广电电气广电电气财务分析报告
≈≈广电电气601616≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0408│ 0.0167│ 0.0809│
│基本每股收益 │ 0.0589│ 0.0365│ 0.0150│ 0.0713│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0408│ 0.0149│ 0.0809│
│每股净资产(元) │ 2.5089│ 2.5690│ 2.5587│ 2.8153│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1193│ 0.0535│ 0.0028│ 0.1827│
│每股现金流量(元) │ -0.3037│ -0.1447│ -0.2656│ -0.1854│
│每股资本公积金(元) │ 1.4499│ 1.4451│ 1.4403│ 1.4403│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1303│ 0.1303│ 0.1303│ 0.1303│
│每股未分配利润(元) │ 0.2189│ 0.2838│ 0.2614│ 0.2447│
│净资产收益率(%) │ 2.6268│ 1.5204│ 0.6508│ 2.8737│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8700│ 1.4500│ 0.5900│ 2.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2119│ 1.3576│ 0.5827│ 2.5340│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3000│ --│ 2.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 295544.64│ 299635.67│ 301902.24│ 328271.51│
│归属母公司股东权益 │ 234730.00│ 240351.58│ 239387.41│ 263393.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 73181.82│ 47316.67│ 22797.46│ 103830.44│
│营业成本(万元) │ 50156.43│ 32528.60│ 15797.76│ 70200.41│
│投资收益(万元) │ 420.12│ 395.22│ 110.16│ 1249.61│
│净利润(万元) │ 8400.21│ 5040.69│ 1959.58│ 10356.21│
│营业利润(万元) │ 9311.12│ 5559.55│ 2164.65│ 12074.01│
│利润总额(万元) │ 9310.57│ 5567.00│ 2164.48│ 11801.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 6165.94│ 3654.36│ 1557.87│ 7569.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 11160.89│ 5002.02│ 260.13│ 17097.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0426│ 0.0119│ 0.1881│
│基本每股收益 │ 0.0505│ 0.0386│ 0.0106│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0426│ 0.0119│ 0.1881│
│每股净资产(元) │ 2.7936│ 2.7771│ 2.7963│ 2.7844│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1001│ 0.0479│ -0.0481│ 0.1336│
│每股现金流量(元) │ -0.1122│ -0.0175│ 0.0514│ -0.3106│
│每股资本公积金(元) │ 1.4403│ 1.4403│ 1.4403│ 1.4403│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1239│ 0.1239│ 0.1239│ 0.1239│
│每股未分配利润(元) │ 0.2293│ 0.2128│ 0.2320│ 0.2201│
│净资产收益率(%) │ 2.1186│ 1.5355│ 0.4241│ 6.7572│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1000│ 1.5200│ 0.4300│ 6.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8086│ 1.3902│ 0.3791│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3800│ --│ 0.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 330517.84│ 342142.67│ 343387.49│ 893.24│
│归属母公司股东权益 │ 261362.11│ 259814.13│ 261612.19│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 85323.44│ 57245.80│ 23030.56│ 69896.86│
│营业成本(万元) │ 57947.52│ 39065.80│ 17236.36│ 51957.15│
│投资收益(万元) │ 153.29│ 37.73│ 310.16│ 12382.14│
│净利润(万元) │ 8209.73│ 5319.03│ 1473.24│ 17985.06│
│营业利润(万元) │ 9731.57│ 6386.57│ 2077.00│ 12801.61│
│利润总额(万元) │ 9747.32│ 6384.93│ 2073.11│ 18740.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 5537.33│ 3989.34│ 1109.53│ 17602.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 9369.52│ 4477.66│ -4504.59│ 12501.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0809│ 0.1881│ 0.1332│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0589│ 0.0713│ 0.0200│ -0.0611│
│每股净资产(元) │ 2.5089│ 2.8153│ 2.7844│ 2.6404│
│每股资本公积金(元) │ 1.4499│ 1.4403│ --│ 1.4443│
│每股未分配利润(元) │ 0.2189│ 0.2447│ --│ 0.0766│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1193│ 0.1827│ 0.1336│ 0.2488│
│每股现金流量(元) │ -0.3037│ -0.1854│ -0.3106│ 0.3224│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8992│ 3.6997│ 3.2888│ 3.6311│
│应收账款周转率 │ 1.6678│ 2.1707│ 1.6132│ 1.5093│
│总资产周转率 │ 0.2346│ 0.3080│ 0.2223│ 0.2131│
│营业收入增长率(%) │ -14.2301│ 48.5481│ 17.3166│ -7.6578│
│营业利润增长率(%) │ -4.3205│ -5.6837│ 390.5901│ -278.2647│
│利润总额增长率(%) │ -4.4807│ -37.0269│ 42.6353│ 420.8079│
│归属母公司净利润增长率│ 11.3524│ -57.0006│ 41.2737│ 462.8225│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -10.5813│36650.7880│ -99.6842│ 2.3452│
│净资产增长率(%) │ -10.1897│1971510783882.0359│ -100.0000│ 4.4924│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.4785│ 10.6531│ 8.5956│ 9.9742│
│总资产收益率(%) │ 2.6835│ 1.5709│ 0.6073│ 6.2924│
│净资产收益率(%) │ 2.6268│ 1.5204│ 0.6508│ 2.8737│
│营业利润率(%) │ 12.7233│ 11.7497│ 9.4952│ 11.6286│
│销售毛利率(%) │ 31.4633│ 31.2534│ 30.7039│ 32.3894│
│销售净利率(%) │ 11.4785│ 10.6531│ 8.5956│ 9.9742│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8992│ 1.8761│ 0.8890│ 3.6997│
│固定资产周转率 │ 2.4858│ 1.5907│ 0.7551│ 3.1738│
│流动资产周转率 │ 0.4189│ 0.2682│ 0.1288│ 0.5182│
│总资产周转率 │ 0.2346│ 0.1507│ 0.0724│ 0.3080│
│股东权益周转率 │ 0.2808│ 0.1809│ 0.0871│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.9498│ 4.1049│ 3.8344│ 4.1871│
│速动比率(%) │ 3.5224│ 3.5145│ 3.2958│ 3.7043│
│产权比率 │ 0.1933│ 0.1964│ 0.2109│ 0.2021│
│应收账款周转率 │ 1.6678│ 1.0808│ 0.5166│ 2.1707│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1620│ 0.1575│ 0.1672│ 0.1622│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -14.2301│ -17.3447│ -1.0121│ 48.5481│
│营业利润增长率(%) │ -4.3205│ -12.9492│ 4.2205│ -5.6837│
│总资产增长率(%) │ -10.5813│ -12.4238│ -12.0812│ -5.0952│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.6216│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -9.4524│ -6.7213│ -7.4961│ --│
│净利润增长率(%) │ 2.3201│ -5.2329│ 33.0115│ -42.4177│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.4229│ 80.2146│ 79.2930│ 80.2366│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.6814│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.8284│ 54.2301│ 54.2688│ 57.9676│
│无形资产比率(%) │ 7.4523│ 7.4862│ 7.5937│ 7.1259│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 295544.64│ 299635.67│ 301902.24│ 328271.51│
│流动资产 │ 159086.98│ 162492.78│ 163838.58│ 190290.96│
│非流动资产 │ 136457.66│ 137142.89│ 138063.66│ 137980.55│
│固定资产 │ 28397.55│ 29009.04│ 29896.52│ 30482.54│
│货币资金 │ 60655.68│ 76556.75│ 65989.45│ 91070.11│
│存货 │ 17215.13│ 17293.13│ 18154.67│ 17384.53│
│应收账款 │ 42896.01│ 42697.34│ 43398.79│ 44862.68│
│其他应收款 │ --│ 1143.55│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22024.90│ 22431.40│ 22925.64│ 23392.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2000.00│ 1800.00│ 1000.00│ --│
│预收账款 │ 432.10│ 459.26│ 1314.75│ 420.00│
│应付账款 │ 16866.93│ 17588.58│ 17683.16│ 18720.13│
│流动负债 │ 40277.27│ 39584.64│ 42728.42│ 45447.32│
│长期借款 │ 4870.00│ 4870.00│ 4870.00│ 4870.00│
│总负债 │ 47881.06│ 47198.45│ 50476.43│ 53240.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 135653.69│ 135203.79│ 134753.88│ 134753.88│
│未分配利润 │ 20477.13│ 26548.61│ 24452.12│ 22894.25│
│归属于母公司所│ 234730.00│ 240351.58│ 239387.41│ 263393.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 247663.58│ 252437.22│ 251425.81│ 275030.53│
│商誉 │ 22007.15│ 22007.15│ 22007.15│ 22007.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 330517.84│ 342142.67│ 343387.49│ 893.24│
│流动资产 │ 188698.69│ 200460.61│ 202729.35│ 210435.30│
│非流动资产 │ 141819.15│ 141682.06│ 140658.14│ 135460.29│
│固定资产 │ 31182.21│ 32097.33│ 34444.04│ 34948.20│
│货币资金 │ 97599.01│ 108947.08│ 113924.53│ 109441.42│
│存货 │ 17038.01│ 18045.02│ 21931.54│ 20564.56│
│应收账款 │ 50945.43│ 56684.06│ 57444.38│ 50800.85│
│其他应收款 │ --│ 2022.89│ --│ 1884.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24406.66│ 24861.78│ 25347.62│ 25824.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 21822.72│ 28914.25│ 29153.02│ 35110.92│
│流动负债 │ 48435.82│ 59814.03│ 59686.65│ 63495.38│
│长期借款 │ 5500.00│ 8500.00│ 8500.00│ 8500.00│
│总负债 │ 57000.19│ 71515.73│ 71587.40│ 75474.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 134753.88│ 134753.88│ 134753.88│ 134753.88│
│未分配利润 │ 21454.87│ 19906.88│ 21704.95│ 20595.42│
│归属于母公司所│ 261362.11│ 259814.13│ 261612.19│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 273517.65│ 270626.94│ 271800.08│ --│
│商誉 │ 22007.15│ 22007.15│ 22007.15│ 22007.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 73181.82│ 47316.67│ 22797.46│ 103830.44│
│营业收入 │ 73181.82│ 47316.67│ 22797.46│ 103830.44│
│营业总成本 │ 65552.38│ 43355.05│ 20878.50│ 93960.87│
│营业成本 │ 50156.43│ 32528.60│ 15797.76│ 70200.41│
│财务费用 │ -887.56│ -494.42│ -582.12│ -154.92│
│管理费用 │ 9694.29│ 6373.21│ 3020.30│ 12594.56│
│营业利润 │ 9311.12│ 5559.55│ 2164.65│ 12074.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 420.12│ 395.22│ 110.16│ 1249.61│
│营业外收支净额│ -0.56│ 7.44│ -0.17│ -272.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9310.57│ 5567.00│ 2164.48│ 11801.72│
│所得税费用 │ 910.36│ 526.31│ 204.90│ 1445.50│
│归属母公司净利│ 6165.94│ 3654.36│ 1557.87│ 7569.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8400.21│ 5040.69│ 1959.58│ 10356.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 85323.44│ 57245.80│ 23030.56│ 69896.86│
│营业收入 │ 85323.44│ 57245.80│ 23030.56│ 69896.86│
│营业总成本 │ 76780.19│ 49981.90│ 21434.83│ 70603.63│
│营业成本 │ 57947.52│ 39065.80│ 17236.36│ 51957.15│
│财务费用 │ -1325.17│ -1596.32│ -367.94│ -5262.13│
│管理费用 │ 10171.64│ 6228.33│ 2799.32│ 9337.52│
│营业利润 │ 9731.57│ 6386.57│ 2077.00│ 12801.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 153.29│ 37.73│ 310.16│ 12382.14│
│营业外收支净额│ 15.74│ -1.64│ -3.89│ 5939.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9747.32│ 6384.93│ 2073.11│ 18740.89│
│所得税费用 │ 1537.58│ 1065.90│ 599.87│ 755.84│
│归属母公司净利│ 5537.33│ 3989.34│ 1109.53│ 17602.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8209.73│ 5319.03│ 1473.24│ 17985.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 87162.46│ 54912.81│ 44169.92│ 98243.03│
│经营现金流出小计│ 76001.57│ 49910.79│ 43909.79│ 81145.53│
│经营现金流量净额│ 11160.89│ 5002.02│ 260.13│ 17097.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 36546.26│ 30983.40│ 11557.67│ 100900.78│
│投资现金流出小计│ 39645.34│ 21534.26│ 11804.48│ 123755.39│
│投资现金流量净额│ -3099.08│ 9449.14│ -246.82│ -22854.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2736.19│ 2573.76│ 1059.21│ --│
│筹资现金流出小计│ 39045.65│ 30249.91│ 26054.55│ 10109.44│
│筹资现金流量净额│ -36309.46│ -27676.15│ -24995.34│ -10109.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -166.37│ -311.75│ 137.00│ -1480.96│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28414.01│ -13536.72│ -24845.03│ -17347.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 101947.07│ 65626.95│ 86523.59│ 82327.18│
│经营现金流出小计│ 92577.55│ 61149.28│ 91028.18│ 69825.60│
│经营现金流量净额│ 9369.52│ 4477.66│ -4504.59│ 12501.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4153.32│ 11450.58│ 21517.97│ 54002.20│
│投资现金流出小计│ 14190.12│ 12388.59│ 12408.55│ 102904.73│
│投资现金流量净额│ -10036.80│ -938.01│ 9109.41│ -48902.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 10746.17│
│筹资现金流出小计│ 9230.86│ 5498.15│ 116.28│ 3795.89│
│筹资现金流量净额│ -9230.86│ -5498.15│ -116.28│ 6950.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -603.64│ 322.77│ 322.11│ 393.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10501.78│ -1635.72│ 4810.65│ -29056.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 60655.68│ 91070.11│ 109441.42│ -16.79│
│应收账款 │ 42896.01│ 44862.68│ 50800.85│ -11.69│
│应付账款 │ 16866.93│ 18720.13│ --│ --│
│存货的减少 │ --│ 2394.51│ -2256.05│ 206.14│
│流动负债合计 │ 40277.27│ 45447.32│ --│ --│
│长期借款 │ 4870.00│ 4870.00│ --│ --│
│负债合计 │ 47881.06│ 53240.98│ --│ --│
│营业利润 │ 9311.12│ 12074.01│ 12801.61│ -5.68│
│利润总额 │ 9310.57│ 11801.72│ 18740.89│ -37.03│
│归属于母公司所有│ 6165.94│ 7569.05│ 17602.68│ -57.00│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 20477.13│ 22894.25│ --│ --│
│营业外收支净额 │ -0.56│ -272.29│ 5939.28│ -104.58│
│购买商品、接受劳│ 53485.37│ 44589.37│ 39559.76│ 12.71│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 87162.46│ 98243.03│ 82327.18│ 19.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 76001.57│ 81145.53│ 69825.60│ 16.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11160.89│ 17097.49│ 12501.58│ 36.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 36546.26│ 100900.78│ 54002.20│ 86.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 39645.34│ 123755.39│ 102904.73│ 20.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3099.08│ -22854.61│ -48902.53│ 53.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2395.15│ 4853.06│ 748.70│ 548.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2736.19│ --│ 10746.17│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39045.65│ 10109.44│ 3795.89│ 166.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -36309.46│ -10109.44│ 6950.28│ -245.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11699.12│ 6027.18│ 3795.89│ 58.78│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28414.01│ -17347.52│ -29056.94│ 40.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -17385.41│ -9500.77│ -82.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -17385.41│ -9500.77│ -82.99│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18507.00│ 17.8242│ 2031.73│ 26.8426│
│第三季度│ 28077.64│ 27.0418│ 1547.99│ 20.4515│
│第二季度│ 34215.25│ 32.9530│ 2879.81│ 38.0472│
│第一季度│ 23030.56│ 22.1809│ 1109.53│ 14.6587│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25406.57│ 36.3487│ 14033.78│ 79.7252│
│第三季度│ 15853.27│ 22.6810│ 1643.25│ 9.3352│
│第二季度│ 16690.22│ 23.8784│ 877.55│ 4.9853│
│第一季度│ 11946.79│ 17.0920│ 1048.11│ 5.9543│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0408│ 0.0167│ 0.0809│
│基本每股收益 │ 0.0589│ 0.0365│ 0.0150│ 0.0713│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0408│ 0.0149│ 0.0809│
│每股净资产(元) │ 2.5089│ 2.5690│ 2.5587│ 2.8153│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1193│ 0.0535│ 0.0028│ 0.1827│
│每股现金流量(元) │ -0.3037│ -0.1447│ -0.2656│ -0.1854│
│每股资本公积金(元) │ 1.4499│ 1.4451│ 1.4403│ 1.4403│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1303│ 0.1303│ 0.1303│ 0.1303│
│每股未分配利润(元) │ 0.2189│ 0.2838│ 0.2614│ 0.2447│
│净资产收益率(%) │ 2.6268│ 1.5204│ 0.6508│ 2.8737│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8700│ 1.4500│ 0.5900│ 2.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2119│ 1.3576│ 0.5827│ 2.5340│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3000│ --│ 2.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 295544.64│ 299635.67│ 301902.24│ 328271.51│
│归属母公司股东权益 │ 234730.00│ 240351.58│ 239387.41│ 263393.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 73181.82│ 47316.67│ 22797.46│ 103830.44│
│营业成本(万元) │ 50156.43│ 32528.60│ 15797.76│ 70200.41│
│投资收益(万元) │ 420.12│ 395.22│ 110.16│ 1249.61│
│净利润(万元) │ 8400.21│ 5040.69│ 1959.58│ 10356.21│
│营业利润(万元) │ 9311.12│ 5559.55│ 2164.65│ 12074.01│
│利润总额(万元) │ 9310.57│ 5567.00│ 2164.48│ 11801.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 6165.94│ 3654.36│ 1557.87│ 7569.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 11160.89│ 5002.02│ 260.13│ 17097.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0426│ 0.0119│ 0.1881│
│基本每股收益 │ 0.0505│ 0.0386│ 0.0106│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0426│ 0.0119│ 0.1881│
│每股净资产(元) │ 2.7936│ 2.7771│ 2.7963│ 2.7844│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1001│ 0.0479│ -0.0481│ 0.1336│
│每股现金流量(元) │ -0.1122│ -0.0175│ 0.0514│ -0.3106│
│每股资本公积金(元) │ 1.4403│ 1.4403│ 1.4403│ 1.4403│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1239│ 0.1239│ 0.1239│ 0.1239│
│每股未分配利润(元) │ 0.2293│ 0.2128│ 0.2320│ 0.2201│
│净资产收益率(%) │ 2.1186│ 1.5355│ 0.4241│ 6.7572│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1000│ 1.5200│ 0.4300│ 6.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8086│ 1.3902│ 0.3791│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3800│ --│ 0.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 330517.84│ 342142.67│ 343387.49│ 893.24│
│归属母公司股东权益 │ 261362.11│ 259814.13│ 261612.19│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 85323.44│ 57245.80│ 23030.56│ 69896.86│
│营业成本(万元) │ 57947.52│ 39065.80│ 17236.36│ 51957.15│
│投资收益(万元) │ 153.29│ 37.73│ 310.16│ 12382.14│
│净利润(万元) │ 8209.73│ 5319.03│ 1473.24│ 17985.06│
│营业利润(万元) │ 9731.57│ 6386.57│ 2077.00│ 12801.61│
│利润总额(万元) │ 9747.32│ 6384.93│ 2073.11│ 18740.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 5537.33│ 3989.34│ 1109.53│ 17602.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 9369.52│ 4477.66│ -4504.59│ 12501.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0809│ 0.1881│ 0.1332│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0589│ 0.0713│ 0.0200│ -0.0611│
│每股净资产(元) │ 2.5089│ 2.8153│ 2.7844│ 2.6404│
│每股资本公积金(元) │ 1.4499│ 1.4403│ --│ 1.4443│
│每股未分配利润(元) │ 0.2189│ 0.2447│ --│ 0.0766│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1193│ 0.1827│ 0.1336│ 0.2488│
│每股现金流量(元) │ -0.3037│ -0.1854│ -0.3106│ 0.3224│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8992│ 3.6997│ 3.2888│ 3.6311│
│应收账款周转率 │ 1.6678│ 2.1707│ 1.6132│ 1.5093│
│总资产周转率 │ 0.2346│ 0.3080│ 0.2223│ 0.2131│
│营业收入增长率(%) │ -14.2301│ 48.5481│ 17.3166│ -7.6578│
│营业利润增长率(%) │ -4.3205│ -5.6837│ 390.5901│ -278.2647│
│利润总额增长率(%) │ -4.4807│ -37.0269│ 42.6353│ 420.8079│
│归属母公司净利润增长率│ 11.3524│ -57.0006│ 41.2737│ 462.8225│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -10.5813│36650.7880│ -99.6842│ 2.3452│
│净资产增长率(%) │ -10.1897│1971510783882.0359│ -100.0000│ 4.4924│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.4785│ 10.6531│ 8.5956│ 9.9742│
│总资产收益率(%) │ 2.6835│ 1.5709│ 0.6073│ 6.2924│
│净资产收益率(%) │ 2.6268│ 1.5204│ 0.6508│ 2.8737│
│营业利润率(%) │ 12.7233│ 11.7497│ 9.4952│ 11.6286│
│销售毛利率(%) │ 31.4633│ 31.2534│ 30.7039│ 32.3894│
│销售净利率(%) │ 11.4785│ 10.6531│ 8.5956│ 9.9742│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8992│ 1.8761│ 0.8890│ 3.6997│
│固定资产周转率 │ 2.4858│ 1.5907│ 0.7551│ 3.1738│
│流动资产周转率 │ 0.4189│ 0.2682│ 0.1288│ 0.5182│
│总资产周转率 │ 0.2346│ 0.1507│ 0.0724│ 0.3080│
│股东权益周转率 │ 0.2808│ 0.1809│ 0.0871│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.9498│ 4.1049│ 3.8344│ 4.1871│
│速动比率(%) │ 3.5224│ 3.5145│ 3.2958│ 3.7043│
│产权比率 │ 0.1933│ 0.1964│ 0.2109│ 0.2021│
│应收账款周转率 │ 1.6678│ 1.0808│ 0.5166│ 2.1707│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1620│ 0.1575│ 0.1672│ 0.1622│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -14.2301│ -17.3447│ -1.0121│ 48.5481│
│营业利润增长率(%) │ -4.3205│ -12.9492│ 4.2205│ -5.6837│
│总资产增长率(%) │ -10.5813│ -12.4238│ -12.0812│ -5.0952│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.6216│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -9.4524│ -6.7213│ -7.4961│ --│
│净利润增长率(%) │ 2.3201│ -5.2329│ 33.0115│ -42.4177│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.4229│ 80.2146│ 79.2930│ 80.2366│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.6814│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.8284│ 54.2301│ 54.2688│ 57.9676│
│无形资产比率(%) │ 7.4523│ 7.4862│ 7.5937│ 7.1259│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 295544.64│ 299635.67│ 301902.24│ 328271.51│
│流动资产 │ 159086.98│ 162492.78│ 163838.58│ 190290.96│
│非流动资产 │ 136457.66│ 137142.89│ 138063.66│ 137980.55│
│固定资产 │ 28397.55│ 29009.04│ 29896.52│ 30482.54│
│货币资金 │ 60655.68│ 76556.75│ 65989.45│ 91070.11│
│存货 │ 17215.13│ 17293.13│ 18154.67│ 17384.53│
│应收账款 │ 42896.01│ 42697.34│ 43398.79│ 44862.68│
│其他应收款 │ --│ 1143.55│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22024.90│ 22431.40│ 22925.64│ 23392.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2000.00│ 1800.00│ 1000.00│ --│
│预收账款 │ 432.10│ 459.26│ 1314.75│ 420.00│
│应付账款 │ 16866.93│ 17588.58│ 17683.16│ 18720.13│
│流动负债 │ 40277.27│ 39584.64│ 42728.42│ 45447.32│
│长期借款 │ 4870.00│ 4870.00│ 4870.00│ 4870.00│
│总负债 │ 47881.06│ 47198.45│ 50476.43│ 53240.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 135653.69│ 135203.79│ 134753.88│ 134753.88│
│未分配利润 │ 20477.13│ 26548.61│ 24452.12│ 22894.25│
│归属于母公司所│ 234730.00│ 240351.58│ 239387.41│ 263393.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 247663.58│ 252437.22│ 251425.81│ 275030.53│
│商誉 │ 22007.15│ 22007.15│ 22007.15│ 22007.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 330517.84│ 342142.67│ 343387.49│ 893.24│
│流动资产 │ 188698.69│ 200460.61│ 202729.35│ 210435.30│
│非流动资产 │ 141819.15│ 141682.06│ 140658.14│ 135460.29│
│固定资产 │ 31182.21│ 32097.33│ 34444.04│ 34948.20│
│货币资金 │ 97599.01│ 108947.08│ 113924.53│ 109441.42│
│存货 │ 17038.01│ 18045.02│ 21931.54│ 20564.56│
│应收账款 │ 50945.43│ 56684.06│ 57444.38│ 50800.85│
│其他应收款 │ --│ 2022.89│ --│ 1884.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24406.66│ 24861.78│ 25347.62│ 25824.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 21822.72│ 28914.25│ 29153.02│ 35110.92│
│流动负债 │ 48435.82│ 59814.03│ 59686.65│ 63495.38│
│长期借款 │ 5500.00│ 8500.00│ 8500.00│ 8500.00│
│总负债 │ 57000.19│ 71515.73│ 71587.40│ 75474.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 134753.88│ 134753.88│ 134753.88│ 134753.88│
│未分配利润 │ 21454.87│ 19906.88│ 21704.95│ 20595.42│
│归属于母公司所│ 261362.11│ 259814.13│ 261612.19│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 273517.65│ 270626.94│ 271800.08│ --│
│商誉 │ 22007.15│ 22007.15│ 22007.15│ 22007.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 73181.82│ 47316.67│ 22797.46│ 103830.44│
│营业收入 │ 73181.82│ 47316.67│ 22797.46│ 103830.44│
│营业总成本 │ 65552.38│ 43355.05│ 20878.50│ 93960.87│
│营业成本 │ 50156.43│ 32528.60│ 15797.76│ 70200.41│
│财务费用 │ -887.56│ -494.42│ -582.12│ -154.92│
│管理费用 │ 9694.29│ 6373.21│ 3020.30│ 12594.56│
│营业利润 │ 9311.12│ 5559.55│ 2164.65│ 12074.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 420.12│ 395.22│ 110.16│ 1249.61│
│营业外收支净额│ -0.56│ 7.44│ -0.17│ -272.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9310.57│ 5567.00│ 2164.48│ 11801.72│
│所得税费用 │ 910.36│ 526.31│ 204.90│ 1445.50│
│归属母公司净利│ 6165.94│ 3654.36│ 1557.87│ 7569.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8400.21│ 5040.69│ 1959.58│ 10356.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 85323.44│ 57245.80│ 23030.56│ 69896.86│
│营业收入 │ 85323.44│ 57245.80│ 23030.56│ 69896.86│
│营业总成本 │ 76780.19│ 49981.90│ 21434.83│ 70603.63│
│营业成本 │ 57947.52│ 39065.80│ 17236.36│ 51957.15│
│财务费用 │ -1325.17│ -1596.32│ -367.94│ -5262.13│
│管理费用 │ 10171.64│ 6228.33│ 2799.32│ 9337.52│
│营业利润 │ 9731.57│ 6386.57│ 2077.00│ 12801.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 153.29│ 37.73│ 310.16│ 12382.14│
│营业外收支净额│ 15.74│ -1.64│ -3.89│ 5939.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9747.32│ 6384.93│ 2073.11│ 18740.89│
│所得税费用 │ 1537.58│ 1065.90│ 599.87│ 755.84│
│归属母公司净利│ 5537.33│ 3989.34│ 1109.53│ 17602.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8209.73│ 5319.03│ 1473.24│ 17985.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 87162.46│ 54912.81│ 44169.92│ 98243.03│
│经营现金流出小计│ 76001.57│ 49910.79│ 43909.79│ 81145.53│
│经营现金流量净额│ 11160.89│ 5002.02│ 260.13│ 17097.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 36546.26│ 30983.40│ 11557.67│ 100900.78│
│投资现金流出小计│ 39645.34│ 21534.26│ 11804.48│ 123755.39│
│投资现金流量净额│ -3099.08│ 9449.14│ -246.82│ -22854.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2736.19│ 2573.76│ 1059.21│ --│
│筹资现金流出小计│ 39045.65│ 30249.91│ 26054.55│ 10109.44│
│筹资现金流量净额│ -36309.46│ -27676.15│ -24995.34│ -10109.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -166.37│ -311.75│ 137.00│ -1480.96│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28414.01│ -13536.72│ -24845.03│ -17347.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 101947.07│ 65626.95│ 86523.59│ 82327.18│
│经营现金流出小计│ 92577.55│ 61149.28│ 91028.18│ 69825.60│
│经营现金流量净额│ 9369.52│ 4477.66│ -4504.59│ 12501.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4153.32│ 11450.58│ 21517.97│ 54002.20│
│投资现金流出小计│ 14190.12│ 12388.59│ 12408.55│ 102904.73│
│投资现金流量净额│ -10036.80│ -938.01│ 9109.41│ -48902.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 10746.17│
│筹资现金流出小计│ 9230.86│ 5498.15│ 116.28│ 3795.89│
│筹资现金流量净额│ -9230.86│ -5498.15│ -116.28│ 6950.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -603.64│ 322.77│ 322.11│ 393.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10501.78│ -1635.72│ 4810.65│ -29056.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 60655.68│ 91070.11│ 109441.42│ -16.79│
│应收账款 │ 42896.01│ 44862.68│ 50800.85│ -11.69│
│应付账款 │ 16866.93│ 18720.13│ --│ --│
│存货的减少 │ --│ 2394.51│ -2256.05│ 206.14│
│流动负债合计 │ 40277.27│ 45447.32│ --│ --│
│长期借款 │ 4870.00│ 4870.00│ --│ --│
│负债合计 │ 47881.06│ 53240.98│ --│ --│
│营业利润 │ 9311.12│ 12074.01│ 12801.61│ -5.68│
│利润总额 │ 9310.57│ 11801.72│ 18740.89│ -37.03│
│归属于母公司所有│ 6165.94│ 7569.05│ 17602.68│ -57.00│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 20477.13│ 22894.25│ --│ --│
│营业外收支净额 │ -0.56│ -272.29│ 5939.28│ -104.58│
│购买商品、接受劳│ 53485.37│ 44589.37│ 39559.76│ 12.71│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 87162.46│ 98243.03│ 82327.18│ 19.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 76001.57│ 81145.53│ 69825.60│ 16.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11160.89│ 17097.49│ 12501.58│ 36.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 36546.26│ 100900.78│ 54002.20│ 86.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 39645.34│ 123755.39│ 102904.73│ 20.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3099.08│ -22854.61│ -48902.53│ 53.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2395.15│ 4853.06│ 748.70│ 548.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2736.19│ --│ 10746.17│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39045.65│ 10109.44│ 3795.89│ 166.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -36309.46│ -10109.44│ 6950.28│ -245.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11699.12│ 6027.18│ 3795.89│ 58.78│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28414.01│ -17347.52│ -29056.94│ 40.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -17385.41│ -9500.77│ -82.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -17385.41│ -9500.77│ -82.99│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18507.00│ 17.8242│ 2031.73│ 26.8426│
│第三季度│ 28077.64│ 27.0418│ 1547.99│ 20.4515│
│第二季度│ 34215.25│ 32.9530│ 2879.81│ 38.0472│
│第一季度│ 23030.56│ 22.1809│ 1109.53│ 14.6587│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25406.57│ 36.3487│ 14033.78│ 79.7252│
│第三季度│ 15853.27│ 22.6810│ 1643.25│ 9.3352│
│第二季度│ 16690.22│ 23.8784│ 877.55│ 4.9853│
│第一季度│ 11946.79│ 17.0920│ 1048.11│ 5.9543│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘