财务分析报告
≈≈上海银行601229≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1700│ 0.8600│ 0.3900│ 1.4000│
│基本每股收益 │ 1.1685│ 0.8600│ 0.3899│ 1.3900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0700│ 0.8000│ 0.3700│ 1.4000│
│每股净资产(元) │ 12.7300│ 12.3843│ 12.3100│ 12.0000│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7312│ 2.4706│ -1.0165│ 0.8779│
│每股现金流量(元) │ 1.6256│ 1.9451│ 1.3514│ 0.1874│
│每股资本公积金(元) │ 1.5524│ 1.5523│ 1.5523│ 1.5523│
│每股盈余公积金(元) │ 3.4074│ 3.4074│ 2.9744│ 2.9744│
│每股未分配利润(元) │ 4.1357│ 3.8280│ 4.3985│ 4.0099│
│净资产收益率(%) │ 8.2888│ 6.2560│ 2.8498│ 10.9692│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4200│ 6.9650│ 3.2150│ 12.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.2781│ 6.2434│ 2.8491│ 10.9065│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.9500│ --│ 12.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │265203698.80│262836342.00│255137693.60│246214402.10│
│归属母公司股东权益 │20080372.50│19626179.20│19488087.00│19039789.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4145591.60│2770455.60│1382157.20│5074612.30│
│营业支出(万元) │ --│1417857.10│ 769827.20│2842474.40│
│投资收益(万元) │ 624029.20│ 338465.30│ 146864.30│ 806698.00│
│净利润(万元) │1667152.00│1229735.40│ 556320.00│2091487.10│
│营业利润(万元) │1784937.90│1352598.50│ 612330.00│2232137.90│
│利润总额(万元) │1784461.60│1353487.60│ 612108.00│2240992.90│
│归属母公司净利润(万元)│1664431.00│1227810.20│ 555371.10│2088506.20│
│经营现金流量净额(万元)│1038809.70│3509932.90│-1444037.80│1247195.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0600│ 0.7800│ --│ 1.3600│
│基本每股收益 │ 1.0513│ 0.7800│ 0.3683│ 1.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0600│ 0.7800│ --│ 1.3600│
│每股净资产(元) │ 11.7500│ 11.4500│ 11.4300│ 11.0300│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0677│ 5.0389│ 2.5058│ -0.5584│
│每股现金流量(元) │ 0.6442│ 3.4227│ 1.6743│ -2.6814│
│每股资本公积金(元) │ 1.5523│ 1.5523│ 1.5523│ 1.5523│
│每股盈余公积金(元) │ 2.9744│ 2.9744│ 2.5533│ 2.5533│
│每股未分配利润(元) │ 3.6731│ 3.4055│ 4.0239│ 3.6556│
│净资产收益率(%) │ 8.0571│ 6.0944│ 2.8729│ 11.4865│
│加权净资产收益率(%) │ 9.2475│ 6.8500│ 3.2825│ 12.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.9913│ 6.0499│ 2.8599│ 11.4083│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.8000│ --│ 12.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │244396836.40│238822936.00│228631429.90│223708194.30│
│归属母公司股东权益 │18681594.50│18264824.70│18229946.00│17670861.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3753551.10│2541178.20│1308576.70│4980029.20│
│营业支出(万元) │ --│1322220.30│ 744297.90│2756987.90│
│投资收益(万元) │ 659571.20│ 502638.50│ 215796.40│1107516.80│
│净利润(万元) │1507675.80│1114812.60│ 524499.30│2033285.90│
│营业利润(万元) │1588594.50│1218957.90│ 564278.80│2223041.30│
│利润总额(万元) │1599505.20│1225536.90│ 567333.20│2237708.90│
│归属母公司净利润(万元)│1505190.90│1113124.20│ 523720.40│2029758.80│
│经营现金流量净额(万元)│1516878.10│7158484.60│3559809.00│-793239.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ --│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ 1.1700│ 1.4000│ 1.3600│ 1.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.1685│ 1.3900│ 1.3500│ 1.5400│
│每股净资产(元) │ 12.7300│ 12.0000│ 11.0300│ 12.9300│
│每股资本公积金(元) │ 1.5524│ 1.5523│ 1.5523│ 2.3180│
│每股未分配利润(元) │ 4.1357│ 4.0099│ 3.6556│ 4.3611│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7312│ 0.8779│ -0.5584│ -1.9887│
│每股现金流量(元) │ 1.6256│ 0.1874│ -2.6814│ 0.0301│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│总资产周转率 │ 0.0162│ 0.0216│ 0.0234│ 0.0229│
│营业收入增长率(%) │ 10.4445│ 1.8992│ 13.4718│ 32.4916│
│营业利润增长率(%) │ 12.3596│ 0.4092│ 16.4852│ 19.3835│
│利润总额增长率(%) │ 11.5634│ 0.1468│ 16.2333│ 19.7072│
│归属母公司净利润增长率│ 10.5794│ 2.8943│ 12.5515│ 17.6504│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.5136│ 10.0605│ 10.3221│ 12.1700│
│净资产增长率(%) │ 7.4875│ 7.7468│ 9.5687│ 9.7230│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 40.2151│ 44.3875│ 40.2501│ 41.2147│
│总资产收益率(%) │ 0.6543│ 0.4903│ 0.2300│ 0.8901│
│净资产收益率(%) │ 8.2888│ 6.2560│ 2.8498│ 10.9692│
│营业利润率(%) │ 43.0563│ 48.8222│ 44.3025│ 43.9864│
│销售毛利率(%) │ --│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 40.2151│ 44.3875│ 40.2501│ 41.2147│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│总资产周转率 │ 0.0162│ 0.0109│ 0.0055│ 0.0216│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│产权比率 │ 12.1708│ 12.3893│ 12.0892│ 11.9287│
│资产负债率 │ 0.9241│ 0.9251│ 0.9234│ 0.9225│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.4445│ 9.0225│ 5.6229│ 1.8992│
│营业利润增长率(%) │ 12.3596│ 10.9635│ 8.5155│ 0.4092│
│总资产增长率(%) │ 8.5136│ 10.0549│ 11.5934│ 10.0605│
│固定资产增长率(%) │ 6.5304│ 5.5744│ 5.9839│ 5.3461│
│股东权益增长率(%) │ 7.4754│ 7.4415│ 6.8927│ 7.7372│
│净利润增长率(%) │ 10.5776│ 10.3087│ 6.0669│ 2.8624│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 7.5717│ 7.4671│ 7.6383│ 7.7330│
│固定资产比率(%) │ 0.2181│ 0.2196│ 0.2274│ 0.2381│
│无形资产比率(%) │ 0.0381│ 0.0323│ 0.0332│ 0.0307│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │265203698.80│262836342.00│255137693.60│246214402.10│
│固定资产 │ 578395.80│ 577224.30│ 580177.50│ 586356.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 100974.70│ 85018.40│ 84761.00│ 75658.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │245067962.10│243155594.40│235595013.40│227120500.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2205380.30│ 2205293.40│ 2205293.40│ 2205293.40│
│未分配利润 │ 5875455.40│ 5438278.70│ 6248713.10│ 5696736.20│
│归属于母公司所│ 20080372.50│ 19626179.20│ 19488087.00│ 19039789.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 20135736.70│ 19680747.60│ 19542680.20│ 19093901.90│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │244396836.40│238822936.00│228631429.90│223708194.30│
│固定资产 │ 542939.60│ 546746.40│ 547420.30│ 556600.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 79020.80│ 71845.70│ 71247.60│ 74364.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │225661625.00│220505290.90│210348903.10│205985531.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2205293.40│ 2205293.40│ 2205293.40│ 2205293.40│
│未分配利润 │ 5218211.20│ 4838084.30│ 5716548.10│ 5193401.20│
│归属于母公司所│ 18681594.50│ 18264824.70│ 18229946.00│ 17670861.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 18735211.40│ 18317645.10│ 18282526.80│ 17722663.10│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4145591.60│ 2770455.60│ 1382157.20│ 5074612.30│
│营业收入 │ 4145591.60│ 2770455.60│ 1382157.20│ 5074612.30│
│营业成本 │ --│ 1417857.10│ 769827.20│ 2842474.40│
│管理费用 │ 791161.90│ 514521.10│ 238209.70│ 960734.50│
│营业利润 │ 1784937.90│ 1352598.50│ 612330.00│ 2232137.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 624029.20│ 338465.30│ 146864.30│ 806698.00│
│营业外收支净额│ -476.30│ 889.10│ -222.00│ 8855.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1784461.60│ 1353487.60│ 612108.00│ 2240992.90│
│所得税费用 │ 117309.60│ 123752.20│ 55788.00│ 149505.80│
│归属母公司净利│ 1664431.00│ 1227810.20│ 555371.10│ 2088506.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1667152.00│ 1229735.40│ 556320.00│ 2091487.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3753551.10│ 2541178.20│ 1308576.70│ 4980029.20│
│营业收入 │ 3753551.10│ 2541178.20│ 1308576.70│ 4980029.20│
│营业成本 │ --│ 1322220.30│ 744297.90│ 2756987.90│
│管理费用 │ 664829.30│ 437657.80│ 209175.60│ 994855.60│
│营业利润 │ 1588594.50│ 1218957.90│ 564278.80│ 2223041.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 659571.20│ 502638.50│ 215796.40│ 1107516.80│
│营业外收支净额│ 10910.70│ 6579.00│ 3054.40│ 14667.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1599505.20│ 1225536.90│ 567333.20│ 2237708.90│
│所得税费用 │ 91829.40│ 110724.30│ 42833.90│ 204423.00│
│归属母公司净利│ 1505190.90│ 1113124.20│ 523720.40│ 2029758.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1507675.80│ 1114812.60│ 524499.30│ 2033285.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 29535875.90│ 21363283.00│ 11594741.60│26977815.20│
│经营现金流出小计│ 28497066.20│ 17853350.10│ 13038779.40│25730620.10│
│经营现金流量净额│ 1038809.70│ 3509932.90│ -1444037.80│1247195.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 30723310.90│ 28840769.80│ 10261121.40│67180881.30│
│投资现金流出小计│ 36141722.40│ 34110299.60│ 11752630.00│66769218.40│
│投资现金流量净额│ -5418411.50│ -5269529.80│ -1491508.60│ 411662.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 65350842.60│ 40167772.90│ 15387469.20│63425311.30│
│筹资现金流出小计│ 58640741.40│ 35623066.90│ 10534536.90│64744514.40│
│筹资现金流量净额│ 6710101.20│ 4544706.00│ 4852932.30│-1319203.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2309387.20│ 2763352.80│ 1919860.70│ 266186.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 21922732.30│ 19404893.90│ 8977497.80│26125582.10│
│经营现金流出小计│ 20405854.20│ 12246409.30│ 5417688.80│26918821.60│
│经营现金流量净额│ 1516878.10│ 7158484.60│ 3559809.00│-793239.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 35307273.20│ 23465935.40│ 7265370.20│55914324.60│
│投资现金流出小计│ 37012039.20│ 24232437.50│ 7653059.90│57867929.20│
│投资现金流量净额│ -1704766.00│ -766502.10│ -387689.70│-1953604.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 48207951.10│ 28793501.40│ 19089353.60│83493629.40│
│筹资现金流出小计│ 47081628.90│ 30342887.50│ 19902988.00│84571090.80│
│筹资现金流量净额│ 1126322.20│ -1549386.10│ -813634.40│-1077461.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 915198.00│ 4862481.50│ 2378667.20│-3809275.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│无形资产 │ 100974.70│ 75658.40│ 74364.00│ 1.74│
│负债合计 │245067962.10│227120500.20│205985531.20│ 10.26│
│营业利润 │1784937.90│2232137.90│2223041.30│ 0.41│
│归属于母公司所有│1664431.00│2088506.20│2029758.80│ 2.89│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│利润总额 │1784461.60│2240992.90│2237708.90│ 0.15│
│经营活动产生的现│29535875.90│26977815.20│26125582.10│ 3.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│28497066.20│25730620.10│26918821.60│ -4.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1038809.70│1247195.10│-793239.50│ 257.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│30723310.90│67180881.30│55914324.60│ 20.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│36141722.40│66769218.40│57867929.20│ 15.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-5418411.50│ 411662.90│-1953604.60│ 121.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ --│ 112818.80│ 74174.60│ 52.10│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│65350842.60│63425311.30│83493629.40│ -24.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│6710101.20│-1319203.10│-1077461.40│ -22.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│2309387.20│ 266186.70│-3809275.10│ 106.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│(附注)经营活动产│1038809.70│1247195.10│-793239.50│ 257.23│
│生的现金流量净额│ │ │ │ │
│现金期末余额 │7306475.30│4997088.10│4730901.40│ 5.63│
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1321061.20│ 26.0328│ 583315.30│ 27.9298│
│第三季度│ 1212372.90│ 23.8909│ 392066.70│ 18.7726│
│第二季度│ 1232601.50│ 24.2896│ 589403.80│ 28.2213│
│第一季度│ 1308576.70│ 25.7867│ 523720.40│ 25.0763│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1191899.50│ 23.9336│ 393842.80│ 19.4034│
│第三季度│ 1273071.20│ 25.5635│ 564559.30│ 27.8141│
│第二季度│ 1213514.60│ 24.3676│ 569406.90│ 28.0529│
│第一季度│ 1301543.90│ 26.1353│ 501949.80│ 24.7295│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1700│ 0.8600│ 0.3900│ 1.4000│
│基本每股收益 │ 1.1685│ 0.8600│ 0.3899│ 1.3900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0700│ 0.8000│ 0.3700│ 1.4000│
│每股净资产(元) │ 12.7300│ 12.3843│ 12.3100│ 12.0000│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7312│ 2.4706│ -1.0165│ 0.8779│
│每股现金流量(元) │ 1.6256│ 1.9451│ 1.3514│ 0.1874│
│每股资本公积金(元) │ 1.5524│ 1.5523│ 1.5523│ 1.5523│
│每股盈余公积金(元) │ 3.4074│ 3.4074│ 2.9744│ 2.9744│
│每股未分配利润(元) │ 4.1357│ 3.8280│ 4.3985│ 4.0099│
│净资产收益率(%) │ 8.2888│ 6.2560│ 2.8498│ 10.9692│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4200│ 6.9650│ 3.2150│ 12.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.2781│ 6.2434│ 2.8491│ 10.9065│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.9500│ --│ 12.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │265203698.80│262836342.00│255137693.60│246214402.10│
│归属母公司股东权益 │20080372.50│19626179.20│19488087.00│19039789.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4145591.60│2770455.60│1382157.20│5074612.30│
│营业支出(万元) │ --│1417857.10│ 769827.20│2842474.40│
│投资收益(万元) │ 624029.20│ 338465.30│ 146864.30│ 806698.00│
│净利润(万元) │1667152.00│1229735.40│ 556320.00│2091487.10│
│营业利润(万元) │1784937.90│1352598.50│ 612330.00│2232137.90│
│利润总额(万元) │1784461.60│1353487.60│ 612108.00│2240992.90│
│归属母公司净利润(万元)│1664431.00│1227810.20│ 555371.10│2088506.20│
│经营现金流量净额(万元)│1038809.70│3509932.90│-1444037.80│1247195.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0600│ 0.7800│ --│ 1.3600│
│基本每股收益 │ 1.0513│ 0.7800│ 0.3683│ 1.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0600│ 0.7800│ --│ 1.3600│
│每股净资产(元) │ 11.7500│ 11.4500│ 11.4300│ 11.0300│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0677│ 5.0389│ 2.5058│ -0.5584│
│每股现金流量(元) │ 0.6442│ 3.4227│ 1.6743│ -2.6814│
│每股资本公积金(元) │ 1.5523│ 1.5523│ 1.5523│ 1.5523│
│每股盈余公积金(元) │ 2.9744│ 2.9744│ 2.5533│ 2.5533│
│每股未分配利润(元) │ 3.6731│ 3.4055│ 4.0239│ 3.6556│
│净资产收益率(%) │ 8.0571│ 6.0944│ 2.8729│ 11.4865│
│加权净资产收益率(%) │ 9.2475│ 6.8500│ 3.2825│ 12.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.9913│ 6.0499│ 2.8599│ 11.4083│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.8000│ --│ 12.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │244396836.40│238822936.00│228631429.90│223708194.30│
│归属母公司股东权益 │18681594.50│18264824.70│18229946.00│17670861.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3753551.10│2541178.20│1308576.70│4980029.20│
│营业支出(万元) │ --│1322220.30│ 744297.90│2756987.90│
│投资收益(万元) │ 659571.20│ 502638.50│ 215796.40│1107516.80│
│净利润(万元) │1507675.80│1114812.60│ 524499.30│2033285.90│
│营业利润(万元) │1588594.50│1218957.90│ 564278.80│2223041.30│
│利润总额(万元) │1599505.20│1225536.90│ 567333.20│2237708.90│
│归属母公司净利润(万元)│1505190.90│1113124.20│ 523720.40│2029758.80│
│经营现金流量净额(万元)│1516878.10│7158484.60│3559809.00│-793239.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ --│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ 1.1700│ 1.4000│ 1.3600│ 1.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.1685│ 1.3900│ 1.3500│ 1.5400│
│每股净资产(元) │ 12.7300│ 12.0000│ 11.0300│ 12.9300│
│每股资本公积金(元) │ 1.5524│ 1.5523│ 1.5523│ 2.3180│
│每股未分配利润(元) │ 4.1357│ 4.0099│ 3.6556│ 4.3611│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7312│ 0.8779│ -0.5584│ -1.9887│
│每股现金流量(元) │ 1.6256│ 0.1874│ -2.6814│ 0.0301│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│总资产周转率 │ 0.0162│ 0.0216│ 0.0234│ 0.0229│
│营业收入增长率(%) │ 10.4445│ 1.8992│ 13.4718│ 32.4916│
│营业利润增长率(%) │ 12.3596│ 0.4092│ 16.4852│ 19.3835│
│利润总额增长率(%) │ 11.5634│ 0.1468│ 16.2333│ 19.7072│
│归属母公司净利润增长率│ 10.5794│ 2.8943│ 12.5515│ 17.6504│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.5136│ 10.0605│ 10.3221│ 12.1700│
│净资产增长率(%) │ 7.4875│ 7.7468│ 9.5687│ 9.7230│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 40.2151│ 44.3875│ 40.2501│ 41.2147│
│总资产收益率(%) │ 0.6543│ 0.4903│ 0.2300│ 0.8901│
│净资产收益率(%) │ 8.2888│ 6.2560│ 2.8498│ 10.9692│
│营业利润率(%) │ 43.0563│ 48.8222│ 44.3025│ 43.9864│
│销售毛利率(%) │ --│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 40.2151│ 44.3875│ 40.2501│ 41.2147│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│总资产周转率 │ 0.0162│ 0.0109│ 0.0055│ 0.0216│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│产权比率 │ 12.1708│ 12.3893│ 12.0892│ 11.9287│
│资产负债率 │ 0.9241│ 0.9251│ 0.9234│ 0.9225│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.4445│ 9.0225│ 5.6229│ 1.8992│
│营业利润增长率(%) │ 12.3596│ 10.9635│ 8.5155│ 0.4092│
│总资产增长率(%) │ 8.5136│ 10.0549│ 11.5934│ 10.0605│
│固定资产增长率(%) │ 6.5304│ 5.5744│ 5.9839│ 5.3461│
│股东权益增长率(%) │ 7.4754│ 7.4415│ 6.8927│ 7.7372│
│净利润增长率(%) │ 10.5776│ 10.3087│ 6.0669│ 2.8624│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 7.5717│ 7.4671│ 7.6383│ 7.7330│
│固定资产比率(%) │ 0.2181│ 0.2196│ 0.2274│ 0.2381│
│无形资产比率(%) │ 0.0381│ 0.0323│ 0.0332│ 0.0307│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │265203698.80│262836342.00│255137693.60│246214402.10│
│固定资产 │ 578395.80│ 577224.30│ 580177.50│ 586356.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 100974.70│ 85018.40│ 84761.00│ 75658.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │245067962.10│243155594.40│235595013.40│227120500.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2205380.30│ 2205293.40│ 2205293.40│ 2205293.40│
│未分配利润 │ 5875455.40│ 5438278.70│ 6248713.10│ 5696736.20│
│归属于母公司所│ 20080372.50│ 19626179.20│ 19488087.00│ 19039789.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 20135736.70│ 19680747.60│ 19542680.20│ 19093901.90│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │244396836.40│238822936.00│228631429.90│223708194.30│
│固定资产 │ 542939.60│ 546746.40│ 547420.30│ 556600.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 79020.80│ 71845.70│ 71247.60│ 74364.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │225661625.00│220505290.90│210348903.10│205985531.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2205293.40│ 2205293.40│ 2205293.40│ 2205293.40│
│未分配利润 │ 5218211.20│ 4838084.30│ 5716548.10│ 5193401.20│
│归属于母公司所│ 18681594.50│ 18264824.70│ 18229946.00│ 17670861.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 18735211.40│ 18317645.10│ 18282526.80│ 17722663.10│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4145591.60│ 2770455.60│ 1382157.20│ 5074612.30│
│营业收入 │ 4145591.60│ 2770455.60│ 1382157.20│ 5074612.30│
│营业成本 │ --│ 1417857.10│ 769827.20│ 2842474.40│
│管理费用 │ 791161.90│ 514521.10│ 238209.70│ 960734.50│
│营业利润 │ 1784937.90│ 1352598.50│ 612330.00│ 2232137.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 624029.20│ 338465.30│ 146864.30│ 806698.00│
│营业外收支净额│ -476.30│ 889.10│ -222.00│ 8855.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1784461.60│ 1353487.60│ 612108.00│ 2240992.90│
│所得税费用 │ 117309.60│ 123752.20│ 55788.00│ 149505.80│
│归属母公司净利│ 1664431.00│ 1227810.20│ 555371.10│ 2088506.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1667152.00│ 1229735.40│ 556320.00│ 2091487.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3753551.10│ 2541178.20│ 1308576.70│ 4980029.20│
│营业收入 │ 3753551.10│ 2541178.20│ 1308576.70│ 4980029.20│
│营业成本 │ --│ 1322220.30│ 744297.90│ 2756987.90│
│管理费用 │ 664829.30│ 437657.80│ 209175.60│ 994855.60│
│营业利润 │ 1588594.50│ 1218957.90│ 564278.80│ 2223041.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 659571.20│ 502638.50│ 215796.40│ 1107516.80│
│营业外收支净额│ 10910.70│ 6579.00│ 3054.40│ 14667.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1599505.20│ 1225536.90│ 567333.20│ 2237708.90│
│所得税费用 │ 91829.40│ 110724.30│ 42833.90│ 204423.00│
│归属母公司净利│ 1505190.90│ 1113124.20│ 523720.40│ 2029758.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1507675.80│ 1114812.60│ 524499.30│ 2033285.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 29535875.90│ 21363283.00│ 11594741.60│26977815.20│
│经营现金流出小计│ 28497066.20│ 17853350.10│ 13038779.40│25730620.10│
│经营现金流量净额│ 1038809.70│ 3509932.90│ -1444037.80│1247195.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 30723310.90│ 28840769.80│ 10261121.40│67180881.30│
│投资现金流出小计│ 36141722.40│ 34110299.60│ 11752630.00│66769218.40│
│投资现金流量净额│ -5418411.50│ -5269529.80│ -1491508.60│ 411662.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 65350842.60│ 40167772.90│ 15387469.20│63425311.30│
│筹资现金流出小计│ 58640741.40│ 35623066.90│ 10534536.90│64744514.40│
│筹资现金流量净额│ 6710101.20│ 4544706.00│ 4852932.30│-1319203.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2309387.20│ 2763352.80│ 1919860.70│ 266186.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 21922732.30│ 19404893.90│ 8977497.80│26125582.10│
│经营现金流出小计│ 20405854.20│ 12246409.30│ 5417688.80│26918821.60│
│经营现金流量净额│ 1516878.10│ 7158484.60│ 3559809.00│-793239.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 35307273.20│ 23465935.40│ 7265370.20│55914324.60│
│投资现金流出小计│ 37012039.20│ 24232437.50│ 7653059.90│57867929.20│
│投资现金流量净额│ -1704766.00│ -766502.10│ -387689.70│-1953604.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 48207951.10│ 28793501.40│ 19089353.60│83493629.40│
│筹资现金流出小计│ 47081628.90│ 30342887.50│ 19902988.00│84571090.80│
│筹资现金流量净额│ 1126322.20│ -1549386.10│ -813634.40│-1077461.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 915198.00│ 4862481.50│ 2378667.20│-3809275.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│无形资产 │ 100974.70│ 75658.40│ 74364.00│ 1.74│
│负债合计 │245067962.10│227120500.20│205985531.20│ 10.26│
│营业利润 │1784937.90│2232137.90│2223041.30│ 0.41│
│归属于母公司所有│1664431.00│2088506.20│2029758.80│ 2.89│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│利润总额 │1784461.60│2240992.90│2237708.90│ 0.15│
│经营活动产生的现│29535875.90│26977815.20│26125582.10│ 3.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│28497066.20│25730620.10│26918821.60│ -4.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1038809.70│1247195.10│-793239.50│ 257.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│30723310.90│67180881.30│55914324.60│ 20.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│36141722.40│66769218.40│57867929.20│ 15.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-5418411.50│ 411662.90│-1953604.60│ 121.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ --│ 112818.80│ 74174.60│ 52.10│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│65350842.60│63425311.30│83493629.40│ -24.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│6710101.20│-1319203.10│-1077461.40│ -22.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│2309387.20│ 266186.70│-3809275.10│ 106.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│(附注)经营活动产│1038809.70│1247195.10│-793239.50│ 257.23│
│生的现金流量净额│ │ │ │ │
│现金期末余额 │7306475.30│4997088.10│4730901.40│ 5.63│
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1321061.20│ 26.0328│ 583315.30│ 27.9298│
│第三季度│ 1212372.90│ 23.8909│ 392066.70│ 18.7726│
│第二季度│ 1232601.50│ 24.2896│ 589403.80│ 28.2213│
│第一季度│ 1308576.70│ 25.7867│ 523720.40│ 25.0763│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1191899.50│ 23.9336│ 393842.80│ 19.4034│
│第三季度│ 1273071.20│ 25.5635│ 564559.30│ 27.8141│
│第二季度│ 1213514.60│ 24.3676│ 569406.90│ 28.0529│
│第一季度│ 1301543.90│ 26.1353│ 501949.80│ 24.7295│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘