平煤股份平煤股份财务分析报告
≈≈平煤股份601666≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7707│ 0.4611│ 0.2353│ 0.6046│
│基本每股收益 │ 0.7625│ 0.4544│ 0.2327│ 0.6357│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7675│ 0.4606│ 0.2353│ 0.6046│
│每股净资产(元) │ 6.9405│ 6.5086│ 6.5758│ 6.2820│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.0349│ 2.1072│ 0.8251│ 1.1229│
│每股现金流量(元) │ 0.4026│ 0.6239│ 0.6451│ -1.0714│
│每股资本公积金(元) │ 1.3274│ 1.3258│ 1.3247│ 1.3166│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7984│ 0.7984│ 0.7984│ 0.8056│
│每股未分配利润(元) │ 3.4997│ 3.1972│ 3.3335│ 3.1296│
│净资产收益率(%) │ 10.8476│ 6.9200│ 3.3122│ 8.8841│
│加权净资产收益率(%) │ 11.0500│ 6.9057│ 3.4174│ 9.1723│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.7325│ 6.8201│ 3.2760│ 9.3401│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.7820│ --│ 9.6430│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5734423.67│5544111.28│5510859.22│5352240.71│
│归属母公司股东权益 │1630099.95│1528670.55│1643976.67│1561802.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1957321.46│1265103.50│ 631394.08│2239748.47│
│营业成本(万元) │1394049.37│ 909405.95│ 453721.30│1612947.57│
│投资收益(万元) │ 7686.19│ 5083.99│ 2320.65│ 10713.12│
│净利润(万元) │ 201225.04│ 120294.36│ 62785.77│ 162752.00│
│营业利润(万元) │ 266717.99│ 158775.03│ 85261.87│ 244521.19│
│利润总额(万元) │ 266222.59│ 158453.90│ 85552.84│ 221237.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 176827.21│ 105784.39│ 54451.37│ 138752.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 712799.19│ 494915.20│ 193783.39│ 261377.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4551│ 0.3081│ 0.1306│ 0.4942│
│基本每股收益 │ 0.4470│ 0.3031│ 0.1305│ 0.4854│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4551│ 0.3081│ 0.1306│ 0.4942│
│每股净资产(元) │ 6.2638│ 6.0880│ 6.1573│ 5.8563│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2979│ 0.2597│ 0.0299│ 0.7592│
│每股现金流量(元) │ -0.7673│ -0.5534│ -0.2046│ -0.4340│
│每股资本公积金(元) │ 1.2709│ 1.2709│ 1.2772│ 1.3760│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7558│ 0.7558│ 0.7547│ 0.7451│
│每股未分配利润(元) │ 3.0369│ 2.8920│ 3.0107│ 2.8399│
│净资产收益率(%) │ 6.4977│ 4.5152│ 2.0208│ 8.0624│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7971│ 4.6653│ 2.0521│ 8.5289│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3820│ 4.4410│ 2.0200│ 7.9067│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5886│ --│ 8.4005│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5304882.74│5372099.48│5499156.99│5446938.26│
│归属母公司股东权益 │1607377.78│1566448.51│1483077.66│1449596.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1683899.73│1147390.61│ 582570.11│2365255.53│
│营业成本(万元) │1245409.97│ 865325.25│ 470330.87│1874862.35│
│投资收益(万元) │ 6476.85│ 5102.23│ 1715.97│ 6888.18│
│净利润(万元) │ 123367.60│ 83725.97│ 37267.88│ 132712.33│
│营业利润(万元) │ 165216.57│ 113794.73│ 50144.31│ 167221.76│
│利润总额(万元) │ 167448.00│ 114350.63│ 50103.43│ 171563.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 104443.32│ 70728.91│ 29969.91│ 115331.93│
│经营现金流量净额(万元)│ 302102.89│ 60455.05│ 6957.10│ 179260.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7707│ 0.6046│ 0.4942│ 0.3027│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7625│ 0.6357│ 0.4854│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 6.9405│ 6.2820│ 5.8563│ 5.4501│
│每股资本公积金(元) │ 1.3274│ 1.3166│ 1.3760│ 1.2948│
│每股未分配利润(元) │ 3.4997│ 3.1296│ 2.8399│ 2.3911│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.0349│ 1.1229│ 0.7592│ 1.2143│
│每股现金流量(元) │ 0.4026│ -1.0714│ -0.4340│ 0.8616│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 11.5830│ 12.5105│ 14.6020│ 12.1034│
│应收账款周转率 │ 10.8720│ 16.5424│ 20.1918│ 15.8037│
│总资产周转率 │ 0.3531│ 0.4156│ 0.4580│ 0.4381│
│营业收入增长率(%) │ 16.2374│ -5.3063│ 13.5525│ 0.4248│
│营业利润增长率(%) │ 61.4354│ 46.2257│ 39.5335│ -28.6747│
│利润总额增长率(%) │ 58.9882│ 28.9537│ 38.2118│ -25.3288│
│归属母公司净利润增长率│ 69.3045│ 20.3072│ 61.3679│ -48.0961│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.0971│ -1.7385│ 9.3873│ 15.6559│
│净资产增长率(%) │ 1.4136│ 7.7405│ 11.6521│ 8.4575│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.2806│ 9.5087│ 9.9440│ 7.2665│
│总资产收益率(%) │ 3.6456│ 2.2040│ 1.1405│ 3.0142│
│净资产收益率(%) │ 10.8476│ 6.9200│ 3.3122│ 8.8841│
│营业利润率(%) │ 13.6267│ 12.5504│ 13.5037│ 10.9174│
│销售毛利率(%) │ 28.7777│ 28.1161│ 28.1398│ 27.9853│
│销售净利率(%) │ 10.2806│ 9.5087│ 9.9440│ 7.2665│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 11.5830│ 8.4593│ 3.8833│ 12.5105│
│固定资产周转率 │ 0.5769│ 0.3757│ 0.1872│ 0.6823│
│流动资产周转率 │ 1.4668│ 0.9490│ 0.4740│ 1.5308│
│总资产周转率 │ 0.3531│ 0.2322│ 0.1162│ 0.4156│
│股东权益周转率 │ 1.0613│ 0.7160│ 0.3552│ 1.3083│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5540│ 0.5402│ 0.5884│ 0.5234│
│速动比率(%) │ 0.5043│ 0.4593│ 0.4926│ 0.4208│
│产权比率 │ 2.0737│ 2.4774│ 2.2165│ 2.2891│
│应收账款周转率 │ 10.8720│ 8.4609│ 4.6312│ 16.5424│
│利息保障倍数 │ 5.1917│ 4.7443│ 4.0260│ 2.9204│
│资产负债率 │ 0.6747│ 0.6831│ 0.6612│ 0.6680│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.2374│ 10.2592│ 8.3130│ -5.3063│
│营业利润增长率(%) │ 61.4354│ 39.5276│ 69.1383│ 46.2257│
│总资产增长率(%) │ 8.0971│ 3.2019│ 0.2128│ -1.3608│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.2760│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.3409│ -1.1142│ 10.6142│ 7.9015│
│净利润增长率(%) │ 63.1101│ 43.6763│ 68.4715│ 22.6352│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.4266│ 27.5729│ 29.8316│ 29.1803│
│固定资产比率(%) │ --│ 60.2898│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 24.9612│ 25.7714│ 25.8871│ 23.1203│
│无形资产比率(%) │ 3.9267│ 2.0087│ 1.4731│ 1.5378│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5734423.67│ 5544111.28│ 5510859.22│ 5352240.71│
│流动资产 │ 1431380.57│ 1428795.74│ 1426600.75│ 1237452.72│
│非流动资产 │ 4303043.09│ 4115315.54│ 4084258.47│ 4114787.98│
│固定资产 │ 3400578.75│ 3345517.10│ 3357159.61│ 3388918.79│
│货币资金 │ 873571.46│ 934735.79│ 967235.16│ 765706.67│
│存货 │ 128394.68│ 102694.15│ 121365.19│ 112312.26│
│应收账款 │ 261169.64│ 200150.82│ 173770.94│ 98897.39│
│其他应收款 │ --│ 11638.56│ --│ 13323.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 225176.17│ 111363.39│ 81179.14│ 82304.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 420200.00│ 420500.00│ 359500.00│ 433500.00│
│预收账款 │ --│ 39.50│ 1307.52│ 1053.32│
│应付账款 │ 368478.66│ 344080.63│ 385968.10│ 463007.51│
│流动负债 │ 2583773.35│ 2645023.88│ 2424467.13│ 2364457.17│
│长期借款 │ 80590.00│ 105280.00│ 151740.00│ 130450.00│
│总负债 │ 3868771.34│ 3787114.89│ 3643849.44│ 3575166.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 311773.68│ 311386.09│ 311127.69│ 306475.66│
│未分配利润 │ 821957.43│ 750914.60│ 782929.36│ 728477.99│
│归属于母公司所│ 1630099.95│ 1528670.55│ 1643976.67│ 1561802.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1865652.33│ 1756996.38│ 1867009.78│ 1777074.08│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5304882.74│ 5372099.48│ 5499156.99│ 5446938.26│
│流动资产 │ 1525292.20│ 1643236.57│ 1774406.46│ 1701056.76│
│非流动资产 │ 3779590.55│ 3728862.91│ 3724750.53│ 3745881.49│
│固定资产 │ 3109747.84│ 3145144.59│ 3143444.53│ 3176310.54│
│货币资金 │ 752801.76│ 782416.07│ 1011120.70│ 1097226.68│
│存货 │ 138274.08│ 144531.25│ 150678.35│ 145542.98│
│应收账款 │ 278166.82│ 283526.63│ 255778.72│ 171891.93│
│其他应收款 │ --│ 13710.78│ --│ 10903.88│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 83081.97│ 79865.96│ 80667.90│ 81026.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 488500.00│ 441700.00│ 407700.00│ 378400.00│
│预收账款 │ 9318.04│ 9616.19│ 41186.78│ 54221.80│
│应付账款 │ 275413.53│ 325446.44│ 393578.12│ 472517.90│
│流动负债 │ 2062988.80│ 2012642.44│ 2388903.99│ 2348825.58│
│长期借款 │ 122360.00│ 103620.00│ 40180.00│ 26240.00│
│总负债 │ 3481905.15│ 3595305.79│ 3811299.04│ 3799996.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 295821.08│ 295821.08│ 297283.85│ 324894.52│
│未分配利润 │ 706889.55│ 673175.14│ 700795.95│ 670558.99│
│归属于母公司所│ 1607377.78│ 1566448.51│ 1483077.66│ 1449596.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1822977.59│ 1776793.69│ 1687857.95│ 1646941.72│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1957321.46│ 1265103.50│ 631394.08│ 2239748.47│
│营业收入 │ 1957321.46│ 1265103.50│ 631394.08│ 2239748.47│
│营业总成本 │ 1699738.46│ 1105282.36│ 549051.52│ 2025527.18│
│营业成本 │ 1394049.37│ 909405.95│ 453721.30│ 1612947.57│
│财务费用 │ 66599.13│ 47061.83│ 28272.62│ 120541.94│
│管理费用 │ 64931.47│ 41339.14│ 17458.72│ 82790.30│
│营业利润 │ 266717.99│ 158775.03│ 85261.87│ 244521.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7686.19│ 5083.99│ 2320.65│ 10713.12│
│营业外收支净额│ -495.41│ -321.14│ 290.96│ -23284.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 266222.59│ 158453.90│ 85552.84│ 221237.09│
│所得税费用 │ 64997.54│ 38159.54│ 22767.06│ 58485.08│
│归属母公司净利│ 176827.21│ 105784.39│ 54451.37│ 138752.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 201225.04│ 120294.36│ 62785.77│ 162752.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1683899.73│ 1147390.61│ 582934.56│ 2365255.53│
│营业收入 │ 1683899.73│ 1147390.61│ 582570.11│ 2365255.53│
│营业总成本 │ 1525717.86│ 1036925.66│ 534406.86│ 2206178.41│
│营业成本 │ 1245409.97│ 865325.25│ 470330.87│ 1874862.35│
│财务费用 │ 82685.06│ 52795.40│ 29628.66│ 111682.72│
│管理费用 │ 58303.01│ 35998.92│ 19248.33│ 70775.44│
│营业利润 │ 165216.57│ 113794.73│ 50144.31│ 167221.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6476.85│ 5102.23│ 1715.97│ 6888.18│
│营业外收支净额│ 2231.43│ 555.90│ -40.88│ 4341.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 167448.00│ 114350.63│ 50103.43│ 171563.26│
│所得税费用 │ 44080.41│ 30624.66│ 12901.86│ 38850.92│
│归属母公司净利│ 104443.32│ 70728.91│ 29969.91│ 115331.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 123367.60│ 83725.97│ 37267.88│ 132712.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2225138.99│ 1480077.49│ 568144.15│2066596.35│
│经营现金流出小计│ 1512339.80│ 985162.29│ 374360.76│1805218.61│
│经营现金流量净额│ 712799.19│ 494915.20│ 193783.39│ 261377.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 462293.19│ 432622.68│ 255784.91│ 567642.49│
│投资现金流出小计│ 747314.93│ 607129.12│ 387979.96│ 919229.43│
│投资现金流量净额│ -285021.74│ -174506.44│ -132195.05│-351586.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 964670.83│ 613270.83│ 342170.83│1382816.74│
│筹资现金流出小计│ 1297895.58│ 787134.17│ 252251.14│1541992.68│
│筹资现金流量净额│ -333224.74│ -173863.33│ 89919.70│-159175.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.49│ -1.49│ -1.49│ -0.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 94551.22│ 146543.93│ 151506.54│-249385.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1740446.44│ 1047997.96│ 481623.01│1855351.27│
│经营现金流出小计│ 1438343.55│ 987542.91│ 476407.95│1676091.17│
│经营现金流量净额│ 302102.89│ 60455.05│ 5215.06│ 179260.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 456511.95│ 421025.14│ 199843.68│ 524946.91│
│投资现金流出小计│ 752423.80│ 579985.00│ 345963.39│ 851699.19│
│投资现金流量净额│ -295911.85│ -158959.87│ -146119.71│-326752.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1274446.05│ 895716.74│ 357315.97│1148787.50│
│筹资现金流出小计│ 1459243.39│ 926035.02│ 264040.51│1103970.16│
│筹资现金流量净额│ -184797.34│ -30318.28│ 93275.46│ 44817.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ 0.01│ 0.01│ 197.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -178606.30│ -128823.09│ -47629.17│-102476.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 873571.46│ 765706.67│1097226.68│ -30.21│
│短期借款 │ 420200.00│ 433500.00│ 378400.00│ 14.56│
│应收账款 │ 261169.64│ 98897.39│ 171891.93│ -42.47│
│其他应收款 │ --│ --│ 10903.88│ --│
│应付账款 │ 368478.66│ 463007.51│ 472517.90│ -2.01│
│在建工程 │ --│ --│ 292994.12│ --│
│存货的减少 │ --│ 33758.54│ -26366.58│ 228.04│
│流动负债合计 │2583773.35│2364457.17│2348825.58│ 0.67│
│长期借款 │ 80590.00│ 130450.00│ 26240.00│ 397.14│
│负债合计 │3868771.34│3575166.63│3799996.53│ -5.92│
│营业利润 │ 266717.99│ 244521.19│ 167221.76│ 46.23│
│利润总额 │ 266222.59│ 221237.09│ 171563.26│ 28.95│
│归属于母公司所有│ 176827.21│ 138752.67│ 115331.93│ 20.31│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 821957.43│ 728477.99│ 670558.99│ 8.64│
│营业外收支净额 │ -495.41│ -23284.10│ 4341.49│ -636.32│
│购买商品、接受劳│ 567157.97│ 596706.72│ 439030.58│ 35.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2225138.99│2066596.35│1855351.27│ 11.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1512339.80│1805218.61│1676091.17│ 7.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 712799.19│ 261377.75│ 179260.10│ 45.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 462293.19│ 567642.49│ 524946.91│ 8.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 747314.93│ 919229.43│ 851699.19│ 7.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-285021.74│-351586.95│-326752.27│ -7.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 279261.16│ 385301.16│ 232855.60│ 65.47│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 964670.83│1382816.74│1148787.50│ 20.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1297895.58│1541992.68│1103970.16│ 39.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-333224.74│-159175.95│ 44817.34│ -455.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 176857.72│ 212880.06│ 114689.47│ 85.61│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 94551.22│-249385.65│-102476.84│ -143.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-341682.02│-203800.91│ -67.65│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-341682.02│-203800.91│ -67.65│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 555848.75│ 24.8175│ 34309.35│ 24.7270│
│第三季度│ 536509.11│ 23.9540│ 33714.41│ 24.2982│
│第二季度│ 564456.05│ 25.2018│ 40560.05│ 29.2319│
│第一季度│ 582934.56│ 26.0268│ 30168.86│ 21.7429│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 577699.60│ 24.4244│ 26484.55│ 22.9638│
│第三季度│ 564395.44│ 23.8619│ 29253.29│ 25.3644│
│第二季度│ 622266.82│ 26.3087│ 27300.61│ 23.6713│
│第一季度│ 600893.66│ 25.4050│ 32293.47│ 28.0005│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7707│ 0.4611│ 0.2353│ 0.6046│
│基本每股收益 │ 0.7625│ 0.4544│ 0.2327│ 0.6357│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7675│ 0.4606│ 0.2353│ 0.6046│
│每股净资产(元) │ 6.9405│ 6.5086│ 6.5758│ 6.2820│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.0349│ 2.1072│ 0.8251│ 1.1229│
│每股现金流量(元) │ 0.4026│ 0.6239│ 0.6451│ -1.0714│
│每股资本公积金(元) │ 1.3274│ 1.3258│ 1.3247│ 1.3166│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7984│ 0.7984│ 0.7984│ 0.8056│
│每股未分配利润(元) │ 3.4997│ 3.1972│ 3.3335│ 3.1296│
│净资产收益率(%) │ 10.8476│ 6.9200│ 3.3122│ 8.8841│
│加权净资产收益率(%) │ 11.0500│ 6.9057│ 3.4174│ 9.1723│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.7325│ 6.8201│ 3.2760│ 9.3401│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.7820│ --│ 9.6430│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5734423.67│5544111.28│5510859.22│5352240.71│
│归属母公司股东权益 │1630099.95│1528670.55│1643976.67│1561802.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1957321.46│1265103.50│ 631394.08│2239748.47│
│营业成本(万元) │1394049.37│ 909405.95│ 453721.30│1612947.57│
│投资收益(万元) │ 7686.19│ 5083.99│ 2320.65│ 10713.12│
│净利润(万元) │ 201225.04│ 120294.36│ 62785.77│ 162752.00│
│营业利润(万元) │ 266717.99│ 158775.03│ 85261.87│ 244521.19│
│利润总额(万元) │ 266222.59│ 158453.90│ 85552.84│ 221237.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 176827.21│ 105784.39│ 54451.37│ 138752.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 712799.19│ 494915.20│ 193783.39│ 261377.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4551│ 0.3081│ 0.1306│ 0.4942│
│基本每股收益 │ 0.4470│ 0.3031│ 0.1305│ 0.4854│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4551│ 0.3081│ 0.1306│ 0.4942│
│每股净资产(元) │ 6.2638│ 6.0880│ 6.1573│ 5.8563│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2979│ 0.2597│ 0.0299│ 0.7592│
│每股现金流量(元) │ -0.7673│ -0.5534│ -0.2046│ -0.4340│
│每股资本公积金(元) │ 1.2709│ 1.2709│ 1.2772│ 1.3760│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7558│ 0.7558│ 0.7547│ 0.7451│
│每股未分配利润(元) │ 3.0369│ 2.8920│ 3.0107│ 2.8399│
│净资产收益率(%) │ 6.4977│ 4.5152│ 2.0208│ 8.0624│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7971│ 4.6653│ 2.0521│ 8.5289│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3820│ 4.4410│ 2.0200│ 7.9067│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5886│ --│ 8.4005│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5304882.74│5372099.48│5499156.99│5446938.26│
│归属母公司股东权益 │1607377.78│1566448.51│1483077.66│1449596.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1683899.73│1147390.61│ 582570.11│2365255.53│
│营业成本(万元) │1245409.97│ 865325.25│ 470330.87│1874862.35│
│投资收益(万元) │ 6476.85│ 5102.23│ 1715.97│ 6888.18│
│净利润(万元) │ 123367.60│ 83725.97│ 37267.88│ 132712.33│
│营业利润(万元) │ 165216.57│ 113794.73│ 50144.31│ 167221.76│
│利润总额(万元) │ 167448.00│ 114350.63│ 50103.43│ 171563.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 104443.32│ 70728.91│ 29969.91│ 115331.93│
│经营现金流量净额(万元)│ 302102.89│ 60455.05│ 6957.10│ 179260.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7707│ 0.6046│ 0.4942│ 0.3027│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7625│ 0.6357│ 0.4854│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 6.9405│ 6.2820│ 5.8563│ 5.4501│
│每股资本公积金(元) │ 1.3274│ 1.3166│ 1.3760│ 1.2948│
│每股未分配利润(元) │ 3.4997│ 3.1296│ 2.8399│ 2.3911│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.0349│ 1.1229│ 0.7592│ 1.2143│
│每股现金流量(元) │ 0.4026│ -1.0714│ -0.4340│ 0.8616│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 11.5830│ 12.5105│ 14.6020│ 12.1034│
│应收账款周转率 │ 10.8720│ 16.5424│ 20.1918│ 15.8037│
│总资产周转率 │ 0.3531│ 0.4156│ 0.4580│ 0.4381│
│营业收入增长率(%) │ 16.2374│ -5.3063│ 13.5525│ 0.4248│
│营业利润增长率(%) │ 61.4354│ 46.2257│ 39.5335│ -28.6747│
│利润总额增长率(%) │ 58.9882│ 28.9537│ 38.2118│ -25.3288│
│归属母公司净利润增长率│ 69.3045│ 20.3072│ 61.3679│ -48.0961│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.0971│ -1.7385│ 9.3873│ 15.6559│
│净资产增长率(%) │ 1.4136│ 7.7405│ 11.6521│ 8.4575│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.2806│ 9.5087│ 9.9440│ 7.2665│
│总资产收益率(%) │ 3.6456│ 2.2040│ 1.1405│ 3.0142│
│净资产收益率(%) │ 10.8476│ 6.9200│ 3.3122│ 8.8841│
│营业利润率(%) │ 13.6267│ 12.5504│ 13.5037│ 10.9174│
│销售毛利率(%) │ 28.7777│ 28.1161│ 28.1398│ 27.9853│
│销售净利率(%) │ 10.2806│ 9.5087│ 9.9440│ 7.2665│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 11.5830│ 8.4593│ 3.8833│ 12.5105│
│固定资产周转率 │ 0.5769│ 0.3757│ 0.1872│ 0.6823│
│流动资产周转率 │ 1.4668│ 0.9490│ 0.4740│ 1.5308│
│总资产周转率 │ 0.3531│ 0.2322│ 0.1162│ 0.4156│
│股东权益周转率 │ 1.0613│ 0.7160│ 0.3552│ 1.3083│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5540│ 0.5402│ 0.5884│ 0.5234│
│速动比率(%) │ 0.5043│ 0.4593│ 0.4926│ 0.4208│
│产权比率 │ 2.0737│ 2.4774│ 2.2165│ 2.2891│
│应收账款周转率 │ 10.8720│ 8.4609│ 4.6312│ 16.5424│
│利息保障倍数 │ 5.1917│ 4.7443│ 4.0260│ 2.9204│
│资产负债率 │ 0.6747│ 0.6831│ 0.6612│ 0.6680│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.2374│ 10.2592│ 8.3130│ -5.3063│
│营业利润增长率(%) │ 61.4354│ 39.5276│ 69.1383│ 46.2257│
│总资产增长率(%) │ 8.0971│ 3.2019│ 0.2128│ -1.3608│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.2760│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.3409│ -1.1142│ 10.6142│ 7.9015│
│净利润增长率(%) │ 63.1101│ 43.6763│ 68.4715│ 22.6352│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.4266│ 27.5729│ 29.8316│ 29.1803│
│固定资产比率(%) │ --│ 60.2898│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 24.9612│ 25.7714│ 25.8871│ 23.1203│
│无形资产比率(%) │ 3.9267│ 2.0087│ 1.4731│ 1.5378│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5734423.67│ 5544111.28│ 5510859.22│ 5352240.71│
│流动资产 │ 1431380.57│ 1428795.74│ 1426600.75│ 1237452.72│
│非流动资产 │ 4303043.09│ 4115315.54│ 4084258.47│ 4114787.98│
│固定资产 │ 3400578.75│ 3345517.10│ 3357159.61│ 3388918.79│
│货币资金 │ 873571.46│ 934735.79│ 967235.16│ 765706.67│
│存货 │ 128394.68│ 102694.15│ 121365.19│ 112312.26│
│应收账款 │ 261169.64│ 200150.82│ 173770.94│ 98897.39│
│其他应收款 │ --│ 11638.56│ --│ 13323.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 225176.17│ 111363.39│ 81179.14│ 82304.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 420200.00│ 420500.00│ 359500.00│ 433500.00│
│预收账款 │ --│ 39.50│ 1307.52│ 1053.32│
│应付账款 │ 368478.66│ 344080.63│ 385968.10│ 463007.51│
│流动负债 │ 2583773.35│ 2645023.88│ 2424467.13│ 2364457.17│
│长期借款 │ 80590.00│ 105280.00│ 151740.00│ 130450.00│
│总负债 │ 3868771.34│ 3787114.89│ 3643849.44│ 3575166.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 311773.68│ 311386.09│ 311127.69│ 306475.66│
│未分配利润 │ 821957.43│ 750914.60│ 782929.36│ 728477.99│
│归属于母公司所│ 1630099.95│ 1528670.55│ 1643976.67│ 1561802.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1865652.33│ 1756996.38│ 1867009.78│ 1777074.08│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5304882.74│ 5372099.48│ 5499156.99│ 5446938.26│
│流动资产 │ 1525292.20│ 1643236.57│ 1774406.46│ 1701056.76│
│非流动资产 │ 3779590.55│ 3728862.91│ 3724750.53│ 3745881.49│
│固定资产 │ 3109747.84│ 3145144.59│ 3143444.53│ 3176310.54│
│货币资金 │ 752801.76│ 782416.07│ 1011120.70│ 1097226.68│
│存货 │ 138274.08│ 144531.25│ 150678.35│ 145542.98│
│应收账款 │ 278166.82│ 283526.63│ 255778.72│ 171891.93│
│其他应收款 │ --│ 13710.78│ --│ 10903.88│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 83081.97│ 79865.96│ 80667.90│ 81026.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 488500.00│ 441700.00│ 407700.00│ 378400.00│
│预收账款 │ 9318.04│ 9616.19│ 41186.78│ 54221.80│
│应付账款 │ 275413.53│ 325446.44│ 393578.12│ 472517.90│
│流动负债 │ 2062988.80│ 2012642.44│ 2388903.99│ 2348825.58│
│长期借款 │ 122360.00│ 103620.00│ 40180.00│ 26240.00│
│总负债 │ 3481905.15│ 3595305.79│ 3811299.04│ 3799996.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 295821.08│ 295821.08│ 297283.85│ 324894.52│
│未分配利润 │ 706889.55│ 673175.14│ 700795.95│ 670558.99│
│归属于母公司所│ 1607377.78│ 1566448.51│ 1483077.66│ 1449596.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1822977.59│ 1776793.69│ 1687857.95│ 1646941.72│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1957321.46│ 1265103.50│ 631394.08│ 2239748.47│
│营业收入 │ 1957321.46│ 1265103.50│ 631394.08│ 2239748.47│
│营业总成本 │ 1699738.46│ 1105282.36│ 549051.52│ 2025527.18│
│营业成本 │ 1394049.37│ 909405.95│ 453721.30│ 1612947.57│
│财务费用 │ 66599.13│ 47061.83│ 28272.62│ 120541.94│
│管理费用 │ 64931.47│ 41339.14│ 17458.72│ 82790.30│
│营业利润 │ 266717.99│ 158775.03│ 85261.87│ 244521.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7686.19│ 5083.99│ 2320.65│ 10713.12│
│营业外收支净额│ -495.41│ -321.14│ 290.96│ -23284.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 266222.59│ 158453.90│ 85552.84│ 221237.09│
│所得税费用 │ 64997.54│ 38159.54│ 22767.06│ 58485.08│
│归属母公司净利│ 176827.21│ 105784.39│ 54451.37│ 138752.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 201225.04│ 120294.36│ 62785.77│ 162752.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1683899.73│ 1147390.61│ 582934.56│ 2365255.53│
│营业收入 │ 1683899.73│ 1147390.61│ 582570.11│ 2365255.53│
│营业总成本 │ 1525717.86│ 1036925.66│ 534406.86│ 2206178.41│
│营业成本 │ 1245409.97│ 865325.25│ 470330.87│ 1874862.35│
│财务费用 │ 82685.06│ 52795.40│ 29628.66│ 111682.72│
│管理费用 │ 58303.01│ 35998.92│ 19248.33│ 70775.44│
│营业利润 │ 165216.57│ 113794.73│ 50144.31│ 167221.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6476.85│ 5102.23│ 1715.97│ 6888.18│
│营业外收支净额│ 2231.43│ 555.90│ -40.88│ 4341.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 167448.00│ 114350.63│ 50103.43│ 171563.26│
│所得税费用 │ 44080.41│ 30624.66│ 12901.86│ 38850.92│
│归属母公司净利│ 104443.32│ 70728.91│ 29969.91│ 115331.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 123367.60│ 83725.97│ 37267.88│ 132712.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2225138.99│ 1480077.49│ 568144.15│2066596.35│
│经营现金流出小计│ 1512339.80│ 985162.29│ 374360.76│1805218.61│
│经营现金流量净额│ 712799.19│ 494915.20│ 193783.39│ 261377.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 462293.19│ 432622.68│ 255784.91│ 567642.49│
│投资现金流出小计│ 747314.93│ 607129.12│ 387979.96│ 919229.43│
│投资现金流量净额│ -285021.74│ -174506.44│ -132195.05│-351586.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 964670.83│ 613270.83│ 342170.83│1382816.74│
│筹资现金流出小计│ 1297895.58│ 787134.17│ 252251.14│1541992.68│
│筹资现金流量净额│ -333224.74│ -173863.33│ 89919.70│-159175.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.49│ -1.49│ -1.49│ -0.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 94551.22│ 146543.93│ 151506.54│-249385.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1740446.44│ 1047997.96│ 481623.01│1855351.27│
│经营现金流出小计│ 1438343.55│ 987542.91│ 476407.95│1676091.17│
│经营现金流量净额│ 302102.89│ 60455.05│ 5215.06│ 179260.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 456511.95│ 421025.14│ 199843.68│ 524946.91│
│投资现金流出小计│ 752423.80│ 579985.00│ 345963.39│ 851699.19│
│投资现金流量净额│ -295911.85│ -158959.87│ -146119.71│-326752.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1274446.05│ 895716.74│ 357315.97│1148787.50│
│筹资现金流出小计│ 1459243.39│ 926035.02│ 264040.51│1103970.16│
│筹资现金流量净额│ -184797.34│ -30318.28│ 93275.46│ 44817.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ 0.01│ 0.01│ 197.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -178606.30│ -128823.09│ -47629.17│-102476.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 873571.46│ 765706.67│1097226.68│ -30.21│
│短期借款 │ 420200.00│ 433500.00│ 378400.00│ 14.56│
│应收账款 │ 261169.64│ 98897.39│ 171891.93│ -42.47│
│其他应收款 │ --│ --│ 10903.88│ --│
│应付账款 │ 368478.66│ 463007.51│ 472517.90│ -2.01│
│在建工程 │ --│ --│ 292994.12│ --│
│存货的减少 │ --│ 33758.54│ -26366.58│ 228.04│
│流动负债合计 │2583773.35│2364457.17│2348825.58│ 0.67│
│长期借款 │ 80590.00│ 130450.00│ 26240.00│ 397.14│
│负债合计 │3868771.34│3575166.63│3799996.53│ -5.92│
│营业利润 │ 266717.99│ 244521.19│ 167221.76│ 46.23│
│利润总额 │ 266222.59│ 221237.09│ 171563.26│ 28.95│
│归属于母公司所有│ 176827.21│ 138752.67│ 115331.93│ 20.31│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 821957.43│ 728477.99│ 670558.99│ 8.64│
│营业外收支净额 │ -495.41│ -23284.10│ 4341.49│ -636.32│
│购买商品、接受劳│ 567157.97│ 596706.72│ 439030.58│ 35.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2225138.99│2066596.35│1855351.27│ 11.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1512339.80│1805218.61│1676091.17│ 7.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 712799.19│ 261377.75│ 179260.10│ 45.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 462293.19│ 567642.49│ 524946.91│ 8.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 747314.93│ 919229.43│ 851699.19│ 7.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-285021.74│-351586.95│-326752.27│ -7.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 279261.16│ 385301.16│ 232855.60│ 65.47│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 964670.83│1382816.74│1148787.50│ 20.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1297895.58│1541992.68│1103970.16│ 39.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-333224.74│-159175.95│ 44817.34│ -455.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 176857.72│ 212880.06│ 114689.47│ 85.61│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 94551.22│-249385.65│-102476.84│ -143.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-341682.02│-203800.91│ -67.65│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-341682.02│-203800.91│ -67.65│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 555848.75│ 24.8175│ 34309.35│ 24.7270│
│第三季度│ 536509.11│ 23.9540│ 33714.41│ 24.2982│
│第二季度│ 564456.05│ 25.2018│ 40560.05│ 29.2319│
│第一季度│ 582934.56│ 26.0268│ 30168.86│ 21.7429│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 577699.60│ 24.4244│ 26484.55│ 22.9638│
│第三季度│ 564395.44│ 23.8619│ 29253.29│ 25.3644│
│第二季度│ 622266.82│ 26.3087│ 27300.61│ 23.6713│
│第一季度│ 600893.66│ 25.4050│ 32293.47│ 28.0005│
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