开滦股份开滦股份财务分析报告
≈≈开滦股份600997≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0100│ 0.7100│ 0.3800│ 0.6800│
│基本每股收益 │ 1.0083│ 0.7100│ 0.3780│ 0.6800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0100│ 0.7100│ 0.3800│ 0.6800│
│每股净资产(元) │ 8.3746│ 8.0882│ 8.0182│ 7.6146│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7944│ 0.9730│ 0.4574│ 1.1659│
│每股现金流量(元) │ 0.4852│ 0.2039│ 0.2495│ 1.0004│
│每股资本公积金(元) │ 1.6166│ 1.6166│ 1.6166│ 1.6166│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8740│ 0.8761│ 0.8761│ 0.8740│
│每股未分配利润(元) │ 4.6358│ 4.3318│ 4.2824│ 3.9028│
│净资产收益率(%) │ 12.0953│ 8.7927│ 4.7605│ 8.9204│
│加权净资产收益率(%) │ 12.6900│ 9.0000│ 4.8800│ 9.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.0746│ 8.7677│ 4.7357│ 8.9166│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.9800│ --│ 9.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2925112.28│2836645.60│2862280.98│2735696.64│
│归属母公司股东权益 │1329723.47│1284249.46│1273132.28│1209046.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1635570.00│1094752.39│ 583863.11│1817677.88│
│营业成本(万元) │1265341.63│ 834542.93│ 448379.85│1514422.49│
│投资收益(万元) │ 6528.33│ 3803.81│ 1699.73│ 8331.62│
│净利润(万元) │ 192001.30│ 137037.37│ 74363.07│ 122770.82│
│营业利润(万元) │ 250741.67│ 181077.03│ 97844.08│ 161183.50│
│利润总额(万元) │ 248899.48│ 180256.85│ 97730.66│ 159228.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 160834.61│ 112920.02│ 60607.23│ 107851.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 284915.53│ 154488.30│ 72625.49│ 185128.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.3500│ 0.2000│ 0.7200│
│基本每股收益 │ 0.5091│ 0.3500│ 0.1995│ 0.7200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5100│ 0.3500│ 0.2000│ 0.7200│
│每股净资产(元) │ 7.4501│ 7.2994│ 7.3479│ 7.1317│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1470│ 0.3614│ 0.4896│ 1.6434│
│每股现金流量(元) │ -0.6493│ -0.1152│ 0.3781│ 0.3283│
│每股资本公积金(元) │ 1.6166│ 1.6166│ 1.6166│ 1.6166│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7940│ 0.7940│ 0.7940│ 0.7940│
│每股未分配利润(元) │ 3.8109│ 3.6536│ 3.7277│ 3.5235│
│净资产收益率(%) │ 6.8103│ 4.7971│ 2.7798│ 10.1525│
│加权净资产收益率(%) │ 6.9700│ 4.8300│ 2.8200│ 10.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7984│ 4.7839│ 2.7727│ 10.0973│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8200│ --│ 10.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2459026.71│2479754.46│2533255.76│2448257.24│
│归属母公司股东权益 │1182920.76│1159004.75│1166693.47│1132369.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1352516.91│ 903507.43│ 464794.20│2007197.18│
│营业成本(万元) │1136379.80│ 759172.63│ 388195.99│1702445.84│
│投资收益(万元) │ 6375.63│ 4373.57│ 1816.88│ 9187.54│
│净利润(万元) │ 90201.83│ 61726.14│ 35844.00│ 127958.30│
│营业利润(万元) │ 119528.81│ 82328.26│ 46723.61│ 164405.16│
│利润总额(万元) │ 118147.37│ 81632.97│ 46495.96│ 162261.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 80560.85│ 55599.19│ 32431.32│ 114963.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 23338.84│ 57388.00│ 77731.32│ 260946.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0100│ 0.6800│ 0.7200│ 0.8600│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.0083│ 0.6800│ 0.7200│ 0.8600│
│每股净资产(元) │ 8.3746│ 7.6146│ 7.1317│ 6.6261│
│每股资本公积金(元) │ 1.6166│ 1.6166│ 1.6166│ 1.6166│
│每股未分配利润(元) │ 4.6358│ 3.9028│ 3.5235│ 3.1371│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7944│ 1.1659│ 1.6434│ 2.0908│
│每股现金流量(元) │ 0.4852│ 1.0004│ 0.3283│ 1.2727│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 11.3976│ 14.6958│ 14.1698│ 13.8510│
│应收账款周转率 │ 9.4414│ 10.4293│ 10.6179│ 10.0553│
│总资产周转率 │ 0.5779│ 0.7013│ 0.8140│ 0.8645│
│营业收入增长率(%) │ 20.9279│ -9.4420│ -1.8966│ 10.2278│
│营业利润增长率(%) │ 109.7751│ -1.9596│ -20.7572│ 147.2112│
│利润总额增长率(%) │ 110.6687│ -1.8697│ -20.4577│ 150.4525│
│归属母公司净利润增长率│ 99.6436│ -6.1863│ -15.6666│ 163.9196│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.9541│ 11.7406│ -1.4176│ 10.3725│
│净资产增长率(%) │ 12.4102│ 6.7714│ 7.6305│ 13.1060│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.7391│ 12.5177│ 12.7364│ 6.7543│
│总资产收益率(%) │ 7.1321│ 5.1553│ 2.7565│ 4.7366│
│净资产收益率(%) │ 12.0953│ 8.7927│ 4.7605│ 8.9204│
│营业利润率(%) │ 15.3305│ 16.5405│ 16.7581│ 8.8676│
│销售毛利率(%) │ 22.6360│ 23.7688│ 23.2046│ 16.6837│
│销售净利率(%) │ 11.7391│ 12.5177│ 12.7364│ 6.7543│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 11.3976│ 9.0261│ 4.2547│ 14.6958│
│固定资产周转率 │ 1.5697│ 1.0438│ 0.5510│ 1.7468│
│流动资产周转率 │ 1.1131│ 0.7862│ 0.4168│ 1.4958│
│总资产周转率 │ 0.5779│ 0.3929│ 0.2086│ 0.7013│
│股东权益周转率 │ 1.1128│ 0.7581│ 0.4047│ 1.3120│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4797│ 1.7202│ 1.6752│ 1.5990│
│速动比率(%) │ 1.3652│ 1.5894│ 1.4622│ 1.4608│
│产权比率 │ 0.8896│ 1.0343│ 1.0688│ 1.0857│
│应收账款周转率 │ 9.4414│ 6.3316│ 3.1953│ 10.4293│
│利息保障倍数 │ 11.9304│ 14.3963│ 11.9778│ 6.6839│
│资产负债率 │ 0.4708│ 0.4683│ 0.4754│ 0.4798│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.9279│ 21.1670│ 25.6176│ -9.4420│
│营业利润增长率(%) │ 109.7751│ 119.9452│ 109.4104│ -1.9596│
│总资产增长率(%) │ 18.9541│ 14.3922│ 12.9882│ 11.7406│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.1527│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.2418│ 9.3158│ 8.5232│ 5.5770│
│净利润增长率(%) │ 112.8574│ 122.0086│ 107.4631│ -4.0540│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.4589│ 45.2735│ 44.4796│ 44.1952│
│固定资产比率(%) │ --│ 36.2324│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.8810│ 51.1716│ 51.2975│ 48.7452│
│无形资产比率(%) │ 2.2977│ 2.7264│ 2.7231│ 2.8727│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2925112.28│ 2836645.60│ 2862280.98│ 2735696.64│
│流动资产 │ 1605331.94│ 1451558.09│ 1468278.72│ 1333522.16│
│非流动资产 │ 1319780.34│ 1385087.51│ 1394002.26│ 1402174.48│
│固定资产 │ 1014041.65│ 1027783.98│ 1049520.36│ 1069904.57│
│货币资金 │ 800219.89│ 755402.79│ 764482.65│ 724603.36│
│存货 │ 124271.91│ 87153.46│ 113003.66│ 97764.60│
│应收账款 │ 168646.47│ 167983.11│ 187629.79│ 177821.85│
│其他应收款 │ --│ 2750.21│ --│ 2560.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 67209.14│ 77338.64│ 77943.86│ 78588.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 218000.00│ 281309.75│ 282907.75│ 282819.05│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 21.47│
│应付账款 │ 379398.80│ 347979.77│ 368810.83│ 344374.06│
│流动负债 │ 1084882.19│ 843845.77│ 876502.92│ 833955.43│
│长期借款 │ 60627.04│ 103758.74│ 104081.66│ 106577.96│
│总负债 │ 1377078.76│ 1328342.89│ 1360785.07│ 1312672.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 256677.61│ 256677.61│ 256677.61│ 256677.61│
│未分配利润 │ 736065.05│ 687809.97│ 679955.58│ 619688.84│
│归属于母公司所│ 1329723.47│ 1284249.46│ 1273132.28│ 1209046.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1548033.52│ 1508302.71│ 1501495.91│ 1423023.82│
│商誉 │ 1035.95│ 1035.95│ 1035.95│ 1035.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2459026.71│ 2479754.46│ 2533255.76│ 2448257.24│
│流动资产 │ 1147590.52│ 1165342.82│ 1201308.97│ 1096813.63│
│非流动资产 │ 1311436.19│ 1314411.63│ 1331946.79│ 1351443.62│
│固定资产 │ 966860.60│ 977420.21│ 995805.47│ 1011241.71│
│货币资金 │ 462679.88│ 547574.37│ 626900.78│ 566727.76│
│存货 │ 90710.69│ 94224.97│ 137176.02│ 108338.61│
│应收账款 │ 168701.67│ 208239.37│ 243877.80│ 170750.86│
│其他应收款 │ --│ 2773.16│ --│ 2799.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 79194.76│ 79883.21│ 80500.89│ 81251.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 318575.55│ 222741.05│ 224020.55│ 200901.25│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 30839.23│
│应付账款 │ 296066.85│ 318065.20│ 366440.23│ 319852.98│
│流动负债 │ 796396.78│ 865465.75│ 919605.47│ 857642.98│
│长期借款 │ 97642.36│ 60297.79│ 60659.91│ 73298.73│
│总负债 │ 1067432.75│ 1099988.15│ 1149684.79│ 1100403.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 256677.61│ 256677.61│ 256677.61│ 256677.61│
│未分配利润 │ 605087.93│ 580126.26│ 591889.99│ 559458.67│
│归属于母公司所│ 1182920.76│ 1159004.75│ 1166693.47│ 1132369.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1391593.96│ 1379766.30│ 1383570.97│ 1347853.73│
│商誉 │ 1035.95│ 1035.95│ 1035.95│ 1035.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1635570.00│ 1094752.39│ 583863.11│ 1817677.88│
│营业收入 │ 1635570.00│ 1094752.39│ 583863.11│ 1817677.88│
│营业总成本 │ 1392520.56│ 918199.36│ 488052.28│ 1664355.02│
│营业成本 │ 1265341.63│ 834542.93│ 448379.85│ 1514422.49│
│财务费用 │ 22232.08│ 17021.16│ 8902.57│ 30475.19│
│管理费用 │ 45527.17│ 27705.87│ 13757.03│ 58614.80│
│营业利润 │ 250741.67│ 181077.03│ 97844.08│ 161183.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6528.33│ 3803.81│ 1699.73│ 8331.62│
│营业外收支净额│ -1842.19│ -820.18│ -113.42│ -1955.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 248899.48│ 180256.85│ 97730.66│ 159228.07│
│所得税费用 │ 56898.18│ 43219.48│ 23367.59│ 36457.24│
│归属母公司净利│ 160834.61│ 112920.02│ 60607.23│ 107851.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 192001.30│ 137037.37│ 74363.07│ 122770.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1352516.91│ 903507.43│ 464794.20│ 2007197.18│
│营业收入 │ 1352516.91│ 903507.43│ 464794.20│ 2007197.18│
│营业总成本 │ 1240371.15│ 826009.64│ 420083.99│ 1853312.57│
│营业成本 │ 1136379.80│ 759172.63│ 388195.99│ 1702445.84│
│财务费用 │ 21211.44│ 13504.45│ 7544.17│ 30818.94│
│管理费用 │ 38658.07│ 24981.62│ 12172.31│ 52188.46│
│营业利润 │ 119528.81│ 82328.26│ 46723.61│ 164405.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6375.63│ 4373.57│ 1816.88│ 9187.54│
│营业外收支净额│ -1381.45│ -695.29│ -227.64│ -2143.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 118147.37│ 81632.97│ 46495.96│ 162261.91│
│所得税费用 │ 27945.53│ 19906.82│ 10651.97│ 34303.61│
│归属母公司净利│ 80560.85│ 55599.19│ 32431.32│ 114963.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 90201.83│ 61726.14│ 35844.00│ 127958.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1668595.37│ 1035371.44│ 519011.47│1738365.87│
│经营现金流出小计│ 1383679.84│ 880883.14│ 446385.98│1553237.01│
│经营现金流量净额│ 284915.53│ 154488.30│ 72625.49│ 185128.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20361.60│ 656.49│ 0.21│ 13708.63│
│投资现金流出小计│ 90922.74│ 37875.42│ 15022.90│ 71849.28│
│投资现金流量净额│ -70561.13│ -37218.94│ -15022.69│ -58140.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 220819.25│ 91819.25│ 47432.25│ 549069.05│
│筹资现金流出小计│ 357939.07│ 176906.64│ 65784.88│ 515826.79│
│筹资现金流量净额│ -137119.82│ -85087.39│ -18352.63│ 33242.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -192.76│ 197.57│ 367.97│ -1388.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 77041.82│ 32379.54│ 39618.14│ 158841.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1139369.44│ 789387.40│ 418234.85│1739391.16│
│经营现金流出小计│ 1116030.59│ 731999.40│ 340503.52│1478444.70│
│经营现金流量净额│ 23338.84│ 57388.00│ 77731.32│ 260946.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13707.65│ 902.69│ 901.75│ 13725.40│
│投资现金流出小计│ 49410.98│ 26643.07│ 10131.69│ 77216.18│
│投资现金流量净额│ -35703.33│ -25740.38│ -9229.93│ -63490.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 312387.05│ 93328.55│ 47343.55│ 399240.36│
│筹资现金流出小计│ 402040.12│ 142924.33│ 54738.68│ 545619.49│
│筹资现金流量净额│ -89653.07│ -49595.78│ -7395.13│-146379.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1084.21│ -344.92│ -1072.93│ 1048.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -103101.77│ -18293.08│ 60033.32│ 52125.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 800219.89│ 724603.36│ 566727.76│ 27.86│
│短期借款 │ 218000.00│ 282819.05│ 200901.25│ 40.78│
│应收账款 │ 168646.47│ 177821.85│ 170750.86│ 4.14│
│其他应收款 │ --│ --│ 2799.62│ --│
│应付账款 │ 379398.80│ 344374.06│ 319852.98│ 7.67│
│在建工程 │ --│ --│ 133699.74│ --│
│存货的减少 │ --│ 10669.42│ 25487.05│ -58.14│
│流动负债合计 │1084882.19│ 833955.43│ 857642.98│ -2.76│
│长期借款 │ 60627.04│ 106577.96│ 73298.73│ 45.40│
│负债合计 │1377078.76│1312672.82│1100403.51│ 19.29│
│营业利润 │ 250741.67│ 161183.50│ 164405.16│ -1.96│
│利润总额 │ 248899.48│ 159228.07│ 162261.91│ -1.87│
│归属于母公司所有│ 160834.61│ 107851.87│ 114963.87│ -6.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 736065.05│ 619688.84│ 559458.67│ 10.77│
│营业外收支净额 │ -1842.19│ -1955.44│ -2143.24│ 8.76│
│购买商品、接受劳│1066572.82│1203704.79│1112037.77│ 8.24│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1668595.37│1738365.87│1739391.16│ -0.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1383679.84│1553237.01│1478444.70│ 5.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 284915.53│ 185128.87│ 260946.46│ -29.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20361.60│ 13708.63│ 13725.40│ -0.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 90922.74│ 71849.28│ 77216.18│ -6.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -70561.13│ -58140.64│ -63490.78│ 8.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 70196.45│ 63789.28│ 68761.55│ -7.23│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 220819.25│ 549069.05│ 399240.36│ 37.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 357939.07│ 515826.79│ 545619.49│ -5.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-137119.82│ 33242.26│-146379.13│ 122.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 80317.77│ 81997.77│ 73934.82│ 10.91│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 77041.82│ 158841.66│ 52125.33│ 204.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 41491.45│ -48490.47│ 185.57│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 41491.45│ -48490.47│ 185.57│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 465160.96│ 25.5909│ 27291.01│ 25.3042│
│第三季度│ 449009.49│ 24.7024│ 24961.67│ 23.1444│
│第二季度│ 438713.23│ 24.1359│ 23167.87│ 21.4812│
│第一季度│ 464794.20│ 25.5708│ 32431.32│ 30.0702│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 434397.68│ 21.6420│ 13826.43│ 12.0268│
│第三季度│ 485807.70│ 24.2033│ 28880.90│ 25.1217│
│第二季度│ 516754.43│ 25.7451│ 35412.19│ 30.8029│
│第一季度│ 570237.37│ 28.4096│ 36844.36│ 32.0486│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0100│ 0.7100│ 0.3800│ 0.6800│
│基本每股收益 │ 1.0083│ 0.7100│ 0.3780│ 0.6800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0100│ 0.7100│ 0.3800│ 0.6800│
│每股净资产(元) │ 8.3746│ 8.0882│ 8.0182│ 7.6146│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7944│ 0.9730│ 0.4574│ 1.1659│
│每股现金流量(元) │ 0.4852│ 0.2039│ 0.2495│ 1.0004│
│每股资本公积金(元) │ 1.6166│ 1.6166│ 1.6166│ 1.6166│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8740│ 0.8761│ 0.8761│ 0.8740│
│每股未分配利润(元) │ 4.6358│ 4.3318│ 4.2824│ 3.9028│
│净资产收益率(%) │ 12.0953│ 8.7927│ 4.7605│ 8.9204│
│加权净资产收益率(%) │ 12.6900│ 9.0000│ 4.8800│ 9.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.0746│ 8.7677│ 4.7357│ 8.9166│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.9800│ --│ 9.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2925112.28│2836645.60│2862280.98│2735696.64│
│归属母公司股东权益 │1329723.47│1284249.46│1273132.28│1209046.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1635570.00│1094752.39│ 583863.11│1817677.88│
│营业成本(万元) │1265341.63│ 834542.93│ 448379.85│1514422.49│
│投资收益(万元) │ 6528.33│ 3803.81│ 1699.73│ 8331.62│
│净利润(万元) │ 192001.30│ 137037.37│ 74363.07│ 122770.82│
│营业利润(万元) │ 250741.67│ 181077.03│ 97844.08│ 161183.50│
│利润总额(万元) │ 248899.48│ 180256.85│ 97730.66│ 159228.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 160834.61│ 112920.02│ 60607.23│ 107851.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 284915.53│ 154488.30│ 72625.49│ 185128.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.3500│ 0.2000│ 0.7200│
│基本每股收益 │ 0.5091│ 0.3500│ 0.1995│ 0.7200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5100│ 0.3500│ 0.2000│ 0.7200│
│每股净资产(元) │ 7.4501│ 7.2994│ 7.3479│ 7.1317│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1470│ 0.3614│ 0.4896│ 1.6434│
│每股现金流量(元) │ -0.6493│ -0.1152│ 0.3781│ 0.3283│
│每股资本公积金(元) │ 1.6166│ 1.6166│ 1.6166│ 1.6166│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7940│ 0.7940│ 0.7940│ 0.7940│
│每股未分配利润(元) │ 3.8109│ 3.6536│ 3.7277│ 3.5235│
│净资产收益率(%) │ 6.8103│ 4.7971│ 2.7798│ 10.1525│
│加权净资产收益率(%) │ 6.9700│ 4.8300│ 2.8200│ 10.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7984│ 4.7839│ 2.7727│ 10.0973│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8200│ --│ 10.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2459026.71│2479754.46│2533255.76│2448257.24│
│归属母公司股东权益 │1182920.76│1159004.75│1166693.47│1132369.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1352516.91│ 903507.43│ 464794.20│2007197.18│
│营业成本(万元) │1136379.80│ 759172.63│ 388195.99│1702445.84│
│投资收益(万元) │ 6375.63│ 4373.57│ 1816.88│ 9187.54│
│净利润(万元) │ 90201.83│ 61726.14│ 35844.00│ 127958.30│
│营业利润(万元) │ 119528.81│ 82328.26│ 46723.61│ 164405.16│
│利润总额(万元) │ 118147.37│ 81632.97│ 46495.96│ 162261.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 80560.85│ 55599.19│ 32431.32│ 114963.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 23338.84│ 57388.00│ 77731.32│ 260946.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0100│ 0.6800│ 0.7200│ 0.8600│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.0083│ 0.6800│ 0.7200│ 0.8600│
│每股净资产(元) │ 8.3746│ 7.6146│ 7.1317│ 6.6261│
│每股资本公积金(元) │ 1.6166│ 1.6166│ 1.6166│ 1.6166│
│每股未分配利润(元) │ 4.6358│ 3.9028│ 3.5235│ 3.1371│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7944│ 1.1659│ 1.6434│ 2.0908│
│每股现金流量(元) │ 0.4852│ 1.0004│ 0.3283│ 1.2727│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 11.3976│ 14.6958│ 14.1698│ 13.8510│
│应收账款周转率 │ 9.4414│ 10.4293│ 10.6179│ 10.0553│
│总资产周转率 │ 0.5779│ 0.7013│ 0.8140│ 0.8645│
│营业收入增长率(%) │ 20.9279│ -9.4420│ -1.8966│ 10.2278│
│营业利润增长率(%) │ 109.7751│ -1.9596│ -20.7572│ 147.2112│
│利润总额增长率(%) │ 110.6687│ -1.8697│ -20.4577│ 150.4525│
│归属母公司净利润增长率│ 99.6436│ -6.1863│ -15.6666│ 163.9196│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.9541│ 11.7406│ -1.4176│ 10.3725│
│净资产增长率(%) │ 12.4102│ 6.7714│ 7.6305│ 13.1060│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.7391│ 12.5177│ 12.7364│ 6.7543│
│总资产收益率(%) │ 7.1321│ 5.1553│ 2.7565│ 4.7366│
│净资产收益率(%) │ 12.0953│ 8.7927│ 4.7605│ 8.9204│
│营业利润率(%) │ 15.3305│ 16.5405│ 16.7581│ 8.8676│
│销售毛利率(%) │ 22.6360│ 23.7688│ 23.2046│ 16.6837│
│销售净利率(%) │ 11.7391│ 12.5177│ 12.7364│ 6.7543│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 11.3976│ 9.0261│ 4.2547│ 14.6958│
│固定资产周转率 │ 1.5697│ 1.0438│ 0.5510│ 1.7468│
│流动资产周转率 │ 1.1131│ 0.7862│ 0.4168│ 1.4958│
│总资产周转率 │ 0.5779│ 0.3929│ 0.2086│ 0.7013│
│股东权益周转率 │ 1.1128│ 0.7581│ 0.4047│ 1.3120│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4797│ 1.7202│ 1.6752│ 1.5990│
│速动比率(%) │ 1.3652│ 1.5894│ 1.4622│ 1.4608│
│产权比率 │ 0.8896│ 1.0343│ 1.0688│ 1.0857│
│应收账款周转率 │ 9.4414│ 6.3316│ 3.1953│ 10.4293│
│利息保障倍数 │ 11.9304│ 14.3963│ 11.9778│ 6.6839│
│资产负债率 │ 0.4708│ 0.4683│ 0.4754│ 0.4798│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.9279│ 21.1670│ 25.6176│ -9.4420│
│营业利润增长率(%) │ 109.7751│ 119.9452│ 109.4104│ -1.9596│
│总资产增长率(%) │ 18.9541│ 14.3922│ 12.9882│ 11.7406│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.1527│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.2418│ 9.3158│ 8.5232│ 5.5770│
│净利润增长率(%) │ 112.8574│ 122.0086│ 107.4631│ -4.0540│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.4589│ 45.2735│ 44.4796│ 44.1952│
│固定资产比率(%) │ --│ 36.2324│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.8810│ 51.1716│ 51.2975│ 48.7452│
│无形资产比率(%) │ 2.2977│ 2.7264│ 2.7231│ 2.8727│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2925112.28│ 2836645.60│ 2862280.98│ 2735696.64│
│流动资产 │ 1605331.94│ 1451558.09│ 1468278.72│ 1333522.16│
│非流动资产 │ 1319780.34│ 1385087.51│ 1394002.26│ 1402174.48│
│固定资产 │ 1014041.65│ 1027783.98│ 1049520.36│ 1069904.57│
│货币资金 │ 800219.89│ 755402.79│ 764482.65│ 724603.36│
│存货 │ 124271.91│ 87153.46│ 113003.66│ 97764.60│
│应收账款 │ 168646.47│ 167983.11│ 187629.79│ 177821.85│
│其他应收款 │ --│ 2750.21│ --│ 2560.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 67209.14│ 77338.64│ 77943.86│ 78588.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 218000.00│ 281309.75│ 282907.75│ 282819.05│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 21.47│
│应付账款 │ 379398.80│ 347979.77│ 368810.83│ 344374.06│
│流动负债 │ 1084882.19│ 843845.77│ 876502.92│ 833955.43│
│长期借款 │ 60627.04│ 103758.74│ 104081.66│ 106577.96│
│总负债 │ 1377078.76│ 1328342.89│ 1360785.07│ 1312672.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 256677.61│ 256677.61│ 256677.61│ 256677.61│
│未分配利润 │ 736065.05│ 687809.97│ 679955.58│ 619688.84│
│归属于母公司所│ 1329723.47│ 1284249.46│ 1273132.28│ 1209046.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1548033.52│ 1508302.71│ 1501495.91│ 1423023.82│
│商誉 │ 1035.95│ 1035.95│ 1035.95│ 1035.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2459026.71│ 2479754.46│ 2533255.76│ 2448257.24│
│流动资产 │ 1147590.52│ 1165342.82│ 1201308.97│ 1096813.63│
│非流动资产 │ 1311436.19│ 1314411.63│ 1331946.79│ 1351443.62│
│固定资产 │ 966860.60│ 977420.21│ 995805.47│ 1011241.71│
│货币资金 │ 462679.88│ 547574.37│ 626900.78│ 566727.76│
│存货 │ 90710.69│ 94224.97│ 137176.02│ 108338.61│
│应收账款 │ 168701.67│ 208239.37│ 243877.80│ 170750.86│
│其他应收款 │ --│ 2773.16│ --│ 2799.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 79194.76│ 79883.21│ 80500.89│ 81251.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 318575.55│ 222741.05│ 224020.55│ 200901.25│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 30839.23│
│应付账款 │ 296066.85│ 318065.20│ 366440.23│ 319852.98│
│流动负债 │ 796396.78│ 865465.75│ 919605.47│ 857642.98│
│长期借款 │ 97642.36│ 60297.79│ 60659.91│ 73298.73│
│总负债 │ 1067432.75│ 1099988.15│ 1149684.79│ 1100403.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 256677.61│ 256677.61│ 256677.61│ 256677.61│
│未分配利润 │ 605087.93│ 580126.26│ 591889.99│ 559458.67│
│归属于母公司所│ 1182920.76│ 1159004.75│ 1166693.47│ 1132369.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1391593.96│ 1379766.30│ 1383570.97│ 1347853.73│
│商誉 │ 1035.95│ 1035.95│ 1035.95│ 1035.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1635570.00│ 1094752.39│ 583863.11│ 1817677.88│
│营业收入 │ 1635570.00│ 1094752.39│ 583863.11│ 1817677.88│
│营业总成本 │ 1392520.56│ 918199.36│ 488052.28│ 1664355.02│
│营业成本 │ 1265341.63│ 834542.93│ 448379.85│ 1514422.49│
│财务费用 │ 22232.08│ 17021.16│ 8902.57│ 30475.19│
│管理费用 │ 45527.17│ 27705.87│ 13757.03│ 58614.80│
│营业利润 │ 250741.67│ 181077.03│ 97844.08│ 161183.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6528.33│ 3803.81│ 1699.73│ 8331.62│
│营业外收支净额│ -1842.19│ -820.18│ -113.42│ -1955.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 248899.48│ 180256.85│ 97730.66│ 159228.07│
│所得税费用 │ 56898.18│ 43219.48│ 23367.59│ 36457.24│
│归属母公司净利│ 160834.61│ 112920.02│ 60607.23│ 107851.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 192001.30│ 137037.37│ 74363.07│ 122770.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1352516.91│ 903507.43│ 464794.20│ 2007197.18│
│营业收入 │ 1352516.91│ 903507.43│ 464794.20│ 2007197.18│
│营业总成本 │ 1240371.15│ 826009.64│ 420083.99│ 1853312.57│
│营业成本 │ 1136379.80│ 759172.63│ 388195.99│ 1702445.84│
│财务费用 │ 21211.44│ 13504.45│ 7544.17│ 30818.94│
│管理费用 │ 38658.07│ 24981.62│ 12172.31│ 52188.46│
│营业利润 │ 119528.81│ 82328.26│ 46723.61│ 164405.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6375.63│ 4373.57│ 1816.88│ 9187.54│
│营业外收支净额│ -1381.45│ -695.29│ -227.64│ -2143.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 118147.37│ 81632.97│ 46495.96│ 162261.91│
│所得税费用 │ 27945.53│ 19906.82│ 10651.97│ 34303.61│
│归属母公司净利│ 80560.85│ 55599.19│ 32431.32│ 114963.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 90201.83│ 61726.14│ 35844.00│ 127958.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1668595.37│ 1035371.44│ 519011.47│1738365.87│
│经营现金流出小计│ 1383679.84│ 880883.14│ 446385.98│1553237.01│
│经营现金流量净额│ 284915.53│ 154488.30│ 72625.49│ 185128.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20361.60│ 656.49│ 0.21│ 13708.63│
│投资现金流出小计│ 90922.74│ 37875.42│ 15022.90│ 71849.28│
│投资现金流量净额│ -70561.13│ -37218.94│ -15022.69│ -58140.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 220819.25│ 91819.25│ 47432.25│ 549069.05│
│筹资现金流出小计│ 357939.07│ 176906.64│ 65784.88│ 515826.79│
│筹资现金流量净额│ -137119.82│ -85087.39│ -18352.63│ 33242.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -192.76│ 197.57│ 367.97│ -1388.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 77041.82│ 32379.54│ 39618.14│ 158841.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1139369.44│ 789387.40│ 418234.85│1739391.16│
│经营现金流出小计│ 1116030.59│ 731999.40│ 340503.52│1478444.70│
│经营现金流量净额│ 23338.84│ 57388.00│ 77731.32│ 260946.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13707.65│ 902.69│ 901.75│ 13725.40│
│投资现金流出小计│ 49410.98│ 26643.07│ 10131.69│ 77216.18│
│投资现金流量净额│ -35703.33│ -25740.38│ -9229.93│ -63490.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 312387.05│ 93328.55│ 47343.55│ 399240.36│
│筹资现金流出小计│ 402040.12│ 142924.33│ 54738.68│ 545619.49│
│筹资现金流量净额│ -89653.07│ -49595.78│ -7395.13│-146379.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1084.21│ -344.92│ -1072.93│ 1048.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -103101.77│ -18293.08│ 60033.32│ 52125.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 800219.89│ 724603.36│ 566727.76│ 27.86│
│短期借款 │ 218000.00│ 282819.05│ 200901.25│ 40.78│
│应收账款 │ 168646.47│ 177821.85│ 170750.86│ 4.14│
│其他应收款 │ --│ --│ 2799.62│ --│
│应付账款 │ 379398.80│ 344374.06│ 319852.98│ 7.67│
│在建工程 │ --│ --│ 133699.74│ --│
│存货的减少 │ --│ 10669.42│ 25487.05│ -58.14│
│流动负债合计 │1084882.19│ 833955.43│ 857642.98│ -2.76│
│长期借款 │ 60627.04│ 106577.96│ 73298.73│ 45.40│
│负债合计 │1377078.76│1312672.82│1100403.51│ 19.29│
│营业利润 │ 250741.67│ 161183.50│ 164405.16│ -1.96│
│利润总额 │ 248899.48│ 159228.07│ 162261.91│ -1.87│
│归属于母公司所有│ 160834.61│ 107851.87│ 114963.87│ -6.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 736065.05│ 619688.84│ 559458.67│ 10.77│
│营业外收支净额 │ -1842.19│ -1955.44│ -2143.24│ 8.76│
│购买商品、接受劳│1066572.82│1203704.79│1112037.77│ 8.24│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1668595.37│1738365.87│1739391.16│ -0.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1383679.84│1553237.01│1478444.70│ 5.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 284915.53│ 185128.87│ 260946.46│ -29.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20361.60│ 13708.63│ 13725.40│ -0.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 90922.74│ 71849.28│ 77216.18│ -6.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -70561.13│ -58140.64│ -63490.78│ 8.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 70196.45│ 63789.28│ 68761.55│ -7.23│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 220819.25│ 549069.05│ 399240.36│ 37.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 357939.07│ 515826.79│ 545619.49│ -5.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-137119.82│ 33242.26│-146379.13│ 122.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 80317.77│ 81997.77│ 73934.82│ 10.91│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 77041.82│ 158841.66│ 52125.33│ 204.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 41491.45│ -48490.47│ 185.57│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 41491.45│ -48490.47│ 185.57│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 465160.96│ 25.5909│ 27291.01│ 25.3042│
│第三季度│ 449009.49│ 24.7024│ 24961.67│ 23.1444│
│第二季度│ 438713.23│ 24.1359│ 23167.87│ 21.4812│
│第一季度│ 464794.20│ 25.5708│ 32431.32│ 30.0702│
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┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 434397.68│ 21.6420│ 13826.43│ 12.0268│
│第三季度│ 485807.70│ 24.2033│ 28880.90│ 25.1217│
│第二季度│ 516754.43│ 25.7451│ 35412.19│ 30.8029│
│第一季度│ 570237.37│ 28.4096│ 36844.36│ 32.0486│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘