誉 │ 2714.51│ 2714.51│ 2726.48│ 2002.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1599755.83│ 1544385.22│ 1428234.02│ 1377589.96│
│流动资产 │ 977490.81│ 934079.08│ 832237.52│ 785181.72│
│非流动资产 │ 622265.02│ 610306.14│ 595996.50│ 592408.24│
│固定资产 │ 366435.02│ 369537.05│ 370779.42│ 365078.20│
│货币资金 │ 214172.92│ 237005.63│ 216781.65│ 212386.13│
│存货 │ 251118.65│ 228038.23│ 192697.06│ 177934.23│
│应收账款 │ 390040.89│ 378646.86│ 346534.13│ 312350.58│
│其他应收款 │ --│ 14838.93│ --│ 10907.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34890.26│ 34814.96│ 35075.80│ 30713.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 140278.59│ 158932.74│ 135521.86│ 89557.62│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 159283.93│ 137267.26│ 127551.33│ 126160.79│
│流动负债 │ 486156.58│ 493991.20│ 411546.33│ 376925.06│
│长期借款 │ 34190.00│ 34200.00│ 4200.00│ 4200.00│
│总负债 │ 677246.82│ 635065.42│ 523376.42│ 483376.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 335700.96│ 335486.32│ 337793.46│ 336403.52│
│未分配利润 │ 419042.78│ 404708.97│ 404296.82│ 405014.27│
│归属于母公司所│ 891218.34│ 878999.31│ 877649.68│ 878822.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 922509.01│ 909319.80│ 904857.59│ 894213.28│
│商誉 │ 2002.77│ 2002.77│ 1967.11│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 678854.24│ 435169.07│ 191189.48│ 822154.30│
│营业收入 │ 678854.24│ 435169.07│ 191189.48│ 822154.30│
│营业总成本 │ 661357.86│ 413911.66│ 181231.76│ 777876.96│
│营业成本 │ 520974.25│ 334039.96│ 147946.21│ 643389.92│
│财务费用 │ 9005.64│ 4704.60│ 2160.35│ 6087.66│
│管理费用 │ 42197.26│ 28505.56│ 12317.36│ 47622.05│
│营业利润 │ 58806.41│ 48903.66│ 9117.33│ 58065.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4714.09│ 3287.71│ 2284.61│ 3650.50│
│营业外收支净额│ 2879.64│ 2747.94│ -127.59│ -141.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 61686.05│ 51651.61│ 8989.74│ 57924.09│
│所得税费用 │ 4052.53│ 3076.41│ 280.82│ 3504.10│
│归属母公司净利│ 56415.38│ 47915.52│ 8446.31│ 54367.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 57633.52│ 48575.20│ 8708.92│ 54420.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 544244.05│ 340675.57│ 122433.88│ 776917.55│
│营业收入 │ 544244.05│ 340675.57│ 122433.88│ 776917.55│
│营业总成本 │ 505598.82│ 308719.44│ 123032.10│ 722470.94│
│营业成本 │ 408686.08│ 255634.60│ 92911.54│ 593564.89│
│财务费用 │ 6891.78│ 4623.62│ 6479.44│ 622.38│
│管理费用 │ 30297.97│ 18415.41│ 10232.28│ 42853.14│
│营业利润 │ 43471.38│ 27447.19│ -952.03│ 87779.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 697.01│ -17.34│ -1410.39│ 12178.60│
│营业外收支净额│ 138.54│ -9.35│ 2.56│ 571.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 43609.92│ 27437.84│ -949.47│ 88350.90│
│所得税费用 │ 3015.92│ 1164.15│ -9.78│ 9922.41│
│归属母公司净利│ 40591.79│ 26257.99│ -717.46│ 80122.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 40594.01│ 26273.69│ -939.69│ 78428.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 576065.78│ 381225.36│ 151521.68│ 755683.95│
│经营现金流出小计│ 577177.09│ 391089.22│ 188817.28│ 741597.30│
│经营现金流量净额│ -1111.30│ -9863.87│ -37295.60│ 14086.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 230916.01│ 79157.17│ 23583.34│ 313617.58│
│投资现金流出小计│ 342651.21│ 147044.18│ 32253.72│ 468688.96│
│投资现金流量净额│ -111735.20│ -67887.00│ -8670.38│-155071.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 413671.06│ 331552.39│ 107347.95│ 341809.55│
│筹资现金流出小计│ 240051.72│ 154027.27│ 52198.75│ 269861.58│
│筹资现金流量净额│ 173619.34│ 177525.12│ 55149.20│ 71947.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1305.80│ -1397.06│ -189.79│ -3158.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 59467.04│ 98377.19│ 8993.42│ -72195.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 441734.90│ 265790.46│ 103672.47│ 776564.38│
│经营现金流出小计│ 462198.14│ 293018.95│ 131166.24│ 692297.99│
│经营现金流量净额│ -20463.24│ -27228.49│ -27493.78│ 84266.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4806.24│ 1923.86│ 3362.25│ 80864.95│
│投资现金流出小计│ 78209.01│ 40073.81│ 13278.85│ 147572.23│
│投资现金流量净额│ -73402.77│ -38149.94│ -9916.60│ -66707.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 327490.01│ 250034.10│ 70147.07│ 131559.59│
│筹资现金流出小计│ 228128.12│ 155927.00│ 27961.99│ 203652.39│
│筹资现金流量净额│ 99361.90│ 94107.09│ 42185.07│ -72092.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1079.95│ -1480.02│ -379.18│ 582.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4415.93│ 27248.64│ 4395.52│ -53951.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 201733.67│ 144427.02│ 212386.13│ -32.00│
│短期借款 │ 147507.63│ 103365.77│ 89557.62│ 15.42│
│应收账款 │ 468338.59│ 377676.30│ 312350.58│ 20.91│
│其他应收款 │ --│ --│ 10907.76│ --│
│应付账款 │ 168390.55│ 153962.39│ 126160.79│ 22.04│
│在建工程 │ --│ --│ 10485.28│ --│
│存货的减少 │ --│ -53445.17│ -76746.29│ 30.36│
│流动负债合计 │ 560160.53│ 437634.96│ 376925.06│ 16.11│
│长期借款 │ 153470.00│ 52470.00│ 4200.00│ 1149.29│
│负债合计 │ 870794.79│ 647007.40│ 483376.68│ 33.85│
│营业利润 │ 58806.41│ 58065.12│ 87779.46│ -33.85│
│利润总额 │ 61686.05│ 57924.09│ 88350.90│ -34.44│
│归属于母公司所有│ 56415.38│ 54367.78│ 80122.50│ -32.14│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 471732.97│ 432818.76│ 405014.27│ 6.87│
│营业外收支净额 │ 2879.64│ -141.03│ 571.45│ -124.68│
│购买商品、接受劳│ 482371.82│ 620734.09│ 541115.40│ 14.71│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 576065.78│ 755683.95│ 776564.38│ -2.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 577177.09│ 741597.30│ 692297.99│ 7.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1111.30│ 14086.64│ 84266.39│ -83.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 230916.01│ 313617.58│ 80864.95│ 287.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 342651.21│ 468688.96│ 147572.23│ 217.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-111735.20│-155071.38│ -66707.28│ -132.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 77404.76│ 60911.87│ 75166.11│ -18.96│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 413671.06│ 341809.55│ 131559.59│ 159.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 240051.72│ 269861.58│ 203652.39│ 32.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 173619.34│ 71947.96│ -72092.80│ 199.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 22290.20│ 34123.55│ 25762.77│ 32.45│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 59467.04│ -72195.25│ -53951.01│ -33.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 55662.08│ 85651.86│ -35.01│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 55662.08│ 85651.86│ -35.01│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 277910.24│ 33.8027│ 13775.99│ 25.3385│
│第三季度│ 203568.48│ 24.7604│ 14333.81│ 26.3645│
│第二季度│ 218241.70│ 26.5451│ 26975.45│ 49.6166│
│第一季度│ 122433.88│ 14.8918│ -717.46│ -1.3196│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 255270.27│ 32.8568│ 14799.36│ 18.4709│
│第三季度│ 189756.44│ 24.4243│ 21643.42│ 27.0129│
│第二季度│ 172012.78│ 22.1404│ 18337.83│ 22.8872│
│第一季度│ 159878.06│ 20.5785│ 25341.89│ 31.6289│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7500│ 0.6300│ 0.1100│ 0.7200│
│基本每股收益 │ 0.3105│ 0.2100│ 0.0971│ 0.4600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7400│ 0.6300│ 0.1100│ 0.7200│
│每股净资产(元) │ 12.5740│ 12.3452│ 12.0341│ 11.9375│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0147│ -0.1301│ -0.4921│ 0.1859│
│每股现金流量(元) │ 0.7846│ 1.2980│ 0.1187│ -0.9526│
│每股资本公积金(元) │ 4.5568│ 4.4379│ 4.4353│ 4.4390│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8549│ 0.8549│ 0.8400│ 0.8400│
│每股未分配利润(元) │ 6.2242│ 6.1120│ 5.8222│ 5.7107│
│净资产收益率(%) │ 5.9198│ 5.1211│ 0.9261│ 6.0092│
│加权净资产收益率(%) │ 6.0900│ 5.2000│ 0.9300│ 6.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.4505│ 1.7190│ 0.8171│ 3.8541│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7500│ --│ 3.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1874795.97│1883976.69│1652829.28│1585559.74│
│归属母公司股东权益 │ 952991.77│ 935652.42│ 912072.24│ 904748.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 678854.24│ 435169.07│ 191189.48│ 822154.30│
│营业成本(万元) │ 520974.25│ 334039.96│ 147946.21│ 643389.92│
│投资收益(万元) │ 4714.09│ 3287.71│ 2284.61│ 3650.50│
│净利润(万元) │ 57633.52│ 48575.20│ 8708.92│ 54420.00│
│营业利润(万元) │ 58806.41│ 48903.66│ 9117.33│ 58065.12│
│利润总额(万元) │ 61686.05│ 51651.61│ 8989.74│ 57924.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 56415.38│ 47915.52│ 8446.31│ 54367.78│
│经营现金流量净额(万元)│ -1111.30│ -9863.87│ -37295.60│ 14086.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5400│ 0.3500│ -0.0100│ 1.0600│
│基本每股收益 │ 0.4928│ 0.3200│ -0.0218│ 0.8100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5400│ 0.3500│ -0.0100│ 1.0600│
│每股净资产(元) │ 11.7590│ 11.5977│ 11.5799│ 11.5954│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2700│ -0.3593│ -0.3628│ 1.1118│
│每股现金流量(元) │ 0.0583│ 0.3595│ 0.0580│ -0.7118│
│每股资本公积金(元) │ 4.4293│ 4.4265│ 4.4569│ 4.4386│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8400│ 0.8400│ 0.8075│ 0.8075│
│每股未分配利润(元) │ 5.5290│ 5.3398│ 5.3344│ 5.3439│
│净资产收益率(%) │ 4.5546│ 2.9873│ -0.0817│ 9.1170│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5900│ 2.9700│ -0.0800│ 9.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1565│ 2.7807│ -0.1781│ 6.9745│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7600│ --│ 7.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1599755.83│1544385.22│1428234.02│1377589.96│
│归属母公司股东权益 │ 891218.34│ 878999.31│ 877649.68│ 878822.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 544244.05│ 340675.57│ 122433.88│ 776917.55│
│营业成本(万元) │ 408686.08│ 255634.60│ 92911.54│ 593564.89│
│投资收益(万元) │ 697.01│ -17.34│ -1410.39│ 12178.60│
│净利润(万元) │ 40594.01│ 26273.69│ -939.69│ 78428.50│
│营业利润(万元) │ 43471.38│ 27447.19│ -952.03│ 87779.46│
│利润总额(万元) │ 43609.92│ 27437.84│ -949.47│ 88350.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 40591.79│ 26257.99│ -717.46│ 80122.50│
│经营现金流量净额(万元)│ -20463.24│ -27228.49│ -27493.78│ 84266.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7500│ 0.7200│ 1.0600│ 2.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3105│ 0.4600│ 0.8100│ 2.0500│
│每股净资产(元) │ 12.5740│ 11.9375│ 11.5954│ 10.8035│
│每股资本公积金(元) │ 4.5568│ 4.4390│ 4.4386│ 4.4248│
│每股未分配利润(元) │ 6.2242│ 5.7107│ 5.3439│ 4.6088│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0147│ 0.1859│ 1.1118│ 0.7459│
│每股现金流量(元) │ 0.7846│ -0.9526│ -0.7118│ 1.0931│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1754│ 3.1256│ 4.2787│ 9.4243│
│应收账款周转率 │ 1.6048│ 2.3830│ 2.5472│ 4.7220│
│总资产周转率 │ 0.3924│ 0.5549│ 0.5828│ 1.0302│
│营业收入增长率(%) │ 24.7334│ 5.8226│ -31.6080│ 9.5859│
│营业利润增长率(%) │ 35.2761│ -33.8511│ -47.3450│ 15.2324│
│利润总额增长率(%) │ 41.4496│ -34.4386│ -47.0802│ 15.3884│
│归属母公司净利润增长率│ 38.9822│ -32.1442│ -46.1971│ 17.4109│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.1926│ 15.0966│ 6.9069│ 40.5564│
│净资产增长率(%) │ 6.9313│ 2.9502│ 7.3300│ 56.3103│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.4898│ 11.1624│ 4.5551│ 6.6192│
│总资产收益率(%) │ 3.3175│ 2.8337│ 0.5653│ 3.6731│
│净资产收益率(%) │ 5.9198│ 5.1211│ 0.9261│ 6.0092│
│营业利润率(%) │ 8.6626│ 11.2379│ 4.7687│ 7.0626│
│销售毛利率(%) │ 23.2568│ 23.2390│ 22.6180│ 21.7434│
│销售净利率(%) │ 8.4898│ 11.1624│ 4.5551│ 6.6192│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1754│ 1.3819│ 0.6246│ 3.1256│
│固定资产周转率 │ 1.8266│ 1.1652│ 0.5197│ 2.2387│
│流动资产周转率 │ 0.6336│ 0.4007│ 0.1962│ 0.9504│
│总资产周转率 │ 0.3924│ 0.2509│ 0.1181│ 0.5549│
│股东权益周转率 │ 0.7048│ 0.4582│ 0.2046│ 0.8972│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1383│ 2.0798│ 2.1871│ 2.1594│
│速动比率(%) │ 1.7005│ 1.5860│ 1.5657│ 1.5240│
│产权比率 │ 0.8673│ 0.9553│ 0.7549│ 0.7151│
│应收账款周转率 │ 1.6048│ 1.0183│ 0.4771│ 2.3830│
│利息保障倍数 │ 7.4321│ 18.3628│ 5.1612│ 13.9991│
│资产负债率 │ 0.4645│ 0.4745│ 0.4166│ 0.4081│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.7334│ 27.7371│ 56.1573│ 5.8226│
│营业利润增长率(%) │ 35.2761│ 78.1737│ 1057.6681│ -33.8511│
│总资产增长率(%) │ 17.1926│ 21.9888│ 15.7254│ 15.0966│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.1579│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.8338│ 8.8859│ 6.5722│ 4.9584│
│净利润增长率(%) │ 41.9754│ 84.8815│ 1026.7824│ -30.6120│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 50.8318│ 49.6637│ 55.1825│ 57.0618│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.0380│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.8880│ 65.1248│ 60.7135│ 59.6018│
│无形资产比率(%) │ 1.7036│ 1.7119│ 2.1556│ 2.1570│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1874795.97│ 1883976.69│ 1652829.28│ 1585559.74│
│流动资产 │ 1197769.58│ 1226935.88│ 1003490.70│ 945022.31│
│非流动资产 │ 677026.38│ 657040.81│ 649338.58│ 640537.43│
│固定资产 │ 373875.01│ 377511.29│ 366371.94│ 369414.08│
│货币资金 │ 201733.67│ 242711.49│ 153787.81│ 144427.02│
│存货 │ 245221.38│ 249684.98│ 239963.21│ 233754.99│
│应收账款 │ 468338.59│ 477032.86│ 423779.45│ 377676.30│
│其他应收款 │ --│ 13571.59│ --│ 14337.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31938.10│ 32252.07│ 35628.51│ 34200.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 147507.63│ 145555.41│ 125996.62│ 103365.77│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 168390.55│ 168848.61│ 145203.98│ 153962.39│
│流动负债 │ 560160.53│ 589919.16│ 458815.56│ 437634.96│
│长期借款 │ 153470.00│ 143470.00│ 72450.00│ 52470.00│
│总负债 │ 870794.79│ 893855.71│ 688502.31│ 647007.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 345363.22│ 336353.12│ 336156.64│ 336433.31│
│未分配利润 │ 471732.97│ 463233.11│ 441265.07│ 432818.76│
│归属于母公司所│ 952991.77│ 935652.42│ 912072.24│ 904748.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1004001.17│ 990120.98│ 964326.97│ 938552.34│
│商誉 │ 2714.51│ 2714.51│ 2726.48│ 2002.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1599755.83│ 1544385.22│ 1428234.02│ 1377589.96│
│流动资产 │ 977490.81│ 934079.08│ 832237.52│ 785181.72│
│非流动资产 │ 622265.02│ 610306.14│ 595996.50│ 592408.24│
│固定资产 │ 366435.02│ 369537.05│ 370779.42│ 365078.20│
│货币资金 │ 214172.92│ 237005.63│ 216781.65│ 212386.13│
│存货 │ 251118.65│ 228038.23│ 192697.06│ 177934.23│
│应收账款 │ 390040.89│ 378646.86│ 346534.13│ 312350.58│
│其他应收款 │ --│ 14838.93│ --│ 10907.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34890.26│ 34814.96│ 35075.80│ 30713.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 140278.59│ 158932.74│ 135521.86│ 89557.62│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 159283.93│ 137267.26│ 127551.33│ 126160.79│
│流动负债 │ 486156.58│ 493991.20│ 411546.33│ 376925.06│
│长期借款 │ 34190.00│ 34200.00│ 4200.00│ 4200.00│
│总负债 │ 677246.82│ 635065.42│ 523376.42│ 483376.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 335700.96│ 335486.32│ 337793.46│ 336403.52│
│未分配利润 │ 419042.78│ 404708.97│ 404296.82│ 405014.27│
│归属于母公司所│ 891218.34│ 878999.31│ 877649.68│ 878822.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 922509.01│ 909319.80│ 904857.59│ 894213.28│
│商誉 │ 2002.77│ 2002.77│ 1967.11│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 678854.24│ 435169.07│ 191189.48│ 822154.30│
│营业收入 │ 678854.24│ 435169.07│ 191189.48│ 822154.30│
│营业总成本 │ 661357.86│ 413911.66│ 181231.76│ 777876.96│
│营业成本 │ 520974.25│ 334039.96│ 147946.21│ 643389.92│
│财务费用 │ 9005.64│ 4704.60│ 2160.35│ 6087.66│
│管理费用 │ 42197.26│ 28505.56│ 12317.36│ 47622.05│
│营业利润 │ 58806.41│ 48903.66│ 9117.33│ 58065.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4714.09│ 3287.71│ 2284.61│ 3650.50│
│营业外收支净额│ 2879.64│ 2747.94│ -127.59│ -141.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 61686.05│ 51651.61│ 8989.74│ 57924.09│
│所得税费用 │ 4052.53│ 3076.41│ 280.82│ 3504.10│
│归属母公司净利│ 56415.38│ 47915.52│ 8446.31│ 54367.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 57633.52│ 48575.20│ 8708.92│ 54420.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 544244.05│ 340675.57│ 122433.88│ 776917.55│
│营业收入 │ 544244.05│ 340675.57│ 122433.88│ 776917.55│
│营业总成本 │ 505598.82│ 308719.44│ 123032.10│ 722470.94│
│营业成本 │ 408686.08│ 255634.60│ 92911.54│ 593564.89│
│财务费用 │ 6891.78│ 4623.62│ 6479.44│ 622.38│
│管理费用 │ 30297.97│ 18415.41│ 10232.28│ 42853.14│
│营业利润 │ 43471.38│ 27447.19│ -952.03│ 87779.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 697.01│ -17.34│ -1410.39│ 12178.60│
│营业外收支净额│ 138.54│ -9.35│ 2.56│ 571.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 43609.92│ 27437.84│ -949.47│ 88350.90│
│所得税费用 │ 3015.92│ 1164.15│ -9.78│ 9922.41│
│归属母公司净利│ 40591.79│ 26257.99│ -717.46│ 80122.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 40594.01│ 26273.69│ -939.69│ 78428.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 576065.78│ 381225.36│ 151521.68│ 755683.95│
│经营现金流出小计│ 577177.09│ 391089.22│ 188817.28│ 741597.30│
│经营现金流量净额│ -1111.30│ -9863.87│ -37295.60│ 14086.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 230916.01│ 79157.17│ 23583.34│ 313617.58│
│投资现金流出小计│ 342651.21│ 147044.18│ 32253.72│ 468688.96│
│投资现金流量净额│ -111735.20│ -67887.00│ -8670.38│-155071.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 413671.06│ 331552.39│ 107347.95│ 341809.55│
│筹资现金流出小计│ 240051.72│ 154027.27│ 52198.75│ 269861.58│
│筹资现金流量净额│ 173619.34│ 177525.12│ 55149.20│ 71947.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1305.80│ -1397.06│ -189.79│ -3158.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 59467.04│ 98377.19│ 8993.42│ -72195.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 441734.90│ 265790.46│ 103672.47│ 776564.38│
│经营现金流出小计│ 462198.14│ 293018.95│ 131166.24│ 692297.99│
│经营现金流量净额│ -20463.24│ -27228.49│ -27493.78│ 84266.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4806.24│ 1923.86│ 3362.25│ 80864.95│
│投资现金流出小计│ 78209.01│ 40073.81│ 13278.85│ 147572.23│
│投资现金流量净额│ -73402.77│ -38149.94│ -9916.60│ -66707.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 327490.01│ 250034.10│ 70147.07│ 131559.59│
│筹资现金流出小计│ 228128.12│ 155927.00│ 27961.99│ 203652.39│
│筹资现金流量净额│ 99361.90│ 94107.09│ 42185.07│ -72092.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1079.95│ -1480.02│ -379.18│ 582.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4415.93│ 27248.64│ 4395.52│ -53951.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 201733.67│ 144427.02│ 212386.13│ -32.00│
│短期借款 │ 147507.63│ 103365.77│ 89557.62│ 15.42│
│应收账款 │ 468338.59│ 377676.30│ 312350.58│ 20.91│
│其他应收款 │ --│ --│ 10907.76│ --│
│应付账款 │ 168390.55│ 153962.39│ 126160.79│ 22.04│
│在建工程 │ --│ --│ 10485.28│ --│
│存货的减少 │ --│ -53445.17│ -76746.29│ 30.36│
│流动负债合计 │ 560160.53│ 437634.96│ 376925.06│ 16.11│
│长期借款 │ 153470.00│ 52470.00│ 4200.00│ 1149.29│
│负债合计 │ 870794.79│ 647007.40│ 483376.68│ 33.85│
│营业利润 │ 58806.41│ 58065.12│ 87779.46│ -33.85│
│利润总额 │ 61686.05│ 57924.09│ 88350.90│ -34.44│
│归属于母公司所有│ 56415.38│ 54367.78│ 80122.50│ -32.14│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 471732.97│ 432818.76│ 405014.27│ 6.87│
│营业外收支净额 │ 2879.64│ -141.03│ 571.45│ -124.68│
│购买商品、接受劳│ 482371.82│ 620734.09│ 541115.40│ 14.71│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 576065.78│ 755683.95│ 776564.38│ -2.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 577177.09│ 741597.30│ 692297.99│ 7.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1111.30│ 14086.64│ 84266.39│ -83.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 230916.01│ 313617.58│ 80864.95│ 287.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 342651.21│ 468688.96│ 147572.23│ 217.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-111735.20│-155071.38│ -66707.28│ -132.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 77404.76│ 60911.87│ 75166.11│ -18.96│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 413671.06│ 341809.55│ 131559.59│ 159.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 240051.72│ 269861.58│ 203652.39│ 32.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 173619.34│ 71947.96│ -72092.80│ 199.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 22290.20│ 34123.55│ 25762.77│ 32.45│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 59467.04│ -72195.25│ -53951.01│ -33.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 55662.08│ 85651.86│ -35.01│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 55662.08│ 85651.86│ -35.01│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 277910.24│ 33.8027│ 13775.99│ 25.3385│
│第三季度│ 203568.48│ 24.7604│ 14333.81│ 26.3645│
│第二季度│ 218241.70│ 26.5451│ 26975.45│ 49.6166│
│第一季度│ 122433.88│ 14.8918│ -717.46│ -1.3196│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 255270.27│ 32.8568│ 14799.36│ 18.4709│
│第三季度│ 189756.44│ 24.4243│ 21643.42│ 27.0129│
│第二季度│ 172012.78│ 22.1404│ 18337.83│ 22.8872│
│第一季度│ 159878.06│ 20.5785│ 25341.89│ 31.6289│
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