太平洋 太平洋 财务分析报告
≈≈太平洋601099≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0200│ 0.0010│ -0.1120│
│基本每股收益 │ 0.0499│ 0.0200│ 0.0007│ -0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0200│ 0.0010│ -0.1120│
│每股净资产(元) │ 1.4565│ 1.4268│ 1.4097│ 1.4090│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3337│ 0.4211│ -0.0538│ 0.5943│
│每股现金流量(元) │ 0.0455│ 0.3182│ -0.1254│ -0.0757│
│每股资本公积金(元) │ 0.4104│ 0.4104│ 0.4104│ 0.4104│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0510│ 0.0510│ 0.0510│ 0.0510│
│每股未分配利润(元) │ -0.1075│ -0.1373│ -0.1532│ -0.1537│
│净资产收益率(%) │ 3.4285│ 1.4147│ 0.0486│ -7.9187│
│加权净资产收益率(%) │ 3.4900│ 1.4200│ 0.0500│ -7.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4195│ 1.4068│ 0.0333│ -4.9407│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4200│ --│ -4.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2114644.36│2488745.73│2296061.64│2265854.04│
│归属母公司股东权益 │ 992766.81│ 972542.53│ 960894.71│ 960450.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 127673.39│ 67185.90│ 12727.93│ 117158.16│
│营业支出(万元) │ --│ 49703.79│ 21327.59│ 185750.99│
│投资收益(万元) │ 68651.23│ 35641.92│ 19569.70│ 58891.42│
│净利润(万元) │ 34287.72│ 13916.79│ 347.15│ -75575.57│
│营业利润(万元) │ 44658.29│ 17482.11│ -8599.66│ -68592.83│
│利润总额(万元) │ 44545.40│ 17363.39│ 814.64│-107132.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 34036.99│ 13758.54│ 467.46│ -76054.96│
│经营现金流量净额(万元)│ 227437.83│ 287006.90│ -36668.49│ 405090.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0150│ 0.0080│ 0.0140│ 0.0680│
│基本每股收益 │ 0.0121│ 0.0070│ 0.0144│ 0.0620│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0150│ 0.0080│ 0.0140│ 0.0680│
│每股净资产(元) │ 1.5353│ 1.5276│ 1.5316│ 1.5178│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5270│ 0.4870│ 0.1575│ 0.6894│
│每股现金流量(元) │ -0.1183│ 0.2516│ 0.1115│ 0.3191│
│每股资本公积金(元) │ 0.4105│ 0.4105│ 0.4105│ 0.4105│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0510│ 0.0510│ 0.0510│ 0.0510│
│每股未分配利润(元) │ -0.0265│ -0.0333│ -0.0266│ -0.0411│
│净资产收益率(%) │ 0.9477│ 0.5083│ 0.9421│ 4.4744│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9500│ 0.5100│ 0.9500│ 4.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.7658│ 0.4794│ 0.9696│ 4.0782│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4800│ --│ 4.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2500728.45│3220357.76│3193481.12│3072771.81│
│归属母公司股东权益 │1046483.12│1041234.75│1043968.38│1034554.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 79836.57│ 49510.52│ 32855.26│ 177698.13│
│营业支出(万元) │ --│ 51096.67│ 26931.32│ 119401.68│
│投资收益(万元) │ 54518.15│ 34221.70│ 31157.97│ 68691.61│
│净利润(万元) │ 9575.35│ 3930.23│ 8874.13│ 47381.74│
│营业利润(万元) │ 1329.80│ -1586.15│ 5923.93│ 58296.45│
│利润总额(万元) │ 3475.40│ -1442.11│ 5419.51│ 62812.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 9917.34│ 5292.86│ 9834.70│ 46290.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 359189.88│ 331976.72│ 107345.54│ 469925.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0500│ -0.1120│ 0.0680│ -0.1940│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0499│ -0.0700│ 0.0620│ -0.1960│
│每股净资产(元) │ 1.4565│ 1.4090│ 1.5178│ 1.5096│
│每股资本公积金(元) │ 0.4104│ 0.4104│ 0.4105│ 0.4105│
│每股未分配利润(元) │ -0.1075│ -0.1537│ -0.0411│ -0.0327│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3337│ 0.5943│ 0.6894│ 0.3633│
│每股现金流量(元) │ 0.0455│ -0.0757│ 0.3191│ -0.1267│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│总资产周转率 │ 0.0583│ 0.0439│ 0.0486│ 0.0088│
│营业收入增长率(%) │ 59.9184│ -34.0690│ 352.7160│ -69.7342│
│营业利润增长率(%) │ 3258.2664│ -217.6621│ 134.5554│ -884.8572│
│利润总额增长率(%) │ 1181.7346│ -270.5608│ 137.5990│ -913.5997│
│归属母公司净利润增长率│ 243.2067│ -264.2995│ 135.0087│-1237.1435│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -15.4389│ -26.2603│ -27.5238│ -9.8751│
│净资产增长率(%) │ -5.1330│ -7.1629│ 0.5382│ -12.2757│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 26.8558│ 20.7139│ 2.7275│ -64.5073│
│总资产收益率(%) │ 1.4858│ 0.4875│ 0.0126│ -2.8313│
│净资产收益率(%) │ 3.4285│ 1.4147│ 0.0486│ -7.9187│
│营业利润率(%) │ 34.9785│ 26.0205│ -67.5652│ -58.5472│
│销售毛利率(%) │ --│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 26.8558│ 20.7139│ 2.7275│ -64.5073│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│总资产周转率 │ 0.0583│ 0.0283│ 0.0056│ 0.0439│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│产权比率 │ 1.1195│ 1.5540│ 1.3840│ 1.3535│
│资产负债率 │ 0.5282│ 0.6073│ 0.5792│ 0.5737│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 59.9184│ 35.7002│ -61.2606│ -34.0690│
│营业利润增长率(%) │ 3258.2664│ 1202.1740│ -245.1681│ -217.6621│
│总资产增长率(%) │ -15.4389│ -22.7183│ -28.1016│ -26.2603│
│固定资产增长率(%) │ -3.8652│ -3.5083│ -5.0519│ -5.6839│
│股东权益增长率(%) │ -5.1650│ -6.8642│ -8.2117│ -7.5171│
│净利润增长率(%) │ 258.0833│ 254.0960│ -96.0880│ -259.5036│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.9472│ 39.0776│ 41.8497│ 42.3880│
│固定资产比率(%) │ 1.0851│ 0.9281│ 1.0109│ 1.0431│
│无形资产比率(%) │ 0.2046│ 0.1732│ 0.2047│ 0.2029│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2114644.36│ 2488745.73│ 2296061.64│ 2265854.04│
│固定资产 │ 22945.32│ 23098.76│ 23211.57│ 23634.75│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4326.83│ 4309.46│ 4699.54│ 4597.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 1116912.06│ 1511315.73│ 1329895.40│ 1300011.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 279772.52│ 279772.52│ 279772.52│ 279772.52│
│未分配利润 │ -73298.61│ -93573.89│ -104426.40│ -104734.80│
│归属于母公司所│ 992766.81│ 972542.53│ 960894.71│ 960450.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 997732.30│ 977430.00│ 966166.23│ 965842.39│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2500728.45│ 3220357.76│ 3193481.12│ 3072771.81│
│固定资产 │ 23867.86│ 23938.61│ 24446.58│ 25059.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4764.81│ 4984.05│ 4735.88│ 5519.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 1448656.13│ 2170890.45│ 2140878.12│ 2028424.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 279784.52│ 279787.07│ 279784.52│ 279784.52│
│未分配利润 │ -18072.40│ -22696.88│ -18155.03│ -27989.74│
│归属于母公司所│ 1046483.12│ 1041234.75│ 1043968.38│ 1034554.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1052072.32│ 1049467.31│ 1052603.00│ 1044347.08│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 127673.39│ 67185.90│ 12727.93│ 117158.16│
│营业收入 │ 127673.39│ 67185.90│ 12727.93│ 117158.16│
│营业成本 │ --│ 49703.79│ 21327.59│ 185750.99│
│管理费用 │ 83520.23│ 50649.06│ 22654.97│ 107700.08│
│营业利润 │ 44658.29│ 17482.11│ -8599.66│ -68592.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 68651.23│ 35641.92│ 19569.70│ 58891.42│
│营业外收支净额│ -112.90│ -118.72│ 9414.30│ -38540.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 44545.40│ 17363.39│ 814.64│ -107132.89│
│所得税费用 │ 10257.67│ 3446.60│ 467.49│ -31557.33│
│归属母公司净利│ 34036.99│ 13758.54│ 467.46│ -76054.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 34287.72│ 13916.79│ 347.15│ -75575.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 79836.57│ 49510.52│ 32855.26│ 177698.13│
│营业收入 │ 79836.57│ 49510.52│ 32855.26│ 177698.13│
│营业成本 │ --│ 51096.67│ 26931.32│ 119401.68│
│管理费用 │ 76350.16│ 49684.74│ 26551.36│ 118034.32│
│营业利润 │ 1329.80│ -1586.15│ 5923.93│ 58296.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 54518.15│ 34221.70│ 31157.97│ 68691.61│
│营业外收支净额│ 2145.60│ 144.04│ -504.42│ 4515.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3475.40│ -1442.11│ 5419.51│ 62812.16│
│所得税费用 │ -6099.95│ -5372.34│ -3454.62│ 15430.42│
│归属母公司净利│ 9917.34│ 5292.86│ 9834.70│ 46290.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9575.35│ 3930.23│ 8874.13│ 47381.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 465389.91│ 404190.14│ 166246.84│ 901741.18│
│经营现金流出小计│ 237952.08│ 117183.24│ 202915.33│ 496651.14│
│经营现金流量净额│ 227437.83│ 287006.90│ -36668.49│ 405090.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7010.64│ 5333.40│ 3856.46│ 73497.10│
│投资现金流出小计│ 3585.85│ 1534.04│ 376.17│ 3205.11│
│投资现金流量净额│ 3424.79│ 3799.36│ 3480.29│ 70291.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 82700.00│ 33900.00│ 12000.00│ 321000.00│
│筹资现金流出小计│ 282557.94│ 107801.90│ 64294.66│ 847898.67│
│筹资现金流量净额│ -199857.94│ -73901.90│ -52294.66│-526898.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30995.62│ 216890.35│ -85473.46│ -51612.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 647252.56│ 490929.89│ 230915.87│1627122.79│
│经营现金流出小计│ 288062.68│ 158953.17│ 123570.32│1157197.16│
│经营现金流量净额│ 359189.88│ 331976.72│ 107345.54│ 469925.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 43653.12│ 16519.63│ 11229.67│ 141526.16│
│投资现金流出小计│ 2450.41│ 1204.74│ 77.13│ 11502.87│
│投资现金流量净额│ 41202.71│ 15314.89│ 11152.54│ 130023.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 271000.00│ 237000.00│ 144000.00│ 292538.79│
│筹资现金流出小计│ 751999.78│ 412829.95│ 186501.53│ 675034.57│
│筹资现金流量净额│ -480999.78│ -175829.95│ -42501.53│-382495.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -80642.19│ 171483.61│ 76020.05│ 217477.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│无形资产 │ 4326.83│ 4597.80│ 5519.66│ -16.70│
│负债合计 │1116912.06│1300011.65│2028424.73│ -35.91│
│营业利润 │ 44658.29│ -68592.83│ 58296.45│ -217.66│
│归属于母公司所有│ 34036.99│ -76054.96│ 46290.44│ -264.30│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│利润总额 │ 44545.40│-107132.89│ 62812.16│ -270.56│
│经营活动产生的现│ 465389.91│ 901741.18│1627122.79│ -44.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 237952.08│ 496651.14│1157197.16│ -57.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 227437.83│ 405090.04│ 469925.63│ -13.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7010.64│ 73497.10│ 141526.16│ -48.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3585.85│ 3205.11│ 11502.87│ -72.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3424.79│ 70291.99│ 130023.29│ -45.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3585.85│ 3204.11│ 4494.50│ -28.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 82700.00│ 321000.00│ 292538.79│ 9.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-199857.94│-526898.67│-382495.78│ -37.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30995.62│ -51612.30│ 217477.71│ -123.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
│(附注)经营活动产│ 227437.83│ 405090.04│ 469925.63│ -13.80│
│生的现金流量净额│ │ │ │ │
│现金期末余额 │ 747742.22│ 716746.60│ 768358.91│ -6.72│
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37321.59│ 31.8557│ -85972.30│ 113.0397│
│第三季度│ 30326.04│ 25.8847│ 4624.48│ -6.0804│
│第二季度│ 16655.27│ 14.2161│ -4541.84│ 5.9718│
│第一季度│ 32855.26│ 28.0435│ 9834.70│ -12.9310│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37091.40│ 20.8733│ 6223.60│ 13.4447│
│第三季度│ 33529.31│ 18.8687│ 4274.52│ 9.2341│
│第二季度│ 36132.27│ 20.3335│ 315.94│ 0.6825│
│第一季度│ 70945.15│ 39.9245│ 35476.39│ 76.6387│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0200│ 0.0010│ -0.1120│
│基本每股收益 │ 0.0499│ 0.0200│ 0.0007│ -0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0200│ 0.0010│ -0.1120│
│每股净资产(元) │ 1.4565│ 1.4268│ 1.4097│ 1.4090│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3337│ 0.4211│ -0.0538│ 0.5943│
│每股现金流量(元) │ 0.0455│ 0.3182│ -0.1254│ -0.0757│
│每股资本公积金(元) │ 0.4104│ 0.4104│ 0.4104│ 0.4104│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0510│ 0.0510│ 0.0510│ 0.0510│
│每股未分配利润(元) │ -0.1075│ -0.1373│ -0.1532│ -0.1537│
│净资产收益率(%) │ 3.4285│ 1.4147│ 0.0486│ -7.9187│
│加权净资产收益率(%) │ 3.4900│ 1.4200│ 0.0500│ -7.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4195│ 1.4068│ 0.0333│ -4.9407│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4200│ --│ -4.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2114644.36│2488745.73│2296061.64│2265854.04│
│归属母公司股东权益 │ 992766.81│ 972542.53│ 960894.71│ 960450.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 127673.39│ 67185.90│ 12727.93│ 117158.16│
│营业支出(万元) │ --│ 49703.79│ 21327.59│ 185750.99│
│投资收益(万元) │ 68651.23│ 35641.92│ 19569.70│ 58891.42│
│净利润(万元) │ 34287.72│ 13916.79│ 347.15│ -75575.57│
│营业利润(万元) │ 44658.29│ 17482.11│ -8599.66│ -68592.83│
│利润总额(万元) │ 44545.40│ 17363.39│ 814.64│-107132.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 34036.99│ 13758.54│ 467.46│ -76054.96│
│经营现金流量净额(万元)│ 227437.83│ 287006.90│ -36668.49│ 405090.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0150│ 0.0080│ 0.0140│ 0.0680│
│基本每股收益 │ 0.0121│ 0.0070│ 0.0144│ 0.0620│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0150│ 0.0080│ 0.0140│ 0.0680│
│每股净资产(元) │ 1.5353│ 1.5276│ 1.5316│ 1.5178│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5270│ 0.4870│ 0.1575│ 0.6894│
│每股现金流量(元) │ -0.1183│ 0.2516│ 0.1115│ 0.3191│
│每股资本公积金(元) │ 0.4105│ 0.4105│ 0.4105│ 0.4105│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0510│ 0.0510│ 0.0510│ 0.0510│
│每股未分配利润(元) │ -0.0265│ -0.0333│ -0.0266│ -0.0411│
│净资产收益率(%) │ 0.9477│ 0.5083│ 0.9421│ 4.4744│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9500│ 0.5100│ 0.9500│ 4.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.7658│ 0.4794│ 0.9696│ 4.0782│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4800│ --│ 4.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2500728.45│3220357.76│3193481.12│3072771.81│
│归属母公司股东权益 │1046483.12│1041234.75│1043968.38│1034554.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 79836.57│ 49510.52│ 32855.26│ 177698.13│
│营业支出(万元) │ --│ 51096.67│ 26931.32│ 119401.68│
│投资收益(万元) │ 54518.15│ 34221.70│ 31157.97│ 68691.61│
│净利润(万元) │ 9575.35│ 3930.23│ 8874.13│ 47381.74│
│营业利润(万元) │ 1329.80│ -1586.15│ 5923.93│ 58296.45│
│利润总额(万元) │ 3475.40│ -1442.11│ 5419.51│ 62812.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 9917.34│ 5292.86│ 9834.70│ 46290.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 359189.88│ 331976.72│ 107345.54│ 469925.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0500│ -0.1120│ 0.0680│ -0.1940│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0499│ -0.0700│ 0.0620│ -0.1960│
│每股净资产(元) │ 1.4565│ 1.4090│ 1.5178│ 1.5096│
│每股资本公积金(元) │ 0.4104│ 0.4104│ 0.4105│ 0.4105│
│每股未分配利润(元) │ -0.1075│ -0.1537│ -0.0411│ -0.0327│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3337│ 0.5943│ 0.6894│ 0.3633│
│每股现金流量(元) │ 0.0455│ -0.0757│ 0.3191│ -0.1267│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│总资产周转率 │ 0.0583│ 0.0439│ 0.0486│ 0.0088│
│营业收入增长率(%) │ 59.9184│ -34.0690│ 352.7160│ -69.7342│
│营业利润增长率(%) │ 3258.2664│ -217.6621│ 134.5554│ -884.8572│
│利润总额增长率(%) │ 1181.7346│ -270.5608│ 137.5990│ -913.5997│
│归属母公司净利润增长率│ 243.2067│ -264.2995│ 135.0087│-1237.1435│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -15.4389│ -26.2603│ -27.5238│ -9.8751│
│净资产增长率(%) │ -5.1330│ -7.1629│ 0.5382│ -12.2757│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 26.8558│ 20.7139│ 2.7275│ -64.5073│
│总资产收益率(%) │ 1.4858│ 0.4875│ 0.0126│ -2.8313│
│净资产收益率(%) │ 3.4285│ 1.4147│ 0.0486│ -7.9187│
│营业利润率(%) │ 34.9785│ 26.0205│ -67.5652│ -58.5472│
│销售毛利率(%) │ --│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 26.8558│ 20.7139│ 2.7275│ -64.5073│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│总资产周转率 │ 0.0583│ 0.0283│ 0.0056│ 0.0439│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│产权比率 │ 1.1195│ 1.5540│ 1.3840│ 1.3535│
│资产负债率 │ 0.5282│ 0.6073│ 0.5792│ 0.5737│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 59.9184│ 35.7002│ -61.2606│ -34.0690│
│营业利润增长率(%) │ 3258.2664│ 1202.1740│ -245.1681│ -217.6621│
│总资产增长率(%) │ -15.4389│ -22.7183│ -28.1016│ -26.2603│
│固定资产增长率(%) │ -3.8652│ -3.5083│ -5.0519│ -5.6839│
│股东权益增长率(%) │ -5.1650│ -6.8642│ -8.2117│ -7.5171│
│净利润增长率(%) │ 258.0833│ 254.0960│ -96.0880│ -259.5036│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.9472│ 39.0776│ 41.8497│ 42.3880│
│固定资产比率(%) │ 1.0851│ 0.9281│ 1.0109│ 1.0431│
│无形资产比率(%) │ 0.2046│ 0.1732│ 0.2047│ 0.2029│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2114644.36│ 2488745.73│ 2296061.64│ 2265854.04│
│固定资产 │ 22945.32│ 23098.76│ 23211.57│ 23634.75│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4326.83│ 4309.46│ 4699.54│ 4597.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 1116912.06│ 1511315.73│ 1329895.40│ 1300011.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 279772.52│ 279772.52│ 279772.52│ 279772.52│
│未分配利润 │ -73298.61│ -93573.89│ -104426.40│ -104734.80│
│归属于母公司所│ 992766.81│ 972542.53│ 960894.71│ 960450.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 997732.30│ 977430.00│ 966166.23│ 965842.39│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2500728.45│ 3220357.76│ 3193481.12│ 3072771.81│
│固定资产 │ 23867.86│ 23938.61│ 24446.58│ 25059.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4764.81│ 4984.05│ 4735.88│ 5519.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 1448656.13│ 2170890.45│ 2140878.12│ 2028424.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 279784.52│ 279787.07│ 279784.52│ 279784.52│
│未分配利润 │ -18072.40│ -22696.88│ -18155.03│ -27989.74│
│归属于母公司所│ 1046483.12│ 1041234.75│ 1043968.38│ 1034554.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1052072.32│ 1049467.31│ 1052603.00│ 1044347.08│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 127673.39│ 67185.90│ 12727.93│ 117158.16│
│营业收入 │ 127673.39│ 67185.90│ 12727.93│ 117158.16│
│营业成本 │ --│ 49703.79│ 21327.59│ 185750.99│
│管理费用 │ 83520.23│ 50649.06│ 22654.97│ 107700.08│
│营业利润 │ 44658.29│ 17482.11│ -8599.66│ -68592.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 68651.23│ 35641.92│ 19569.70│ 58891.42│
│营业外收支净额│ -112.90│ -118.72│ 9414.30│ -38540.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 44545.40│ 17363.39│ 814.64│ -107132.89│
│所得税费用 │ 10257.67│ 3446.60│ 467.49│ -31557.33│
│归属母公司净利│ 34036.99│ 13758.54│ 467.46│ -76054.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 34287.72│ 13916.79│ 347.15│ -75575.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 79836.57│ 49510.52│ 32855.26│ 177698.13│
│营业收入 │ 79836.57│ 49510.52│ 32855.26│ 177698.13│
│营业成本 │ --│ 51096.67│ 26931.32│ 119401.68│
│管理费用 │ 76350.16│ 49684.74│ 26551.36│ 118034.32│
│营业利润 │ 1329.80│ -1586.15│ 5923.93│ 58296.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 54518.15│ 34221.70│ 31157.97│ 68691.61│
│营业外收支净额│ 2145.60│ 144.04│ -504.42│ 4515.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3475.40│ -1442.11│ 5419.51│ 62812.16│
│所得税费用 │ -6099.95│ -5372.34│ -3454.62│ 15430.42│
│归属母公司净利│ 9917.34│ 5292.86│ 9834.70│ 46290.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9575.35│ 3930.23│ 8874.13│ 47381.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 465389.91│ 404190.14│ 166246.84│ 901741.18│
│经营现金流出小计│ 237952.08│ 117183.24│ 202915.33│ 496651.14│
│经营现金流量净额│ 227437.83│ 287006.90│ -36668.49│ 405090.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7010.64│ 5333.40│ 3856.46│ 73497.10│
│投资现金流出小计│ 3585.85│ 1534.04│ 376.17│ 3205.11│
│投资现金流量净额│ 3424.79│ 3799.36│ 3480.29│ 70291.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 82700.00│ 33900.00│ 12000.00│ 321000.00│
│筹资现金流出小计│ 282557.94│ 107801.90│ 64294.66│ 847898.67│
│筹资现金流量净额│ -199857.94│ -73901.90│ -52294.66│-526898.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30995.62│ 216890.35│ -85473.46│ -51612.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 647252.56│ 490929.89│ 230915.87│1627122.79│
│经营现金流出小计│ 288062.68│ 158953.17│ 123570.32│1157197.16│
│经营现金流量净额│ 359189.88│ 331976.72│ 107345.54│ 469925.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 43653.12│ 16519.63│ 11229.67│ 141526.16│
│投资现金流出小计│ 2450.41│ 1204.74│ 77.13│ 11502.87│
│投资现金流量净额│ 41202.71│ 15314.89│ 11152.54│ 130023.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 271000.00│ 237000.00│ 144000.00│ 292538.79│
│筹资现金流出小计│ 751999.78│ 412829.95│ 186501.53│ 675034.57│
│筹资现金流量净额│ -480999.78│ -175829.95│ -42501.53│-382495.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -80642.19│ 171483.61│ 76020.05│ 217477.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│无形资产 │ 4326.83│ 4597.80│ 5519.66│ -16.70│
│负债合计 │1116912.06│1300011.65│2028424.73│ -35.91│
│营业利润 │ 44658.29│ -68592.83│ 58296.45│ -217.66│
│归属于母公司所有│ 34036.99│ -76054.96│ 46290.44│ -264.30│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│利润总额 │ 44545.40│-107132.89│ 62812.16│ -270.56│
│经营活动产生的现│ 465389.91│ 901741.18│1627122.79│ -44.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 237952.08│ 496651.14│1157197.16│ -57.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 227437.83│ 405090.04│ 469925.63│ -13.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7010.64│ 73497.10│ 141526.16│ -48.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3585.85│ 3205.11│ 11502.87│ -72.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3424.79│ 70291.99│ 130023.29│ -45.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3585.85│ 3204.11│ 4494.50│ -28.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 82700.00│ 321000.00│ 292538.79│ 9.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-199857.94│-526898.67│-382495.78│ -37.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30995.62│ -51612.30│ 217477.71│ -123.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
│(附注)经营活动产│ 227437.83│ 405090.04│ 469925.63│ -13.80│
│生的现金流量净额│ │ │ │ │
│现金期末余额 │ 747742.22│ 716746.60│ 768358.91│ -6.72│
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37321.59│ 31.8557│ -85972.30│ 113.0397│
│第三季度│ 30326.04│ 25.8847│ 4624.48│ -6.0804│
│第二季度│ 16655.27│ 14.2161│ -4541.84│ 5.9718│
│第一季度│ 32855.26│ 28.0435│ 9834.70│ -12.9310│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37091.40│ 20.8733│ 6223.60│ 13.4447│
│第三季度│ 33529.31│ 18.8687│ 4274.52│ 9.2341│
│第二季度│ 36132.27│ 20.3335│ 315.94│ 0.6825│
│第一季度│ 70945.15│ 39.9245│ 35476.39│ 76.6387│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘