赛轮股份赛轮股份财务分析报告
≈≈赛轮轮胎601058≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2500│ 0.1500│ 0.6200│
│基本每股收益 │ 0.3308│ 0.2400│ 0.1470│ 0.6300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2500│ 0.1400│ 0.6000│
│每股净资产(元) │ 3.3600│ 3.2440│ 3.3078│ 3.1347│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1732│ 0.1049│ 0.0837│ 1.2681│
│每股现金流量(元) │ 0.2718│ 0.3394│ 0.4273│ -0.1231│
│每股资本公积金(元) │ 0.8437│ 0.8374│ 0.8314│ 0.6464│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0925│ 0.0925│ 0.0925│ 0.1050│
│每股未分配利润(元) │ 1.4829│ 1.3851│ 1.4361│ 1.4819│
│净资产收益率(%) │ 9.7367│ 7.0768│ 3.9473│ 17.6255│
│加权净资产收益率(%) │ 10.3800│ 7.4500│ 4.6100│ 19.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.2025│ 6.8019│ 3.8679│ 17.7714│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.1700│ --│ 19.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2485315.03│2421516.25│2313443.96│2105620.97│
│归属母公司股东权益 │1029317.64│ 994031.36│1013574.70│ 846194.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1324494.19│ 865200.54│ 414910.12│1540498.92│
│营业成本(万元) │1056569.63│ 676931.58│ 324549.50│1121384.29│
│投资收益(万元) │ 2138.14│ 1021.78│ 8.68│ -1146.09│
│净利润(万元) │ 101641.02│ 71053.37│ 40309.15│ 152077.68│
│营业利润(万元) │ 104968.20│ 75806.18│ 43255.03│ 175381.86│
│利润总额(万元) │ 106728.26│ 75612.13│ 43318.75│ 172103.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 100221.80│ 70345.30│ 40008.71│ 149146.16│
│经营现金流量净额(万元)│ 53049.87│ 32142.40│ 25641.80│ 342311.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.2500│ 0.1100│ 0.4700│
│基本每股收益 │ 0.4547│ 0.2500│ 0.1069│ 0.4400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4600│ 0.2500│ 0.1400│ 0.4600│
│每股净资产(元) │ 2.9939│ 2.8281│ 2.7365│ 2.6175│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9057│ 0.5391│ 0.0796│ 0.7439│
│每股现金流量(元) │ 0.2175│ 0.4828│ 0.2045│ 0.4675│
│每股资本公积金(元) │ 0.6082│ 0.5859│ 0.5638│ 0.5416│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0628│ 0.0628│ 0.0628│ 0.0628│
│每股未分配利润(元) │ 1.4062│ 1.2064│ 1.1720│ 1.0712│
│净资产收益率(%) │ 14.5172│ 8.3157│ 3.6807│ 16.9101│
│加权净资产收益率(%) │ 15.5600│ 8.6300│ 3.7900│ 17.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.3501│ 8.3609│ 3.5759│ 16.0805│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.6800│ --│ 16.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2054218.02│2031547.59│1896676.57│1787732.51│
│归属母公司股东权益 │ 808191.74│ 763666.44│ 738938.44│ 706786.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1116318.28│ 679755.10│ 323649.10│1512783.93│
│营业成本(万元) │ 806780.79│ 491297.42│ 243127.84│1121610.06│
│投资收益(万元) │ -1696.01│ -1595.28│ 69.74│ 5130.02│
│净利润(万元) │ 118677.83│ 63306.09│ 26889.44│ 119119.48│
│营业利润(万元) │ 133547.40│ 72749.69│ 30078.25│ 133537.75│
│利润总额(万元) │ 130996.31│ 70112.83│ 29267.38│ 132249.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 117326.56│ 63504.48│ 27197.81│ 119518.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 244502.38│ 145571.63│ 21507.15│ 200876.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3500│ 0.6200│ 0.4700│ 0.2500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3308│ 0.6300│ 0.4400│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 3.3600│ 3.1347│ 2.6175│ 2.3352│
│每股资本公积金(元) │ 0.8437│ 0.6464│ 0.5416│ 0.6023│
│每股未分配利润(元) │ 1.4829│ 1.4819│ 1.0712│ 0.6783│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1732│ 1.2681│ 0.7439│ 0.7399│
│每股现金流量(元) │ 0.2718│ -0.1231│ 0.4675│ 0.1250│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.4146│ 4.5904│ 4.9844│ 5.0368│
│应收账款周转率 │ 6.1786│ 8.9191│ 9.9686│ 9.1298│
│总资产周转率 │ 0.5770│ 0.7913│ 0.9123│ 0.9020│
│营业收入增长率(%) │ 18.6484│ 1.8321│ 10.5452│ -0.8847│
│营业利润增长率(%) │ -21.4000│ 31.3350│ 81.6825│ 95.5243│
│利润总额增长率(%) │ -18.5258│ 30.1355│ 83.0277│ 105.1159│
│归属母公司净利润增长率│ -14.5788│ 24.7894│ 78.8836│ 102.5352│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.9859│ 17.7817│ 16.9354│ 1.5492│
│净资产增长率(%) │ 27.3606│ 19.7243│ 12.0375│ 5.7211│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.6739│ 8.2124│ 9.7152│ 9.8720│
│总资产收益率(%) │ 4.4780│ 3.1912│ 1.9149│ 7.8122│
│净资产收益率(%) │ 9.7367│ 7.0768│ 3.9473│ 17.6255│
│营业利润率(%) │ 7.9252│ 8.7617│ 10.4252│ 11.3847│
│销售毛利率(%) │ 20.2284│ 21.7602│ 21.7784│ 27.2064│
│销售净利率(%) │ 7.6739│ 8.2124│ 9.7152│ 9.8720│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.4146│ 2.1284│ 1.1403│ 4.5904│
│固定资产周转率 │ 1.7747│ 1.1572│ 0.5547│ 2.2390│
│流动资产周转率 │ 1.1832│ 0.7699│ 0.3753│ 1.6409│
│总资产周转率 │ 0.5770│ 0.3822│ 0.1878│ 0.7913│
│股东权益周转率 │ 1.3857│ 0.9467│ 0.4554│ 1.8996│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1174│ 1.1357│ 1.1227│ 0.9484│
│速动比率(%) │ 0.7907│ 0.7419│ 0.7726│ 0.6512│
│产权比率 │ 1.3252│ 1.4001│ 1.2474│ 1.4472│
│应收账款周转率 │ 6.1786│ 4.0496│ 2.1388│ 8.9191│
│利息保障倍数 │ 5.7930│ 9.7724│ 6.2036│ 8.3176│
│资产负债率 │ 0.5699│ 0.5747│ 0.5465│ 0.5816│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.6484│ 27.2812│ 28.1975│ 1.8321│
│营业利润增长率(%) │ -21.4000│ 4.2014│ 43.8084│ 31.3350│
│总资产增长率(%) │ 20.9859│ 19.1956│ 21.9736│ 17.7817│
│固定资产增长率(%) │ --│ 12.5332│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 26.8285│ 29.0239│ 35.7017│ 18.9061│
│净利润增长率(%) │ -14.3555│ 12.2378│ 49.9070│ 27.6682│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.4160│ 41.0500│ 43.8124│ 40.1874│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.3872│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.6136│ 50.2624│ 51.0259│ 48.9451│
│无形资产比率(%) │ 2.2632│ 2.2906│ 2.4248│ 2.6828│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2485315.03│ 2421516.25│ 2313443.96│ 2105620.97│
│流动资产 │ 1208200.92│ 1217111.74│ 1180455.92│ 1030599.16│
│非流动资产 │ 1277114.11│ 1204404.51│ 1132988.05│ 1075021.81│
│固定资产 │ 757319.09│ 760045.67│ 760684.35│ 735322.83│
│货币资金 │ 499483.48│ 499083.27│ 554150.02│ 436942.69│
│存货 │ 353223.98│ 370475.18│ 303603.19│ 265627.21│
│应收账款 │ 239819.60│ 238387.65│ 199062.22│ 188913.97│
│其他应收款 │ --│ 2171.27│ --│ 2009.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 56248.52│ 55468.41│ 56095.47│ 56490.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 340736.83│ 332316.85│ 302154.91│ 281490.82│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 249235.58│ 257376.09│ 206876.90│ 197889.33│
│流动负债 │ 1081259.07│ 1071691.46│ 1051434.21│ 1086693.93│
│长期借款 │ 309163.20│ 293232.60│ 185154.99│ 120275.96│
│总负债 │ 1416433.54│ 1391738.32│ 1264307.16│ 1224602.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 258464.30│ 256604.01│ 254757.23│ 174496.46│
│未分配利润 │ 454298.69│ 424422.19│ 440037.87│ 400029.16│
│归属于母公司所│ 1029317.64│ 994031.36│ 1013574.70│ 846194.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1068881.49│ 1029777.94│ 1049136.80│ 881018.10│
│商誉 │ 23869.86│ 23713.48│ 24135.39│ 24114.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2054218.02│ 2031547.59│ 1896676.57│ 1787732.51│
│流动资产 │ 993621.06│ 1030398.83│ 937267.91│ 847054.68│
│非流动资产 │ 1060596.96│ 1001148.76│ 959408.66│ 940677.83│
│固定资产 │ 710725.47│ 675396.75│ 651067.91│ 640715.13│
│货币资金 │ 483711.58│ 546313.50│ 457464.22│ 381230.35│
│存货 │ 209431.04│ 218738.74│ 221318.84│ 222946.06│
│应收账款 │ 216094.87│ 173088.75│ 176561.82│ 156524.17│
│其他应收款 │ --│ 2623.04│ --│ 1459.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 46578.90│ 47054.39│ 46316.02│ 47405.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 335636.43│ 448329.95│ 444075.63│ 368746.79│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 7871.04│
│应付账款 │ 203465.33│ 169765.61│ 155557.60│ 157903.36│
│流动负债 │ 1042928.21│ 1039131.03│ 922448.56│ 846672.57│
│长期借款 │ 160308.45│ 185582.53│ 191595.72│ 190408.22│
│总负债 │ 1211441.01│ 1233417.98│ 1123556.63│ 1046796.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 164180.16│ 158210.51│ 152250.73│ 146254.88│
│未分配利润 │ 379594.70│ 325772.62│ 316461.48│ 289263.67│
│归属于母公司所│ 808191.74│ 763666.44│ 738938.44│ 706786.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 842777.01│ 798129.62│ 773119.94│ 740935.81│
│商誉 │ 25876.98│ 27542.09│ 27441.23│ 26903.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1324494.19│ 865200.54│ 414910.12│ 1540498.92│
│营业收入 │ 1324494.19│ 865200.54│ 414910.12│ 1540498.92│
│营业总成本 │ 1224661.44│ 779169.74│ 372876.17│ 1354173.06│
│营业成本 │ 1056569.63│ 676931.58│ 324549.50│ 1121384.29│
│财务费用 │ 20894.31│ 13009.80│ 8324.83│ 33600.15│
│管理费用 │ 41950.85│ 28151.14│ 13103.41│ 78951.24│
│营业利润 │ 104968.20│ 75806.18│ 43255.03│ 175381.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2138.14│ 1021.78│ 8.68│ -1146.09│
│营业外收支净额│ 1760.06│ -194.06│ 63.72│ -3278.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 106728.26│ 75612.13│ 43318.75│ 172103.14│
│所得税费用 │ 5087.24│ 4558.76│ 3009.61│ 20025.46│
│归属母公司净利│ 100221.80│ 70345.30│ 40008.71│ 149146.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 101641.02│ 71053.37│ 40309.15│ 152077.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1116318.28│ 679755.10│ 323649.10│ 1512783.93│
│营业收入 │ 1116318.28│ 679755.10│ 323649.10│ 1512783.93│
│营业总成本 │ 985575.30│ 593615.90│ 294651.61│ 1386831.93│
│营业成本 │ 806780.79│ 491297.42│ 243127.84│ 1121610.06│
│财务费用 │ 28065.43│ 13806.47│ 6744.04│ 25171.84│
│管理费用 │ 44954.24│ 29026.48│ 15286.40│ 59210.80│
│营业利润 │ 133547.40│ 72749.69│ 30078.25│ 133537.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1696.01│ -1595.28│ 69.74│ 5130.02│
│营业外收支净额│ -2551.09│ -2636.86│ -810.87│ -1288.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 130996.31│ 70112.83│ 29267.38│ 132249.17│
│所得税费用 │ 12318.48│ 6806.74│ 2377.94│ 13129.69│
│归属母公司净利│ 117326.56│ 63504.48│ 27197.81│ 119518.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 118677.83│ 63306.09│ 26889.44│ 119119.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1220732.28│ 759075.46│ 407059.85│1482563.32│
│经营现金流出小计│ 1167682.41│ 726933.07│ 381418.05│1140251.53│
│经营现金流量净额│ 53049.87│ 32142.40│ 25641.80│ 342311.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28969.79│ 28540.47│ 24416.74│ 1471.40│
│投资现金流出小计│ 162998.61│ 125776.07│ 55628.49│ 196476.97│
│投资现金流量净额│ -134028.82│ -97235.60│ -31211.74│-195005.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 768899.32│ 582222.09│ 306882.75│ 676175.53│
│筹资现金流出小计│ 604665.14│ 411665.28│ 164180.61│ 847748.33│
│筹资现金流量净额│ 164234.18│ 170556.81│ 142702.14│-171572.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 24.75│ -1450.87│ -6198.11│ -8952.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 83279.98│ 104012.73│ 130934.08│ -33218.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 851212.74│ 544486.42│ 303556.78│1414534.15│
│经营现金流出小计│ 606710.36│ 398914.78│ 282049.63│1213658.15│
│经营现金流量净额│ 244502.38│ 145571.63│ 21507.15│ 200876.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12624.60│ 12058.63│ 334.51│ 13169.43│
│投资现金流出小计│ 120697.15│ 51727.22│ 28421.65│ 149509.02│
│投资现金流量净额│ -108072.55│ -39668.59│ -28087.14│-136339.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 603250.49│ 409109.75│ 218636.76│ 652281.88│
│筹资现金流出小计│ 676282.19│ 385244.96│ 161422.67│ 593874.38│
│筹资现金流量净额│ -73031.70│ 23864.79│ 57214.09│ 58407.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4675.45│ 587.45│ 4599.42│ 3297.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 58722.67│ 130355.27│ 55233.52│ 126240.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 499483.48│ 436942.69│ 381230.35│ 14.61│
│短期借款 │ 340736.83│ 281490.82│ 368746.79│ -23.66│
│应收账款 │ 239819.60│ 188913.97│ 156524.17│ 20.69│
│其他应收款 │ --│ --│ 1459.83│ --│
│应付账款 │ 249235.58│ 197889.33│ 157903.36│ 25.32│
│在建工程 │ --│ --│ 95256.53│ --│
│存货的减少 │ --│ -45880.90│ 4933.91│ -1029.91│
│流动负债合计 │1081259.07│1086693.93│ 846672.57│ 28.35│
│长期借款 │ 309163.20│ 120275.96│ 190408.22│ -36.83│
│负债合计 │1416433.54│1224602.88│1046796.70│ 16.99│
│营业利润 │ 104968.20│ 175381.86│ 133537.75│ 31.34│
│利润总额 │ 106728.26│ 172103.14│ 132249.17│ 30.14│
│归属于母公司所有│ 100221.80│ 149146.16│ 119518.28│ 24.79│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 454298.69│ 400029.16│ 289263.67│ 38.29│
│营业外收支净额 │ 1760.06│ -3278.71│ -1288.59│ -154.44│
│购买商品、接受劳│ 959258.49│ 908841.93│ 990832.19│ -8.27│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1220732.28│1482563.32│1414534.15│ 4.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1167682.41│1140251.53│1213658.15│ -6.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53049.87│ 342311.79│ 200876.00│ 70.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 28969.79│ 1471.40│ 13169.43│ -88.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 162998.61│ 196476.97│ 149509.02│ 31.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-134028.82│-195005.57│-136339.59│ -43.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 125192.86│ 154720.61│ 123772.33│ 25.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 768899.32│ 676175.53│ 652281.88│ 3.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 604665.14│ 847748.33│ 593874.38│ 42.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 164234.18│-171572.80│ 58407.49│ -393.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 62971.39│ 53276.26│ 39908.72│ 33.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 83279.98│ -33218.97│ 126240.98│ -126.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 159321.94│ -49756.96│ 420.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 159321.94│ -49756.96│ 420.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 424180.64│ 27.5353│ 31819.60│ 21.3345│
│第三季度│ 436563.18│ 28.3391│ 53822.08│ 36.0868│
│第二季度│ 356106.00│ 23.1163│ 36306.67│ 24.3430│
│第一季度│ 323649.10│ 21.0094│ 27197.81│ 18.2357│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 380093.34│ 25.1254│ 24438.83│ 20.4478│
│第三季度│ 423499.65│ 27.9947│ 44379.90│ 37.1323│
│第二季度│ 372391.91│ 24.6163│ 32281.26│ 27.0095│
│第一季度│ 336799.04│ 22.2635│ 18418.28│ 15.4104│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2500│ 0.1500│ 0.6200│
│基本每股收益 │ 0.3308│ 0.2400│ 0.1470│ 0.6300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2500│ 0.1400│ 0.6000│
│每股净资产(元) │ 3.3600│ 3.2440│ 3.3078│ 3.1347│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1732│ 0.1049│ 0.0837│ 1.2681│
│每股现金流量(元) │ 0.2718│ 0.3394│ 0.4273│ -0.1231│
│每股资本公积金(元) │ 0.8437│ 0.8374│ 0.8314│ 0.6464│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0925│ 0.0925│ 0.0925│ 0.1050│
│每股未分配利润(元) │ 1.4829│ 1.3851│ 1.4361│ 1.4819│
│净资产收益率(%) │ 9.7367│ 7.0768│ 3.9473│ 17.6255│
│加权净资产收益率(%) │ 10.3800│ 7.4500│ 4.6100│ 19.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.2025│ 6.8019│ 3.8679│ 17.7714│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.1700│ --│ 19.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2485315.03│2421516.25│2313443.96│2105620.97│
│归属母公司股东权益 │1029317.64│ 994031.36│1013574.70│ 846194.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1324494.19│ 865200.54│ 414910.12│1540498.92│
│营业成本(万元) │1056569.63│ 676931.58│ 324549.50│1121384.29│
│投资收益(万元) │ 2138.14│ 1021.78│ 8.68│ -1146.09│
│净利润(万元) │ 101641.02│ 71053.37│ 40309.15│ 152077.68│
│营业利润(万元) │ 104968.20│ 75806.18│ 43255.03│ 175381.86│
│利润总额(万元) │ 106728.26│ 75612.13│ 43318.75│ 172103.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 100221.80│ 70345.30│ 40008.71│ 149146.16│
│经营现金流量净额(万元)│ 53049.87│ 32142.40│ 25641.80│ 342311.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.2500│ 0.1100│ 0.4700│
│基本每股收益 │ 0.4547│ 0.2500│ 0.1069│ 0.4400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4600│ 0.2500│ 0.1400│ 0.4600│
│每股净资产(元) │ 2.9939│ 2.8281│ 2.7365│ 2.6175│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9057│ 0.5391│ 0.0796│ 0.7439│
│每股现金流量(元) │ 0.2175│ 0.4828│ 0.2045│ 0.4675│
│每股资本公积金(元) │ 0.6082│ 0.5859│ 0.5638│ 0.5416│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0628│ 0.0628│ 0.0628│ 0.0628│
│每股未分配利润(元) │ 1.4062│ 1.2064│ 1.1720│ 1.0712│
│净资产收益率(%) │ 14.5172│ 8.3157│ 3.6807│ 16.9101│
│加权净资产收益率(%) │ 15.5600│ 8.6300│ 3.7900│ 17.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.3501│ 8.3609│ 3.5759│ 16.0805│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.6800│ --│ 16.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2054218.02│2031547.59│1896676.57│1787732.51│
│归属母公司股东权益 │ 808191.74│ 763666.44│ 738938.44│ 706786.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1116318.28│ 679755.10│ 323649.10│1512783.93│
│营业成本(万元) │ 806780.79│ 491297.42│ 243127.84│1121610.06│
│投资收益(万元) │ -1696.01│ -1595.28│ 69.74│ 5130.02│
│净利润(万元) │ 118677.83│ 63306.09│ 26889.44│ 119119.48│
│营业利润(万元) │ 133547.40│ 72749.69│ 30078.25│ 133537.75│
│利润总额(万元) │ 130996.31│ 70112.83│ 29267.38│ 132249.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 117326.56│ 63504.48│ 27197.81│ 119518.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 244502.38│ 145571.63│ 21507.15│ 200876.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3500│ 0.6200│ 0.4700│ 0.2500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3308│ 0.6300│ 0.4400│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 3.3600│ 3.1347│ 2.6175│ 2.3352│
│每股资本公积金(元) │ 0.8437│ 0.6464│ 0.5416│ 0.6023│
│每股未分配利润(元) │ 1.4829│ 1.4819│ 1.0712│ 0.6783│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1732│ 1.2681│ 0.7439│ 0.7399│
│每股现金流量(元) │ 0.2718│ -0.1231│ 0.4675│ 0.1250│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.4146│ 4.5904│ 4.9844│ 5.0368│
│应收账款周转率 │ 6.1786│ 8.9191│ 9.9686│ 9.1298│
│总资产周转率 │ 0.5770│ 0.7913│ 0.9123│ 0.9020│
│营业收入增长率(%) │ 18.6484│ 1.8321│ 10.5452│ -0.8847│
│营业利润增长率(%) │ -21.4000│ 31.3350│ 81.6825│ 95.5243│
│利润总额增长率(%) │ -18.5258│ 30.1355│ 83.0277│ 105.1159│
│归属母公司净利润增长率│ -14.5788│ 24.7894│ 78.8836│ 102.5352│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.9859│ 17.7817│ 16.9354│ 1.5492│
│净资产增长率(%) │ 27.3606│ 19.7243│ 12.0375│ 5.7211│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.6739│ 8.2124│ 9.7152│ 9.8720│
│总资产收益率(%) │ 4.4780│ 3.1912│ 1.9149│ 7.8122│
│净资产收益率(%) │ 9.7367│ 7.0768│ 3.9473│ 17.6255│
│营业利润率(%) │ 7.9252│ 8.7617│ 10.4252│ 11.3847│
│销售毛利率(%) │ 20.2284│ 21.7602│ 21.7784│ 27.2064│
│销售净利率(%) │ 7.6739│ 8.2124│ 9.7152│ 9.8720│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.4146│ 2.1284│ 1.1403│ 4.5904│
│固定资产周转率 │ 1.7747│ 1.1572│ 0.5547│ 2.2390│
│流动资产周转率 │ 1.1832│ 0.7699│ 0.3753│ 1.6409│
│总资产周转率 │ 0.5770│ 0.3822│ 0.1878│ 0.7913│
│股东权益周转率 │ 1.3857│ 0.9467│ 0.4554│ 1.8996│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1174│ 1.1357│ 1.1227│ 0.9484│
│速动比率(%) │ 0.7907│ 0.7419│ 0.7726│ 0.6512│
│产权比率 │ 1.3252│ 1.4001│ 1.2474│ 1.4472│
│应收账款周转率 │ 6.1786│ 4.0496│ 2.1388│ 8.9191│
│利息保障倍数 │ 5.7930│ 9.7724│ 6.2036│ 8.3176│
│资产负债率 │ 0.5699│ 0.5747│ 0.5465│ 0.5816│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.6484│ 27.2812│ 28.1975│ 1.8321│
│营业利润增长率(%) │ -21.4000│ 4.2014│ 43.8084│ 31.3350│
│总资产增长率(%) │ 20.9859│ 19.1956│ 21.9736│ 17.7817│
│固定资产增长率(%) │ --│ 12.5332│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 26.8285│ 29.0239│ 35.7017│ 18.9061│
│净利润增长率(%) │ -14.3555│ 12.2378│ 49.9070│ 27.6682│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.4160│ 41.0500│ 43.8124│ 40.1874│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.3872│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.6136│ 50.2624│ 51.0259│ 48.9451│
│无形资产比率(%) │ 2.2632│ 2.2906│ 2.4248│ 2.6828│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2485315.03│ 2421516.25│ 2313443.96│ 2105620.97│
│流动资产 │ 1208200.92│ 1217111.74│ 1180455.92│ 1030599.16│
│非流动资产 │ 1277114.11│ 1204404.51│ 1132988.05│ 1075021.81│
│固定资产 │ 757319.09│ 760045.67│ 760684.35│ 735322.83│
│货币资金 │ 499483.48│ 499083.27│ 554150.02│ 436942.69│
│存货 │ 353223.98│ 370475.18│ 303603.19│ 265627.21│
│应收账款 │ 239819.60│ 238387.65│ 199062.22│ 188913.97│
│其他应收款 │ --│ 2171.27│ --│ 2009.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 56248.52│ 55468.41│ 56095.47│ 56490.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 340736.83│ 332316.85│ 302154.91│ 281490.82│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 249235.58│ 257376.09│ 206876.90│ 197889.33│
│流动负债 │ 1081259.07│ 1071691.46│ 1051434.21│ 1086693.93│
│长期借款 │ 309163.20│ 293232.60│ 185154.99│ 120275.96│
│总负债 │ 1416433.54│ 1391738.32│ 1264307.16│ 1224602.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 258464.30│ 256604.01│ 254757.23│ 174496.46│
│未分配利润 │ 454298.69│ 424422.19│ 440037.87│ 400029.16│
│归属于母公司所│ 1029317.64│ 994031.36│ 1013574.70│ 846194.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1068881.49│ 1029777.94│ 1049136.80│ 881018.10│
│商誉 │ 23869.86│ 23713.48│ 24135.39│ 24114.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2054218.02│ 2031547.59│ 1896676.57│ 1787732.51│
│流动资产 │ 993621.06│ 1030398.83│ 937267.91│ 847054.68│
│非流动资产 │ 1060596.96│ 1001148.76│ 959408.66│ 940677.83│
│固定资产 │ 710725.47│ 675396.75│ 651067.91│ 640715.13│
│货币资金 │ 483711.58│ 546313.50│ 457464.22│ 381230.35│
│存货 │ 209431.04│ 218738.74│ 221318.84│ 222946.06│
│应收账款 │ 216094.87│ 173088.75│ 176561.82│ 156524.17│
│其他应收款 │ --│ 2623.04│ --│ 1459.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 46578.90│ 47054.39│ 46316.02│ 47405.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 335636.43│ 448329.95│ 444075.63│ 368746.79│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 7871.04│
│应付账款 │ 203465.33│ 169765.61│ 155557.60│ 157903.36│
│流动负债 │ 1042928.21│ 1039131.03│ 922448.56│ 846672.57│
│长期借款 │ 160308.45│ 185582.53│ 191595.72│ 190408.22│
│总负债 │ 1211441.01│ 1233417.98│ 1123556.63│ 1046796.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 164180.16│ 158210.51│ 152250.73│ 146254.88│
│未分配利润 │ 379594.70│ 325772.62│ 316461.48│ 289263.67│
│归属于母公司所│ 808191.74│ 763666.44│ 738938.44│ 706786.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 842777.01│ 798129.62│ 773119.94│ 740935.81│
│商誉 │ 25876.98│ 27542.09│ 27441.23│ 26903.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1324494.19│ 865200.54│ 414910.12│ 1540498.92│
│营业收入 │ 1324494.19│ 865200.54│ 414910.12│ 1540498.92│
│营业总成本 │ 1224661.44│ 779169.74│ 372876.17│ 1354173.06│
│营业成本 │ 1056569.63│ 676931.58│ 324549.50│ 1121384.29│
│财务费用 │ 20894.31│ 13009.80│ 8324.83│ 33600.15│
│管理费用 │ 41950.85│ 28151.14│ 13103.41│ 78951.24│
│营业利润 │ 104968.20│ 75806.18│ 43255.03│ 175381.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2138.14│ 1021.78│ 8.68│ -1146.09│
│营业外收支净额│ 1760.06│ -194.06│ 63.72│ -3278.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 106728.26│ 75612.13│ 43318.75│ 172103.14│
│所得税费用 │ 5087.24│ 4558.76│ 3009.61│ 20025.46│
│归属母公司净利│ 100221.80│ 70345.30│ 40008.71│ 149146.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 101641.02│ 71053.37│ 40309.15│ 152077.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1116318.28│ 679755.10│ 323649.10│ 1512783.93│
│营业收入 │ 1116318.28│ 679755.10│ 323649.10│ 1512783.93│
│营业总成本 │ 985575.30│ 593615.90│ 294651.61│ 1386831.93│
│营业成本 │ 806780.79│ 491297.42│ 243127.84│ 1121610.06│
│财务费用 │ 28065.43│ 13806.47│ 6744.04│ 25171.84│
│管理费用 │ 44954.24│ 29026.48│ 15286.40│ 59210.80│
│营业利润 │ 133547.40│ 72749.69│ 30078.25│ 133537.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1696.01│ -1595.28│ 69.74│ 5130.02│
│营业外收支净额│ -2551.09│ -2636.86│ -810.87│ -1288.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 130996.31│ 70112.83│ 29267.38│ 132249.17│
│所得税费用 │ 12318.48│ 6806.74│ 2377.94│ 13129.69│
│归属母公司净利│ 117326.56│ 63504.48│ 27197.81│ 119518.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 118677.83│ 63306.09│ 26889.44│ 119119.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1220732.28│ 759075.46│ 407059.85│1482563.32│
│经营现金流出小计│ 1167682.41│ 726933.07│ 381418.05│1140251.53│
│经营现金流量净额│ 53049.87│ 32142.40│ 25641.80│ 342311.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28969.79│ 28540.47│ 24416.74│ 1471.40│
│投资现金流出小计│ 162998.61│ 125776.07│ 55628.49│ 196476.97│
│投资现金流量净额│ -134028.82│ -97235.60│ -31211.74│-195005.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 768899.32│ 582222.09│ 306882.75│ 676175.53│
│筹资现金流出小计│ 604665.14│ 411665.28│ 164180.61│ 847748.33│
│筹资现金流量净额│ 164234.18│ 170556.81│ 142702.14│-171572.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 24.75│ -1450.87│ -6198.11│ -8952.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 83279.98│ 104012.73│ 130934.08│ -33218.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 851212.74│ 544486.42│ 303556.78│1414534.15│
│经营现金流出小计│ 606710.36│ 398914.78│ 282049.63│1213658.15│
│经营现金流量净额│ 244502.38│ 145571.63│ 21507.15│ 200876.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12624.60│ 12058.63│ 334.51│ 13169.43│
│投资现金流出小计│ 120697.15│ 51727.22│ 28421.65│ 149509.02│
│投资现金流量净额│ -108072.55│ -39668.59│ -28087.14│-136339.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 603250.49│ 409109.75│ 218636.76│ 652281.88│
│筹资现金流出小计│ 676282.19│ 385244.96│ 161422.67│ 593874.38│
│筹资现金流量净额│ -73031.70│ 23864.79│ 57214.09│ 58407.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4675.45│ 587.45│ 4599.42│ 3297.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 58722.67│ 130355.27│ 55233.52│ 126240.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 499483.48│ 436942.69│ 381230.35│ 14.61│
│短期借款 │ 340736.83│ 281490.82│ 368746.79│ -23.66│
│应收账款 │ 239819.60│ 188913.97│ 156524.17│ 20.69│
│其他应收款 │ --│ --│ 1459.83│ --│
│应付账款 │ 249235.58│ 197889.33│ 157903.36│ 25.32│
│在建工程 │ --│ --│ 95256.53│ --│
│存货的减少 │ --│ -45880.90│ 4933.91│ -1029.91│
│流动负债合计 │1081259.07│1086693.93│ 846672.57│ 28.35│
│长期借款 │ 309163.20│ 120275.96│ 190408.22│ -36.83│
│负债合计 │1416433.54│1224602.88│1046796.70│ 16.99│
│营业利润 │ 104968.20│ 175381.86│ 133537.75│ 31.34│
│利润总额 │ 106728.26│ 172103.14│ 132249.17│ 30.14│
│归属于母公司所有│ 100221.80│ 149146.16│ 119518.28│ 24.79│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 454298.69│ 400029.16│ 289263.67│ 38.29│
│营业外收支净额 │ 1760.06│ -3278.71│ -1288.59│ -154.44│
│购买商品、接受劳│ 959258.49│ 908841.93│ 990832.19│ -8.27│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1220732.28│1482563.32│1414534.15│ 4.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1167682.41│1140251.53│1213658.15│ -6.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53049.87│ 342311.79│ 200876.00│ 70.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 28969.79│ 1471.40│ 13169.43│ -88.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 162998.61│ 196476.97│ 149509.02│ 31.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-134028.82│-195005.57│-136339.59│ -43.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 125192.86│ 154720.61│ 123772.33│ 25.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 768899.32│ 676175.53│ 652281.88│ 3.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 604665.14│ 847748.33│ 593874.38│ 42.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 164234.18│-171572.80│ 58407.49│ -393.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 62971.39│ 53276.26│ 39908.72│ 33.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 83279.98│ -33218.97│ 126240.98│ -126.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 159321.94│ -49756.96│ 420.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 159321.94│ -49756.96│ 420.20│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 424180.64│ 27.5353│ 31819.60│ 21.3345│
│第三季度│ 436563.18│ 28.3391│ 53822.08│ 36.0868│
│第二季度│ 356106.00│ 23.1163│ 36306.67│ 24.3430│
│第一季度│ 323649.10│ 21.0094│ 27197.81│ 18.2357│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 380093.34│ 25.1254│ 24438.83│ 20.4478│
│第三季度│ 423499.65│ 27.9947│ 44379.90│ 37.1323│
│第二季度│ 372391.91│ 24.6163│ 32281.26│ 27.0095│
│第一季度│ 336799.04│ 22.2635│ 18418.28│ 15.4104│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘