招商证券招商证券财务分析报告
≈≈招商证券600999≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9100│ 0.6100│ 0.2800│ 1.0600│
│基本每股收益 │ 0.9011│ 0.6000│ 0.2800│ 1.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9100│ 0.6100│ 0.2800│ 1.0600│
│每股净资产(元) │ 10.8808│ 10.5805│ 10.6771│ 10.4300│
│每股经营现金净流量(元)│ -4.6995│ -3.4338│ -2.4330│ -1.1275│
│每股现金流量(元) │ 2.0139│ 1.2776│ 0.5072│ 3.3754│
│每股资本公积金(元) │ 4.6411│ 4.6411│ 4.6411│ 4.6411│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6021│ 0.6021│ 0.6021│ 0.6021│
│每股未分配利润(元) │ 3.1002│ 2.8077│ 2.9116│ 2.6354│
│净资产收益率(%) │ 7.7548│ 5.3688│ 2.4223│ 8.9767│
│加权净资产收益率(%) │ 8.4700│ 5.7300│ 2.6300│ 10.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.6790│ 5.2856│ 2.4226│ 8.9729│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.6400│ --│ 10.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │61384197.06│58637333.50│53196664.04│49972667.78│
│归属母公司股东权益 │10962524.95│10701363.76│10785358.35│10573680.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2178233.94│1434150.77│ 596237.50│2427767.02│
│营业支出(万元) │ --│ 751316.58│ 285324.18│1297454.42│
│投资收益(万元) │ 709475.88│ 514570.99│ 198290.72│ 643146.38│
│净利润(万元) │ 851197.14│ 575203.63│ 261598.24│ 950386.69│
│营业利润(万元) │1019317.20│ 682834.18│ 310913.32│1130312.61│
│利润总额(万元) │1016905.54│ 681291.28│ 310879.47│1130886.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 850124.71│ 574538.51│ 261258.55│ 949163.88│
│经营现金流量净额(万元)│-4086896.93│-2986191.09│-2115829.95│-980534.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8300│ 0.5000│ 0.2000│ 0.8200│
│基本每股收益 │ 0.8294│ 0.5000│ 0.2398│ 0.9700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8300│ 0.5000│ 0.2000│ 0.8200│
│每股净资产(元) │ 10.5435│ 11.1089│ 10.8091│ 10.4559│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.3778│ 1.2096│ 2.4444│ 1.4910│
│每股现金流量(元) │ 2.5975│ 2.4091│ 3.0195│ 1.9656│
│每股资本公积金(元) │ 4.6411│ 4.1099│ 4.1099│ 4.1099│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6021│ 0.7816│ 0.7816│ 0.7816│
│每股未分配利润(元) │ 2.9718│ 3.4572│ 3.1106│ 2.8743│
│净资产收益率(%) │ 6.8151│ 4.8465│ 2.0564│ 8.5626│
│加权净资产收益率(%) │ 8.7100│ 5.4500│ 2.2500│ 9.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8104│ 4.8442│ 2.0543│ 8.5892│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.4500│ --│ 9.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │47912377.59│42298726.60│40424895.30│38177188.81│
│归属母公司股东权益 │10669142.60│8942281.15│8741470.36│8504832.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1790311.30│1149873.79│ 488643.35│1870836.99│
│营业支出(万元) │ --│ 618948.26│ 258404.09│ 991422.14│
│投资收益(万元) │ 473083.32│ 320339.33│ 95920.23│ 534969.16│
│净利润(万元) │ 728177.59│ 434001.99│ 180177.51│ 731328.27│
│营业利润(万元) │ 885685.96│ 530925.53│ 230239.26│ 879414.86│
│利润总额(万元) │ 886411.17│ 531236.36│ 230481.12│ 877363.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 727116.12│ 433383.44│ 179755.55│ 728238.08│
│经营现金流量净额(万元)│-2937490.37│ 810373.41│1637602.99│ 998855.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9100│ 1.0600│ 0.8200│ 0.5400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9011│ 1.0600│ 0.9700│ 0.5400│
│每股净资产(元) │ 10.8808│ 10.4300│ 10.4559│ 9.8102│
│每股资本公积金(元) │ 4.6411│ 4.6411│ 4.1099│ 4.1099│
│每股未分配利润(元) │ 3.1002│ 2.6354│ 2.8743│ 2.5604│
│每股经营现金净流量(元)│ -4.6995│ -1.1275│ 1.4910│ 5.0998│
│每股现金流量(元) │ 2.0139│ 3.3754│ 1.9656│ -0.7096│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│总资产周转率 │ 0.0391│ 0.0551│ 0.0545│ 0.0383│
│营业收入增长率(%) │ 21.6679│ 29.7690│ 65.2448│ -15.2143│
│营业利润增长率(%) │ 15.0879│ 28.5301│ 61.6344│ -23.4148│
│利润总额增长率(%) │ 14.7217│ 28.8960│ 61.0585│ -23.3456│
│归属母公司净利润增长率│ 16.9173│ 30.3370│ 64.5741│ -23.5219│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 28.1176│ 30.8967│ 25.1996│ 6.7522│
│净资产增长率(%) │ 2.7498│ 24.3256│ 5.3584│ 1.8840│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 39.0774│ 40.1076│ 43.8748│ 39.1465│
│总资产收益率(%) │ 1.5576│ 1.1397│ 0.5588│ 2.1563│
│净资产收益率(%) │ 7.7548│ 5.3688│ 2.4223│ 8.9767│
│营业利润率(%) │ 46.7956│ 47.6124│ 52.1459│ 46.5577│
│销售毛利率(%) │ --│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 39.0774│ 40.1076│ 43.8748│ 39.1465│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│总资产周转率 │ 0.0391│ 0.0264│ 0.0116│ 0.0551│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│产权比率 │ 4.5951│ 4.4786│ 3.9315│ 3.7253│
│资产负债率 │ 0.8213│ 0.8173│ 0.7971│ 0.7882│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.6679│ 24.7224│ 22.0190│ 29.7690│
│营业利润增长率(%) │ 15.0879│ 28.6120│ 35.0392│ 28.5301│
│总资产增长率(%) │ 28.1176│ 38.6267│ 31.5938│ 30.8967│
│固定资产增长率(%) │ -2.2355│ 2.7391│ 2.4878│ 2.2875│
│股东权益增长率(%) │ 2.7431│ 19.6563│ 23.3614│ 24.3127│
│净利润增长率(%) │ 16.8942│ 32.5348│ 45.1892│ 29.9535│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 17.8589│ 18.2501│ 20.2745│ 21.1589│
│固定资产比率(%) │ 0.2262│ 0.2468│ 0.2773│ 0.3017│
│无形资产比率(%) │ 0.0715│ 0.0725│ 0.0807│ 0.0860│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 61384197.06│ 58637333.50│ 53196664.04│ 49972667.78│
│固定资产 │ 138877.99│ 144744.81│ 147531.36│ 150788.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43889.81│ 42533.17│ 42932.12│ 42972.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 50413131.89│ 47927073.83│ 42402735.22│ 39390196.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4036102.23│ 4036102.23│ 4036102.23│ 4036102.23│
│未分配利润 │ 2696131.62│ 2441739.97│ 2532064.64│ 2291908.57│
│归属于母公司所│ 10962524.95│ 10701363.76│ 10785358.35│ 10573680.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 10971065.17│ 10710259.67│ 10793928.83│ 10582471.18│
│商誉 │ 967.06│ 967.06│ 967.06│ 967.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 47912377.59│ 42298726.60│ 40424895.30│ 38177188.81│
│固定资产 │ 142053.61│ 140885.78│ 143950.16│ 147416.21│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 42724.71│ 43040.05│ 43405.09│ 43656.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 37234220.55│ 33347873.94│ 31675050.00│ 29664403.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4036102.23│ 2753393.94│ 2753393.94│ 2753393.94│
│未分配利润 │ 2584421.72│ 2316152.75│ 2083908.76│ 1925608.57│
│归属于母公司所│ 10669142.60│ 8942281.15│ 8741470.36│ 8504832.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 10678157.04│ 8950852.67│ 8749845.30│ 8512784.98│
│商誉 │ 967.06│ 967.06│ 967.06│ 967.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2178233.94│ 1434150.77│ 596237.50│ 2427767.02│
│营业收入 │ 2178233.94│ 1434150.77│ 596237.50│ 2427767.02│
│营业成本 │ --│ 751316.58│ 285324.18│ 1297454.42│
│管理费用 │ 837049.73│ 560374.17│ 245492.86│ 967201.98│
│营业利润 │ 1019317.20│ 682834.18│ 310913.32│ 1130312.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 709475.88│ 514570.99│ 198290.72│ 643146.38│
│营业外收支净额│ -2411.66│ -1542.91│ -33.86│ 574.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1016905.54│ 681291.28│ 310879.47│ 1130886.89│
│所得税费用 │ 165708.40│ 106087.64│ 49281.23│ 180500.20│
│归属母公司净利│ 850124.71│ 574538.51│ 261258.55│ 949163.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 851197.14│ 575203.63│ 261598.24│ 950386.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1790311.30│ 1149873.79│ 488643.35│ 1870836.99│
│营业收入 │ 1790311.30│ 1149873.79│ 488643.35│ 1870836.99│
│营业成本 │ --│ 618948.26│ 258404.09│ 991422.14│
│管理费用 │ 665390.42│ 406542.04│ 179092.94│ 753747.37│
│营业利润 │ 885685.96│ 530925.53│ 230239.26│ 879414.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 473083.32│ 320339.33│ 95920.23│ 534969.16│
│营业外收支净额│ 725.21│ 310.83│ 241.85│ -2051.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 886411.17│ 531236.36│ 230481.12│ 877363.63│
│所得税费用 │ 158233.58│ 97234.37│ 50303.61│ 146035.35│
│归属母公司净利│ 727116.12│ 433383.44│ 179755.55│ 728238.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 728177.59│ 434001.99│ 180177.51│ 731328.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 7568735.68│ 6674983.36│ 2256908.41│6804288.25│
│经营现金流出小计│ 11655632.61│ 9661174.45│ 4372738.37│7784822.62│
│经营现金流量净额│ -4086896.93│ -2986191.09│ -2115829.95│-980534.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 408098.64│ 409398.47│ 977744.38│ 289469.87│
│投资现金流出小计│ 15995.07│ 11175.09│ 4185.31│ 37371.38│
│投资现金流量净额│ 392103.57│ 398223.38│ 973559.07│ 252098.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16841166.68│ 10335489.79│ 5176077.86│16853085.42│
│筹资现金流出小计│ 11390486.17│ 6622326.45│ 3591426.43│13121088.40│
│筹资现金流量净额│ 5450680.52│ 3713163.34│ 1584651.43│3731997.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1751411.29│ 1111065.09│ 441088.46│2935405.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5955577.92│ 2774087.76│ 3281507.28│7103165.50│
│经营现金流出小计│ 8893068.29│ 1963714.34│ 1643904.29│6104310.22│
│经营现金流量净额│ -2937490.37│ 810373.41│ 1637602.99│ 998855.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 744048.26│ 396297.82│ 98094.82│ 242431.87│
│投资现金流出小计│ 14494.58│ 4730.78│ 20494.03│ 422341.71│
│投资现金流量净额│ 729553.68│ 391567.04│ 77600.80│-179909.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14788687.55│ 7667774.45│ 3898977.85│11073237.36│
│筹资现金流出小计│ 10300930.35│ 7275924.97│ 3610737.03│10597220.41│
│筹资现金流量净额│ 4487757.20│ 391849.48│ 288240.82│ 476016.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2258957.18│ 1613929.23│ 2022893.49│1316866.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│无形资产 │ 43889.81│ 42972.34│ 43656.55│ -1.57│
│负债合计 │50413131.89│39390196.60│29664403.83│ 32.79│
│营业利润 │1019317.20│1130312.61│ 879414.86│ 28.53│
│归属于母公司所有│ 850124.71│ 949163.88│ 728238.08│ 30.34│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│利润总额 │1016905.54│1130886.89│ 877363.63│ 28.90│
│经营活动产生的现│7568735.68│6804288.25│7103165.50│ -4.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│11655632.61│7784822.62│6104310.22│ 27.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-4086896.93│-980534.37│ 998855.27│ -198.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 408098.64│ 289469.87│ 242431.87│ 19.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15995.07│ 37371.38│ 422341.71│ -91.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 392103.57│ 252098.49│-179909.84│ 240.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15995.07│ 37371.38│ 24133.75│ 54.85│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│16841166.68│16853085.42│11073237.36│ 52.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│5450680.52│3731997.02│ 476016.94│ 684.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│1751411.29│2935405.57│1316866.43│ 122.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
│(附注)经营活动产│-4086896.93│-980534.37│ 998855.27│ -198.17│
│生的现金流量净额│ │ │ │ │
│现金期末余额 │12120748.34│10369337.04│7433931.47│ 39.49│
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 637455.72│ 26.2569│ 222047.76│ 23.3940│
│第三季度│ 640437.51│ 26.3797│ 293732.68│ 30.9465│
│第二季度│ 661230.44│ 27.2362│ 253627.89│ 26.7212│
│第一季度│ 488643.35│ 20.1273│ 179755.55│ 18.9383│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 580895.08│ 31.0500│ 245878.68│ 33.7635│
│第三季度│ 435901.46│ 23.2998│ 132083.47│ 18.1374│
│第二季度│ 389431.21│ 20.8159│ 137574.55│ 18.8914│
│第一季度│ 464609.24│ 24.8343│ 212701.39│ 29.2077│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9100│ 0.6100│ 0.2800│ 1.0600│
│基本每股收益 │ 0.9011│ 0.6000│ 0.2800│ 1.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9100│ 0.6100│ 0.2800│ 1.0600│
│每股净资产(元) │ 10.8808│ 10.5805│ 10.6771│ 10.4300│
│每股经营现金净流量(元)│ -4.6995│ -3.4338│ -2.4330│ -1.1275│
│每股现金流量(元) │ 2.0139│ 1.2776│ 0.5072│ 3.3754│
│每股资本公积金(元) │ 4.6411│ 4.6411│ 4.6411│ 4.6411│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6021│ 0.6021│ 0.6021│ 0.6021│
│每股未分配利润(元) │ 3.1002│ 2.8077│ 2.9116│ 2.6354│
│净资产收益率(%) │ 7.7548│ 5.3688│ 2.4223│ 8.9767│
│加权净资产收益率(%) │ 8.4700│ 5.7300│ 2.6300│ 10.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.6790│ 5.2856│ 2.4226│ 8.9729│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.6400│ --│ 10.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │61384197.06│58637333.50│53196664.04│49972667.78│
│归属母公司股东权益 │10962524.95│10701363.76│10785358.35│10573680.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2178233.94│1434150.77│ 596237.50│2427767.02│
│营业支出(万元) │ --│ 751316.58│ 285324.18│1297454.42│
│投资收益(万元) │ 709475.88│ 514570.99│ 198290.72│ 643146.38│
│净利润(万元) │ 851197.14│ 575203.63│ 261598.24│ 950386.69│
│营业利润(万元) │1019317.20│ 682834.18│ 310913.32│1130312.61│
│利润总额(万元) │1016905.54│ 681291.28│ 310879.47│1130886.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 850124.71│ 574538.51│ 261258.55│ 949163.88│
│经营现金流量净额(万元)│-4086896.93│-2986191.09│-2115829.95│-980534.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8300│ 0.5000│ 0.2000│ 0.8200│
│基本每股收益 │ 0.8294│ 0.5000│ 0.2398│ 0.9700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8300│ 0.5000│ 0.2000│ 0.8200│
│每股净资产(元) │ 10.5435│ 11.1089│ 10.8091│ 10.4559│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.3778│ 1.2096│ 2.4444│ 1.4910│
│每股现金流量(元) │ 2.5975│ 2.4091│ 3.0195│ 1.9656│
│每股资本公积金(元) │ 4.6411│ 4.1099│ 4.1099│ 4.1099│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6021│ 0.7816│ 0.7816│ 0.7816│
│每股未分配利润(元) │ 2.9718│ 3.4572│ 3.1106│ 2.8743│
│净资产收益率(%) │ 6.8151│ 4.8465│ 2.0564│ 8.5626│
│加权净资产收益率(%) │ 8.7100│ 5.4500│ 2.2500│ 9.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8104│ 4.8442│ 2.0543│ 8.5892│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.4500│ --│ 9.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │47912377.59│42298726.60│40424895.30│38177188.81│
│归属母公司股东权益 │10669142.60│8942281.15│8741470.36│8504832.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1790311.30│1149873.79│ 488643.35│1870836.99│
│营业支出(万元) │ --│ 618948.26│ 258404.09│ 991422.14│
│投资收益(万元) │ 473083.32│ 320339.33│ 95920.23│ 534969.16│
│净利润(万元) │ 728177.59│ 434001.99│ 180177.51│ 731328.27│
│营业利润(万元) │ 885685.96│ 530925.53│ 230239.26│ 879414.86│
│利润总额(万元) │ 886411.17│ 531236.36│ 230481.12│ 877363.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 727116.12│ 433383.44│ 179755.55│ 728238.08│
│经营现金流量净额(万元)│-2937490.37│ 810373.41│1637602.99│ 998855.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9100│ 1.0600│ 0.8200│ 0.5400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9011│ 1.0600│ 0.9700│ 0.5400│
│每股净资产(元) │ 10.8808│ 10.4300│ 10.4559│ 9.8102│
│每股资本公积金(元) │ 4.6411│ 4.6411│ 4.1099│ 4.1099│
│每股未分配利润(元) │ 3.1002│ 2.6354│ 2.8743│ 2.5604│
│每股经营现金净流量(元)│ -4.6995│ -1.1275│ 1.4910│ 5.0998│
│每股现金流量(元) │ 2.0139│ 3.3754│ 1.9656│ -0.7096│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│总资产周转率 │ 0.0391│ 0.0551│ 0.0545│ 0.0383│
│营业收入增长率(%) │ 21.6679│ 29.7690│ 65.2448│ -15.2143│
│营业利润增长率(%) │ 15.0879│ 28.5301│ 61.6344│ -23.4148│
│利润总额增长率(%) │ 14.7217│ 28.8960│ 61.0585│ -23.3456│
│归属母公司净利润增长率│ 16.9173│ 30.3370│ 64.5741│ -23.5219│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 28.1176│ 30.8967│ 25.1996│ 6.7522│
│净资产增长率(%) │ 2.7498│ 24.3256│ 5.3584│ 1.8840│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 39.0774│ 40.1076│ 43.8748│ 39.1465│
│总资产收益率(%) │ 1.5576│ 1.1397│ 0.5588│ 2.1563│
│净资产收益率(%) │ 7.7548│ 5.3688│ 2.4223│ 8.9767│
│营业利润率(%) │ 46.7956│ 47.6124│ 52.1459│ 46.5577│
│销售毛利率(%) │ --│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 39.0774│ 40.1076│ 43.8748│ 39.1465│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│总资产周转率 │ 0.0391│ 0.0264│ 0.0116│ 0.0551│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│产权比率 │ 4.5951│ 4.4786│ 3.9315│ 3.7253│
│资产负债率 │ 0.8213│ 0.8173│ 0.7971│ 0.7882│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.6679│ 24.7224│ 22.0190│ 29.7690│
│营业利润增长率(%) │ 15.0879│ 28.6120│ 35.0392│ 28.5301│
│总资产增长率(%) │ 28.1176│ 38.6267│ 31.5938│ 30.8967│
│固定资产增长率(%) │ -2.2355│ 2.7391│ 2.4878│ 2.2875│
│股东权益增长率(%) │ 2.7431│ 19.6563│ 23.3614│ 24.3127│
│净利润增长率(%) │ 16.8942│ 32.5348│ 45.1892│ 29.9535│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 17.8589│ 18.2501│ 20.2745│ 21.1589│
│固定资产比率(%) │ 0.2262│ 0.2468│ 0.2773│ 0.3017│
│无形资产比率(%) │ 0.0715│ 0.0725│ 0.0807│ 0.0860│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 61384197.06│ 58637333.50│ 53196664.04│ 49972667.78│
│固定资产 │ 138877.99│ 144744.81│ 147531.36│ 150788.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43889.81│ 42533.17│ 42932.12│ 42972.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 50413131.89│ 47927073.83│ 42402735.22│ 39390196.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4036102.23│ 4036102.23│ 4036102.23│ 4036102.23│
│未分配利润 │ 2696131.62│ 2441739.97│ 2532064.64│ 2291908.57│
│归属于母公司所│ 10962524.95│ 10701363.76│ 10785358.35│ 10573680.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 10971065.17│ 10710259.67│ 10793928.83│ 10582471.18│
│商誉 │ 967.06│ 967.06│ 967.06│ 967.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 47912377.59│ 42298726.60│ 40424895.30│ 38177188.81│
│固定资产 │ 142053.61│ 140885.78│ 143950.16│ 147416.21│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 42724.71│ 43040.05│ 43405.09│ 43656.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 37234220.55│ 33347873.94│ 31675050.00│ 29664403.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4036102.23│ 2753393.94│ 2753393.94│ 2753393.94│
│未分配利润 │ 2584421.72│ 2316152.75│ 2083908.76│ 1925608.57│
│归属于母公司所│ 10669142.60│ 8942281.15│ 8741470.36│ 8504832.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 10678157.04│ 8950852.67│ 8749845.30│ 8512784.98│
│商誉 │ 967.06│ 967.06│ 967.06│ 967.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2178233.94│ 1434150.77│ 596237.50│ 2427767.02│
│营业收入 │ 2178233.94│ 1434150.77│ 596237.50│ 2427767.02│
│营业成本 │ --│ 751316.58│ 285324.18│ 1297454.42│
│管理费用 │ 837049.73│ 560374.17│ 245492.86│ 967201.98│
│营业利润 │ 1019317.20│ 682834.18│ 310913.32│ 1130312.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 709475.88│ 514570.99│ 198290.72│ 643146.38│
│营业外收支净额│ -2411.66│ -1542.91│ -33.86│ 574.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1016905.54│ 681291.28│ 310879.47│ 1130886.89│
│所得税费用 │ 165708.40│ 106087.64│ 49281.23│ 180500.20│
│归属母公司净利│ 850124.71│ 574538.51│ 261258.55│ 949163.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 851197.14│ 575203.63│ 261598.24│ 950386.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1790311.30│ 1149873.79│ 488643.35│ 1870836.99│
│营业收入 │ 1790311.30│ 1149873.79│ 488643.35│ 1870836.99│
│营业成本 │ --│ 618948.26│ 258404.09│ 991422.14│
│管理费用 │ 665390.42│ 406542.04│ 179092.94│ 753747.37│
│营业利润 │ 885685.96│ 530925.53│ 230239.26│ 879414.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 473083.32│ 320339.33│ 95920.23│ 534969.16│
│营业外收支净额│ 725.21│ 310.83│ 241.85│ -2051.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 886411.17│ 531236.36│ 230481.12│ 877363.63│
│所得税费用 │ 158233.58│ 97234.37│ 50303.61│ 146035.35│
│归属母公司净利│ 727116.12│ 433383.44│ 179755.55│ 728238.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 728177.59│ 434001.99│ 180177.51│ 731328.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 7568735.68│ 6674983.36│ 2256908.41│6804288.25│
│经营现金流出小计│ 11655632.61│ 9661174.45│ 4372738.37│7784822.62│
│经营现金流量净额│ -4086896.93│ -2986191.09│ -2115829.95│-980534.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 408098.64│ 409398.47│ 977744.38│ 289469.87│
│投资现金流出小计│ 15995.07│ 11175.09│ 4185.31│ 37371.38│
│投资现金流量净额│ 392103.57│ 398223.38│ 973559.07│ 252098.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16841166.68│ 10335489.79│ 5176077.86│16853085.42│
│筹资现金流出小计│ 11390486.17│ 6622326.45│ 3591426.43│13121088.40│
│筹资现金流量净额│ 5450680.52│ 3713163.34│ 1584651.43│3731997.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1751411.29│ 1111065.09│ 441088.46│2935405.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5955577.92│ 2774087.76│ 3281507.28│7103165.50│
│经营现金流出小计│ 8893068.29│ 1963714.34│ 1643904.29│6104310.22│
│经营现金流量净额│ -2937490.37│ 810373.41│ 1637602.99│ 998855.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 744048.26│ 396297.82│ 98094.82│ 242431.87│
│投资现金流出小计│ 14494.58│ 4730.78│ 20494.03│ 422341.71│
│投资现金流量净额│ 729553.68│ 391567.04│ 77600.80│-179909.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14788687.55│ 7667774.45│ 3898977.85│11073237.36│
│筹资现金流出小计│ 10300930.35│ 7275924.97│ 3610737.03│10597220.41│
│筹资现金流量净额│ 4487757.20│ 391849.48│ 288240.82│ 476016.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2258957.18│ 1613929.23│ 2022893.49│1316866.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│无形资产 │ 43889.81│ 42972.34│ 43656.55│ -1.57│
│负债合计 │50413131.89│39390196.60│29664403.83│ 32.79│
│营业利润 │1019317.20│1130312.61│ 879414.86│ 28.53│
│归属于母公司所有│ 850124.71│ 949163.88│ 728238.08│ 30.34│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│利润总额 │1016905.54│1130886.89│ 877363.63│ 28.90│
│经营活动产生的现│7568735.68│6804288.25│7103165.50│ -4.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│11655632.61│7784822.62│6104310.22│ 27.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-4086896.93│-980534.37│ 998855.27│ -198.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 408098.64│ 289469.87│ 242431.87│ 19.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15995.07│ 37371.38│ 422341.71│ -91.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 392103.57│ 252098.49│-179909.84│ 240.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15995.07│ 37371.38│ 24133.75│ 54.85│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│16841166.68│16853085.42│11073237.36│ 52.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│5450680.52│3731997.02│ 476016.94│ 684.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│1751411.29│2935405.57│1316866.43│ 122.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
│(附注)经营活动产│-4086896.93│-980534.37│ 998855.27│ -198.17│
│生的现金流量净额│ │ │ │ │
│现金期末余额 │12120748.34│10369337.04│7433931.47│ 39.49│
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 637455.72│ 26.2569│ 222047.76│ 23.3940│
│第三季度│ 640437.51│ 26.3797│ 293732.68│ 30.9465│
│第二季度│ 661230.44│ 27.2362│ 253627.89│ 26.7212│
│第一季度│ 488643.35│ 20.1273│ 179755.55│ 18.9383│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 580895.08│ 31.0500│ 245878.68│ 33.7635│
│第三季度│ 435901.46│ 23.2998│ 132083.47│ 18.1374│
│第二季度│ 389431.21│ 20.8159│ 137574.55│ 18.8914│
│第一季度│ 464609.24│ 24.8343│ 212701.39│ 29.2077│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘