合肥三洋合肥三洋财务分析报告
≈≈惠而浦600983≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3000│ -0.1700│ -0.0300│ -0.2000│
│基本每股收益 │ -0.3988│ -0.2500│ -0.0685│ -0.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3000│ -0.1700│ -0.0300│ -0.2000│
│每股净资产(元) │ 4.3369│ 4.4647│ 4.6014│ 4.6335│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2714│ 0.0057│ -0.0764│ -1.0363│
│每股现金流量(元) │ 0.6804│ 0.2250│ 0.3520│ -0.9460│
│每股资本公积金(元) │ 1.5960│ 1.5960│ 1.5960│ 1.5960│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3619│ 0.3619│ 0.3619│ 0.3619│
│每股未分配利润(元) │ 1.3795│ 1.5073│ 1.6439│ 1.6757│
│净资产收益率(%) │ -6.8297│ -3.7720│ -0.6969│ -4.2155│
│加权净资产收益率(%) │ -6.6000│ -3.7000│ -0.6900│ -4.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -9.0792│ -5.5026│ -1.5906│ -9.1713│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.4000│ --│ -8.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 633044.90│ 669950.34│ 693470.23│ 701315.87│
│归属母公司股东权益 │ 332393.46│ 342189.38│ 352665.49│ 355125.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 370814.43│ 254324.82│ 141109.88│ 494406.78│
│营业成本(万元) │ 333336.09│ 226590.71│ 122823.78│ 414328.08│
│投资收益(万元) │ 16585.12│ 15280.54│ 4985.66│ 6826.95│
│净利润(万元) │ -22701.42│ -12907.29│ -2457.76│ -14970.17│
│营业利润(万元) │ -30341.96│ -19225.41│ -4560.73│ -16120.81│
│利润总额(万元) │ -28933.81│ -17658.29│ -2991.81│ -16291.60│
│归属母公司净利润(万元)│ -22701.42│ -12907.29│ -2457.76│ -14970.17│
│经营现金流量净额(万元)│ -20798.57│ 433.25│ -5855.18│ -79426.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ -0.1500│ -0.1400│ -0.4200│
│基本每股收益 │ -0.2683│ -0.1700│ -0.1411│ -0.5000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1500│ -0.1500│ -0.1400│ -0.4200│
│每股净资产(元) │ 4.7002│ 4.6977│ 4.8687│ 4.8988│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2902│ -0.9636│ -0.7223│ -0.1428│
│每股现金流量(元) │ -0.8839│ -0.6898│ -0.5537│ -1.3145│
│每股资本公积金(元) │ 1.6160│ 1.6160│ 1.6160│ 1.6160│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3619│ 0.3619│ 0.3619│ 0.3619│
│每股未分配利润(元) │ 1.7224│ 1.7198│ 1.8908│ 1.9210│
│净资产收益率(%) │ -3.1615│ -3.2187│ -2.8764│ -8.5984│
│加权净资产收益率(%) │ -3.1000│ -3.1500│ -2.8700│ -8.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.6557│ -3.5989│ -2.8980│ -10.1725│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.5200│ --│ -9.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 674386.80│ 680317.12│ 701270.16│ 758284.58│
│归属母公司股东权益 │ 360243.80│ 360050.76│ 373156.69│ 375462.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 353030.33│ 215640.87│ 88203.32│ 528165.81│
│营业成本(万元) │ 288676.81│ 177628.86│ 76116.49│ 415173.66│
│投资收益(万元) │ 2961.56│ 1156.51│ 614.80│ 642.91│
│净利润(万元) │ -11389.21│ -11588.94│ -10733.40│ -32283.92│
│营业利润(万元) │ -13343.98│ -13536.31│ -12471.18│ -27683.10│
│利润总额(万元) │ -13363.55│ -13680.10│ -12501.18│ -29125.10│
│归属母公司净利润(万元)│ -11389.21│ -11588.94│ -10733.40│ -32283.92│
│经营现金流量净额(万元)│ -98887.74│ -73856.54│ -55356.30│ -10944.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.3000│ -0.2000│ -0.4200│ 0.3400│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.3988│ -0.4200│ -0.5000│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 4.3369│ 4.6335│ 4.8988│ 5.3699│
│每股资本公积金(元) │ 1.5960│ 1.5960│ 1.6160│ 1.6160│
│每股未分配利润(元) │ 1.3795│ 1.6757│ 1.9210│ 2.3922│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2714│ -1.0363│ -0.1428│ -0.0394│
│每股现金流量(元) │ 0.6804│ -0.9460│ -1.3145│ -0.3876│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.7149│ 5.6202│ 5.3030│ 6.3982│
│应收账款周转率 │ 2.3798│ 3.4732│ 3.7678│ 4.4995│
│总资产周转率 │ 0.5558│ 0.6775│ 0.6653│ 0.7495│
│营业收入增长率(%) │ 5.0376│ -6.3917│ -15.9725│ -1.2328│
│营业利润增长率(%) │ -127.3831│ 41.7666│ -189.3098│ 444.7696│
│利润总额增长率(%) │ -116.5129│ 44.0634│ -194.8420│ 393.7885│
│归属母公司净利润增长率│ -99.3238│ 53.6296│ -223.2966│ 370.0054│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -6.1303│ -7.5128│ -8.5787│ -2.1602│
│净资产增长率(%) │ -7.7310│ -5.4165│ -8.7733│ 5.7433│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -6.1220│ -5.0751│ -1.7417│ -3.0279│
│总资产收益率(%) │ -3.4727│ -1.9118│ -0.3524│ -2.0513│
│净资产收益率(%) │ -6.8297│ -3.7720│ -0.6969│ -4.2155│
│营业利润率(%) │ -8.1825│ -7.5594│ -3.2320│ -3.2606│
│销售毛利率(%) │ 10.1070│ 10.9050│ 12.9588│ 16.1969│
│销售净利率(%) │ -6.1220│ -5.0751│ -1.7417│ -3.0279│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.7149│ 3.3460│ 1.8261│ 5.6202│
│固定资产周转率 │ 2.8950│ 1.9671│ 1.0830│ 3.8290│
│流动资产周转率 │ 0.8220│ 0.5404│ 0.2898│ 0.9498│
│总资产周转率 │ 0.5558│ 0.3709│ 0.2023│ 0.6775│
│股东权益周转率 │ 1.0707│ 0.7243│ 0.3888│ 1.3534│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4229│ 1.4183│ 1.4642│ 1.4608│
│速动比率(%) │ 1.2420│ 1.1669│ 1.2240│ 1.2328│
│产权比率 │ 0.9045│ 0.9578│ 0.9664│ 0.9748│
│应收账款周转率 │ 2.3798│ 1.7197│ 0.8726│ 3.4732│
│利息保障倍数 │ -33.1036│ -10.8645│ --│ -38.5951│
│资产负债率 │ 0.4749│ 0.4892│ 0.4914│ 0.4936│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 5.0376│ 17.9391│ 59.9825│ -6.3917│
│营业利润增长率(%) │ -127.3831│ -42.0285│ 63.4298│ 41.7666│
│总资产增长率(%) │ -6.1303│ -1.5238│ -1.1123│ -7.5128│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.1268│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -7.7310│ -4.9608│ -5.4913│ -5.4165│
│净利润增长率(%) │ -99.3238│ -11.3759│ 77.1018│ 53.6296│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.5071│ 51.0768│ 50.8552│ 50.6371│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.5617│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.0742│ 67.3100│ 69.7296│ 69.9146│
│无形资产比率(%) │ 4.5089│ 4.3413│ 4.1830│ 4.1527│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 633044.90│ 669950.34│ 693470.23│ 701315.87│
│流动资产 │ 411948.97│ 450943.56│ 483554.07│ 490321.91│
│非流动资产 │ 221095.94│ 219006.78│ 209916.17│ 210993.96│
│固定资产 │ 128644.39│ 131053.80│ 133064.09│ 127529.80│
│货币资金 │ 98721.14│ 72488.86│ 77336.21│ 50359.37│
│存货 │ 52372.05│ 71156.61│ 70237.64│ 64283.03│
│应收账款 │ 155172.09│ 139326.91│ 166956.41│ 156457.19│
│其他应收款 │ --│ 4337.83│ --│ 4373.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28543.30│ 29084.69│ 29008.01│ 29123.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 297.77│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 92082.40│ 126152.76│ 138762.55│ 146852.38│
│流动负债 │ 289515.84│ 317957.66│ 330247.47│ 335648.00│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 300651.44│ 327760.96│ 340804.75│ 346190.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 122326.11│ 122326.11│ 122326.11│ 122326.11│
│未分配利润 │ 105729.50│ 115523.63│ 125992.18│ 128430.91│
│归属于母公司所│ 332393.46│ 342189.38│ 352665.49│ 355125.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 332393.46│ 342189.38│ 352665.49│ 355125.83│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 674386.80│ 680317.12│ 701270.16│ 758284.58│
│流动资产 │ 464214.23│ 467989.68│ 482620.74│ 550770.03│
│非流动资产 │ 210172.57│ 212327.44│ 218649.42│ 207514.55│
│固定资产 │ 128297.62│ 127080.28│ 128138.00│ 130715.71│
│货币资金 │ 84198.88│ 99077.50│ 109505.72│ 151944.00│
│存货 │ 61316.60│ 69331.87│ 82348.94│ 83160.38│
│应收账款 │ 153712.08│ 127360.48│ 121901.00│ 128239.62│
│其他应收款 │ --│ 2570.33│ --│ 2476.93│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27694.52│ 27748.29│ 27873.08│ 28083.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 2000.00│ 2000.00│ 1000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 10029.48│ 12570.84│
│应付账款 │ 123642.78│ 118124.94│ 124120.64│ 157794.15│
│流动负债 │ 304813.13│ 310738.48│ 318426.76│ 372855.83│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 314143.00│ 320266.36│ 328113.47│ 382821.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 123853.68│ 123853.68│ 123853.68│ 123853.68│
│未分配利润 │ 132011.87│ 131812.15│ 144918.00│ 147233.28│
│归属于母公司所│ 360243.80│ 360050.76│ 373156.69│ 375462.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 360243.80│ 360050.76│ 373156.69│ 375462.66│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 370814.43│ 254324.82│ 141109.88│ 494406.78│
│营业收入 │ 370814.43│ 254324.82│ 141109.88│ 494406.78│
│营业总成本 │ 408676.47│ 274488.06│ 147090.15│ 526118.43│
│营业成本 │ 333336.09│ 226590.71│ 122823.78│ 414328.08│
│财务费用 │ 848.41│ 1664.57│ -594.49│ 9082.87│
│管理费用 │ 15552.46│ 10764.37│ 5598.45│ 21816.65│
│营业利润 │ -30341.96│ -19225.41│ -4560.73│ -16120.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16585.12│ 15280.54│ 4985.66│ 6826.95│
│营业外收支净额│ 1408.15│ 1567.12│ 1568.93│ -170.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -28933.81│ -17658.29│ -2991.81│ -16291.60│
│所得税费用 │ -6232.39│ -4751.01│ -534.05│ -1321.43│
│归属母公司净利│ -22701.42│ -12907.29│ -2457.76│ -14970.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -22701.42│ -12907.29│ -2457.76│ -14970.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 353030.33│ 215640.87│ 88203.32│ 528165.81│
│营业收入 │ 353030.33│ 215640.87│ 88203.32│ 528165.81│
│营业总成本 │ 377235.92│ 228795.90│ 100746.14│ 564105.67│
│营业成本 │ 288676.81│ 177628.86│ 76116.49│ 415173.66│
│财务费用 │ 3680.05│ -1767.50│ -2176.38│ -2163.59│
│管理费用 │ 14660.89│ 9103.13│ 4199.44│ 19168.61│
│营业利润 │ -13343.98│ -13536.31│ -12471.18│ -27683.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2961.56│ 1156.51│ 614.80│ 642.91│
│营业外收支净额│ -19.57│ -143.79│ -30.00│ -1442.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -13363.55│ -13680.10│ -12501.18│ -29125.10│
│所得税费用 │ -1974.34│ -2091.16│ -1767.78│ 3158.82│
│归属母公司净利│ -11389.21│ -11588.94│ -10733.40│ -32283.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -11389.21│ -11588.94│ -10733.40│ -32283.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 409513.95│ 301772.62│ 143660.43│ 470725.26│
│经营现金流出小计│ 430312.52│ 301339.37│ 149515.61│ 550151.30│
│经营现金流量净额│ -20798.57│ 433.25│ -5855.18│ -79426.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 454475.91│ 301234.03│ 155004.06│ 685753.18│
│投资现金流出小计│ 381799.93│ 284518.51│ 124152.56│ 667941.15│
│投资现金流量净额│ 72675.99│ 16715.52│ 30851.50│ 17812.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 297.77│ 297.77│ 297.77│ --│
│筹资现金流出小计│ 299.07│ 299.07│ 0.18│ 6296.66│
│筹资现金流量净额│ -1.30│ -1.30│ 297.59│ -6296.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 270.53│ 93.91│ 1682.93│ -4594.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 52146.64│ 17241.39│ 26976.84│ -72505.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 312894.37│ 200859.83│ 94918.14│ 637403.25│
│经营现金流出小计│ 411782.11│ 274716.37│ 150274.44│ 648348.09│
│经营现金流量净额│ -98887.74│ -73856.54│ -55356.30│ -10944.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 487788.27│ 348088.98│ 201776.53│ 716772.42│
│投资现金流出小计│ 451092.78│ 327015.33│ 189576.39│ 796268.70│
│投资现金流量净额│ 36695.50│ 21073.65│ 12200.14│ -79496.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 1000.00│
│筹资现金流出小计│ 6887.84│ 1055.37│ 1055.37│ 13485.16│
│筹资现金流量净额│ -4887.84│ 944.63│ 944.63│ -12485.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -665.04│ -1028.25│ -226.75│ 2175.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -67745.13│ -52866.50│ -42438.29│-100751.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 98721.14│ 50359.37│ 151944.00│ -66.86│
│短期借款 │ --│ --│ 1000.00│ --│
│应收账款 │ 155172.09│ 156457.19│ 128239.62│ 22.00│
│其他应收款 │ --│ --│ 2476.93│ --│
│应付账款 │ 92082.40│ 146852.38│ 157794.15│ -6.93│
│在建工程 │ --│ --│ 28273.90│ --│
│存货的减少 │ --│ 14906.38│ -11311.39│ 231.78│
│流动负债合计 │ 289515.84│ 335648.00│ 372855.83│ -9.98│
│负债合计 │ 300651.44│ 346190.04│ 382821.92│ -9.57│
│营业利润 │ -30341.96│ -16120.81│ -27683.10│ 41.77│
│利润总额 │ -28933.81│ -16291.60│ -29125.10│ 44.06│
│归属于母公司所有│ -22701.42│ -14970.17│ -32283.92│ 53.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 105729.50│ 128430.91│ 147233.28│ -12.77│
│营业外收支净额 │ 1408.15│ -170.79│ -1442.00│ 88.16│
│购买商品、接受劳│ 310000.40│ 392803.81│ 447142.11│ -12.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 409513.95│ 470725.26│ 637403.25│ -26.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 430312.52│ 550151.30│ 648348.09│ -15.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -20798.57│ -79426.03│ -10944.84│ -625.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 454475.91│ 685753.18│ 716772.42│ -4.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 381799.93│ 667941.15│ 796268.70│ -16.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 72675.99│ 17812.03│ -79496.29│ 122.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11785.40│ 20992.38│ 23494.60│ -10.65│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 297.77│ --│ 1000.00│ -100.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 299.07│ 6296.66│ 13485.16│ -53.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1.30│ -6296.66│ -12485.16│ 49.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 0.13│ 5296.66│ 6001.77│ -11.75│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 52146.64│ -72505.54│-100751.16│ 28.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -31571.96│ -30262.53│ -4.33│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -31571.96│ -30262.53│ -4.33│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 141376.45│ 28.5952│ -3580.95│ 23.9206│
│第三季度│ 137389.46│ 27.7887│ 199.72│ -1.3341│
│第二季度│ 127437.55│ 25.7758│ -855.53│ 5.7149│
│第一季度│ 88203.32│ 17.8402│ -10733.40│ 71.6986│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 119483.61│ 22.6224│ -25363.05│ 78.5625│
│第三季度│ 139469.94│ 26.4065│ -926.96│ 2.8713│
│第二季度│ 123332.79│ 23.3511│ -4466.62│ 13.8354│
│第一季度│ 145879.47│ 27.6200│ -1527.29│ 4.7308│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3000│ -0.1700│ -0.0300│ -0.2000│
│基本每股收益 │ -0.3988│ -0.2500│ -0.0685│ -0.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3000│ -0.1700│ -0.0300│ -0.2000│
│每股净资产(元) │ 4.3369│ 4.4647│ 4.6014│ 4.6335│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2714│ 0.0057│ -0.0764│ -1.0363│
│每股现金流量(元) │ 0.6804│ 0.2250│ 0.3520│ -0.9460│
│每股资本公积金(元) │ 1.5960│ 1.5960│ 1.5960│ 1.5960│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3619│ 0.3619│ 0.3619│ 0.3619│
│每股未分配利润(元) │ 1.3795│ 1.5073│ 1.6439│ 1.6757│
│净资产收益率(%) │ -6.8297│ -3.7720│ -0.6969│ -4.2155│
│加权净资产收益率(%) │ -6.6000│ -3.7000│ -0.6900│ -4.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -9.0792│ -5.5026│ -1.5906│ -9.1713│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.4000│ --│ -8.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 633044.90│ 669950.34│ 693470.23│ 701315.87│
│归属母公司股东权益 │ 332393.46│ 342189.38│ 352665.49│ 355125.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 370814.43│ 254324.82│ 141109.88│ 494406.78│
│营业成本(万元) │ 333336.09│ 226590.71│ 122823.78│ 414328.08│
│投资收益(万元) │ 16585.12│ 15280.54│ 4985.66│ 6826.95│
│净利润(万元) │ -22701.42│ -12907.29│ -2457.76│ -14970.17│
│营业利润(万元) │ -30341.96│ -19225.41│ -4560.73│ -16120.81│
│利润总额(万元) │ -28933.81│ -17658.29│ -2991.81│ -16291.60│
│归属母公司净利润(万元)│ -22701.42│ -12907.29│ -2457.76│ -14970.17│
│经营现金流量净额(万元)│ -20798.57│ 433.25│ -5855.18│ -79426.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ -0.1500│ -0.1400│ -0.4200│
│基本每股收益 │ -0.2683│ -0.1700│ -0.1411│ -0.5000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1500│ -0.1500│ -0.1400│ -0.4200│
│每股净资产(元) │ 4.7002│ 4.6977│ 4.8687│ 4.8988│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2902│ -0.9636│ -0.7223│ -0.1428│
│每股现金流量(元) │ -0.8839│ -0.6898│ -0.5537│ -1.3145│
│每股资本公积金(元) │ 1.6160│ 1.6160│ 1.6160│ 1.6160│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3619│ 0.3619│ 0.3619│ 0.3619│
│每股未分配利润(元) │ 1.7224│ 1.7198│ 1.8908│ 1.9210│
│净资产收益率(%) │ -3.1615│ -3.2187│ -2.8764│ -8.5984│
│加权净资产收益率(%) │ -3.1000│ -3.1500│ -2.8700│ -8.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.6557│ -3.5989│ -2.8980│ -10.1725│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.5200│ --│ -9.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 674386.80│ 680317.12│ 701270.16│ 758284.58│
│归属母公司股东权益 │ 360243.80│ 360050.76│ 373156.69│ 375462.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 353030.33│ 215640.87│ 88203.32│ 528165.81│
│营业成本(万元) │ 288676.81│ 177628.86│ 76116.49│ 415173.66│
│投资收益(万元) │ 2961.56│ 1156.51│ 614.80│ 642.91│
│净利润(万元) │ -11389.21│ -11588.94│ -10733.40│ -32283.92│
│营业利润(万元) │ -13343.98│ -13536.31│ -12471.18│ -27683.10│
│利润总额(万元) │ -13363.55│ -13680.10│ -12501.18│ -29125.10│
│归属母公司净利润(万元)│ -11389.21│ -11588.94│ -10733.40│ -32283.92│
│经营现金流量净额(万元)│ -98887.74│ -73856.54│ -55356.30│ -10944.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.3000│ -0.2000│ -0.4200│ 0.3400│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.3988│ -0.4200│ -0.5000│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 4.3369│ 4.6335│ 4.8988│ 5.3699│
│每股资本公积金(元) │ 1.5960│ 1.5960│ 1.6160│ 1.6160│
│每股未分配利润(元) │ 1.3795│ 1.6757│ 1.9210│ 2.3922│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2714│ -1.0363│ -0.1428│ -0.0394│
│每股现金流量(元) │ 0.6804│ -0.9460│ -1.3145│ -0.3876│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.7149│ 5.6202│ 5.3030│ 6.3982│
│应收账款周转率 │ 2.3798│ 3.4732│ 3.7678│ 4.4995│
│总资产周转率 │ 0.5558│ 0.6775│ 0.6653│ 0.7495│
│营业收入增长率(%) │ 5.0376│ -6.3917│ -15.9725│ -1.2328│
│营业利润增长率(%) │ -127.3831│ 41.7666│ -189.3098│ 444.7696│
│利润总额增长率(%) │ -116.5129│ 44.0634│ -194.8420│ 393.7885│
│归属母公司净利润增长率│ -99.3238│ 53.6296│ -223.2966│ 370.0054│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -6.1303│ -7.5128│ -8.5787│ -2.1602│
│净资产增长率(%) │ -7.7310│ -5.4165│ -8.7733│ 5.7433│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -6.1220│ -5.0751│ -1.7417│ -3.0279│
│总资产收益率(%) │ -3.4727│ -1.9118│ -0.3524│ -2.0513│
│净资产收益率(%) │ -6.8297│ -3.7720│ -0.6969│ -4.2155│
│营业利润率(%) │ -8.1825│ -7.5594│ -3.2320│ -3.2606│
│销售毛利率(%) │ 10.1070│ 10.9050│ 12.9588│ 16.1969│
│销售净利率(%) │ -6.1220│ -5.0751│ -1.7417│ -3.0279│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.7149│ 3.3460│ 1.8261│ 5.6202│
│固定资产周转率 │ 2.8950│ 1.9671│ 1.0830│ 3.8290│
│流动资产周转率 │ 0.8220│ 0.5404│ 0.2898│ 0.9498│
│总资产周转率 │ 0.5558│ 0.3709│ 0.2023│ 0.6775│
│股东权益周转率 │ 1.0707│ 0.7243│ 0.3888│ 1.3534│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4229│ 1.4183│ 1.4642│ 1.4608│
│速动比率(%) │ 1.2420│ 1.1669│ 1.2240│ 1.2328│
│产权比率 │ 0.9045│ 0.9578│ 0.9664│ 0.9748│
│应收账款周转率 │ 2.3798│ 1.7197│ 0.8726│ 3.4732│
│利息保障倍数 │ -33.1036│ -10.8645│ --│ -38.5951│
│资产负债率 │ 0.4749│ 0.4892│ 0.4914│ 0.4936│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 5.0376│ 17.9391│ 59.9825│ -6.3917│
│营业利润增长率(%) │ -127.3831│ -42.0285│ 63.4298│ 41.7666│
│总资产增长率(%) │ -6.1303│ -1.5238│ -1.1123│ -7.5128│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.1268│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -7.7310│ -4.9608│ -5.4913│ -5.4165│
│净利润增长率(%) │ -99.3238│ -11.3759│ 77.1018│ 53.6296│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.5071│ 51.0768│ 50.8552│ 50.6371│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.5617│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.0742│ 67.3100│ 69.7296│ 69.9146│
│无形资产比率(%) │ 4.5089│ 4.3413│ 4.1830│ 4.1527│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 633044.90│ 669950.34│ 693470.23│ 701315.87│
│流动资产 │ 411948.97│ 450943.56│ 483554.07│ 490321.91│
│非流动资产 │ 221095.94│ 219006.78│ 209916.17│ 210993.96│
│固定资产 │ 128644.39│ 131053.80│ 133064.09│ 127529.80│
│货币资金 │ 98721.14│ 72488.86│ 77336.21│ 50359.37│
│存货 │ 52372.05│ 71156.61│ 70237.64│ 64283.03│
│应收账款 │ 155172.09│ 139326.91│ 166956.41│ 156457.19│
│其他应收款 │ --│ 4337.83│ --│ 4373.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28543.30│ 29084.69│ 29008.01│ 29123.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 297.77│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 92082.40│ 126152.76│ 138762.55│ 146852.38│
│流动负债 │ 289515.84│ 317957.66│ 330247.47│ 335648.00│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 300651.44│ 327760.96│ 340804.75│ 346190.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 122326.11│ 122326.11│ 122326.11│ 122326.11│
│未分配利润 │ 105729.50│ 115523.63│ 125992.18│ 128430.91│
│归属于母公司所│ 332393.46│ 342189.38│ 352665.49│ 355125.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 332393.46│ 342189.38│ 352665.49│ 355125.83│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 674386.80│ 680317.12│ 701270.16│ 758284.58│
│流动资产 │ 464214.23│ 467989.68│ 482620.74│ 550770.03│
│非流动资产 │ 210172.57│ 212327.44│ 218649.42│ 207514.55│
│固定资产 │ 128297.62│ 127080.28│ 128138.00│ 130715.71│
│货币资金 │ 84198.88│ 99077.50│ 109505.72│ 151944.00│
│存货 │ 61316.60│ 69331.87│ 82348.94│ 83160.38│
│应收账款 │ 153712.08│ 127360.48│ 121901.00│ 128239.62│
│其他应收款 │ --│ 2570.33│ --│ 2476.93│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27694.52│ 27748.29│ 27873.08│ 28083.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 2000.00│ 2000.00│ 1000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 10029.48│ 12570.84│
│应付账款 │ 123642.78│ 118124.94│ 124120.64│ 157794.15│
│流动负债 │ 304813.13│ 310738.48│ 318426.76│ 372855.83│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 314143.00│ 320266.36│ 328113.47│ 382821.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 123853.68│ 123853.68│ 123853.68│ 123853.68│
│未分配利润 │ 132011.87│ 131812.15│ 144918.00│ 147233.28│
│归属于母公司所│ 360243.80│ 360050.76│ 373156.69│ 375462.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 360243.80│ 360050.76│ 373156.69│ 375462.66│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 370814.43│ 254324.82│ 141109.88│ 494406.78│
│营业收入 │ 370814.43│ 254324.82│ 141109.88│ 494406.78│
│营业总成本 │ 408676.47│ 274488.06│ 147090.15│ 526118.43│
│营业成本 │ 333336.09│ 226590.71│ 122823.78│ 414328.08│
│财务费用 │ 848.41│ 1664.57│ -594.49│ 9082.87│
│管理费用 │ 15552.46│ 10764.37│ 5598.45│ 21816.65│
│营业利润 │ -30341.96│ -19225.41│ -4560.73│ -16120.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16585.12│ 15280.54│ 4985.66│ 6826.95│
│营业外收支净额│ 1408.15│ 1567.12│ 1568.93│ -170.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -28933.81│ -17658.29│ -2991.81│ -16291.60│
│所得税费用 │ -6232.39│ -4751.01│ -534.05│ -1321.43│
│归属母公司净利│ -22701.42│ -12907.29│ -2457.76│ -14970.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -22701.42│ -12907.29│ -2457.76│ -14970.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 353030.33│ 215640.87│ 88203.32│ 528165.81│
│营业收入 │ 353030.33│ 215640.87│ 88203.32│ 528165.81│
│营业总成本 │ 377235.92│ 228795.90│ 100746.14│ 564105.67│
│营业成本 │ 288676.81│ 177628.86│ 76116.49│ 415173.66│
│财务费用 │ 3680.05│ -1767.50│ -2176.38│ -2163.59│
│管理费用 │ 14660.89│ 9103.13│ 4199.44│ 19168.61│
│营业利润 │ -13343.98│ -13536.31│ -12471.18│ -27683.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2961.56│ 1156.51│ 614.80│ 642.91│
│营业外收支净额│ -19.57│ -143.79│ -30.00│ -1442.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -13363.55│ -13680.10│ -12501.18│ -29125.10│
│所得税费用 │ -1974.34│ -2091.16│ -1767.78│ 3158.82│
│归属母公司净利│ -11389.21│ -11588.94│ -10733.40│ -32283.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -11389.21│ -11588.94│ -10733.40│ -32283.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 409513.95│ 301772.62│ 143660.43│ 470725.26│
│经营现金流出小计│ 430312.52│ 301339.37│ 149515.61│ 550151.30│
│经营现金流量净额│ -20798.57│ 433.25│ -5855.18│ -79426.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 454475.91│ 301234.03│ 155004.06│ 685753.18│
│投资现金流出小计│ 381799.93│ 284518.51│ 124152.56│ 667941.15│
│投资现金流量净额│ 72675.99│ 16715.52│ 30851.50│ 17812.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 297.77│ 297.77│ 297.77│ --│
│筹资现金流出小计│ 299.07│ 299.07│ 0.18│ 6296.66│
│筹资现金流量净额│ -1.30│ -1.30│ 297.59│ -6296.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 270.53│ 93.91│ 1682.93│ -4594.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 52146.64│ 17241.39│ 26976.84│ -72505.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 312894.37│ 200859.83│ 94918.14│ 637403.25│
│经营现金流出小计│ 411782.11│ 274716.37│ 150274.44│ 648348.09│
│经营现金流量净额│ -98887.74│ -73856.54│ -55356.30│ -10944.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 487788.27│ 348088.98│ 201776.53│ 716772.42│
│投资现金流出小计│ 451092.78│ 327015.33│ 189576.39│ 796268.70│
│投资现金流量净额│ 36695.50│ 21073.65│ 12200.14│ -79496.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 1000.00│
│筹资现金流出小计│ 6887.84│ 1055.37│ 1055.37│ 13485.16│
│筹资现金流量净额│ -4887.84│ 944.63│ 944.63│ -12485.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -665.04│ -1028.25│ -226.75│ 2175.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -67745.13│ -52866.50│ -42438.29│-100751.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 98721.14│ 50359.37│ 151944.00│ -66.86│
│短期借款 │ --│ --│ 1000.00│ --│
│应收账款 │ 155172.09│ 156457.19│ 128239.62│ 22.00│
│其他应收款 │ --│ --│ 2476.93│ --│
│应付账款 │ 92082.40│ 146852.38│ 157794.15│ -6.93│
│在建工程 │ --│ --│ 28273.90│ --│
│存货的减少 │ --│ 14906.38│ -11311.39│ 231.78│
│流动负债合计 │ 289515.84│ 335648.00│ 372855.83│ -9.98│
│负债合计 │ 300651.44│ 346190.04│ 382821.92│ -9.57│
│营业利润 │ -30341.96│ -16120.81│ -27683.10│ 41.77│
│利润总额 │ -28933.81│ -16291.60│ -29125.10│ 44.06│
│归属于母公司所有│ -22701.42│ -14970.17│ -32283.92│ 53.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 105729.50│ 128430.91│ 147233.28│ -12.77│
│营业外收支净额 │ 1408.15│ -170.79│ -1442.00│ 88.16│
│购买商品、接受劳│ 310000.40│ 392803.81│ 447142.11│ -12.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 409513.95│ 470725.26│ 637403.25│ -26.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 430312.52│ 550151.30│ 648348.09│ -15.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -20798.57│ -79426.03│ -10944.84│ -625.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 454475.91│ 685753.18│ 716772.42│ -4.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 381799.93│ 667941.15│ 796268.70│ -16.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 72675.99│ 17812.03│ -79496.29│ 122.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11785.40│ 20992.38│ 23494.60│ -10.65│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 297.77│ --│ 1000.00│ -100.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 299.07│ 6296.66│ 13485.16│ -53.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1.30│ -6296.66│ -12485.16│ 49.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 0.13│ 5296.66│ 6001.77│ -11.75│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 52146.64│ -72505.54│-100751.16│ 28.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -31571.96│ -30262.53│ -4.33│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -31571.96│ -30262.53│ -4.33│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 141376.45│ 28.5952│ -3580.95│ 23.9206│
│第三季度│ 137389.46│ 27.7887│ 199.72│ -1.3341│
│第二季度│ 127437.55│ 25.7758│ -855.53│ 5.7149│
│第一季度│ 88203.32│ 17.8402│ -10733.40│ 71.6986│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 119483.61│ 22.6224│ -25363.05│ 78.5625│
│第三季度│ 139469.94│ 26.4065│ -926.96│ 2.8713│
│第二季度│ 123332.79│ 23.3511│ -4466.62│ 13.8354│
│第一季度│ 145879.47│ 27.6200│ -1527.29│ 4.7308│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘