中海集运中海集运财务分析报告
≈≈中远海发601866≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3281│ 0.1981│ 0.0668│ 0.1557│
│基本每股收益 │ 0.3460│ 0.2183│ 0.0683│ 0.1412│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3277│ 0.1980│ 0.0668│ 0.1557│
│每股净资产(元) │ 1.8535│ 1.7233│ 1.6377│ 1.5825│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6236│ 0.3394│ 0.1104│ 0.8524│
│每股现金流量(元) │ -0.3469│ -0.1136│ -0.2262│ 0.2078│
│每股资本公积金(元) │ -0.0107│ -0.0095│ -0.0143│ -0.0098│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1390│ 0.1390│ 0.1315│ 0.1390│
│每股未分配利润(元) │ 0.9377│ 0.8027│ 0.7445│ 0.6732│
│净资产收益率(%) │ 14.4947│ 9.3104│ 3.3086│ 8.7424│
│加权净资产收益率(%) │ 18.8700│ 11.7100│ 4.1500│ 10.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.2867│ 10.2049│ 3.3847│ 8.0546│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.9000│ --│ 9.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │12158694.26│12062981.68│14980043.82│14603879.49│
│归属母公司股东权益 │2751559.91│2600477.19│2501035.66│2437000.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2502371.13│1438120.56│ 527885.50│1898267.13│
│营业成本(万元) │1975611.85│1078588.72│ 404874.02│1420475.80│
│投资收益(万元) │ 200283.58│ 111877.22│ 55212.53│ 243670.54│
│净利润(万元) │ 398831.62│ 242114.10│ 82750.36│ 213051.68│
│营业利润(万元) │ 486816.98│ 301475.72│ 96158.93│ 244266.98│
│利润总额(万元) │ 483929.71│ 298518.12│ 93176.63│ 244929.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 398831.61│ 242114.10│ 82750.36│ 213051.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 723926.58│ 393973.67│ 128147.44│ 989447.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1228│ 0.0593│ 0.0249│ 0.1283│
│基本每股收益 │ 0.1186│ 0.0562│ 0.0242│ 0.1179│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1228│ 0.0593│ 0.0249│ 0.1283│
│每股净资产(元) │ 1.5602│ 1.4653│ 1.5015│ 1.4824│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4879│ 0.3146│ 0.0914│ 0.7380│
│每股现金流量(元) │ -0.1141│ 0.1743│ 0.4861│ -0.4836│
│每股资本公积金(元) │ 0.0135│ 0.0284│ 0.0288│ 0.0286│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1337│ 0.1337│ 0.1337│ 0.1337│
│每股未分配利润(元) │ 0.6397│ 0.5692│ 0.5955│ 0.5673│
│净资产收益率(%) │ 6.6586│ 3.5542│ 1.3997│ 7.2007│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0300│ 3.9700│ 1.6700│ 9.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.4304│ 3.4013│ 1.3613│ 6.7035│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7600│ --│ 8.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │14662383.39│15156851.42│15443508.90│14449411.78│
│归属母公司股东权益 │2511098.75│2400892.14│2443006.90│2420771.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1274660.21│ 784115.49│ 345537.22│1422911.25│
│营业成本(万元) │ 964934.58│ 585406.76│ 242387.49│1057576.39│
│投资收益(万元) │ 157887.88│ 106114.05│ 52976.58│ 242304.40│
│净利润(万元) │ 167203.63│ 85331.57│ 34195.77│ 174312.65│
│营业利润(万元) │ 190063.36│ 96124.07│ 37720.15│ 196691.60│
│利润总额(万元) │ 189256.68│ 95231.14│ 37246.11│ 194287.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 167203.63│ 85331.57│ 34195.77│ 174312.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 566319.99│ 365139.26│ 106095.18│ 856649.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3281│ 0.1557│ 0.1283│ 0.1186│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3460│ 0.1412│ 0.1179│ 0.0936│
│每股净资产(元) │ 1.8535│ 1.5825│ 1.4824│ 1.3729│
│每股资本公积金(元) │ -0.0107│ -0.0098│ 0.0286│ 0.0014│
│每股未分配利润(元) │ 0.9377│ 0.6732│ 0.5673│ 0.4876│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6236│ 0.8524│ 0.7380│ 0.5606│
│每股现金流量(元) │ -0.3469│ 0.2078│ -0.4836│ -0.6800│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 15.0304│ 15.4103│ 11.1390│ 11.4075│
│应收账款周转率 │ 7.4949│ 12.0732│ 13.4768│ 13.6493│
│总资产周转率 │ 0.1870│ 0.1304│ 0.1005│ 0.1205│
│营业收入增长率(%) │ 96.3167│ 33.4073│ -14.7127│ 2.0952│
│营业利润增长率(%) │ 156.1341│ 24.1878│ 12.5933│ -10.6228│
│利润总额增长率(%) │ 155.7002│ 26.0652│ 5.6675│ -6.1001│
│归属母公司净利润增长率│ 138.5305│ 22.2239│ 25.7512│ -5.1795│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -17.0756│ 1.0690│ 4.8294│ -0.8632│
│净资产增长率(%) │ 9.5759│ 0.6704│ 34.1881│ 10.8378│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.9381│ 16.8355│ 15.6758│ 11.2235│
│总资产收益率(%) │ 2.9740│ 1.7790│ 0.5440│ 1.4666│
│净资产收益率(%) │ 14.4947│ 9.3104│ 3.3086│ 8.7424│
│营业利润率(%) │ 19.4542│ 20.9632│ 18.2159│ 12.8679│
│销售毛利率(%) │ 20.9135│ 24.8741│ 23.1311│ 25.0065│
│销售净利率(%) │ 15.9658│ 16.8637│ 15.7109│ 11.2480│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 15.0304│ 10.4007│ 3.7228│ 15.4103│
│固定资产周转率 │ 0.5383│ 0.3153│ 0.1201│ 0.3384│
│流动资产周转率 │ 0.8595│ 0.4807│ 0.1401│ 0.5672│
│总资产周转率 │ 0.1870│ 0.1077│ 0.0356│ 0.1304│
│股东权益周转率 │ 0.9510│ 0.5751│ 0.2055│ 0.7815│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4692│ 0.4857│ 0.5857│ 0.5725│
│速动比率(%) │ 0.4321│ 0.3237│ 0.2272│ 0.2454│
│产权比率 │ 3.4187│ 3.6388│ 4.9120│ 4.9926│
│应收账款周转率 │ 7.5079│ 5.1624│ 2.2331│ 12.0996│
│利息保障倍数 │ 4.7435│ 5.1575│ 3.7302│ 2.2159│
│资产负债率 │ 0.7737│ 0.7844│ 0.8201│ 0.8331│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 96.5752│ 83.6712│ 52.9520│ 33.4913│
│营业利润增长率(%) │ 156.1341│ 213.6319│ 154.9272│ 24.1878│
│总资产增长率(%) │ -17.0756│ -20.4124│ -3.0010│ 1.0690│
│固定资产增长率(%) │ --│ -37.1020│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.5790│ 8.3130│ 10.3098│ 0.6704│
│净利润增长率(%) │ 138.5305│ 183.7333│ 141.9900│ 22.2239│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 22.6304│ 21.5575│ 16.6958│ 16.6874│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.7434│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 17.3486│ 18.8205│ 25.5199│ 25.4278│
│无形资产比率(%) │ 0.1001│ 0.0985│ 0.0960│ 0.1003│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 12158694.26│ 12062981.68│ 14980043.82│ 14603879.49│
│流动资产 │ 2109363.69│ 2270310.76│ 3822892.85│ 3713445.66│
│非流动资产 │ 10049330.57│ 9792670.92│ 11157150.96│ 10890433.83│
│固定资产 │ 3778501.15│ 3587940.39│ 3253184.16│ 5518042.73│
│货币资金 │ 812349.96│ 1084435.93│ 1079867.18│ 1263694.74│
│存货 │ 166640.51│ 111165.78│ 121271.80│ 96241.05│
│应收账款 │ 461504.43│ 352067.05│ 267690.24│ 205089.96│
│其他应收款 │ --│ 15674.80│ --│ 18059.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12174.26│ 11884.14│ 14380.33│ 14646.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1932340.00│ 2056661.67│ 2309310.79│ 1725316.91│
│预收账款 │ 8701.78│ 8575.25│ 15380.29│ 34873.01│
│应付账款 │ 511033.08│ 450074.54│ 387489.64│ 307517.06│
│流动负债 │ 4495995.50│ 4673877.06│ 6527109.88│ 6485882.41│
│长期借款 │ 4413059.29│ 4341057.72│ 4748941.05│ 4552794.81│
│总负债 │ 9407056.12│ 9462504.49│ 12285166.92│ 12166878.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ -12445.60│ -11022.26│ -16562.95│ -11385.70│
│未分配利润 │ 1088445.73│ 931734.63│ 864247.27│ 781497.25│
│归属于母公司所│ 2751559.91│ 2600477.19│ 2501035.66│ 2437000.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2751638.14│ 2600477.19│ 2694876.90│ 2437000.71│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 14662383.39│ 15156851.42│ 15443508.90│ 14449411.78│
│流动资产 │ 3172969.77│ 3367444.80│ 3704919.65│ 2979978.47│
│非流动资产 │ 11489413.61│ 11789406.62│ 11738589.25│ 11469433.31│
│固定资产 │ 5529336.61│ 5704374.76│ 5696343.55│ 5674989.39│
│货币资金 │ 872676.10│ 1253814.17│ 1677358.07│ 1015631.83│
│存货 │ 121404.51│ 136583.02│ 114225.44│ 88112.94│
│应收账款 │ 219319.27│ 146001.01│ 125320.13│ 108684.61│
│其他应收款 │ --│ 17266.84│ --│ 33002.40│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14155.42│ 14029.51│ 13766.96│ 13796.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1491074.09│ 1473224.74│ 1749697.12│ 1631359.89│
│预收账款 │ 10167.88│ 18494.09│ 20173.26│ 16995.71│
│应付账款 │ 329492.67│ 317415.72│ 262999.78│ 253117.99│
│流动负债 │ 5668974.02│ 5740759.38│ 6675397.54│ 5426811.07│
│长期借款 │ 5339851.23│ 5793695.79│ 5135234.72│ 5485320.89│
│总负债 │ 12151284.63│ 12755959.28│ 13000502.00│ 12028639.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 15645.61│ 32917.39│ 33441.08│ 33201.79│
│未分配利润 │ 742611.12│ 660739.06│ 691253.62│ 658523.95│
│归属于母公司所│ 2511098.75│ 2400892.14│ 2443006.90│ 2420771.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2511098.75│ 2400892.14│ 2443006.90│ 2420771.85│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2502371.13│ 1438120.56│ 527885.50│ 1898267.13│
│营业收入 │ 2502371.13│ 1438120.56│ 527885.50│ 1898267.13│
│营业总成本 │ 2220774.63│ 1232834.74│ 473296.63│ 1755441.73│
│营业成本 │ 1975611.85│ 1078588.72│ 404874.02│ 1420475.80│
│财务费用 │ 125663.96│ 91147.89│ 34128.51│ 224939.75│
│管理费用 │ 79223.39│ 57727.00│ 30922.98│ 103145.23│
│营业利润 │ 486816.98│ 301475.72│ 96158.93│ 244266.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 200283.58│ 111877.22│ 55212.53│ 243670.54│
│营业外收支净额│ -2887.27│ -2957.60│ -2982.30│ 662.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 483929.71│ 298518.12│ 93176.63│ 244929.00│
│所得税费用 │ 85098.09│ 56404.02│ 10426.27│ 31877.32│
│归属母公司净利│ 398831.61│ 242114.10│ 82750.36│ 213051.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 398831.62│ 242114.10│ 82750.36│ 213051.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1274660.21│ 784115.49│ 345537.22│ 1422911.25│
│营业收入 │ 1274660.21│ 784115.49│ 345537.22│ 1422911.25│
│营业总成本 │ 1228848.75│ 748324.07│ 340736.88│ 1551207.37│
│营业成本 │ 964934.58│ 585406.76│ 242387.49│ 1057576.39│
│财务费用 │ 163202.69│ 114671.49│ 64334.93│ 329505.14│
│管理费用 │ 63719.65│ 45268.59│ 24699.06│ 93557.24│
│营业利润 │ 190063.36│ 96124.07│ 37720.15│ 196691.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 157887.88│ 106114.05│ 52976.58│ 242304.40│
│营业外收支净额│ -806.68│ -892.92│ -474.04│ -2404.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 189256.68│ 95231.14│ 37246.11│ 194287.56│
│所得税费用 │ 22053.04│ 9899.57│ 3050.34│ 19974.91│
│归属母公司净利│ 167203.63│ 85331.57│ 34195.77│ 174312.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 167203.63│ 85331.57│ 34195.77│ 174312.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2724778.07│ 1469062.08│ 540766.09│2133550.17│
│经营现金流出小计│ 2000851.49│ 1075088.41│ 412618.65│1144102.92│
│经营现金流量净额│ 723926.58│ 393973.67│ 128147.44│ 989447.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1773151.15│ 1407167.39│ 736822.24│3075183.83│
│投资现金流出小计│ 3080909.43│ 2432691.43│ 958086.02│3578102.94│
│投资现金流量净额│ -1307758.28│ -1025524.04│ -221263.78│-502919.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5500184.37│ 4266686.52│ 1918305.42│7202847.80│
│筹资现金流出小计│ 5320114.44│ 3762891.47│ 2085826.24│7399990.62│
│筹资现金流量净额│ 180069.93│ 503795.05│ -167520.81│-197142.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1020.21│ -4071.85│ -1926.42│ -48214.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -402741.56│ -131827.17│ -262563.57│ 241170.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1340310.17│ 842755.49│ 403034.75│1859438.22│
│经营现金流出小计│ 773990.18│ 477616.23│ 296939.57│1002789.01│
│经营现金流量净额│ 566319.99│ 365139.26│ 106095.18│ 856649.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1685583.88│ 1072221.60│ 444926.89│1638587.28│
│投资现金流出小计│ 2222186.05│ 1432962.30│ 670152.76│2691226.88│
│投资现金流量净额│ -536602.17│ -360740.70│ -225225.87│-1052639.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5186614.48│ 3518825.50│ 2092086.24│7357170.79│
│筹资现金流出小计│ 5346796.17│ 3326505.44│ 1413850.48│7728695.91│
│筹资现金流量净额│ -160181.68│ 192320.06│ 678235.76│-371525.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2015.74│ 5615.77│ 5132.28│ 6105.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -132479.62│ 202334.40│ 564237.35│-561409.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 812349.96│1263694.74│1015631.83│ 24.42│
│短期借款 │1932340.00│1725316.91│1631359.89│ 5.76│
│应收账款 │ 461504.43│ 205089.96│ 108684.61│ 88.70│
│其他应收款 │ --│ --│ 33002.40│ --│
│应付账款 │ 511033.08│ 307517.06│ 253117.99│ 21.49│
│在建工程 │ --│ --│ 5243.38│ --│
│存货的减少 │ --│ 4359.06│ 1842.22│ 136.62│
│流动负债合计 │4495995.50│6485882.41│5426811.07│ 19.52│
│长期借款 │4413059.29│4552794.81│5485320.89│ -17.00│
│负债合计 │9407056.12│12166878.78│12028639.94│ 1.15│
│营业利润 │ 486816.98│ 244266.98│ 196691.60│ 24.19│
│利润总额 │ 483929.71│ 244929.00│ 194287.56│ 26.07│
│归属于母公司所有│ 398831.61│ 213051.68│ 174312.65│ 22.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1088445.73│ 781497.25│ 658523.95│ 18.67│
│营业外收支净额 │ -2887.27│ 662.03│ -2404.04│ 127.54│
│购买商品、接受劳│1744059.10│ 821111.71│ 702901.42│ 16.82│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2724778.07│2133550.17│1859438.22│ 14.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2000851.49│1144102.92│1002789.01│ 14.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 723926.58│ 989447.26│ 856649.21│ 15.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1773151.15│3075183.83│1638587.28│ 87.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│3080909.43│3578102.94│2691226.88│ 32.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-1307758.28│-502919.11│-1052639.60│ 52.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│2997312.22│3283693.69│2608226.23│ 25.90│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│5500184.37│7202847.80│7357170.79│ -2.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│5320114.44│7399990.62│7728695.91│ -4.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 180069.93│-197142.83│-371525.12│ 46.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 278396.04│ 435949.33│ 512869.16│ -15.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-402741.56│ 241170.55│-561409.82│ 142.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 363841.72│ 313310.09│ 16.13│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 363841.72│ 313310.09│ 16.13│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 623351.04│ 32.9096│ 45848.05│ 21.5197│
│第三季度│ 489107.07│ 25.8222│ 81872.06│ 38.4283│
│第二季度│ 437311.90│ 23.0877│ 51135.79│ 24.0016│
│第一季度│ 344361.20│ 18.1804│ 34195.77│ 16.0505│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 400624.13│ 28.2345│ 45201.77│ 25.9314│
│第三季度│ 333538.75│ 23.5066│ 38763.68│ 22.2380│
│第二季度│ 364657.58│ 25.6997│ 30709.61│ 17.6175│
│第一季度│ 320096.82│ 22.5592│ 59637.59│ 34.2130│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3281│ 0.1981│ 0.0668│ 0.1557│
│基本每股收益 │ 0.3460│ 0.2183│ 0.0683│ 0.1412│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3277│ 0.1980│ 0.0668│ 0.1557│
│每股净资产(元) │ 1.8535│ 1.7233│ 1.6377│ 1.5825│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6236│ 0.3394│ 0.1104│ 0.8524│
│每股现金流量(元) │ -0.3469│ -0.1136│ -0.2262│ 0.2078│
│每股资本公积金(元) │ -0.0107│ -0.0095│ -0.0143│ -0.0098│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1390│ 0.1390│ 0.1315│ 0.1390│
│每股未分配利润(元) │ 0.9377│ 0.8027│ 0.7445│ 0.6732│
│净资产收益率(%) │ 14.4947│ 9.3104│ 3.3086│ 8.7424│
│加权净资产收益率(%) │ 18.8700│ 11.7100│ 4.1500│ 10.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.2867│ 10.2049│ 3.3847│ 8.0546│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.9000│ --│ 9.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │12158694.26│12062981.68│14980043.82│14603879.49│
│归属母公司股东权益 │2751559.91│2600477.19│2501035.66│2437000.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2502371.13│1438120.56│ 527885.50│1898267.13│
│营业成本(万元) │1975611.85│1078588.72│ 404874.02│1420475.80│
│投资收益(万元) │ 200283.58│ 111877.22│ 55212.53│ 243670.54│
│净利润(万元) │ 398831.62│ 242114.10│ 82750.36│ 213051.68│
│营业利润(万元) │ 486816.98│ 301475.72│ 96158.93│ 244266.98│
│利润总额(万元) │ 483929.71│ 298518.12│ 93176.63│ 244929.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 398831.61│ 242114.10│ 82750.36│ 213051.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 723926.58│ 393973.67│ 128147.44│ 989447.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1228│ 0.0593│ 0.0249│ 0.1283│
│基本每股收益 │ 0.1186│ 0.0562│ 0.0242│ 0.1179│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1228│ 0.0593│ 0.0249│ 0.1283│
│每股净资产(元) │ 1.5602│ 1.4653│ 1.5015│ 1.4824│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4879│ 0.3146│ 0.0914│ 0.7380│
│每股现金流量(元) │ -0.1141│ 0.1743│ 0.4861│ -0.4836│
│每股资本公积金(元) │ 0.0135│ 0.0284│ 0.0288│ 0.0286│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1337│ 0.1337│ 0.1337│ 0.1337│
│每股未分配利润(元) │ 0.6397│ 0.5692│ 0.5955│ 0.5673│
│净资产收益率(%) │ 6.6586│ 3.5542│ 1.3997│ 7.2007│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0300│ 3.9700│ 1.6700│ 9.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.4304│ 3.4013│ 1.3613│ 6.7035│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7600│ --│ 8.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │14662383.39│15156851.42│15443508.90│14449411.78│
│归属母公司股东权益 │2511098.75│2400892.14│2443006.90│2420771.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1274660.21│ 784115.49│ 345537.22│1422911.25│
│营业成本(万元) │ 964934.58│ 585406.76│ 242387.49│1057576.39│
│投资收益(万元) │ 157887.88│ 106114.05│ 52976.58│ 242304.40│
│净利润(万元) │ 167203.63│ 85331.57│ 34195.77│ 174312.65│
│营业利润(万元) │ 190063.36│ 96124.07│ 37720.15│ 196691.60│
│利润总额(万元) │ 189256.68│ 95231.14│ 37246.11│ 194287.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 167203.63│ 85331.57│ 34195.77│ 174312.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 566319.99│ 365139.26│ 106095.18│ 856649.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3281│ 0.1557│ 0.1283│ 0.1186│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3460│ 0.1412│ 0.1179│ 0.0936│
│每股净资产(元) │ 1.8535│ 1.5825│ 1.4824│ 1.3729│
│每股资本公积金(元) │ -0.0107│ -0.0098│ 0.0286│ 0.0014│
│每股未分配利润(元) │ 0.9377│ 0.6732│ 0.5673│ 0.4876│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6236│ 0.8524│ 0.7380│ 0.5606│
│每股现金流量(元) │ -0.3469│ 0.2078│ -0.4836│ -0.6800│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 15.0304│ 15.4103│ 11.1390│ 11.4075│
│应收账款周转率 │ 7.4949│ 12.0732│ 13.4768│ 13.6493│
│总资产周转率 │ 0.1870│ 0.1304│ 0.1005│ 0.1205│
│营业收入增长率(%) │ 96.3167│ 33.4073│ -14.7127│ 2.0952│
│营业利润增长率(%) │ 156.1341│ 24.1878│ 12.5933│ -10.6228│
│利润总额增长率(%) │ 155.7002│ 26.0652│ 5.6675│ -6.1001│
│归属母公司净利润增长率│ 138.5305│ 22.2239│ 25.7512│ -5.1795│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -17.0756│ 1.0690│ 4.8294│ -0.8632│
│净资产增长率(%) │ 9.5759│ 0.6704│ 34.1881│ 10.8378│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.9381│ 16.8355│ 15.6758│ 11.2235│
│总资产收益率(%) │ 2.9740│ 1.7790│ 0.5440│ 1.4666│
│净资产收益率(%) │ 14.4947│ 9.3104│ 3.3086│ 8.7424│
│营业利润率(%) │ 19.4542│ 20.9632│ 18.2159│ 12.8679│
│销售毛利率(%) │ 20.9135│ 24.8741│ 23.1311│ 25.0065│
│销售净利率(%) │ 15.9658│ 16.8637│ 15.7109│ 11.2480│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 15.0304│ 10.4007│ 3.7228│ 15.4103│
│固定资产周转率 │ 0.5383│ 0.3153│ 0.1201│ 0.3384│
│流动资产周转率 │ 0.8595│ 0.4807│ 0.1401│ 0.5672│
│总资产周转率 │ 0.1870│ 0.1077│ 0.0356│ 0.1304│
│股东权益周转率 │ 0.9510│ 0.5751│ 0.2055│ 0.7815│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4692│ 0.4857│ 0.5857│ 0.5725│
│速动比率(%) │ 0.4321│ 0.3237│ 0.2272│ 0.2454│
│产权比率 │ 3.4187│ 3.6388│ 4.9120│ 4.9926│
│应收账款周转率 │ 7.5079│ 5.1624│ 2.2331│ 12.0996│
│利息保障倍数 │ 4.7435│ 5.1575│ 3.7302│ 2.2159│
│资产负债率 │ 0.7737│ 0.7844│ 0.8201│ 0.8331│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 96.5752│ 83.6712│ 52.9520│ 33.4913│
│营业利润增长率(%) │ 156.1341│ 213.6319│ 154.9272│ 24.1878│
│总资产增长率(%) │ -17.0756│ -20.4124│ -3.0010│ 1.0690│
│固定资产增长率(%) │ --│ -37.1020│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.5790│ 8.3130│ 10.3098│ 0.6704│
│净利润增长率(%) │ 138.5305│ 183.7333│ 141.9900│ 22.2239│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 22.6304│ 21.5575│ 16.6958│ 16.6874│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.7434│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 17.3486│ 18.8205│ 25.5199│ 25.4278│
│无形资产比率(%) │ 0.1001│ 0.0985│ 0.0960│ 0.1003│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 12158694.26│ 12062981.68│ 14980043.82│ 14603879.49│
│流动资产 │ 2109363.69│ 2270310.76│ 3822892.85│ 3713445.66│
│非流动资产 │ 10049330.57│ 9792670.92│ 11157150.96│ 10890433.83│
│固定资产 │ 3778501.15│ 3587940.39│ 3253184.16│ 5518042.73│
│货币资金 │ 812349.96│ 1084435.93│ 1079867.18│ 1263694.74│
│存货 │ 166640.51│ 111165.78│ 121271.80│ 96241.05│
│应收账款 │ 461504.43│ 352067.05│ 267690.24│ 205089.96│
│其他应收款 │ --│ 15674.80│ --│ 18059.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12174.26│ 11884.14│ 14380.33│ 14646.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1932340.00│ 2056661.67│ 2309310.79│ 1725316.91│
│预收账款 │ 8701.78│ 8575.25│ 15380.29│ 34873.01│
│应付账款 │ 511033.08│ 450074.54│ 387489.64│ 307517.06│
│流动负债 │ 4495995.50│ 4673877.06│ 6527109.88│ 6485882.41│
│长期借款 │ 4413059.29│ 4341057.72│ 4748941.05│ 4552794.81│
│总负债 │ 9407056.12│ 9462504.49│ 12285166.92│ 12166878.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ -12445.60│ -11022.26│ -16562.95│ -11385.70│
│未分配利润 │ 1088445.73│ 931734.63│ 864247.27│ 781497.25│
│归属于母公司所│ 2751559.91│ 2600477.19│ 2501035.66│ 2437000.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2751638.14│ 2600477.19│ 2694876.90│ 2437000.71│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 14662383.39│ 15156851.42│ 15443508.90│ 14449411.78│
│流动资产 │ 3172969.77│ 3367444.80│ 3704919.65│ 2979978.47│
│非流动资产 │ 11489413.61│ 11789406.62│ 11738589.25│ 11469433.31│
│固定资产 │ 5529336.61│ 5704374.76│ 5696343.55│ 5674989.39│
│货币资金 │ 872676.10│ 1253814.17│ 1677358.07│ 1015631.83│
│存货 │ 121404.51│ 136583.02│ 114225.44│ 88112.94│
│应收账款 │ 219319.27│ 146001.01│ 125320.13│ 108684.61│
│其他应收款 │ --│ 17266.84│ --│ 33002.40│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14155.42│ 14029.51│ 13766.96│ 13796.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1491074.09│ 1473224.74│ 1749697.12│ 1631359.89│
│预收账款 │ 10167.88│ 18494.09│ 20173.26│ 16995.71│
│应付账款 │ 329492.67│ 317415.72│ 262999.78│ 253117.99│
│流动负债 │ 5668974.02│ 5740759.38│ 6675397.54│ 5426811.07│
│长期借款 │ 5339851.23│ 5793695.79│ 5135234.72│ 5485320.89│
│总负债 │ 12151284.63│ 12755959.28│ 13000502.00│ 12028639.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 15645.61│ 32917.39│ 33441.08│ 33201.79│
│未分配利润 │ 742611.12│ 660739.06│ 691253.62│ 658523.95│
│归属于母公司所│ 2511098.75│ 2400892.14│ 2443006.90│ 2420771.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2511098.75│ 2400892.14│ 2443006.90│ 2420771.85│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2502371.13│ 1438120.56│ 527885.50│ 1898267.13│
│营业收入 │ 2502371.13│ 1438120.56│ 527885.50│ 1898267.13│
│营业总成本 │ 2220774.63│ 1232834.74│ 473296.63│ 1755441.73│
│营业成本 │ 1975611.85│ 1078588.72│ 404874.02│ 1420475.80│
│财务费用 │ 125663.96│ 91147.89│ 34128.51│ 224939.75│
│管理费用 │ 79223.39│ 57727.00│ 30922.98│ 103145.23│
│营业利润 │ 486816.98│ 301475.72│ 96158.93│ 244266.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 200283.58│ 111877.22│ 55212.53│ 243670.54│
│营业外收支净额│ -2887.27│ -2957.60│ -2982.30│ 662.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 483929.71│ 298518.12│ 93176.63│ 244929.00│
│所得税费用 │ 85098.09│ 56404.02│ 10426.27│ 31877.32│
│归属母公司净利│ 398831.61│ 242114.10│ 82750.36│ 213051.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 398831.62│ 242114.10│ 82750.36│ 213051.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1274660.21│ 784115.49│ 345537.22│ 1422911.25│
│营业收入 │ 1274660.21│ 784115.49│ 345537.22│ 1422911.25│
│营业总成本 │ 1228848.75│ 748324.07│ 340736.88│ 1551207.37│
│营业成本 │ 964934.58│ 585406.76│ 242387.49│ 1057576.39│
│财务费用 │ 163202.69│ 114671.49│ 64334.93│ 329505.14│
│管理费用 │ 63719.65│ 45268.59│ 24699.06│ 93557.24│
│营业利润 │ 190063.36│ 96124.07│ 37720.15│ 196691.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 157887.88│ 106114.05│ 52976.58│ 242304.40│
│营业外收支净额│ -806.68│ -892.92│ -474.04│ -2404.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 189256.68│ 95231.14│ 37246.11│ 194287.56│
│所得税费用 │ 22053.04│ 9899.57│ 3050.34│ 19974.91│
│归属母公司净利│ 167203.63│ 85331.57│ 34195.77│ 174312.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 167203.63│ 85331.57│ 34195.77│ 174312.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2724778.07│ 1469062.08│ 540766.09│2133550.17│
│经营现金流出小计│ 2000851.49│ 1075088.41│ 412618.65│1144102.92│
│经营现金流量净额│ 723926.58│ 393973.67│ 128147.44│ 989447.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1773151.15│ 1407167.39│ 736822.24│3075183.83│
│投资现金流出小计│ 3080909.43│ 2432691.43│ 958086.02│3578102.94│
│投资现金流量净额│ -1307758.28│ -1025524.04│ -221263.78│-502919.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5500184.37│ 4266686.52│ 1918305.42│7202847.80│
│筹资现金流出小计│ 5320114.44│ 3762891.47│ 2085826.24│7399990.62│
│筹资现金流量净额│ 180069.93│ 503795.05│ -167520.81│-197142.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1020.21│ -4071.85│ -1926.42│ -48214.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -402741.56│ -131827.17│ -262563.57│ 241170.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1340310.17│ 842755.49│ 403034.75│1859438.22│
│经营现金流出小计│ 773990.18│ 477616.23│ 296939.57│1002789.01│
│经营现金流量净额│ 566319.99│ 365139.26│ 106095.18│ 856649.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1685583.88│ 1072221.60│ 444926.89│1638587.28│
│投资现金流出小计│ 2222186.05│ 1432962.30│ 670152.76│2691226.88│
│投资现金流量净额│ -536602.17│ -360740.70│ -225225.87│-1052639.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5186614.48│ 3518825.50│ 2092086.24│7357170.79│
│筹资现金流出小计│ 5346796.17│ 3326505.44│ 1413850.48│7728695.91│
│筹资现金流量净额│ -160181.68│ 192320.06│ 678235.76│-371525.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2015.74│ 5615.77│ 5132.28│ 6105.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -132479.62│ 202334.40│ 564237.35│-561409.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 812349.96│1263694.74│1015631.83│ 24.42│
│短期借款 │1932340.00│1725316.91│1631359.89│ 5.76│
│应收账款 │ 461504.43│ 205089.96│ 108684.61│ 88.70│
│其他应收款 │ --│ --│ 33002.40│ --│
│应付账款 │ 511033.08│ 307517.06│ 253117.99│ 21.49│
│在建工程 │ --│ --│ 5243.38│ --│
│存货的减少 │ --│ 4359.06│ 1842.22│ 136.62│
│流动负债合计 │4495995.50│6485882.41│5426811.07│ 19.52│
│长期借款 │4413059.29│4552794.81│5485320.89│ -17.00│
│负债合计 │9407056.12│12166878.78│12028639.94│ 1.15│
│营业利润 │ 486816.98│ 244266.98│ 196691.60│ 24.19│
│利润总额 │ 483929.71│ 244929.00│ 194287.56│ 26.07│
│归属于母公司所有│ 398831.61│ 213051.68│ 174312.65│ 22.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1088445.73│ 781497.25│ 658523.95│ 18.67│
│营业外收支净额 │ -2887.27│ 662.03│ -2404.04│ 127.54│
│购买商品、接受劳│1744059.10│ 821111.71│ 702901.42│ 16.82│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2724778.07│2133550.17│1859438.22│ 14.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2000851.49│1144102.92│1002789.01│ 14.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 723926.58│ 989447.26│ 856649.21│ 15.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1773151.15│3075183.83│1638587.28│ 87.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│3080909.43│3578102.94│2691226.88│ 32.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-1307758.28│-502919.11│-1052639.60│ 52.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│2997312.22│3283693.69│2608226.23│ 25.90│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│5500184.37│7202847.80│7357170.79│ -2.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│5320114.44│7399990.62│7728695.91│ -4.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 180069.93│-197142.83│-371525.12│ 46.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 278396.04│ 435949.33│ 512869.16│ -15.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-402741.56│ 241170.55│-561409.82│ 142.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 363841.72│ 313310.09│ 16.13│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 363841.72│ 313310.09│ 16.13│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 623351.04│ 32.9096│ 45848.05│ 21.5197│
│第三季度│ 489107.07│ 25.8222│ 81872.06│ 38.4283│
│第二季度│ 437311.90│ 23.0877│ 51135.79│ 24.0016│
│第一季度│ 344361.20│ 18.1804│ 34195.77│ 16.0505│
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┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 400624.13│ 28.2345│ 45201.77│ 25.9314│
│第三季度│ 333538.75│ 23.5066│ 38763.68│ 22.2380│
│第二季度│ 364657.58│ 25.6997│ 30709.61│ 17.6175│
│第一季度│ 320096.82│ 22.5592│ 59637.59│ 34.2130│
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