大同煤业大同煤业财务分析报告
≈≈晋控煤业601001≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.5500│ 0.8100│ 0.3000│ 0.5200│
│基本每股收益 │ 1.4323│ 0.6900│ 0.3022│ 0.5200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.5500│ 0.8100│ 0.3000│ 0.5200│
│每股净资产(元) │ 6.0221│ 5.3140│ 4.7206│ 4.3523│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.2935│ 2.2437│ 1.4974│ 2.2401│
│每股现金流量(元) │ 2.0522│ 2.1637│ 1.7189│ 0.6790│
│每股资本公积金(元) │ 0.1421│ 0.1781│ 0.1512│ 0.1481│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5344│ 0.5344│ 0.5344│ 0.5344│
│每股未分配利润(元) │ 3.5869│ 2.8494│ 2.3376│ 2.0358│
│净资产收益率(%) │ 25.7572│ 15.3110│ 6.3929│ 12.0218│
│加权净资产收益率(%) │ 29.9000│ 16.8300│ 6.7000│ 12.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 23.8015│ 12.9935│ 6.4391│ 12.0025│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.2900│ --│ 12.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3647264.34│3600212.87│3500128.36│3200912.51│
│归属母公司股东权益 │1007920.84│ 889400.64│ 790088.25│ 728438.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1131256.39│ 714642.30│ 352641.92│1090504.95│
│营业成本(万元) │ 612234.01│ 416246.18│ 218339.28│ 703959.96│
│投资收益(万元) │ 69866.75│ 26775.83│ 11262.93│ 21550.87│
│净利润(万元) │ 349689.61│ 186362.61│ 74802.91│ 133073.59│
│营业利润(万元) │ 448881.36│ 241389.76│ 101218.86│ 211318.52│
│利润总额(万元) │ 446200.28│ 240429.14│ 100492.78│ 210195.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 259612.54│ 136175.95│ 50509.41│ 87571.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 383867.93│ 375528.36│ 250624.09│ 374928.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.2600│ 0.1700│ 0.5400│
│基本每股收益 │ 0.4619│ 0.2600│ 0.1709│ 0.5300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4600│ 0.2600│ 0.1700│ 0.5400│
│每股净资产(元) │ 4.4224│ 4.1916│ 4.0629│ 3.8265│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3608│ 0.7844│ 0.2261│ 1.6099│
│每股现金流量(元) │ 0.8687│ -0.2192│ 0.1164│ 0.7367│
│每股资本公积金(元) │ 0.1445│ 0.1445│ 0.1481│ 0.1445│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5344│ 0.5344│ 0.5344│ 0.5344│
│每股未分配利润(元) │ 1.9578│ 1.7650│ 2.0358│ 1.5020│
│净资产收益率(%) │ 10.3079│ 6.2761│ 4.2909│ 14.0133│
│加权净资产收益率(%) │ 11.2400│ 6.6500│ 4.4500│ 15.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.3509│ 6.2922│ 4.3138│ 13.8119│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6600│ --│ 14.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2908789.49│2711212.61│2762540.57│2748917.57│
│归属母公司股东权益 │ 740184.07│ 701553.55│ 679999.57│ 640437.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 802706.45│ 516629.86│ 273160.38│1135804.92│
│营业成本(万元) │ 374689.76│ 247494.53│ 122631.47│ 507807.24│
│投资收益(万元) │ 14296.86│ 10525.53│ 2610.62│ 16123.54│
│净利润(万元) │ 115136.73│ 68090.67│ 44766.89│ 136694.62│
│营业利润(万元) │ 174354.08│ 104897.67│ 66324.06│ 223159.19│
│利润总额(万元) │ 173669.05│ 104509.61│ 66050.33│ 222232.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 76297.35│ 44030.47│ 29177.81│ 89746.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 227749.75│ 131289.47│ 37839.85│ 269456.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.5500│ 0.5200│ 0.5400│ 0.3900│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.4323│ 0.5200│ 0.5300│ 0.3900│
│每股净资产(元) │ 6.0221│ 4.3523│ 3.8265│ 3.2925│
│每股资本公积金(元) │ 0.1421│ 0.1481│ 0.1445│ 0.1445│
│每股未分配利润(元) │ 3.5869│ 2.0358│ 1.5020│ 0.9658│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.2935│ 2.2401│ 1.6099│ 2.1082│
│每股现金流量(元) │ 2.0522│ 0.6790│ 0.7367│ -0.8966│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 11.3380│ 14.0847│ 13.1617│ 17.4061│
│应收账款周转率 │ 15.5698│ 13.5861│ 11.9623│ 9.1766│
│总资产周转率 │ 0.3304│ 0.3666│ 0.4298│ 0.4304│
│营业收入增长率(%) │ 40.9303│ -3.9884│ 0.8836│ 22.8711│
│营业利润增长率(%) │ 157.4539│ -5.3059│ 11.9212│ -1.3256│
│利润总额增长率(%) │ 156.9256│ -5.4166│ 12.4850│ -1.9371│
│归属母公司净利润增长率│ 240.2642│ -2.4236│ 36.0386│ 10.1041│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 25.3877│ 16.4427│ 8.3651│ -5.8534│
│净资产增长率(%) │ 36.1716│ 13.7407│ 16.2171│ -1.3390│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 30.9116│ 26.0777│ 21.2121│ 12.2029│
│总资产收益率(%) │ 10.6677│ 5.9056│ 2.3889│ 4.4732│
│净资产收益率(%) │ 25.7572│ 15.3110│ 6.3929│ 12.0218│
│营业利润率(%) │ 39.6799│ 33.7777│ 28.7030│ 19.3780│
│销售毛利率(%) │ 45.8802│ 41.7546│ 38.0847│ 35.4464│
│销售净利率(%) │ 30.9116│ 26.0777│ 21.2121│ 12.2029│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 11.3380│ 7.8457│ 4.2077│ 14.0847│
│固定资产周转率 │ 1.1039│ 0.6935│ 0.3409│ 1.0277│
│流动资产周转率 │ 0.8198│ 0.5217│ 0.2670│ 1.0224│
│总资产周转率 │ 0.3304│ 0.2102│ 0.1052│ 0.3666│
│股东权益周转率 │ 0.7754│ 0.5288│ 0.2777│ 0.9130│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2521│ 1.1425│ 1.0491│ 0.8651│
│速动比率(%) │ 1.2117│ 1.0875│ 0.9952│ 0.7884│
│产权比率 │ 1.2218│ 2.3809│ 2.7188│ 2.6628│
│应收账款周转率 │ 15.5698│ 9.2592│ 4.7521│ 13.5861│
│利息保障倍数 │ 18.2358│ 15.1521│ 10.5601│ 6.5312│
│资产负债率 │ 0.5499│ 0.5882│ 0.6137│ 0.6060│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.9303│ 38.3277│ 29.0970│ -3.9884│
│营业利润增长率(%) │ 157.4539│ 130.1193│ 52.6126│ -5.3059│
│总资产增长率(%) │ 25.3877│ 32.7898│ 26.6996│ 16.4427│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 28.6296│ 21.4781│ 13.8712│ 11.8431│
│净利润增长率(%) │ 203.7168│ 173.6977│ 67.0943│ -2.6490│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 27.6350│ 24.7041│ 22.5731│ 22.7572│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 45.1118│ 45.1434│ 43.6315│ 34.8214│
│无形资产比率(%) │ 10.2307│ 10.5298│ 10.9293│ 12.1373│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3647264.34│ 3600212.87│ 3500128.36│ 3200912.51│
│流动资产 │ 1645346.69│ 1625257.86│ 1527157.58│ 1114602.93│
│非流动资产 │ 2001917.65│ 1974955.01│ 1972970.79│ 2086309.57│
│固定资产 │ 1000524.44│ 1011810.09│ 1020021.10│ 1049069.47│
│货币资金 │ 1280028.29│ 1298719.59│ 1211006.26│ 923311.36│
│存货 │ 53035.56│ 51147.57│ 48818.91│ 54960.82│
│应收账款 │ 74876.61│ 83926.09│ 77976.56│ 70437.88│
│其他应收款 │ --│ 4067.22│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 373142.12│ 379093.71│ 382540.24│ 388504.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 418000.00│ 448000.00│ 480500.00│ 440964.02│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 410184.35│ 423534.84│ 391160.62│ 482457.56│
│流动负债 │ 1314117.98│ 1422501.49│ 1455651.93│ 1288457.23│
│长期借款 │ 345855.00│ 349030.00│ 343080.00│ 325830.00│
│总负债 │ 2005704.21│ 2117614.69│ 2148122.88│ 1939681.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23775.24│ 29812.77│ 25307.26│ 24788.28│
│未分配利润 │ 600341.33│ 476904.74│ 391238.19│ 340728.79│
│归属于母公司所│ 1007920.84│ 889400.64│ 790088.25│ 728438.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1641560.13│ 1482598.18│ 1352005.48│ 1261231.34│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2908789.49│ 2711212.61│ 2762540.57│ 2748917.57│
│流动资产 │ 1168363.10│ 975430.25│ 1114602.93│ 1018597.98│
│非流动资产 │ 1740426.39│ 1735782.36│ 2086309.57│ 1730319.59│
│固定资产 │ 1036386.48│ 1039879.96│ 1049069.47│ 1073186.14│
│货币资金 │ 954571.23│ 772486.87│ 923311.36│ 809172.15│
│存货 │ 54177.91│ 46237.32│ 54960.82│ 45000.22│
│应收账款 │ 119274.96│ 90698.55│ 70437.88│ 90095.09│
│其他应收款 │ --│ 11454.24│ --│ 8767.74│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 351603.89│ 355510.79│ 388504.86│ 304422.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 310500.00│ 291500.00│ 440964.02│ 407591.35│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 14584.24│
│应付账款 │ 274311.05│ 260695.04│ 482457.56│ 324396.66│
│流动负债 │ 1043215.87│ 1194882.70│ 1288457.23│ 1368793.59│
│长期借款 │ 255605.00│ 158780.00│ 325830.00│ 127276.00│
│总负债 │ 1632597.67│ 1490746.87│ 1939681.16│ 1621238.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 24188.14│ 24188.14│ 24788.28│ 24188.14│
│未分配利润 │ 327683.11│ 295416.23│ 340728.79│ 251385.76│
│归属于母公司所│ 740184.07│ 701553.55│ 679999.57│ 640437.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1276191.82│ 1220465.74│ 1187311.62│ 1127679.17│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1131256.39│ 714642.30│ 352641.92│ 1090504.95│
│营业收入 │ 1131256.39│ 714642.30│ 352641.92│ 1090504.95│
│营业总成本 │ 773489.74│ 508326.60│ 262752.59│ 883696.60│
│营业成本 │ 612234.01│ 416246.18│ 218339.28│ 703959.96│
│财务费用 │ 25778.70│ 18810.20│ 10511.66│ 38570.99│
│管理费用 │ 32175.68│ 16770.66│ 7618.99│ 43248.62│
│营业利润 │ 448881.36│ 241389.76│ 101218.86│ 211318.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 69866.75│ 26775.83│ 11262.93│ 21550.87│
│营业外收支净额│ -2681.08│ -960.62│ -726.09│ -1123.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 446200.28│ 240429.14│ 100492.78│ 210195.16│
│所得税费用 │ 96510.67│ 54066.53│ 25689.87│ 77121.57│
│归属母公司净利│ 259612.54│ 136175.95│ 50509.41│ 87571.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 349689.61│ 186362.61│ 74802.91│ 133073.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 802706.45│ 516629.86│ 273160.38│ 1135804.92│
│营业收入 │ 802706.45│ 516629.86│ 273160.38│ 1135804.92│
│营业总成本 │ 642813.90│ 418635.15│ 209510.78│ 931961.29│
│营业成本 │ 374689.76│ 247494.53│ 122631.47│ 507807.24│
│财务费用 │ 25187.85│ 15223.12│ 7973.01│ 56536.47│
│管理费用 │ 28382.54│ 19390.72│ 7846.78│ 47825.49│
│营业利润 │ 174354.08│ 104897.67│ 66324.06│ 223159.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14296.86│ 10525.53│ 2610.62│ 16123.54│
│营业外收支净额│ -685.03│ -388.06│ --│ -926.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 173669.05│ 104509.61│ 66050.33│ 222232.63│
│所得税费用 │ 58532.33│ 36418.94│ 21283.44│ 85538.01│
│归属母公司净利│ 76297.35│ 44030.47│ 29177.81│ 89746.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 115136.73│ 68090.67│ 44766.89│ 136694.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1197949.36│ 868680.27│ 458443.55│1280231.91│
│经营现金流出小计│ 814081.42│ 493151.92│ 207819.46│ 905303.71│
│经营现金流量净额│ 383867.93│ 375528.36│ 250624.09│ 374928.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8490.07│ 8490.03│ --│ 7843.87│
│投资现金流出小计│ 32890.41│ 22609.74│ 15573.74│ 367810.63│
│投资现金流量净额│ -24400.34│ -14119.71│ -15573.74│-359966.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 360824.95│ 261999.50│ 137000.00│1072685.14│
│筹资现金流出小计│ 376822.74│ 261265.03│ 84355.45│ 973995.03│
│筹资现金流量净额│ -15997.78│ 734.47│ 52644.55│ 98690.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 343469.81│ 362143.12│ 287694.90│ 113650.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 947091.01│ 597983.18│ 312776.91│1268260.75│
│经营现金流出小计│ 719341.26│ 466693.71│ 274937.06│ 998804.50│
│经营现金流量净额│ 227749.75│ 131289.47│ 37839.85│ 269456.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7843.83│ 7843.83│ --│ 22529.10│
│投资现金流出小计│ 62084.76│ 51705.74│ 7543.89│ 49441.54│
│投资现金流量净额│ -54240.93│ -43861.91│ -7543.89│ -26912.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 753673.00│ 352877.00│ 110091.00│ 558636.00│
│筹资现金流出小计│ 781782.74│ 476989.85│ 120911.66│ 677873.99│
│筹资现金流量净额│ -28109.74│ -124112.85│ -10820.66│-119237.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -1.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 145399.08│ -36685.28│ 19475.31│ 123304.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1280028.29│ 923311.36│ 809172.15│ 14.11│
│短期借款 │ 418000.00│ 440964.02│ 407591.35│ 8.19│
│应收账款 │ 74876.61│ 70437.88│ 90095.09│ -21.82│
│应付账款 │ 410184.35│ 482457.56│ 324396.66│ 48.72│
│存货的减少 │ --│ -17417.89│ -19629.06│ 11.26│
│流动负债合计 │1314117.98│1288457.23│1368793.59│ -5.87│
│长期借款 │ 345855.00│ 325830.00│ 127276.00│ 156.00│
│负债合计 │2005704.21│1939681.16│1621238.40│ 19.64│
│营业利润 │ 448881.36│ 211318.52│ 223159.19│ -5.31│
│利润总额 │ 446200.28│ 210195.16│ 222232.63│ -5.42│
│归属于母公司所有│ 259612.54│ 87571.09│ 89746.22│ -2.42│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 600341.33│ 340728.79│ 251385.76│ 35.54│
│营业外收支净额 │ -2681.08│ -1123.35│ -926.55│ -21.24│
│购买商品、接受劳│ 451411.73│ 525342.39│ 576712.49│ -8.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1197949.36│1280231.91│1268260.75│ 0.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 814081.42│ 905303.71│ 998804.50│ -9.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 383867.93│ 374928.19│ 269456.26│ 39.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8490.07│ 7843.87│ 22529.10│ -65.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32890.41│ 367810.63│ 49441.54│ 643.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -24400.34│-359966.76│ -26912.44│ -1237.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 32890.41│ 79179.67│ 49261.54│ 60.73│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 360824.95│1072685.14│ 558636.00│ 92.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 376822.74│ 973995.03│ 677873.99│ 43.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -15997.78│ 98690.11│-119237.99│ 182.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 38275.11│ 45334.62│ 67366.42│ -32.70│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 343469.81│ 113650.80│ 123304.06│ -7.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 76375.89│ 18794.51│ 306.37│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 76375.89│ 18794.51│ 306.37│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 287798.51│ 26.3913│ 11273.74│ 12.8738│
│第三季度│ 286076.58│ 26.2334│ 32266.88│ 36.8465│
│第二季度│ 243469.48│ 22.3263│ 14852.66│ 16.9607│
│第一季度│ 273160.38│ 25.0490│ 29177.81│ 33.3190│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 261009.36│ 22.9801│ 22031.76│ 24.5490│
│第三季度│ 304752.54│ 26.8314│ 22220.62│ 24.7594│
│第二季度│ 306306.64│ 26.9682│ 21888.33│ 24.3891│
│第一季度│ 263736.39│ 23.2202│ 23605.51│ 26.3025│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.5500│ 0.8100│ 0.3000│ 0.5200│
│基本每股收益 │ 1.4323│ 0.6900│ 0.3022│ 0.5200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.5500│ 0.8100│ 0.3000│ 0.5200│
│每股净资产(元) │ 6.0221│ 5.3140│ 4.7206│ 4.3523│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.2935│ 2.2437│ 1.4974│ 2.2401│
│每股现金流量(元) │ 2.0522│ 2.1637│ 1.7189│ 0.6790│
│每股资本公积金(元) │ 0.1421│ 0.1781│ 0.1512│ 0.1481│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5344│ 0.5344│ 0.5344│ 0.5344│
│每股未分配利润(元) │ 3.5869│ 2.8494│ 2.3376│ 2.0358│
│净资产收益率(%) │ 25.7572│ 15.3110│ 6.3929│ 12.0218│
│加权净资产收益率(%) │ 29.9000│ 16.8300│ 6.7000│ 12.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 23.8015│ 12.9935│ 6.4391│ 12.0025│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.2900│ --│ 12.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3647264.34│3600212.87│3500128.36│3200912.51│
│归属母公司股东权益 │1007920.84│ 889400.64│ 790088.25│ 728438.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1131256.39│ 714642.30│ 352641.92│1090504.95│
│营业成本(万元) │ 612234.01│ 416246.18│ 218339.28│ 703959.96│
│投资收益(万元) │ 69866.75│ 26775.83│ 11262.93│ 21550.87│
│净利润(万元) │ 349689.61│ 186362.61│ 74802.91│ 133073.59│
│营业利润(万元) │ 448881.36│ 241389.76│ 101218.86│ 211318.52│
│利润总额(万元) │ 446200.28│ 240429.14│ 100492.78│ 210195.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 259612.54│ 136175.95│ 50509.41│ 87571.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 383867.93│ 375528.36│ 250624.09│ 374928.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.2600│ 0.1700│ 0.5400│
│基本每股收益 │ 0.4619│ 0.2600│ 0.1709│ 0.5300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4600│ 0.2600│ 0.1700│ 0.5400│
│每股净资产(元) │ 4.4224│ 4.1916│ 4.0629│ 3.8265│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3608│ 0.7844│ 0.2261│ 1.6099│
│每股现金流量(元) │ 0.8687│ -0.2192│ 0.1164│ 0.7367│
│每股资本公积金(元) │ 0.1445│ 0.1445│ 0.1481│ 0.1445│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5344│ 0.5344│ 0.5344│ 0.5344│
│每股未分配利润(元) │ 1.9578│ 1.7650│ 2.0358│ 1.5020│
│净资产收益率(%) │ 10.3079│ 6.2761│ 4.2909│ 14.0133│
│加权净资产收益率(%) │ 11.2400│ 6.6500│ 4.4500│ 15.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.3509│ 6.2922│ 4.3138│ 13.8119│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6600│ --│ 14.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2908789.49│2711212.61│2762540.57│2748917.57│
│归属母公司股东权益 │ 740184.07│ 701553.55│ 679999.57│ 640437.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 802706.45│ 516629.86│ 273160.38│1135804.92│
│营业成本(万元) │ 374689.76│ 247494.53│ 122631.47│ 507807.24│
│投资收益(万元) │ 14296.86│ 10525.53│ 2610.62│ 16123.54│
│净利润(万元) │ 115136.73│ 68090.67│ 44766.89│ 136694.62│
│营业利润(万元) │ 174354.08│ 104897.67│ 66324.06│ 223159.19│
│利润总额(万元) │ 173669.05│ 104509.61│ 66050.33│ 222232.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 76297.35│ 44030.47│ 29177.81│ 89746.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 227749.75│ 131289.47│ 37839.85│ 269456.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.5500│ 0.5200│ 0.5400│ 0.3900│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.4323│ 0.5200│ 0.5300│ 0.3900│
│每股净资产(元) │ 6.0221│ 4.3523│ 3.8265│ 3.2925│
│每股资本公积金(元) │ 0.1421│ 0.1481│ 0.1445│ 0.1445│
│每股未分配利润(元) │ 3.5869│ 2.0358│ 1.5020│ 0.9658│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.2935│ 2.2401│ 1.6099│ 2.1082│
│每股现金流量(元) │ 2.0522│ 0.6790│ 0.7367│ -0.8966│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 11.3380│ 14.0847│ 13.1617│ 17.4061│
│应收账款周转率 │ 15.5698│ 13.5861│ 11.9623│ 9.1766│
│总资产周转率 │ 0.3304│ 0.3666│ 0.4298│ 0.4304│
│营业收入增长率(%) │ 40.9303│ -3.9884│ 0.8836│ 22.8711│
│营业利润增长率(%) │ 157.4539│ -5.3059│ 11.9212│ -1.3256│
│利润总额增长率(%) │ 156.9256│ -5.4166│ 12.4850│ -1.9371│
│归属母公司净利润增长率│ 240.2642│ -2.4236│ 36.0386│ 10.1041│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 25.3877│ 16.4427│ 8.3651│ -5.8534│
│净资产增长率(%) │ 36.1716│ 13.7407│ 16.2171│ -1.3390│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 30.9116│ 26.0777│ 21.2121│ 12.2029│
│总资产收益率(%) │ 10.6677│ 5.9056│ 2.3889│ 4.4732│
│净资产收益率(%) │ 25.7572│ 15.3110│ 6.3929│ 12.0218│
│营业利润率(%) │ 39.6799│ 33.7777│ 28.7030│ 19.3780│
│销售毛利率(%) │ 45.8802│ 41.7546│ 38.0847│ 35.4464│
│销售净利率(%) │ 30.9116│ 26.0777│ 21.2121│ 12.2029│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 11.3380│ 7.8457│ 4.2077│ 14.0847│
│固定资产周转率 │ 1.1039│ 0.6935│ 0.3409│ 1.0277│
│流动资产周转率 │ 0.8198│ 0.5217│ 0.2670│ 1.0224│
│总资产周转率 │ 0.3304│ 0.2102│ 0.1052│ 0.3666│
│股东权益周转率 │ 0.7754│ 0.5288│ 0.2777│ 0.9130│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2521│ 1.1425│ 1.0491│ 0.8651│
│速动比率(%) │ 1.2117│ 1.0875│ 0.9952│ 0.7884│
│产权比率 │ 1.2218│ 2.3809│ 2.7188│ 2.6628│
│应收账款周转率 │ 15.5698│ 9.2592│ 4.7521│ 13.5861│
│利息保障倍数 │ 18.2358│ 15.1521│ 10.5601│ 6.5312│
│资产负债率 │ 0.5499│ 0.5882│ 0.6137│ 0.6060│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.9303│ 38.3277│ 29.0970│ -3.9884│
│营业利润增长率(%) │ 157.4539│ 130.1193│ 52.6126│ -5.3059│
│总资产增长率(%) │ 25.3877│ 32.7898│ 26.6996│ 16.4427│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 28.6296│ 21.4781│ 13.8712│ 11.8431│
│净利润增长率(%) │ 203.7168│ 173.6977│ 67.0943│ -2.6490│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 27.6350│ 24.7041│ 22.5731│ 22.7572│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 45.1118│ 45.1434│ 43.6315│ 34.8214│
│无形资产比率(%) │ 10.2307│ 10.5298│ 10.9293│ 12.1373│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3647264.34│ 3600212.87│ 3500128.36│ 3200912.51│
│流动资产 │ 1645346.69│ 1625257.86│ 1527157.58│ 1114602.93│
│非流动资产 │ 2001917.65│ 1974955.01│ 1972970.79│ 2086309.57│
│固定资产 │ 1000524.44│ 1011810.09│ 1020021.10│ 1049069.47│
│货币资金 │ 1280028.29│ 1298719.59│ 1211006.26│ 923311.36│
│存货 │ 53035.56│ 51147.57│ 48818.91│ 54960.82│
│应收账款 │ 74876.61│ 83926.09│ 77976.56│ 70437.88│
│其他应收款 │ --│ 4067.22│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 373142.12│ 379093.71│ 382540.24│ 388504.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 418000.00│ 448000.00│ 480500.00│ 440964.02│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 410184.35│ 423534.84│ 391160.62│ 482457.56│
│流动负债 │ 1314117.98│ 1422501.49│ 1455651.93│ 1288457.23│
│长期借款 │ 345855.00│ 349030.00│ 343080.00│ 325830.00│
│总负债 │ 2005704.21│ 2117614.69│ 2148122.88│ 1939681.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23775.24│ 29812.77│ 25307.26│ 24788.28│
│未分配利润 │ 600341.33│ 476904.74│ 391238.19│ 340728.79│
│归属于母公司所│ 1007920.84│ 889400.64│ 790088.25│ 728438.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1641560.13│ 1482598.18│ 1352005.48│ 1261231.34│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2908789.49│ 2711212.61│ 2762540.57│ 2748917.57│
│流动资产 │ 1168363.10│ 975430.25│ 1114602.93│ 1018597.98│
│非流动资产 │ 1740426.39│ 1735782.36│ 2086309.57│ 1730319.59│
│固定资产 │ 1036386.48│ 1039879.96│ 1049069.47│ 1073186.14│
│货币资金 │ 954571.23│ 772486.87│ 923311.36│ 809172.15│
│存货 │ 54177.91│ 46237.32│ 54960.82│ 45000.22│
│应收账款 │ 119274.96│ 90698.55│ 70437.88│ 90095.09│
│其他应收款 │ --│ 11454.24│ --│ 8767.74│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 351603.89│ 355510.79│ 388504.86│ 304422.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 310500.00│ 291500.00│ 440964.02│ 407591.35│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 14584.24│
│应付账款 │ 274311.05│ 260695.04│ 482457.56│ 324396.66│
│流动负债 │ 1043215.87│ 1194882.70│ 1288457.23│ 1368793.59│
│长期借款 │ 255605.00│ 158780.00│ 325830.00│ 127276.00│
│总负债 │ 1632597.67│ 1490746.87│ 1939681.16│ 1621238.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 24188.14│ 24188.14│ 24788.28│ 24188.14│
│未分配利润 │ 327683.11│ 295416.23│ 340728.79│ 251385.76│
│归属于母公司所│ 740184.07│ 701553.55│ 679999.57│ 640437.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1276191.82│ 1220465.74│ 1187311.62│ 1127679.17│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1131256.39│ 714642.30│ 352641.92│ 1090504.95│
│营业收入 │ 1131256.39│ 714642.30│ 352641.92│ 1090504.95│
│营业总成本 │ 773489.74│ 508326.60│ 262752.59│ 883696.60│
│营业成本 │ 612234.01│ 416246.18│ 218339.28│ 703959.96│
│财务费用 │ 25778.70│ 18810.20│ 10511.66│ 38570.99│
│管理费用 │ 32175.68│ 16770.66│ 7618.99│ 43248.62│
│营业利润 │ 448881.36│ 241389.76│ 101218.86│ 211318.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 69866.75│ 26775.83│ 11262.93│ 21550.87│
│营业外收支净额│ -2681.08│ -960.62│ -726.09│ -1123.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 446200.28│ 240429.14│ 100492.78│ 210195.16│
│所得税费用 │ 96510.67│ 54066.53│ 25689.87│ 77121.57│
│归属母公司净利│ 259612.54│ 136175.95│ 50509.41│ 87571.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 349689.61│ 186362.61│ 74802.91│ 133073.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 802706.45│ 516629.86│ 273160.38│ 1135804.92│
│营业收入 │ 802706.45│ 516629.86│ 273160.38│ 1135804.92│
│营业总成本 │ 642813.90│ 418635.15│ 209510.78│ 931961.29│
│营业成本 │ 374689.76│ 247494.53│ 122631.47│ 507807.24│
│财务费用 │ 25187.85│ 15223.12│ 7973.01│ 56536.47│
│管理费用 │ 28382.54│ 19390.72│ 7846.78│ 47825.49│
│营业利润 │ 174354.08│ 104897.67│ 66324.06│ 223159.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14296.86│ 10525.53│ 2610.62│ 16123.54│
│营业外收支净额│ -685.03│ -388.06│ --│ -926.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 173669.05│ 104509.61│ 66050.33│ 222232.63│
│所得税费用 │ 58532.33│ 36418.94│ 21283.44│ 85538.01│
│归属母公司净利│ 76297.35│ 44030.47│ 29177.81│ 89746.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 115136.73│ 68090.67│ 44766.89│ 136694.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1197949.36│ 868680.27│ 458443.55│1280231.91│
│经营现金流出小计│ 814081.42│ 493151.92│ 207819.46│ 905303.71│
│经营现金流量净额│ 383867.93│ 375528.36│ 250624.09│ 374928.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8490.07│ 8490.03│ --│ 7843.87│
│投资现金流出小计│ 32890.41│ 22609.74│ 15573.74│ 367810.63│
│投资现金流量净额│ -24400.34│ -14119.71│ -15573.74│-359966.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 360824.95│ 261999.50│ 137000.00│1072685.14│
│筹资现金流出小计│ 376822.74│ 261265.03│ 84355.45│ 973995.03│
│筹资现金流量净额│ -15997.78│ 734.47│ 52644.55│ 98690.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 343469.81│ 362143.12│ 287694.90│ 113650.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 947091.01│ 597983.18│ 312776.91│1268260.75│
│经营现金流出小计│ 719341.26│ 466693.71│ 274937.06│ 998804.50│
│经营现金流量净额│ 227749.75│ 131289.47│ 37839.85│ 269456.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7843.83│ 7843.83│ --│ 22529.10│
│投资现金流出小计│ 62084.76│ 51705.74│ 7543.89│ 49441.54│
│投资现金流量净额│ -54240.93│ -43861.91│ -7543.89│ -26912.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 753673.00│ 352877.00│ 110091.00│ 558636.00│
│筹资现金流出小计│ 781782.74│ 476989.85│ 120911.66│ 677873.99│
│筹资现金流量净额│ -28109.74│ -124112.85│ -10820.66│-119237.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -1.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 145399.08│ -36685.28│ 19475.31│ 123304.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1280028.29│ 923311.36│ 809172.15│ 14.11│
│短期借款 │ 418000.00│ 440964.02│ 407591.35│ 8.19│
│应收账款 │ 74876.61│ 70437.88│ 90095.09│ -21.82│
│应付账款 │ 410184.35│ 482457.56│ 324396.66│ 48.72│
│存货的减少 │ --│ -17417.89│ -19629.06│ 11.26│
│流动负债合计 │1314117.98│1288457.23│1368793.59│ -5.87│
│长期借款 │ 345855.00│ 325830.00│ 127276.00│ 156.00│
│负债合计 │2005704.21│1939681.16│1621238.40│ 19.64│
│营业利润 │ 448881.36│ 211318.52│ 223159.19│ -5.31│
│利润总额 │ 446200.28│ 210195.16│ 222232.63│ -5.42│
│归属于母公司所有│ 259612.54│ 87571.09│ 89746.22│ -2.42│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 600341.33│ 340728.79│ 251385.76│ 35.54│
│营业外收支净额 │ -2681.08│ -1123.35│ -926.55│ -21.24│
│购买商品、接受劳│ 451411.73│ 525342.39│ 576712.49│ -8.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1197949.36│1280231.91│1268260.75│ 0.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 814081.42│ 905303.71│ 998804.50│ -9.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 383867.93│ 374928.19│ 269456.26│ 39.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8490.07│ 7843.87│ 22529.10│ -65.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32890.41│ 367810.63│ 49441.54│ 643.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -24400.34│-359966.76│ -26912.44│ -1237.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 32890.41│ 79179.67│ 49261.54│ 60.73│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 360824.95│1072685.14│ 558636.00│ 92.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 376822.74│ 973995.03│ 677873.99│ 43.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -15997.78│ 98690.11│-119237.99│ 182.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 38275.11│ 45334.62│ 67366.42│ -32.70│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 343469.81│ 113650.80│ 123304.06│ -7.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 76375.89│ 18794.51│ 306.37│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 76375.89│ 18794.51│ 306.37│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 287798.51│ 26.3913│ 11273.74│ 12.8738│
│第三季度│ 286076.58│ 26.2334│ 32266.88│ 36.8465│
│第二季度│ 243469.48│ 22.3263│ 14852.66│ 16.9607│
│第一季度│ 273160.38│ 25.0490│ 29177.81│ 33.3190│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 261009.36│ 22.9801│ 22031.76│ 24.5490│
│第三季度│ 304752.54│ 26.8314│ 22220.62│ 24.7594│
│第二季度│ 306306.64│ 26.9682│ 21888.33│ 24.3891│
│第一季度│ 263736.39│ 23.2202│ 23605.51│ 26.3025│
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