中海油服中海油服财务分析报告
≈≈中海油服601808≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.1700│ 0.0380│ 0.5665│
│基本每股收益 │ 0.2774│ 0.1500│ 0.0317│ 0.4845│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3000│ 0.1700│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 8.2061│ 8.0696│ 8.1105│ 8.0707│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0141│ -0.3955│ -0.2148│ 1.5813│
│每股现金流量(元) │ -0.1865│ -0.3055│ -0.0001│ 0.6749│
│每股资本公积金(元) │ 2.5916│ 2.5916│ 2.5916│ 2.5916│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5257│ 0.5257│ 0.5257│ 0.5257│
│每股未分配利润(元) │ 4.1414│ 4.0050│ 4.0450│ 4.0070│
│净资产收益率(%) │ 3.7097│ 2.0814│ 0.4683│ 7.0195│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7000│ 2.0700│ 0.5000│ 7.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4304│ 1.8779│ 0.3904│ 6.0039│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8600│ --│ 6.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7658067.89│7478968.98│7482948.53│7594230.70│
│归属母公司股东权益 │3915620.92│3850494.19│3870015.08│3850992.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1988202.24│1273542.88│ 590254.71│2895919.85│
│营业成本(万元) │1657194.73│1079654.19│ 530333.60│2228435.73│
│投资收益(万元) │ 25450.46│ 17496.63│ 7427.35│ 48109.22│
│净利润(万元) │ 146283.42│ 80852.94│ 18415.85│ 271831.56│
│营业利润(万元) │ 200829.48│ 113070.66│ 32520.18│ 317262.00│
│利润总额(万元) │ 200300.96│ 112492.75│ 30990.07│ 337873.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 145257.09│ 80145.64│ 18122.35│ 270318.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 6748.95│-188715.60│-102509.16│ 754524.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.3600│ 0.2388│ 0.5244│
│基本每股收益 │ 0.3951│ 0.3180│ 0.2230│ 0.4499│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 7.9751│ 7.9039│ 7.9502│ 7.6985│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1539│ -0.0650│ 0.2474│ 1.4604│
│每股现金流量(元) │ 0.5723│ 1.2687│ 0.2880│ 0.0407│
│每股资本公积金(元) │ 2.5916│ 2.5916│ 2.5916│ 2.5916│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5257│ 0.5257│ 0.5257│ 0.5257│
│每股未分配利润(元) │ 3.8955│ 3.8032│ 4.0070│ 3.6039│
│净资产收益率(%) │ 5.6620│ 4.5452│ 3.0037│ 6.8117│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8000│ 4.5700│ 3.1000│ 7.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9714│ 4.0146│ 2.8051│ 5.8441│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0400│ --│ 6.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7727018.59│8142730.11│7618797.88│7610183.82│
│归属母公司股东权益 │3805396.09│3771437.54│3793511.19│3673419.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2144978.98│1451135.65│ 816840.97│3113515.00│
│营业成本(万元) │1663883.32│1094468.32│ 560174.64│2529154.34│
│投资收益(万元) │ 33409.14│ 23617.78│ 13549.78│ 53866.58│
│净利润(万元) │ 216715.81│ 172257.07│ 114168.06│ 252801.53│
│营业利润(万元) │ 252068.11│ 199658.84│ 132817.07│ 344740.40│
│利润总额(万元) │ 264490.69│ 209068.78│ 132057.77│ 347217.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 215462.16│ 171419.82│ 113946.71│ 250223.80│
│经营现金流量净额(万元)│ -73416.82│ -30994.88│ 118050.51│ 696834.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3000│ 0.5665│ 0.5244│ 0.0148│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2774│ 0.4845│ 0.4499│ -0.1200│
│每股净资产(元) │ 8.2061│ 8.0707│ 7.6985│ 7.2366│
│每股资本公积金(元) │ 2.5916│ 2.5916│ 2.5916│ 2.5916│
│每股未分配利润(元) │ 4.1414│ 4.0070│ 3.6039│ 3.1507│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0141│ 1.5813│ 1.4604│ 0.8744│
│每股现金流量(元) │ -0.1865│ 0.6749│ 0.0407│ -1.2238│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.2789│ 12.0784│ 18.0367│ 15.4600│
│应收账款周转率 │ 1.6140│ 2.8228│ 3.3989│ 3.0836│
│总资产周转率 │ 0.2607│ 0.3809│ 0.4130│ 0.2955│
│营业收入增长率(%) │ -7.3090│ -6.9887│ 41.8724│ 25.8623│
│营业利润增长率(%) │ -20.3273│ -7.9708│ 425.2441│ 232.2945│
│利润总额增长率(%) │ -24.2692│ -2.6909│ 391.5805│ 112.4502│
│归属母公司净利润增长率│ -32.5835│ 8.0308│ 3434.1185│ 114.1172│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.8923│ -0.2096│ 1.8944│ 1.1234│
│净资产增长率(%) │ 2.8965│ 4.8340│ 6.3838│ -0.0723│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.3576│ 6.3487│ 3.1200│ 9.3867│
│总资产收益率(%) │ 1.9016│ 1.0351│ 0.2439│ 3.5757│
│净资产收益率(%) │ 3.7097│ 2.0814│ 0.4683│ 7.0195│
│营业利润率(%) │ 10.1011│ 8.8784│ 5.5095│ 10.9555│
│销售毛利率(%) │ 16.6486│ 15.2244│ 10.1517│ 23.0491│
│销售净利率(%) │ 7.3576│ 6.3487│ 3.1200│ 9.3867│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.2789│ 4.2908│ 2.2060│ 12.0784│
│固定资产周转率 │ 0.4811│ 0.3065│ 0.1407│ 0.6512│
│流动资产周转率 │ 0.7472│ 0.4976│ 0.2269│ 1.1736│
│总资产周转率 │ 0.2607│ 0.1690│ 0.0783│ 0.3809│
│股东权益周转率 │ 0.5125│ 0.3326│ 0.1533│ 0.7661│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4689│ 1.4463│ 1.6534│ 1.5598│
│速动比率(%) │ 1.3043│ 1.1962│ 1.3963│ 1.3526│
│产权比率 │ 0.9464│ 0.9376│ 0.9288│ 0.9674│
│应收账款周转率 │ 1.6140│ 1.0576│ 0.5571│ 2.8228│
│利息保障倍数 │ 4.2817│ 4.3312│ 3.3688│ 5.1280│
│资产负债率 │ 0.4862│ 0.4827│ 0.4804│ 0.4906│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -7.3090│ -12.2382│ -27.7393│ -6.9887│
│营业利润增长率(%) │ -20.3273│ -43.3681│ -75.5151│ -7.9708│
│总资产增长率(%) │ -0.8923│ -8.1516│ -1.7831│ -0.2096│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.8930│ 2.0780│ 2.0124│ 4.8185│
│净利润增长率(%) │ -32.4999│ -53.0626│ -83.8695│ 7.5277│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.1307│ 51.4843│ 51.7178│ 50.7095│
│固定资产比率(%) │ --│ 54.8351│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 35.1224│ 33.2432│ 34.3411│ 34.6615│
│无形资产比率(%) │ 0.4620│ 0.4768│ 0.4906│ 0.5000│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7658067.89│ 7478968.98│ 7482948.53│ 7594230.70│
│流动资产 │ 2689693.58│ 2486248.76│ 2569727.10│ 2632274.97│
│非流动资产 │ 4968374.31│ 4992720.22│ 4913221.44│ 4961955.73│
│固定资产 │ 4055877.18│ 4101100.12│ 4181357.72│ 4208728.77│
│货币资金 │ 570866.08│ 513629.08│ 658688.84│ 658740.11│
│存货 │ 301332.70│ 276708.47│ 254280.45│ 226527.20│
│应收账款 │ 1442403.17│ 1387095.84│ 1097869.29│ 1021221.16│
│其他应收款 │ --│ 11172.05│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35376.66│ 35662.03│ 36711.05│ 37973.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 227040.54│ 226154.63│ 230053.70│ 228433.57│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 781222.95│ 757439.68│ 727915.83│ 884695.78│
│流动负债 │ 1831121.80│ 1718992.69│ 1554217.91│ 1687592.34│
│长期借款 │ 17841.57│ 18569.24│ 18386.90│ 19114.57│
│总负债 │ 3723639.32│ 3610059.05│ 3594622.40│ 3725349.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1236627.49│ 1236627.49│ 1236627.49│ 1236627.49│
│未分配利润 │ 1976127.87│ 1911016.42│ 1930110.19│ 1911987.84│
│归属于母公司所│ 3915620.92│ 3850494.19│ 3870015.08│ 3850992.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3934428.57│ 3868909.93│ 3888326.13│ 3868880.76│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7727018.59│ 8142730.11│ 7618797.88│ 7610183.82│
│流动资产 │ 2603044.31│ 2911687.59│ 2632274.97│ 2302965.51│
│非流动资产 │ 5123974.28│ 5231042.51│ 4961955.73│ 5307218.30│
│固定资产 │ 4367434.84│ 4518813.96│ 4208728.77│ 4685298.62│
│货币资金 │ 612727.84│ 944846.90│ 658740.11│ 346579.12│
│存货 │ 254472.77│ 220784.46│ 226527.20│ 142467.39│
│应收账款 │ 1516659.51│ 1394132.31│ 1021221.16│ 1030553.35│
│其他应收款 │ --│ 24976.50│ --│ 22963.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 38262.63│ 38591.01│ 37973.87│ 40614.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 238413.78│ 247849.36│ 228433.57│ 244394.62│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 858648.26│ 859959.36│ 884695.78│ 969015.27│
│流动负债 │ 1483430.70│ 1856749.22│ 1687592.34│ 1982882.06│
│长期借款 │ 19025.45│ 19622.45│ 19114.57│ 20104.94│
│总负债 │ 3903214.03│ 4352580.36│ 3725349.94│ 3919156.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1236627.49│ 1236627.49│ 1236627.49│ 1236627.49│
│未分配利润 │ 1858751.60│ 1814709.26│ 1911987.84│ 1719634.92│
│归属于母公司所│ 3805396.09│ 3771437.54│ 3793511.19│ 3673419.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3823804.57│ 3790149.74│ 3811621.97│ 3691027.72│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1988202.24│ 1273542.88│ 590254.71│ 2895919.85│
│营业收入 │ 1988202.24│ 1273542.88│ 590254.71│ 2895919.85│
│营业总成本 │ 1832520.89│ 1193680.46│ 578101.28│ 2502995.29│
│营业成本 │ 1657194.73│ 1079654.19│ 530333.60│ 2228435.73│
│财务费用 │ 58736.79│ 43406.05│ 13082.68│ 125868.05│
│管理费用 │ 46015.26│ 29894.42│ 15757.98│ 65515.15│
│营业利润 │ 200829.48│ 113070.66│ 32520.18│ 317262.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 25450.46│ 17496.63│ 7427.35│ 48109.22│
│营业外收支净额│ -528.51│ -577.90│ -1530.11│ 20611.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 200300.96│ 112492.75│ 30990.07│ 337873.99│
│所得税费用 │ 54017.54│ 31639.81│ 12574.22│ 66042.43│
│归属母公司净利│ 145257.09│ 80145.64│ 18122.35│ 270318.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 146283.42│ 80852.94│ 18415.85│ 271831.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2144978.98│ 1451135.65│ 816840.97│ 3113515.00│
│营业收入 │ 2144978.98│ 1451135.65│ 816840.97│ 3113515.00│
│营业总成本 │ 1938164.20│ 1199072.91│ 702348.46│ 2852529.83│
│营业成本 │ 1663883.32│ 1094468.32│ 560174.64│ 2529154.34│
│财务费用 │ 80431.98│ 38653.26│ 22700.74│ 93940.52│
│管理费用 │ 47413.23│ 28831.21│ 16983.38│ 70417.71│
│营业利润 │ 252068.11│ 199658.84│ 132817.07│ 344740.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 33409.14│ 23617.78│ 13549.78│ 53866.58│
│营业外收支净额│ 12422.58│ 9409.95│ -759.29│ 2477.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 264490.69│ 209068.78│ 132057.77│ 347217.41│
│所得税费用 │ 47774.88│ 36811.72│ 17889.71│ 94415.88│
│归属母公司净利│ 215462.16│ 171419.82│ 113946.71│ 250223.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 216715.81│ 172257.07│ 114168.06│ 252801.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1756695.77│ 1009337.53│ 578208.74│3146945.66│
│经营现金流出小计│ 1749946.82│ 1198053.13│ 680717.90│2392420.93│
│经营现金流量净额│ 6748.95│ -188715.60│ -102509.16│ 754524.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 680960.40│ 568985.87│ 429353.08│ 992160.60│
│投资现金流出小计│ 616287.76│ 388157.77│ 306390.25│1326509.93│
│投资现金流量净额│ 64672.64│ 180828.10│ 122962.84│-334349.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 561368.04│
│筹资现金流出小计│ 159120.11│ 133928.44│ 23450.06│ 634073.22│
│筹资现金流量净额│ -159120.11│ -133928.44│ -23450.06│ -72705.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1315.24│ -3952.46│ 2942.51│ -25454.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -89013.77│ -145768.41│ -53.87│ 322015.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1811150.64│ 1222854.73│ 813736.47│3081249.45│
│经营现金流出小计│ 1884567.46│ 1253849.61│ 695685.95│2384415.34│
│经营现金流量净额│ -73416.82│ -30994.88│ 118050.51│ 696834.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 981085.11│ 812041.96│ 425244.70│1264781.36│
│投资现金流出小计│ 593300.72│ 555109.99│ 325121.51│1380229.37│
│投资现金流量净额│ 387784.40│ 256931.97│ 100123.19│-115448.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 561368.04│ 561368.04│ --│ 101712.00│
│筹资现金流出小计│ 592474.08│ 187729.55│ 82223.08│ 666888.15│
│筹资现金流量净额│ -31106.04│ 373638.49│ -82223.08│-565176.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -10197.72│ 5778.16│ 1475.05│ 3187.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 273063.81│ 605353.74│ 137425.68│ 19397.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 570866.08│ 658740.11│ 346579.12│ 90.07│
│短期借款 │ 227040.54│ 228433.57│ 244394.62│ -6.53│
│应收账款 │1442403.17│1021221.16│1030553.35│ -0.91│
│应付账款 │ 781222.95│ 884695.78│ 969015.27│ -8.70│
│存货的减少 │ --│ -89170.76│ -9353.42│ -853.35│
│流动负债合计 │1831121.80│1687592.34│1982882.06│ -14.89│
│长期借款 │ 17841.57│ 19114.57│ 20104.94│ -4.93│
│负债合计 │3723639.32│3725349.94│3919156.09│ -4.95│
│营业利润 │ 200829.48│ 317262.00│ 344740.40│ -7.97│
│利润总额 │ 200300.96│ 337873.99│ 347217.41│ -2.69│
│归属于母公司所有│ 145257.09│ 270318.67│ 250223.80│ 8.03│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1976127.87│1911987.84│1719634.92│ 11.19│
│营业外收支净额 │ -528.51│ 20611.99│ 2477.01│ 732.13│
│购买商品、接受劳│1239831.11│1615359.55│1528878.67│ 5.66│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1756695.77│3146945.66│3081249.45│ 2.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1749946.82│2392420.93│2384415.34│ 0.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6748.95│ 754524.73│ 696834.12│ 8.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 680960.40│ 992160.60│1264781.36│ -21.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 616287.76│1326509.93│1380229.37│ -3.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 64672.64│-334349.34│-115448.01│ -189.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 183869.76│ 418189.93│ 300229.37│ 39.29│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 561368.04│ 101712.00│ 451.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 159120.11│ 634073.22│ 666888.15│ -4.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-159120.11│ -72705.19│-565176.15│ 87.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 143782.54│ 168647.96│ 143183.57│ 17.78│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -89013.77│ 322015.35│ 19397.94│ 1560.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-108285.75│ 169229.95│ -163.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-108285.75│ 169229.95│ -163.99│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 750940.87│ 25.9310│ 54856.52│ 20.2933│
│第三季度│ 693843.33│ 23.9593│ 44042.34│ 16.2927│
│第二季度│ 634294.68│ 21.9030│ 57473.10│ 21.2612│
│第一季度│ 816840.97│ 28.2066│ 113946.71│ 42.1527│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 980039.63│ 31.4770│ 38348.51│ 15.3257│
│第三季度│ 777195.44│ 24.9620│ 114570.96│ 45.7874│
│第二季度│ 765502.15│ 24.5864│ 94209.05│ 37.6499│
│第一季度│ 590777.79│ 18.9746│ 3095.28│ 1.2370│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.1700│ 0.0380│ 0.5665│
│基本每股收益 │ 0.2774│ 0.1500│ 0.0317│ 0.4845│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3000│ 0.1700│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 8.2061│ 8.0696│ 8.1105│ 8.0707│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0141│ -0.3955│ -0.2148│ 1.5813│
│每股现金流量(元) │ -0.1865│ -0.3055│ -0.0001│ 0.6749│
│每股资本公积金(元) │ 2.5916│ 2.5916│ 2.5916│ 2.5916│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5257│ 0.5257│ 0.5257│ 0.5257│
│每股未分配利润(元) │ 4.1414│ 4.0050│ 4.0450│ 4.0070│
│净资产收益率(%) │ 3.7097│ 2.0814│ 0.4683│ 7.0195│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7000│ 2.0700│ 0.5000│ 7.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4304│ 1.8779│ 0.3904│ 6.0039│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8600│ --│ 6.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7658067.89│7478968.98│7482948.53│7594230.70│
│归属母公司股东权益 │3915620.92│3850494.19│3870015.08│3850992.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1988202.24│1273542.88│ 590254.71│2895919.85│
│营业成本(万元) │1657194.73│1079654.19│ 530333.60│2228435.73│
│投资收益(万元) │ 25450.46│ 17496.63│ 7427.35│ 48109.22│
│净利润(万元) │ 146283.42│ 80852.94│ 18415.85│ 271831.56│
│营业利润(万元) │ 200829.48│ 113070.66│ 32520.18│ 317262.00│
│利润总额(万元) │ 200300.96│ 112492.75│ 30990.07│ 337873.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 145257.09│ 80145.64│ 18122.35│ 270318.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 6748.95│-188715.60│-102509.16│ 754524.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.3600│ 0.2388│ 0.5244│
│基本每股收益 │ 0.3951│ 0.3180│ 0.2230│ 0.4499│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 7.9751│ 7.9039│ 7.9502│ 7.6985│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1539│ -0.0650│ 0.2474│ 1.4604│
│每股现金流量(元) │ 0.5723│ 1.2687│ 0.2880│ 0.0407│
│每股资本公积金(元) │ 2.5916│ 2.5916│ 2.5916│ 2.5916│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5257│ 0.5257│ 0.5257│ 0.5257│
│每股未分配利润(元) │ 3.8955│ 3.8032│ 4.0070│ 3.6039│
│净资产收益率(%) │ 5.6620│ 4.5452│ 3.0037│ 6.8117│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8000│ 4.5700│ 3.1000│ 7.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9714│ 4.0146│ 2.8051│ 5.8441│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0400│ --│ 6.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7727018.59│8142730.11│7618797.88│7610183.82│
│归属母公司股东权益 │3805396.09│3771437.54│3793511.19│3673419.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2144978.98│1451135.65│ 816840.97│3113515.00│
│营业成本(万元) │1663883.32│1094468.32│ 560174.64│2529154.34│
│投资收益(万元) │ 33409.14│ 23617.78│ 13549.78│ 53866.58│
│净利润(万元) │ 216715.81│ 172257.07│ 114168.06│ 252801.53│
│营业利润(万元) │ 252068.11│ 199658.84│ 132817.07│ 344740.40│
│利润总额(万元) │ 264490.69│ 209068.78│ 132057.77│ 347217.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 215462.16│ 171419.82│ 113946.71│ 250223.80│
│经营现金流量净额(万元)│ -73416.82│ -30994.88│ 118050.51│ 696834.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3000│ 0.5665│ 0.5244│ 0.0148│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2774│ 0.4845│ 0.4499│ -0.1200│
│每股净资产(元) │ 8.2061│ 8.0707│ 7.6985│ 7.2366│
│每股资本公积金(元) │ 2.5916│ 2.5916│ 2.5916│ 2.5916│
│每股未分配利润(元) │ 4.1414│ 4.0070│ 3.6039│ 3.1507│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0141│ 1.5813│ 1.4604│ 0.8744│
│每股现金流量(元) │ -0.1865│ 0.6749│ 0.0407│ -1.2238│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.2789│ 12.0784│ 18.0367│ 15.4600│
│应收账款周转率 │ 1.6140│ 2.8228│ 3.3989│ 3.0836│
│总资产周转率 │ 0.2607│ 0.3809│ 0.4130│ 0.2955│
│营业收入增长率(%) │ -7.3090│ -6.9887│ 41.8724│ 25.8623│
│营业利润增长率(%) │ -20.3273│ -7.9708│ 425.2441│ 232.2945│
│利润总额增长率(%) │ -24.2692│ -2.6909│ 391.5805│ 112.4502│
│归属母公司净利润增长率│ -32.5835│ 8.0308│ 3434.1185│ 114.1172│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.8923│ -0.2096│ 1.8944│ 1.1234│
│净资产增长率(%) │ 2.8965│ 4.8340│ 6.3838│ -0.0723│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.3576│ 6.3487│ 3.1200│ 9.3867│
│总资产收益率(%) │ 1.9016│ 1.0351│ 0.2439│ 3.5757│
│净资产收益率(%) │ 3.7097│ 2.0814│ 0.4683│ 7.0195│
│营业利润率(%) │ 10.1011│ 8.8784│ 5.5095│ 10.9555│
│销售毛利率(%) │ 16.6486│ 15.2244│ 10.1517│ 23.0491│
│销售净利率(%) │ 7.3576│ 6.3487│ 3.1200│ 9.3867│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.2789│ 4.2908│ 2.2060│ 12.0784│
│固定资产周转率 │ 0.4811│ 0.3065│ 0.1407│ 0.6512│
│流动资产周转率 │ 0.7472│ 0.4976│ 0.2269│ 1.1736│
│总资产周转率 │ 0.2607│ 0.1690│ 0.0783│ 0.3809│
│股东权益周转率 │ 0.5125│ 0.3326│ 0.1533│ 0.7661│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4689│ 1.4463│ 1.6534│ 1.5598│
│速动比率(%) │ 1.3043│ 1.1962│ 1.3963│ 1.3526│
│产权比率 │ 0.9464│ 0.9376│ 0.9288│ 0.9674│
│应收账款周转率 │ 1.6140│ 1.0576│ 0.5571│ 2.8228│
│利息保障倍数 │ 4.2817│ 4.3312│ 3.3688│ 5.1280│
│资产负债率 │ 0.4862│ 0.4827│ 0.4804│ 0.4906│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -7.3090│ -12.2382│ -27.7393│ -6.9887│
│营业利润增长率(%) │ -20.3273│ -43.3681│ -75.5151│ -7.9708│
│总资产增长率(%) │ -0.8923│ -8.1516│ -1.7831│ -0.2096│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.8930│ 2.0780│ 2.0124│ 4.8185│
│净利润增长率(%) │ -32.4999│ -53.0626│ -83.8695│ 7.5277│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.1307│ 51.4843│ 51.7178│ 50.7095│
│固定资产比率(%) │ --│ 54.8351│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 35.1224│ 33.2432│ 34.3411│ 34.6615│
│无形资产比率(%) │ 0.4620│ 0.4768│ 0.4906│ 0.5000│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7658067.89│ 7478968.98│ 7482948.53│ 7594230.70│
│流动资产 │ 2689693.58│ 2486248.76│ 2569727.10│ 2632274.97│
│非流动资产 │ 4968374.31│ 4992720.22│ 4913221.44│ 4961955.73│
│固定资产 │ 4055877.18│ 4101100.12│ 4181357.72│ 4208728.77│
│货币资金 │ 570866.08│ 513629.08│ 658688.84│ 658740.11│
│存货 │ 301332.70│ 276708.47│ 254280.45│ 226527.20│
│应收账款 │ 1442403.17│ 1387095.84│ 1097869.29│ 1021221.16│
│其他应收款 │ --│ 11172.05│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35376.66│ 35662.03│ 36711.05│ 37973.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 227040.54│ 226154.63│ 230053.70│ 228433.57│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 781222.95│ 757439.68│ 727915.83│ 884695.78│
│流动负债 │ 1831121.80│ 1718992.69│ 1554217.91│ 1687592.34│
│长期借款 │ 17841.57│ 18569.24│ 18386.90│ 19114.57│
│总负债 │ 3723639.32│ 3610059.05│ 3594622.40│ 3725349.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1236627.49│ 1236627.49│ 1236627.49│ 1236627.49│
│未分配利润 │ 1976127.87│ 1911016.42│ 1930110.19│ 1911987.84│
│归属于母公司所│ 3915620.92│ 3850494.19│ 3870015.08│ 3850992.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3934428.57│ 3868909.93│ 3888326.13│ 3868880.76│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7727018.59│ 8142730.11│ 7618797.88│ 7610183.82│
│流动资产 │ 2603044.31│ 2911687.59│ 2632274.97│ 2302965.51│
│非流动资产 │ 5123974.28│ 5231042.51│ 4961955.73│ 5307218.30│
│固定资产 │ 4367434.84│ 4518813.96│ 4208728.77│ 4685298.62│
│货币资金 │ 612727.84│ 944846.90│ 658740.11│ 346579.12│
│存货 │ 254472.77│ 220784.46│ 226527.20│ 142467.39│
│应收账款 │ 1516659.51│ 1394132.31│ 1021221.16│ 1030553.35│
│其他应收款 │ --│ 24976.50│ --│ 22963.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 38262.63│ 38591.01│ 37973.87│ 40614.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 238413.78│ 247849.36│ 228433.57│ 244394.62│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 858648.26│ 859959.36│ 884695.78│ 969015.27│
│流动负债 │ 1483430.70│ 1856749.22│ 1687592.34│ 1982882.06│
│长期借款 │ 19025.45│ 19622.45│ 19114.57│ 20104.94│
│总负债 │ 3903214.03│ 4352580.36│ 3725349.94│ 3919156.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1236627.49│ 1236627.49│ 1236627.49│ 1236627.49│
│未分配利润 │ 1858751.60│ 1814709.26│ 1911987.84│ 1719634.92│
│归属于母公司所│ 3805396.09│ 3771437.54│ 3793511.19│ 3673419.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3823804.57│ 3790149.74│ 3811621.97│ 3691027.72│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1988202.24│ 1273542.88│ 590254.71│ 2895919.85│
│营业收入 │ 1988202.24│ 1273542.88│ 590254.71│ 2895919.85│
│营业总成本 │ 1832520.89│ 1193680.46│ 578101.28│ 2502995.29│
│营业成本 │ 1657194.73│ 1079654.19│ 530333.60│ 2228435.73│
│财务费用 │ 58736.79│ 43406.05│ 13082.68│ 125868.05│
│管理费用 │ 46015.26│ 29894.42│ 15757.98│ 65515.15│
│营业利润 │ 200829.48│ 113070.66│ 32520.18│ 317262.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 25450.46│ 17496.63│ 7427.35│ 48109.22│
│营业外收支净额│ -528.51│ -577.90│ -1530.11│ 20611.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 200300.96│ 112492.75│ 30990.07│ 337873.99│
│所得税费用 │ 54017.54│ 31639.81│ 12574.22│ 66042.43│
│归属母公司净利│ 145257.09│ 80145.64│ 18122.35│ 270318.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 146283.42│ 80852.94│ 18415.85│ 271831.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2144978.98│ 1451135.65│ 816840.97│ 3113515.00│
│营业收入 │ 2144978.98│ 1451135.65│ 816840.97│ 3113515.00│
│营业总成本 │ 1938164.20│ 1199072.91│ 702348.46│ 2852529.83│
│营业成本 │ 1663883.32│ 1094468.32│ 560174.64│ 2529154.34│
│财务费用 │ 80431.98│ 38653.26│ 22700.74│ 93940.52│
│管理费用 │ 47413.23│ 28831.21│ 16983.38│ 70417.71│
│营业利润 │ 252068.11│ 199658.84│ 132817.07│ 344740.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 33409.14│ 23617.78│ 13549.78│ 53866.58│
│营业外收支净额│ 12422.58│ 9409.95│ -759.29│ 2477.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 264490.69│ 209068.78│ 132057.77│ 347217.41│
│所得税费用 │ 47774.88│ 36811.72│ 17889.71│ 94415.88│
│归属母公司净利│ 215462.16│ 171419.82│ 113946.71│ 250223.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 216715.81│ 172257.07│ 114168.06│ 252801.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1756695.77│ 1009337.53│ 578208.74│3146945.66│
│经营现金流出小计│ 1749946.82│ 1198053.13│ 680717.90│2392420.93│
│经营现金流量净额│ 6748.95│ -188715.60│ -102509.16│ 754524.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 680960.40│ 568985.87│ 429353.08│ 992160.60│
│投资现金流出小计│ 616287.76│ 388157.77│ 306390.25│1326509.93│
│投资现金流量净额│ 64672.64│ 180828.10│ 122962.84│-334349.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 561368.04│
│筹资现金流出小计│ 159120.11│ 133928.44│ 23450.06│ 634073.22│
│筹资现金流量净额│ -159120.11│ -133928.44│ -23450.06│ -72705.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1315.24│ -3952.46│ 2942.51│ -25454.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -89013.77│ -145768.41│ -53.87│ 322015.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1811150.64│ 1222854.73│ 813736.47│3081249.45│
│经营现金流出小计│ 1884567.46│ 1253849.61│ 695685.95│2384415.34│
│经营现金流量净额│ -73416.82│ -30994.88│ 118050.51│ 696834.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 981085.11│ 812041.96│ 425244.70│1264781.36│
│投资现金流出小计│ 593300.72│ 555109.99│ 325121.51│1380229.37│
│投资现金流量净额│ 387784.40│ 256931.97│ 100123.19│-115448.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 561368.04│ 561368.04│ --│ 101712.00│
│筹资现金流出小计│ 592474.08│ 187729.55│ 82223.08│ 666888.15│
│筹资现金流量净额│ -31106.04│ 373638.49│ -82223.08│-565176.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -10197.72│ 5778.16│ 1475.05│ 3187.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 273063.81│ 605353.74│ 137425.68│ 19397.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 570866.08│ 658740.11│ 346579.12│ 90.07│
│短期借款 │ 227040.54│ 228433.57│ 244394.62│ -6.53│
│应收账款 │1442403.17│1021221.16│1030553.35│ -0.91│
│应付账款 │ 781222.95│ 884695.78│ 969015.27│ -8.70│
│存货的减少 │ --│ -89170.76│ -9353.42│ -853.35│
│流动负债合计 │1831121.80│1687592.34│1982882.06│ -14.89│
│长期借款 │ 17841.57│ 19114.57│ 20104.94│ -4.93│
│负债合计 │3723639.32│3725349.94│3919156.09│ -4.95│
│营业利润 │ 200829.48│ 317262.00│ 344740.40│ -7.97│
│利润总额 │ 200300.96│ 337873.99│ 347217.41│ -2.69│
│归属于母公司所有│ 145257.09│ 270318.67│ 250223.80│ 8.03│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1976127.87│1911987.84│1719634.92│ 11.19│
│营业外收支净额 │ -528.51│ 20611.99│ 2477.01│ 732.13│
│购买商品、接受劳│1239831.11│1615359.55│1528878.67│ 5.66│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1756695.77│3146945.66│3081249.45│ 2.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1749946.82│2392420.93│2384415.34│ 0.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6748.95│ 754524.73│ 696834.12│ 8.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 680960.40│ 992160.60│1264781.36│ -21.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 616287.76│1326509.93│1380229.37│ -3.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 64672.64│-334349.34│-115448.01│ -189.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 183869.76│ 418189.93│ 300229.37│ 39.29│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 561368.04│ 101712.00│ 451.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 159120.11│ 634073.22│ 666888.15│ -4.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-159120.11│ -72705.19│-565176.15│ 87.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 143782.54│ 168647.96│ 143183.57│ 17.78│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -89013.77│ 322015.35│ 19397.94│ 1560.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-108285.75│ 169229.95│ -163.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-108285.75│ 169229.95│ -163.99│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 750940.87│ 25.9310│ 54856.52│ 20.2933│
│第三季度│ 693843.33│ 23.9593│ 44042.34│ 16.2927│
│第二季度│ 634294.68│ 21.9030│ 57473.10│ 21.2612│
│第一季度│ 816840.97│ 28.2066│ 113946.71│ 42.1527│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 980039.63│ 31.4770│ 38348.51│ 15.3257│
│第三季度│ 777195.44│ 24.9620│ 114570.96│ 45.7874│
│第二季度│ 765502.15│ 24.5864│ 94209.05│ 37.6499│
│第一季度│ 590777.79│ 18.9746│ 3095.28│ 1.2370│
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