西部矿业西部矿业财务分析报告
≈≈西部矿业601168≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9500│ 0.5900│ 0.2000│ 0.3800│
│基本每股收益 │ 0.9264│ 0.5700│ 0.2008│ 0.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9500│ 0.5900│ 0.2000│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 5.3277│ 4.9750│ 4.6984│ 4.5784│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.7313│ 1.9041│ 0.8772│ 1.3764│
│每股现金流量(元) │ 0.4527│ 0.9783│ 0.3582│ -0.4745│
│每股资本公积金(元) │ 2.3428│ 2.3428│ 2.3428│ 2.5789│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2284│ 0.2284│ 0.2284│ 0.2284│
│每股未分配利润(元) │ 1.6757│ 1.3205│ 1.0475│ 0.8484│
│净资产收益率(%) │ 17.7820│ 11.9025│ 4.2391│ 8.3205│
│加权净资产收益率(%) │ 18.8400│ 12.2000│ 4.2200│ 8.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 17.3398│ 11.4930│ 4.2560│ 10.6885│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.7800│ --│ 11.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5049822.07│5136807.67│5042055.70│4897541.50│
│归属母公司股东权益 │1269595.41│1185545.25│1119634.76│1127417.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2906200.17│1911854.92│ 839250.97│2855014.86│
│营业成本(万元) │2333415.94│1549798.66│ 694395.21│2454187.31│
│投资收益(万元) │ -13105.24│ -14345.23│ -12562.09│ -29603.71│
│净利润(万元) │ 344778.98│ 212368.48│ 69553.36│ 134618.64│
│营业利润(万元) │ 383227.40│ 234639.85│ 80087.33│ 171551.23│
│利润总额(万元) │ 391834.22│ 242877.77│ 80401.47│ 165101.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 225760.03│ 141109.57│ 47462.73│ 90779.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 650860.50│ 453740.46│ 209036.09│ 328004.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.1400│ 0.0200│ 0.4200│
│基本每股收益 │ 0.3370│ 0.1400│ 0.0198│ 0.3800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3500│ 0.1400│ 0.0200│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 4.4575│ 4.2552│ 4.2431│ 4.2105│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7092│ 0.9109│ 0.4198│ 1.6261│
│每股现金流量(元) │ 0.1823│ -0.0672│ 0.0178│ 0.6354│
│每股资本公积金(元) │ 2.2708│ 2.2708│ 2.2708│ 2.2708│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2284│ 0.2284│ 0.2284│ 0.2284│
│每股未分配利润(元) │ 0.8639│ 0.6597│ 0.6440│ 0.6159│
│净资产收益率(%) │ 7.8428│ 3.4171│ 0.7007│ 10.0377│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0700│ 3.4400│ 0.7000│ 10.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.5518│ 3.1958│ 0.4620│ 8.9359│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2100│ --│ 9.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4849638.03│4627939.15│4460595.29│4451746.78│
│归属母公司股东权益 │1062214.16│1014004.24│1011119.32│1003351.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2120775.78│1348177.99│ 608745.43│3056684.18│
│营业成本(万元) │1833549.94│1180609.80│ 540099.41│2684285.49│
│投资收益(万元) │ -3202.90│ 2186.38│ 5068.73│ 3015.64│
│净利润(万元) │ 115594.19│ 53122.15│ 12519.69│ 134651.55│
│营业利润(万元) │ 138960.06│ 68090.23│ 20375.95│ 140430.84│
│利润总额(万元) │ 140682.14│ 69537.08│ 20626.01│ 154392.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 83028.72│ 32334.54│ 4900.55│ 100713.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 407307.22│ 217065.30│ 100029.74│ 387496.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9500│ 0.3800│ 0.4200│ -0.8600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9264│ 0.4900│ 0.3800│ -0.8500│
│每股净资产(元) │ 5.3277│ 4.5784│ 4.2105│ 3.6840│
│每股资本公积金(元) │ 2.3428│ 2.5789│ 2.2708│ 2.2502│
│每股未分配利润(元) │ 1.6757│ 0.8484│ 0.6159│ 0.2046│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.7313│ 1.3764│ 1.6261│ 0.2626│
│每股现金流量(元) │ 0.4527│ -0.4745│ 0.6354│ -0.1699│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.0846│ 7.3094│ 6.8956│ 8.3029│
│应收账款周转率 │ 64.4847│ 96.6516│ 192.2580│ 487.8763│
│总资产周转率 │ 0.5907│ 0.6178│ 0.7275│ 0.7997│
│营业收入增长率(%) │ 37.0348│ -6.5976│ 6.2439│ 5.0887│
│营业利润增长率(%) │ 175.7824│ 22.1607│ 170.0034│ -555.6565│
│利润总额增长率(%) │ 178.5245│ 6.9361│ 179.9198│ -554.6575│
│归属母公司净利润增长率│ 171.9060│ -9.8637│ 148.9201│ -889.8496│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.1278│ 10.0139│ 11.8296│ 23.2581│
│净资产增长率(%) │ 19.5235│ 12.3651│ 11.7776│ -21.6193│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.8636│ 11.1080│ 8.2876│ 4.7152│
│总资产收益率(%) │ 6.9656│ 4.3497│ 1.4639│ 2.8798│
│净资产收益率(%) │ 17.7820│ 11.9025│ 4.2391│ 8.3205│
│营业利润率(%) │ 13.1865│ 12.2729│ 9.5427│ 6.0088│
│销售毛利率(%) │ 19.7090│ 18.9374│ 17.2601│ 14.0394│
│销售净利率(%) │ 11.8636│ 11.1080│ 8.2876│ 4.7152│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.0846│ 4.5179│ 2.0758│ 7.3094│
│固定资产周转率 │ 1.3914│ 0.9144│ 0.4078│ 1.6647│
│流动资产周转率 │ 1.9629│ 1.2625│ 0.5728│ 1.8557│
│总资产周转率 │ 0.5907│ 0.3852│ 0.1707│ 0.6178│
│股东权益周转率 │ 1.7311│ 1.1983│ 0.5456│ 1.8743│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9379│ 0.8502│ 0.7742│ 0.7407│
│速动比率(%) │ 0.7298│ 0.6029│ 0.5292│ 0.4854│
│产权比率 │ 1.7578│ 2.8788│ 3.0566│ 2.9572│
│应收账款周转率 │ 64.3204│ 48.7851│ 31.8523│ 96.2765│
│利息保障倍数 │ 6.8509│ 6.5394│ 4.3912│ 3.0605│
│资产负债率 │ 0.6374│ 0.6644│ 0.6787│ 0.6722│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 37.0348│ 41.8103│ 37.8657│ -6.5976│
│营业利润增长率(%) │ 175.7824│ 244.6013│ 293.0484│ 22.1607│
│总资产增长率(%) │ 4.1278│ 10.9956│ 13.0355│ 7.6068│
│固定资产增长率(%) │ --│ 56.7731│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 19.9548│ 17.4967│ 11.2172│ 11.4151│
│净利润增长率(%) │ 198.2667│ 299.7739│ 455.5516│ -0.0244│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 25.1414│ 23.0794│ 22.2059│ 23.0201│
│固定资产比率(%) │ --│ 40.3571│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.7423│ 31.5352│ 30.1814│ 29.4065│
│无形资产比率(%) │ 11.1389│ 11.0839│ 11.2595│ 11.7055│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5049822.07│ 5136807.67│ 5042055.70│ 4897541.50│
│流动资产 │ 1552429.60│ 1619900.57│ 1521761.41│ 1395918.12│
│非流动资产 │ 3497392.47│ 3516907.10│ 3520294.29│ 3501623.38│
│固定资产 │ 2068588.71│ 2073066.79│ 2007752.71│ 2166803.94│
│货币资金 │ 709418.50│ 849077.96│ 729696.84│ 631010.31│
│存货 │ 344391.93│ 371733.07│ 354686.32│ 317195.56│
│应收账款 │ 57610.31│ 45622.64│ 19940.39│ 32756.01│
│其他应收款 │ --│ 28726.29│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 562495.71│ 569357.29│ 567708.71│ 573283.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 700732.32│ 815410.43│ 831099.17│ 669354.37│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 120223.04│ 119944.68│ 110884.68│ 103503.94│
│流动负债 │ 1655211.82│ 1905269.21│ 1965620.83│ 1937572.20│
│长期借款 │ 1159779.45│ 1095899.79│ 964497.44│ 876634.16│
│总负债 │ 3218746.88│ 3412942.67│ 3422266.03│ 3292078.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 558299.83│ 558299.83│ 558299.83│ 614556.53│
│未分配利润 │ 399326.41│ 314675.96│ 249625.11│ 202162.38│
│归属于母公司所│ 1269595.41│ 1185545.25│ 1119634.76│ 1127417.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1831075.19│ 1723864.99│ 1619789.67│ 1605463.24│
│商誉 │ 1570.69│ 1570.69│ 1570.69│ 1570.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4849638.03│ 4627939.15│ 4460595.29│ 4451746.78│
│流动资产 │ 1639784.90│ 1561305.73│ 1599318.41│ 1668376.15│
│非流动资产 │ 3209853.12│ 3066633.41│ 2861276.88│ 2783370.63│
│固定资产 │ 1303894.09│ 1322336.19│ 1310183.23│ 1321359.64│
│货币资金 │ 795507.58│ 713573.21│ 730692.75│ 721882.29│
│存货 │ 333720.43│ 320422.16│ 319368.35│ 357176.80│
│应收账款 │ 24780.16│ 25770.86│ 20496.90│ 26552.64│
│其他应收款 │ --│ 31767.46│ --│ 30350.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 561571.60│ 565187.63│ 548636.99│ 553863.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 759526.17│ 882317.01│ 881625.48│ 867127.01│
│预收账款 │ 57090.04│ 35739.42│ 30228.77│ 28126.05│
│应付账款 │ 118232.08│ 116058.70│ 107988.26│ 111577.37│
│流动负债 │ 2096877.16│ 2014704.60│ 1728773.66│ 1806377.45│
│长期借款 │ 806584.08│ 733284.08│ 643306.08│ 585306.64│
│总负债 │ 3323167.21│ 3160779.29│ 3004175.05│ 3010771.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 541140.18│ 541140.18│ 541140.18│ 541140.26│
│未分配利润 │ 205855.65│ 157198.06│ 153463.46│ 146761.05│
│归属于母公司所│ 1062214.16│ 1014004.24│ 1011119.32│ 1003351.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1526470.81│ 1467159.86│ 1456420.24│ 1440975.00│
│商誉 │ 1570.69│ 1570.69│ 1570.69│ 1570.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2906200.17│ 1911854.92│ 839250.97│ 2855014.86│
│营业收入 │ 2906200.17│ 1911854.92│ 839250.97│ 2855014.86│
│营业总成本 │ 2512875.03│ 1663615.12│ 748325.54│ 2657044.42│
│营业成本 │ 2333415.94│ 1549798.66│ 694395.21│ 2454187.31│
│财务费用 │ 66708.47│ 45709.12│ 23708.75│ 81399.46│
│管理费用 │ 51273.49│ 29395.40│ 15602.06│ 63401.93│
│营业利润 │ 383227.40│ 234639.85│ 80087.33│ 171551.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -13105.24│ -14345.23│ -12562.09│ -29603.71│
│营业外收支净额│ 8606.82│ 8237.91│ 314.14│ -6450.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 391834.22│ 242877.77│ 80401.47│ 165101.12│
│所得税费用 │ 47055.24│ 30509.29│ 10848.11│ 30482.48│
│归属母公司净利│ 225760.03│ 141109.57│ 47462.73│ 90779.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 344778.98│ 212368.48│ 69553.36│ 134618.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2120775.78│ 1348177.99│ 608745.43│ 3056684.18│
│营业收入 │ 2120775.78│ 1348177.99│ 608745.43│ 3056684.18│
│营业总成本 │ 1985025.66│ 1282679.47│ 595570.75│ 2923102.37│
│营业成本 │ 1833549.94│ 1180609.80│ 540099.41│ 2684285.49│
│财务费用 │ 58484.07│ 40040.58│ 19974.03│ 92921.68│
│管理费用 │ 46446.43│ 32058.74│ 12798.66│ 60080.14│
│营业利润 │ 138960.06│ 68090.23│ 20375.95│ 140430.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -3202.90│ 2186.38│ 5068.73│ 3015.64│
│营业外收支净额│ 1722.08│ 1446.84│ 250.07│ 13961.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 140682.14│ 69537.08│ 20626.01│ 154392.27│
│所得税费用 │ 25087.95│ 16414.93│ 8106.32│ 19740.72│
│归属母公司净利│ 83028.72│ 32334.54│ 4900.55│ 100713.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 115594.19│ 53122.15│ 12519.69│ 134651.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3269318.29│ 2139794.96│ 953106.94│3274501.75│
│经营现金流出小计│ 2618457.79│ 1686054.50│ 744070.85│2946497.09│
│经营现金流量净额│ 650860.50│ 453740.46│ 209036.09│ 328004.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 293012.01│ 201777.43│ 93395.78│ 231390.43│
│投资现金流出小计│ 456507.45│ 299198.93│ 156383.65│ 771261.47│
│投资现金流量净额│ -163495.43│ -97421.49│ -62987.87│-539871.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1126219.22│ 970960.61│ 561701.84│1089252.46│
│筹资现金流出小计│ 1505609.87│ 1094040.65│ 622522.03│ 989980.26│
│筹资现金流量净额│ -379390.65│ -123080.04│ -60820.19│ 99272.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -101.28│ -99.51│ 135.51│ -475.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 107873.13│ 233139.42│ 85363.54│-113069.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2433414.94│ 1519476.90│ 689497.26│3512075.22│
│经营现金流出小计│ 2026107.72│ 1302411.60│ 589467.52│3124578.85│
│经营现金流量净额│ 407307.22│ 217065.30│ 100029.74│ 387496.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 168406.34│ 134559.27│ 99130.47│ 591068.86│
│投资现金流出小计│ 588659.63│ 380707.17│ 197263.14│ 933363.02│
│投资现金流量净额│ -420253.29│ -246147.89│ -98132.67│-342294.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1082817.01│ 767250.26│ 344155.75│1890905.55│
│筹资现金流出小计│ 1026447.39│ 754294.77│ 341901.41│1784799.11│
│筹资现金流量净额│ 56369.62│ 12955.49│ 2254.34│ 106106.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 10.60│ 120.07│ 99.93│ 110.96│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 43434.15│ -16007.03│ 4251.34│ 151419.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 709418.50│ 631010.31│ 721882.29│ -12.59│
│短期借款 │ 700732.32│ 669354.37│ 867127.01│ -22.81│
│应收账款 │ 57610.31│ 32756.01│ 26552.64│ 23.36│
│应付账款 │ 120223.04│ 103503.94│ 111577.37│ -7.24│
│存货的减少 │ --│ 42217.21│ 57904.56│ -27.09│
│流动负债合计 │1655211.82│1937572.20│1806377.45│ 7.26│
│长期借款 │1159779.45│ 876634.16│ 585306.64│ 49.77│
│负债合计 │3218746.88│3292078.26│3010771.78│ 9.34│
│营业利润 │ 383227.40│ 171551.23│ 140430.84│ 22.16│
│利润总额 │ 391834.22│ 165101.12│ 154392.27│ 6.94│
│归属于母公司所有│ 225760.03│ 90779.09│ 100713.09│ -9.86│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 399326.41│ 202162.38│ 146761.05│ 37.75│
│营业外收支净额 │ 8606.82│ -6450.12│ 13961.43│ -146.20│
│购买商品、接受劳│2342003.82│2525194.85│2706225.86│ -6.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3269318.29│3274501.75│3512075.22│ -6.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2618457.79│2946497.09│3124578.85│ -5.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 650860.50│ 328004.65│ 387496.37│ -15.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 293012.01│ 231390.43│ 591068.86│ -60.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 456507.45│ 771261.47│ 933363.02│ -17.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-163495.43│-539871.04│-342294.16│ -57.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 177887.01│ 452857.04│ 278611.89│ 62.54│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1126219.22│1089252.46│1890905.55│ -42.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1505609.87│ 989980.26│1784799.11│ -44.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-379390.65│ 99272.20│ 106106.44│ -6.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 142949.27│ 132604.21│ 103416.87│ 28.22│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 107873.13│-113069.23│ 151419.61│ -174.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -81230.92│ 148986.01│ -154.52│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -81230.92│ 148986.01│ -154.52│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 734239.08│ 25.7175│ 7750.37│ 8.5376│
│第三季度│ 772597.80│ 27.0611│ 50694.17│ 55.8434│
│第二季度│ 739432.56│ 25.8994│ 27433.99│ 30.2206│
│第一季度│ 608745.43│ 21.3220│ 4900.55│ 5.3983│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 825821.95│ 27.0169│ 19570.81│ 19.4322│
│第三季度│ 729745.39│ 23.8738│ 22378.54│ 22.2201│
│第二季度│ 713229.24│ 23.3334│ 34543.20│ 34.2986│
│第一季度│ 787887.60│ 25.7759│ 24220.54│ 24.0490│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9500│ 0.5900│ 0.2000│ 0.3800│
│基本每股收益 │ 0.9264│ 0.5700│ 0.2008│ 0.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9500│ 0.5900│ 0.2000│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 5.3277│ 4.9750│ 4.6984│ 4.5784│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.7313│ 1.9041│ 0.8772│ 1.3764│
│每股现金流量(元) │ 0.4527│ 0.9783│ 0.3582│ -0.4745│
│每股资本公积金(元) │ 2.3428│ 2.3428│ 2.3428│ 2.5789│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2284│ 0.2284│ 0.2284│ 0.2284│
│每股未分配利润(元) │ 1.6757│ 1.3205│ 1.0475│ 0.8484│
│净资产收益率(%) │ 17.7820│ 11.9025│ 4.2391│ 8.3205│
│加权净资产收益率(%) │ 18.8400│ 12.2000│ 4.2200│ 8.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 17.3398│ 11.4930│ 4.2560│ 10.6885│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.7800│ --│ 11.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5049822.07│5136807.67│5042055.70│4897541.50│
│归属母公司股东权益 │1269595.41│1185545.25│1119634.76│1127417.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2906200.17│1911854.92│ 839250.97│2855014.86│
│营业成本(万元) │2333415.94│1549798.66│ 694395.21│2454187.31│
│投资收益(万元) │ -13105.24│ -14345.23│ -12562.09│ -29603.71│
│净利润(万元) │ 344778.98│ 212368.48│ 69553.36│ 134618.64│
│营业利润(万元) │ 383227.40│ 234639.85│ 80087.33│ 171551.23│
│利润总额(万元) │ 391834.22│ 242877.77│ 80401.47│ 165101.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 225760.03│ 141109.57│ 47462.73│ 90779.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 650860.50│ 453740.46│ 209036.09│ 328004.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.1400│ 0.0200│ 0.4200│
│基本每股收益 │ 0.3370│ 0.1400│ 0.0198│ 0.3800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3500│ 0.1400│ 0.0200│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 4.4575│ 4.2552│ 4.2431│ 4.2105│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7092│ 0.9109│ 0.4198│ 1.6261│
│每股现金流量(元) │ 0.1823│ -0.0672│ 0.0178│ 0.6354│
│每股资本公积金(元) │ 2.2708│ 2.2708│ 2.2708│ 2.2708│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2284│ 0.2284│ 0.2284│ 0.2284│
│每股未分配利润(元) │ 0.8639│ 0.6597│ 0.6440│ 0.6159│
│净资产收益率(%) │ 7.8428│ 3.4171│ 0.7007│ 10.0377│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0700│ 3.4400│ 0.7000│ 10.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.5518│ 3.1958│ 0.4620│ 8.9359│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2100│ --│ 9.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4849638.03│4627939.15│4460595.29│4451746.78│
│归属母公司股东权益 │1062214.16│1014004.24│1011119.32│1003351.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2120775.78│1348177.99│ 608745.43│3056684.18│
│营业成本(万元) │1833549.94│1180609.80│ 540099.41│2684285.49│
│投资收益(万元) │ -3202.90│ 2186.38│ 5068.73│ 3015.64│
│净利润(万元) │ 115594.19│ 53122.15│ 12519.69│ 134651.55│
│营业利润(万元) │ 138960.06│ 68090.23│ 20375.95│ 140430.84│
│利润总额(万元) │ 140682.14│ 69537.08│ 20626.01│ 154392.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 83028.72│ 32334.54│ 4900.55│ 100713.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 407307.22│ 217065.30│ 100029.74│ 387496.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9500│ 0.3800│ 0.4200│ -0.8600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9264│ 0.4900│ 0.3800│ -0.8500│
│每股净资产(元) │ 5.3277│ 4.5784│ 4.2105│ 3.6840│
│每股资本公积金(元) │ 2.3428│ 2.5789│ 2.2708│ 2.2502│
│每股未分配利润(元) │ 1.6757│ 0.8484│ 0.6159│ 0.2046│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.7313│ 1.3764│ 1.6261│ 0.2626│
│每股现金流量(元) │ 0.4527│ -0.4745│ 0.6354│ -0.1699│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.0846│ 7.3094│ 6.8956│ 8.3029│
│应收账款周转率 │ 64.4847│ 96.6516│ 192.2580│ 487.8763│
│总资产周转率 │ 0.5907│ 0.6178│ 0.7275│ 0.7997│
│营业收入增长率(%) │ 37.0348│ -6.5976│ 6.2439│ 5.0887│
│营业利润增长率(%) │ 175.7824│ 22.1607│ 170.0034│ -555.6565│
│利润总额增长率(%) │ 178.5245│ 6.9361│ 179.9198│ -554.6575│
│归属母公司净利润增长率│ 171.9060│ -9.8637│ 148.9201│ -889.8496│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.1278│ 10.0139│ 11.8296│ 23.2581│
│净资产增长率(%) │ 19.5235│ 12.3651│ 11.7776│ -21.6193│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.8636│ 11.1080│ 8.2876│ 4.7152│
│总资产收益率(%) │ 6.9656│ 4.3497│ 1.4639│ 2.8798│
│净资产收益率(%) │ 17.7820│ 11.9025│ 4.2391│ 8.3205│
│营业利润率(%) │ 13.1865│ 12.2729│ 9.5427│ 6.0088│
│销售毛利率(%) │ 19.7090│ 18.9374│ 17.2601│ 14.0394│
│销售净利率(%) │ 11.8636│ 11.1080│ 8.2876│ 4.7152│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.0846│ 4.5179│ 2.0758│ 7.3094│
│固定资产周转率 │ 1.3914│ 0.9144│ 0.4078│ 1.6647│
│流动资产周转率 │ 1.9629│ 1.2625│ 0.5728│ 1.8557│
│总资产周转率 │ 0.5907│ 0.3852│ 0.1707│ 0.6178│
│股东权益周转率 │ 1.7311│ 1.1983│ 0.5456│ 1.8743│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9379│ 0.8502│ 0.7742│ 0.7407│
│速动比率(%) │ 0.7298│ 0.6029│ 0.5292│ 0.4854│
│产权比率 │ 1.7578│ 2.8788│ 3.0566│ 2.9572│
│应收账款周转率 │ 64.3204│ 48.7851│ 31.8523│ 96.2765│
│利息保障倍数 │ 6.8509│ 6.5394│ 4.3912│ 3.0605│
│资产负债率 │ 0.6374│ 0.6644│ 0.6787│ 0.6722│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 37.0348│ 41.8103│ 37.8657│ -6.5976│
│营业利润增长率(%) │ 175.7824│ 244.6013│ 293.0484│ 22.1607│
│总资产增长率(%) │ 4.1278│ 10.9956│ 13.0355│ 7.6068│
│固定资产增长率(%) │ --│ 56.7731│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 19.9548│ 17.4967│ 11.2172│ 11.4151│
│净利润增长率(%) │ 198.2667│ 299.7739│ 455.5516│ -0.0244│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 25.1414│ 23.0794│ 22.2059│ 23.0201│
│固定资产比率(%) │ --│ 40.3571│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.7423│ 31.5352│ 30.1814│ 29.4065│
│无形资产比率(%) │ 11.1389│ 11.0839│ 11.2595│ 11.7055│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5049822.07│ 5136807.67│ 5042055.70│ 4897541.50│
│流动资产 │ 1552429.60│ 1619900.57│ 1521761.41│ 1395918.12│
│非流动资产 │ 3497392.47│ 3516907.10│ 3520294.29│ 3501623.38│
│固定资产 │ 2068588.71│ 2073066.79│ 2007752.71│ 2166803.94│
│货币资金 │ 709418.50│ 849077.96│ 729696.84│ 631010.31│
│存货 │ 344391.93│ 371733.07│ 354686.32│ 317195.56│
│应收账款 │ 57610.31│ 45622.64│ 19940.39│ 32756.01│
│其他应收款 │ --│ 28726.29│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 562495.71│ 569357.29│ 567708.71│ 573283.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 700732.32│ 815410.43│ 831099.17│ 669354.37│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 120223.04│ 119944.68│ 110884.68│ 103503.94│
│流动负债 │ 1655211.82│ 1905269.21│ 1965620.83│ 1937572.20│
│长期借款 │ 1159779.45│ 1095899.79│ 964497.44│ 876634.16│
│总负债 │ 3218746.88│ 3412942.67│ 3422266.03│ 3292078.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 558299.83│ 558299.83│ 558299.83│ 614556.53│
│未分配利润 │ 399326.41│ 314675.96│ 249625.11│ 202162.38│
│归属于母公司所│ 1269595.41│ 1185545.25│ 1119634.76│ 1127417.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1831075.19│ 1723864.99│ 1619789.67│ 1605463.24│
│商誉 │ 1570.69│ 1570.69│ 1570.69│ 1570.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4849638.03│ 4627939.15│ 4460595.29│ 4451746.78│
│流动资产 │ 1639784.90│ 1561305.73│ 1599318.41│ 1668376.15│
│非流动资产 │ 3209853.12│ 3066633.41│ 2861276.88│ 2783370.63│
│固定资产 │ 1303894.09│ 1322336.19│ 1310183.23│ 1321359.64│
│货币资金 │ 795507.58│ 713573.21│ 730692.75│ 721882.29│
│存货 │ 333720.43│ 320422.16│ 319368.35│ 357176.80│
│应收账款 │ 24780.16│ 25770.86│ 20496.90│ 26552.64│
│其他应收款 │ --│ 31767.46│ --│ 30350.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 561571.60│ 565187.63│ 548636.99│ 553863.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 759526.17│ 882317.01│ 881625.48│ 867127.01│
│预收账款 │ 57090.04│ 35739.42│ 30228.77│ 28126.05│
│应付账款 │ 118232.08│ 116058.70│ 107988.26│ 111577.37│
│流动负债 │ 2096877.16│ 2014704.60│ 1728773.66│ 1806377.45│
│长期借款 │ 806584.08│ 733284.08│ 643306.08│ 585306.64│
│总负债 │ 3323167.21│ 3160779.29│ 3004175.05│ 3010771.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 541140.18│ 541140.18│ 541140.18│ 541140.26│
│未分配利润 │ 205855.65│ 157198.06│ 153463.46│ 146761.05│
│归属于母公司所│ 1062214.16│ 1014004.24│ 1011119.32│ 1003351.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1526470.81│ 1467159.86│ 1456420.24│ 1440975.00│
│商誉 │ 1570.69│ 1570.69│ 1570.69│ 1570.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2906200.17│ 1911854.92│ 839250.97│ 2855014.86│
│营业收入 │ 2906200.17│ 1911854.92│ 839250.97│ 2855014.86│
│营业总成本 │ 2512875.03│ 1663615.12│ 748325.54│ 2657044.42│
│营业成本 │ 2333415.94│ 1549798.66│ 694395.21│ 2454187.31│
│财务费用 │ 66708.47│ 45709.12│ 23708.75│ 81399.46│
│管理费用 │ 51273.49│ 29395.40│ 15602.06│ 63401.93│
│营业利润 │ 383227.40│ 234639.85│ 80087.33│ 171551.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -13105.24│ -14345.23│ -12562.09│ -29603.71│
│营业外收支净额│ 8606.82│ 8237.91│ 314.14│ -6450.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 391834.22│ 242877.77│ 80401.47│ 165101.12│
│所得税费用 │ 47055.24│ 30509.29│ 10848.11│ 30482.48│
│归属母公司净利│ 225760.03│ 141109.57│ 47462.73│ 90779.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 344778.98│ 212368.48│ 69553.36│ 134618.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2120775.78│ 1348177.99│ 608745.43│ 3056684.18│
│营业收入 │ 2120775.78│ 1348177.99│ 608745.43│ 3056684.18│
│营业总成本 │ 1985025.66│ 1282679.47│ 595570.75│ 2923102.37│
│营业成本 │ 1833549.94│ 1180609.80│ 540099.41│ 2684285.49│
│财务费用 │ 58484.07│ 40040.58│ 19974.03│ 92921.68│
│管理费用 │ 46446.43│ 32058.74│ 12798.66│ 60080.14│
│营业利润 │ 138960.06│ 68090.23│ 20375.95│ 140430.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -3202.90│ 2186.38│ 5068.73│ 3015.64│
│营业外收支净额│ 1722.08│ 1446.84│ 250.07│ 13961.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 140682.14│ 69537.08│ 20626.01│ 154392.27│
│所得税费用 │ 25087.95│ 16414.93│ 8106.32│ 19740.72│
│归属母公司净利│ 83028.72│ 32334.54│ 4900.55│ 100713.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 115594.19│ 53122.15│ 12519.69│ 134651.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3269318.29│ 2139794.96│ 953106.94│3274501.75│
│经营现金流出小计│ 2618457.79│ 1686054.50│ 744070.85│2946497.09│
│经营现金流量净额│ 650860.50│ 453740.46│ 209036.09│ 328004.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 293012.01│ 201777.43│ 93395.78│ 231390.43│
│投资现金流出小计│ 456507.45│ 299198.93│ 156383.65│ 771261.47│
│投资现金流量净额│ -163495.43│ -97421.49│ -62987.87│-539871.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1126219.22│ 970960.61│ 561701.84│1089252.46│
│筹资现金流出小计│ 1505609.87│ 1094040.65│ 622522.03│ 989980.26│
│筹资现金流量净额│ -379390.65│ -123080.04│ -60820.19│ 99272.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -101.28│ -99.51│ 135.51│ -475.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 107873.13│ 233139.42│ 85363.54│-113069.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2433414.94│ 1519476.90│ 689497.26│3512075.22│
│经营现金流出小计│ 2026107.72│ 1302411.60│ 589467.52│3124578.85│
│经营现金流量净额│ 407307.22│ 217065.30│ 100029.74│ 387496.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 168406.34│ 134559.27│ 99130.47│ 591068.86│
│投资现金流出小计│ 588659.63│ 380707.17│ 197263.14│ 933363.02│
│投资现金流量净额│ -420253.29│ -246147.89│ -98132.67│-342294.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1082817.01│ 767250.26│ 344155.75│1890905.55│
│筹资现金流出小计│ 1026447.39│ 754294.77│ 341901.41│1784799.11│
│筹资现金流量净额│ 56369.62│ 12955.49│ 2254.34│ 106106.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 10.60│ 120.07│ 99.93│ 110.96│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 43434.15│ -16007.03│ 4251.34│ 151419.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 709418.50│ 631010.31│ 721882.29│ -12.59│
│短期借款 │ 700732.32│ 669354.37│ 867127.01│ -22.81│
│应收账款 │ 57610.31│ 32756.01│ 26552.64│ 23.36│
│应付账款 │ 120223.04│ 103503.94│ 111577.37│ -7.24│
│存货的减少 │ --│ 42217.21│ 57904.56│ -27.09│
│流动负债合计 │1655211.82│1937572.20│1806377.45│ 7.26│
│长期借款 │1159779.45│ 876634.16│ 585306.64│ 49.77│
│负债合计 │3218746.88│3292078.26│3010771.78│ 9.34│
│营业利润 │ 383227.40│ 171551.23│ 140430.84│ 22.16│
│利润总额 │ 391834.22│ 165101.12│ 154392.27│ 6.94│
│归属于母公司所有│ 225760.03│ 90779.09│ 100713.09│ -9.86│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 399326.41│ 202162.38│ 146761.05│ 37.75│
│营业外收支净额 │ 8606.82│ -6450.12│ 13961.43│ -146.20│
│购买商品、接受劳│2342003.82│2525194.85│2706225.86│ -6.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3269318.29│3274501.75│3512075.22│ -6.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2618457.79│2946497.09│3124578.85│ -5.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 650860.50│ 328004.65│ 387496.37│ -15.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 293012.01│ 231390.43│ 591068.86│ -60.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 456507.45│ 771261.47│ 933363.02│ -17.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-163495.43│-539871.04│-342294.16│ -57.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 177887.01│ 452857.04│ 278611.89│ 62.54│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1126219.22│1089252.46│1890905.55│ -42.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1505609.87│ 989980.26│1784799.11│ -44.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-379390.65│ 99272.20│ 106106.44│ -6.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 142949.27│ 132604.21│ 103416.87│ 28.22│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 107873.13│-113069.23│ 151419.61│ -174.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -81230.92│ 148986.01│ -154.52│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -81230.92│ 148986.01│ -154.52│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 734239.08│ 25.7175│ 7750.37│ 8.5376│
│第三季度│ 772597.80│ 27.0611│ 50694.17│ 55.8434│
│第二季度│ 739432.56│ 25.8994│ 27433.99│ 30.2206│
│第一季度│ 608745.43│ 21.3220│ 4900.55│ 5.3983│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 825821.95│ 27.0169│ 19570.81│ 19.4322│
│第三季度│ 729745.39│ 23.8738│ 22378.54│ 22.2201│
│第二季度│ 713229.24│ 23.3334│ 34543.20│ 34.2986│
│第一季度│ 787887.60│ 25.7759│ 24220.54│ 24.0490│
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