重庆钢铁重庆钢铁财务分析报告
≈≈重庆钢铁601005≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3230│ 0.3000│ 0.1200│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.3383│ 0.3200│ 0.1183│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3230│ 0.3000│ 0.1200│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 2.5779│ 2.5501│ 2.3697│ 2.2468│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2233│ 0.1734│ -0.1156│ 0.1500│
│每股现金流量(元) │ -0.0690│ 0.0051│ -0.1657│ 0.3479│
│每股资本公积金(元) │ 2.1620│ 2.1620│ 2.1620│ 2.1620│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0681│ 0.0681│ 0.0681│ 0.0681│
│每股未分配利润(元) │ -0.6555│ -0.6759│ -0.8559│ -0.9784│
│净资产收益率(%) │ 12.5254│ 11.8588│ 5.1689│ 3.1863│
│加权净资产收益率(%) │ 13.3800│ 12.6100│ 5.3100│ 3.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.1200│ 12.4631│ 5.0969│ 2.4507│
│加权净资产收益率 │ --│ 13.2500│ --│ 2.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4161431.50│4515105.30│4213659.50│3994985.60│
│归属母公司股东权益 │2299100.60│2274300.70│2113450.30│2003846.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3176421.80│2266993.90│ 997842.20│2448993.50│
│营业成本(万元) │2776861.00│1918505.70│ 865855.30│2265829.20│
│投资收益(万元) │ 31.00│ 31.00│ --│ 680.30│
│净利润(万元) │ 287972.10│ 269704.10│ 109241.20│ 63847.90│
│营业利润(万元) │ 304627.70│ 286351.30│ 109187.00│ 68108.00│
│利润总额(万元) │ 287910.40│ 269692.30│ 109241.20│ 62438.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 287972.10│ 269704.10│ 109241.20│ 63847.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 199115.40│ 154638.80│-103108.90│ 133776.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0420│ 0.0100│ 0.0005│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.0401│ 0.0100│ --│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0420│ 0.0100│ 0.0005│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 2.2172│ 2.1887│ 2.1664│ 2.1748│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0544│ 0.0093│ -0.0239│ -0.0454│
│每股现金流量(元) │ 0.1615│ 0.1540│ 0.1551│ -0.0420│
│每股资本公积金(元) │ 2.1620│ 2.1620│ 2.1620│ 2.1620│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0681│ 0.0681│ 0.0681│ 0.0681│
│每股未分配利润(元) │ -1.0084│ -1.0363│ -1.0495│ -1.0499│
│净资产收益率(%) │ 1.8728│ 0.6217│ 0.0216│ 4.7728│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8900│ 0.6200│ 0.0200│ 4.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.7893│ 0.5522│ 0.0013│ 3.7457│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5500│ --│ 3.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3175547.50│2861125.10│2837721.00│2697572.60│
│归属母公司股东权益 │1977440.80│1952018.40│1932133.40│1939600.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1792589.40│1092736.70│ 517832.30│2347759.70│
│营业成本(万元) │1684343.80│1034299.30│ 493150.20│2171895.70│
│投资收益(万元) │ 679.10│ 679.10│ 315.90│ 1589.40│
│净利润(万元) │ 37033.20│ 12135.50│ 417.30│ 92572.30│
│营业利润(万元) │ 36966.40│ 12148.90│ 444.40│ 86051.90│
│利润总额(万元) │ 37044.70│ 12142.60│ 433.00│ 89050.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 37033.20│ 12135.50│ 417.30│ 92572.30│
│经营现金流量净额(万元)│ 48558.70│ 8258.60│ -21307.50│ -40532.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3230│ 0.0700│ 0.1000│ 0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3383│ 0.0600│ 0.0800│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 2.5779│ 2.2468│ 2.1748│ 2.0779│
│每股资本公积金(元) │ 2.1620│ 2.1620│ 2.1620│ 2.1620│
│每股未分配利润(元) │ -0.6555│ -0.9784│ -1.0499│ -1.1537│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2233│ 0.1500│ -0.0454│ 0.1500│
│每股现金流量(元) │ -0.0690│ 0.3479│ -0.0420│ 0.1234│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.8857│ 5.0428│ 6.0976│ 8.7036│
│应收账款周转率 │ 418.5726│ 1204.8872│ 1306.1250│ 608.7541│
│总资产周转率 │ 0.7789│ 0.7319│ 0.8710│ 0.8716│
│营业收入增长率(%) │ 77.1974│ 4.3119│ 3.7044│ 71.0299│
│营业利润增长率(%) │ 724.0664│ -20.8524│ -50.7273│ 125.7694│
│利润总额增长率(%) │ 677.1973│ -29.8843│ -49.3664│ 449.9306│
│归属母公司净利润增长率│ 677.6052│ -31.0292│ -48.2231│ 458.5705│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 31.0461│ 48.0956│ 0.1573│ 7.6797│
│净资产增长率(%) │ 16.2665│ 3.3124│ 4.6641│ 10.7683│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.0659│ 11.8970│ 10.9477│ 2.6071│
│总资产收益率(%) │ 7.8499│ 7.3128│ 3.0984│ 1.9080│
│净资产收益率(%) │ 12.5254│ 11.8588│ 5.1689│ 3.1863│
│营业利润率(%) │ 9.5903│ 12.6313│ 10.9423│ 2.7811│
│销售毛利率(%) │ 12.5790│ 15.3723│ 13.2272│ 7.4792│
│销售净利率(%) │ 9.0659│ 11.8970│ 10.9477│ 2.6071│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.8857│ 3.2471│ 1.4371│ 5.0428│
│固定资产周转率 │ 1.7266│ 1.3567│ 0.5992│ 1.4810│
│流动资产周转率 │ 2.4892│ 1.5211│ 0.7281│ 2.3431│
│总资产周转率 │ 0.7789│ 0.5328│ 0.2431│ 0.7319│
│股东权益周转率 │ 1.4855│ 1.0728│ 0.4933│ 1.2421│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9248│ 1.1003│ 1.0853│ 0.9716│
│速动比率(%) │ 0.6000│ 0.6204│ 0.4586│ 0.5261│
│产权比率 │ 0.8100│ 0.9853│ 0.9937│ 0.9937│
│应收账款周转率 │ 418.5726│ 1030.3113│ 132.7756│ 1204.8872│
│利息保障倍数 │ 10.5757│ 14.3350│ 16.6857│ 4.0980│
│资产负债率 │ 0.4475│ 0.4963│ 0.4984│ 0.4984│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 77.1974│ 107.4602│ 92.6960│ 4.3119│
│营业利润增长率(%) │ 724.0664│ 2257.0142│24469.5320│ -20.8524│
│总资产增长率(%) │ 31.0461│ 57.8087│ 48.4874│ 48.0956│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 16.2665│ 16.5102│ 9.3843│ 3.3124│
│净利润增长率(%) │ 677.6052│ 2122.4391│26078.0973│ -31.0292│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.2478│ 50.3709│ 50.1571│ 50.1590│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 29.9736│ 37.1188│ 34.0795│ 32.6620│
│无形资产比率(%) │ 5.7588│ 5.3327│ 5.6758│ 5.9940│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4161431.50│ 4515105.30│ 4213659.50│ 3994985.60│
│流动资产 │ 1247330.50│ 1675953.30│ 1435993.40│ 1304840.80│
│非流动资产 │ 2914101.00│ 2839152.00│ 2777666.10│ 2690144.80│
│固定资产 │ 2018920.70│ 1678897.80│ 1667624.30│ 1663078.80│
│货币资金 │ 442676.30│ 526850.10│ 367346.50│ 494323.10│
│存货 │ 438107.70│ 676190.20│ 699517.40│ 505490.80│
│应收账款 │ 11673.30│ 896.50│ 11526.40│ 3504.10│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ 1801.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 239647.00│ 240776.70│ 239160.20│ 239459.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 243219.70│ 197933.60│ 138505.50│ 70078.80│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 275081.80│ 388413.20│ 362787.70│ 265272.80│
│流动负债 │ 1348721.60│ 1523183.10│ 1323160.20│ 1342924.80│
│长期借款 │ 152300.00│ 43500.00│ 43500.00│ 45000.00│
│总负债 │ 1862330.90│ 2240804.60│ 2100209.20│ 1991138.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1928214.70│ 1928214.70│ 1928214.70│ 1928214.70│
│未分配利润 │ -584579.60│ -602847.60│ -763310.50│ -872551.70│
│归属于母公司所│ 2299100.60│ 2274300.70│ 2113450.30│ 2003846.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2299100.60│ 2274300.70│ 2113450.30│ 2003846.70│
│商誉 │ 31905.70│ 35390.70│ 35390.80│ 29540.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3175547.50│ 2861125.10│ 2837721.00│ 2697572.60│
│流动资产 │ 1067333.00│ 938841.70│ 925855.00│ 785528.30│
│非流动资产 │ 2108214.50│ 1922283.40│ 1911866.00│ 1912044.30│
│固定资产 │ 1688054.90│ 1611297.00│ 1627530.50│ 1644226.40│
│货币资金 │ 332246.90│ 320863.20│ 320552.30│ 178374.70│
│存货 │ 408818.60│ 297931.90│ 381591.30│ 393151.30│
│应收账款 │ 963.90│ 1174.70│ 689.20│ 561.00│
│其他应收款 │ --│ 720.30│ --│ 878.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 239189.90│ 236100.80│ 237656.10│ 239211.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 70068.80│ 69527.30│ 69535.80│ 38452.80│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 280066.00│ 210478.60│ 201598.10│ 172688.30│
│流动负债 │ 737236.70│ 550159.40│ 558676.30│ 508971.50│
│长期借款 │ 45000.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1198106.70│ 909106.70│ 905587.60│ 757972.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1928214.70│ 1928214.70│ 1928214.70│ 1928214.70│
│未分配利润 │ -899366.40│ -924264.10│ -935982.30│ -936399.60│
│归属于母公司所│ 1977440.80│ 1952018.40│ 1932133.40│ 1939600.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1977440.80│ 1952018.40│ 1932133.40│ 1939600.30│
│商誉 │ 33506.70│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3176421.80│ 2266993.90│ 997842.20│ 2448993.50│
│营业收入 │ 3176421.80│ 2266993.90│ 997842.20│ 2448993.50│
│营业总成本 │ 2875851.50│ 1983488.50│ 890028.70│ 2364714.80│
│营业成本 │ 2776861.00│ 1918505.70│ 865855.30│ 2265829.20│
│财务费用 │ 30802.10│ 20759.70│ 6964.40│ 13251.40│
│管理费用 │ 37537.80│ 24570.90│ 11713.60│ 59192.00│
│营业利润 │ 304627.70│ 286351.30│ 109187.00│ 68108.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 31.00│ 31.00│ --│ 680.30│
│营业外收支净额│ -16717.30│ -16659.00│ 54.20│ -5669.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 287910.40│ 269692.30│ 109241.20│ 62438.70│
│所得税费用 │ -61.70│ -11.80│ --│ -1409.20│
│归属母公司净利│ 287972.10│ 269704.10│ 109241.20│ 63847.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 287972.10│ 269704.10│ 109241.20│ 63847.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1792589.40│ 1092736.70│ 517832.30│ 2347759.70│
│营业收入 │ 1792589.40│ 1092736.70│ 517832.30│ 2347759.70│
│营业总成本 │ 1757866.00│ 1081918.40│ 517763.00│ 2277784.40│
│营业成本 │ 1684343.80│ 1034299.30│ 493150.20│ 2171895.70│
│财务费用 │ 14504.30│ 9014.80│ 4505.70│ 17088.70│
│管理费用 │ 36650.40│ 24409.30│ 13371.10│ 59761.20│
│营业利润 │ 36966.40│ 12148.90│ 444.40│ 86051.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 679.10│ 679.10│ 315.90│ 1589.40│
│营业外收支净额│ 78.30│ -6.30│ -11.40│ 2999.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 37044.70│ 12142.60│ 433.00│ 89050.90│
│所得税费用 │ 11.50│ 7.10│ 15.70│ -3521.40│
│归属母公司净利│ 37033.20│ 12135.50│ 417.30│ 92572.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 37033.20│ 12135.50│ 417.30│ 92572.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2944582.70│ 2126606.20│ 953418.50│2434923.10│
│经营现金流出小计│ 2745467.30│ 1971967.40│ 1056527.40│2301146.60│
│经营现金流量净额│ 199115.40│ 154638.80│ -103108.90│ 133776.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31.00│ 31.00│ --│ 43980.30│
│投资现金流出小计│ 375141.10│ 186485.50│ 20379.60│ 115091.60│
│投资现金流量净额│ -375110.10│ -186454.50│ -20379.60│ -71111.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 574045.70│ 386045.70│ 313795.00│ 422083.80│
│筹资现金流出小计│ 460526.50│ 350640.70│ 338255.00│ 174472.30│
│筹资现金流量净额│ 113519.20│ 35405.00│ -24460.00│ 247611.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 959.50│ 964.40│ 175.40│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -61516.00│ 4553.70│ -147773.10│ 310276.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1689522.70│ 943718.30│ 423761.60│2252614.90│
│经营现金流出小计│ 1640964.00│ 935459.70│ 445069.10│2293147.50│
│经营现金流量净额│ 48558.70│ 8258.60│ -21307.50│ -40532.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 43979.10│ 43979.10│ 20315.90│ 102567.40│
│投资现金流出小计│ 110929.70│ 18863.80│ 3300.00│ 174450.20│
│投资现金流量净额│ -66950.60│ 25115.30│ 17015.90│ -71882.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 309305.00│ 200450.00│ 155250.00│ 138663.30│
│筹资现金流出小计│ 146916.50│ 96499.00│ 12612.80│ 63669.90│
│筹资现金流量净额│ 162388.50│ 103951.00│ 142637.20│ 74993.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 143996.60│ 137324.90│ 138345.60│ -37422.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 442676.30│ 494323.10│ 178374.70│ 177.13│
│短期借款 │ 243219.70│ 70078.80│ 38452.80│ 82.25│
│应收账款 │ 11673.30│ 3504.10│ 561.00│ 524.62│
│应付账款 │ 275081.80│ 265272.80│ 172688.30│ 53.61│
│存货的减少 │ --│-109421.00│ -73931.20│ -48.00│
│流动负债合计 │1348721.60│1342924.80│ 508971.50│ 163.85│
│长期借款 │ 152300.00│ 45000.00│ --│ --│
│负债合计 │1862330.90│1991138.90│ 757972.30│ 162.69│
│营业利润 │ 304627.70│ 68108.00│ 86051.90│ -20.85│
│利润总额 │ 287910.40│ 62438.70│ 89050.90│ -29.88│
│归属于母公司所有│ 287972.10│ 63847.90│ 92572.30│ -31.03│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-584579.60│-872551.70│-936399.60│ 6.82│
│营业外收支净额 │ -16717.30│ -5669.30│ 2999.00│ -289.04│
│购买商品、接受劳│2594958.40│2092324.50│2084377.10│ 0.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2944582.70│2434923.10│2252614.90│ 8.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2745467.30│2301146.60│2293147.50│ 0.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 199115.40│ 133776.50│ -40532.60│ 430.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31.00│ 43980.30│ 102567.40│ -57.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 375141.10│ 115091.60│ 174450.20│ -34.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-375110.10│ -71111.30│ -71882.80│ 1.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 308696.20│ 22315.80│ 33744.40│ -33.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 574045.70│ 422083.80│ 138663.30│ 204.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 460526.50│ 174472.30│ 63669.90│ 174.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 113519.20│ 247611.50│ 74993.40│ 230.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 24452.40│ 20300.70│ 15744.10│ 28.94│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -61516.00│ 310276.70│ -37422.00│ 929.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 292283.40│-100941.50│ 389.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 292283.40│-100941.50│ 389.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 656404.10│ 26.8030│ 26814.70│ 41.9978│
│第三季度│ 699852.70│ 28.5772│ 24897.70│ 38.9953│
│第二季度│ 574904.40│ 23.4751│ 11718.20│ 18.3533│
│第一季度│ 517832.30│ 21.1447│ 417.30│ 0.6536│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 619325.80│ 26.3794│ 20582.20│ 22.2336│
│第三季度│ 580077.90│ 24.7077│ 10417.30│ 11.2532│
│第二季度│ 617564.00│ 26.3044│ 46529.10│ 50.2624│
│第一季度│ 530792.00│ 22.6084│ 15043.70│ 16.2508│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3230│ 0.3000│ 0.1200│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.3383│ 0.3200│ 0.1183│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3230│ 0.3000│ 0.1200│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 2.5779│ 2.5501│ 2.3697│ 2.2468│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2233│ 0.1734│ -0.1156│ 0.1500│
│每股现金流量(元) │ -0.0690│ 0.0051│ -0.1657│ 0.3479│
│每股资本公积金(元) │ 2.1620│ 2.1620│ 2.1620│ 2.1620│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0681│ 0.0681│ 0.0681│ 0.0681│
│每股未分配利润(元) │ -0.6555│ -0.6759│ -0.8559│ -0.9784│
│净资产收益率(%) │ 12.5254│ 11.8588│ 5.1689│ 3.1863│
│加权净资产收益率(%) │ 13.3800│ 12.6100│ 5.3100│ 3.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.1200│ 12.4631│ 5.0969│ 2.4507│
│加权净资产收益率 │ --│ 13.2500│ --│ 2.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4161431.50│4515105.30│4213659.50│3994985.60│
│归属母公司股东权益 │2299100.60│2274300.70│2113450.30│2003846.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3176421.80│2266993.90│ 997842.20│2448993.50│
│营业成本(万元) │2776861.00│1918505.70│ 865855.30│2265829.20│
│投资收益(万元) │ 31.00│ 31.00│ --│ 680.30│
│净利润(万元) │ 287972.10│ 269704.10│ 109241.20│ 63847.90│
│营业利润(万元) │ 304627.70│ 286351.30│ 109187.00│ 68108.00│
│利润总额(万元) │ 287910.40│ 269692.30│ 109241.20│ 62438.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 287972.10│ 269704.10│ 109241.20│ 63847.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 199115.40│ 154638.80│-103108.90│ 133776.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0420│ 0.0100│ 0.0005│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.0401│ 0.0100│ --│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0420│ 0.0100│ 0.0005│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 2.2172│ 2.1887│ 2.1664│ 2.1748│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0544│ 0.0093│ -0.0239│ -0.0454│
│每股现金流量(元) │ 0.1615│ 0.1540│ 0.1551│ -0.0420│
│每股资本公积金(元) │ 2.1620│ 2.1620│ 2.1620│ 2.1620│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0681│ 0.0681│ 0.0681│ 0.0681│
│每股未分配利润(元) │ -1.0084│ -1.0363│ -1.0495│ -1.0499│
│净资产收益率(%) │ 1.8728│ 0.6217│ 0.0216│ 4.7728│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8900│ 0.6200│ 0.0200│ 4.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.7893│ 0.5522│ 0.0013│ 3.7457│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5500│ --│ 3.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3175547.50│2861125.10│2837721.00│2697572.60│
│归属母公司股东权益 │1977440.80│1952018.40│1932133.40│1939600.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1792589.40│1092736.70│ 517832.30│2347759.70│
│营业成本(万元) │1684343.80│1034299.30│ 493150.20│2171895.70│
│投资收益(万元) │ 679.10│ 679.10│ 315.90│ 1589.40│
│净利润(万元) │ 37033.20│ 12135.50│ 417.30│ 92572.30│
│营业利润(万元) │ 36966.40│ 12148.90│ 444.40│ 86051.90│
│利润总额(万元) │ 37044.70│ 12142.60│ 433.00│ 89050.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 37033.20│ 12135.50│ 417.30│ 92572.30│
│经营现金流量净额(万元)│ 48558.70│ 8258.60│ -21307.50│ -40532.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3230│ 0.0700│ 0.1000│ 0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3383│ 0.0600│ 0.0800│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 2.5779│ 2.2468│ 2.1748│ 2.0779│
│每股资本公积金(元) │ 2.1620│ 2.1620│ 2.1620│ 2.1620│
│每股未分配利润(元) │ -0.6555│ -0.9784│ -1.0499│ -1.1537│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2233│ 0.1500│ -0.0454│ 0.1500│
│每股现金流量(元) │ -0.0690│ 0.3479│ -0.0420│ 0.1234│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.8857│ 5.0428│ 6.0976│ 8.7036│
│应收账款周转率 │ 418.5726│ 1204.8872│ 1306.1250│ 608.7541│
│总资产周转率 │ 0.7789│ 0.7319│ 0.8710│ 0.8716│
│营业收入增长率(%) │ 77.1974│ 4.3119│ 3.7044│ 71.0299│
│营业利润增长率(%) │ 724.0664│ -20.8524│ -50.7273│ 125.7694│
│利润总额增长率(%) │ 677.1973│ -29.8843│ -49.3664│ 449.9306│
│归属母公司净利润增长率│ 677.6052│ -31.0292│ -48.2231│ 458.5705│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 31.0461│ 48.0956│ 0.1573│ 7.6797│
│净资产增长率(%) │ 16.2665│ 3.3124│ 4.6641│ 10.7683│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.0659│ 11.8970│ 10.9477│ 2.6071│
│总资产收益率(%) │ 7.8499│ 7.3128│ 3.0984│ 1.9080│
│净资产收益率(%) │ 12.5254│ 11.8588│ 5.1689│ 3.1863│
│营业利润率(%) │ 9.5903│ 12.6313│ 10.9423│ 2.7811│
│销售毛利率(%) │ 12.5790│ 15.3723│ 13.2272│ 7.4792│
│销售净利率(%) │ 9.0659│ 11.8970│ 10.9477│ 2.6071│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.8857│ 3.2471│ 1.4371│ 5.0428│
│固定资产周转率 │ 1.7266│ 1.3567│ 0.5992│ 1.4810│
│流动资产周转率 │ 2.4892│ 1.5211│ 0.7281│ 2.3431│
│总资产周转率 │ 0.7789│ 0.5328│ 0.2431│ 0.7319│
│股东权益周转率 │ 1.4855│ 1.0728│ 0.4933│ 1.2421│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9248│ 1.1003│ 1.0853│ 0.9716│
│速动比率(%) │ 0.6000│ 0.6204│ 0.4586│ 0.5261│
│产权比率 │ 0.8100│ 0.9853│ 0.9937│ 0.9937│
│应收账款周转率 │ 418.5726│ 1030.3113│ 132.7756│ 1204.8872│
│利息保障倍数 │ 10.5757│ 14.3350│ 16.6857│ 4.0980│
│资产负债率 │ 0.4475│ 0.4963│ 0.4984│ 0.4984│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 77.1974│ 107.4602│ 92.6960│ 4.3119│
│营业利润增长率(%) │ 724.0664│ 2257.0142│24469.5320│ -20.8524│
│总资产增长率(%) │ 31.0461│ 57.8087│ 48.4874│ 48.0956│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 16.2665│ 16.5102│ 9.3843│ 3.3124│
│净利润增长率(%) │ 677.6052│ 2122.4391│26078.0973│ -31.0292│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.2478│ 50.3709│ 50.1571│ 50.1590│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 29.9736│ 37.1188│ 34.0795│ 32.6620│
│无形资产比率(%) │ 5.7588│ 5.3327│ 5.6758│ 5.9940│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4161431.50│ 4515105.30│ 4213659.50│ 3994985.60│
│流动资产 │ 1247330.50│ 1675953.30│ 1435993.40│ 1304840.80│
│非流动资产 │ 2914101.00│ 2839152.00│ 2777666.10│ 2690144.80│
│固定资产 │ 2018920.70│ 1678897.80│ 1667624.30│ 1663078.80│
│货币资金 │ 442676.30│ 526850.10│ 367346.50│ 494323.10│
│存货 │ 438107.70│ 676190.20│ 699517.40│ 505490.80│
│应收账款 │ 11673.30│ 896.50│ 11526.40│ 3504.10│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ 1801.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 239647.00│ 240776.70│ 239160.20│ 239459.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 243219.70│ 197933.60│ 138505.50│ 70078.80│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 275081.80│ 388413.20│ 362787.70│ 265272.80│
│流动负债 │ 1348721.60│ 1523183.10│ 1323160.20│ 1342924.80│
│长期借款 │ 152300.00│ 43500.00│ 43500.00│ 45000.00│
│总负债 │ 1862330.90│ 2240804.60│ 2100209.20│ 1991138.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1928214.70│ 1928214.70│ 1928214.70│ 1928214.70│
│未分配利润 │ -584579.60│ -602847.60│ -763310.50│ -872551.70│
│归属于母公司所│ 2299100.60│ 2274300.70│ 2113450.30│ 2003846.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2299100.60│ 2274300.70│ 2113450.30│ 2003846.70│
│商誉 │ 31905.70│ 35390.70│ 35390.80│ 29540.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3175547.50│ 2861125.10│ 2837721.00│ 2697572.60│
│流动资产 │ 1067333.00│ 938841.70│ 925855.00│ 785528.30│
│非流动资产 │ 2108214.50│ 1922283.40│ 1911866.00│ 1912044.30│
│固定资产 │ 1688054.90│ 1611297.00│ 1627530.50│ 1644226.40│
│货币资金 │ 332246.90│ 320863.20│ 320552.30│ 178374.70│
│存货 │ 408818.60│ 297931.90│ 381591.30│ 393151.30│
│应收账款 │ 963.90│ 1174.70│ 689.20│ 561.00│
│其他应收款 │ --│ 720.30│ --│ 878.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 239189.90│ 236100.80│ 237656.10│ 239211.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 70068.80│ 69527.30│ 69535.80│ 38452.80│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 280066.00│ 210478.60│ 201598.10│ 172688.30│
│流动负债 │ 737236.70│ 550159.40│ 558676.30│ 508971.50│
│长期借款 │ 45000.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1198106.70│ 909106.70│ 905587.60│ 757972.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1928214.70│ 1928214.70│ 1928214.70│ 1928214.70│
│未分配利润 │ -899366.40│ -924264.10│ -935982.30│ -936399.60│
│归属于母公司所│ 1977440.80│ 1952018.40│ 1932133.40│ 1939600.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1977440.80│ 1952018.40│ 1932133.40│ 1939600.30│
│商誉 │ 33506.70│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3176421.80│ 2266993.90│ 997842.20│ 2448993.50│
│营业收入 │ 3176421.80│ 2266993.90│ 997842.20│ 2448993.50│
│营业总成本 │ 2875851.50│ 1983488.50│ 890028.70│ 2364714.80│
│营业成本 │ 2776861.00│ 1918505.70│ 865855.30│ 2265829.20│
│财务费用 │ 30802.10│ 20759.70│ 6964.40│ 13251.40│
│管理费用 │ 37537.80│ 24570.90│ 11713.60│ 59192.00│
│营业利润 │ 304627.70│ 286351.30│ 109187.00│ 68108.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 31.00│ 31.00│ --│ 680.30│
│营业外收支净额│ -16717.30│ -16659.00│ 54.20│ -5669.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 287910.40│ 269692.30│ 109241.20│ 62438.70│
│所得税费用 │ -61.70│ -11.80│ --│ -1409.20│
│归属母公司净利│ 287972.10│ 269704.10│ 109241.20│ 63847.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 287972.10│ 269704.10│ 109241.20│ 63847.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1792589.40│ 1092736.70│ 517832.30│ 2347759.70│
│营业收入 │ 1792589.40│ 1092736.70│ 517832.30│ 2347759.70│
│营业总成本 │ 1757866.00│ 1081918.40│ 517763.00│ 2277784.40│
│营业成本 │ 1684343.80│ 1034299.30│ 493150.20│ 2171895.70│
│财务费用 │ 14504.30│ 9014.80│ 4505.70│ 17088.70│
│管理费用 │ 36650.40│ 24409.30│ 13371.10│ 59761.20│
│营业利润 │ 36966.40│ 12148.90│ 444.40│ 86051.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 679.10│ 679.10│ 315.90│ 1589.40│
│营业外收支净额│ 78.30│ -6.30│ -11.40│ 2999.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 37044.70│ 12142.60│ 433.00│ 89050.90│
│所得税费用 │ 11.50│ 7.10│ 15.70│ -3521.40│
│归属母公司净利│ 37033.20│ 12135.50│ 417.30│ 92572.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 37033.20│ 12135.50│ 417.30│ 92572.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2944582.70│ 2126606.20│ 953418.50│2434923.10│
│经营现金流出小计│ 2745467.30│ 1971967.40│ 1056527.40│2301146.60│
│经营现金流量净额│ 199115.40│ 154638.80│ -103108.90│ 133776.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31.00│ 31.00│ --│ 43980.30│
│投资现金流出小计│ 375141.10│ 186485.50│ 20379.60│ 115091.60│
│投资现金流量净额│ -375110.10│ -186454.50│ -20379.60│ -71111.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 574045.70│ 386045.70│ 313795.00│ 422083.80│
│筹资现金流出小计│ 460526.50│ 350640.70│ 338255.00│ 174472.30│
│筹资现金流量净额│ 113519.20│ 35405.00│ -24460.00│ 247611.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 959.50│ 964.40│ 175.40│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -61516.00│ 4553.70│ -147773.10│ 310276.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1689522.70│ 943718.30│ 423761.60│2252614.90│
│经营现金流出小计│ 1640964.00│ 935459.70│ 445069.10│2293147.50│
│经营现金流量净额│ 48558.70│ 8258.60│ -21307.50│ -40532.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 43979.10│ 43979.10│ 20315.90│ 102567.40│
│投资现金流出小计│ 110929.70│ 18863.80│ 3300.00│ 174450.20│
│投资现金流量净额│ -66950.60│ 25115.30│ 17015.90│ -71882.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 309305.00│ 200450.00│ 155250.00│ 138663.30│
│筹资现金流出小计│ 146916.50│ 96499.00│ 12612.80│ 63669.90│
│筹资现金流量净额│ 162388.50│ 103951.00│ 142637.20│ 74993.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 143996.60│ 137324.90│ 138345.60│ -37422.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 442676.30│ 494323.10│ 178374.70│ 177.13│
│短期借款 │ 243219.70│ 70078.80│ 38452.80│ 82.25│
│应收账款 │ 11673.30│ 3504.10│ 561.00│ 524.62│
│应付账款 │ 275081.80│ 265272.80│ 172688.30│ 53.61│
│存货的减少 │ --│-109421.00│ -73931.20│ -48.00│
│流动负债合计 │1348721.60│1342924.80│ 508971.50│ 163.85│
│长期借款 │ 152300.00│ 45000.00│ --│ --│
│负债合计 │1862330.90│1991138.90│ 757972.30│ 162.69│
│营业利润 │ 304627.70│ 68108.00│ 86051.90│ -20.85│
│利润总额 │ 287910.40│ 62438.70│ 89050.90│ -29.88│
│归属于母公司所有│ 287972.10│ 63847.90│ 92572.30│ -31.03│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-584579.60│-872551.70│-936399.60│ 6.82│
│营业外收支净额 │ -16717.30│ -5669.30│ 2999.00│ -289.04│
│购买商品、接受劳│2594958.40│2092324.50│2084377.10│ 0.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2944582.70│2434923.10│2252614.90│ 8.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2745467.30│2301146.60│2293147.50│ 0.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 199115.40│ 133776.50│ -40532.60│ 430.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31.00│ 43980.30│ 102567.40│ -57.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 375141.10│ 115091.60│ 174450.20│ -34.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-375110.10│ -71111.30│ -71882.80│ 1.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 308696.20│ 22315.80│ 33744.40│ -33.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 574045.70│ 422083.80│ 138663.30│ 204.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 460526.50│ 174472.30│ 63669.90│ 174.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 113519.20│ 247611.50│ 74993.40│ 230.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 24452.40│ 20300.70│ 15744.10│ 28.94│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -61516.00│ 310276.70│ -37422.00│ 929.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 292283.40│-100941.50│ 389.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 292283.40│-100941.50│ 389.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 656404.10│ 26.8030│ 26814.70│ 41.9978│
│第三季度│ 699852.70│ 28.5772│ 24897.70│ 38.9953│
│第二季度│ 574904.40│ 23.4751│ 11718.20│ 18.3533│
│第一季度│ 517832.30│ 21.1447│ 417.30│ 0.6536│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 619325.80│ 26.3794│ 20582.20│ 22.2336│
│第三季度│ 580077.90│ 24.7077│ 10417.30│ 11.2532│
│第二季度│ 617564.00│ 26.3044│ 46529.10│ 50.2624│
│第一季度│ 530792.00│ 22.6084│ 15043.70│ 16.2508│
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