柳钢股份柳钢股份财务分析报告
≈≈柳钢股份601003≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9000│ 0.7400│ 0.2600│ 0.6700│
│基本每股收益 │ 0.8889│ 0.7300│ 0.2512│ 0.6600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9000│ 0.7400│ 0.2600│ 0.6700│
│每股净资产(元) │ 5.2453│ 5.0827│ 4.8543│ 4.5926│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1478│ 0.3009│ 0.0043│ 1.0167│
│每股现金流量(元) │ -0.1250│ -0.0186│ 0.1301│ -0.1080│
│每股资本公积金(元) │ 0.0412│ 0.0412│ 0.0399│ 0.0374│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8205│ 0.8205│ 0.8205│ 0.8205│
│每股未分配利润(元) │ 3.3821│ 3.2198│ 2.9922│ 2.7333│
│净资产收益率(%) │ 17.1355│ 14.4914│ 5.3346│ 14.6015│
│加权净资产收益率(%) │ 18.2700│ 15.2300│ 5.4800│ 7.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.9246│ 14.4099│ 5.1546│ 14.4712│
│加权净资产收益率 │ --│ 15.1400│ --│ 7.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7254965.62│7019935.63│6703849.02│6059479.03│
│归属母公司股东权益 │1344260.99│1302578.94│1244051.76│1176998.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │6510808.78│4054446.17│1760930.64│5469398.76│
│营业成本(万元) │5754335.79│3516042.37│1544723.23│5041143.47│
│投资收益(万元) │ 28.85│ 21.01│ 17.54│ 30.92│
│净利润(万元) │ 357427.12│ 269365.42│ 86745.19│ 176405.65│
│营业利润(万元) │ 387059.09│ 292739.14│ 95582.26│ 187967.06│
│利润总额(万元) │ 388084.19│ 293453.89│ 96409.87│ 188363.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 230345.33│ 188762.47│ 66365.17│ 171859.45│
│经营现金流量净额(万元)│ 37876.32│ 77125.87│ 1113.74│ 260557.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.3000│ 0.0600│ 0.9100│
│基本每股收益 │ 0.4731│ 0.2994│ 0.0615│ 0.8990│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4800│ 0.3000│ 0.0600│ 0.9100│
│每股净资产(元) │ 4.4565│ 4.2764│ 4.4907│ 4.4262│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0592│ 0.0223│ -0.0539│ 1.5824│
│每股现金流量(元) │ 0.0090│ 0.0723│ 0.0001│ -1.2825│
│每股资本公积金(元) │ 0.0813│ 0.0813│ 0.0813│ 0.7621│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7543│ 0.7543│ 0.7543│ 0.7543│
│每股未分配利润(元) │ 2.6208│ 2.4402│ 2.6528│ 2.5789│
│净资产收益率(%) │ 10.8189│ 7.0500│ 1.4287│ 20.6893│
│加权净资产收益率(%) │ 10.7900│ 6.7000│ 1.4400│ 21.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.6166│ 7.0023│ 1.3692│ 20.3117│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6500│ --│ 21.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2751077.50│2661346.37│2591496.65│5089944.21│
│归属母公司股东权益 │1142097.71│1095940.12│1150875.94│1306295.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3717545.59│2300357.60│1068703.84│4862049.19│
│营业成本(万元) │3441438.95│2123648.71│1002844.19│4387380.13│
│投资收益(万元) │ 480.47│ 407.71│ 15.82│ 32.82│
│净利润(万元) │ 125115.78│ 79030.33│ 16442.61│ 233831.61│
│营业利润(万元) │ 143329.66│ 88695.42│ 19325.99│ 265260.31│
│利润总额(万元) │ 143092.70│ 88249.51│ 19341.45│ 265066.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 124080.37│ 78073.18│ 16442.61│ 234243.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 15167.07│ 5725.31│ -13825.16│ 405536.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9000│ 0.6700│ 0.9100│ 1.7987│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8889│ 0.6600│ 0.8990│ 1.7810│
│每股净资产(元) │ 5.2453│ 4.5926│ 4.4262│ 4.1083│
│每股资本公积金(元) │ 0.0412│ 0.0374│ 0.7621│ 0.0813│
│每股未分配利润(元) │ 3.3821│ 2.7333│ 2.5789│ 2.3635│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1478│ 1.0167│ 1.5824│ 2.2052│
│每股现金流量(元) │ -0.1250│ -0.1080│ -1.2825│ 1.1965│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.5456│ 6.4404│ 7.5320│ 8.1486│
│应收账款周转率 │ 65.5895│ 310.3248│ 257.6131│ 227.1672│
│总资产周转率 │ 0.9780│ 1.2567│ 1.8920│ 1.9719│
│营业收入增长率(%) │ 75.1373│ 12.4916│ 2.6808│ 13.9421│
│营业利润增长率(%) │ 170.0481│ -29.1386│ -50.7196│ 77.4453│
│利润总额增长率(%) │ 171.2117│ -28.9372│ -50.7853│ 77.4072│
│归属母公司净利润增长率│ 85.6420│ -26.6322│ -49.1846│ 74.2023│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 163.7136│ 19.0480│ 103.9989│ 8.1344│
│净资产增长率(%) │ 17.7010│ -9.8980│ 24.0712│ 46.2468│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.4897│ 6.6437│ 4.9261│ 3.2253│
│总资产收益率(%) │ 7.1442│ 5.5647│ 1.8664│ 3.1644│
│净资产收益率(%) │ 17.1355│ 14.4914│ 5.3346│ 14.6015│
│营业利润率(%) │ 5.9449│ 7.2202│ 5.4279│ 3.4367│
│销售毛利率(%) │ 11.6187│ 13.2793│ 12.2780│ 7.8300│
│销售净利率(%) │ 5.4897│ 6.6437│ 4.9261│ 3.2253│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.5456│ 2.9217│ 1.4718│ 6.4404│
│固定资产周转率 │ 2.2627│ 1.4831│ 0.6890│ 3.1768│
│流动资产周转率 │ 2.6808│ 1.7322│ 0.7839│ 3.2665│
│总资产周转率 │ 0.9780│ 0.6200│ 0.2759│ 1.2567│
│股东权益周转率 │ 3.3180│ 2.1395│ 0.9451│ 2.2746│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0541│ 1.0375│ 1.0679│ 1.0126│
│速动比率(%) │ 0.4675│ 0.3045│ 0.3994│ 0.4035│
│产权比率 │ 1.6074│ 3.3210│ 3.3183│ 3.0342│
│应收账款周转率 │ 65.5895│ 68.8692│ 97.8451│ 307.7278│
│利息保障倍数 │ 8.9067│ 10.9770│ 6.7454│ 12.5404│
│资产负债率 │ 0.6165│ 0.6162│ 0.6158│ 0.5894│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 75.1373│ 76.2529│ 64.7726│ 12.4916│
│营业利润增长率(%) │ 170.0481│ 230.0499│ 394.5789│ -29.1386│
│总资产增长率(%) │ 163.7136│ 163.7738│ 158.6864│ 129.1295│
│固定资产增长率(%) │ --│ 249.8229│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 143.6279│ 145.8256│ 123.8027│ 7.2144│
│净利润增长率(%) │ 185.6771│ 240.8380│ 427.5634│ -24.5587│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 18.5288│ 18.5554│ 18.5573│ 19.4241│
│固定资产比率(%) │ --│ 41.2096│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.9625│ 38.7926│ 37.8118│ 32.3138│
│无形资产比率(%) │ 1.8176│ 1.8110│ 1.9083│ 2.1237│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7254965.62│ 7019935.63│ 6703849.02│ 6059479.03│
│流动资产 │ 2899263.99│ 2723217.06│ 2534848.22│ 1958048.06│
│非流动资产 │ 4355701.64│ 4296718.57│ 4169000.80│ 4101430.97│
│固定资产 │ 3180146.69│ 2892886.81│ 2536469.14│ 2574714.90│
│货币资金 │ 265565.15│ 390155.36│ 499530.43│ 424513.99│
│存货 │ 1613380.77│ 1488431.65│ 1180707.27│ 918442.42│
│应收账款 │ 183204.10│ 102415.28│ 20666.20│ 15328.06│
│其他应收款 │ --│ 27695.22│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 131869.06│ 127130.02│ 127932.72│ 128686.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 655386.61│ 542029.86│ 575332.91│ 278695.89│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 877775.41│ 1202781.41│ 914650.35│ 679035.03│
│流动负债 │ 2750531.76│ 2624874.57│ 2373665.36│ 1933779.00│
│长期借款 │ 1583324.25│ 1562445.57│ 1614416.00│ 1505710.00│
│总负债 │ 4472497.51│ 4325834.14│ 4128157.28│ 3571201.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 10558.18│ 10558.18│ 10216.55│ 9578.06│
│未分配利润 │ 866756.85│ 825173.99│ 766846.52│ 700481.35│
│归属于母公司所│ 1344260.99│ 1302578.94│ 1244051.76│ 1176998.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2782468.11│ 2694101.49│ 2575691.74│ 2488277.06│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2751077.50│ 2661346.37│ 2591496.65│ 5089944.21│
│流动资产 │ 1344431.67│ 1296812.81│ 1309836.53│ 1844020.77│
│非流动资产 │ 1406645.83│ 1364533.56│ 1281660.13│ 3245923.45│
│固定资产 │ 809231.86│ 826763.39│ 846719.19│ 868621.40│
│货币资金 │ 309487.54│ 229635.03│ 294700.58│ 518449.73│
│存货 │ 719643.82│ 703655.69│ 673677.62│ 647041.99│
│应收账款 │ 5095.57│ 8737.26│ 8772.33│ 20218.93│
│其他应收款 │ --│ 4842.75│ --│ 4521.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 424.87│ 488.47│ 552.08│ 77561.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 237529.44│ 352719.54│ 317928.85│ 235509.75│
│预收账款 │ 97.34│ 89.35│ 649.42│ 86380.20│
│应付账款 │ 480780.17│ 471976.78│ 475152.13│ 925465.78│
│流动负债 │ 1379626.79│ 1432517.87│ 1336264.22│ 2024697.99│
│长期借款 │ 116400.00│ 109400.00│ 88750.00│ 737260.00│
│总负债 │ 1608979.79│ 1565406.25│ 1440620.71│ 2769100.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 20843.62│ 20843.62│ 20843.62│ 195307.69│
│未分配利润 │ 671661.71│ 625362.36│ 679867.27│ 660922.86│
│归属于母公司所│ 1142097.71│ 1095940.12│ 1150875.94│ 1306295.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1142097.71│ 1095940.12│ 1150875.94│ 2320843.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6510808.78│ 4054446.17│ 1760930.64│ 5469398.76│
│营业收入 │ 6510808.78│ 4054446.17│ 1760930.64│ 5469398.76│
│营业总成本 │ 6131375.61│ 3764243.95│ 1667172.17│ 5287959.70│
│营业成本 │ 5754335.79│ 3516042.37│ 1544723.23│ 5041143.47│
│财务费用 │ 49329.69│ 25771.54│ 16780.49│ 9487.35│
│管理费用 │ 78618.08│ 48859.27│ 24989.16│ 60062.13│
│营业利润 │ 387059.09│ 292739.14│ 95582.26│ 187967.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 28.85│ 21.01│ 17.54│ 30.92│
│营业外收支净额│ 1025.10│ 714.75│ 827.60│ 396.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 388084.19│ 293453.89│ 96409.87│ 188363.49│
│所得税费用 │ 30657.08│ 24088.47│ 9664.68│ 11957.83│
│归属母公司净利│ 230345.33│ 188762.47│ 66365.17│ 171859.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 357427.12│ 269365.42│ 86745.19│ 176405.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3717545.59│ 2300357.60│ 1068703.84│ 4862049.19│
│营业收入 │ 3717545.59│ 2300357.60│ 1068703.84│ 4862049.19│
│营业总成本 │ 3577652.15│ 2213194.93│ 1050184.06│ 4602054.65│
│营业成本 │ 3441438.95│ 2123648.71│ 1002844.19│ 4387380.13│
│财务费用 │ 1939.97│ 4231.90│ 3964.89│ 2929.97│
│管理费用 │ 38452.20│ 26185.46│ 13718.43│ 46177.13│
│营业利润 │ 143329.66│ 88695.42│ 19325.99│ 265260.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 480.47│ 407.71│ 15.82│ 32.82│
│营业外收支净额│ -236.96│ -445.91│ 15.47│ -194.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 143092.70│ 88249.51│ 19341.45│ 265066.29│
│所得税费用 │ 17976.92│ 9219.18│ 2898.84│ 31234.67│
│归属母公司净利│ 124080.37│ 78073.18│ 16442.61│ 234243.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 125115.78│ 79030.33│ 16442.61│ 233831.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5264422.87│ 3251975.23│ 1316012.77│4817774.10│
│经营现金流出小计│ 5226546.55│ 3174849.35│ 1314899.03│4557216.41│
│经营现金流量净额│ 37876.32│ 77125.87│ 1113.74│ 260557.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 466.01│ 465.80│ 194.71│ 10831.65│
│投资现金流出小计│ 326620.67│ 299795.54│ 265971.33│1290403.55│
│投资现金流量净额│ -326154.66│ -299329.74│ -265776.63│-1279571.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1136535.28│ 763317.01│ 516376.67│1832535.09│
│筹资现金流出小计│ 880443.07│ 545898.01│ 218397.35│ 841200.40│
│筹资现金流量净额│ 256092.21│ 217419.00│ 297979.32│ 991334.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 152.66│ 20.44│ 15.23│ -6.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32033.47│ -4764.43│ 33331.66│ -27685.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3330395.80│ 1913739.93│ 741378.96│5626309.40│
│经营现金流出小计│ 3315228.73│ 1908014.62│ 755204.11│5220772.93│
│经营现金流量净额│ 15167.07│ 5725.31│ -13825.16│ 405536.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 332.70│ 329.61│ --│ 46324.00│
│投资现金流出小计│ 674110.06│ 456215.51│ 285146.52│ 941074.89│
│投资现金流量净额│ -673777.36│ -455885.90│ -285146.52│-894750.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1409222.56│ 916726.12│ 423962.27│1327627.95│
│筹资现金流出小计│ 748292.03│ 448032.00│ 125062.35│1167091.54│
│筹资现金流量净额│ 660930.54│ 468694.11│ 298899.92│ 160536.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -24.81│ 1.19│ 102.54│ 4.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2295.44│ 18534.72│ 30.78│-328674.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 265565.15│ 424513.99│ 518449.73│ -18.12│
│短期借款 │ 655386.61│ 278695.89│ 235509.75│ 18.34│
│应收账款 │ 183204.10│ 15328.06│ 20218.93│ -24.19│
│应付账款 │ 877775.41│ 679035.03│ 925465.78│ -26.63│
│存货的减少 │ --│-271338.11│-129086.47│ -110.20│
│流动负债合计 │2750531.76│1933779.00│2024697.99│ -4.49│
│长期借款 │1583324.25│1505710.00│ 737260.00│ 104.23│
│负债合计 │4472497.51│3571201.98│2769100.92│ 28.97│
│营业利润 │ 387059.09│ 187967.06│ 265260.31│ -29.14│
│利润总额 │ 388084.19│ 188363.49│ 265066.29│ -28.94│
│归属于母公司所有│ 230345.33│ 171859.45│ 234243.86│ -26.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 866756.85│ 700481.35│ 660922.86│ 5.99│
│营业外收支净额 │ 1025.10│ 396.42│ -194.02│ 304.32│
│购买商品、接受劳│4424163.30│4189535.79│4610227.69│ -9.13│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5264422.87│4817774.10│5626309.40│ -14.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5226546.55│4557216.41│5220772.93│ -12.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37876.32│ 260557.70│ 405536.46│ -35.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 466.01│ 10831.65│ 46324.00│ -76.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 326620.67│1290403.55│ 941074.89│ 37.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-326154.66│-1279571.90│-894750.89│ -43.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 326620.57│1280629.43│ 893865.34│ 43.27│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1136535.28│1832535.09│1327627.95│ 38.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 880443.07│ 841200.40│1167091.54│ -27.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 256092.21│ 991334.69│ 160536.41│ 517.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 148986.62│ 188540.38│ 223798.56│ -15.75│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32033.47│ -27685.76│-328674.01│ 91.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 470300.41│ 3871.89│ 12046.53│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 470300.41│ 3871.89│ 12046.53│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1751853.17│ 32.0301│ 47779.08│ 27.8013│
│第三季度│ 1417187.98│ 25.9112│ 46007.19│ 26.7702│
│第二季度│ 1231653.76│ 22.5190│ 61630.57│ 35.8610│
│第一季度│ 1068703.84│ 19.5397│ 16442.61│ 9.5675│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1349873.85│ 27.7635│ 85871.87│ 36.6592│
│第三季度│ 1224397.98│ 25.1828│ 21852.25│ 9.3288│
│第二季度│ 1261702.91│ 25.9500│ 88149.61│ 37.6316│
│第一季度│ 1026074.46│ 21.1037│ 38370.12│ 16.3804│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9000│ 0.7400│ 0.2600│ 0.6700│
│基本每股收益 │ 0.8889│ 0.7300│ 0.2512│ 0.6600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9000│ 0.7400│ 0.2600│ 0.6700│
│每股净资产(元) │ 5.2453│ 5.0827│ 4.8543│ 4.5926│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1478│ 0.3009│ 0.0043│ 1.0167│
│每股现金流量(元) │ -0.1250│ -0.0186│ 0.1301│ -0.1080│
│每股资本公积金(元) │ 0.0412│ 0.0412│ 0.0399│ 0.0374│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8205│ 0.8205│ 0.8205│ 0.8205│
│每股未分配利润(元) │ 3.3821│ 3.2198│ 2.9922│ 2.7333│
│净资产收益率(%) │ 17.1355│ 14.4914│ 5.3346│ 14.6015│
│加权净资产收益率(%) │ 18.2700│ 15.2300│ 5.4800│ 7.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.9246│ 14.4099│ 5.1546│ 14.4712│
│加权净资产收益率 │ --│ 15.1400│ --│ 7.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7254965.62│7019935.63│6703849.02│6059479.03│
│归属母公司股东权益 │1344260.99│1302578.94│1244051.76│1176998.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │6510808.78│4054446.17│1760930.64│5469398.76│
│营业成本(万元) │5754335.79│3516042.37│1544723.23│5041143.47│
│投资收益(万元) │ 28.85│ 21.01│ 17.54│ 30.92│
│净利润(万元) │ 357427.12│ 269365.42│ 86745.19│ 176405.65│
│营业利润(万元) │ 387059.09│ 292739.14│ 95582.26│ 187967.06│
│利润总额(万元) │ 388084.19│ 293453.89│ 96409.87│ 188363.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 230345.33│ 188762.47│ 66365.17│ 171859.45│
│经营现金流量净额(万元)│ 37876.32│ 77125.87│ 1113.74│ 260557.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.3000│ 0.0600│ 0.9100│
│基本每股收益 │ 0.4731│ 0.2994│ 0.0615│ 0.8990│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4800│ 0.3000│ 0.0600│ 0.9100│
│每股净资产(元) │ 4.4565│ 4.2764│ 4.4907│ 4.4262│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0592│ 0.0223│ -0.0539│ 1.5824│
│每股现金流量(元) │ 0.0090│ 0.0723│ 0.0001│ -1.2825│
│每股资本公积金(元) │ 0.0813│ 0.0813│ 0.0813│ 0.7621│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7543│ 0.7543│ 0.7543│ 0.7543│
│每股未分配利润(元) │ 2.6208│ 2.4402│ 2.6528│ 2.5789│
│净资产收益率(%) │ 10.8189│ 7.0500│ 1.4287│ 20.6893│
│加权净资产收益率(%) │ 10.7900│ 6.7000│ 1.4400│ 21.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.6166│ 7.0023│ 1.3692│ 20.3117│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6500│ --│ 21.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2751077.50│2661346.37│2591496.65│5089944.21│
│归属母公司股东权益 │1142097.71│1095940.12│1150875.94│1306295.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3717545.59│2300357.60│1068703.84│4862049.19│
│营业成本(万元) │3441438.95│2123648.71│1002844.19│4387380.13│
│投资收益(万元) │ 480.47│ 407.71│ 15.82│ 32.82│
│净利润(万元) │ 125115.78│ 79030.33│ 16442.61│ 233831.61│
│营业利润(万元) │ 143329.66│ 88695.42│ 19325.99│ 265260.31│
│利润总额(万元) │ 143092.70│ 88249.51│ 19341.45│ 265066.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 124080.37│ 78073.18│ 16442.61│ 234243.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 15167.07│ 5725.31│ -13825.16│ 405536.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9000│ 0.6700│ 0.9100│ 1.7987│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8889│ 0.6600│ 0.8990│ 1.7810│
│每股净资产(元) │ 5.2453│ 4.5926│ 4.4262│ 4.1083│
│每股资本公积金(元) │ 0.0412│ 0.0374│ 0.7621│ 0.0813│
│每股未分配利润(元) │ 3.3821│ 2.7333│ 2.5789│ 2.3635│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1478│ 1.0167│ 1.5824│ 2.2052│
│每股现金流量(元) │ -0.1250│ -0.1080│ -1.2825│ 1.1965│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.5456│ 6.4404│ 7.5320│ 8.1486│
│应收账款周转率 │ 65.5895│ 310.3248│ 257.6131│ 227.1672│
│总资产周转率 │ 0.9780│ 1.2567│ 1.8920│ 1.9719│
│营业收入增长率(%) │ 75.1373│ 12.4916│ 2.6808│ 13.9421│
│营业利润增长率(%) │ 170.0481│ -29.1386│ -50.7196│ 77.4453│
│利润总额增长率(%) │ 171.2117│ -28.9372│ -50.7853│ 77.4072│
│归属母公司净利润增长率│ 85.6420│ -26.6322│ -49.1846│ 74.2023│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 163.7136│ 19.0480│ 103.9989│ 8.1344│
│净资产增长率(%) │ 17.7010│ -9.8980│ 24.0712│ 46.2468│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.4897│ 6.6437│ 4.9261│ 3.2253│
│总资产收益率(%) │ 7.1442│ 5.5647│ 1.8664│ 3.1644│
│净资产收益率(%) │ 17.1355│ 14.4914│ 5.3346│ 14.6015│
│营业利润率(%) │ 5.9449│ 7.2202│ 5.4279│ 3.4367│
│销售毛利率(%) │ 11.6187│ 13.2793│ 12.2780│ 7.8300│
│销售净利率(%) │ 5.4897│ 6.6437│ 4.9261│ 3.2253│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.5456│ 2.9217│ 1.4718│ 6.4404│
│固定资产周转率 │ 2.2627│ 1.4831│ 0.6890│ 3.1768│
│流动资产周转率 │ 2.6808│ 1.7322│ 0.7839│ 3.2665│
│总资产周转率 │ 0.9780│ 0.6200│ 0.2759│ 1.2567│
│股东权益周转率 │ 3.3180│ 2.1395│ 0.9451│ 2.2746│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0541│ 1.0375│ 1.0679│ 1.0126│
│速动比率(%) │ 0.4675│ 0.3045│ 0.3994│ 0.4035│
│产权比率 │ 1.6074│ 3.3210│ 3.3183│ 3.0342│
│应收账款周转率 │ 65.5895│ 68.8692│ 97.8451│ 307.7278│
│利息保障倍数 │ 8.9067│ 10.9770│ 6.7454│ 12.5404│
│资产负债率 │ 0.6165│ 0.6162│ 0.6158│ 0.5894│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 75.1373│ 76.2529│ 64.7726│ 12.4916│
│营业利润增长率(%) │ 170.0481│ 230.0499│ 394.5789│ -29.1386│
│总资产增长率(%) │ 163.7136│ 163.7738│ 158.6864│ 129.1295│
│固定资产增长率(%) │ --│ 249.8229│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 143.6279│ 145.8256│ 123.8027│ 7.2144│
│净利润增长率(%) │ 185.6771│ 240.8380│ 427.5634│ -24.5587│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 18.5288│ 18.5554│ 18.5573│ 19.4241│
│固定资产比率(%) │ --│ 41.2096│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.9625│ 38.7926│ 37.8118│ 32.3138│
│无形资产比率(%) │ 1.8176│ 1.8110│ 1.9083│ 2.1237│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7254965.62│ 7019935.63│ 6703849.02│ 6059479.03│
│流动资产 │ 2899263.99│ 2723217.06│ 2534848.22│ 1958048.06│
│非流动资产 │ 4355701.64│ 4296718.57│ 4169000.80│ 4101430.97│
│固定资产 │ 3180146.69│ 2892886.81│ 2536469.14│ 2574714.90│
│货币资金 │ 265565.15│ 390155.36│ 499530.43│ 424513.99│
│存货 │ 1613380.77│ 1488431.65│ 1180707.27│ 918442.42│
│应收账款 │ 183204.10│ 102415.28│ 20666.20│ 15328.06│
│其他应收款 │ --│ 27695.22│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 131869.06│ 127130.02│ 127932.72│ 128686.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 655386.61│ 542029.86│ 575332.91│ 278695.89│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 877775.41│ 1202781.41│ 914650.35│ 679035.03│
│流动负债 │ 2750531.76│ 2624874.57│ 2373665.36│ 1933779.00│
│长期借款 │ 1583324.25│ 1562445.57│ 1614416.00│ 1505710.00│
│总负债 │ 4472497.51│ 4325834.14│ 4128157.28│ 3571201.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 10558.18│ 10558.18│ 10216.55│ 9578.06│
│未分配利润 │ 866756.85│ 825173.99│ 766846.52│ 700481.35│
│归属于母公司所│ 1344260.99│ 1302578.94│ 1244051.76│ 1176998.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2782468.11│ 2694101.49│ 2575691.74│ 2488277.06│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2751077.50│ 2661346.37│ 2591496.65│ 5089944.21│
│流动资产 │ 1344431.67│ 1296812.81│ 1309836.53│ 1844020.77│
│非流动资产 │ 1406645.83│ 1364533.56│ 1281660.13│ 3245923.45│
│固定资产 │ 809231.86│ 826763.39│ 846719.19│ 868621.40│
│货币资金 │ 309487.54│ 229635.03│ 294700.58│ 518449.73│
│存货 │ 719643.82│ 703655.69│ 673677.62│ 647041.99│
│应收账款 │ 5095.57│ 8737.26│ 8772.33│ 20218.93│
│其他应收款 │ --│ 4842.75│ --│ 4521.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 424.87│ 488.47│ 552.08│ 77561.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 237529.44│ 352719.54│ 317928.85│ 235509.75│
│预收账款 │ 97.34│ 89.35│ 649.42│ 86380.20│
│应付账款 │ 480780.17│ 471976.78│ 475152.13│ 925465.78│
│流动负债 │ 1379626.79│ 1432517.87│ 1336264.22│ 2024697.99│
│长期借款 │ 116400.00│ 109400.00│ 88750.00│ 737260.00│
│总负债 │ 1608979.79│ 1565406.25│ 1440620.71│ 2769100.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 20843.62│ 20843.62│ 20843.62│ 195307.69│
│未分配利润 │ 671661.71│ 625362.36│ 679867.27│ 660922.86│
│归属于母公司所│ 1142097.71│ 1095940.12│ 1150875.94│ 1306295.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1142097.71│ 1095940.12│ 1150875.94│ 2320843.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6510808.78│ 4054446.17│ 1760930.64│ 5469398.76│
│营业收入 │ 6510808.78│ 4054446.17│ 1760930.64│ 5469398.76│
│营业总成本 │ 6131375.61│ 3764243.95│ 1667172.17│ 5287959.70│
│营业成本 │ 5754335.79│ 3516042.37│ 1544723.23│ 5041143.47│
│财务费用 │ 49329.69│ 25771.54│ 16780.49│ 9487.35│
│管理费用 │ 78618.08│ 48859.27│ 24989.16│ 60062.13│
│营业利润 │ 387059.09│ 292739.14│ 95582.26│ 187967.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 28.85│ 21.01│ 17.54│ 30.92│
│营业外收支净额│ 1025.10│ 714.75│ 827.60│ 396.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 388084.19│ 293453.89│ 96409.87│ 188363.49│
│所得税费用 │ 30657.08│ 24088.47│ 9664.68│ 11957.83│
│归属母公司净利│ 230345.33│ 188762.47│ 66365.17│ 171859.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 357427.12│ 269365.42│ 86745.19│ 176405.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3717545.59│ 2300357.60│ 1068703.84│ 4862049.19│
│营业收入 │ 3717545.59│ 2300357.60│ 1068703.84│ 4862049.19│
│营业总成本 │ 3577652.15│ 2213194.93│ 1050184.06│ 4602054.65│
│营业成本 │ 3441438.95│ 2123648.71│ 1002844.19│ 4387380.13│
│财务费用 │ 1939.97│ 4231.90│ 3964.89│ 2929.97│
│管理费用 │ 38452.20│ 26185.46│ 13718.43│ 46177.13│
│营业利润 │ 143329.66│ 88695.42│ 19325.99│ 265260.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 480.47│ 407.71│ 15.82│ 32.82│
│营业外收支净额│ -236.96│ -445.91│ 15.47│ -194.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 143092.70│ 88249.51│ 19341.45│ 265066.29│
│所得税费用 │ 17976.92│ 9219.18│ 2898.84│ 31234.67│
│归属母公司净利│ 124080.37│ 78073.18│ 16442.61│ 234243.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 125115.78│ 79030.33│ 16442.61│ 233831.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5264422.87│ 3251975.23│ 1316012.77│4817774.10│
│经营现金流出小计│ 5226546.55│ 3174849.35│ 1314899.03│4557216.41│
│经营现金流量净额│ 37876.32│ 77125.87│ 1113.74│ 260557.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 466.01│ 465.80│ 194.71│ 10831.65│
│投资现金流出小计│ 326620.67│ 299795.54│ 265971.33│1290403.55│
│投资现金流量净额│ -326154.66│ -299329.74│ -265776.63│-1279571.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1136535.28│ 763317.01│ 516376.67│1832535.09│
│筹资现金流出小计│ 880443.07│ 545898.01│ 218397.35│ 841200.40│
│筹资现金流量净额│ 256092.21│ 217419.00│ 297979.32│ 991334.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 152.66│ 20.44│ 15.23│ -6.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32033.47│ -4764.43│ 33331.66│ -27685.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3330395.80│ 1913739.93│ 741378.96│5626309.40│
│经营现金流出小计│ 3315228.73│ 1908014.62│ 755204.11│5220772.93│
│经营现金流量净额│ 15167.07│ 5725.31│ -13825.16│ 405536.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 332.70│ 329.61│ --│ 46324.00│
│投资现金流出小计│ 674110.06│ 456215.51│ 285146.52│ 941074.89│
│投资现金流量净额│ -673777.36│ -455885.90│ -285146.52│-894750.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1409222.56│ 916726.12│ 423962.27│1327627.95│
│筹资现金流出小计│ 748292.03│ 448032.00│ 125062.35│1167091.54│
│筹资现金流量净额│ 660930.54│ 468694.11│ 298899.92│ 160536.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -24.81│ 1.19│ 102.54│ 4.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2295.44│ 18534.72│ 30.78│-328674.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 265565.15│ 424513.99│ 518449.73│ -18.12│
│短期借款 │ 655386.61│ 278695.89│ 235509.75│ 18.34│
│应收账款 │ 183204.10│ 15328.06│ 20218.93│ -24.19│
│应付账款 │ 877775.41│ 679035.03│ 925465.78│ -26.63│
│存货的减少 │ --│-271338.11│-129086.47│ -110.20│
│流动负债合计 │2750531.76│1933779.00│2024697.99│ -4.49│
│长期借款 │1583324.25│1505710.00│ 737260.00│ 104.23│
│负债合计 │4472497.51│3571201.98│2769100.92│ 28.97│
│营业利润 │ 387059.09│ 187967.06│ 265260.31│ -29.14│
│利润总额 │ 388084.19│ 188363.49│ 265066.29│ -28.94│
│归属于母公司所有│ 230345.33│ 171859.45│ 234243.86│ -26.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 866756.85│ 700481.35│ 660922.86│ 5.99│
│营业外收支净额 │ 1025.10│ 396.42│ -194.02│ 304.32│
│购买商品、接受劳│4424163.30│4189535.79│4610227.69│ -9.13│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5264422.87│4817774.10│5626309.40│ -14.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5226546.55│4557216.41│5220772.93│ -12.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37876.32│ 260557.70│ 405536.46│ -35.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 466.01│ 10831.65│ 46324.00│ -76.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 326620.67│1290403.55│ 941074.89│ 37.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-326154.66│-1279571.90│-894750.89│ -43.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 326620.57│1280629.43│ 893865.34│ 43.27│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1136535.28│1832535.09│1327627.95│ 38.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 880443.07│ 841200.40│1167091.54│ -27.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 256092.21│ 991334.69│ 160536.41│ 517.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 148986.62│ 188540.38│ 223798.56│ -15.75│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32033.47│ -27685.76│-328674.01│ 91.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 470300.41│ 3871.89│ 12046.53│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 470300.41│ 3871.89│ 12046.53│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1751853.17│ 32.0301│ 47779.08│ 27.8013│
│第三季度│ 1417187.98│ 25.9112│ 46007.19│ 26.7702│
│第二季度│ 1231653.76│ 22.5190│ 61630.57│ 35.8610│
│第一季度│ 1068703.84│ 19.5397│ 16442.61│ 9.5675│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1349873.85│ 27.7635│ 85871.87│ 36.6592│
│第三季度│ 1224397.98│ 25.1828│ 21852.25│ 9.3288│
│第二季度│ 1261702.91│ 25.9500│ 88149.61│ 37.6316│
│第一季度│ 1026074.46│ 21.1037│ 38370.12│ 16.3804│
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