四创电子四创电子财务分析报告
≈≈四创电子600990≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2128│ -0.3580│ -0.2966│ 1.0700│
│基本每股收益 │ -0.4601│ -0.5694│ -0.4756│ 0.7000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2128│ -0.3580│ -0.2966│ 1.0700│
│每股净资产(元) │ 15.5954│ 15.4502│ 15.8416│ 16.1382│
│每股经营现金净流量(元)│ -5.1603│ -5.5833│ -4.4938│ -0.6828│
│每股现金流量(元) │ -5.0468│ -5.4167│ -5.7883│ 0.1080│
│每股资本公积金(元) │ 5.7236│ 5.7236│ 5.7236│ 5.7236│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9732│ 0.9732│ 0.9732│ 0.9732│
│每股未分配利润(元) │ 7.8987│ 7.7535│ 8.1449│ 8.4415│
│净资产收益率(%) │ -1.3644│ -2.3172│ -1.8724│ 6.6278│
│加权净资产收益率(%) │ -1.4037│ -2.3957│ -1.8400│ 6.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.9498│ -3.6854│ -3.0023│ 4.3361│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.8102│ --│ 4.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 779500.76│ 758598.93│ 734854.08│ 790969.81│
│归属母公司股东权益 │ 248246.67│ 245934.89│ 252165.29│ 256886.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 131952.74│ 69424.98│ 19334.54│ 394226.20│
│营业成本(万元) │ 105599.76│ 55806.97│ 14945.20│ 327187.85│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -3148.23│ -5605.31│ -4716.30│ 17434.68│
│营业利润(万元) │ -4328.97│ -6439.39│ -4820.98│ 16457.07│
│利润总额(万元) │ -4117.59│ -6209.71│ -4832.39│ 17931.94│
│归属母公司净利润(万元)│ -3387.13│ -5698.91│ -4721.42│ 17025.89│
│经营现金流量净额(万元)│ -82140.63│ -88874.03│ -71531.74│ -10869.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4728│ -0.1509│ -0.3846│ 0.7000│
│基本每股收益 │ -0.5856│ -0.2316│ -0.4237│ 0.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4728│ -0.1509│ -0.3846│ 0.7000│
│每股净资产(元) │ 14.9978│ 15.3198│ 15.1561│ 15.5407│
│每股经营现金净流量(元)│ -4.7868│ -4.0888│ -2.5329│ 0.4770│
│每股现金流量(元) │ -4.0742│ -2.7095│ -3.8784│ -0.3252│
│每股资本公积金(元) │ 5.7236│ 5.7236│ 5.7236│ 5.7236│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9677│ 0.9677│ 0.9732│ 0.9677│
│每股未分配利润(元) │ 7.3066│ 7.6285│ 8.4415│ 7.8494│
│净资产收益率(%) │ -3.1528│ -0.9849│ -2.5379│ 4.4898│
│加权净资产收益率(%) │ -3.8300│ -0.9764│ -2.5100│ 4.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.9048│ -1.5119│ -2.7961│ 2.7307│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.4988│ --│ 2.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 730649.04│ 722478.75│ 667688.15│ 712935.11│
│归属母公司股东权益 │ 238734.35│ 243859.33│ 241252.73│ 247375.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 105772.94│ 70329.37│ 14953.08│ 367096.69│
│营业成本(万元) │ 83353.31│ 52625.71│ 10364.13│ 299620.25│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -7284.78│ -2306.06│ -6118.08│ 11558.53│
│营业利润(万元) │ -8401.92│ -2817.53│ -6120.35│ 11773.04│
│利润总额(万元) │ -8411.60│ -2780.27│ -6108.83│ 12125.61│
│归属母公司净利润(万元)│ -7526.77│ -2401.79│ -6122.65│ 11106.64│
│经营现金流量净额(万元)│ -76196.33│ -65084.40│ -40318.98│ 7593.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2128│ 1.0700│ 0.7000│ 1.6200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.4601│ 0.7000│ 0.4200│ 1.1900│
│每股净资产(元) │ 15.5954│ 16.1382│ 15.5407│ 15.0129│
│每股资本公积金(元) │ 5.7236│ 5.7236│ 5.7236│ 5.7236│
│每股未分配利润(元) │ 7.8987│ 8.4415│ 7.8494│ 7.3217│
│每股经营现金净流量(元)│ -5.1603│ -0.6828│ 0.4770│ 0.8316│
│每股现金流量(元) │ -5.0468│ 0.1080│ -0.3252│ -0.7011│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6047│ 2.4764│ 2.4576│ 4.0785│
│应收账款周转率 │ 0.6391│ 2.2660│ 2.3192│ 3.3245│
│总资产周转率 │ 0.1680│ 0.5243│ 0.5037│ 0.7549│
│营业收入增长率(%) │ 24.7509│ 7.3903│ -30.0286│ 3.7482│
│营业利润增长率(%) │ 48.4764│ 39.7861│ -59.1940│ 20.6967│
│利润总额增长率(%) │ 51.0487│ 47.8848│ -57.8150│ 19.7175│
│归属母公司净利润增长率│ 54.9990│ 53.2946│ -56.8333│ 27.8156│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.6861│ 10.9456│ -4.2713│ 15.4357│
│净资产增长率(%) │ 3.9845│ 3.8449│ 3.5153│ 11.0709│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -2.3859│ -8.0739│ -24.3931│ 4.4225│
│总资产收益率(%) │ -0.4169│ -0.7569│ -0.6725│ 2.3186│
│净资产收益率(%) │ -1.3644│ -2.3172│ -1.8724│ 6.6278│
│营业利润率(%) │ -3.2807│ -9.2753│ -24.9346│ 4.1745│
│销售毛利率(%) │ 19.9715│ 19.6154│ 22.7021│ 17.0050│
│销售净利率(%) │ -2.3859│ -8.0739│ -24.3931│ 4.4225│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6047│ 0.3360│ 0.0923│ 2.4764│
│固定资产周转率 │ 1.4018│ 0.8231│ 0.2273│ 4.6988│
│流动资产周转率 │ 0.2436│ 0.1308│ 0.0373│ 0.7933│
│总资产周转率 │ 0.1680│ 0.0896│ 0.0253│ 0.5243│
│股东权益周转率 │ 0.5364│ 0.2808│ 0.0776│ 1.5483│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2830│ 1.2896│ 1.3215│ 1.2705│
│速动比率(%) │ 0.7937│ 0.7046│ 0.7263│ 0.8591│
│产权比率 │ 2.1072│ 2.0745│ 1.9039│ 2.0690│
│应收账款周转率 │ 0.6391│ 0.3347│ 0.0964│ 2.2660│
│利息保障倍数 │ 0.3121│ -0.5858│ -1.7561│ 4.0788│
│资产负债率 │ 0.6782│ 0.6725│ 0.6533│ 0.6720│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.7509│ -1.2859│ 29.3014│ 7.3903│
│营业利润增长率(%) │ 48.4764│ -128.5475│ 21.2303│ 39.7861│
│总资产增长率(%) │ 6.6861│ 4.9995│ 10.0595│ 10.9456│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.5366│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.0309│ 0.9283│ 4.5557│ 3.8829│
│净利润增长率(%) │ 56.7834│ -143.0686│ 22.9121│ 50.8382│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.8469│ 32.4196│ 34.3150│ 32.4774│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.7276│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.3678│ 68.4263│ 67.1552│ 68.6166│
│无形资产比率(%) │ 3.2802│ 3.4567│ 3.6707│ 3.5406│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 779500.76│ 758598.93│ 734854.08│ 790969.81│
│流动资产 │ 540722.48│ 519081.48│ 493493.08│ 542736.80│
│非流动资产 │ 238778.28│ 239517.45│ 241361.00│ 248233.01│
│固定资产 │ 100948.05│ 81379.41│ 82805.35│ 87315.33│
│货币资金 │ 35788.40│ 34880.56│ 29575.79│ 122174.74│
│存货 │ 206195.39│ 189073.35│ 180793.83│ 143085.95│
│应收账款 │ 208625.18│ 210565.71│ 196855.88│ 204314.91│
│其他应收款 │ --│ 14188.34│ --│ 14238.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25569.49│ 26222.30│ 26974.30│ 28004.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 129190.14│ 123185.33│ 99245.27│ 123028.08│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 178446.61│ 168180.32│ 161806.68│ 185833.78│
│流动负债 │ 421453.09│ 402528.47│ 373427.84│ 427180.54│
│长期借款 │ 82845.08│ 82405.04│ 81120.28│ 79117.62│
│总负债 │ 528630.72│ 510185.96│ 480101.76│ 531501.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 91107.12│ 91107.12│ 91107.12│ 91107.12│
│未分配利润 │ 125730.62│ 123418.84│ 129649.23│ 134370.65│
│归属于母公司所│ 248246.67│ 245934.89│ 252165.29│ 256886.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 250870.04│ 248412.96│ 254752.32│ 259468.62│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 730649.04│ 722478.75│ 667688.15│ 712935.11│
│流动资产 │ 524487.00│ 521393.89│ 542736.80│ 451121.86│
│非流动资产 │ 206162.04│ 201084.86│ 248233.01│ 261813.26│
│固定资产 │ 76519.36│ 77110.10│ 87315.33│ 80482.10│
│货币资金 │ 54325.54│ 75404.18│ 122174.74│ 119181.20│
│存货 │ 186503.59│ 156341.84│ 143085.95│ 121156.59│
│应收账款 │ 151807.00│ 154679.13│ 204314.91│ 143635.68│
│其他应收款 │ --│ 14306.94│ --│ 14620.75│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27749.07│ 28536.10│ 28004.85│ 26505.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 106667.19│ 109804.93│ 123028.08│ 127110.38│
│预收账款 │ --│ 6529.47│ --│ 32570.85│
│应付账款 │ 157354.74│ 158158.82│ 185833.78│ 167714.64│
│流动负债 │ 374780.04│ 360976.60│ 427180.54│ 395525.30│
│长期借款 │ 86595.87│ 87062.77│ 79117.62│ 40061.44│
│总负债 │ 489499.58│ 476350.56│ 531501.19│ 463164.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 91107.12│ 91107.12│ 91107.12│ 91107.12│
│未分配利润 │ 116305.37│ 121430.35│ 134370.65│ 124946.40│
│归属于母公司所│ 238734.35│ 243859.33│ 241252.73│ 247375.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 241149.46│ 246128.19│ 243652.20│ 249770.28│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 131952.74│ 69424.98│ 19334.54│ 394226.20│
│营业收入 │ 131952.74│ 69424.98│ 19334.54│ 394226.20│
│营业总成本 │ 140742.81│ 79267.31│ 27540.91│ 373349.40│
│营业成本 │ 105599.76│ 55806.97│ 14945.20│ 327187.85│
│财务费用 │ 5985.61│ 3886.81│ 1753.33│ 6182.80│
│管理费用 │ 16953.67│ 11670.41│ 6495.34│ 21875.09│
│营业利润 │ -4328.97│ -6439.39│ -4820.98│ 16457.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 211.38│ 229.68│ -11.40│ 1474.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4117.59│ -6209.71│ -4832.39│ 17931.94│
│所得税费用 │ -969.35│ -604.40│ -116.09│ 497.26│
│归属母公司净利│ -3387.13│ -5698.91│ -4721.42│ 17025.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3148.23│ -5605.31│ -4716.30│ 17434.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 105772.94│ 70329.37│ 14953.08│ 367096.69│
│营业收入 │ 105772.94│ 70329.37│ 14953.08│ 367096.69│
│营业总成本 │ 116315.00│ 73383.61│ 21795.38│ 359242.44│
│营业成本 │ 83353.31│ 52625.71│ 10364.13│ 299620.25│
│财务费用 │ 4730.41│ 2989.49│ 1486.29│ 4278.86│
│管理费用 │ 17961.19│ 11664.91│ 6916.98│ 20259.63│
│营业利润 │ -8401.92│ -2817.53│ -6120.35│ 11773.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -9.67│ 37.26│ 11.52│ 352.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8411.60│ -2780.27│ -6108.83│ 12125.61│
│所得税费用 │ -1126.81│ -474.21│ 9.25│ 567.08│
│归属母公司净利│ -7526.77│ -2401.79│ -6122.65│ 11106.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7284.78│ -2306.06│ -6118.08│ 11558.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 161769.00│ 84487.71│ 33086.86│ 327284.94│
│经营现金流出小计│ 243909.62│ 173361.74│ 104618.61│ 338154.39│
│经营现金流量净额│ -82140.63│ -88874.03│ -71531.74│ -10869.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9944.50│ 9944.50│ 2981.33│ 17.01│
│投资现金流出小计│ 7117.78│ 6148.36│ 1549.40│ 18023.18│
│投资现金流量净额│ 2826.72│ 3796.14│ 1431.93│ -18006.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 83850.00│ 40400.00│ 2000.00│ 190503.97│
│筹资现金流出小计│ 84892.99│ 41564.22│ 24036.36│ 159782.64│
│筹资现金流量净额│ -1042.99│ -1164.22│ -22036.36│ 30721.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 22.07│ 20.29│ -1.99│ -126.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -80334.83│ -86221.82│ -92138.16│ 1719.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 145695.06│ 77991.27│ 28276.86│ 443263.50│
│经营现金流出小计│ 221891.39│ 143075.67│ 68595.84│ 435670.17│
│经营现金流量净额│ -76196.33│ -65084.40│ -40318.98│ 7593.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10.85│ 10.00│ 10.00│ 6.28│
│投资现金流出小计│ 9815.82│ 5577.20│ 1869.72│ 23078.87│
│投资现金流量净额│ -9804.97│ -5567.20│ -1859.72│ -23072.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 136470.00│ 94470.00│ 15000.00│ 156593.00│
│筹资现金流出小计│ 115339.44│ 66951.02│ 34556.94│ 146280.70│
│筹资现金流量净额│ 21130.56│ 27518.98│ -19556.94│ 10312.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 18.07│ 3.54│ -0.68│ -9.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -64852.67│ -43129.08│ -61736.31│ -5176.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 35788.40│ 122174.74│ 119181.20│ 2.51│
│短期借款 │ 129190.14│ 123028.08│ 127110.38│ -3.21│
│应收账款 │ 208625.18│ 204314.91│ 143635.68│ 42.25│
│其他应收款 │ --│ --│ 14620.75│ --│
│应付账款 │ 178446.61│ 185833.78│ 167714.64│ 10.80│
│在建工程 │ --│ --│ 11332.95│ --│
│存货的减少 │ --│ 32514.67│ -3290.63│ 1088.10│
│流动负债合计 │ 421453.09│ 427180.54│ 395525.30│ 8.00│
│长期借款 │ 82845.08│ 79117.62│ 40061.44│ 97.49│
│负债合计 │ 528630.72│ 531501.19│ 463164.84│ 14.75│
│营业利润 │ -4328.97│ 16457.07│ 11773.04│ 39.79│
│利润总额 │ -4117.59│ 17931.94│ 12125.61│ 47.88│
│归属于母公司所有│ -3387.13│ 17025.89│ 11106.64│ 53.29│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 125730.62│ 134370.65│ 124946.40│ 7.54│
│营业外收支净额 │ 211.38│ 1474.87│ 352.57│ 318.32│
│购买商品、接受劳│ 190448.54│ 265722.21│ 334339.18│ -20.52│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 161769.00│ 327284.94│ 443263.50│ -26.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 243909.62│ 338154.39│ 435670.17│ -22.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -82140.63│ -10869.45│ 7593.33│ -243.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9944.50│ 17.01│ 6.28│ 170.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7117.78│ 18023.18│ 23078.87│ -21.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2826.72│ -18006.17│ -23072.59│ 21.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7117.78│ 18023.18│ 23078.87│ -21.91│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 83850.00│ 190503.97│ 156593.00│ 21.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 84892.99│ 159782.64│ 146280.70│ 9.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1042.99│ 30721.33│ 10312.30│ 197.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12374.92│ 9270.16│ 9446.96│ -1.87│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -80334.83│ 1719.59│ -5176.25│ 133.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12995.65│ -63458.96│ 120.48│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12995.65│ -63458.96│ 120.48│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 288453.26│ 73.1695│ 24552.66│ 144.2078│
│第三季度│ 35443.58│ 8.9907│ -5124.98│ -30.1011│
│第二季度│ 55376.29│ 14.0468│ 3720.86│ 21.8541│
│第一季度│ 14953.08│ 3.7930│ -6122.65│ -35.9608│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 215581.10│ 58.7260│ 18343.20│ 165.1552│
│第三季度│ 51689.07│ 14.0805│ -2484.60│ -22.3704│
│第二季度│ 69908.43│ 19.0436│ 1023.95│ 9.2192│
│第一季度│ 29918.09│ 8.1499│ -5775.90│ -52.0040│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2128│ -0.3580│ -0.2966│ 1.0700│
│基本每股收益 │ -0.4601│ -0.5694│ -0.4756│ 0.7000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2128│ -0.3580│ -0.2966│ 1.0700│
│每股净资产(元) │ 15.5954│ 15.4502│ 15.8416│ 16.1382│
│每股经营现金净流量(元)│ -5.1603│ -5.5833│ -4.4938│ -0.6828│
│每股现金流量(元) │ -5.0468│ -5.4167│ -5.7883│ 0.1080│
│每股资本公积金(元) │ 5.7236│ 5.7236│ 5.7236│ 5.7236│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9732│ 0.9732│ 0.9732│ 0.9732│
│每股未分配利润(元) │ 7.8987│ 7.7535│ 8.1449│ 8.4415│
│净资产收益率(%) │ -1.3644│ -2.3172│ -1.8724│ 6.6278│
│加权净资产收益率(%) │ -1.4037│ -2.3957│ -1.8400│ 6.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.9498│ -3.6854│ -3.0023│ 4.3361│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.8102│ --│ 4.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 779500.76│ 758598.93│ 734854.08│ 790969.81│
│归属母公司股东权益 │ 248246.67│ 245934.89│ 252165.29│ 256886.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 131952.74│ 69424.98│ 19334.54│ 394226.20│
│营业成本(万元) │ 105599.76│ 55806.97│ 14945.20│ 327187.85│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -3148.23│ -5605.31│ -4716.30│ 17434.68│
│营业利润(万元) │ -4328.97│ -6439.39│ -4820.98│ 16457.07│
│利润总额(万元) │ -4117.59│ -6209.71│ -4832.39│ 17931.94│
│归属母公司净利润(万元)│ -3387.13│ -5698.91│ -4721.42│ 17025.89│
│经营现金流量净额(万元)│ -82140.63│ -88874.03│ -71531.74│ -10869.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4728│ -0.1509│ -0.3846│ 0.7000│
│基本每股收益 │ -0.5856│ -0.2316│ -0.4237│ 0.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4728│ -0.1509│ -0.3846│ 0.7000│
│每股净资产(元) │ 14.9978│ 15.3198│ 15.1561│ 15.5407│
│每股经营现金净流量(元)│ -4.7868│ -4.0888│ -2.5329│ 0.4770│
│每股现金流量(元) │ -4.0742│ -2.7095│ -3.8784│ -0.3252│
│每股资本公积金(元) │ 5.7236│ 5.7236│ 5.7236│ 5.7236│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9677│ 0.9677│ 0.9732│ 0.9677│
│每股未分配利润(元) │ 7.3066│ 7.6285│ 8.4415│ 7.8494│
│净资产收益率(%) │ -3.1528│ -0.9849│ -2.5379│ 4.4898│
│加权净资产收益率(%) │ -3.8300│ -0.9764│ -2.5100│ 4.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.9048│ -1.5119│ -2.7961│ 2.7307│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.4988│ --│ 2.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 730649.04│ 722478.75│ 667688.15│ 712935.11│
│归属母公司股东权益 │ 238734.35│ 243859.33│ 241252.73│ 247375.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 105772.94│ 70329.37│ 14953.08│ 367096.69│
│营业成本(万元) │ 83353.31│ 52625.71│ 10364.13│ 299620.25│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -7284.78│ -2306.06│ -6118.08│ 11558.53│
│营业利润(万元) │ -8401.92│ -2817.53│ -6120.35│ 11773.04│
│利润总额(万元) │ -8411.60│ -2780.27│ -6108.83│ 12125.61│
│归属母公司净利润(万元)│ -7526.77│ -2401.79│ -6122.65│ 11106.64│
│经营现金流量净额(万元)│ -76196.33│ -65084.40│ -40318.98│ 7593.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2128│ 1.0700│ 0.7000│ 1.6200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.4601│ 0.7000│ 0.4200│ 1.1900│
│每股净资产(元) │ 15.5954│ 16.1382│ 15.5407│ 15.0129│
│每股资本公积金(元) │ 5.7236│ 5.7236│ 5.7236│ 5.7236│
│每股未分配利润(元) │ 7.8987│ 8.4415│ 7.8494│ 7.3217│
│每股经营现金净流量(元)│ -5.1603│ -0.6828│ 0.4770│ 0.8316│
│每股现金流量(元) │ -5.0468│ 0.1080│ -0.3252│ -0.7011│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6047│ 2.4764│ 2.4576│ 4.0785│
│应收账款周转率 │ 0.6391│ 2.2660│ 2.3192│ 3.3245│
│总资产周转率 │ 0.1680│ 0.5243│ 0.5037│ 0.7549│
│营业收入增长率(%) │ 24.7509│ 7.3903│ -30.0286│ 3.7482│
│营业利润增长率(%) │ 48.4764│ 39.7861│ -59.1940│ 20.6967│
│利润总额增长率(%) │ 51.0487│ 47.8848│ -57.8150│ 19.7175│
│归属母公司净利润增长率│ 54.9990│ 53.2946│ -56.8333│ 27.8156│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.6861│ 10.9456│ -4.2713│ 15.4357│
│净资产增长率(%) │ 3.9845│ 3.8449│ 3.5153│ 11.0709│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -2.3859│ -8.0739│ -24.3931│ 4.4225│
│总资产收益率(%) │ -0.4169│ -0.7569│ -0.6725│ 2.3186│
│净资产收益率(%) │ -1.3644│ -2.3172│ -1.8724│ 6.6278│
│营业利润率(%) │ -3.2807│ -9.2753│ -24.9346│ 4.1745│
│销售毛利率(%) │ 19.9715│ 19.6154│ 22.7021│ 17.0050│
│销售净利率(%) │ -2.3859│ -8.0739│ -24.3931│ 4.4225│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6047│ 0.3360│ 0.0923│ 2.4764│
│固定资产周转率 │ 1.4018│ 0.8231│ 0.2273│ 4.6988│
│流动资产周转率 │ 0.2436│ 0.1308│ 0.0373│ 0.7933│
│总资产周转率 │ 0.1680│ 0.0896│ 0.0253│ 0.5243│
│股东权益周转率 │ 0.5364│ 0.2808│ 0.0776│ 1.5483│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2830│ 1.2896│ 1.3215│ 1.2705│
│速动比率(%) │ 0.7937│ 0.7046│ 0.7263│ 0.8591│
│产权比率 │ 2.1072│ 2.0745│ 1.9039│ 2.0690│
│应收账款周转率 │ 0.6391│ 0.3347│ 0.0964│ 2.2660│
│利息保障倍数 │ 0.3121│ -0.5858│ -1.7561│ 4.0788│
│资产负债率 │ 0.6782│ 0.6725│ 0.6533│ 0.6720│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.7509│ -1.2859│ 29.3014│ 7.3903│
│营业利润增长率(%) │ 48.4764│ -128.5475│ 21.2303│ 39.7861│
│总资产增长率(%) │ 6.6861│ 4.9995│ 10.0595│ 10.9456│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.5366│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.0309│ 0.9283│ 4.5557│ 3.8829│
│净利润增长率(%) │ 56.7834│ -143.0686│ 22.9121│ 50.8382│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.8469│ 32.4196│ 34.3150│ 32.4774│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.7276│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.3678│ 68.4263│ 67.1552│ 68.6166│
│无形资产比率(%) │ 3.2802│ 3.4567│ 3.6707│ 3.5406│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 779500.76│ 758598.93│ 734854.08│ 790969.81│
│流动资产 │ 540722.48│ 519081.48│ 493493.08│ 542736.80│
│非流动资产 │ 238778.28│ 239517.45│ 241361.00│ 248233.01│
│固定资产 │ 100948.05│ 81379.41│ 82805.35│ 87315.33│
│货币资金 │ 35788.40│ 34880.56│ 29575.79│ 122174.74│
│存货 │ 206195.39│ 189073.35│ 180793.83│ 143085.95│
│应收账款 │ 208625.18│ 210565.71│ 196855.88│ 204314.91│
│其他应收款 │ --│ 14188.34│ --│ 14238.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25569.49│ 26222.30│ 26974.30│ 28004.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 129190.14│ 123185.33│ 99245.27│ 123028.08│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 178446.61│ 168180.32│ 161806.68│ 185833.78│
│流动负债 │ 421453.09│ 402528.47│ 373427.84│ 427180.54│
│长期借款 │ 82845.08│ 82405.04│ 81120.28│ 79117.62│
│总负债 │ 528630.72│ 510185.96│ 480101.76│ 531501.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 91107.12│ 91107.12│ 91107.12│ 91107.12│
│未分配利润 │ 125730.62│ 123418.84│ 129649.23│ 134370.65│
│归属于母公司所│ 248246.67│ 245934.89│ 252165.29│ 256886.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 250870.04│ 248412.96│ 254752.32│ 259468.62│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 730649.04│ 722478.75│ 667688.15│ 712935.11│
│流动资产 │ 524487.00│ 521393.89│ 542736.80│ 451121.86│
│非流动资产 │ 206162.04│ 201084.86│ 248233.01│ 261813.26│
│固定资产 │ 76519.36│ 77110.10│ 87315.33│ 80482.10│
│货币资金 │ 54325.54│ 75404.18│ 122174.74│ 119181.20│
│存货 │ 186503.59│ 156341.84│ 143085.95│ 121156.59│
│应收账款 │ 151807.00│ 154679.13│ 204314.91│ 143635.68│
│其他应收款 │ --│ 14306.94│ --│ 14620.75│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27749.07│ 28536.10│ 28004.85│ 26505.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 106667.19│ 109804.93│ 123028.08│ 127110.38│
│预收账款 │ --│ 6529.47│ --│ 32570.85│
│应付账款 │ 157354.74│ 158158.82│ 185833.78│ 167714.64│
│流动负债 │ 374780.04│ 360976.60│ 427180.54│ 395525.30│
│长期借款 │ 86595.87│ 87062.77│ 79117.62│ 40061.44│
│总负债 │ 489499.58│ 476350.56│ 531501.19│ 463164.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 91107.12│ 91107.12│ 91107.12│ 91107.12│
│未分配利润 │ 116305.37│ 121430.35│ 134370.65│ 124946.40│
│归属于母公司所│ 238734.35│ 243859.33│ 241252.73│ 247375.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 241149.46│ 246128.19│ 243652.20│ 249770.28│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 131952.74│ 69424.98│ 19334.54│ 394226.20│
│营业收入 │ 131952.74│ 69424.98│ 19334.54│ 394226.20│
│营业总成本 │ 140742.81│ 79267.31│ 27540.91│ 373349.40│
│营业成本 │ 105599.76│ 55806.97│ 14945.20│ 327187.85│
│财务费用 │ 5985.61│ 3886.81│ 1753.33│ 6182.80│
│管理费用 │ 16953.67│ 11670.41│ 6495.34│ 21875.09│
│营业利润 │ -4328.97│ -6439.39│ -4820.98│ 16457.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 211.38│ 229.68│ -11.40│ 1474.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4117.59│ -6209.71│ -4832.39│ 17931.94│
│所得税费用 │ -969.35│ -604.40│ -116.09│ 497.26│
│归属母公司净利│ -3387.13│ -5698.91│ -4721.42│ 17025.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3148.23│ -5605.31│ -4716.30│ 17434.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 105772.94│ 70329.37│ 14953.08│ 367096.69│
│营业收入 │ 105772.94│ 70329.37│ 14953.08│ 367096.69│
│营业总成本 │ 116315.00│ 73383.61│ 21795.38│ 359242.44│
│营业成本 │ 83353.31│ 52625.71│ 10364.13│ 299620.25│
│财务费用 │ 4730.41│ 2989.49│ 1486.29│ 4278.86│
│管理费用 │ 17961.19│ 11664.91│ 6916.98│ 20259.63│
│营业利润 │ -8401.92│ -2817.53│ -6120.35│ 11773.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -9.67│ 37.26│ 11.52│ 352.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8411.60│ -2780.27│ -6108.83│ 12125.61│
│所得税费用 │ -1126.81│ -474.21│ 9.25│ 567.08│
│归属母公司净利│ -7526.77│ -2401.79│ -6122.65│ 11106.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7284.78│ -2306.06│ -6118.08│ 11558.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 161769.00│ 84487.71│ 33086.86│ 327284.94│
│经营现金流出小计│ 243909.62│ 173361.74│ 104618.61│ 338154.39│
│经营现金流量净额│ -82140.63│ -88874.03│ -71531.74│ -10869.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9944.50│ 9944.50│ 2981.33│ 17.01│
│投资现金流出小计│ 7117.78│ 6148.36│ 1549.40│ 18023.18│
│投资现金流量净额│ 2826.72│ 3796.14│ 1431.93│ -18006.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 83850.00│ 40400.00│ 2000.00│ 190503.97│
│筹资现金流出小计│ 84892.99│ 41564.22│ 24036.36│ 159782.64│
│筹资现金流量净额│ -1042.99│ -1164.22│ -22036.36│ 30721.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 22.07│ 20.29│ -1.99│ -126.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -80334.83│ -86221.82│ -92138.16│ 1719.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 145695.06│ 77991.27│ 28276.86│ 443263.50│
│经营现金流出小计│ 221891.39│ 143075.67│ 68595.84│ 435670.17│
│经营现金流量净额│ -76196.33│ -65084.40│ -40318.98│ 7593.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10.85│ 10.00│ 10.00│ 6.28│
│投资现金流出小计│ 9815.82│ 5577.20│ 1869.72│ 23078.87│
│投资现金流量净额│ -9804.97│ -5567.20│ -1859.72│ -23072.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 136470.00│ 94470.00│ 15000.00│ 156593.00│
│筹资现金流出小计│ 115339.44│ 66951.02│ 34556.94│ 146280.70│
│筹资现金流量净额│ 21130.56│ 27518.98│ -19556.94│ 10312.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 18.07│ 3.54│ -0.68│ -9.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -64852.67│ -43129.08│ -61736.31│ -5176.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 35788.40│ 122174.74│ 119181.20│ 2.51│
│短期借款 │ 129190.14│ 123028.08│ 127110.38│ -3.21│
│应收账款 │ 208625.18│ 204314.91│ 143635.68│ 42.25│
│其他应收款 │ --│ --│ 14620.75│ --│
│应付账款 │ 178446.61│ 185833.78│ 167714.64│ 10.80│
│在建工程 │ --│ --│ 11332.95│ --│
│存货的减少 │ --│ 32514.67│ -3290.63│ 1088.10│
│流动负债合计 │ 421453.09│ 427180.54│ 395525.30│ 8.00│
│长期借款 │ 82845.08│ 79117.62│ 40061.44│ 97.49│
│负债合计 │ 528630.72│ 531501.19│ 463164.84│ 14.75│
│营业利润 │ -4328.97│ 16457.07│ 11773.04│ 39.79│
│利润总额 │ -4117.59│ 17931.94│ 12125.61│ 47.88│
│归属于母公司所有│ -3387.13│ 17025.89│ 11106.64│ 53.29│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 125730.62│ 134370.65│ 124946.40│ 7.54│
│营业外收支净额 │ 211.38│ 1474.87│ 352.57│ 318.32│
│购买商品、接受劳│ 190448.54│ 265722.21│ 334339.18│ -20.52│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 161769.00│ 327284.94│ 443263.50│ -26.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 243909.62│ 338154.39│ 435670.17│ -22.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -82140.63│ -10869.45│ 7593.33│ -243.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9944.50│ 17.01│ 6.28│ 170.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7117.78│ 18023.18│ 23078.87│ -21.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2826.72│ -18006.17│ -23072.59│ 21.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7117.78│ 18023.18│ 23078.87│ -21.91│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 83850.00│ 190503.97│ 156593.00│ 21.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 84892.99│ 159782.64│ 146280.70│ 9.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1042.99│ 30721.33│ 10312.30│ 197.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12374.92│ 9270.16│ 9446.96│ -1.87│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -80334.83│ 1719.59│ -5176.25│ 133.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12995.65│ -63458.96│ 120.48│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12995.65│ -63458.96│ 120.48│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 288453.26│ 73.1695│ 24552.66│ 144.2078│
│第三季度│ 35443.58│ 8.9907│ -5124.98│ -30.1011│
│第二季度│ 55376.29│ 14.0468│ 3720.86│ 21.8541│
│第一季度│ 14953.08│ 3.7930│ -6122.65│ -35.9608│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 215581.10│ 58.7260│ 18343.20│ 165.1552│
│第三季度│ 51689.07│ 14.0805│ -2484.60│ -22.3704│
│第二季度│ 69908.43│ 19.0436│ 1023.95│ 9.2192│
│第一季度│ 29918.09│ 8.1499│ -5775.90│ -52.0040│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘