玉龙股份玉龙股份财务分析报告
≈≈玉龙股份601028≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3961│ 0.2601│ 0.1338│ 0.1497│
│基本每股收益 │ 0.3951│ 0.2604│ 0.1367│ 0.1491│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3961│ 0.2601│ 0.1338│ 0.1497│
│每股净资产(元) │ 3.1879│ 3.0516│ 2.9293│ 2.7898│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2703│ 0.1401│ 0.0042│ -0.3742│
│每股现金流量(元) │ 0.2582│ 0.1005│ -0.0072│ 0.0002│
│每股资本公积金(元) │ 1.1547│ 1.1547│ 1.1547│ 1.1547│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1699│ 0.1699│ 0.1699│ 0.1699│
│每股未分配利润(元) │ 0.8614│ 0.7254│ 0.6051│ 0.4653│
│净资产收益率(%) │ 12.4247│ 8.5224│ 4.5692│ 5.3665│
│加权净资产收益率(%) │ 13.2600│ 8.9100│ 4.6900│ 5.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.3925│ 8.5323│ 4.6694│ 5.3434│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.9200│ --│ 5.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 317554.35│ 334450.45│ 358038.73│ 371203.08│
│归属母公司股东权益 │ 249621.19│ 238950.01│ 229374.22│ 218451.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 884538.00│ 558474.65│ 248153.63│1190828.07│
│营业成本(万元) │ 841494.72│ 528713.43│ 232093.19│1167959.15│
│投资收益(万元) │ -410.65│ -422.13│ -148.58│ -133.11│
│净利润(万元) │ 30754.41│ 20012.68│ 10273.21│ 11693.81│
│营业利润(万元) │ 31101.62│ 20271.18│ 10476.63│ 11604.76│
│利润总额(万元) │ 31253.35│ 20475.77│ 10476.63│ 11671.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 31014.65│ 20364.37│ 10480.60│ 11723.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 21166.46│ 10967.29│ 332.25│ -29304.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0730│ 0.0269│ 0.0261│
│基本每股收益 │ 0.1214│ 0.0729│ 0.0269│ 0.0090│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0730│ 0.0269│ 0.0261│
│每股净资产(元) │ 2.7616│ 2.7131│ 2.6670│ 2.6401│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3048│ -0.1904│ 0.0396│ -1.3427│
│每股现金流量(元) │ 0.0805│ 0.0066│ 0.0451│ -0.5126│
│每股资本公积金(元) │ 1.1547│ 1.1547│ 1.1547│ 1.1547│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1614│ 0.1614│ 0.1613│ 0.1613│
│每股未分配利润(元) │ 0.4455│ 0.3970│ 0.3510│ 0.3241│
│净资产收益率(%) │ 4.4003│ 2.6896│ 1.0088│ 0.9875│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5000│ 2.7300│ 1.0100│ 0.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.3979│ 2.6873│ 1.0088│ 0.3308│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7200│ --│ 0.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 362418.08│ 283105.50│ 253021.10│ 221685.91│
│归属母公司股东权益 │ 216242.05│ 212441.83│ 208834.86│ 206728.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 917790.64│ 431344.98│ 134093.60│ 183949.72│
│营业成本(万元) │ 903937.40│ 424083.29│ 131311.29│ 180870.20│
│投资收益(万元) │ 6.38│ 6.38│ 0.04│ 1517.76│
│净利润(万元) │ 9580.78│ 5712.38│ 2106.79│ -192.25│
│营业利润(万元) │ 9495.10│ 5676.72│ 2061.20│ 64.64│
│利润总额(万元) │ 9502.07│ 5683.16│ 2061.20│ 70.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 9515.27│ 5713.76│ 2106.79│ 2041.54│
│经营现金流量净额(万元)│ -23864.14│ -14908.48│ 3100.18│-105138.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3961│ 0.1497│ 0.0261│ 0.0279│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3951│ 0.1491│ 0.0090│ -0.0755│
│每股净资产(元) │ 3.1879│ 2.7898│ 2.6401│ 2.6144│
│每股资本公积金(元) │ 1.1547│ 1.1547│ 1.1547│ 1.1547│
│每股未分配利润(元) │ 0.8614│ 0.4653│ 0.3241│ 0.3011│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2703│ -0.3742│ -1.3427│ -0.1140│
│每股现金流量(元) │ 0.2582│ 0.0002│ -0.5126│ -0.5407│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 18.6263│ 37.3870│ 22.3362│ 8.0559│
│应收账款周转率 │ 13.1302│ 46.6203│ 13.2385│ 7.3566│
│总资产周转率 │ 2.5685│ 4.0170│ 0.7284│ 0.5645│
│营业收入增长率(%) │ -3.6231│ 547.3661│ 20.7868│ 9.9840│
│营业利润增长率(%) │ 227.5542│17852.1547│ -91.6635│ -90.5599│
│利润总额增长率(%) │ 228.9111│16515.5988│ -90.8339│ -90.8995│
│归属母公司净利润增长率│ 225.9461│ 474.2367│ -6.6947│ -72.5392│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -12.3790│ 67.4455│ -21.7794│ 10.6533│
│净资产增长率(%) │ 15.4360│ 5.6709│ 0.9836│ 1.0804│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.4769│ 3.5835│ 4.1399│ 0.9820│
│总资产收益率(%) │ 9.0458│ 6.4813│ 3.3624│ 3.9447│
│净资产收益率(%) │ 12.4247│ 8.5224│ 4.5692│ 5.3665│
│营业利润率(%) │ 3.5161│ 3.6297│ 4.2218│ 0.9745│
│销售毛利率(%) │ 4.8662│ 5.3290│ 6.4720│ 1.9204│
│销售净利率(%) │ 3.4769│ 3.5835│ 4.1399│ 0.9820│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 18.6263│ 12.1523│ 5.1368│ 37.3870│
│固定资产周转率 │ 3422.0993│ 2080.4549│ 893.0861│ 5009.8390│
│流动资产周转率 │ 2.5757│ 1.5869│ 0.6821│ 4.0270│
│总资产周转率 │ 2.5685│ 1.5829│ 0.6806│ 4.0170│
│股东权益周转率 │ 3.6130│ 2.3514│ 1.1030│ 5.4481│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.6295│ 3.9763│ 3.0560│ 2.6304│
│速动比率(%) │ 5.0572│ 2.3564│ 1.4176│ 1.5032│
│产权比率 │ 0.2151│ 0.3510│ 0.5097│ 0.6445│
│应收账款周转率 │ 13.1302│ 9.0500│ 6.8136│ 46.6203│
│利息保障倍数 │ 49.7017│ 49.5847│ 23.2168│ --│
│资产负债率 │ 0.1770│ 0.2508│ 0.3265│ 0.3793│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -3.6231│ 29.4729│ 85.0600│ 547.3661│
│营业利润增长率(%) │ 227.5542│ 257.0929│ 408.2773│17852.1547│
│总资产增长率(%) │ -12.3790│ 18.1363│ 41.5055│ 67.4455│
│固定资产增长率(%) │ --│ 25.2828│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.4647│ 11.6416│ 15.4680│ 11.4613│
│净利润增长率(%) │ 221.0010│ 250.3387│ 387.6228│ 6182.5152│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 78.6074│ 71.4456│ 64.0641│ 58.8495│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.0813│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 99.6698│ 99.7261│ 99.7796│ 99.7605│
│无形资产比率(%) │ 0.0095│ 0.0095│ 0.0095│ 0.0096│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 317554.35│ 334450.45│ 358038.73│ 371203.08│
│流动资产 │ 316505.73│ 333534.54│ 357249.45│ 370314.18│
│非流动资产 │ 1048.61│ 915.92│ 789.28│ 888.90│
│固定资产 │ 251.98│ 271.90│ 290.75│ 264.98│
│货币资金 │ 130539.56│ 118195.30│ 109760.91│ 110323.93│
│存货 │ 32177.20│ 28835.74│ 32185.90│ 58178.53│
│应收账款 │ 86649.75│ 75336.74│ 24757.13│ 48083.33│
│其他应收款 │ --│ 486.25│ --│ 1445.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30.01│ 31.92│ 33.84│ 35.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17990.00│ 15762.60│ 18000.00│ 17960.29│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 18547.29│ 13129.48│ 6617.48│ 11583.59│
│流动负债 │ 56222.83│ 83881.58│ 116901.34│ 140781.20│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 56222.83│ 83881.58│ 116901.34│ 140781.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 90415.19│ 90415.19│ 90415.19│ 90415.19│
│未分配利润 │ 67447.29│ 56797.01│ 47384.77│ 36432.64│
│归属于母公司所│ 249621.19│ 238950.01│ 229374.22│ 218451.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 261331.51│ 250568.87│ 241137.39│ 230421.88│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 362418.08│ 283105.50│ 253021.10│ 221685.91│
│流动资产 │ 361662.74│ 282496.29│ 252437.34│ 221108.28│
│非流动资产 │ 755.34│ 609.21│ 583.77│ 577.63│
│固定资产 │ 276.74│ 217.03│ 207.81│ 210.42│
│货币资金 │ 111733.73│ 105947.96│ 108967.37│ 105432.20│
│存货 │ 33518.85│ 19090.93│ 13197.28│ 4300.95│
│应收账款 │ 42930.90│ 15567.61│ 15341.92│ 3002.90│
│其他应收款 │ --│ 231.03│ --│ 271.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3.61│ 2.25│ 2.38│ 2.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18000.00│ 3000.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 10287.48│
│应付账款 │ 13117.40│ 12763.74│ 8185.74│ 4214.32│
│流动负债 │ 134110.51│ 58665.05│ 44180.55│ 14952.15│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 134110.51│ 58665.05│ 44186.24│ 14957.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 90415.19│ 90415.19│ 90415.19│ 90415.19│
│未分配利润 │ 34887.35│ 31087.13│ 27487.14│ 25380.34│
│归属于母公司所│ 216242.05│ 212441.83│ 208834.86│ 206728.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 228307.57│ 224440.45│ 208834.86│ 206728.07│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 884538.00│ 558474.65│ 248153.63│ 1190828.07│
│营业收入 │ 884538.00│ 558474.65│ 248153.63│ 1190828.07│
│营业总成本 │ 852811.61│ 537537.23│ 237843.48│ 1178423.96│
│营业成本 │ 841494.72│ 528713.43│ 232093.19│ 1167959.15│
│财务费用 │ 629.30│ 412.35│ 471.56│ -305.25│
│管理费用 │ 3694.25│ 2544.12│ 958.01│ 3711.37│
│营业利润 │ 31101.62│ 20271.18│ 10476.63│ 11604.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -410.65│ -422.13│ -148.58│ -133.11│
│营业外收支净额│ 151.74│ 204.59│ --│ 66.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31253.35│ 20475.77│ 10476.63│ 11671.49│
│所得税费用 │ 498.94│ 463.09│ 203.42│ -22.32│
│归属母公司净利│ 31014.65│ 20364.37│ 10480.60│ 11723.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 30754.41│ 20012.68│ 10273.21│ 11693.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 917790.64│ 431344.98│ 134093.60│ 183949.72│
│营业收入 │ 917790.64│ 431344.98│ 134093.60│ 183949.72│
│营业总成本 │ 907796.35│ 425585.42│ 132038.77│ 185380.70│
│营业成本 │ 903937.40│ 424083.29│ 131311.29│ 180870.20│
│财务费用 │ -686.27│ -50.76│ -70.17│ -1331.31│
│管理费用 │ 1846.60│ 1032.33│ 461.19│ 4799.37│
│营业利润 │ 9495.10│ 5676.72│ 2061.20│ 64.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6.38│ 6.38│ 0.04│ 1517.76│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ 5.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9502.07│ 5683.16│ 2061.20│ 70.24│
│所得税费用 │ -78.71│ -29.22│ -45.59│ 262.50│
│归属母公司净利│ 9515.27│ 5713.76│ 2106.79│ 2041.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9580.78│ 5712.38│ 2106.79│ -192.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 793670.95│ 514542.11│ 274504.75│1281465.08│
│经营现金流出小计│ 772504.48│ 503574.82│ 274172.49│1310769.72│
│经营现金流量净额│ 21166.46│ 10967.29│ 332.25│ -29304.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1096.61│ 266.23│ 88.64│ 523.83│
│投资现金流出小计│ 1507.69│ 741.05│ 830.68│ 566.05│
│投资现金流量净额│ -411.08│ -474.82│ -742.04│ -42.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27952.60│ 17962.60│ 9962.60│ 35037.40│
│筹资现金流出小计│ 28461.60│ 20553.59│ 10114.68│ 5559.43│
│筹资现金流量净额│ -509.00│ -2590.99│ -152.08│ 29477.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -30.74│ -30.10│ -1.15│ -114.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20215.63│ 7871.37│ -563.02│ 16.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 953648.34│ 424848.51│ 132661.48│ 222886.96│
│经营现金流出小计│ 977512.48│ 439756.98│ 129561.31│ 328025.05│
│经营现金流量净额│ -23864.14│ -14908.48│ 3100.18│-105138.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 535.52│ 535.52│ 435.00│ 69082.39│
│投资现金流出小计│ 230.23│ 100.00│ --│ 4036.66│
│投资现金流量净额│ 305.29│ 435.52│ 435.00│ 65045.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 29998.71│ 15000.00│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 137.48│ 11.28│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ 29861.24│ 14988.73│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.86│ --│ --│ -44.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6301.53│ 515.77│ 3535.18│ -40136.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 130539.56│ 110323.93│ 105432.20│ 4.64│
│短期借款 │ 17990.00│ 17960.29│ --│ --│
│应收账款 │ 86649.75│ 48083.33│ 3002.90│ 1501.23│
│其他应收款 │ --│ --│ 271.99│ --│
│应付账款 │ 18547.29│ 11583.59│ 4214.32│ 174.86│
│存货的减少 │ --│ -53925.24│ 703.64│ -7763.75│
│流动负债合计 │ 56222.83│ 140781.20│ 14952.15│ 841.54│
│负债合计 │ 56222.83│ 140781.20│ 14957.84│ 841.19│
│营业利润 │ 31101.62│ 11604.76│ 64.64│ 17852.91│
│利润总额 │ 31253.35│ 11671.49│ 70.24│ 16516.59│
│归属于母公司所有│ 31014.65│ 11723.25│ 2041.54│ 474.24│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 67447.29│ 36432.64│ 25380.34│ 43.55│
│营业外收支净额 │ 151.74│ 66.73│ 5.60│ 1091.61│
│购买商品、接受劳│ 743160.24│1278063.72│ 314156.70│ 306.82│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 793670.95│1281465.08│ 222886.96│ 474.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 772504.48│1310769.72│ 328025.05│ 299.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21166.46│ -29304.64│-105138.09│ 72.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1096.61│ 523.83│ 69082.39│ -99.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1507.69│ 566.05│ 4036.66│ -85.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -411.08│ -42.22│ 65045.73│ -100.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 55.40│ 315.55│ 3098.70│ -89.82│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27952.60│ 35037.40│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28461.60│ 5559.43│ --│ --│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -509.00│ 29477.97│ --│ --│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 538.72│ 355.45│ --│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20215.63│ 16.71│ -40136.77│ 100.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 102972.60│ -17231.73│ 697.58│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 102972.60│ -17231.73│ 697.58│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 273037.43│ 22.9284│ 2207.98│ 18.8342│
│第三季度│ 486445.66│ 40.8494│ 3801.51│ 32.4271│
│第二季度│ 297251.39│ 24.9617│ 3606.97│ 30.7677│
│第一季度│ 134093.60│ 11.2605│ 2106.79│ 17.9711│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 158107.30│ 85.9514│ 3312.24│ 162.2423│
│第三季度│ 7838.96│ 4.2615│ -443.46│ -21.7217│
│第二季度│ 10090.48│ 5.4855│ -40.19│ -1.9684│
│第一季度│ 7912.98│ 4.3017│ -787.06│ -38.5522│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3961│ 0.2601│ 0.1338│ 0.1497│
│基本每股收益 │ 0.3951│ 0.2604│ 0.1367│ 0.1491│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3961│ 0.2601│ 0.1338│ 0.1497│
│每股净资产(元) │ 3.1879│ 3.0516│ 2.9293│ 2.7898│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2703│ 0.1401│ 0.0042│ -0.3742│
│每股现金流量(元) │ 0.2582│ 0.1005│ -0.0072│ 0.0002│
│每股资本公积金(元) │ 1.1547│ 1.1547│ 1.1547│ 1.1547│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1699│ 0.1699│ 0.1699│ 0.1699│
│每股未分配利润(元) │ 0.8614│ 0.7254│ 0.6051│ 0.4653│
│净资产收益率(%) │ 12.4247│ 8.5224│ 4.5692│ 5.3665│
│加权净资产收益率(%) │ 13.2600│ 8.9100│ 4.6900│ 5.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.3925│ 8.5323│ 4.6694│ 5.3434│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.9200│ --│ 5.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 317554.35│ 334450.45│ 358038.73│ 371203.08│
│归属母公司股东权益 │ 249621.19│ 238950.01│ 229374.22│ 218451.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 884538.00│ 558474.65│ 248153.63│1190828.07│
│营业成本(万元) │ 841494.72│ 528713.43│ 232093.19│1167959.15│
│投资收益(万元) │ -410.65│ -422.13│ -148.58│ -133.11│
│净利润(万元) │ 30754.41│ 20012.68│ 10273.21│ 11693.81│
│营业利润(万元) │ 31101.62│ 20271.18│ 10476.63│ 11604.76│
│利润总额(万元) │ 31253.35│ 20475.77│ 10476.63│ 11671.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 31014.65│ 20364.37│ 10480.60│ 11723.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 21166.46│ 10967.29│ 332.25│ -29304.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0730│ 0.0269│ 0.0261│
│基本每股收益 │ 0.1214│ 0.0729│ 0.0269│ 0.0090│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0730│ 0.0269│ 0.0261│
│每股净资产(元) │ 2.7616│ 2.7131│ 2.6670│ 2.6401│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3048│ -0.1904│ 0.0396│ -1.3427│
│每股现金流量(元) │ 0.0805│ 0.0066│ 0.0451│ -0.5126│
│每股资本公积金(元) │ 1.1547│ 1.1547│ 1.1547│ 1.1547│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1614│ 0.1614│ 0.1613│ 0.1613│
│每股未分配利润(元) │ 0.4455│ 0.3970│ 0.3510│ 0.3241│
│净资产收益率(%) │ 4.4003│ 2.6896│ 1.0088│ 0.9875│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5000│ 2.7300│ 1.0100│ 0.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.3979│ 2.6873│ 1.0088│ 0.3308│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7200│ --│ 0.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 362418.08│ 283105.50│ 253021.10│ 221685.91│
│归属母公司股东权益 │ 216242.05│ 212441.83│ 208834.86│ 206728.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 917790.64│ 431344.98│ 134093.60│ 183949.72│
│营业成本(万元) │ 903937.40│ 424083.29│ 131311.29│ 180870.20│
│投资收益(万元) │ 6.38│ 6.38│ 0.04│ 1517.76│
│净利润(万元) │ 9580.78│ 5712.38│ 2106.79│ -192.25│
│营业利润(万元) │ 9495.10│ 5676.72│ 2061.20│ 64.64│
│利润总额(万元) │ 9502.07│ 5683.16│ 2061.20│ 70.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 9515.27│ 5713.76│ 2106.79│ 2041.54│
│经营现金流量净额(万元)│ -23864.14│ -14908.48│ 3100.18│-105138.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3961│ 0.1497│ 0.0261│ 0.0279│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3951│ 0.1491│ 0.0090│ -0.0755│
│每股净资产(元) │ 3.1879│ 2.7898│ 2.6401│ 2.6144│
│每股资本公积金(元) │ 1.1547│ 1.1547│ 1.1547│ 1.1547│
│每股未分配利润(元) │ 0.8614│ 0.4653│ 0.3241│ 0.3011│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2703│ -0.3742│ -1.3427│ -0.1140│
│每股现金流量(元) │ 0.2582│ 0.0002│ -0.5126│ -0.5407│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 18.6263│ 37.3870│ 22.3362│ 8.0559│
│应收账款周转率 │ 13.1302│ 46.6203│ 13.2385│ 7.3566│
│总资产周转率 │ 2.5685│ 4.0170│ 0.7284│ 0.5645│
│营业收入增长率(%) │ -3.6231│ 547.3661│ 20.7868│ 9.9840│
│营业利润增长率(%) │ 227.5542│17852.1547│ -91.6635│ -90.5599│
│利润总额增长率(%) │ 228.9111│16515.5988│ -90.8339│ -90.8995│
│归属母公司净利润增长率│ 225.9461│ 474.2367│ -6.6947│ -72.5392│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -12.3790│ 67.4455│ -21.7794│ 10.6533│
│净资产增长率(%) │ 15.4360│ 5.6709│ 0.9836│ 1.0804│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.4769│ 3.5835│ 4.1399│ 0.9820│
│总资产收益率(%) │ 9.0458│ 6.4813│ 3.3624│ 3.9447│
│净资产收益率(%) │ 12.4247│ 8.5224│ 4.5692│ 5.3665│
│营业利润率(%) │ 3.5161│ 3.6297│ 4.2218│ 0.9745│
│销售毛利率(%) │ 4.8662│ 5.3290│ 6.4720│ 1.9204│
│销售净利率(%) │ 3.4769│ 3.5835│ 4.1399│ 0.9820│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 18.6263│ 12.1523│ 5.1368│ 37.3870│
│固定资产周转率 │ 3422.0993│ 2080.4549│ 893.0861│ 5009.8390│
│流动资产周转率 │ 2.5757│ 1.5869│ 0.6821│ 4.0270│
│总资产周转率 │ 2.5685│ 1.5829│ 0.6806│ 4.0170│
│股东权益周转率 │ 3.6130│ 2.3514│ 1.1030│ 5.4481│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.6295│ 3.9763│ 3.0560│ 2.6304│
│速动比率(%) │ 5.0572│ 2.3564│ 1.4176│ 1.5032│
│产权比率 │ 0.2151│ 0.3510│ 0.5097│ 0.6445│
│应收账款周转率 │ 13.1302│ 9.0500│ 6.8136│ 46.6203│
│利息保障倍数 │ 49.7017│ 49.5847│ 23.2168│ --│
│资产负债率 │ 0.1770│ 0.2508│ 0.3265│ 0.3793│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -3.6231│ 29.4729│ 85.0600│ 547.3661│
│营业利润增长率(%) │ 227.5542│ 257.0929│ 408.2773│17852.1547│
│总资产增长率(%) │ -12.3790│ 18.1363│ 41.5055│ 67.4455│
│固定资产增长率(%) │ --│ 25.2828│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.4647│ 11.6416│ 15.4680│ 11.4613│
│净利润增长率(%) │ 221.0010│ 250.3387│ 387.6228│ 6182.5152│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 78.6074│ 71.4456│ 64.0641│ 58.8495│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.0813│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 99.6698│ 99.7261│ 99.7796│ 99.7605│
│无形资产比率(%) │ 0.0095│ 0.0095│ 0.0095│ 0.0096│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 317554.35│ 334450.45│ 358038.73│ 371203.08│
│流动资产 │ 316505.73│ 333534.54│ 357249.45│ 370314.18│
│非流动资产 │ 1048.61│ 915.92│ 789.28│ 888.90│
│固定资产 │ 251.98│ 271.90│ 290.75│ 264.98│
│货币资金 │ 130539.56│ 118195.30│ 109760.91│ 110323.93│
│存货 │ 32177.20│ 28835.74│ 32185.90│ 58178.53│
│应收账款 │ 86649.75│ 75336.74│ 24757.13│ 48083.33│
│其他应收款 │ --│ 486.25│ --│ 1445.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30.01│ 31.92│ 33.84│ 35.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17990.00│ 15762.60│ 18000.00│ 17960.29│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 18547.29│ 13129.48│ 6617.48│ 11583.59│
│流动负债 │ 56222.83│ 83881.58│ 116901.34│ 140781.20│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 56222.83│ 83881.58│ 116901.34│ 140781.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 90415.19│ 90415.19│ 90415.19│ 90415.19│
│未分配利润 │ 67447.29│ 56797.01│ 47384.77│ 36432.64│
│归属于母公司所│ 249621.19│ 238950.01│ 229374.22│ 218451.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 261331.51│ 250568.87│ 241137.39│ 230421.88│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 362418.08│ 283105.50│ 253021.10│ 221685.91│
│流动资产 │ 361662.74│ 282496.29│ 252437.34│ 221108.28│
│非流动资产 │ 755.34│ 609.21│ 583.77│ 577.63│
│固定资产 │ 276.74│ 217.03│ 207.81│ 210.42│
│货币资金 │ 111733.73│ 105947.96│ 108967.37│ 105432.20│
│存货 │ 33518.85│ 19090.93│ 13197.28│ 4300.95│
│应收账款 │ 42930.90│ 15567.61│ 15341.92│ 3002.90│
│其他应收款 │ --│ 231.03│ --│ 271.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3.61│ 2.25│ 2.38│ 2.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18000.00│ 3000.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 10287.48│
│应付账款 │ 13117.40│ 12763.74│ 8185.74│ 4214.32│
│流动负债 │ 134110.51│ 58665.05│ 44180.55│ 14952.15│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 134110.51│ 58665.05│ 44186.24│ 14957.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 90415.19│ 90415.19│ 90415.19│ 90415.19│
│未分配利润 │ 34887.35│ 31087.13│ 27487.14│ 25380.34│
│归属于母公司所│ 216242.05│ 212441.83│ 208834.86│ 206728.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 228307.57│ 224440.45│ 208834.86│ 206728.07│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 884538.00│ 558474.65│ 248153.63│ 1190828.07│
│营业收入 │ 884538.00│ 558474.65│ 248153.63│ 1190828.07│
│营业总成本 │ 852811.61│ 537537.23│ 237843.48│ 1178423.96│
│营业成本 │ 841494.72│ 528713.43│ 232093.19│ 1167959.15│
│财务费用 │ 629.30│ 412.35│ 471.56│ -305.25│
│管理费用 │ 3694.25│ 2544.12│ 958.01│ 3711.37│
│营业利润 │ 31101.62│ 20271.18│ 10476.63│ 11604.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -410.65│ -422.13│ -148.58│ -133.11│
│营业外收支净额│ 151.74│ 204.59│ --│ 66.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31253.35│ 20475.77│ 10476.63│ 11671.49│
│所得税费用 │ 498.94│ 463.09│ 203.42│ -22.32│
│归属母公司净利│ 31014.65│ 20364.37│ 10480.60│ 11723.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 30754.41│ 20012.68│ 10273.21│ 11693.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 917790.64│ 431344.98│ 134093.60│ 183949.72│
│营业收入 │ 917790.64│ 431344.98│ 134093.60│ 183949.72│
│营业总成本 │ 907796.35│ 425585.42│ 132038.77│ 185380.70│
│营业成本 │ 903937.40│ 424083.29│ 131311.29│ 180870.20│
│财务费用 │ -686.27│ -50.76│ -70.17│ -1331.31│
│管理费用 │ 1846.60│ 1032.33│ 461.19│ 4799.37│
│营业利润 │ 9495.10│ 5676.72│ 2061.20│ 64.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6.38│ 6.38│ 0.04│ 1517.76│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ 5.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9502.07│ 5683.16│ 2061.20│ 70.24│
│所得税费用 │ -78.71│ -29.22│ -45.59│ 262.50│
│归属母公司净利│ 9515.27│ 5713.76│ 2106.79│ 2041.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9580.78│ 5712.38│ 2106.79│ -192.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 793670.95│ 514542.11│ 274504.75│1281465.08│
│经营现金流出小计│ 772504.48│ 503574.82│ 274172.49│1310769.72│
│经营现金流量净额│ 21166.46│ 10967.29│ 332.25│ -29304.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1096.61│ 266.23│ 88.64│ 523.83│
│投资现金流出小计│ 1507.69│ 741.05│ 830.68│ 566.05│
│投资现金流量净额│ -411.08│ -474.82│ -742.04│ -42.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27952.60│ 17962.60│ 9962.60│ 35037.40│
│筹资现金流出小计│ 28461.60│ 20553.59│ 10114.68│ 5559.43│
│筹资现金流量净额│ -509.00│ -2590.99│ -152.08│ 29477.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -30.74│ -30.10│ -1.15│ -114.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20215.63│ 7871.37│ -563.02│ 16.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 953648.34│ 424848.51│ 132661.48│ 222886.96│
│经营现金流出小计│ 977512.48│ 439756.98│ 129561.31│ 328025.05│
│经营现金流量净额│ -23864.14│ -14908.48│ 3100.18│-105138.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 535.52│ 535.52│ 435.00│ 69082.39│
│投资现金流出小计│ 230.23│ 100.00│ --│ 4036.66│
│投资现金流量净额│ 305.29│ 435.52│ 435.00│ 65045.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 29998.71│ 15000.00│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 137.48│ 11.28│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ 29861.24│ 14988.73│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.86│ --│ --│ -44.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6301.53│ 515.77│ 3535.18│ -40136.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 130539.56│ 110323.93│ 105432.20│ 4.64│
│短期借款 │ 17990.00│ 17960.29│ --│ --│
│应收账款 │ 86649.75│ 48083.33│ 3002.90│ 1501.23│
│其他应收款 │ --│ --│ 271.99│ --│
│应付账款 │ 18547.29│ 11583.59│ 4214.32│ 174.86│
│存货的减少 │ --│ -53925.24│ 703.64│ -7763.75│
│流动负债合计 │ 56222.83│ 140781.20│ 14952.15│ 841.54│
│负债合计 │ 56222.83│ 140781.20│ 14957.84│ 841.19│
│营业利润 │ 31101.62│ 11604.76│ 64.64│ 17852.91│
│利润总额 │ 31253.35│ 11671.49│ 70.24│ 16516.59│
│归属于母公司所有│ 31014.65│ 11723.25│ 2041.54│ 474.24│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 67447.29│ 36432.64│ 25380.34│ 43.55│
│营业外收支净额 │ 151.74│ 66.73│ 5.60│ 1091.61│
│购买商品、接受劳│ 743160.24│1278063.72│ 314156.70│ 306.82│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 793670.95│1281465.08│ 222886.96│ 474.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 772504.48│1310769.72│ 328025.05│ 299.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21166.46│ -29304.64│-105138.09│ 72.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1096.61│ 523.83│ 69082.39│ -99.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1507.69│ 566.05│ 4036.66│ -85.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -411.08│ -42.22│ 65045.73│ -100.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 55.40│ 315.55│ 3098.70│ -89.82│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27952.60│ 35037.40│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28461.60│ 5559.43│ --│ --│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -509.00│ 29477.97│ --│ --│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 538.72│ 355.45│ --│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20215.63│ 16.71│ -40136.77│ 100.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 102972.60│ -17231.73│ 697.58│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 102972.60│ -17231.73│ 697.58│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 273037.43│ 22.9284│ 2207.98│ 18.8342│
│第三季度│ 486445.66│ 40.8494│ 3801.51│ 32.4271│
│第二季度│ 297251.39│ 24.9617│ 3606.97│ 30.7677│
│第一季度│ 134093.60│ 11.2605│ 2106.79│ 17.9711│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 158107.30│ 85.9514│ 3312.24│ 162.2423│
│第三季度│ 7838.96│ 4.2615│ -443.46│ -21.7217│
│第二季度│ 10090.48│ 5.4855│ -40.19│ -1.9684│
│第一季度│ 7912.98│ 4.3017│ -787.06│ -38.5522│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘