财务分析报告
≈≈国芳集团601086≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0800│ 0.0600│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.1223│ 0.0700│ 0.0600│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0800│ 0.0600│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 2.3247│ 2.7498│ 2.8377│ 2.8021│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2465│ 0.1642│ 0.1418│ 0.2671│
│每股现金流量(元) │ 0.4581│ 0.1409│ 0.2570│ -0.1766│
│每股资本公积金(元) │ 0.5326│ 0.5325│ 0.5323│ 0.5323│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1913│ 0.1913│ 0.1913│ 0.1913│
│每股未分配利润(元) │ 0.4874│ 0.6782│ 0.7858│ 0.7221│
│净资产收益率(%) │ 5.5451│ 2.7674│ 2.2447│ 5.4032│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5500│ 2.6800│ 2.2600│ 5.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.2158│ 2.7048│ 2.2513│ 5.0201│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6200│ --│ 5.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 303446.17│ 299083.88│ 298969.13│ 261566.99│
│归属母公司股东权益 │ 154826.65│ 183137.94│ 188991.47│ 186617.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 75299.39│ 52118.17│ 31150.37│ 102145.02│
│营业成本(万元) │ 41924.20│ 29481.97│ 17527.91│ 56212.83│
│投资收益(万元) │ 920.78│ 38.58│ 45.94│ 994.06│
│净利润(万元) │ 8585.22│ 5068.13│ 4242.35│ 10083.36│
│营业利润(万元) │ 11395.58│ 6989.58│ 5565.55│ 14985.42│
│利润总额(万元) │ 11860.16│ 7110.74│ 5540.25│ 13966.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 8585.22│ 5068.13│ 4242.35│ 10083.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 16417.04│ 10935.76│ 9445.37│ 17786.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0300│ 0.0200│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.0747│ 0.0400│ 0.0164│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0300│ 0.0200│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 2.8065│ 2.6263│ 2.6941│ 2.7232│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0502│ -0.1819│ -0.1117│ 0.2707│
│每股现金流量(元) │ -0.3869│ -0.3419│ -0.1247│ -0.3111│
│每股资本公积金(元) │ 0.5264│ 0.4896│ 0.4896│ 0.4896│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1794│ 0.1794│ 0.1794│ 0.1794│
│每股未分配利润(元) │ 0.6600│ 0.6068│ 0.6960│ 0.6770│
│净资产收益率(%) │ 2.9573│ 1.1339│ 0.7040│ 6.3363│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0200│ 1.1000│ 0.7000│ 6.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7624│ 1.4298│ 0.5763│ 5.6049│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3900│ --│ 5.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 263937.63│ 263668.72│ 261701.65│ 276546.80│
│归属母公司股东权益 │ 186912.33│ 174908.61│ 179429.47│ 181366.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 65649.43│ 40153.59│ 20385.70│ 276590.12│
│营业成本(万元) │ 34466.52│ 20566.15│ 10620.99│ 230363.89│
│投资收益(万元) │ 718.10│ -91.29│ 78.21│ 1418.78│
│净利润(万元) │ 5544.67│ 1983.22│ 1263.14│ 11491.84│
│营业利润(万元) │ 8691.06│ 4010.77│ 1946.96│ 16321.31│
│利润总额(万元) │ 7821.66│ 3177.86│ 2040.63│ 15950.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 5544.67│ 1983.22│ 1263.14│ 11491.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 3341.49│ -12114.68│ -7437.56│ 18030.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1500│ 0.1700│ 0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1223│ 0.1400│ 0.1500│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 2.3247│ 2.8021│ 2.7232│ 2.6817│
│每股资本公积金(元) │ 0.5326│ 0.5323│ 0.4896│ 0.4896│
│每股未分配利润(元) │ 0.4874│ 0.7221│ 0.6770│ 0.7192│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2465│ 0.2671│ 0.2707│ 0.3685│
│每股现金流量(元) │ 0.4581│ -0.1766│ -0.3111│ 0.0801│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.7157│ 5.5680│ 25.2842│ 29.6483│
│应收账款周转率 │ 194.8121│ 538.1774│ 1109.3265│ 495.4382│
│总资产周转率 │ 0.2665│ 0.3796│ 1.0254│ 1.1072│
│营业收入增长率(%) │ 14.6992│ -63.0699│ -5.5116│ 0.8581│
│营业利润增长率(%) │ 31.1184│ -8.1850│ -11.9672│ 4.7726│
│利润总额增长率(%) │ 51.6323│ -12.4349│ -13.1479│ 4.7861│
│归属母公司净利润增长率│ 54.8374│ -12.2564│ -12.7401│ 8.9122│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.9689│ -5.4167│ 5.1786│ -1.0925│
│净资产增长率(%) │ -17.1662│ 2.8950│ 1.5465│ 1.0615│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.4015│ 9.7243│ 13.6189│ 9.8716│
│总资产收益率(%) │ 3.0262│ 1.8012│ 1.5133│ 3.7477│
│净资产收益率(%) │ 5.5451│ 2.7674│ 2.2447│ 5.4032│
│营业利润率(%) │ 15.1337│ 13.4110│ 17.8667│ 14.6707│
│销售毛利率(%) │ 44.3233│ 43.4325│ 43.7313│ 44.9676│
│销售净利率(%) │ 11.4015│ 9.7243│ 13.6189│ 9.8716│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.7157│ 3.0395│ 1.7581│ 5.5680│
│固定资产周转率 │ 0.9860│ 0.6861│ 0.3527│ 1.1179│
│流动资产周转率 │ 0.7662│ 0.6041│ 0.3463│ 1.1279│
│总资产周转率 │ 0.2665│ 0.1859│ 0.1111│ 0.3796│
│股东权益周转率 │ 0.4407│ 0.2911│ 0.1691│ 0.5552│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0729│ 1.3340│ 1.3964│ 1.3600│
│速动比率(%) │ 0.9615│ 1.1713│ 1.2396│ 1.1553│
│产权比率 │ 0.9599│ 0.6331│ 0.5819│ 0.4016│
│应收账款周转率 │ 194.8121│ 183.4987│ 208.4115│ 538.1774│
│利息保障倍数 │ 27.2972│ 16.8787│ 40.5111│ 95.6926│
│资产负债率 │ 0.4898│ 0.3877│ 0.3679│ 0.2865│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.6992│ 29.7970│ 52.8050│ -63.0699│
│营业利润增长率(%) │ 31.1184│ 74.2703│ 185.8578│ -8.1850│
│总资产增长率(%) │ 14.9689│ 13.4317│ 14.2404│ -5.4167│
│固定资产增长率(%) │ --│ -30.9237│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -17.1662│ 4.7049│ 5.3291│ 2.8950│
│净利润增长率(%) │ 54.8374│ 155.5507│ 235.8580│ -12.2564│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.0228│ 61.2330│ 63.2144│ 71.3458│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.0558│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.0320│ 30.5662│ 33.0286│ 31.0221│
│无形资产比率(%) │ 0.2486│ 0.2685│ 0.2762│ 0.3426│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 303446.17│ 299083.88│ 298969.13│ 261566.99│
│流动资产 │ 115406.72│ 91418.60│ 98745.46│ 81143.58│
│非流动资产 │ 188039.45│ 207665.28│ 200223.67│ 180423.41│
│固定资产 │ 63783.44│ 62974.57│ 87698.75│ 88946.25│
│货币资金 │ 89063.33│ 67937.81│ 75672.91│ 58556.14│
│存货 │ 11977.93│ 8811.04│ 9351.67│ 10587.96│
│应收账款 │ 623.26│ 418.27│ 149.15│ 149.78│
│其他应收款 │ --│ 11908.07│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 754.37│ 803.00│ 825.68│ 896.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10000.00│ 10000.00│ 15000.00│ 5000.00│
│预收账款 │ 686.26│ 487.09│ 537.73│ 528.62│
│应付账款 │ 30701.90│ 30835.40│ 31877.87│ 33088.86│
│流动负债 │ 107564.93│ 68527.13│ 70716.05│ 59664.95│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 148619.52│ 115945.94│ 109977.66│ 74949.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 35471.76│ 35462.55│ 35453.08│ 35453.08│
│未分配利润 │ 32462.43│ 45166.68│ 52332.90│ 48090.55│
│归属于母公司所│ 154826.65│ 183137.94│ 188991.47│ 186617.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 154826.65│ 183137.94│ 188991.47│ 186617.07│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 263937.63│ 263668.72│ 261701.65│ 276546.80│
│流动资产 │ 76104.34│ 85597.81│ 92247.15│ 99980.09│
│非流动资产 │ 187833.28│ 178070.91│ 169454.51│ 176566.72│
│固定资产 │ 89831.51│ 91166.68│ 92488.06│ 93794.08│
│货币资金 │ 44550.02│ 47547.03│ 62017.15│ 70319.09│
│存货 │ 15211.84│ 8215.63│ 8920.51│ 9603.59│
│应收账款 │ 346.40│ 293.13│ 325.60│ 229.81│
│其他应收款 │ --│ 14627.27│ --│ 9484.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 612.33│ 638.60│ 667.93│ 707.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 25000.00│ 20000.00│ 20000.00│
│预收账款 │ 295.21│ 391.33│ 9871.14│ 860.93│
│应付账款 │ 32826.75│ 30949.10│ 27772.27│ 43269.64│
│流动负债 │ 59773.34│ 73417.05│ 67307.95│ 79055.19│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 77025.29│ 88760.10│ 82272.19│ 95180.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 35058.55│ 32608.55│ 32608.55│ 32608.55│
│未分配利润 │ 43958.23│ 40413.81│ 46353.73│ 45090.59│
│归属于母公司所│ 186912.33│ 174908.61│ 179429.47│ 181366.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 186912.33│ 174908.61│ 179429.47│ 181366.46│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75299.39│ 52118.17│ 31150.37│ 102145.02│
│营业收入 │ 75299.39│ 52118.17│ 31150.37│ 102145.02│
│营业总成本 │ 64867.76│ 45296.58│ 25648.59│ 88658.67│
│营业成本 │ 41924.20│ 29481.97│ 17527.91│ 56212.83│
│财务费用 │ 414.34│ 402.70│ 140.22│ 233.67│
│管理费用 │ 7724.06│ 4457.37│ 2469.55│ 9399.87│
│营业利润 │ 11395.58│ 6989.58│ 5565.55│ 14985.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 920.78│ 38.58│ 45.94│ 994.06│
│营业外收支净额│ 464.58│ 121.15│ -25.30│ -1018.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11860.16│ 7110.74│ 5540.25│ 13966.72│
│所得税费用 │ 3274.93│ 2042.61│ 1297.90│ 3883.36│
│归属母公司净利│ 8585.22│ 5068.13│ 4242.35│ 10083.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8585.22│ 5068.13│ 4242.35│ 10083.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65649.43│ 40153.59│ 20385.70│ 276590.12│
│营业收入 │ 65649.43│ 40153.59│ 20385.70│ 276590.12│
│营业总成本 │ 57930.54│ 36038.35│ 18532.09│ 261757.13│
│营业成本 │ 34466.52│ 20566.15│ 10620.99│ 230363.89│
│财务费用 │ 58.66│ -154.57│ 82.63│ -207.87│
│管理费用 │ 6758.09│ 4687.81│ 2420.23│ 11456.78│
│营业利润 │ 8691.06│ 4010.77│ 1946.96│ 16321.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 718.10│ -91.29│ 78.21│ 1418.78│
│营业外收支净额│ -869.40│ -832.91│ 93.67│ -371.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7821.66│ 3177.86│ 2040.63│ 15950.09│
│所得税费用 │ 2276.99│ 1194.64│ 777.49│ 4458.25│
│归属母公司净利│ 5544.67│ 1983.22│ 1263.14│ 11491.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5544.67│ 1983.22│ 1263.14│ 11491.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 222466.55│ 153015.59│ 91919.92│ 284063.50│
│经营现金流出小计│ 206049.52│ 142079.83│ 82474.54│ 266276.89│
│经营现金流量净额│ 16417.04│ 10935.76│ 9445.37│ 17786.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23733.39│ 381.04│ 11.28│ 5515.39│
│投资现金流出小计│ 5522.85│ 2731.53│ 2209.87│ 12643.57│
│投资现金流量净额│ 18210.55│ -2350.49│ -2198.59│ -7128.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10000.02│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│筹资现金流出小计│ 14120.41│ 9203.60│ 130.02│ 32421.37│
│筹资现金流量净额│ -4120.39│ 796.40│ 9869.98│ -22421.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30507.19│ 9381.67│ 17116.76│ -11762.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 195349.41│ 119546.20│ 58446.33│ 313002.01│
│经营现金流出小计│ 192007.92│ 131660.87│ 65883.89│ 294971.84│
│经营现金流量净额│ 3341.49│ -12114.68│ -7437.56│ 18030.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2808.02│ 21.05│ 125.03│ 4149.41│
│投资现金流出小计│ 10166.42│ 9019.46│ 767.09│ 39073.87│
│投资现金流量净额│ -7358.40│ -8998.41│ -642.06│ -34924.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10000.00│ 10000.00│ --│ 20000.00│
│筹资现金流出小计│ 31752.15│ 11658.96│ 222.30│ 23827.54│
│筹资现金流量净额│ -21752.15│ -1658.96│ -222.30│ -3827.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25769.06│ -22772.05│ -8301.93│ -20721.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 89063.33│ 58556.14│ 70319.09│ -16.73│
│短期借款 │ 10000.00│ 5000.00│ 20000.00│ -75.00│
│应收账款 │ 623.26│ 149.78│ 229.81│ -34.82│
│应付账款 │ 30701.90│ 33088.86│ 43269.64│ -23.53│
│存货的减少 │ --│ -984.37│ -985.24│ 0.09│
│流动负债合计 │ 107564.93│ 59664.95│ 79055.19│ -24.53│
│负债合计 │ 148619.52│ 74949.92│ 95180.34│ -21.25│
│营业利润 │ 11395.58│ 14985.42│ 16321.31│ -8.18│
│利润总额 │ 11860.16│ 13966.72│ 15950.09│ -12.43│
│归属于母公司所有│ 8585.22│ 10083.36│ 11491.84│ -12.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 32462.43│ 48090.55│ 45090.59│ 6.65│
│营业外收支净额 │ 464.58│ -1018.70│ -371.22│ -174.42│
│购买商品、接受劳│ 179003.83│ 232072.53│ 252954.22│ -8.26│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 222466.55│ 284063.50│ 313002.01│ -9.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 206049.52│ 266276.89│ 294971.84│ -9.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16417.04│ 17786.61│ 18030.17│ -1.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23733.39│ 5515.39│ 4149.41│ 32.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5522.85│ 12643.57│ 39073.87│ -67.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18210.55│ -7128.18│ -34924.47│ 79.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3522.85│ 6641.57│ 9097.72│ -27.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10000.02│ 10000.00│ 20000.00│ -50.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14120.41│ 32421.37│ 23827.54│ 36.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4120.39│ -22421.37│ -3827.54│ -485.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7752.47│ 7421.37│ 13825.54│ -46.32│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30507.19│ -11762.94│ -20721.84│ 43.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1560.11│ -1067.69│ -46.12│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1560.11│ -1067.69│ -46.12│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36495.59│ 35.7292│ 4538.69│ 45.0117│
│第三季度│ 25495.84│ 24.9604│ 3561.45│ 35.3201│
│第二季度│ 19767.89│ 19.3528│ 720.08│ 7.1413│
│第一季度│ 20385.70│ 19.9576│ 1263.14│ 12.5270│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 69661.08│ 25.1857│ 1782.64│ 15.5122│
│第三季度│ 62409.60│ 22.5639│ 2432.03│ 21.1631│
│第二季度│ 64856.84│ 23.4487│ 2947.66│ 25.6500│
│第一季度│ 79662.61│ 28.8017│ 4329.51│ 37.6747│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0800│ 0.0600│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.1223│ 0.0700│ 0.0600│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0800│ 0.0600│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 2.3247│ 2.7498│ 2.8377│ 2.8021│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2465│ 0.1642│ 0.1418│ 0.2671│
│每股现金流量(元) │ 0.4581│ 0.1409│ 0.2570│ -0.1766│
│每股资本公积金(元) │ 0.5326│ 0.5325│ 0.5323│ 0.5323│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1913│ 0.1913│ 0.1913│ 0.1913│
│每股未分配利润(元) │ 0.4874│ 0.6782│ 0.7858│ 0.7221│
│净资产收益率(%) │ 5.5451│ 2.7674│ 2.2447│ 5.4032│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5500│ 2.6800│ 2.2600│ 5.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.2158│ 2.7048│ 2.2513│ 5.0201│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6200│ --│ 5.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 303446.17│ 299083.88│ 298969.13│ 261566.99│
│归属母公司股东权益 │ 154826.65│ 183137.94│ 188991.47│ 186617.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 75299.39│ 52118.17│ 31150.37│ 102145.02│
│营业成本(万元) │ 41924.20│ 29481.97│ 17527.91│ 56212.83│
│投资收益(万元) │ 920.78│ 38.58│ 45.94│ 994.06│
│净利润(万元) │ 8585.22│ 5068.13│ 4242.35│ 10083.36│
│营业利润(万元) │ 11395.58│ 6989.58│ 5565.55│ 14985.42│
│利润总额(万元) │ 11860.16│ 7110.74│ 5540.25│ 13966.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 8585.22│ 5068.13│ 4242.35│ 10083.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 16417.04│ 10935.76│ 9445.37│ 17786.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0300│ 0.0200│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.0747│ 0.0400│ 0.0164│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0300│ 0.0200│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 2.8065│ 2.6263│ 2.6941│ 2.7232│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0502│ -0.1819│ -0.1117│ 0.2707│
│每股现金流量(元) │ -0.3869│ -0.3419│ -0.1247│ -0.3111│
│每股资本公积金(元) │ 0.5264│ 0.4896│ 0.4896│ 0.4896│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1794│ 0.1794│ 0.1794│ 0.1794│
│每股未分配利润(元) │ 0.6600│ 0.6068│ 0.6960│ 0.6770│
│净资产收益率(%) │ 2.9573│ 1.1339│ 0.7040│ 6.3363│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0200│ 1.1000│ 0.7000│ 6.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7624│ 1.4298│ 0.5763│ 5.6049│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3900│ --│ 5.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 263937.63│ 263668.72│ 261701.65│ 276546.80│
│归属母公司股东权益 │ 186912.33│ 174908.61│ 179429.47│ 181366.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 65649.43│ 40153.59│ 20385.70│ 276590.12│
│营业成本(万元) │ 34466.52│ 20566.15│ 10620.99│ 230363.89│
│投资收益(万元) │ 718.10│ -91.29│ 78.21│ 1418.78│
│净利润(万元) │ 5544.67│ 1983.22│ 1263.14│ 11491.84│
│营业利润(万元) │ 8691.06│ 4010.77│ 1946.96│ 16321.31│
│利润总额(万元) │ 7821.66│ 3177.86│ 2040.63│ 15950.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 5544.67│ 1983.22│ 1263.14│ 11491.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 3341.49│ -12114.68│ -7437.56│ 18030.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1500│ 0.1700│ 0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1223│ 0.1400│ 0.1500│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 2.3247│ 2.8021│ 2.7232│ 2.6817│
│每股资本公积金(元) │ 0.5326│ 0.5323│ 0.4896│ 0.4896│
│每股未分配利润(元) │ 0.4874│ 0.7221│ 0.6770│ 0.7192│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2465│ 0.2671│ 0.2707│ 0.3685│
│每股现金流量(元) │ 0.4581│ -0.1766│ -0.3111│ 0.0801│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.7157│ 5.5680│ 25.2842│ 29.6483│
│应收账款周转率 │ 194.8121│ 538.1774│ 1109.3265│ 495.4382│
│总资产周转率 │ 0.2665│ 0.3796│ 1.0254│ 1.1072│
│营业收入增长率(%) │ 14.6992│ -63.0699│ -5.5116│ 0.8581│
│营业利润增长率(%) │ 31.1184│ -8.1850│ -11.9672│ 4.7726│
│利润总额增长率(%) │ 51.6323│ -12.4349│ -13.1479│ 4.7861│
│归属母公司净利润增长率│ 54.8374│ -12.2564│ -12.7401│ 8.9122│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.9689│ -5.4167│ 5.1786│ -1.0925│
│净资产增长率(%) │ -17.1662│ 2.8950│ 1.5465│ 1.0615│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.4015│ 9.7243│ 13.6189│ 9.8716│
│总资产收益率(%) │ 3.0262│ 1.8012│ 1.5133│ 3.7477│
│净资产收益率(%) │ 5.5451│ 2.7674│ 2.2447│ 5.4032│
│营业利润率(%) │ 15.1337│ 13.4110│ 17.8667│ 14.6707│
│销售毛利率(%) │ 44.3233│ 43.4325│ 43.7313│ 44.9676│
│销售净利率(%) │ 11.4015│ 9.7243│ 13.6189│ 9.8716│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.7157│ 3.0395│ 1.7581│ 5.5680│
│固定资产周转率 │ 0.9860│ 0.6861│ 0.3527│ 1.1179│
│流动资产周转率 │ 0.7662│ 0.6041│ 0.3463│ 1.1279│
│总资产周转率 │ 0.2665│ 0.1859│ 0.1111│ 0.3796│
│股东权益周转率 │ 0.4407│ 0.2911│ 0.1691│ 0.5552│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0729│ 1.3340│ 1.3964│ 1.3600│
│速动比率(%) │ 0.9615│ 1.1713│ 1.2396│ 1.1553│
│产权比率 │ 0.9599│ 0.6331│ 0.5819│ 0.4016│
│应收账款周转率 │ 194.8121│ 183.4987│ 208.4115│ 538.1774│
│利息保障倍数 │ 27.2972│ 16.8787│ 40.5111│ 95.6926│
│资产负债率 │ 0.4898│ 0.3877│ 0.3679│ 0.2865│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.6992│ 29.7970│ 52.8050│ -63.0699│
│营业利润增长率(%) │ 31.1184│ 74.2703│ 185.8578│ -8.1850│
│总资产增长率(%) │ 14.9689│ 13.4317│ 14.2404│ -5.4167│
│固定资产增长率(%) │ --│ -30.9237│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -17.1662│ 4.7049│ 5.3291│ 2.8950│
│净利润增长率(%) │ 54.8374│ 155.5507│ 235.8580│ -12.2564│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.0228│ 61.2330│ 63.2144│ 71.3458│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.0558│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.0320│ 30.5662│ 33.0286│ 31.0221│
│无形资产比率(%) │ 0.2486│ 0.2685│ 0.2762│ 0.3426│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 303446.17│ 299083.88│ 298969.13│ 261566.99│
│流动资产 │ 115406.72│ 91418.60│ 98745.46│ 81143.58│
│非流动资产 │ 188039.45│ 207665.28│ 200223.67│ 180423.41│
│固定资产 │ 63783.44│ 62974.57│ 87698.75│ 88946.25│
│货币资金 │ 89063.33│ 67937.81│ 75672.91│ 58556.14│
│存货 │ 11977.93│ 8811.04│ 9351.67│ 10587.96│
│应收账款 │ 623.26│ 418.27│ 149.15│ 149.78│
│其他应收款 │ --│ 11908.07│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 754.37│ 803.00│ 825.68│ 896.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10000.00│ 10000.00│ 15000.00│ 5000.00│
│预收账款 │ 686.26│ 487.09│ 537.73│ 528.62│
│应付账款 │ 30701.90│ 30835.40│ 31877.87│ 33088.86│
│流动负债 │ 107564.93│ 68527.13│ 70716.05│ 59664.95│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 148619.52│ 115945.94│ 109977.66│ 74949.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 35471.76│ 35462.55│ 35453.08│ 35453.08│
│未分配利润 │ 32462.43│ 45166.68│ 52332.90│ 48090.55│
│归属于母公司所│ 154826.65│ 183137.94│ 188991.47│ 186617.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 154826.65│ 183137.94│ 188991.47│ 186617.07│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 263937.63│ 263668.72│ 261701.65│ 276546.80│
│流动资产 │ 76104.34│ 85597.81│ 92247.15│ 99980.09│
│非流动资产 │ 187833.28│ 178070.91│ 169454.51│ 176566.72│
│固定资产 │ 89831.51│ 91166.68│ 92488.06│ 93794.08│
│货币资金 │ 44550.02│ 47547.03│ 62017.15│ 70319.09│
│存货 │ 15211.84│ 8215.63│ 8920.51│ 9603.59│
│应收账款 │ 346.40│ 293.13│ 325.60│ 229.81│
│其他应收款 │ --│ 14627.27│ --│ 9484.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 612.33│ 638.60│ 667.93│ 707.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 25000.00│ 20000.00│ 20000.00│
│预收账款 │ 295.21│ 391.33│ 9871.14│ 860.93│
│应付账款 │ 32826.75│ 30949.10│ 27772.27│ 43269.64│
│流动负债 │ 59773.34│ 73417.05│ 67307.95│ 79055.19│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 77025.29│ 88760.10│ 82272.19│ 95180.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 35058.55│ 32608.55│ 32608.55│ 32608.55│
│未分配利润 │ 43958.23│ 40413.81│ 46353.73│ 45090.59│
│归属于母公司所│ 186912.33│ 174908.61│ 179429.47│ 181366.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 186912.33│ 174908.61│ 179429.47│ 181366.46│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75299.39│ 52118.17│ 31150.37│ 102145.02│
│营业收入 │ 75299.39│ 52118.17│ 31150.37│ 102145.02│
│营业总成本 │ 64867.76│ 45296.58│ 25648.59│ 88658.67│
│营业成本 │ 41924.20│ 29481.97│ 17527.91│ 56212.83│
│财务费用 │ 414.34│ 402.70│ 140.22│ 233.67│
│管理费用 │ 7724.06│ 4457.37│ 2469.55│ 9399.87│
│营业利润 │ 11395.58│ 6989.58│ 5565.55│ 14985.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 920.78│ 38.58│ 45.94│ 994.06│
│营业外收支净额│ 464.58│ 121.15│ -25.30│ -1018.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11860.16│ 7110.74│ 5540.25│ 13966.72│
│所得税费用 │ 3274.93│ 2042.61│ 1297.90│ 3883.36│
│归属母公司净利│ 8585.22│ 5068.13│ 4242.35│ 10083.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8585.22│ 5068.13│ 4242.35│ 10083.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65649.43│ 40153.59│ 20385.70│ 276590.12│
│营业收入 │ 65649.43│ 40153.59│ 20385.70│ 276590.12│
│营业总成本 │ 57930.54│ 36038.35│ 18532.09│ 261757.13│
│营业成本 │ 34466.52│ 20566.15│ 10620.99│ 230363.89│
│财务费用 │ 58.66│ -154.57│ 82.63│ -207.87│
│管理费用 │ 6758.09│ 4687.81│ 2420.23│ 11456.78│
│营业利润 │ 8691.06│ 4010.77│ 1946.96│ 16321.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 718.10│ -91.29│ 78.21│ 1418.78│
│营业外收支净额│ -869.40│ -832.91│ 93.67│ -371.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7821.66│ 3177.86│ 2040.63│ 15950.09│
│所得税费用 │ 2276.99│ 1194.64│ 777.49│ 4458.25│
│归属母公司净利│ 5544.67│ 1983.22│ 1263.14│ 11491.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5544.67│ 1983.22│ 1263.14│ 11491.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 222466.55│ 153015.59│ 91919.92│ 284063.50│
│经营现金流出小计│ 206049.52│ 142079.83│ 82474.54│ 266276.89│
│经营现金流量净额│ 16417.04│ 10935.76│ 9445.37│ 17786.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23733.39│ 381.04│ 11.28│ 5515.39│
│投资现金流出小计│ 5522.85│ 2731.53│ 2209.87│ 12643.57│
│投资现金流量净额│ 18210.55│ -2350.49│ -2198.59│ -7128.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10000.02│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│筹资现金流出小计│ 14120.41│ 9203.60│ 130.02│ 32421.37│
│筹资现金流量净额│ -4120.39│ 796.40│ 9869.98│ -22421.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30507.19│ 9381.67│ 17116.76│ -11762.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 195349.41│ 119546.20│ 58446.33│ 313002.01│
│经营现金流出小计│ 192007.92│ 131660.87│ 65883.89│ 294971.84│
│经营现金流量净额│ 3341.49│ -12114.68│ -7437.56│ 18030.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2808.02│ 21.05│ 125.03│ 4149.41│
│投资现金流出小计│ 10166.42│ 9019.46│ 767.09│ 39073.87│
│投资现金流量净额│ -7358.40│ -8998.41│ -642.06│ -34924.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10000.00│ 10000.00│ --│ 20000.00│
│筹资现金流出小计│ 31752.15│ 11658.96│ 222.30│ 23827.54│
│筹资现金流量净额│ -21752.15│ -1658.96│ -222.30│ -3827.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25769.06│ -22772.05│ -8301.93│ -20721.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 89063.33│ 58556.14│ 70319.09│ -16.73│
│短期借款 │ 10000.00│ 5000.00│ 20000.00│ -75.00│
│应收账款 │ 623.26│ 149.78│ 229.81│ -34.82│
│应付账款 │ 30701.90│ 33088.86│ 43269.64│ -23.53│
│存货的减少 │ --│ -984.37│ -985.24│ 0.09│
│流动负债合计 │ 107564.93│ 59664.95│ 79055.19│ -24.53│
│负债合计 │ 148619.52│ 74949.92│ 95180.34│ -21.25│
│营业利润 │ 11395.58│ 14985.42│ 16321.31│ -8.18│
│利润总额 │ 11860.16│ 13966.72│ 15950.09│ -12.43│
│归属于母公司所有│ 8585.22│ 10083.36│ 11491.84│ -12.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 32462.43│ 48090.55│ 45090.59│ 6.65│
│营业外收支净额 │ 464.58│ -1018.70│ -371.22│ -174.42│
│购买商品、接受劳│ 179003.83│ 232072.53│ 252954.22│ -8.26│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 222466.55│ 284063.50│ 313002.01│ -9.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 206049.52│ 266276.89│ 294971.84│ -9.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16417.04│ 17786.61│ 18030.17│ -1.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23733.39│ 5515.39│ 4149.41│ 32.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5522.85│ 12643.57│ 39073.87│ -67.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18210.55│ -7128.18│ -34924.47│ 79.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3522.85│ 6641.57│ 9097.72│ -27.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10000.02│ 10000.00│ 20000.00│ -50.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14120.41│ 32421.37│ 23827.54│ 36.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4120.39│ -22421.37│ -3827.54│ -485.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7752.47│ 7421.37│ 13825.54│ -46.32│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30507.19│ -11762.94│ -20721.84│ 43.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1560.11│ -1067.69│ -46.12│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1560.11│ -1067.69│ -46.12│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36495.59│ 35.7292│ 4538.69│ 45.0117│
│第三季度│ 25495.84│ 24.9604│ 3561.45│ 35.3201│
│第二季度│ 19767.89│ 19.3528│ 720.08│ 7.1413│
│第一季度│ 20385.70│ 19.9576│ 1263.14│ 12.5270│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 69661.08│ 25.1857│ 1782.64│ 15.5122│
│第三季度│ 62409.60│ 22.5639│ 2432.03│ 21.1631│
│第二季度│ 64856.84│ 23.4487│ 2947.66│ 25.6500│
│第一季度│ 79662.61│ 28.8017│ 4329.51│ 37.6747│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘