文山电力文山电力财务分析报告
≈≈文山电力600995≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.2600│ 0.2000│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.2930│ 0.2500│ 0.1993│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3200│ 0.2600│ 0.2000│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 4.7533│ 4.6904│ 4.7093│ 4.5807│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6061│ 0.5632│ 0.3081│ 0.6254│
│每股现金流量(元) │ 0.0715│ 0.0639│ 0.2181│ -0.0146│
│每股资本公积金(元) │ 0.2484│ 0.2484│ 0.2497│ 0.3252│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5232│ 0.5232│ 0.5232│ 0.5232│
│每股未分配利润(元) │ 2.9818│ 2.9188│ 2.9365│ 2.7323│
│净资产收益率(%) │ 6.7197│ 5.4677│ 4.3346│ 5.0512│
│加权净资产收益率(%) │ 6.8400│ 5.5300│ 4.3900│ 5.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1519│ 5.2935│ 4.3194│ 4.2852│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3600│ --│ 4.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 304724.62│ 296574.25│ 310618.20│ 287103.80│
│归属母公司股东权益 │ 227460.08│ 224448.24│ 225354.13│ 219198.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 153589.20│ 104681.16│ 50590.01│ 188143.21│
│营业成本(万元) │ 128697.38│ 86475.20│ 38483.84│ 165134.48│
│投资收益(万元) │ 2347.81│ 2228.93│ 2119.12│ 2151.86│
│净利润(万元) │ 15284.71│ 12272.06│ 9768.23│ 11072.22│
│营业利润(万元) │ 17897.70│ 14418.30│ 11089.50│ 12367.57│
│利润总额(万元) │ 17796.57│ 14274.38│ 11119.35│ 13218.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 15284.71│ 12272.06│ 9768.23│ 11072.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 29005.16│ 26951.54│ 14742.52│ 29929.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5200│ 0.4100│ 0.2000│ 0.6900│
│基本每股收益 │ 0.4741│ 0.3600│ 0.1958│ 0.6800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5200│ 0.4100│ 0.2000│ 0.6900│
│每股净资产(元) │ 4.8734│ 4.7578│ 4.7657│ 4.5693│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7227│ 0.5462│ 0.2499│ 1.0347│
│每股现金流量(元) │ 0.3984│ 0.4190│ 0.2328│ -0.2870│
│每股资本公积金(元) │ 0.3252│ 0.3252│ 0.3252│ 0.3252│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5006│ 0.5006│ 0.5006│ 0.5006│
│每股未分配利润(元) │ 3.0477│ 2.9320│ 2.9399│ 2.7435│
│净资产收益率(%) │ 10.7548│ 8.5854│ 4.1214│ 15.1892│
│加权净资产收益率(%) │ 11.1000│ 8.7600│ 4.2100│ 16.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.8059│ 7.5669│ 4.0349│ 15.0088│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.7200│ --│ 15.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 296959.34│ 290642.96│ 284801.63│ 276046.05│
│归属母公司股东权益 │ 233207.43│ 227673.04│ 228052.96│ 218654.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 138828.40│ 95342.56│ 45226.18│ 231922.43│
│营业成本(万元) │ 105462.01│ 71069.42│ 32914.91│ 172968.64│
│投资收益(万元) │ 2026.09│ 1641.58│ 971.88│ 4411.17│
│净利润(万元) │ 25080.48│ 19546.62│ 9398.95│ 33211.82│
│营业利润(万元) │ 27273.36│ 20698.44│ 10764.92│ 39728.09│
│利润总额(万元) │ 29280.64│ 22825.05│ 10948.18│ 39618.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 25080.48│ 19546.62│ 9398.95│ 33211.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 34584.16│ 26137.45│ 11958.61│ 49514.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3200│ 0.2300│ 0.6900│ 0.6200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2930│ 0.2000│ 0.6800│ 0.6200│
│每股净资产(元) │ 4.7533│ 4.5807│ 4.5693│ 4.0753│
│每股资本公积金(元) │ 0.2484│ 0.3252│ 0.3252│ 0.3252│
│每股未分配利润(元) │ 2.9818│ 2.7323│ 2.7435│ 2.3206│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6061│ 0.6254│ 1.0347│ 0.9802│
│每股现金流量(元) │ 0.0715│ -0.0146│ -0.2870│ -0.0193│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 80.7196│ 177.1772│ 169.7662│ 137.5057│
│应收账款周转率 │ 7.4581│ 9.1697│ 18.0042│ 55.6714│
│总资产周转率 │ 0.5190│ 0.6682│ 0.8422│ 0.7513│
│营业收入增长率(%) │ 10.6324│ -18.8767│ 14.5108│ -0.4584│
│营业利润增长率(%) │ -34.3766│ -68.8695│ 13.2768│ 74.4752│
│利润总额增长率(%) │ -39.2207│ -66.6348│ 13.9467│ 74.7972│
│归属母公司净利润增长率│ -39.0574│ -66.6618│ 12.1467│ 88.9938│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.6149│ 4.0058│ 0.4978│ 3.8565│
│净资产增长率(%) │ -2.4645│ 0.2491│ 12.1230│ 14.5898│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.9517│ 11.7233│ 19.3086│ 5.8850│
│总资产收益率(%) │ 5.0806│ 4.1797│ 3.2811│ 3.9322│
│净资产收益率(%) │ 6.7197│ 5.4677│ 4.3346│ 5.0512│
│营业利润率(%) │ 11.6530│ 13.7735│ 21.9203│ 6.5735│
│销售毛利率(%) │ 16.2068│ 17.3918│ 23.9300│ 12.2294│
│销售净利率(%) │ 9.9517│ 11.7233│ 19.3086│ 5.8850│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 80.7196│ 67.0941│ 34.9251│ 177.1772│
│固定资产周转率 │ 0.7901│ 0.5321│ 0.2543│ 0.9666│
│流动资产周转率 │ 3.1582│ 2.1587│ 1.0039│ 4.5768│
│总资产周转率 │ 0.5190│ 0.3587│ 0.1693│ 0.6682│
│股东权益周转率 │ 0.6668│ 0.4631│ 0.2232│ 0.8594│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8893│ 0.9529│ 0.8253│ 0.7865│
│速动比率(%) │ 0.8512│ 0.8730│ 0.7552│ 0.7378│
│产权比率 │ 0.3397│ 0.3213│ 0.3784│ 0.3098│
│应收账款周转率 │ 7.4581│ 5.2626│ 2.4734│ 9.1697│
│利息保障倍数 │ 43.4460│ 52.5035│ 163.1607│ 24.7035│
│资产负债率 │ 0.2536│ 0.2432│ 0.2745│ 0.2365│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.6324│ 9.7948│ 11.8600│ -18.8767│
│营业利润增长率(%) │ -34.3766│ -30.3411│ 3.0151│ -68.8695│
│总资产增长率(%) │ 2.6149│ 2.0407│ 9.0648│ 4.0058│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.6517│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.4645│ -1.4164│ -1.1834│ 0.2491│
│净利润增长率(%) │ -39.0574│ -37.2165│ 3.9289│ -66.6618│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.6445│ 75.6803│ 72.5502│ 76.3482│
│固定资产比率(%) │ --│ 65.9148│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 18.0294│ 18.4308│ 18.8212│ 14.7412│
│无形资产比率(%) │ 2.2223│ 2.2809│ 2.1968│ 2.2870│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 304724.62│ 296574.25│ 310618.20│ 287103.80│
│流动资产 │ 54940.02│ 54661.05│ 58462.21│ 42322.45│
│非流动资产 │ 249784.60│ 241913.20│ 252155.99│ 244781.35│
│固定资产 │ 190827.83│ 195492.58│ 199967.98│ 197959.88│
│货币资金 │ 19013.71│ 18633.19│ 26031.21│ 15594.29│
│存货 │ 2355.57│ 1744.55│ 1370.61│ 833.18│
│应收账款 │ 21162.68│ 19758.71│ 20882.01│ 20024.55│
│其他应收款 │ --│ 812.28│ --│ 683.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6772.04│ 6764.67│ 6823.70│ 6566.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9008.17│ 2007.66│ 9009.50│ 9009.50│
│预收账款 │ 135.80│ 167.73│ 166.50│ 166.50│
│应付账款 │ 17032.79│ 17732.87│ 27638.57│ 17816.34│
│流动负债 │ 61778.92│ 57362.98│ 70840.56│ 53811.20│
│长期借款 │ 7850.00│ 7850.00│ 7950.00│ 7950.00│
│总负债 │ 77264.54│ 72126.02│ 85264.07│ 67905.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 11886.99│ 11887.80│ 11947.84│ 15560.58│
│未分配利润 │ 142684.65│ 139672.00│ 140517.86│ 130749.63│
│归属于母公司所│ 227460.08│ 224448.24│ 225354.13│ 219198.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 227460.08│ 224448.24│ 225354.13│ 219198.64│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 296959.34│ 290642.96│ 284801.63│ 276046.05│
│流动资产 │ 60690.36│ 60216.11│ 52267.32│ 39893.40│
│非流动资产 │ 236268.99│ 230426.85│ 232534.31│ 236152.65│
│固定资产 │ 177642.67│ 181591.48│ 186222.41│ 191327.52│
│货币资金 │ 35359.79│ 36346.20│ 27464.44│ 16294.61│
│存货 │ 1335.99│ 1137.33│ 1058.60│ 1030.88│
│应收账款 │ 18589.03│ 18099.17│ 20778.35│ 21011.51│
│其他应收款 │ --│ 328.91│ --│ 224.74│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6587.05│ 6597.70│ 6657.59│ 6719.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9000.00│ 7000.00│ --│ --│
│预收账款 │ 9858.36│ 10224.59│ 10972.30│ 6980.36│
│应付账款 │ 8610.40│ 11137.73│ 9445.23│ 12032.95│
│流动负债 │ 54358.42│ 53449.74│ 50488.51│ 51124.66│
│长期借款 │ 3000.00│ 3000.00│ --│ --│
│总负债 │ 63751.91│ 62969.92│ 56748.67│ 57392.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 15560.58│ 15560.58│ 15560.58│ 15560.58│
│未分配利润 │ 145838.56│ 140304.17│ 140684.08│ 131285.13│
│归属于母公司所│ 233207.43│ 227673.04│ 228052.96│ 218654.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 233207.43│ 227673.04│ 228052.96│ 218654.00│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 153589.20│ 104681.16│ 50590.01│ 188143.21│
│营业收入 │ 153589.20│ 104681.16│ 50590.01│ 188143.21│
│营业总成本 │ 138153.19│ 92580.73│ 41630.23│ 178206.86│
│营业成本 │ 128697.38│ 86475.20│ 38483.84│ 165134.48│
│财务费用 │ 418.60│ 305.63│ 68.57│ 566.70│
│管理费用 │ 7705.04│ 4838.86│ 2564.97│ 10490.90│
│营业利润 │ 17897.70│ 14418.30│ 11089.50│ 12367.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2347.81│ 2228.93│ 2119.12│ 2151.86│
│营业外收支净额│ -101.12│ -143.92│ 29.85│ 851.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17796.57│ 14274.38│ 11119.35│ 13218.72│
│所得税费用 │ 2511.86│ 2002.32│ 1351.12│ 2146.50│
│归属母公司净利│ 15284.71│ 12272.06│ 9768.23│ 11072.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15284.71│ 12272.06│ 9768.23│ 11072.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 138828.40│ 95342.56│ 45226.18│ 231922.43│
│营业收入 │ 138828.40│ 95342.56│ 45226.18│ 231922.43│
│营业总成本 │ 113660.35│ 76418.76│ 35482.02│ 196710.31│
│营业成本 │ 105462.01│ 71069.42│ 32914.91│ 172968.64│
│财务费用 │ 414.61│ 233.29│ 124.66│ 1288.30│
│管理费用 │ 6361.59│ 4024.29│ 1989.79│ 12367.51│
│营业利润 │ 27273.36│ 20698.44│ 10764.92│ 39728.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2026.09│ 1641.58│ 971.88│ 4411.17│
│营业外收支净额│ 2007.28│ 2126.61│ --│ -109.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29280.64│ 22825.05│ 10948.18│ 39618.32│
│所得税费用 │ 4200.16│ 3278.43│ 1549.22│ 6406.50│
│归属母公司净利│ 25080.48│ 19546.62│ 9398.95│ 33211.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25080.48│ 19546.62│ 9398.95│ 33211.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 179593.79│ 150096.86│ 51612.53│ 223192.76│
│经营现金流出小计│ 150588.63│ 123145.32│ 36870.01│ 193263.58│
│经营现金流量净额│ 29005.16│ 26951.54│ 14742.52│ 29929.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1694.83│ 1694.83│ 10.09│ 1675.19│
│投资现金流出小计│ 23407.41│ 14840.32│ 4256.22│ 25031.28│
│投资现金流量净额│ -21712.57│ -13145.48│ -4246.13│ -23356.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9000.00│ --│ --│ 17000.00│
│筹资现金流出小计│ 12873.27│ 10749.70│ 59.50│ 24273.50│
│筹资现金流量净额│ -3873.27│ -10749.70│ -59.50│ -7273.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3419.31│ 3056.36│ 10436.89│ -700.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 167030.12│ 116339.69│ 53291.98│ 263600.23│
│经营现金流出小计│ 132445.95│ 90202.24│ 41333.37│ 214085.32│
│经营现金流量净额│ 34584.16│ 26137.45│ 11958.61│ 49514.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 204.00│ 122.00│ 122.00│ --│
│投资现金流出小计│ 11678.81│ 2409.21│ 802.23│ 27089.33│
│投资现金流量净额│ -11474.81│ -2287.21│ -680.23│ -27089.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10000.00│ 10000.00│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 14044.24│ 13798.70│ 140.48│ 36160.25│
│筹资现金流量净额│ -4044.24│ -3798.70│ -140.48│ -36160.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19065.11│ 20051.54│ 11137.90│ -13734.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 19013.71│ 15594.29│ 16294.61│ -4.30│
│短期借款 │ 9008.17│ 9009.50│ --│ --│
│应收账款 │ 21162.68│ 20024.55│ 21011.51│ -4.70│
│其他应收款 │ --│ --│ 224.74│ --│
│应付账款 │ 17032.79│ 17816.34│ 12032.95│ 48.06│
│在建工程 │ --│ --│ 15870.12│ --│
│存货的减少 │ --│ 197.70│ -98.85│ 300.00│
│流动负债合计 │ 61778.92│ 53811.20│ 51124.66│ 5.25│
│长期借款 │ 7850.00│ 7950.00│ --│ --│
│负债合计 │ 77264.54│ 67905.16│ 57392.04│ 18.32│
│营业利润 │ 17897.70│ 12367.57│ 39728.09│ -68.87│
│利润总额 │ 17796.57│ 13218.72│ 39618.32│ -66.63│
│归属于母公司所有│ 15284.71│ 11072.22│ 33211.82│ -66.66│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 142684.65│ 130749.63│ 131285.13│ -0.41│
│营业外收支净额 │ -101.12│ 851.15│ -109.77│ 875.39│
│购买商品、接受劳│ 85794.59│ 103571.47│ 117729.92│ -12.03│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 179593.79│ 223192.76│ 263600.23│ -15.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 150588.63│ 193263.58│ 214085.32│ -9.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29005.16│ 29929.18│ 49514.92│ -39.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1694.83│ 1675.19│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23407.41│ 25031.28│ 27089.33│ -7.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -21712.57│ -23356.09│ -27089.33│ 13.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 23407.41│ 25031.28│ 27089.33│ -7.60│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9000.00│ 17000.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12873.27│ 24273.50│ 36160.25│ -32.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3873.27│ -7273.50│ -36160.25│ 79.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3773.27│ 11173.50│ 11023.35│ 1.36│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3419.31│ -700.41│ -13734.66│ 94.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 557.28│ 9102.55│ -93.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 557.28│ 9102.55│ -93.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49314.81│ 26.2113│ -14008.27│ -126.5173│
│第三季度│ 43485.84│ 23.1132│ 5533.86│ 49.9797│
│第二季度│ 50116.38│ 26.6374│ 10147.67│ 91.6498│
│第一季度│ 45226.18│ 24.0382│ 9398.95│ 84.8877│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 69462.19│ 29.9506│ -5003.53│ -15.0655│
│第三季度│ 47494.06│ 20.4784│ 8023.48│ 24.1585│
│第二季度│ 58941.31│ 25.4142│ 12804.32│ 38.5535│
│第一季度│ 56024.87│ 24.1567│ 17387.56│ 52.3535│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.2600│ 0.2000│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.2930│ 0.2500│ 0.1993│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3200│ 0.2600│ 0.2000│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 4.7533│ 4.6904│ 4.7093│ 4.5807│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6061│ 0.5632│ 0.3081│ 0.6254│
│每股现金流量(元) │ 0.0715│ 0.0639│ 0.2181│ -0.0146│
│每股资本公积金(元) │ 0.2484│ 0.2484│ 0.2497│ 0.3252│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5232│ 0.5232│ 0.5232│ 0.5232│
│每股未分配利润(元) │ 2.9818│ 2.9188│ 2.9365│ 2.7323│
│净资产收益率(%) │ 6.7197│ 5.4677│ 4.3346│ 5.0512│
│加权净资产收益率(%) │ 6.8400│ 5.5300│ 4.3900│ 5.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1519│ 5.2935│ 4.3194│ 4.2852│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3600│ --│ 4.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 304724.62│ 296574.25│ 310618.20│ 287103.80│
│归属母公司股东权益 │ 227460.08│ 224448.24│ 225354.13│ 219198.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 153589.20│ 104681.16│ 50590.01│ 188143.21│
│营业成本(万元) │ 128697.38│ 86475.20│ 38483.84│ 165134.48│
│投资收益(万元) │ 2347.81│ 2228.93│ 2119.12│ 2151.86│
│净利润(万元) │ 15284.71│ 12272.06│ 9768.23│ 11072.22│
│营业利润(万元) │ 17897.70│ 14418.30│ 11089.50│ 12367.57│
│利润总额(万元) │ 17796.57│ 14274.38│ 11119.35│ 13218.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 15284.71│ 12272.06│ 9768.23│ 11072.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 29005.16│ 26951.54│ 14742.52│ 29929.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5200│ 0.4100│ 0.2000│ 0.6900│
│基本每股收益 │ 0.4741│ 0.3600│ 0.1958│ 0.6800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5200│ 0.4100│ 0.2000│ 0.6900│
│每股净资产(元) │ 4.8734│ 4.7578│ 4.7657│ 4.5693│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7227│ 0.5462│ 0.2499│ 1.0347│
│每股现金流量(元) │ 0.3984│ 0.4190│ 0.2328│ -0.2870│
│每股资本公积金(元) │ 0.3252│ 0.3252│ 0.3252│ 0.3252│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5006│ 0.5006│ 0.5006│ 0.5006│
│每股未分配利润(元) │ 3.0477│ 2.9320│ 2.9399│ 2.7435│
│净资产收益率(%) │ 10.7548│ 8.5854│ 4.1214│ 15.1892│
│加权净资产收益率(%) │ 11.1000│ 8.7600│ 4.2100│ 16.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.8059│ 7.5669│ 4.0349│ 15.0088│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.7200│ --│ 15.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 296959.34│ 290642.96│ 284801.63│ 276046.05│
│归属母公司股东权益 │ 233207.43│ 227673.04│ 228052.96│ 218654.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 138828.40│ 95342.56│ 45226.18│ 231922.43│
│营业成本(万元) │ 105462.01│ 71069.42│ 32914.91│ 172968.64│
│投资收益(万元) │ 2026.09│ 1641.58│ 971.88│ 4411.17│
│净利润(万元) │ 25080.48│ 19546.62│ 9398.95│ 33211.82│
│营业利润(万元) │ 27273.36│ 20698.44│ 10764.92│ 39728.09│
│利润总额(万元) │ 29280.64│ 22825.05│ 10948.18│ 39618.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 25080.48│ 19546.62│ 9398.95│ 33211.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 34584.16│ 26137.45│ 11958.61│ 49514.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3200│ 0.2300│ 0.6900│ 0.6200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2930│ 0.2000│ 0.6800│ 0.6200│
│每股净资产(元) │ 4.7533│ 4.5807│ 4.5693│ 4.0753│
│每股资本公积金(元) │ 0.2484│ 0.3252│ 0.3252│ 0.3252│
│每股未分配利润(元) │ 2.9818│ 2.7323│ 2.7435│ 2.3206│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6061│ 0.6254│ 1.0347│ 0.9802│
│每股现金流量(元) │ 0.0715│ -0.0146│ -0.2870│ -0.0193│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 80.7196│ 177.1772│ 169.7662│ 137.5057│
│应收账款周转率 │ 7.4581│ 9.1697│ 18.0042│ 55.6714│
│总资产周转率 │ 0.5190│ 0.6682│ 0.8422│ 0.7513│
│营业收入增长率(%) │ 10.6324│ -18.8767│ 14.5108│ -0.4584│
│营业利润增长率(%) │ -34.3766│ -68.8695│ 13.2768│ 74.4752│
│利润总额增长率(%) │ -39.2207│ -66.6348│ 13.9467│ 74.7972│
│归属母公司净利润增长率│ -39.0574│ -66.6618│ 12.1467│ 88.9938│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.6149│ 4.0058│ 0.4978│ 3.8565│
│净资产增长率(%) │ -2.4645│ 0.2491│ 12.1230│ 14.5898│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.9517│ 11.7233│ 19.3086│ 5.8850│
│总资产收益率(%) │ 5.0806│ 4.1797│ 3.2811│ 3.9322│
│净资产收益率(%) │ 6.7197│ 5.4677│ 4.3346│ 5.0512│
│营业利润率(%) │ 11.6530│ 13.7735│ 21.9203│ 6.5735│
│销售毛利率(%) │ 16.2068│ 17.3918│ 23.9300│ 12.2294│
│销售净利率(%) │ 9.9517│ 11.7233│ 19.3086│ 5.8850│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 80.7196│ 67.0941│ 34.9251│ 177.1772│
│固定资产周转率 │ 0.7901│ 0.5321│ 0.2543│ 0.9666│
│流动资产周转率 │ 3.1582│ 2.1587│ 1.0039│ 4.5768│
│总资产周转率 │ 0.5190│ 0.3587│ 0.1693│ 0.6682│
│股东权益周转率 │ 0.6668│ 0.4631│ 0.2232│ 0.8594│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8893│ 0.9529│ 0.8253│ 0.7865│
│速动比率(%) │ 0.8512│ 0.8730│ 0.7552│ 0.7378│
│产权比率 │ 0.3397│ 0.3213│ 0.3784│ 0.3098│
│应收账款周转率 │ 7.4581│ 5.2626│ 2.4734│ 9.1697│
│利息保障倍数 │ 43.4460│ 52.5035│ 163.1607│ 24.7035│
│资产负债率 │ 0.2536│ 0.2432│ 0.2745│ 0.2365│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.6324│ 9.7948│ 11.8600│ -18.8767│
│营业利润增长率(%) │ -34.3766│ -30.3411│ 3.0151│ -68.8695│
│总资产增长率(%) │ 2.6149│ 2.0407│ 9.0648│ 4.0058│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.6517│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.4645│ -1.4164│ -1.1834│ 0.2491│
│净利润增长率(%) │ -39.0574│ -37.2165│ 3.9289│ -66.6618│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.6445│ 75.6803│ 72.5502│ 76.3482│
│固定资产比率(%) │ --│ 65.9148│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 18.0294│ 18.4308│ 18.8212│ 14.7412│
│无形资产比率(%) │ 2.2223│ 2.2809│ 2.1968│ 2.2870│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 304724.62│ 296574.25│ 310618.20│ 287103.80│
│流动资产 │ 54940.02│ 54661.05│ 58462.21│ 42322.45│
│非流动资产 │ 249784.60│ 241913.20│ 252155.99│ 244781.35│
│固定资产 │ 190827.83│ 195492.58│ 199967.98│ 197959.88│
│货币资金 │ 19013.71│ 18633.19│ 26031.21│ 15594.29│
│存货 │ 2355.57│ 1744.55│ 1370.61│ 833.18│
│应收账款 │ 21162.68│ 19758.71│ 20882.01│ 20024.55│
│其他应收款 │ --│ 812.28│ --│ 683.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6772.04│ 6764.67│ 6823.70│ 6566.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9008.17│ 2007.66│ 9009.50│ 9009.50│
│预收账款 │ 135.80│ 167.73│ 166.50│ 166.50│
│应付账款 │ 17032.79│ 17732.87│ 27638.57│ 17816.34│
│流动负债 │ 61778.92│ 57362.98│ 70840.56│ 53811.20│
│长期借款 │ 7850.00│ 7850.00│ 7950.00│ 7950.00│
│总负债 │ 77264.54│ 72126.02│ 85264.07│ 67905.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 11886.99│ 11887.80│ 11947.84│ 15560.58│
│未分配利润 │ 142684.65│ 139672.00│ 140517.86│ 130749.63│
│归属于母公司所│ 227460.08│ 224448.24│ 225354.13│ 219198.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 227460.08│ 224448.24│ 225354.13│ 219198.64│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 296959.34│ 290642.96│ 284801.63│ 276046.05│
│流动资产 │ 60690.36│ 60216.11│ 52267.32│ 39893.40│
│非流动资产 │ 236268.99│ 230426.85│ 232534.31│ 236152.65│
│固定资产 │ 177642.67│ 181591.48│ 186222.41│ 191327.52│
│货币资金 │ 35359.79│ 36346.20│ 27464.44│ 16294.61│
│存货 │ 1335.99│ 1137.33│ 1058.60│ 1030.88│
│应收账款 │ 18589.03│ 18099.17│ 20778.35│ 21011.51│
│其他应收款 │ --│ 328.91│ --│ 224.74│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6587.05│ 6597.70│ 6657.59│ 6719.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9000.00│ 7000.00│ --│ --│
│预收账款 │ 9858.36│ 10224.59│ 10972.30│ 6980.36│
│应付账款 │ 8610.40│ 11137.73│ 9445.23│ 12032.95│
│流动负债 │ 54358.42│ 53449.74│ 50488.51│ 51124.66│
│长期借款 │ 3000.00│ 3000.00│ --│ --│
│总负债 │ 63751.91│ 62969.92│ 56748.67│ 57392.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 15560.58│ 15560.58│ 15560.58│ 15560.58│
│未分配利润 │ 145838.56│ 140304.17│ 140684.08│ 131285.13│
│归属于母公司所│ 233207.43│ 227673.04│ 228052.96│ 218654.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 233207.43│ 227673.04│ 228052.96│ 218654.00│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 153589.20│ 104681.16│ 50590.01│ 188143.21│
│营业收入 │ 153589.20│ 104681.16│ 50590.01│ 188143.21│
│营业总成本 │ 138153.19│ 92580.73│ 41630.23│ 178206.86│
│营业成本 │ 128697.38│ 86475.20│ 38483.84│ 165134.48│
│财务费用 │ 418.60│ 305.63│ 68.57│ 566.70│
│管理费用 │ 7705.04│ 4838.86│ 2564.97│ 10490.90│
│营业利润 │ 17897.70│ 14418.30│ 11089.50│ 12367.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2347.81│ 2228.93│ 2119.12│ 2151.86│
│营业外收支净额│ -101.12│ -143.92│ 29.85│ 851.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17796.57│ 14274.38│ 11119.35│ 13218.72│
│所得税费用 │ 2511.86│ 2002.32│ 1351.12│ 2146.50│
│归属母公司净利│ 15284.71│ 12272.06│ 9768.23│ 11072.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15284.71│ 12272.06│ 9768.23│ 11072.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 138828.40│ 95342.56│ 45226.18│ 231922.43│
│营业收入 │ 138828.40│ 95342.56│ 45226.18│ 231922.43│
│营业总成本 │ 113660.35│ 76418.76│ 35482.02│ 196710.31│
│营业成本 │ 105462.01│ 71069.42│ 32914.91│ 172968.64│
│财务费用 │ 414.61│ 233.29│ 124.66│ 1288.30│
│管理费用 │ 6361.59│ 4024.29│ 1989.79│ 12367.51│
│营业利润 │ 27273.36│ 20698.44│ 10764.92│ 39728.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2026.09│ 1641.58│ 971.88│ 4411.17│
│营业外收支净额│ 2007.28│ 2126.61│ --│ -109.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29280.64│ 22825.05│ 10948.18│ 39618.32│
│所得税费用 │ 4200.16│ 3278.43│ 1549.22│ 6406.50│
│归属母公司净利│ 25080.48│ 19546.62│ 9398.95│ 33211.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25080.48│ 19546.62│ 9398.95│ 33211.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 179593.79│ 150096.86│ 51612.53│ 223192.76│
│经营现金流出小计│ 150588.63│ 123145.32│ 36870.01│ 193263.58│
│经营现金流量净额│ 29005.16│ 26951.54│ 14742.52│ 29929.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1694.83│ 1694.83│ 10.09│ 1675.19│
│投资现金流出小计│ 23407.41│ 14840.32│ 4256.22│ 25031.28│
│投资现金流量净额│ -21712.57│ -13145.48│ -4246.13│ -23356.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9000.00│ --│ --│ 17000.00│
│筹资现金流出小计│ 12873.27│ 10749.70│ 59.50│ 24273.50│
│筹资现金流量净额│ -3873.27│ -10749.70│ -59.50│ -7273.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3419.31│ 3056.36│ 10436.89│ -700.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 167030.12│ 116339.69│ 53291.98│ 263600.23│
│经营现金流出小计│ 132445.95│ 90202.24│ 41333.37│ 214085.32│
│经营现金流量净额│ 34584.16│ 26137.45│ 11958.61│ 49514.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 204.00│ 122.00│ 122.00│ --│
│投资现金流出小计│ 11678.81│ 2409.21│ 802.23│ 27089.33│
│投资现金流量净额│ -11474.81│ -2287.21│ -680.23│ -27089.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10000.00│ 10000.00│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 14044.24│ 13798.70│ 140.48│ 36160.25│
│筹资现金流量净额│ -4044.24│ -3798.70│ -140.48│ -36160.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19065.11│ 20051.54│ 11137.90│ -13734.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 19013.71│ 15594.29│ 16294.61│ -4.30│
│短期借款 │ 9008.17│ 9009.50│ --│ --│
│应收账款 │ 21162.68│ 20024.55│ 21011.51│ -4.70│
│其他应收款 │ --│ --│ 224.74│ --│
│应付账款 │ 17032.79│ 17816.34│ 12032.95│ 48.06│
│在建工程 │ --│ --│ 15870.12│ --│
│存货的减少 │ --│ 197.70│ -98.85│ 300.00│
│流动负债合计 │ 61778.92│ 53811.20│ 51124.66│ 5.25│
│长期借款 │ 7850.00│ 7950.00│ --│ --│
│负债合计 │ 77264.54│ 67905.16│ 57392.04│ 18.32│
│营业利润 │ 17897.70│ 12367.57│ 39728.09│ -68.87│
│利润总额 │ 17796.57│ 13218.72│ 39618.32│ -66.63│
│归属于母公司所有│ 15284.71│ 11072.22│ 33211.82│ -66.66│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 142684.65│ 130749.63│ 131285.13│ -0.41│
│营业外收支净额 │ -101.12│ 851.15│ -109.77│ 875.39│
│购买商品、接受劳│ 85794.59│ 103571.47│ 117729.92│ -12.03│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 179593.79│ 223192.76│ 263600.23│ -15.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 150588.63│ 193263.58│ 214085.32│ -9.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29005.16│ 29929.18│ 49514.92│ -39.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1694.83│ 1675.19│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23407.41│ 25031.28│ 27089.33│ -7.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -21712.57│ -23356.09│ -27089.33│ 13.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 23407.41│ 25031.28│ 27089.33│ -7.60│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9000.00│ 17000.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12873.27│ 24273.50│ 36160.25│ -32.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3873.27│ -7273.50│ -36160.25│ 79.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3773.27│ 11173.50│ 11023.35│ 1.36│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3419.31│ -700.41│ -13734.66│ 94.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 557.28│ 9102.55│ -93.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 557.28│ 9102.55│ -93.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49314.81│ 26.2113│ -14008.27│ -126.5173│
│第三季度│ 43485.84│ 23.1132│ 5533.86│ 49.9797│
│第二季度│ 50116.38│ 26.6374│ 10147.67│ 91.6498│
│第一季度│ 45226.18│ 24.0382│ 9398.95│ 84.8877│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 69462.19│ 29.9506│ -5003.53│ -15.0655│
│第三季度│ 47494.06│ 20.4784│ 8023.48│ 24.1585│
│第二季度│ 58941.31│ 25.4142│ 12804.32│ 38.5535│
│第一季度│ 56024.87│ 24.1567│ 17387.56│ 52.3535│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘