财务分析报告
≈≈北元集团601568≈≈(更新:22.01.29)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.4200│ 0.3200│ 0.1300│
│基本每股收益 │ --│ 0.4156│ 0.3200│ 0.1271│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.4200│ 0.3200│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 3.7300│ 3.6393│ 3.5415│ 3.6026│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.6598│ 0.3899│ 0.2809│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.3210│ 0.0541│ 0.1947│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.1592│ 1.1592│ 1.1592│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1748│ 0.1748│ 0.1748│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.3053│ 1.2075│ 1.2684│
│净资产收益率(%) │ --│ 11.5736│ 9.1329│ 3.7282│
│加权净资产收益率(%) │ 14.3300│ 11.8100│ 9.0100│ 3.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 11.4514│ 9.0280│ 3.6453│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 8.9100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1679957.05│1664323.93│1673695.83│1656902.94│
│归属母公司股东权益 │1347285.24│1314179.24│1278886.77│1300930.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1315376.83│ 953592.06│ 603150.57│ 261517.14│
│营业成本(万元) │ --│ 723576.42│ 434996.75│ 191382.68│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ --│ 152098.22│ 116798.87│ 48501.18│
│营业利润(万元) │ 219404.01│ 179494.79│ 137560.93│ 56442.12│
│利润总额(万元) │ 220677.89│ 180993.88│ 138823.17│ 57554.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 185204.22│ 152098.22│ 116798.87│ 48501.18│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 238266.51│ 140782.94│ 101438.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.3600│ 0.2200│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.5000│ 0.3500│ 0.2200│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5100│ 0.3600│ 0.2200│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 3.4700│ 2.6400│ 2.4999│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5529│ 0.5129│ 0.3520│ 0.1215│
│每股现金流量(元) │ 1.0915│ -0.0420│ -0.0325│ 0.0523│
│每股资本公积金(元) │ 1.1592│ 0.3406│ 0.3406│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1748│ 0.1441│ 0.1441│ --│
│每股未分配利润(元) │ 1.1341│ 1.1521│ 1.0152│ --│
│净资产收益率(%) │ 13.4484│ 13.6546│ 8.9262│ --│
│加权净资产收益率(%) │ 18.6800│ 14.1700│ 8.8800│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.2652│ 13.4182│ 8.7436│ --│
│加权净资产收益率 │ 18.4200│ 13.9300│ 8.7000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1541407.65│1137319.71│1100071.54│ --│
│归属母公司股东权益 │1252358.80│ 856975.15│ 812459.03│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 985351.17│ 712605.98│ 455059.26│ 204911.78│
│营业成本(万元) │ 710011.86│ 520194.41│ 338318.68│ 139272.38│
│投资收益(万元) │ 168.10│ 114.41│ 114.41│ --│
│净利润(万元) │ 168422.38│ 117016.46│ 72521.67│ 31131.14│
│营业利润(万元) │ 195574.50│ 136427.80│ 84109.56│ 35868.86│
│利润总额(万元) │ 197033.97│ 137447.86│ 85082.11│ 36218.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 168422.38│ 117016.46│ 72521.67│ 31131.14│
│经营现金流量净额(万元)│ 199662.01│ 166698.75│ 114394.29│ 39483.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5100│ 0.5100│ 0.5100│ 0.5300│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5300│
│每股净资产(元) │ 3.7300│ 3.4700│ 2.4300│ 2.1100│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.1592│ 0.3406│ 0.3311│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.1341│ 0.9420│ 0.6958│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.5529│ 0.4443│ 0.6236│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.0915│ 0.0532│ 0.0132│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 14.9541│ 13.7668│ --│
│应收账款周转率 │ --│ 163.6238│ 92.3530│ --│
│总资产周转率 │ --│ 0.7260│ 0.8671│ --│
│营业收入增长率(%) │ 33.4932│ -1.9197│ 4.6114│ 0.5576│
│营业利润增长率(%) │ 12.1844│ 0.1886│ -2.9934│ 2.5636│
│利润总额增长率(%) │ 11.9999│ 0.4332│ -2.6507│ 15.6178│
│归属母公司净利润增长率│ 9.9641│ 1.4301│ -3.2185│ 16.3132│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.9885│ 31.6736│ 2.3213│ -3.8288│
│净资产增长率(%) │ 7.5798│ 58.7903│ 14.4766│ 21.6885│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 15.9500│ 19.3648│ 18.5461│
│总资产收益率(%) │ --│ 10.8578│ 8.4217│ --│
│净资产收益率(%) │ --│ 11.5736│ 9.1329│ 3.7282│
│营业利润率(%) │ 16.6799│ 18.8230│ 22.8071│ 21.5826│
│销售毛利率(%) │ --│ 24.1210│ 27.8792│ 26.8183│
│销售净利率(%) │ --│ 15.9500│ 19.3648│ 18.5461│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 14.6395│ 9.1477│ 3.8251│
│固定资产周转率 │ --│ 1.2919│ 0.8159│ 0.3508│
│流动资产周转率 │ --│ 1.1704│ 0.7423│ 0.3279│
│总资产周转率 │ --│ 0.5949│ 0.3752│ 0.1635│
│股东权益周转率 │ --│ 0.8784│ 0.5768│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.6095│ 2.2989│ 2.4692│
│速动比率(%) │ --│ 2.4586│ 2.1515│ 2.2988│
│产权比率 │ --│ 0.2664│ 0.3087│ 0.2736│
│应收账款周转率 │ --│ 132.9950│ 84.6576│ 34.4950│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.2104│ 0.2359│ 0.2148│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 33.8176│ 32.5433│ 27.6243│
│营业利润增长率(%) │ --│ 31.5676│ 63.5497│ 57.3569│
│总资产增长率(%) │ --│ 46.3374│ 52.1443│ --│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -3.9849│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 53.3509│ 57.4094│ --│
│净利润增长率(%) │ --│ 29.9802│ 61.0537│ 55.7964│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.1976│ 78.9617│ 76.4109│ 78.5158│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 43.1509│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 53.9084│ 53.3407│ 52.0595│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.2848│ 1.2733│ 1.3129│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1679957.05│ 1664323.93│ 1673695.83│ 1656902.94│
│流动资产 │ --│ 897211.20│ 892760.65│ 862575.92│
│非流动资产 │ --│ 767112.73│ 780935.18│ 794327.02│
│固定资产 │ --│ 719991.61│ 722215.03│ 734905.90│
│货币资金 │ --│ 566259.36│ 469826.91│ 520577.97│
│存货 │ --│ 51888.21│ 48140.59│ 53102.40│
│应收账款 │ --│ 7764.86│ 7673.77│ 8587.22│
│其他应收款 │ --│ --│ 707.89│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 21383.19│ 21311.06│ 21753.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 69619.69│ 90935.01│ 64306.38│
│流动负债 │ --│ 343827.33│ 388343.69│ 349333.23│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 350144.69│ 394809.06│ 355972.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 418593.12│ 418593.12│ 418593.12│
│未分配利润 │ --│ 471350.26│ 436050.91│ 458031.00│
│归属于母公司所│ 1347285.24│ 1314179.24│ 1278886.77│ 1300930.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 1314179.24│ 1278886.77│ 1300930.41│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1541407.65│ 1137319.71│ 1100071.54│ --│
│流动资产 │ 732360.13│ 318942.74│ 273150.84│ --│
│非流动资产 │ 809047.52│ 818376.97│ 826920.70│ --│
│固定资产 │ 756220.41│ 743128.23│ 752188.71│ --│
│货币资金 │ 450245.65│ 42568.28│ 45647.62│ --│
│存货 │ 46964.35│ 37507.12│ 55593.04│ --│
│应收账款 │ 6575.41│ 7446.22│ 124764.90│ --│
│其他应收款 │ 871.44│ --│ 770.61│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22231.27│ 21612.08│ 21995.76│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15016.35│ 30000.00│ 30000.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 75943.13│ 74844.93│ 84101.00│ --│
│流动负债 │ 267841.23│ 245673.82│ 252901.78│ --│
│长期借款 │ 15015.13│ 30000.00│ 30000.00│ --│
│总负债 │ 289048.85│ 280344.56│ 287612.52│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 418593.12│ 110705.16│ 110705.16│ --│
│未分配利润 │ 409529.82│ 374424.01│ 329929.22│ --│
│归属于母公司所│ 1252358.80│ 856975.15│ 812459.03│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1252358.80│ 856975.15│ 812459.03│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 953592.06│ 603150.57│ 261517.14│
│营业收入 │ 1315376.83│ 953592.06│ 603150.57│ 261517.14│
│营业总成本 │ --│ 776807.45│ 466773.43│ 205180.10│
│营业成本 │ --│ 723576.42│ 434996.75│ 191382.68│
│财务费用 │ --│ -12139.33│ -8015.34│ -3763.51│
│管理费用 │ --│ 47353.20│ 27961.06│ 11994.74│
│营业利润 │ 219404.01│ 179494.79│ 137560.93│ 56442.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ --│ 1499.10│ 1262.24│ 1112.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 220677.89│ 180993.88│ 138823.17│ 57554.36│
│所得税费用 │ --│ 28895.67│ 22024.30│ 9053.18│
│归属母公司净利│ 185204.22│ 152098.22│ 116798.87│ 48501.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 152098.22│ 116798.87│ 48501.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 985351.17│ 712605.98│ 455059.26│ 204911.78│
│营业收入 │ 985351.17│ 712605.98│ 455059.26│ 204911.78│
│营业总成本 │ 792308.57│ 579264.46│ 371216.70│ 169576.56│
│营业成本 │ 710011.86│ 520194.41│ 338318.68│ 139272.38│
│财务费用 │ -284.50│ 2224.28│ 1747.57│ 1115.32│
│管理费用 │ 63609.23│ 42369.23│ 22756.79│ 9966.05│
│营业利润 │ 195574.50│ 136427.80│ 84109.56│ 35868.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 168.10│ 114.41│ 114.41│ --│
│营业外收支净额│ 1459.47│ 1020.06│ 972.56│ 350.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 197033.97│ 137447.86│ 85082.11│ 36218.93│
│所得税费用 │ 28611.60│ 20431.40│ 12560.44│ 5087.79│
│归属母公司净利│ 168422.38│ 117016.46│ 72521.67│ 31131.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 168422.38│ 117016.46│ 72521.67│ 31131.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 828887.18│ 469156.19│ 221514.76│ 769356.14│
│经营现金流出小计│ 590620.67│ 328373.25│ 120075.96│ 569694.13│
│经营现金流量净额│ 238266.51│ 140782.94│ 101438.80│ 199662.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 170.56│ 170.56│ --│ 76115.14│
│投资现金流出小计│ 2038.48│ 1095.84│ 965.17│ 80436.89│
│投资现金流量净额│ -1867.92│ -925.28│ -965.17│ -4321.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 405702.94│
│筹资现金流出小计│ 120385.24│ 120224.13│ 30084.83│ 206618.08│
│筹资现金流量净额│ -120385.24│ -120224.13│ -30084.83│ 199084.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -82.41│ -106.78│ -83.73│ -287.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 115930.93│ 19526.75│ 70305.06│ 394137.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 590987.08│ 397539.48│ 209044.40│ 742224.18│
│经营现金流出小计│ 424288.32│ 283145.20│ 169561.30│ 597829.56│
│经营现金流量净额│ 166698.75│ 114394.29│ 39483.10│ 144394.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 57114.41│ 57114.41│ --│ 606.85│
│投资现金流出小计│ 127950.47│ 73172.36│ 1201.15│ 10645.33│
│投资现金流量净额│ -70836.06│ -16057.95│ -1201.15│ -10038.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 60000.00│ 60000.00│ --│ 6360.80│
│筹资现金流出小计│ 169569.81│ 168995.48│ 21386.42│ 123398.00│
│筹资现金流量净额│ -109569.81│ -108995.48│ -21386.42│-117037.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 66.16│ 97.53│ 86.35│ -31.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13640.96│ -10561.61│ 16981.89│ 17287.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 450245.65│ --│
│短期借款 │ --│ 15016.35│ --│
│应收账款 │ --│ 6575.41│ --│
│应付账款 │ --│ 75943.13│ --│
│存货的减少 │ --│ 1030.24│ --│
│流动负债合计 │ --│ 267841.23│ --│
│长期借款 │ --│ 15015.13│ --│
│负债合计 │ --│ 289048.85│ --│
│营业利润 │ 219404.01│ 195574.50│ 12.18│
│利润总额 │ 220677.89│ 197033.97│ 12.00│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 185204.22│ 168422.38│ 9.96│
│未分配利润 │ --│ 409529.82│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 1459.47│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 390393.13│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 769356.14│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 569694.13│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 199662.01│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 76115.14│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 80436.89│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -4321.75│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 4666.89│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 405702.94│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 206618.08│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 199084.85│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 52017.40│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 394137.20│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -26451.76│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -26451.76│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 350441.49│ --│ 35299.35│ --│
│第二季度│ 341633.43│ --│ 68297.69│ --│
│第一季度│ 261517.14│ --│ 48501.18│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 272745.19│ 27.6800│ 51405.92│ 30.5220│
│第三季度│ 257546.72│ 26.1376│ 44494.78│ 26.4186│
│第二季度│ 250147.47│ 25.3866│ 41390.54│ 24.5754│
│第一季度│ 204911.78│ 20.7958│ 31131.14│ 18.4840│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.4200│ 0.3200│ 0.1300│
│基本每股收益 │ --│ 0.4156│ 0.3200│ 0.1271│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.4200│ 0.3200│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 3.7300│ 3.6393│ 3.5415│ 3.6026│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.6598│ 0.3899│ 0.2809│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.3210│ 0.0541│ 0.1947│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.1592│ 1.1592│ 1.1592│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1748│ 0.1748│ 0.1748│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.3053│ 1.2075│ 1.2684│
│净资产收益率(%) │ --│ 11.5736│ 9.1329│ 3.7282│
│加权净资产收益率(%) │ 14.3300│ 11.8100│ 9.0100│ 3.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 11.4514│ 9.0280│ 3.6453│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 8.9100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1679957.05│1664323.93│1673695.83│1656902.94│
│归属母公司股东权益 │1347285.24│1314179.24│1278886.77│1300930.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1315376.83│ 953592.06│ 603150.57│ 261517.14│
│营业成本(万元) │ --│ 723576.42│ 434996.75│ 191382.68│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ --│ 152098.22│ 116798.87│ 48501.18│
│营业利润(万元) │ 219404.01│ 179494.79│ 137560.93│ 56442.12│
│利润总额(万元) │ 220677.89│ 180993.88│ 138823.17│ 57554.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 185204.22│ 152098.22│ 116798.87│ 48501.18│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 238266.51│ 140782.94│ 101438.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.3600│ 0.2200│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.5000│ 0.3500│ 0.2200│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5100│ 0.3600│ 0.2200│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 3.4700│ 2.6400│ 2.4999│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5529│ 0.5129│ 0.3520│ 0.1215│
│每股现金流量(元) │ 1.0915│ -0.0420│ -0.0325│ 0.0523│
│每股资本公积金(元) │ 1.1592│ 0.3406│ 0.3406│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1748│ 0.1441│ 0.1441│ --│
│每股未分配利润(元) │ 1.1341│ 1.1521│ 1.0152│ --│
│净资产收益率(%) │ 13.4484│ 13.6546│ 8.9262│ --│
│加权净资产收益率(%) │ 18.6800│ 14.1700│ 8.8800│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.2652│ 13.4182│ 8.7436│ --│
│加权净资产收益率 │ 18.4200│ 13.9300│ 8.7000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1541407.65│1137319.71│1100071.54│ --│
│归属母公司股东权益 │1252358.80│ 856975.15│ 812459.03│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 985351.17│ 712605.98│ 455059.26│ 204911.78│
│营业成本(万元) │ 710011.86│ 520194.41│ 338318.68│ 139272.38│
│投资收益(万元) │ 168.10│ 114.41│ 114.41│ --│
│净利润(万元) │ 168422.38│ 117016.46│ 72521.67│ 31131.14│
│营业利润(万元) │ 195574.50│ 136427.80│ 84109.56│ 35868.86│
│利润总额(万元) │ 197033.97│ 137447.86│ 85082.11│ 36218.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 168422.38│ 117016.46│ 72521.67│ 31131.14│
│经营现金流量净额(万元)│ 199662.01│ 166698.75│ 114394.29│ 39483.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5100│ 0.5100│ 0.5100│ 0.5300│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5300│
│每股净资产(元) │ 3.7300│ 3.4700│ 2.4300│ 2.1100│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.1592│ 0.3406│ 0.3311│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.1341│ 0.9420│ 0.6958│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.5529│ 0.4443│ 0.6236│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.0915│ 0.0532│ 0.0132│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 14.9541│ 13.7668│ --│
│应收账款周转率 │ --│ 163.6238│ 92.3530│ --│
│总资产周转率 │ --│ 0.7260│ 0.8671│ --│
│营业收入增长率(%) │ 33.4932│ -1.9197│ 4.6114│ 0.5576│
│营业利润增长率(%) │ 12.1844│ 0.1886│ -2.9934│ 2.5636│
│利润总额增长率(%) │ 11.9999│ 0.4332│ -2.6507│ 15.6178│
│归属母公司净利润增长率│ 9.9641│ 1.4301│ -3.2185│ 16.3132│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.9885│ 31.6736│ 2.3213│ -3.8288│
│净资产增长率(%) │ 7.5798│ 58.7903│ 14.4766│ 21.6885│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 15.9500│ 19.3648│ 18.5461│
│总资产收益率(%) │ --│ 10.8578│ 8.4217│ --│
│净资产收益率(%) │ --│ 11.5736│ 9.1329│ 3.7282│
│营业利润率(%) │ 16.6799│ 18.8230│ 22.8071│ 21.5826│
│销售毛利率(%) │ --│ 24.1210│ 27.8792│ 26.8183│
│销售净利率(%) │ --│ 15.9500│ 19.3648│ 18.5461│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 14.6395│ 9.1477│ 3.8251│
│固定资产周转率 │ --│ 1.2919│ 0.8159│ 0.3508│
│流动资产周转率 │ --│ 1.1704│ 0.7423│ 0.3279│
│总资产周转率 │ --│ 0.5949│ 0.3752│ 0.1635│
│股东权益周转率 │ --│ 0.8784│ 0.5768│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.6095│ 2.2989│ 2.4692│
│速动比率(%) │ --│ 2.4586│ 2.1515│ 2.2988│
│产权比率 │ --│ 0.2664│ 0.3087│ 0.2736│
│应收账款周转率 │ --│ 132.9950│ 84.6576│ 34.4950│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.2104│ 0.2359│ 0.2148│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 33.8176│ 32.5433│ 27.6243│
│营业利润增长率(%) │ --│ 31.5676│ 63.5497│ 57.3569│
│总资产增长率(%) │ --│ 46.3374│ 52.1443│ --│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -3.9849│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 53.3509│ 57.4094│ --│
│净利润增长率(%) │ --│ 29.9802│ 61.0537│ 55.7964│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.1976│ 78.9617│ 76.4109│ 78.5158│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 43.1509│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 53.9084│ 53.3407│ 52.0595│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.2848│ 1.2733│ 1.3129│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1679957.05│ 1664323.93│ 1673695.83│ 1656902.94│
│流动资产 │ --│ 897211.20│ 892760.65│ 862575.92│
│非流动资产 │ --│ 767112.73│ 780935.18│ 794327.02│
│固定资产 │ --│ 719991.61│ 722215.03│ 734905.90│
│货币资金 │ --│ 566259.36│ 469826.91│ 520577.97│
│存货 │ --│ 51888.21│ 48140.59│ 53102.40│
│应收账款 │ --│ 7764.86│ 7673.77│ 8587.22│
│其他应收款 │ --│ --│ 707.89│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 21383.19│ 21311.06│ 21753.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 69619.69│ 90935.01│ 64306.38│
│流动负债 │ --│ 343827.33│ 388343.69│ 349333.23│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 350144.69│ 394809.06│ 355972.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 418593.12│ 418593.12│ 418593.12│
│未分配利润 │ --│ 471350.26│ 436050.91│ 458031.00│
│归属于母公司所│ 1347285.24│ 1314179.24│ 1278886.77│ 1300930.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 1314179.24│ 1278886.77│ 1300930.41│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1541407.65│ 1137319.71│ 1100071.54│ --│
│流动资产 │ 732360.13│ 318942.74│ 273150.84│ --│
│非流动资产 │ 809047.52│ 818376.97│ 826920.70│ --│
│固定资产 │ 756220.41│ 743128.23│ 752188.71│ --│
│货币资金 │ 450245.65│ 42568.28│ 45647.62│ --│
│存货 │ 46964.35│ 37507.12│ 55593.04│ --│
│应收账款 │ 6575.41│ 7446.22│ 124764.90│ --│
│其他应收款 │ 871.44│ --│ 770.61│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22231.27│ 21612.08│ 21995.76│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15016.35│ 30000.00│ 30000.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 75943.13│ 74844.93│ 84101.00│ --│
│流动负债 │ 267841.23│ 245673.82│ 252901.78│ --│
│长期借款 │ 15015.13│ 30000.00│ 30000.00│ --│
│总负债 │ 289048.85│ 280344.56│ 287612.52│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 418593.12│ 110705.16│ 110705.16│ --│
│未分配利润 │ 409529.82│ 374424.01│ 329929.22│ --│
│归属于母公司所│ 1252358.80│ 856975.15│ 812459.03│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1252358.80│ 856975.15│ 812459.03│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 953592.06│ 603150.57│ 261517.14│
│营业收入 │ 1315376.83│ 953592.06│ 603150.57│ 261517.14│
│营业总成本 │ --│ 776807.45│ 466773.43│ 205180.10│
│营业成本 │ --│ 723576.42│ 434996.75│ 191382.68│
│财务费用 │ --│ -12139.33│ -8015.34│ -3763.51│
│管理费用 │ --│ 47353.20│ 27961.06│ 11994.74│
│营业利润 │ 219404.01│ 179494.79│ 137560.93│ 56442.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ --│ 1499.10│ 1262.24│ 1112.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 220677.89│ 180993.88│ 138823.17│ 57554.36│
│所得税费用 │ --│ 28895.67│ 22024.30│ 9053.18│
│归属母公司净利│ 185204.22│ 152098.22│ 116798.87│ 48501.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 152098.22│ 116798.87│ 48501.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 985351.17│ 712605.98│ 455059.26│ 204911.78│
│营业收入 │ 985351.17│ 712605.98│ 455059.26│ 204911.78│
│营业总成本 │ 792308.57│ 579264.46│ 371216.70│ 169576.56│
│营业成本 │ 710011.86│ 520194.41│ 338318.68│ 139272.38│
│财务费用 │ -284.50│ 2224.28│ 1747.57│ 1115.32│
│管理费用 │ 63609.23│ 42369.23│ 22756.79│ 9966.05│
│营业利润 │ 195574.50│ 136427.80│ 84109.56│ 35868.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 168.10│ 114.41│ 114.41│ --│
│营业外收支净额│ 1459.47│ 1020.06│ 972.56│ 350.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 197033.97│ 137447.86│ 85082.11│ 36218.93│
│所得税费用 │ 28611.60│ 20431.40│ 12560.44│ 5087.79│
│归属母公司净利│ 168422.38│ 117016.46│ 72521.67│ 31131.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 168422.38│ 117016.46│ 72521.67│ 31131.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 828887.18│ 469156.19│ 221514.76│ 769356.14│
│经营现金流出小计│ 590620.67│ 328373.25│ 120075.96│ 569694.13│
│经营现金流量净额│ 238266.51│ 140782.94│ 101438.80│ 199662.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 170.56│ 170.56│ --│ 76115.14│
│投资现金流出小计│ 2038.48│ 1095.84│ 965.17│ 80436.89│
│投资现金流量净额│ -1867.92│ -925.28│ -965.17│ -4321.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 405702.94│
│筹资现金流出小计│ 120385.24│ 120224.13│ 30084.83│ 206618.08│
│筹资现金流量净额│ -120385.24│ -120224.13│ -30084.83│ 199084.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -82.41│ -106.78│ -83.73│ -287.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 115930.93│ 19526.75│ 70305.06│ 394137.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 590987.08│ 397539.48│ 209044.40│ 742224.18│
│经营现金流出小计│ 424288.32│ 283145.20│ 169561.30│ 597829.56│
│经营现金流量净额│ 166698.75│ 114394.29│ 39483.10│ 144394.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 57114.41│ 57114.41│ --│ 606.85│
│投资现金流出小计│ 127950.47│ 73172.36│ 1201.15│ 10645.33│
│投资现金流量净额│ -70836.06│ -16057.95│ -1201.15│ -10038.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 60000.00│ 60000.00│ --│ 6360.80│
│筹资现金流出小计│ 169569.81│ 168995.48│ 21386.42│ 123398.00│
│筹资现金流量净额│ -109569.81│ -108995.48│ -21386.42│-117037.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 66.16│ 97.53│ 86.35│ -31.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13640.96│ -10561.61│ 16981.89│ 17287.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 450245.65│ --│
│短期借款 │ --│ 15016.35│ --│
│应收账款 │ --│ 6575.41│ --│
│应付账款 │ --│ 75943.13│ --│
│存货的减少 │ --│ 1030.24│ --│
│流动负债合计 │ --│ 267841.23│ --│
│长期借款 │ --│ 15015.13│ --│
│负债合计 │ --│ 289048.85│ --│
│营业利润 │ 219404.01│ 195574.50│ 12.18│
│利润总额 │ 220677.89│ 197033.97│ 12.00│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 185204.22│ 168422.38│ 9.96│
│未分配利润 │ --│ 409529.82│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 1459.47│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 390393.13│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 769356.14│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 569694.13│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 199662.01│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 76115.14│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 80436.89│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -4321.75│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 4666.89│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 405702.94│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 206618.08│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 199084.85│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 52017.40│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 394137.20│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -26451.76│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -26451.76│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 350441.49│ --│ 35299.35│ --│
│第二季度│ 341633.43│ --│ 68297.69│ --│
│第一季度│ 261517.14│ --│ 48501.18│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 272745.19│ 27.6800│ 51405.92│ 30.5220│
│第三季度│ 257546.72│ 26.1376│ 44494.78│ 26.4186│
│第二季度│ 250147.47│ 25.3866│ 41390.54│ 24.5754│
│第一季度│ 204911.78│ 20.7958│ 31131.14│ 18.4840│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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