唐山港 唐山港 财务分析报告
≈≈唐山港601000≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2949│ 0.1592│ 0.0796│ 0.3109│
│基本每股收益 │ 0.2225│ 0.1557│ 0.0778│ 0.3005│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2949│ 0.1592│ 0.0796│ 0.3109│
│每股净资产(元) │ 3.2102│ 3.0732│ 3.1926│ 3.1116│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2721│ 0.1275│ 0.0754│ 0.3995│
│每股现金流量(元) │ -0.0878│ -0.1482│ -0.1479│ 0.2031│
│每股资本公积金(元) │ 0.6215│ 0.6211│ 0.6209│ 0.6206│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2108│ 0.2108│ 0.2108│ 0.2108│
│每股未分配利润(元) │ 1.3696│ 1.2339│ 1.3543│ 1.2747│
│净资产收益率(%) │ 9.1863│ 5.1794│ 2.4922│ 9.9929│
│加权净资产收益率(%) │ 9.3000│ 5.0400│ 2.5200│ 10.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9318│ 5.0653│ 2.4369│ 9.6565│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9300│ --│ 10.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2412348.99│2402807.33│2372455.65│2459201.54│
│归属母公司股东权益 │1902344.76│1821132.12│1891900.62│1843921.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 455688.22│ 320779.02│ 178196.66│ 783726.98│
│营业成本(万元) │ 264792.47│ 193215.84│ 109028.50│ 546509.87│
│投资收益(万元) │ 50188.02│ 25901.06│ 11380.61│ 45386.41│
│净利润(万元) │ 178740.16│ 99204.15│ 51338.35│ 197198.90│
│营业利润(万元) │ 213061.56│ 123500.80│ 64088.92│ 235036.64│
│利润总额(万元) │ 214533.02│ 124709.99│ 64944.66│ 237819.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 174755.07│ 94324.47│ 47149.13│ 184260.33│
│经营现金流量净额(万元)│ 161259.46│ 75561.47│ 44705.83│ 236732.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2282│ 0.1527│ 0.0699│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.2182│ 0.1448│ 0.0650│ 0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2282│ 0.1527│ 0.0699│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 3.0373│ 2.9560│ 2.9621│ 2.8905│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2534│ 0.1621│ 0.0494│ 0.2683│
│每股现金流量(元) │ 0.0058│ -0.1084│ -0.0570│ 0.0608│
│每股资本公积金(元) │ 0.6254│ 0.6178│ 0.6206│ 0.6169│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1852│ 0.1852│ 0.2108│ 0.1852│
│每股未分配利润(元) │ 1.2175│ 1.1420│ 1.2747│ 1.0793│
│净资产收益率(%) │ 7.5125│ 5.1644│ 2.3582│ 10.3780│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6600│ 5.1400│ 2.3900│ 10.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1821│ 4.8981│ 2.1918│ 10.3419│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8800│ --│ 10.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2509590.97│2393993.49│2430196.81│2465949.02│
│归属母公司股东权益 │1799868.36│1751680.84│1755310.48│1712902.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 620002.54│ 390232.63│ 203901.10│1120910.48│
│营业成本(万元) │ 440024.34│ 271916.86│ 144012.79│ 878340.35│
│投资收益(万元) │ 29239.02│ 19046.71│ 8029.60│ 40308.17│
│净利润(万元) │ 146815.59│ 97900.68│ 44207.65│ 176490.36│
│营业利润(万元) │ 175060.61│ 117394.20│ 53637.35│ 216641.44│
│利润总额(万元) │ 178156.56│ 119873.13│ 54957.37│ 219625.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 135214.77│ 90464.22│ 41392.89│ 177765.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 150138.75│ 96057.00│ 29303.38│ 159002.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2949│ 0.3109│ 0.3000│ 0.2700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2225│ 0.3005│ 0.3000│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 3.2102│ 3.1116│ 2.8905│ 2.6588│
│每股资本公积金(元) │ 0.6215│ 0.6206│ 0.6169│ 0.6166│
│每股未分配利润(元) │ 1.3696│ 1.2747│ 1.0793│ 0.8785│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2721│ 0.3995│ 0.2683│ 0.2870│
│每股现金流量(元) │ -0.0878│ 0.2031│ 0.0608│ 0.1327│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 16.5436│ 11.2709│ 13.7126│ 22.0796│
│应收账款周转率 │ 7.1683│ 11.6916│ 13.1013│ 13.0008│
│总资产周转率 │ 0.1871│ 0.3183│ 0.4675│ 0.4470│
│营业收入增长率(%) │ -26.5022│ -30.0812│ 10.5638│ 33.1829│
│营业利润增长率(%) │ 21.7073│ 8.4911│ 14.9699│ 3.6522│
│利润总额增长率(%) │ 20.4183│ 8.2845│ 15.5180│ 3.6676│
│归属母公司净利润增长率│ 29.2426│ 3.6534│ 10.4160│ 10.0199│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.8748│ -0.2736│ 5.8573│ 5.5684│
│净资产增长率(%) │ 5.6935│ 7.6489│ 8.7150│ 8.5005│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 39.2242│ 30.9260│ 28.8099│ 25.1617│
│总资产收益率(%) │ 7.2630│ 4.1363│ 2.1379│ 8.0078│
│净资产收益率(%) │ 9.1863│ 5.1794│ 2.4922│ 9.9929│
│营业利润率(%) │ 46.7560│ 38.5003│ 35.9653│ 29.9896│
│销售毛利率(%) │ 41.8917│ 39.7667│ 38.8156│ 30.2678│
│销售净利率(%) │ 39.2242│ 30.9260│ 28.8099│ 25.1617│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 16.5436│ 7.6017│ 4.7740│ 11.2709│
│固定资产周转率 │ 0.4246│ 0.2689│ 0.1482│ 0.6260│
│流动资产周转率 │ 0.5567│ 0.4631│ 0.2670│ 1.1197│
│总资产周转率 │ 0.1871│ 0.1320│ 0.0738│ 0.3183│
│股东权益周转率 │ 0.2308│ 0.1675│ 0.0914│ 0.4123│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.9245│ 1.8120│ 2.2712│ 1.7289│
│速动比率(%) │ 2.8921│ 1.6671│ 2.0984│ 1.6094│
│产权比率 │ 0.1894│ 0.2504│ 0.1879│ 0.2682│
│应收账款周转率 │ 7.1683│ 7.8219│ 4.0087│ 11.6916│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 133.3801│
│资产负债率 │ 0.1593│ 0.1898│ 0.1499│ 0.2011│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -26.5022│ -17.7980│ -12.6063│ -30.0812│
│营业利润增长率(%) │ 21.7073│ 5.2018│ 19.4856│ 8.4911│
│总资产增长率(%) │ -3.8748│ 0.3682│ -2.3760│ -0.2736│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.2988│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.6476│ 3.3528│ 7.1348│ 6.9263│
│净利润增长率(%) │ 21.7447│ 1.3314│ 16.1300│ 11.7335│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 78.8586│ 75.7918│ 79.7444│ 74.9805│
│固定资产比率(%) │ --│ 48.8337│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.2925│ 27.9742│ 26.1913│ 29.0032│
│无形资产比率(%) │ 6.5076│ 7.5641│ 7.7763│ 7.5573│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2412348.99│ 2402807.33│ 2372455.65│ 2459201.54│
│流动资产 │ 923749.87│ 672166.05│ 621375.97│ 713246.76│
│非流动资产 │ 1488599.13│ 1730641.29│ 1751079.68│ 1745954.78│
│固定资产 │ 933829.75│ 1173379.05│ 1191991.31│ 1212660.67│
│货币资金 │ 454078.31│ 420473.53│ 428514.15│ 511842.22│
│存货 │ 10209.52│ 29033.19│ 23874.46│ 21801.94│
│应收账款 │ 81331.14│ 36211.38│ 43096.78│ 45808.88│
│其他应收款 │ --│ 3203.01│ --│ 2909.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 156984.92│ 181749.64│ 184488.64│ 185848.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 21433.73│ --│ --│
│预收账款 │ 256.46│ 263.43│ 104.95│ 473.19│
│应付账款 │ 124818.35│ 161727.07│ 168078.64│ 188698.10│
│流动负债 │ 315869.47│ 370961.29│ 273593.78│ 412554.19│
│长期借款 │ --│ 15925.00│ 13350.00│ 13350.00│
│总负债 │ 384168.16│ 456022.83│ 355566.62│ 494538.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 368277.03│ 368087.84│ 367923.14│ 367748.75│
│未分配利润 │ 811620.76│ 731190.16│ 802533.39│ 755384.26│
│归属于母公司所│ 1902344.76│ 1821132.12│ 1891900.62│ 1843921.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2028180.83│ 1946784.50│ 2016889.03│ 1964663.40│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2509590.97│ 2393993.49│ 2430196.81│ 2465949.02│
│流动资产 │ 741302.95│ 629142.76│ 713246.76│ 686661.85│
│非流动资产 │ 1768288.02│ 1764850.73│ 1745954.78│ 1779287.17│
│固定资产 │ 1237809.17│ 1252256.22│ 1212660.67│ 1291233.67│
│货币资金 │ 390040.81│ 322240.10│ 511842.22│ 390953.29│
│存货 │ 44725.53│ 52748.35│ 21801.94│ 75175.36│
│应收账款 │ 57011.39│ 78419.35│ 45808.88│ 88257.66│
│其他应收款 │ --│ 2950.48│ --│ 5329.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 186924.76│ 187737.91│ 185848.51│ 190745.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 43225.06│ 6205.22│ 10971.41│ 8268.93│
│预收账款 │ 904.34│ 309.08│ 473.19│ 28187.72│
│应付账款 │ 226348.32│ 227644.23│ 188698.10│ 298809.50│
│流动负债 │ 501817.28│ 422484.64│ 412554.19│ 464286.62│
│长期借款 │ 15775.00│ 15775.00│ 13350.00│ 102682.00│
│总负债 │ 589829.80│ 510363.02│ 494538.14│ 628549.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 370622.08│ 366123.19│ 367748.75│ 365566.90│
│未分配利润 │ 721481.80│ 676731.25│ 755384.26│ 639600.38│
│归属于母公司所│ 1799868.36│ 1751680.84│ 1755310.48│ 1712902.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1919761.17│ 1883630.47│ 1882571.63│ 1837399.63│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 455688.22│ 320779.02│ 178196.66│ 783726.98│
│营业收入 │ 455688.22│ 320779.02│ 178196.66│ 783726.98│
│营业总成本 │ 320196.60│ 223867.93│ 125087.98│ 610301.36│
│营业成本 │ 264792.47│ 193215.84│ 109028.50│ 546509.87│
│财务费用 │ -1976.52│ -1560.48│ -1011.84│ 105.90│
│管理费用 │ 31312.75│ 20630.41│ 11114.88│ 41699.14│
│营业利润 │ 213061.56│ 123500.80│ 64088.92│ 235036.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 50188.02│ 25901.06│ 11380.61│ 45386.41│
│营业外收支净额│ 1471.45│ 1209.18│ 855.74│ 2783.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 214533.02│ 124709.99│ 64944.66│ 237819.88│
│所得税费用 │ 35792.86│ 25505.84│ 13606.30│ 40620.98│
│归属母公司净利│ 174755.07│ 94324.47│ 47149.13│ 184260.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 178740.16│ 99204.15│ 51338.35│ 197198.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 620002.54│ 390232.63│ 203901.10│ 1120910.48│
│营业收入 │ 620002.54│ 390232.63│ 203901.10│ 1120910.48│
│营业总成本 │ 486140.99│ 301769.54│ 160047.89│ 955168.00│
│营业成本 │ 440024.34│ 271916.86│ 144012.79│ 878340.35│
│财务费用 │ -52.63│ 1426.92│ 459.56│ 6730.92│
│管理费用 │ 31450.96│ 18621.54│ 7873.30│ 46122.09│
│营业利润 │ 175060.61│ 117394.20│ 53637.35│ 216641.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 29239.02│ 19046.71│ 8029.60│ 40308.17│
│营业外收支净额│ 3095.95│ 2478.94│ 1320.02│ 2983.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 178156.56│ 119873.13│ 54957.37│ 219625.02│
│所得税费用 │ 31340.97│ 21972.46│ 10749.72│ 43134.66│
│归属母公司净利│ 135214.77│ 90464.22│ 41392.89│ 177765.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 146815.59│ 97900.68│ 44207.65│ 176490.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 537737.92│ 382845.22│ 200747.93│ 978244.23│
│经营现金流出小计│ 376478.46│ 307283.75│ 156042.10│ 741511.68│
│经营现金流量净额│ 161259.46│ 75561.47│ 44705.83│ 236732.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23662.36│ 17634.32│ 250.97│ 97991.14│
│投资现金流出小计│ 177274.48│ 85065.23│ 30903.84│ 101751.66│
│投资现金流量净额│ -153612.11│ -67430.91│ -30652.87│ -3760.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 333102.43│ 202229.15│ 19505.12│ 312639.83│
│筹资现金流出小计│ 392747.98│ 298192.59│ 121209.88│ 425246.18│
│筹资现金流量净额│ -59645.55│ -95963.44│ -101704.75│-112606.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -14.37│ -17.35│ 36.02│ -33.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -52012.58│ -87850.23│ -87615.77│ 120332.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 745779.70│ 505026.78│ 225032.92│1314532.02│
│经营现金流出小计│ 595640.95│ 408969.78│ 195729.54│1155529.67│
│经营现金流量净额│ 150138.75│ 96057.00│ 29303.38│ 159002.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9096.08│ 6396.08│ 6395.37│ 80488.77│
│投资现金流出小计│ 101065.95│ 74861.15│ 62183.57│ 122222.97│
│投资现金流量净额│ -91969.87│ -68465.07│ -55788.20│ -41734.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 294283.33│ 207609.05│ 39473.97│ 482301.30│
│筹资现金流出小计│ 349017.51│ 299586.62│ 46852.93│ 563507.07│
│筹资现金流量净额│ -54734.18│ -91977.58│ -7378.96│ -81205.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 25.64│ 130.94│ 86.03│ -40.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3460.33│ -64254.71│ -33777.75│ 36022.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 454078.31│ 511842.22│ 390953.29│ 30.92│
│短期借款 │ --│ --│ 8268.93│ --│
│应收账款 │ 81331.14│ 45808.88│ 88257.66│ -48.10│
│其他应收款 │ --│ --│ 5329.03│ --│
│应付账款 │ 124818.35│ 188698.10│ 298809.50│ -36.85│
│在建工程 │ --│ --│ 32970.89│ --│
│存货的减少 │ --│ 53568.46│ -22448.25│ 338.63│
│流动负债合计 │ 315869.47│ 412554.19│ 464286.62│ -11.14│
│长期借款 │ --│ 13350.00│ 102682.00│ -87.00│
│负债合计 │ 384168.16│ 494538.14│ 628549.38│ -21.32│
│营业利润 │ 213061.56│ 235036.64│ 216641.44│ 8.49│
│利润总额 │ 214533.02│ 237819.88│ 219625.02│ 8.28│
│归属于母公司所有│ 174755.07│ 184260.33│ 177765.88│ 3.65│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 811620.76│ 755384.26│ 639600.38│ 18.10│
│营业外收支净额 │ 1471.45│ 2783.23│ 2983.58│ -6.72│
│购买商品、接受劳│ 228714.16│ 540305.91│ 880817.16│ -38.66│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 537737.92│ 978244.23│1314532.02│ -25.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 376478.46│ 741511.68│1155529.67│ -35.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 161259.46│ 236732.55│ 159002.35│ 48.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23662.36│ 97991.14│ 80488.77│ 21.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 177274.48│ 101751.66│ 122222.97│ -16.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-153612.11│ -3760.51│ -41734.19│ 90.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 62628.00│ 35751.66│ 66817.97│ -46.49│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 333102.43│ 312639.83│ 482301.30│ -35.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 392747.98│ 425246.18│ 563507.07│ -24.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -59645.55│-112606.35│ -81205.77│ -38.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 120755.40│ 60523.58│ 51676.42│ 17.12│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -52012.58│ 120332.11│ 36022.01│ 234.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -99643.22│ 45271.44│ -320.10│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -99643.22│ 45271.44│ -320.10│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 163724.44│ 20.8905│ 49045.56│ 26.6175│
│第三季度│ 229769.90│ 29.3176│ 44750.55│ 24.2866│
│第二季度│ 186331.53│ 23.7751│ 49071.33│ 26.6315│
│第一季度│ 203901.10│ 26.0169│ 41392.89│ 22.4644│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 267938.25│ 23.9036│ 52453.88│ 29.5073│
│第三季度│ 256032.76│ 22.8415│ 37258.08│ 20.9591│
│第二季度│ 293859.62│ 26.2162│ 45092.71│ 25.3663│
│第一季度│ 303079.86│ 27.0387│ 42961.21│ 24.1673│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2949│ 0.1592│ 0.0796│ 0.3109│
│基本每股收益 │ 0.2225│ 0.1557│ 0.0778│ 0.3005│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2949│ 0.1592│ 0.0796│ 0.3109│
│每股净资产(元) │ 3.2102│ 3.0732│ 3.1926│ 3.1116│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2721│ 0.1275│ 0.0754│ 0.3995│
│每股现金流量(元) │ -0.0878│ -0.1482│ -0.1479│ 0.2031│
│每股资本公积金(元) │ 0.6215│ 0.6211│ 0.6209│ 0.6206│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2108│ 0.2108│ 0.2108│ 0.2108│
│每股未分配利润(元) │ 1.3696│ 1.2339│ 1.3543│ 1.2747│
│净资产收益率(%) │ 9.1863│ 5.1794│ 2.4922│ 9.9929│
│加权净资产收益率(%) │ 9.3000│ 5.0400│ 2.5200│ 10.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9318│ 5.0653│ 2.4369│ 9.6565│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9300│ --│ 10.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2412348.99│2402807.33│2372455.65│2459201.54│
│归属母公司股东权益 │1902344.76│1821132.12│1891900.62│1843921.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 455688.22│ 320779.02│ 178196.66│ 783726.98│
│营业成本(万元) │ 264792.47│ 193215.84│ 109028.50│ 546509.87│
│投资收益(万元) │ 50188.02│ 25901.06│ 11380.61│ 45386.41│
│净利润(万元) │ 178740.16│ 99204.15│ 51338.35│ 197198.90│
│营业利润(万元) │ 213061.56│ 123500.80│ 64088.92│ 235036.64│
│利润总额(万元) │ 214533.02│ 124709.99│ 64944.66│ 237819.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 174755.07│ 94324.47│ 47149.13│ 184260.33│
│经营现金流量净额(万元)│ 161259.46│ 75561.47│ 44705.83│ 236732.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2282│ 0.1527│ 0.0699│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.2182│ 0.1448│ 0.0650│ 0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2282│ 0.1527│ 0.0699│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 3.0373│ 2.9560│ 2.9621│ 2.8905│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2534│ 0.1621│ 0.0494│ 0.2683│
│每股现金流量(元) │ 0.0058│ -0.1084│ -0.0570│ 0.0608│
│每股资本公积金(元) │ 0.6254│ 0.6178│ 0.6206│ 0.6169│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1852│ 0.1852│ 0.2108│ 0.1852│
│每股未分配利润(元) │ 1.2175│ 1.1420│ 1.2747│ 1.0793│
│净资产收益率(%) │ 7.5125│ 5.1644│ 2.3582│ 10.3780│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6600│ 5.1400│ 2.3900│ 10.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1821│ 4.8981│ 2.1918│ 10.3419│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8800│ --│ 10.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2509590.97│2393993.49│2430196.81│2465949.02│
│归属母公司股东权益 │1799868.36│1751680.84│1755310.48│1712902.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 620002.54│ 390232.63│ 203901.10│1120910.48│
│营业成本(万元) │ 440024.34│ 271916.86│ 144012.79│ 878340.35│
│投资收益(万元) │ 29239.02│ 19046.71│ 8029.60│ 40308.17│
│净利润(万元) │ 146815.59│ 97900.68│ 44207.65│ 176490.36│
│营业利润(万元) │ 175060.61│ 117394.20│ 53637.35│ 216641.44│
│利润总额(万元) │ 178156.56│ 119873.13│ 54957.37│ 219625.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 135214.77│ 90464.22│ 41392.89│ 177765.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 150138.75│ 96057.00│ 29303.38│ 159002.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2949│ 0.3109│ 0.3000│ 0.2700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2225│ 0.3005│ 0.3000│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 3.2102│ 3.1116│ 2.8905│ 2.6588│
│每股资本公积金(元) │ 0.6215│ 0.6206│ 0.6169│ 0.6166│
│每股未分配利润(元) │ 1.3696│ 1.2747│ 1.0793│ 0.8785│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2721│ 0.3995│ 0.2683│ 0.2870│
│每股现金流量(元) │ -0.0878│ 0.2031│ 0.0608│ 0.1327│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 16.5436│ 11.2709│ 13.7126│ 22.0796│
│应收账款周转率 │ 7.1683│ 11.6916│ 13.1013│ 13.0008│
│总资产周转率 │ 0.1871│ 0.3183│ 0.4675│ 0.4470│
│营业收入增长率(%) │ -26.5022│ -30.0812│ 10.5638│ 33.1829│
│营业利润增长率(%) │ 21.7073│ 8.4911│ 14.9699│ 3.6522│
│利润总额增长率(%) │ 20.4183│ 8.2845│ 15.5180│ 3.6676│
│归属母公司净利润增长率│ 29.2426│ 3.6534│ 10.4160│ 10.0199│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.8748│ -0.2736│ 5.8573│ 5.5684│
│净资产增长率(%) │ 5.6935│ 7.6489│ 8.7150│ 8.5005│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 39.2242│ 30.9260│ 28.8099│ 25.1617│
│总资产收益率(%) │ 7.2630│ 4.1363│ 2.1379│ 8.0078│
│净资产收益率(%) │ 9.1863│ 5.1794│ 2.4922│ 9.9929│
│营业利润率(%) │ 46.7560│ 38.5003│ 35.9653│ 29.9896│
│销售毛利率(%) │ 41.8917│ 39.7667│ 38.8156│ 30.2678│
│销售净利率(%) │ 39.2242│ 30.9260│ 28.8099│ 25.1617│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 16.5436│ 7.6017│ 4.7740│ 11.2709│
│固定资产周转率 │ 0.4246│ 0.2689│ 0.1482│ 0.6260│
│流动资产周转率 │ 0.5567│ 0.4631│ 0.2670│ 1.1197│
│总资产周转率 │ 0.1871│ 0.1320│ 0.0738│ 0.3183│
│股东权益周转率 │ 0.2308│ 0.1675│ 0.0914│ 0.4123│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.9245│ 1.8120│ 2.2712│ 1.7289│
│速动比率(%) │ 2.8921│ 1.6671│ 2.0984│ 1.6094│
│产权比率 │ 0.1894│ 0.2504│ 0.1879│ 0.2682│
│应收账款周转率 │ 7.1683│ 7.8219│ 4.0087│ 11.6916│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 133.3801│
│资产负债率 │ 0.1593│ 0.1898│ 0.1499│ 0.2011│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -26.5022│ -17.7980│ -12.6063│ -30.0812│
│营业利润增长率(%) │ 21.7073│ 5.2018│ 19.4856│ 8.4911│
│总资产增长率(%) │ -3.8748│ 0.3682│ -2.3760│ -0.2736│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.2988│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.6476│ 3.3528│ 7.1348│ 6.9263│
│净利润增长率(%) │ 21.7447│ 1.3314│ 16.1300│ 11.7335│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 78.8586│ 75.7918│ 79.7444│ 74.9805│
│固定资产比率(%) │ --│ 48.8337│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.2925│ 27.9742│ 26.1913│ 29.0032│
│无形资产比率(%) │ 6.5076│ 7.5641│ 7.7763│ 7.5573│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2412348.99│ 2402807.33│ 2372455.65│ 2459201.54│
│流动资产 │ 923749.87│ 672166.05│ 621375.97│ 713246.76│
│非流动资产 │ 1488599.13│ 1730641.29│ 1751079.68│ 1745954.78│
│固定资产 │ 933829.75│ 1173379.05│ 1191991.31│ 1212660.67│
│货币资金 │ 454078.31│ 420473.53│ 428514.15│ 511842.22│
│存货 │ 10209.52│ 29033.19│ 23874.46│ 21801.94│
│应收账款 │ 81331.14│ 36211.38│ 43096.78│ 45808.88│
│其他应收款 │ --│ 3203.01│ --│ 2909.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 156984.92│ 181749.64│ 184488.64│ 185848.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 21433.73│ --│ --│
│预收账款 │ 256.46│ 263.43│ 104.95│ 473.19│
│应付账款 │ 124818.35│ 161727.07│ 168078.64│ 188698.10│
│流动负债 │ 315869.47│ 370961.29│ 273593.78│ 412554.19│
│长期借款 │ --│ 15925.00│ 13350.00│ 13350.00│
│总负债 │ 384168.16│ 456022.83│ 355566.62│ 494538.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 368277.03│ 368087.84│ 367923.14│ 367748.75│
│未分配利润 │ 811620.76│ 731190.16│ 802533.39│ 755384.26│
│归属于母公司所│ 1902344.76│ 1821132.12│ 1891900.62│ 1843921.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2028180.83│ 1946784.50│ 2016889.03│ 1964663.40│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2509590.97│ 2393993.49│ 2430196.81│ 2465949.02│
│流动资产 │ 741302.95│ 629142.76│ 713246.76│ 686661.85│
│非流动资产 │ 1768288.02│ 1764850.73│ 1745954.78│ 1779287.17│
│固定资产 │ 1237809.17│ 1252256.22│ 1212660.67│ 1291233.67│
│货币资金 │ 390040.81│ 322240.10│ 511842.22│ 390953.29│
│存货 │ 44725.53│ 52748.35│ 21801.94│ 75175.36│
│应收账款 │ 57011.39│ 78419.35│ 45808.88│ 88257.66│
│其他应收款 │ --│ 2950.48│ --│ 5329.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 186924.76│ 187737.91│ 185848.51│ 190745.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 43225.06│ 6205.22│ 10971.41│ 8268.93│
│预收账款 │ 904.34│ 309.08│ 473.19│ 28187.72│
│应付账款 │ 226348.32│ 227644.23│ 188698.10│ 298809.50│
│流动负债 │ 501817.28│ 422484.64│ 412554.19│ 464286.62│
│长期借款 │ 15775.00│ 15775.00│ 13350.00│ 102682.00│
│总负债 │ 589829.80│ 510363.02│ 494538.14│ 628549.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 370622.08│ 366123.19│ 367748.75│ 365566.90│
│未分配利润 │ 721481.80│ 676731.25│ 755384.26│ 639600.38│
│归属于母公司所│ 1799868.36│ 1751680.84│ 1755310.48│ 1712902.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1919761.17│ 1883630.47│ 1882571.63│ 1837399.63│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 455688.22│ 320779.02│ 178196.66│ 783726.98│
│营业收入 │ 455688.22│ 320779.02│ 178196.66│ 783726.98│
│营业总成本 │ 320196.60│ 223867.93│ 125087.98│ 610301.36│
│营业成本 │ 264792.47│ 193215.84│ 109028.50│ 546509.87│
│财务费用 │ -1976.52│ -1560.48│ -1011.84│ 105.90│
│管理费用 │ 31312.75│ 20630.41│ 11114.88│ 41699.14│
│营业利润 │ 213061.56│ 123500.80│ 64088.92│ 235036.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 50188.02│ 25901.06│ 11380.61│ 45386.41│
│营业外收支净额│ 1471.45│ 1209.18│ 855.74│ 2783.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 214533.02│ 124709.99│ 64944.66│ 237819.88│
│所得税费用 │ 35792.86│ 25505.84│ 13606.30│ 40620.98│
│归属母公司净利│ 174755.07│ 94324.47│ 47149.13│ 184260.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 178740.16│ 99204.15│ 51338.35│ 197198.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 620002.54│ 390232.63│ 203901.10│ 1120910.48│
│营业收入 │ 620002.54│ 390232.63│ 203901.10│ 1120910.48│
│营业总成本 │ 486140.99│ 301769.54│ 160047.89│ 955168.00│
│营业成本 │ 440024.34│ 271916.86│ 144012.79│ 878340.35│
│财务费用 │ -52.63│ 1426.92│ 459.56│ 6730.92│
│管理费用 │ 31450.96│ 18621.54│ 7873.30│ 46122.09│
│营业利润 │ 175060.61│ 117394.20│ 53637.35│ 216641.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 29239.02│ 19046.71│ 8029.60│ 40308.17│
│营业外收支净额│ 3095.95│ 2478.94│ 1320.02│ 2983.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 178156.56│ 119873.13│ 54957.37│ 219625.02│
│所得税费用 │ 31340.97│ 21972.46│ 10749.72│ 43134.66│
│归属母公司净利│ 135214.77│ 90464.22│ 41392.89│ 177765.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 146815.59│ 97900.68│ 44207.65│ 176490.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 537737.92│ 382845.22│ 200747.93│ 978244.23│
│经营现金流出小计│ 376478.46│ 307283.75│ 156042.10│ 741511.68│
│经营现金流量净额│ 161259.46│ 75561.47│ 44705.83│ 236732.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23662.36│ 17634.32│ 250.97│ 97991.14│
│投资现金流出小计│ 177274.48│ 85065.23│ 30903.84│ 101751.66│
│投资现金流量净额│ -153612.11│ -67430.91│ -30652.87│ -3760.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 333102.43│ 202229.15│ 19505.12│ 312639.83│
│筹资现金流出小计│ 392747.98│ 298192.59│ 121209.88│ 425246.18│
│筹资现金流量净额│ -59645.55│ -95963.44│ -101704.75│-112606.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -14.37│ -17.35│ 36.02│ -33.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -52012.58│ -87850.23│ -87615.77│ 120332.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 745779.70│ 505026.78│ 225032.92│1314532.02│
│经营现金流出小计│ 595640.95│ 408969.78│ 195729.54│1155529.67│
│经营现金流量净额│ 150138.75│ 96057.00│ 29303.38│ 159002.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9096.08│ 6396.08│ 6395.37│ 80488.77│
│投资现金流出小计│ 101065.95│ 74861.15│ 62183.57│ 122222.97│
│投资现金流量净额│ -91969.87│ -68465.07│ -55788.20│ -41734.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 294283.33│ 207609.05│ 39473.97│ 482301.30│
│筹资现金流出小计│ 349017.51│ 299586.62│ 46852.93│ 563507.07│
│筹资现金流量净额│ -54734.18│ -91977.58│ -7378.96│ -81205.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 25.64│ 130.94│ 86.03│ -40.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3460.33│ -64254.71│ -33777.75│ 36022.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 454078.31│ 511842.22│ 390953.29│ 30.92│
│短期借款 │ --│ --│ 8268.93│ --│
│应收账款 │ 81331.14│ 45808.88│ 88257.66│ -48.10│
│其他应收款 │ --│ --│ 5329.03│ --│
│应付账款 │ 124818.35│ 188698.10│ 298809.50│ -36.85│
│在建工程 │ --│ --│ 32970.89│ --│
│存货的减少 │ --│ 53568.46│ -22448.25│ 338.63│
│流动负债合计 │ 315869.47│ 412554.19│ 464286.62│ -11.14│
│长期借款 │ --│ 13350.00│ 102682.00│ -87.00│
│负债合计 │ 384168.16│ 494538.14│ 628549.38│ -21.32│
│营业利润 │ 213061.56│ 235036.64│ 216641.44│ 8.49│
│利润总额 │ 214533.02│ 237819.88│ 219625.02│ 8.28│
│归属于母公司所有│ 174755.07│ 184260.33│ 177765.88│ 3.65│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 811620.76│ 755384.26│ 639600.38│ 18.10│
│营业外收支净额 │ 1471.45│ 2783.23│ 2983.58│ -6.72│
│购买商品、接受劳│ 228714.16│ 540305.91│ 880817.16│ -38.66│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 537737.92│ 978244.23│1314532.02│ -25.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 376478.46│ 741511.68│1155529.67│ -35.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 161259.46│ 236732.55│ 159002.35│ 48.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23662.36│ 97991.14│ 80488.77│ 21.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 177274.48│ 101751.66│ 122222.97│ -16.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-153612.11│ -3760.51│ -41734.19│ 90.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 62628.00│ 35751.66│ 66817.97│ -46.49│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 333102.43│ 312639.83│ 482301.30│ -35.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 392747.98│ 425246.18│ 563507.07│ -24.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -59645.55│-112606.35│ -81205.77│ -38.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 120755.40│ 60523.58│ 51676.42│ 17.12│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -52012.58│ 120332.11│ 36022.01│ 234.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -99643.22│ 45271.44│ -320.10│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -99643.22│ 45271.44│ -320.10│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 163724.44│ 20.8905│ 49045.56│ 26.6175│
│第三季度│ 229769.90│ 29.3176│ 44750.55│ 24.2866│
│第二季度│ 186331.53│ 23.7751│ 49071.33│ 26.6315│
│第一季度│ 203901.10│ 26.0169│ 41392.89│ 22.4644│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 267938.25│ 23.9036│ 52453.88│ 29.5073│
│第三季度│ 256032.76│ 22.8415│ 37258.08│ 20.9591│
│第二季度│ 293859.62│ 26.2162│ 45092.71│ 25.3663│
│第一季度│ 303079.86│ 27.0387│ 42961.21│ 24.1673│
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