郴电国际郴电国际财务分析报告
≈≈郴电国际600969≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1036│ 0.0762│ 0.0347│ 0.0832│
│基本每股收益 │ 0.0774│ 0.0582│ 0.0285│ 0.0609│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1036│ 0.0762│ 0.0347│ 0.0832│
│每股净资产(元) │ 9.7199│ 9.6990│ 9.6810│ 9.6497│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.1313│ 1.6199│ 0.4180│ 1.5919│
│每股现金流量(元) │ 0.7810│ 2.2292│ 0.8778│ -1.1658│
│每股资本公积金(元) │ 6.8557│ 6.8557│ 6.8557│ 6.8557│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2203│ 0.2203│ 0.2203│ 0.2203│
│每股未分配利润(元) │ 1.6267│ 1.6057│ 1.5878│ 1.5571│
│净资产收益率(%) │ 1.0654│ 0.7854│ 0.3582│ 0.8627│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0700│ 0.7900│ 0.3600│ 0.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.7958│ 0.5577│ 0.2940│ 0.6313│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6000│ --│ 0.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1501716.95│1532555.10│1467079.62│1395809.58│
│归属母公司股东权益 │ 359686.45│ 358912.99│ 358246.72│ 357088.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 256846.51│ 165500.36│ 82413.31│ 304716.13│
│营业成本(万元) │ 219226.00│ 139174.91│ 71100.76│ 259664.35│
│投资收益(万元) │ 899.33│ -2073.18│ 434.67│ 3490.92│
│净利润(万元) │ 8042.85│ 5729.33│ 2372.09│ 5936.95│
│营业利润(万元) │ 12475.14│ 8858.25│ 3727.38│ 12646.18│
│利润总额(万元) │ 12697.85│ 8980.30│ 3662.98│ 9585.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 3832.27│ 2818.95│ 1283.12│ 3080.62│
│经营现金流量净额(万元)│ 78869.90│ 59942.88│ 15467.48│ 58907.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1543│ 0.1062│ 0.0262│ 0.1492│
│基本每股收益 │ 0.1357│ 0.0927│ 0.0263│ 0.0988│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1543│ 0.1062│ 0.0262│ 0.1492│
│每股净资产(元) │ 9.5592│ 9.5112│ 9.4724│ 9.4455│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7044│ 0.9550│ 0.3253│ 1.6690│
│每股现金流量(元) │ -0.7176│ -1.3238│ -0.4837│ -2.0124│
│每股资本公积金(元) │ 6.6936│ 6.6936│ 6.8557│ 6.6936│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2059│ 0.2059│ 0.2203│ 0.2059│
│每股未分配利润(元) │ 1.6425│ 1.5944│ 1.5571│ 1.5291│
│净资产收益率(%) │ 1.6141│ 1.1162│ 0.2761│ 1.5800│
│加权净资产收益率(%) │ 1.6200│ 1.1200│ 0.3100│ 1.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5607│ 0.9745│ 0.2775│ 1.0456│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9800│ --│ 1.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1359292.70│1322932.85│1323426.52│1318225.02│
│归属母公司股东权益 │ 353739.10│ 351963.53│ 350527.00│ 349532.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 233178.44│ 146416.75│ 70810.38│ 301351.81│
│营业成本(万元) │ 198189.60│ 124132.12│ 61240.16│ 257590.01│
│投资收益(万元) │ 1270.55│ 810.62│ 118.86│ 2902.34│
│净利润(万元) │ 9782.87│ 6390.36│ 2107.90│ 9813.83│
│营业利润(万元) │ 13550.19│ 9299.75│ 3582.40│ 14262.15│
│利润总额(万元) │ 13193.52│ 9130.37│ 3305.71│ 13871.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 5709.71│ 3928.47│ 967.79│ 5522.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 63070.62│ 35338.59│ 12037.17│ 61760.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1036│ 0.0832│ 0.1492│ 0.1039│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0774│ 0.0609│ 0.0988│ 0.0904│
│每股净资产(元) │ 9.7199│ 9.6497│ 9.4455│ 9.3092│
│每股资本公积金(元) │ 6.8557│ 6.8557│ 6.6936│ 6.6784│
│每股未分配利润(元) │ 1.6267│ 1.5571│ 1.5291│ 1.4193│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.1313│ 1.5919│ 1.6690│ 2.0160│
│每股现金流量(元) │ 0.7810│ -1.1658│ -2.0124│ -2.2649│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 36.3801│ 46.6017│ 64.3389│ 84.4720│
│应收账款周转率 │ 12.4451│ 13.9752│ 13.7341│ 12.7843│
│总资产周转率 │ 0.1773│ 0.2245│ 0.2309│ 0.2125│
│营业收入增长率(%) │ 10.1502│ 1.1164│ 9.8290│ 8.7886│
│营业利润增长率(%) │ -7.9338│ -11.3304│ -19.6712│ 8.3312│
│利润总额增长率(%) │ -3.7569│ -30.8953│ -16.8618│ 4.1521│
│归属母公司净利润增长率│ -32.8816│ -44.2186│ 43.6593│ 27.3114│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.4778│ 5.8855│ 2.0591│ 0.0833│
│净资产增长率(%) │ 1.6813│ 2.1618│ 1.4649│ 0.9125│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.1314│ 3.4618│ 2.8783│ 1.9484│
│总资产收益率(%) │ 0.5622│ 0.4013│ 0.1700│ 0.4375│
│净资产收益率(%) │ 1.0654│ 0.7854│ 0.3582│ 0.8627│
│营业利润率(%) │ 4.8570│ 5.3524│ 4.5228│ 4.1502│
│销售毛利率(%) │ 14.6471│ 15.9066│ 13.7266│ 14.7848│
│销售净利率(%) │ 3.1314│ 3.4618│ 2.8783│ 1.9484│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 36.3801│ 21.5457│ 11.2764│ 46.6017│
│固定资产周转率 │ 0.3343│ 0.2140│ 0.1061│ 0.4078│
│流动资产周转率 │ 0.9163│ 0.5692│ 0.3216│ 1.1582│
│总资产周转率 │ 0.1773│ 0.1130│ 0.0576│ 0.2245│
│股东权益周转率 │ 0.6626│ 0.4301│ 0.2156│ 0.8017│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0477│ 0.9177│ 0.7938│ 0.6222│
│速动比率(%) │ 1.0273│ 0.8368│ 0.7174│ 0.5655│
│产权比率 │ 2.8346│ 3.1850│ 3.0147│ 2.8313│
│应收账款周转率 │ 12.4451│ 7.4106│ 3.8610│ 13.9752│
│利息保障倍数 │ 2.6508│ 2.8264│ 2.5584│ 2.0032│
│资产负债率 │ 0.7392│ 0.7459│ 0.7362│ 0.7243│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.1502│ 13.0338│ 16.3859│ 1.1164│
│营业利润增长率(%) │ -7.9338│ -4.7474│ 4.0469│ -11.3304│
│总资产增长率(%) │ 10.4778│ 15.8453│ 10.8546│ 5.8855│
│固定资产增长率(%) │ --│ 10.0999│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.0780│ 2.4030│ 2.5284│ 2.5138│
│净利润增长率(%) │ -17.7864│ -10.3441│ 12.5331│ -39.5042│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 23.9517│ 23.4193│ 24.4190│ 25.5829│
│固定资产比率(%) │ --│ 49.9334│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 21.2436│ 22.1797│ 18.4642│ 17.3070│
│无形资产比率(%) │ 1.6138│ 3.1969│ 3.2937│ 3.4815│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1501716.95│ 1532555.10│ 1467079.62│ 1395809.58│
│流动资产 │ 319019.20│ 339915.48│ 270884.38│ 241573.05│
│非流动资产 │ 1182697.75│ 1192639.63│ 1196195.24│ 1154236.54│
│固定资产 │ 755118.27│ 765257.48│ 772074.94│ 781348.26│
│货币资金 │ 171527.29│ 225116.77│ 176095.62│ 144144.78│
│存货 │ 6222.33│ 7089.42│ 6780.94│ 5829.63│
│应收账款 │ 20911.31│ 24300.79│ 22325.06│ 20365.32│
│其他应收款 │ --│ 39124.94│ --│ 33955.38│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24234.96│ 48993.89│ 48321.49│ 48594.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 60000.00│ 79750.00│ 89750.00│ 107750.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 45793.44│ 55121.52│ 20910.87│ 25544.06│
│流动负债 │ 304485.78│ 370391.43│ 341256.64│ 388281.80│
│长期借款 │ 724313.19│ 692175.19│ 663496.52│ 552496.52│
│总负债 │ 1110094.13│ 1143149.81│ 1080018.20│ 1011010.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 253696.42│ 253696.42│ 253696.42│ 253696.42│
│未分配利润 │ 60195.86│ 59417.72│ 58756.23│ 57620.11│
│归属于母公司所│ 359686.45│ 358912.99│ 358246.72│ 357088.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 391622.82│ 389405.29│ 387061.42│ 384799.13│
│商誉 │ 2339.29│ 2339.29│ 2339.29│ 2339.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1359292.70│ 1322932.85│ 1323426.52│ 1318225.02│
│流动资产 │ 254791.84│ 243870.07│ 241573.05│ 284626.29│
│非流动资产 │ 1104500.86│ 1079062.78│ 1154236.54│ 1033598.73│
│固定资产 │ 685657.60│ 695057.34│ 781348.26│ 713114.93│
│货币资金 │ 159717.53│ 140693.57│ 144144.78│ 187911.43│
│存货 │ 7555.70│ 6609.89│ 5829.63│ 5314.36│
│应收账款 │ 28102.96│ 28634.69│ 20365.32│ 23242.84│
│其他应收款 │ --│ 31350.63│ --│ 27944.12│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 44323.01│ 44240.20│ 48594.65│ 43484.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 57750.00│ 38000.00│ 107750.00│ 15000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 38248.43│
│应付账款 │ 27075.70│ 43133.24│ 25544.06│ 28556.13│
│流动负债 │ 275565.71│ 232118.64│ 388281.80│ 261960.99│
│长期借款 │ 629039.57│ 639891.90│ 552496.52│ 607967.92│
│总负债 │ 975642.11│ 942665.32│ 1011010.46│ 942861.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 247696.42│ 247696.42│ 253696.42│ 247696.42│
│未分配利润 │ 60782.26│ 59001.02│ 57620.11│ 56586.05│
│归属于母公司所│ 353739.10│ 351963.53│ 350527.00│ 349532.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 383650.58│ 380267.53│ 377516.37│ 375363.43│
│商誉 │ 2339.29│ 2339.29│ 2339.29│ 2339.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 256846.51│ 165500.36│ 82413.31│ 304716.13│
│营业收入 │ 256846.51│ 165500.36│ 82413.31│ 304716.13│
│营业总成本 │ 246401.63│ 154589.60│ 79022.42│ 290515.00│
│营业成本 │ 219226.00│ 139174.91│ 71100.76│ 259664.35│
│财务费用 │ 7645.90│ 4966.62│ 2350.42│ 10003.89│
│管理费用 │ 13379.15│ 8636.42│ 4684.29│ 17448.41│
│营业利润 │ 12475.14│ 8858.25│ 3727.38│ 12646.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 899.33│ -2073.18│ 434.67│ 3490.92│
│营业外收支净额│ 222.71│ 122.05│ -64.40│ -3060.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12697.85│ 8980.30│ 3662.98│ 9585.83│
│所得税费用 │ 4655.00│ 3250.97│ 1290.89│ 3648.88│
│归属母公司净利│ 3832.27│ 2818.95│ 1283.12│ 3080.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8042.85│ 5729.33│ 2372.09│ 5936.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 233178.44│ 146416.75│ 70810.38│ 301351.81│
│营业收入 │ 233178.44│ 146416.75│ 70810.38│ 301351.81│
│营业总成本 │ 221970.52│ 137799.57│ 67715.31│ 291896.93│
│营业成本 │ 198189.60│ 124132.12│ 61240.16│ 257590.01│
│财务费用 │ 7545.05│ 4926.56│ 2299.46│ 9487.54│
│管理费用 │ 11213.56│ 7281.38│ 3248.24│ 16182.93│
│营业利润 │ 13550.19│ 9299.75│ 3582.40│ 14262.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1270.55│ 810.62│ 118.86│ 2902.34│
│营业外收支净额│ -356.67│ -169.38│ -276.69│ -390.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13193.52│ 9130.37│ 3305.71│ 13871.47│
│所得税费用 │ 3410.65│ 2740.00│ 1197.81│ 4057.65│
│归属母公司净利│ 5709.71│ 3928.47│ 967.79│ 5522.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9782.87│ 6390.36│ 2107.90│ 9813.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 295721.78│ 197828.00│ 91969.27│ 345933.37│
│经营现金流出小计│ 216851.88│ 137885.12│ 76501.79│ 287025.66│
│经营现金流量净额│ 78869.90│ 59942.88│ 15467.48│ 58907.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4963.00│ 1534.42│ 5649.19│ 33141.47│
│投资现金流出小计│ 119802.75│ 80886.15│ 62428.32│ 186640.19│
│投资现金流量净额│ -114839.75│ -79351.73│ -56779.12│-153498.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 214000.00│ 204000.00│ 131000.00│ 226788.01│
│筹资现金流出小计│ 149122.32│ 102090.76│ 57210.41│ 175285.19│
│筹资现金流量净额│ 64877.68│ 101909.24│ 73789.59│ 51502.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.39│ -8.46│ 4.83│ -53.92│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28902.45│ 82491.94│ 32482.77│ -43142.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 251713.10│ 149422.51│ 78932.86│ 354535.56│
│经营现金流出小计│ 188642.48│ 114083.92│ 66895.69│ 292775.06│
│经营现金流量净额│ 63070.62│ 35338.59│ 12037.17│ 61760.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 989.65│ 951.60│ 827.43│ 221389.89│
│投资现金流出小计│ 117192.26│ 86642.99│ 42421.87│ 327490.89│
│投资现金流量净额│ -116202.60│ -85691.39│ -41594.45│-106101.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 138366.94│ 83176.83│ 52097.84│ 104957.92│
│筹资现金流出小计│ 111768.82│ 81822.12│ 40457.23│ 135099.38│
│筹资现金流量净额│ 26598.13│ 1354.71│ 11640.60│ -30141.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -20.07│ 12.48│ 18.14│ 13.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26553.94│ -48985.61│ -17898.54│ -74468.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 171527.29│ 144144.78│ 187911.43│ -23.29│
│短期借款 │ 60000.00│ 107750.00│ 15000.00│ 618.33│
│应收账款 │ 20911.31│ 20365.32│ 23242.84│ -12.38│
│其他应收款 │ --│ --│ 27944.12│ --│
│应付账款 │ 45793.44│ 25544.06│ 28556.13│ -10.55│
│在建工程 │ --│ --│ 96509.31│ --│
│存货的减少 │ --│ 179.62│ -2621.43│ 106.85│
│流动负债合计 │ 304485.78│ 388281.80│ 261960.99│ 48.22│
│长期借款 │ 724313.19│ 552496.52│ 607967.92│ -9.12│
│负债合计 │1110094.13│1011010.46│ 942861.60│ 7.23│
│营业利润 │ 12475.14│ 12646.18│ 14262.15│ -11.33│
│利润总额 │ 12697.85│ 9585.83│ 13871.47│ -30.90│
│归属于母公司所有│ 3832.27│ 3080.62│ 5522.67│ -44.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 60195.86│ 57620.11│ 56586.05│ 1.83│
│营业外收支净额 │ 222.71│ -3060.35│ -390.67│ -683.36│
│购买商品、接受劳│ 156285.07│ 218412.96│ 225750.78│ -3.25│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 295721.78│ 345933.37│ 354535.56│ -2.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 216851.88│ 287025.66│ 292775.06│ -1.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 78869.90│ 58907.72│ 61760.50│ -4.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4963.00│ 33141.47│ 221389.89│ -85.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 119802.75│ 186640.19│ 327490.89│ -43.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-114839.75│-153498.72│-106101.00│ -44.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 115767.64│ 154551.61│ 108954.39│ 41.85│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 214000.00│ 226788.01│ 104957.92│ 116.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 149122.32│ 175285.19│ 135099.38│ 29.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 64877.68│ 51502.82│ -30141.46│ 270.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 30463.97│ 34230.76│ 24064.11│ 42.25│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28902.45│ -43142.10│ -74468.31│ 42.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 14058.89│ 12202.53│ 15.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 14058.89│ 12202.53│ 15.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 71537.68│ 23.4768│ -2629.09│ -85.3428│
│第三季度│ 86761.69│ 28.4730│ 1781.24│ 57.8207│
│第二季度│ 75606.37│ 24.8121│ 2960.68│ 96.1066│
│第一季度│ 70810.38│ 23.2381│ 967.79│ 31.4155│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 69764.01│ 23.1504│ -2422.88│ -43.8715│
│第三季度│ 80379.67│ 26.6730│ 2215.57│ 40.1177│
│第二季度│ 73999.67│ 24.5559│ 3884.50│ 70.3374│
│第一季度│ 77208.46│ 25.6207│ 1845.48│ 33.4164│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1036│ 0.0762│ 0.0347│ 0.0832│
│基本每股收益 │ 0.0774│ 0.0582│ 0.0285│ 0.0609│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1036│ 0.0762│ 0.0347│ 0.0832│
│每股净资产(元) │ 9.7199│ 9.6990│ 9.6810│ 9.6497│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.1313│ 1.6199│ 0.4180│ 1.5919│
│每股现金流量(元) │ 0.7810│ 2.2292│ 0.8778│ -1.1658│
│每股资本公积金(元) │ 6.8557│ 6.8557│ 6.8557│ 6.8557│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2203│ 0.2203│ 0.2203│ 0.2203│
│每股未分配利润(元) │ 1.6267│ 1.6057│ 1.5878│ 1.5571│
│净资产收益率(%) │ 1.0654│ 0.7854│ 0.3582│ 0.8627│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0700│ 0.7900│ 0.3600│ 0.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.7958│ 0.5577│ 0.2940│ 0.6313│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6000│ --│ 0.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1501716.95│1532555.10│1467079.62│1395809.58│
│归属母公司股东权益 │ 359686.45│ 358912.99│ 358246.72│ 357088.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 256846.51│ 165500.36│ 82413.31│ 304716.13│
│营业成本(万元) │ 219226.00│ 139174.91│ 71100.76│ 259664.35│
│投资收益(万元) │ 899.33│ -2073.18│ 434.67│ 3490.92│
│净利润(万元) │ 8042.85│ 5729.33│ 2372.09│ 5936.95│
│营业利润(万元) │ 12475.14│ 8858.25│ 3727.38│ 12646.18│
│利润总额(万元) │ 12697.85│ 8980.30│ 3662.98│ 9585.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 3832.27│ 2818.95│ 1283.12│ 3080.62│
│经营现金流量净额(万元)│ 78869.90│ 59942.88│ 15467.48│ 58907.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1543│ 0.1062│ 0.0262│ 0.1492│
│基本每股收益 │ 0.1357│ 0.0927│ 0.0263│ 0.0988│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1543│ 0.1062│ 0.0262│ 0.1492│
│每股净资产(元) │ 9.5592│ 9.5112│ 9.4724│ 9.4455│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7044│ 0.9550│ 0.3253│ 1.6690│
│每股现金流量(元) │ -0.7176│ -1.3238│ -0.4837│ -2.0124│
│每股资本公积金(元) │ 6.6936│ 6.6936│ 6.8557│ 6.6936│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2059│ 0.2059│ 0.2203│ 0.2059│
│每股未分配利润(元) │ 1.6425│ 1.5944│ 1.5571│ 1.5291│
│净资产收益率(%) │ 1.6141│ 1.1162│ 0.2761│ 1.5800│
│加权净资产收益率(%) │ 1.6200│ 1.1200│ 0.3100│ 1.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5607│ 0.9745│ 0.2775│ 1.0456│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9800│ --│ 1.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1359292.70│1322932.85│1323426.52│1318225.02│
│归属母公司股东权益 │ 353739.10│ 351963.53│ 350527.00│ 349532.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 233178.44│ 146416.75│ 70810.38│ 301351.81│
│营业成本(万元) │ 198189.60│ 124132.12│ 61240.16│ 257590.01│
│投资收益(万元) │ 1270.55│ 810.62│ 118.86│ 2902.34│
│净利润(万元) │ 9782.87│ 6390.36│ 2107.90│ 9813.83│
│营业利润(万元) │ 13550.19│ 9299.75│ 3582.40│ 14262.15│
│利润总额(万元) │ 13193.52│ 9130.37│ 3305.71│ 13871.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 5709.71│ 3928.47│ 967.79│ 5522.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 63070.62│ 35338.59│ 12037.17│ 61760.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1036│ 0.0832│ 0.1492│ 0.1039│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0774│ 0.0609│ 0.0988│ 0.0904│
│每股净资产(元) │ 9.7199│ 9.6497│ 9.4455│ 9.3092│
│每股资本公积金(元) │ 6.8557│ 6.8557│ 6.6936│ 6.6784│
│每股未分配利润(元) │ 1.6267│ 1.5571│ 1.5291│ 1.4193│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.1313│ 1.5919│ 1.6690│ 2.0160│
│每股现金流量(元) │ 0.7810│ -1.1658│ -2.0124│ -2.2649│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 36.3801│ 46.6017│ 64.3389│ 84.4720│
│应收账款周转率 │ 12.4451│ 13.9752│ 13.7341│ 12.7843│
│总资产周转率 │ 0.1773│ 0.2245│ 0.2309│ 0.2125│
│营业收入增长率(%) │ 10.1502│ 1.1164│ 9.8290│ 8.7886│
│营业利润增长率(%) │ -7.9338│ -11.3304│ -19.6712│ 8.3312│
│利润总额增长率(%) │ -3.7569│ -30.8953│ -16.8618│ 4.1521│
│归属母公司净利润增长率│ -32.8816│ -44.2186│ 43.6593│ 27.3114│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.4778│ 5.8855│ 2.0591│ 0.0833│
│净资产增长率(%) │ 1.6813│ 2.1618│ 1.4649│ 0.9125│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.1314│ 3.4618│ 2.8783│ 1.9484│
│总资产收益率(%) │ 0.5622│ 0.4013│ 0.1700│ 0.4375│
│净资产收益率(%) │ 1.0654│ 0.7854│ 0.3582│ 0.8627│
│营业利润率(%) │ 4.8570│ 5.3524│ 4.5228│ 4.1502│
│销售毛利率(%) │ 14.6471│ 15.9066│ 13.7266│ 14.7848│
│销售净利率(%) │ 3.1314│ 3.4618│ 2.8783│ 1.9484│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 36.3801│ 21.5457│ 11.2764│ 46.6017│
│固定资产周转率 │ 0.3343│ 0.2140│ 0.1061│ 0.4078│
│流动资产周转率 │ 0.9163│ 0.5692│ 0.3216│ 1.1582│
│总资产周转率 │ 0.1773│ 0.1130│ 0.0576│ 0.2245│
│股东权益周转率 │ 0.6626│ 0.4301│ 0.2156│ 0.8017│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0477│ 0.9177│ 0.7938│ 0.6222│
│速动比率(%) │ 1.0273│ 0.8368│ 0.7174│ 0.5655│
│产权比率 │ 2.8346│ 3.1850│ 3.0147│ 2.8313│
│应收账款周转率 │ 12.4451│ 7.4106│ 3.8610│ 13.9752│
│利息保障倍数 │ 2.6508│ 2.8264│ 2.5584│ 2.0032│
│资产负债率 │ 0.7392│ 0.7459│ 0.7362│ 0.7243│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.1502│ 13.0338│ 16.3859│ 1.1164│
│营业利润增长率(%) │ -7.9338│ -4.7474│ 4.0469│ -11.3304│
│总资产增长率(%) │ 10.4778│ 15.8453│ 10.8546│ 5.8855│
│固定资产增长率(%) │ --│ 10.0999│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.0780│ 2.4030│ 2.5284│ 2.5138│
│净利润增长率(%) │ -17.7864│ -10.3441│ 12.5331│ -39.5042│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 23.9517│ 23.4193│ 24.4190│ 25.5829│
│固定资产比率(%) │ --│ 49.9334│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 21.2436│ 22.1797│ 18.4642│ 17.3070│
│无形资产比率(%) │ 1.6138│ 3.1969│ 3.2937│ 3.4815│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1501716.95│ 1532555.10│ 1467079.62│ 1395809.58│
│流动资产 │ 319019.20│ 339915.48│ 270884.38│ 241573.05│
│非流动资产 │ 1182697.75│ 1192639.63│ 1196195.24│ 1154236.54│
│固定资产 │ 755118.27│ 765257.48│ 772074.94│ 781348.26│
│货币资金 │ 171527.29│ 225116.77│ 176095.62│ 144144.78│
│存货 │ 6222.33│ 7089.42│ 6780.94│ 5829.63│
│应收账款 │ 20911.31│ 24300.79│ 22325.06│ 20365.32│
│其他应收款 │ --│ 39124.94│ --│ 33955.38│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24234.96│ 48993.89│ 48321.49│ 48594.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 60000.00│ 79750.00│ 89750.00│ 107750.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 45793.44│ 55121.52│ 20910.87│ 25544.06│
│流动负债 │ 304485.78│ 370391.43│ 341256.64│ 388281.80│
│长期借款 │ 724313.19│ 692175.19│ 663496.52│ 552496.52│
│总负债 │ 1110094.13│ 1143149.81│ 1080018.20│ 1011010.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 253696.42│ 253696.42│ 253696.42│ 253696.42│
│未分配利润 │ 60195.86│ 59417.72│ 58756.23│ 57620.11│
│归属于母公司所│ 359686.45│ 358912.99│ 358246.72│ 357088.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 391622.82│ 389405.29│ 387061.42│ 384799.13│
│商誉 │ 2339.29│ 2339.29│ 2339.29│ 2339.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1359292.70│ 1322932.85│ 1323426.52│ 1318225.02│
│流动资产 │ 254791.84│ 243870.07│ 241573.05│ 284626.29│
│非流动资产 │ 1104500.86│ 1079062.78│ 1154236.54│ 1033598.73│
│固定资产 │ 685657.60│ 695057.34│ 781348.26│ 713114.93│
│货币资金 │ 159717.53│ 140693.57│ 144144.78│ 187911.43│
│存货 │ 7555.70│ 6609.89│ 5829.63│ 5314.36│
│应收账款 │ 28102.96│ 28634.69│ 20365.32│ 23242.84│
│其他应收款 │ --│ 31350.63│ --│ 27944.12│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 44323.01│ 44240.20│ 48594.65│ 43484.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 57750.00│ 38000.00│ 107750.00│ 15000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 38248.43│
│应付账款 │ 27075.70│ 43133.24│ 25544.06│ 28556.13│
│流动负债 │ 275565.71│ 232118.64│ 388281.80│ 261960.99│
│长期借款 │ 629039.57│ 639891.90│ 552496.52│ 607967.92│
│总负债 │ 975642.11│ 942665.32│ 1011010.46│ 942861.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 247696.42│ 247696.42│ 253696.42│ 247696.42│
│未分配利润 │ 60782.26│ 59001.02│ 57620.11│ 56586.05│
│归属于母公司所│ 353739.10│ 351963.53│ 350527.00│ 349532.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 383650.58│ 380267.53│ 377516.37│ 375363.43│
│商誉 │ 2339.29│ 2339.29│ 2339.29│ 2339.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 256846.51│ 165500.36│ 82413.31│ 304716.13│
│营业收入 │ 256846.51│ 165500.36│ 82413.31│ 304716.13│
│营业总成本 │ 246401.63│ 154589.60│ 79022.42│ 290515.00│
│营业成本 │ 219226.00│ 139174.91│ 71100.76│ 259664.35│
│财务费用 │ 7645.90│ 4966.62│ 2350.42│ 10003.89│
│管理费用 │ 13379.15│ 8636.42│ 4684.29│ 17448.41│
│营业利润 │ 12475.14│ 8858.25│ 3727.38│ 12646.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 899.33│ -2073.18│ 434.67│ 3490.92│
│营业外收支净额│ 222.71│ 122.05│ -64.40│ -3060.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12697.85│ 8980.30│ 3662.98│ 9585.83│
│所得税费用 │ 4655.00│ 3250.97│ 1290.89│ 3648.88│
│归属母公司净利│ 3832.27│ 2818.95│ 1283.12│ 3080.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8042.85│ 5729.33│ 2372.09│ 5936.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 233178.44│ 146416.75│ 70810.38│ 301351.81│
│营业收入 │ 233178.44│ 146416.75│ 70810.38│ 301351.81│
│营业总成本 │ 221970.52│ 137799.57│ 67715.31│ 291896.93│
│营业成本 │ 198189.60│ 124132.12│ 61240.16│ 257590.01│
│财务费用 │ 7545.05│ 4926.56│ 2299.46│ 9487.54│
│管理费用 │ 11213.56│ 7281.38│ 3248.24│ 16182.93│
│营业利润 │ 13550.19│ 9299.75│ 3582.40│ 14262.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1270.55│ 810.62│ 118.86│ 2902.34│
│营业外收支净额│ -356.67│ -169.38│ -276.69│ -390.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13193.52│ 9130.37│ 3305.71│ 13871.47│
│所得税费用 │ 3410.65│ 2740.00│ 1197.81│ 4057.65│
│归属母公司净利│ 5709.71│ 3928.47│ 967.79│ 5522.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9782.87│ 6390.36│ 2107.90│ 9813.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 295721.78│ 197828.00│ 91969.27│ 345933.37│
│经营现金流出小计│ 216851.88│ 137885.12│ 76501.79│ 287025.66│
│经营现金流量净额│ 78869.90│ 59942.88│ 15467.48│ 58907.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4963.00│ 1534.42│ 5649.19│ 33141.47│
│投资现金流出小计│ 119802.75│ 80886.15│ 62428.32│ 186640.19│
│投资现金流量净额│ -114839.75│ -79351.73│ -56779.12│-153498.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 214000.00│ 204000.00│ 131000.00│ 226788.01│
│筹资现金流出小计│ 149122.32│ 102090.76│ 57210.41│ 175285.19│
│筹资现金流量净额│ 64877.68│ 101909.24│ 73789.59│ 51502.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.39│ -8.46│ 4.83│ -53.92│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28902.45│ 82491.94│ 32482.77│ -43142.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 251713.10│ 149422.51│ 78932.86│ 354535.56│
│经营现金流出小计│ 188642.48│ 114083.92│ 66895.69│ 292775.06│
│经营现金流量净额│ 63070.62│ 35338.59│ 12037.17│ 61760.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 989.65│ 951.60│ 827.43│ 221389.89│
│投资现金流出小计│ 117192.26│ 86642.99│ 42421.87│ 327490.89│
│投资现金流量净额│ -116202.60│ -85691.39│ -41594.45│-106101.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 138366.94│ 83176.83│ 52097.84│ 104957.92│
│筹资现金流出小计│ 111768.82│ 81822.12│ 40457.23│ 135099.38│
│筹资现金流量净额│ 26598.13│ 1354.71│ 11640.60│ -30141.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -20.07│ 12.48│ 18.14│ 13.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26553.94│ -48985.61│ -17898.54│ -74468.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 171527.29│ 144144.78│ 187911.43│ -23.29│
│短期借款 │ 60000.00│ 107750.00│ 15000.00│ 618.33│
│应收账款 │ 20911.31│ 20365.32│ 23242.84│ -12.38│
│其他应收款 │ --│ --│ 27944.12│ --│
│应付账款 │ 45793.44│ 25544.06│ 28556.13│ -10.55│
│在建工程 │ --│ --│ 96509.31│ --│
│存货的减少 │ --│ 179.62│ -2621.43│ 106.85│
│流动负债合计 │ 304485.78│ 388281.80│ 261960.99│ 48.22│
│长期借款 │ 724313.19│ 552496.52│ 607967.92│ -9.12│
│负债合计 │1110094.13│1011010.46│ 942861.60│ 7.23│
│营业利润 │ 12475.14│ 12646.18│ 14262.15│ -11.33│
│利润总额 │ 12697.85│ 9585.83│ 13871.47│ -30.90│
│归属于母公司所有│ 3832.27│ 3080.62│ 5522.67│ -44.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 60195.86│ 57620.11│ 56586.05│ 1.83│
│营业外收支净额 │ 222.71│ -3060.35│ -390.67│ -683.36│
│购买商品、接受劳│ 156285.07│ 218412.96│ 225750.78│ -3.25│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 295721.78│ 345933.37│ 354535.56│ -2.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 216851.88│ 287025.66│ 292775.06│ -1.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 78869.90│ 58907.72│ 61760.50│ -4.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4963.00│ 33141.47│ 221389.89│ -85.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 119802.75│ 186640.19│ 327490.89│ -43.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-114839.75│-153498.72│-106101.00│ -44.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 115767.64│ 154551.61│ 108954.39│ 41.85│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 214000.00│ 226788.01│ 104957.92│ 116.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 149122.32│ 175285.19│ 135099.38│ 29.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 64877.68│ 51502.82│ -30141.46│ 270.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 30463.97│ 34230.76│ 24064.11│ 42.25│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28902.45│ -43142.10│ -74468.31│ 42.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 14058.89│ 12202.53│ 15.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 14058.89│ 12202.53│ 15.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 71537.68│ 23.4768│ -2629.09│ -85.3428│
│第三季度│ 86761.69│ 28.4730│ 1781.24│ 57.8207│
│第二季度│ 75606.37│ 24.8121│ 2960.68│ 96.1066│
│第一季度│ 70810.38│ 23.2381│ 967.79│ 31.4155│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 69764.01│ 23.1504│ -2422.88│ -43.8715│
│第三季度│ 80379.67│ 26.6730│ 2215.57│ 40.1177│
│第二季度│ 73999.67│ 24.5559│ 3884.50│ 70.3374│
│第一季度│ 77208.46│ 25.6207│ 1845.48│ 33.4164│
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