广安爱众广安爱众财务分析报告
≈≈广安爱众600979≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1474│ 0.0850│ 0.0181│ 0.1533│
│基本每股收益 │ 0.1379│ 0.0781│ 0.0146│ 0.1382│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1474│ 0.0850│ 0.0181│ 0.1533│
│每股净资产(元) │ 3.3225│ 3.2637│ 3.2465│ 3.2277│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2846│ 0.1618│ 0.0663│ 0.5464│
│每股现金流量(元) │ 0.2109│ -0.0197│ 0.2919│ -0.1166│
│每股资本公积金(元) │ 1.2152│ 1.2170│ 1.2170│ 1.2170│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1321│ 0.1321│ 0.1321│ 0.1321│
│每股未分配利润(元) │ 0.9628│ 0.9004│ 0.8836│ 0.8655│
│净资产收益率(%) │ 4.4364│ 2.6039│ 0.5589│ 4.7488│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4600│ 2.6000│ 0.5600│ 4.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1515│ 2.3918│ 0.4493│ 4.2813│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3900│ --│ 4.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 992847.42│ 943068.65│ 919320.79│ 885017.77│
│归属母公司股东权益 │ 409422.27│ 402175.44│ 400050.85│ 397741.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 169467.98│ 108467.61│ 53428.93│ 226921.41│
│营业成本(万元) │ 113807.77│ 73925.61│ 41072.23│ 155998.54│
│投资收益(万元) │ 469.19│ -571.54│ -306.02│ 1170.45│
│净利润(万元) │ 17610.37│ 10163.01│ 1963.38│ 18066.11│
│营业利润(万元) │ 20698.30│ 12245.73│ 2998.15│ 25960.38│
│利润总额(万元) │ 21208.34│ 12331.78│ 3160.04│ 24272.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 18163.78│ 10472.11│ 2235.85│ 18888.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 35066.48│ 19938.43│ 8167.97│ 67327.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1356│ 0.0693│ 0.0181│ 0.2590│
│基本每股收益 │ 0.1338│ 0.0827│ 0.0154│ 0.2210│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1356│ 0.0693│ 0.0181│ 0.2590│
│每股净资产(元) │ 3.2088│ 3.1419│ 4.0429│ 4.0239│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3031│ 0.1395│ 0.0621│ 0.4985│
│每股现金流量(元) │ -0.0251│ -0.1535│ -0.1692│ 0.1195│
│每股资本公积金(元) │ 1.2160│ 1.2160│ 1.8808│ 1.8808│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1111│ 0.1111│ 0.1444│ 0.1444│
│每股未分配利润(元) │ 0.8642│ 0.7980│ 0.9954│ 0.9773│
│净资产收益率(%) │ 4.2247│ 2.2059│ 0.4489│ 6.4341│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3000│ 2.2200│ 0.4500│ 6.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1699│ 2.0688│ 0.3832│ 5.4909│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0800│ --│ 5.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 900926.48│ 860697.37│ 878910.99│ 881499.45│
│归属母公司股东权益 │ 395406.84│ 387167.24│ 383221.40│ 381425.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 164047.41│ 103159.56│ 50955.19│ 221893.13│
│营业成本(万元) │ 114299.85│ 73141.40│ 38929.78│ 148187.91│
│投资收益(万元) │ 259.61│ 338.83│ 356.74│ 1242.92│
│净利润(万元) │ 16526.13│ 8461.38│ 1595.18│ 24716.10│
│营业利润(万元) │ 20885.75│ 11004.78│ 2588.17│ 29871.34│
│利润总额(万元) │ 20338.86│ 10859.72│ 2588.03│ 30247.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 16704.56│ 8540.41│ 1720.35│ 24541.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 37344.12│ 17195.10│ 5885.76│ 47253.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1474│ 0.1533│ 0.2590│ 0.2706│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1379│ 0.1382│ 0.2210│ 0.2407│
│每股净资产(元) │ 3.3225│ 3.2277│ 4.0239│ 3.9180│
│每股资本公积金(元) │ 1.2152│ 1.2170│ 1.8808│ 1.9692│
│每股未分配利润(元) │ 0.9628│ 0.8655│ 0.9773│ 0.8411│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2846│ 0.5464│ 0.4985│ 0.4806│
│每股现金流量(元) │ 0.2109│ -0.1166│ 0.1195│ -0.4067│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.2147│ 11.0051│ 8.8834│ 10.5517│
│应收账款周转率 │ 5.3218│ 8.8973│ 9.1058│ 10.0081│
│总资产周转率 │ 0.1805│ 0.2569│ 0.2647│ 0.2795│
│营业收入增长率(%) │ 3.3043│ 2.2661│ 2.3887│ 4.8344│
│营业利润增长率(%) │ -0.8975│ -13.0927│ -8.7374│ -2.6525│
│利润总额增长率(%) │ 4.2750│ -19.7532│ -4.9525│ -4.0791│
│归属母公司净利润增长率│ 8.7354│ -23.0354│ -4.2744│ -7.7742│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.2029│ 0.3991│ 9.3072│ 5.5500│
│净资产增长率(%) │ 3.5446│ 4.2776│ 1.9686│ 6.6909│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.3916│ 9.3696│ 3.6748│ 7.9614│
│总资产收益率(%) │ 1.8598│ 1.1269│ 0.2184│ 2.0454│
│净资产收益率(%) │ 4.4364│ 2.6039│ 0.5589│ 4.7488│
│营业利润率(%) │ 12.2137│ 11.2898│ 5.6115│ 11.4403│
│销售毛利率(%) │ 32.8441│ 31.8455│ 23.1274│ 31.2544│
│销售净利率(%) │ 10.3916│ 9.3696│ 3.6748│ 7.9614│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.2147│ 4.1427│ 2.7046│ 11.0051│
│固定资产周转率 │ 0.2881│ 0.1854│ 0.0913│ 0.3846│
│流动资产周转率 │ 1.1005│ 0.7643│ 0.3518│ 1.4974│
│总资产周转率 │ 0.1805│ 0.1187│ 0.0592│ 0.2569│
│股东权益周转率 │ 0.3977│ 0.2589│ 0.1283│ 0.5475│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7505│ 0.7736│ 0.9132│ 0.7677│
│速动比率(%) │ 0.6444│ 0.5731│ 0.7051│ 0.6450│
│产权比率 │ 1.2989│ 1.2861│ 1.2377│ 1.1638│
│应收账款周转率 │ 5.3218│ 3.5907│ 2.0246│ 8.8973│
│利息保障倍数 │ 3.2126│ 3.1332│ 2.1621│ 2.7962│
│资产负债率 │ 0.5650│ 0.5484│ 0.5386│ 0.5230│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 3.3043│ 5.1455│ 4.8547│ 2.2661│
│营业利润增长率(%) │ -0.8975│ 11.2765│ 15.8406│ -13.0927│
│总资产增长率(%) │ 10.2029│ 9.5703│ 4.5977│ 0.3991│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.5201│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.7447│ 3.3094│ 3.8310│ 3.7567│
│净利润增长率(%) │ 6.5608│ 20.1105│ 23.0821│ -26.9055│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.2372│ 42.6454│ 43.5159│ 44.9417│
│固定资产比率(%) │ --│ 61.5912│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 17.4390│ 15.7998│ 18.3729│ 15.2361│
│无形资产比率(%) │ 2.5372│ 2.7194│ 2.7739│ 2.7825│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 992847.42│ 943068.65│ 919320.79│ 885017.77│
│流动资产 │ 173143.14│ 149003.20│ 168905.57│ 134842.01│
│非流动资产 │ 819704.27│ 794065.45│ 750415.22│ 750175.75│
│固定资产 │ 587270.71│ 580847.68│ 580811.14│ 589312.19│
│货币资金 │ 85681.37│ 55459.55│ 88814.34│ 62845.73│
│存货 │ 24476.63│ 23540.44│ 18223.39│ 12148.79│
│应收账款 │ 38162.94│ 34890.88│ 27255.34│ 25525.10│
│其他应收款 │ --│ 9263.61│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25190.71│ 25646.03│ 25500.68│ 24625.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30037.71│ 19340.63│ 24244.88│ 15150.00│
│预收账款 │ 323.77│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 37161.88│ 38165.56│ 38148.12│ 37904.49│
│流动负债 │ 230693.92│ 192598.51│ 184960.32│ 175637.68│
│长期借款 │ 113500.41│ 135884.40│ 121793.49│ 99793.48│
│总负债 │ 560966.77│ 517223.59│ 495159.14│ 462892.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 149748.80│ 149964.01│ 149964.01│ 149964.01│
│未分配利润 │ 118646.79│ 110955.13│ 108887.33│ 106651.48│
│归属于母公司所│ 409422.27│ 402175.44│ 400050.85│ 397741.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 431880.65│ 425845.05│ 424161.66│ 422124.97│
│商誉 │ 10263.66│ 10189.62│ 2630.62│ 2630.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 900926.48│ 860697.37│ 878910.99│ 881499.45│
│流动资产 │ 156045.06│ 135688.58│ 165188.81│ 168248.27│
│非流动资产 │ 744881.42│ 725008.79│ 713722.18│ 713251.18│
│固定资产 │ 538368.22│ 577842.19│ 587681.74│ 590622.30│
│货币资金 │ 73782.43│ 58007.99│ 55888.89│ 71928.87│
│存货 │ 27011.22│ 23970.94│ 21541.76│ 16201.33│
│应收账款 │ 24498.16│ 28374.53│ 25941.99│ 25484.20│
│其他应收款 │ --│ 5504.49│ --│ 4254.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24908.75│ 24909.56│ 24694.35│ 24913.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20150.00│ 20150.00│ 16212.31│ 18005.43│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 38193.61│
│应付账款 │ 43733.65│ 43684.58│ 42361.29│ 45167.86│
│流动负债 │ 165795.32│ 167072.30│ 167240.83│ 173751.14│
│长期借款 │ 107516.98│ 73588.32│ 70643.32│ 69659.69│
│总负债 │ 480582.89│ 448493.98│ 470399.58│ 474658.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 149847.05│ 149847.05│ 178283.81│ 178283.81│
│未分配利润 │ 106492.44│ 98328.29│ 94355.75│ 92635.40│
│归属于母公司所│ 395406.84│ 387167.24│ 383221.40│ 381425.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 420343.59│ 412203.39│ 408511.41│ 406841.05│
│商誉 │ 2670.34│ 2670.34│ 2670.34│ 2670.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 169467.98│ 108467.61│ 53428.93│ 226921.41│
│营业收入 │ 169467.98│ 108467.61│ 53428.93│ 226921.41│
│营业总成本 │ 150868.36│ 96385.48│ 50705.10│ 204521.57│
│营业成本 │ 113807.77│ 73925.61│ 41072.23│ 155998.54│
│财务费用 │ 9450.48│ 6021.06│ 2719.31│ 13719.97│
│管理费用 │ 19743.76│ 12130.66│ 5023.58│ 23935.96│
│营业利润 │ 20698.30│ 12245.73│ 2998.15│ 25960.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 469.19│ -571.54│ -306.02│ 1170.45│
│营业外收支净额│ 510.04│ 86.05│ 161.88│ -1687.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21208.34│ 12331.78│ 3160.04│ 24272.89│
│所得税费用 │ 3597.98│ 2168.77│ 1196.65│ 6206.78│
│归属母公司净利│ 18163.78│ 10472.11│ 2235.85│ 18888.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17610.37│ 10163.01│ 1963.38│ 18066.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 164047.41│ 103159.56│ 50955.19│ 221893.13│
│营业收入 │ 164047.41│ 103159.56│ 50955.19│ 221893.13│
│营业总成本 │ 145275.12│ 92465.27│ 48926.47│ 196250.04│
│营业成本 │ 114299.85│ 73141.40│ 38929.78│ 148187.91│
│财务费用 │ 8795.28│ 6133.24│ 3263.71│ 10281.90│
│管理费用 │ 14426.84│ 9139.59│ 3981.22│ 24310.86│
│营业利润 │ 20885.75│ 11004.78│ 2588.17│ 29871.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 259.61│ 338.83│ 356.74│ 1242.92│
│营业外收支净额│ -546.89│ -145.06│ -0.14│ 376.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20338.86│ 10859.72│ 2588.03│ 30247.80│
│所得税费用 │ 3812.73│ 2398.33│ 992.85│ 5531.70│
│归属母公司净利│ 16704.56│ 8540.41│ 1720.35│ 24541.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16526.13│ 8461.38│ 1595.18│ 24716.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 217524.23│ 139824.90│ 70390.93│ 259465.55│
│经营现金流出小计│ 182457.75│ 119886.47│ 62222.96│ 192138.48│
│经营现金流量净额│ 35066.48│ 19938.43│ 8167.97│ 67327.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 79242.98│ 54636.22│ 20460.11│ 169422.66│
│投资现金流出小计│ 151081.09│ 96289.32│ 16898.70│ 235005.54│
│投资现金流量净额│ -71838.11│ -41653.10│ 3561.41│ -65582.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 122319.38│ 55194.88│ 34764.88│ 75465.69│
│筹资现金流出小计│ 59558.96│ 35911.28│ 10525.64│ 91572.56│
│筹资现金流量净额│ 62760.42│ 19283.60│ 24239.24│ -16106.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25988.78│ -2431.08│ 35968.62│ -14362.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 204535.90│ 127709.70│ 63313.95│ 255925.06│
│经营现金流出小计│ 167191.77│ 110514.60│ 57428.19│ 208671.07│
│经营现金流量净额│ 37344.12│ 17195.10│ 5885.76│ 47253.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 149047.77│ 126194.40│ 71548.61│ 107983.56│
│投资现金流出小计│ 181756.00│ 127853.60│ 88124.42│ 154656.17│
│投资现金流量净额│ -32708.24│ -1659.21│ -16575.81│ -46672.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 59505.29│ 23772.29│ 9083.44│ 82232.93│
│筹资现金流出小计│ 67234.61│ 58229.06│ 14433.37│ 71483.22│
│筹资现金流量净额│ -7729.33│ -34456.77│ -5349.93│ 10749.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3093.44│ -18920.88│ -16039.98│ 11331.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 85681.37│ 62845.73│ 71928.87│ -12.63│
│短期借款 │ 30037.71│ 15150.00│ 18005.43│ -15.86│
│应收账款 │ 38162.94│ 25525.10│ 25484.20│ 0.16│
│应付账款 │ 37161.88│ 37904.49│ 45167.86│ -16.08│
│在建工程 │ --│ --│ 35030.71│ --│
│存货的减少 │ --│ 4052.54│ 977.53│ 314.57│
│流动负债合计 │ 230693.92│ 175637.68│ 173751.14│ 1.09│
│长期借款 │ 113500.41│ 99793.48│ 69659.69│ 43.26│
│负债合计 │ 560966.77│ 462892.79│ 474658.40│ -2.48│
│营业利润 │ 20698.30│ 25960.38│ 29871.34│ -13.09│
│利润总额 │ 21208.34│ 24272.89│ 30247.80│ -19.75│
│归属于母公司所有│ 18163.78│ 18888.01│ 24541.17│ -23.04│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 118646.79│ 106651.48│ 92635.40│ 15.13│
│营业外收支净额 │ 510.04│ -1687.49│ 376.46│ -548.25│
│购买商品、接受劳│ 118876.48│ 128407.01│ 141241.80│ -9.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 217524.23│ 259465.55│ 255925.06│ 1.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 182457.75│ 192138.48│ 208671.07│ -7.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 35066.48│ 67327.07│ 47253.98│ 42.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 79242.98│ 169422.66│ 107983.56│ 56.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 151081.09│ 235005.54│ 154656.17│ 51.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -71838.11│ -65582.87│ -46672.62│ -40.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 21001.97│ 41995.74│ 43166.55│ -2.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 122319.38│ 75465.69│ 82232.93│ -8.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 59558.96│ 91572.56│ 71483.22│ 28.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 62760.42│ -16106.88│ 10749.71│ -249.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 18730.38│ 13125.56│ 17460.71│ -24.83│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25988.78│ -14362.69│ 11331.08│ -226.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -15951.36│ -25657.92│ 37.83│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -15951.36│ -25657.92│ 37.83│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 62874.00│ 27.7074│ 2183.45│ 11.5600│
│第三季度│ 60887.85│ 26.8321│ 8164.15│ 43.2240│
│第二季度│ 52204.38│ 23.0055│ 6820.06│ 36.1079│
│第一季度│ 50955.19│ 22.4550│ 1720.35│ 9.1082│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 48995.10│ 22.0805│ 3690.79│ 15.0392│
│第三季度│ 62197.62│ 28.0304│ 7406.84│ 30.1813│
│第二季度│ 55480.71│ 25.0033│ 7952.07│ 32.4030│
│第一季度│ 55219.70│ 24.8857│ 5491.47│ 22.3766│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1474│ 0.0850│ 0.0181│ 0.1533│
│基本每股收益 │ 0.1379│ 0.0781│ 0.0146│ 0.1382│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1474│ 0.0850│ 0.0181│ 0.1533│
│每股净资产(元) │ 3.3225│ 3.2637│ 3.2465│ 3.2277│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2846│ 0.1618│ 0.0663│ 0.5464│
│每股现金流量(元) │ 0.2109│ -0.0197│ 0.2919│ -0.1166│
│每股资本公积金(元) │ 1.2152│ 1.2170│ 1.2170│ 1.2170│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1321│ 0.1321│ 0.1321│ 0.1321│
│每股未分配利润(元) │ 0.9628│ 0.9004│ 0.8836│ 0.8655│
│净资产收益率(%) │ 4.4364│ 2.6039│ 0.5589│ 4.7488│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4600│ 2.6000│ 0.5600│ 4.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1515│ 2.3918│ 0.4493│ 4.2813│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3900│ --│ 4.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 992847.42│ 943068.65│ 919320.79│ 885017.77│
│归属母公司股东权益 │ 409422.27│ 402175.44│ 400050.85│ 397741.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 169467.98│ 108467.61│ 53428.93│ 226921.41│
│营业成本(万元) │ 113807.77│ 73925.61│ 41072.23│ 155998.54│
│投资收益(万元) │ 469.19│ -571.54│ -306.02│ 1170.45│
│净利润(万元) │ 17610.37│ 10163.01│ 1963.38│ 18066.11│
│营业利润(万元) │ 20698.30│ 12245.73│ 2998.15│ 25960.38│
│利润总额(万元) │ 21208.34│ 12331.78│ 3160.04│ 24272.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 18163.78│ 10472.11│ 2235.85│ 18888.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 35066.48│ 19938.43│ 8167.97│ 67327.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1356│ 0.0693│ 0.0181│ 0.2590│
│基本每股收益 │ 0.1338│ 0.0827│ 0.0154│ 0.2210│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1356│ 0.0693│ 0.0181│ 0.2590│
│每股净资产(元) │ 3.2088│ 3.1419│ 4.0429│ 4.0239│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3031│ 0.1395│ 0.0621│ 0.4985│
│每股现金流量(元) │ -0.0251│ -0.1535│ -0.1692│ 0.1195│
│每股资本公积金(元) │ 1.2160│ 1.2160│ 1.8808│ 1.8808│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1111│ 0.1111│ 0.1444│ 0.1444│
│每股未分配利润(元) │ 0.8642│ 0.7980│ 0.9954│ 0.9773│
│净资产收益率(%) │ 4.2247│ 2.2059│ 0.4489│ 6.4341│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3000│ 2.2200│ 0.4500│ 6.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1699│ 2.0688│ 0.3832│ 5.4909│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0800│ --│ 5.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 900926.48│ 860697.37│ 878910.99│ 881499.45│
│归属母公司股东权益 │ 395406.84│ 387167.24│ 383221.40│ 381425.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 164047.41│ 103159.56│ 50955.19│ 221893.13│
│营业成本(万元) │ 114299.85│ 73141.40│ 38929.78│ 148187.91│
│投资收益(万元) │ 259.61│ 338.83│ 356.74│ 1242.92│
│净利润(万元) │ 16526.13│ 8461.38│ 1595.18│ 24716.10│
│营业利润(万元) │ 20885.75│ 11004.78│ 2588.17│ 29871.34│
│利润总额(万元) │ 20338.86│ 10859.72│ 2588.03│ 30247.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 16704.56│ 8540.41│ 1720.35│ 24541.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 37344.12│ 17195.10│ 5885.76│ 47253.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1474│ 0.1533│ 0.2590│ 0.2706│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1379│ 0.1382│ 0.2210│ 0.2407│
│每股净资产(元) │ 3.3225│ 3.2277│ 4.0239│ 3.9180│
│每股资本公积金(元) │ 1.2152│ 1.2170│ 1.8808│ 1.9692│
│每股未分配利润(元) │ 0.9628│ 0.8655│ 0.9773│ 0.8411│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2846│ 0.5464│ 0.4985│ 0.4806│
│每股现金流量(元) │ 0.2109│ -0.1166│ 0.1195│ -0.4067│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.2147│ 11.0051│ 8.8834│ 10.5517│
│应收账款周转率 │ 5.3218│ 8.8973│ 9.1058│ 10.0081│
│总资产周转率 │ 0.1805│ 0.2569│ 0.2647│ 0.2795│
│营业收入增长率(%) │ 3.3043│ 2.2661│ 2.3887│ 4.8344│
│营业利润增长率(%) │ -0.8975│ -13.0927│ -8.7374│ -2.6525│
│利润总额增长率(%) │ 4.2750│ -19.7532│ -4.9525│ -4.0791│
│归属母公司净利润增长率│ 8.7354│ -23.0354│ -4.2744│ -7.7742│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.2029│ 0.3991│ 9.3072│ 5.5500│
│净资产增长率(%) │ 3.5446│ 4.2776│ 1.9686│ 6.6909│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.3916│ 9.3696│ 3.6748│ 7.9614│
│总资产收益率(%) │ 1.8598│ 1.1269│ 0.2184│ 2.0454│
│净资产收益率(%) │ 4.4364│ 2.6039│ 0.5589│ 4.7488│
│营业利润率(%) │ 12.2137│ 11.2898│ 5.6115│ 11.4403│
│销售毛利率(%) │ 32.8441│ 31.8455│ 23.1274│ 31.2544│
│销售净利率(%) │ 10.3916│ 9.3696│ 3.6748│ 7.9614│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.2147│ 4.1427│ 2.7046│ 11.0051│
│固定资产周转率 │ 0.2881│ 0.1854│ 0.0913│ 0.3846│
│流动资产周转率 │ 1.1005│ 0.7643│ 0.3518│ 1.4974│
│总资产周转率 │ 0.1805│ 0.1187│ 0.0592│ 0.2569│
│股东权益周转率 │ 0.3977│ 0.2589│ 0.1283│ 0.5475│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7505│ 0.7736│ 0.9132│ 0.7677│
│速动比率(%) │ 0.6444│ 0.5731│ 0.7051│ 0.6450│
│产权比率 │ 1.2989│ 1.2861│ 1.2377│ 1.1638│
│应收账款周转率 │ 5.3218│ 3.5907│ 2.0246│ 8.8973│
│利息保障倍数 │ 3.2126│ 3.1332│ 2.1621│ 2.7962│
│资产负债率 │ 0.5650│ 0.5484│ 0.5386│ 0.5230│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 3.3043│ 5.1455│ 4.8547│ 2.2661│
│营业利润增长率(%) │ -0.8975│ 11.2765│ 15.8406│ -13.0927│
│总资产增长率(%) │ 10.2029│ 9.5703│ 4.5977│ 0.3991│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.5201│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.7447│ 3.3094│ 3.8310│ 3.7567│
│净利润增长率(%) │ 6.5608│ 20.1105│ 23.0821│ -26.9055│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.2372│ 42.6454│ 43.5159│ 44.9417│
│固定资产比率(%) │ --│ 61.5912│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 17.4390│ 15.7998│ 18.3729│ 15.2361│
│无形资产比率(%) │ 2.5372│ 2.7194│ 2.7739│ 2.7825│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 992847.42│ 943068.65│ 919320.79│ 885017.77│
│流动资产 │ 173143.14│ 149003.20│ 168905.57│ 134842.01│
│非流动资产 │ 819704.27│ 794065.45│ 750415.22│ 750175.75│
│固定资产 │ 587270.71│ 580847.68│ 580811.14│ 589312.19│
│货币资金 │ 85681.37│ 55459.55│ 88814.34│ 62845.73│
│存货 │ 24476.63│ 23540.44│ 18223.39│ 12148.79│
│应收账款 │ 38162.94│ 34890.88│ 27255.34│ 25525.10│
│其他应收款 │ --│ 9263.61│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25190.71│ 25646.03│ 25500.68│ 24625.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30037.71│ 19340.63│ 24244.88│ 15150.00│
│预收账款 │ 323.77│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 37161.88│ 38165.56│ 38148.12│ 37904.49│
│流动负债 │ 230693.92│ 192598.51│ 184960.32│ 175637.68│
│长期借款 │ 113500.41│ 135884.40│ 121793.49│ 99793.48│
│总负债 │ 560966.77│ 517223.59│ 495159.14│ 462892.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 149748.80│ 149964.01│ 149964.01│ 149964.01│
│未分配利润 │ 118646.79│ 110955.13│ 108887.33│ 106651.48│
│归属于母公司所│ 409422.27│ 402175.44│ 400050.85│ 397741.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 431880.65│ 425845.05│ 424161.66│ 422124.97│
│商誉 │ 10263.66│ 10189.62│ 2630.62│ 2630.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 900926.48│ 860697.37│ 878910.99│ 881499.45│
│流动资产 │ 156045.06│ 135688.58│ 165188.81│ 168248.27│
│非流动资产 │ 744881.42│ 725008.79│ 713722.18│ 713251.18│
│固定资产 │ 538368.22│ 577842.19│ 587681.74│ 590622.30│
│货币资金 │ 73782.43│ 58007.99│ 55888.89│ 71928.87│
│存货 │ 27011.22│ 23970.94│ 21541.76│ 16201.33│
│应收账款 │ 24498.16│ 28374.53│ 25941.99│ 25484.20│
│其他应收款 │ --│ 5504.49│ --│ 4254.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24908.75│ 24909.56│ 24694.35│ 24913.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20150.00│ 20150.00│ 16212.31│ 18005.43│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 38193.61│
│应付账款 │ 43733.65│ 43684.58│ 42361.29│ 45167.86│
│流动负债 │ 165795.32│ 167072.30│ 167240.83│ 173751.14│
│长期借款 │ 107516.98│ 73588.32│ 70643.32│ 69659.69│
│总负债 │ 480582.89│ 448493.98│ 470399.58│ 474658.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 149847.05│ 149847.05│ 178283.81│ 178283.81│
│未分配利润 │ 106492.44│ 98328.29│ 94355.75│ 92635.40│
│归属于母公司所│ 395406.84│ 387167.24│ 383221.40│ 381425.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 420343.59│ 412203.39│ 408511.41│ 406841.05│
│商誉 │ 2670.34│ 2670.34│ 2670.34│ 2670.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 169467.98│ 108467.61│ 53428.93│ 226921.41│
│营业收入 │ 169467.98│ 108467.61│ 53428.93│ 226921.41│
│营业总成本 │ 150868.36│ 96385.48│ 50705.10│ 204521.57│
│营业成本 │ 113807.77│ 73925.61│ 41072.23│ 155998.54│
│财务费用 │ 9450.48│ 6021.06│ 2719.31│ 13719.97│
│管理费用 │ 19743.76│ 12130.66│ 5023.58│ 23935.96│
│营业利润 │ 20698.30│ 12245.73│ 2998.15│ 25960.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 469.19│ -571.54│ -306.02│ 1170.45│
│营业外收支净额│ 510.04│ 86.05│ 161.88│ -1687.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21208.34│ 12331.78│ 3160.04│ 24272.89│
│所得税费用 │ 3597.98│ 2168.77│ 1196.65│ 6206.78│
│归属母公司净利│ 18163.78│ 10472.11│ 2235.85│ 18888.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17610.37│ 10163.01│ 1963.38│ 18066.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 164047.41│ 103159.56│ 50955.19│ 221893.13│
│营业收入 │ 164047.41│ 103159.56│ 50955.19│ 221893.13│
│营业总成本 │ 145275.12│ 92465.27│ 48926.47│ 196250.04│
│营业成本 │ 114299.85│ 73141.40│ 38929.78│ 148187.91│
│财务费用 │ 8795.28│ 6133.24│ 3263.71│ 10281.90│
│管理费用 │ 14426.84│ 9139.59│ 3981.22│ 24310.86│
│营业利润 │ 20885.75│ 11004.78│ 2588.17│ 29871.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 259.61│ 338.83│ 356.74│ 1242.92│
│营业外收支净额│ -546.89│ -145.06│ -0.14│ 376.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20338.86│ 10859.72│ 2588.03│ 30247.80│
│所得税费用 │ 3812.73│ 2398.33│ 992.85│ 5531.70│
│归属母公司净利│ 16704.56│ 8540.41│ 1720.35│ 24541.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16526.13│ 8461.38│ 1595.18│ 24716.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 217524.23│ 139824.90│ 70390.93│ 259465.55│
│经营现金流出小计│ 182457.75│ 119886.47│ 62222.96│ 192138.48│
│经营现金流量净额│ 35066.48│ 19938.43│ 8167.97│ 67327.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 79242.98│ 54636.22│ 20460.11│ 169422.66│
│投资现金流出小计│ 151081.09│ 96289.32│ 16898.70│ 235005.54│
│投资现金流量净额│ -71838.11│ -41653.10│ 3561.41│ -65582.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 122319.38│ 55194.88│ 34764.88│ 75465.69│
│筹资现金流出小计│ 59558.96│ 35911.28│ 10525.64│ 91572.56│
│筹资现金流量净额│ 62760.42│ 19283.60│ 24239.24│ -16106.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25988.78│ -2431.08│ 35968.62│ -14362.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 204535.90│ 127709.70│ 63313.95│ 255925.06│
│经营现金流出小计│ 167191.77│ 110514.60│ 57428.19│ 208671.07│
│经营现金流量净额│ 37344.12│ 17195.10│ 5885.76│ 47253.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 149047.77│ 126194.40│ 71548.61│ 107983.56│
│投资现金流出小计│ 181756.00│ 127853.60│ 88124.42│ 154656.17│
│投资现金流量净额│ -32708.24│ -1659.21│ -16575.81│ -46672.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 59505.29│ 23772.29│ 9083.44│ 82232.93│
│筹资现金流出小计│ 67234.61│ 58229.06│ 14433.37│ 71483.22│
│筹资现金流量净额│ -7729.33│ -34456.77│ -5349.93│ 10749.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3093.44│ -18920.88│ -16039.98│ 11331.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 85681.37│ 62845.73│ 71928.87│ -12.63│
│短期借款 │ 30037.71│ 15150.00│ 18005.43│ -15.86│
│应收账款 │ 38162.94│ 25525.10│ 25484.20│ 0.16│
│应付账款 │ 37161.88│ 37904.49│ 45167.86│ -16.08│
│在建工程 │ --│ --│ 35030.71│ --│
│存货的减少 │ --│ 4052.54│ 977.53│ 314.57│
│流动负债合计 │ 230693.92│ 175637.68│ 173751.14│ 1.09│
│长期借款 │ 113500.41│ 99793.48│ 69659.69│ 43.26│
│负债合计 │ 560966.77│ 462892.79│ 474658.40│ -2.48│
│营业利润 │ 20698.30│ 25960.38│ 29871.34│ -13.09│
│利润总额 │ 21208.34│ 24272.89│ 30247.80│ -19.75│
│归属于母公司所有│ 18163.78│ 18888.01│ 24541.17│ -23.04│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 118646.79│ 106651.48│ 92635.40│ 15.13│
│营业外收支净额 │ 510.04│ -1687.49│ 376.46│ -548.25│
│购买商品、接受劳│ 118876.48│ 128407.01│ 141241.80│ -9.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 217524.23│ 259465.55│ 255925.06│ 1.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 182457.75│ 192138.48│ 208671.07│ -7.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 35066.48│ 67327.07│ 47253.98│ 42.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 79242.98│ 169422.66│ 107983.56│ 56.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 151081.09│ 235005.54│ 154656.17│ 51.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -71838.11│ -65582.87│ -46672.62│ -40.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 21001.97│ 41995.74│ 43166.55│ -2.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 122319.38│ 75465.69│ 82232.93│ -8.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 59558.96│ 91572.56│ 71483.22│ 28.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 62760.42│ -16106.88│ 10749.71│ -249.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 18730.38│ 13125.56│ 17460.71│ -24.83│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25988.78│ -14362.69│ 11331.08│ -226.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -15951.36│ -25657.92│ 37.83│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -15951.36│ -25657.92│ 37.83│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 62874.00│ 27.7074│ 2183.45│ 11.5600│
│第三季度│ 60887.85│ 26.8321│ 8164.15│ 43.2240│
│第二季度│ 52204.38│ 23.0055│ 6820.06│ 36.1079│
│第一季度│ 50955.19│ 22.4550│ 1720.35│ 9.1082│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 48995.10│ 22.0805│ 3690.79│ 15.0392│
│第三季度│ 62197.62│ 28.0304│ 7406.84│ 30.1813│
│第二季度│ 55480.71│ 25.0033│ 7952.07│ 32.4030│
│第一季度│ 55219.70│ 24.8857│ 5491.47│ 22.3766│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘