财务分析报告
≈≈杭州银行600926≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1400│ 0.8000│ 0.3800│ 1.1700│
│基本每股收益 │ 1.1317│ 0.7940│ 0.3800│ 1.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0400│ 0.7600│ 0.3800│ 1.1700│
│每股净资产(元) │ 11.9500│ 11.5200│ 11.1300│ 10.7700│
│每股经营现金净流量(元)│ -7.9784│ -2.8658│ 0.3237│ 3.1578│
│每股现金流量(元) │ -4.4653│ -4.0611│ -1.9277│ -5.0556│
│每股资本公积金(元) │ 2.5642│ 2.5642│ 2.5641│ 2.5641│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8966│ 0.8966│ 0.8966│ 0.8966│
│每股未分配利润(元) │ 4.5345│ 4.2723│ 4.2080│ 3.8342│
│净资产收益率(%) │ 8.0098│ 6.9100│ 3.0346│ 10.3600│
│加权净资产收益率(%) │ 9.9900│ 7.0900│ 3.4400│ 11.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.9515│ 6.8600│ 3.0299│ 8.8179│
│加权净资产收益率 │ 9.9100│ 7.0400│ 3.4300│ 11.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │133003089.80│128659923.40│122803942.00│116925724.80│
│归属母公司股东权益 │8784174.90│8526670.50│8298494.00│8086255.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2237671.60│1487570.40│ 757662.40│2480567.70│
│营业支出(万元) │1430156.70│ 910097.10│ 452044.90│1674180.40│
│投资收益(万元) │ 236603.50│ 178532.80│ 67208.20│ 249290.90│
│净利润(万元) │ 703591.80│ 500685.70│ 251827.80│ 713645.00│
│营业利润(万元) │ 807514.90│ 577473.30│ 305617.50│ 806387.30│
│利润总额(万元) │ 807274.90│ 578227.80│ 306032.90│ 804593.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 703591.80│ 500685.70│ 251827.80│ 713645.00│
│经营现金流量净额(万元)│-4731350.00│-1699455.90│ 191931.50│1872637.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0000│ 0.7500│ 0.4200│ 1.1900│
│基本每股收益 │ 1.0000│ 0.7600│ 0.4300│ 1.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0000│ 0.7500│ 0.4200│ 1.1900│
│每股净资产(元) │ 10.5400│ 10.4000│ 10.8226│ 10.2500│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1259│ 0.5834│ -5.9697│ 8.8289│
│每股现金流量(元) │ -7.2056│ -8.3358│ -9.3852│ 2.9225│
│每股资本公积金(元) │ 2.5641│ 2.5641│ 1.7298│ 1.7298│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7785│ 0.7785│ 0.8999│ 0.8999│
│每股未分配利润(元) │ 3.9811│ 3.7270│ 4.3418│ 3.9198│
│净资产收益率(%) │ 8.9200│ 6.6000│ 2.9859│ 11.5700│
│加权净资产收益率(%) │ 9.5700│ 7.1400│ 4.0100│ 12.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0356│ 6.6200│ 3.0081│ 11.5600│
│加权净资产收益率 │ 9.5900│ 7.1700│ 4.0400│ 12.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │111106242.80│107156999.00│104004766.60│102407010.70│
│归属母公司股东权益 │7947094.70│7865870.50│7249631.00│6254459.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1865243.00│1285389.40│ 663714.90│2140873.90│
│营业支出(万元) │1219552.70│ 810905.10│ 407186.20│1410016.60│
│投资收益(万元) │ 220382.50│ 189953.30│ 123550.90│ 407258.90│
│净利润(万元) │ 557712.90│ 406820.10│ 216468.00│ 660212.30│
│营业利润(万元) │ 645690.30│ 474484.30│ 256528.70│ 730857.30│
│利润总额(万元) │ 644005.70│ 472731.10│ 254565.80│ 731627.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 557712.90│ 406820.10│ 216468.00│ 660212.30│
│经营现金流量净额(万元)│-667687.30│ 345975.80│-3062574.50│4529425.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.1400│ 1.1700│ 1.1900│ 0.9500│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.1317│ 1.1700│ 1.1800│ 0.9600│
│每股净资产(元) │ 11.9500│ 10.7700│ 10.2500│ 9.2000│
│每股资本公积金(元) │ 2.5642│ 2.5641│ 1.7298│ 1.7298│
│每股未分配利润(元) │ 4.5345│ 3.8342│ 3.9198│ 3.2319│
│每股经营现金净流量(元)│ -7.9784│ 3.1578│ 8.8289│ 2.5511│
│每股现金流量(元) │ -4.4653│ -5.0556│ 2.9225│ 5.5601│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│总资产周转率 │ 0.0179│ 0.0226│ 0.0220│ 0.0194│
│营业收入增长率(%) │ 19.9668│ 15.8671│ 25.5331│ 20.7679│
│营业利润增长率(%) │ 25.0623│ 10.3344│ 25.8510│ 16.4638│
│利润总额增长率(%) │ 25.3521│ 9.9730│ 26.3200│ 15.7441│
│归属母公司净利润增长率│ 26.1566│ 8.0933│ 21.9886│ 18.9373│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.7080│ 14.1775│ 11.1843│ 10.5260│
│净资产增长率(%) │ 10.5332│ 29.2878│ 9.4114│ 10.2904│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 31.4430│ 33.6579│ 33.2375│ 28.7694│
│总资产收益率(%) │ 0.5765│ 0.4246│ 0.2221│ 0.6507│
│净资产收益率(%) │ 8.0098│ 6.9100│ 3.0346│ 10.3600│
│营业利润率(%) │ 36.0873│ 38.8199│ 40.3369│ 32.5082│
│销售毛利率(%) │ --│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 31.4430│ 33.6579│ 33.2375│ 28.7694│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│总资产周转率 │ 0.0179│ 0.0121│ 0.0063│ 0.0226│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│产权比率 │ 14.1412│ 14.0891│ 13.7983│ 13.4598│
│资产负债率 │ 0.9340│ 0.9337│ 0.9324│ 0.9308│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.9668│ 15.7292│ 14.1548│ 15.8671│
│营业利润增长率(%) │ 25.0623│ 21.7055│ 19.1358│ 10.3344│
│总资产增长率(%) │ 19.7080│ 20.0667│ 18.0753│ 14.1775│
│固定资产增长率(%) │ 8.0044│ 21.6016│ 19.9625│ 18.1156│
│股东权益增长率(%) │ 10.5332│ 8.4009│ 14.4678│ 29.2878│
│净利润增长率(%) │ 26.1566│ 23.0730│ 16.3349│ 8.0933│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 6.6045│ 6.6273│ 6.7575│ 6.9157│
│固定资产比率(%) │ 0.1137│ 0.1190│ 0.1258│ 0.1336│
│无形资产比率(%) │ 0.0841│ 0.0876│ 0.0920│ 0.0975│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │133003089.80│128659923.40│122803942.00│116925724.80│
│固定资产 │ 151186.70│ 153062.90│ 154443.70│ 156244.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 111881.90│ 112697.60│ 112931.10│ 113984.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │124218914.90│120133252.90│114505448.00│108839469.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1520637.30│ 1520637.30│ 1520573.00│ 1520573.00│
│未分配利润 │ 2689078.70│ 2533545.60│ 2495454.40│ 2273733.80│
│归属于母公司所│ 8784174.90│ 8526670.50│ 8298494.00│ 8086255.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 8784174.90│ 8526670.50│ 8298494.00│ 8086255.50│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │111106242.80│107156999.00│104004766.60│102407010.70│
│固定资产 │ 139982.00│ 125872.40│ 128743.30│ 132281.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 113045.00│ 112643.60│ 112995.90│ 114315.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │103159148.10│ 99291128.50│ 96755135.60│ 96152551.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1520573.00│ 1520573.00│ 887423.00│ 887423.00│
│未分配利润 │ 2360898.50│ 2210168.80│ 2227417.70│ 2010949.70│
│归属于母公司所│ 7947094.70│ 7865870.50│ 7249631.00│ 6254459.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 7947094.70│ 7865870.50│ 7249631.00│ 6254459.70│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2237671.60│ 1487570.40│ 757662.40│ 2480567.70│
│营业收入 │ 2237671.60│ 1487570.40│ 757662.40│ 2480567.70│
│营业成本 │ 1430156.70│ 910097.10│ 452044.90│ 1674180.40│
│管理费用 │ 555841.40│ 355776.40│ 161779.10│ 653522.40│
│营业利润 │ 807514.90│ 577473.30│ 305617.50│ 806387.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 236603.50│ 178532.80│ 67208.20│ 249290.90│
│营业外收支净额│ -240.00│ 754.50│ 415.40│ -1793.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 807274.90│ 578227.80│ 306032.90│ 804593.40│
│所得税费用 │ 103683.10│ 77542.10│ 54205.10│ 90948.40│
│归属母公司净利│ 703591.80│ 500685.70│ 251827.80│ 713645.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 703591.80│ 500685.70│ 251827.80│ 713645.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1865243.00│ 1285389.40│ 663714.90│ 2140873.90│
│营业收入 │ 1865243.00│ 1285389.40│ 663714.90│ 2140873.90│
│营业成本 │ 1219552.70│ 810905.10│ 407186.20│ 1410016.60│
│管理费用 │ 459153.80│ 304786.80│ 148993.20│ 614699.90│
│营业利润 │ 645690.30│ 474484.30│ 256528.70│ 730857.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 220382.50│ 189953.30│ 123550.90│ 407258.90│
│营业外收支净额│ -1684.60│ -1753.20│ -1962.90│ 770.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 644005.70│ 472731.10│ 254565.80│ 731627.80│
│所得税费用 │ 86292.80│ 65911.00│ 38097.80│ 71415.50│
│归属母公司净利│ 557712.90│ 406820.10│ 216468.00│ 660212.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 557712.90│ 406820.10│ 216468.00│ 660212.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 11669436.10│ 10327778.20│ 9379480.20│15962706.10│
│经营现金流出小计│ 16400786.10│ 12027234.10│ 9187548.70│14090068.90│
│经营现金流量净额│ -4731350.00│ -1699455.90│ 191931.50│1872637.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40586411.20│ 20841245.70│ 9319256.10│47045490.30│
│投资现金流出小计│ 46134688.00│ 25730117.20│ 11206739.20│53041343.80│
│投资现金流量净额│ -5548276.80│ -4888871.50│ -1887483.10│-5995853.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 24295241.70│ 15697744.90│ 5557362.90│25272202.50│
│筹资现金流出小计│ 16654756.80│ 11510084.80│ 5004392.60│24127751.20│
│筹资现金流量净额│ 7640484.90│ 4187660.10│ 552970.30│1144451.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2648010.70│ -2408286.70│ -1143183.90│-2998045.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9727152.10│ 7930028.00│ 2467261.00│17790294.00│
│经营现金流出小计│ 10394839.40│ 7584052.20│ 5529835.50│13260869.00│
│经营现金流量净额│ -667687.30│ 345975.80│ -3062574.50│4529425.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38897215.30│ 26189613.10│ 11955256.20│35479209.80│
│投资现金流出小计│ 42607772.10│ 31378970.50│ 14907485.40│35298540.30│
│投资现金流量净额│ -3710556.80│ -5189357.40│ -2952229.20│ 180669.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 18171360.30│ 11482316.50│ 7848397.30│15303750.40│
│筹资现金流出小计│ 18058923.00│ 11589438.30│ 6655553.90│18522945.40│
│筹资现金流量净额│ 112437.30│ -107121.80│ 1192843.40│-3219195.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4273071.50│ -4943268.70│ -4814782.40│1499305.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│无形资产 │ 111881.90│ 113984.80│ 114315.00│ -0.29│
│负债合计 │124218914.90│108839469.30│96152551.00│ 13.19│
│营业利润 │ 807514.90│ 806387.30│ 730857.30│ 10.33│
│归属于母公司所有│ 703591.80│ 713645.00│ 660212.30│ 8.09│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│利润总额 │ 807274.90│ 804593.40│ 731627.80│ 9.97│
│经营活动产生的现│11669436.10│15962706.10│17790294.00│ -10.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│16400786.10│14090068.90│13260869.00│ 6.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-4731350.00│1872637.20│4529425.00│ -58.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│40586411.20│47045490.30│35479209.80│ 32.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│46134688.00│53041343.80│35298540.30│ 50.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-5548276.80│-5995853.50│ 180669.50│ -3418.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 50276.00│ 87346.90│ 52719.10│ 65.68│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│24295241.70│25272202.50│15303750.40│ 65.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│7640484.90│1144451.30│-3219195.00│ 135.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-2648010.70│-2998045.60│1499305.30│ -299.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
│(附注)经营活动产│-4731350.00│1872637.20│4529425.00│ -58.66│
│生的现金流量净额│ │ │ │ │
│现金期末余额 │3258891.50│5906902.20│8904947.80│ -33.67│
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 615324.70│ 24.8058│ 155932.10│ 21.8501│
│第三季度│ 579853.60│ 23.3758│ 150892.80│ 21.1440│
│第二季度│ 621674.50│ 25.0618│ 190352.10│ 26.6732│
│第一季度│ 663714.90│ 26.7566│ 216468.00│ 30.3327│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 536173.00│ 25.0446│ 129605.10│ 19.6308│
│第三季度│ 558737.50│ 26.0986│ 167726.60│ 25.4049│
│第二季度│ 516525.50│ 24.1269│ 181367.40│ 27.4711│
│第一季度│ 529437.90│ 24.7300│ 181513.20│ 27.4932│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1400│ 0.8000│ 0.3800│ 1.1700│
│基本每股收益 │ 1.1317│ 0.7940│ 0.3800│ 1.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0400│ 0.7600│ 0.3800│ 1.1700│
│每股净资产(元) │ 11.9500│ 11.5200│ 11.1300│ 10.7700│
│每股经营现金净流量(元)│ -7.9784│ -2.8658│ 0.3237│ 3.1578│
│每股现金流量(元) │ -4.4653│ -4.0611│ -1.9277│ -5.0556│
│每股资本公积金(元) │ 2.5642│ 2.5642│ 2.5641│ 2.5641│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8966│ 0.8966│ 0.8966│ 0.8966│
│每股未分配利润(元) │ 4.5345│ 4.2723│ 4.2080│ 3.8342│
│净资产收益率(%) │ 8.0098│ 6.9100│ 3.0346│ 10.3600│
│加权净资产收益率(%) │ 9.9900│ 7.0900│ 3.4400│ 11.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.9515│ 6.8600│ 3.0299│ 8.8179│
│加权净资产收益率 │ 9.9100│ 7.0400│ 3.4300│ 11.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │133003089.80│128659923.40│122803942.00│116925724.80│
│归属母公司股东权益 │8784174.90│8526670.50│8298494.00│8086255.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2237671.60│1487570.40│ 757662.40│2480567.70│
│营业支出(万元) │1430156.70│ 910097.10│ 452044.90│1674180.40│
│投资收益(万元) │ 236603.50│ 178532.80│ 67208.20│ 249290.90│
│净利润(万元) │ 703591.80│ 500685.70│ 251827.80│ 713645.00│
│营业利润(万元) │ 807514.90│ 577473.30│ 305617.50│ 806387.30│
│利润总额(万元) │ 807274.90│ 578227.80│ 306032.90│ 804593.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 703591.80│ 500685.70│ 251827.80│ 713645.00│
│经营现金流量净额(万元)│-4731350.00│-1699455.90│ 191931.50│1872637.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0000│ 0.7500│ 0.4200│ 1.1900│
│基本每股收益 │ 1.0000│ 0.7600│ 0.4300│ 1.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0000│ 0.7500│ 0.4200│ 1.1900│
│每股净资产(元) │ 10.5400│ 10.4000│ 10.8226│ 10.2500│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1259│ 0.5834│ -5.9697│ 8.8289│
│每股现金流量(元) │ -7.2056│ -8.3358│ -9.3852│ 2.9225│
│每股资本公积金(元) │ 2.5641│ 2.5641│ 1.7298│ 1.7298│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7785│ 0.7785│ 0.8999│ 0.8999│
│每股未分配利润(元) │ 3.9811│ 3.7270│ 4.3418│ 3.9198│
│净资产收益率(%) │ 8.9200│ 6.6000│ 2.9859│ 11.5700│
│加权净资产收益率(%) │ 9.5700│ 7.1400│ 4.0100│ 12.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0356│ 6.6200│ 3.0081│ 11.5600│
│加权净资产收益率 │ 9.5900│ 7.1700│ 4.0400│ 12.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │111106242.80│107156999.00│104004766.60│102407010.70│
│归属母公司股东权益 │7947094.70│7865870.50│7249631.00│6254459.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1865243.00│1285389.40│ 663714.90│2140873.90│
│营业支出(万元) │1219552.70│ 810905.10│ 407186.20│1410016.60│
│投资收益(万元) │ 220382.50│ 189953.30│ 123550.90│ 407258.90│
│净利润(万元) │ 557712.90│ 406820.10│ 216468.00│ 660212.30│
│营业利润(万元) │ 645690.30│ 474484.30│ 256528.70│ 730857.30│
│利润总额(万元) │ 644005.70│ 472731.10│ 254565.80│ 731627.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 557712.90│ 406820.10│ 216468.00│ 660212.30│
│经营现金流量净额(万元)│-667687.30│ 345975.80│-3062574.50│4529425.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.1400│ 1.1700│ 1.1900│ 0.9500│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.1317│ 1.1700│ 1.1800│ 0.9600│
│每股净资产(元) │ 11.9500│ 10.7700│ 10.2500│ 9.2000│
│每股资本公积金(元) │ 2.5642│ 2.5641│ 1.7298│ 1.7298│
│每股未分配利润(元) │ 4.5345│ 3.8342│ 3.9198│ 3.2319│
│每股经营现金净流量(元)│ -7.9784│ 3.1578│ 8.8289│ 2.5511│
│每股现金流量(元) │ -4.4653│ -5.0556│ 2.9225│ 5.5601│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│总资产周转率 │ 0.0179│ 0.0226│ 0.0220│ 0.0194│
│营业收入增长率(%) │ 19.9668│ 15.8671│ 25.5331│ 20.7679│
│营业利润增长率(%) │ 25.0623│ 10.3344│ 25.8510│ 16.4638│
│利润总额增长率(%) │ 25.3521│ 9.9730│ 26.3200│ 15.7441│
│归属母公司净利润增长率│ 26.1566│ 8.0933│ 21.9886│ 18.9373│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.7080│ 14.1775│ 11.1843│ 10.5260│
│净资产增长率(%) │ 10.5332│ 29.2878│ 9.4114│ 10.2904│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 31.4430│ 33.6579│ 33.2375│ 28.7694│
│总资产收益率(%) │ 0.5765│ 0.4246│ 0.2221│ 0.6507│
│净资产收益率(%) │ 8.0098│ 6.9100│ 3.0346│ 10.3600│
│营业利润率(%) │ 36.0873│ 38.8199│ 40.3369│ 32.5082│
│销售毛利率(%) │ --│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 31.4430│ 33.6579│ 33.2375│ 28.7694│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│总资产周转率 │ 0.0179│ 0.0121│ 0.0063│ 0.0226│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│产权比率 │ 14.1412│ 14.0891│ 13.7983│ 13.4598│
│资产负债率 │ 0.9340│ 0.9337│ 0.9324│ 0.9308│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.9668│ 15.7292│ 14.1548│ 15.8671│
│营业利润增长率(%) │ 25.0623│ 21.7055│ 19.1358│ 10.3344│
│总资产增长率(%) │ 19.7080│ 20.0667│ 18.0753│ 14.1775│
│固定资产增长率(%) │ 8.0044│ 21.6016│ 19.9625│ 18.1156│
│股东权益增长率(%) │ 10.5332│ 8.4009│ 14.4678│ 29.2878│
│净利润增长率(%) │ 26.1566│ 23.0730│ 16.3349│ 8.0933│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 6.6045│ 6.6273│ 6.7575│ 6.9157│
│固定资产比率(%) │ 0.1137│ 0.1190│ 0.1258│ 0.1336│
│无形资产比率(%) │ 0.0841│ 0.0876│ 0.0920│ 0.0975│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │133003089.80│128659923.40│122803942.00│116925724.80│
│固定资产 │ 151186.70│ 153062.90│ 154443.70│ 156244.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 111881.90│ 112697.60│ 112931.10│ 113984.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │124218914.90│120133252.90│114505448.00│108839469.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1520637.30│ 1520637.30│ 1520573.00│ 1520573.00│
│未分配利润 │ 2689078.70│ 2533545.60│ 2495454.40│ 2273733.80│
│归属于母公司所│ 8784174.90│ 8526670.50│ 8298494.00│ 8086255.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 8784174.90│ 8526670.50│ 8298494.00│ 8086255.50│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │111106242.80│107156999.00│104004766.60│102407010.70│
│固定资产 │ 139982.00│ 125872.40│ 128743.30│ 132281.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 113045.00│ 112643.60│ 112995.90│ 114315.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │103159148.10│ 99291128.50│ 96755135.60│ 96152551.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1520573.00│ 1520573.00│ 887423.00│ 887423.00│
│未分配利润 │ 2360898.50│ 2210168.80│ 2227417.70│ 2010949.70│
│归属于母公司所│ 7947094.70│ 7865870.50│ 7249631.00│ 6254459.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 7947094.70│ 7865870.50│ 7249631.00│ 6254459.70│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2237671.60│ 1487570.40│ 757662.40│ 2480567.70│
│营业收入 │ 2237671.60│ 1487570.40│ 757662.40│ 2480567.70│
│营业成本 │ 1430156.70│ 910097.10│ 452044.90│ 1674180.40│
│管理费用 │ 555841.40│ 355776.40│ 161779.10│ 653522.40│
│营业利润 │ 807514.90│ 577473.30│ 305617.50│ 806387.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 236603.50│ 178532.80│ 67208.20│ 249290.90│
│营业外收支净额│ -240.00│ 754.50│ 415.40│ -1793.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 807274.90│ 578227.80│ 306032.90│ 804593.40│
│所得税费用 │ 103683.10│ 77542.10│ 54205.10│ 90948.40│
│归属母公司净利│ 703591.80│ 500685.70│ 251827.80│ 713645.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 703591.80│ 500685.70│ 251827.80│ 713645.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1865243.00│ 1285389.40│ 663714.90│ 2140873.90│
│营业收入 │ 1865243.00│ 1285389.40│ 663714.90│ 2140873.90│
│营业成本 │ 1219552.70│ 810905.10│ 407186.20│ 1410016.60│
│管理费用 │ 459153.80│ 304786.80│ 148993.20│ 614699.90│
│营业利润 │ 645690.30│ 474484.30│ 256528.70│ 730857.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 220382.50│ 189953.30│ 123550.90│ 407258.90│
│营业外收支净额│ -1684.60│ -1753.20│ -1962.90│ 770.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 644005.70│ 472731.10│ 254565.80│ 731627.80│
│所得税费用 │ 86292.80│ 65911.00│ 38097.80│ 71415.50│
│归属母公司净利│ 557712.90│ 406820.10│ 216468.00│ 660212.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 557712.90│ 406820.10│ 216468.00│ 660212.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 11669436.10│ 10327778.20│ 9379480.20│15962706.10│
│经营现金流出小计│ 16400786.10│ 12027234.10│ 9187548.70│14090068.90│
│经营现金流量净额│ -4731350.00│ -1699455.90│ 191931.50│1872637.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40586411.20│ 20841245.70│ 9319256.10│47045490.30│
│投资现金流出小计│ 46134688.00│ 25730117.20│ 11206739.20│53041343.80│
│投资现金流量净额│ -5548276.80│ -4888871.50│ -1887483.10│-5995853.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 24295241.70│ 15697744.90│ 5557362.90│25272202.50│
│筹资现金流出小计│ 16654756.80│ 11510084.80│ 5004392.60│24127751.20│
│筹资现金流量净额│ 7640484.90│ 4187660.10│ 552970.30│1144451.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2648010.70│ -2408286.70│ -1143183.90│-2998045.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9727152.10│ 7930028.00│ 2467261.00│17790294.00│
│经营现金流出小计│ 10394839.40│ 7584052.20│ 5529835.50│13260869.00│
│经营现金流量净额│ -667687.30│ 345975.80│ -3062574.50│4529425.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38897215.30│ 26189613.10│ 11955256.20│35479209.80│
│投资现金流出小计│ 42607772.10│ 31378970.50│ 14907485.40│35298540.30│
│投资现金流量净额│ -3710556.80│ -5189357.40│ -2952229.20│ 180669.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 18171360.30│ 11482316.50│ 7848397.30│15303750.40│
│筹资现金流出小计│ 18058923.00│ 11589438.30│ 6655553.90│18522945.40│
│筹资现金流量净额│ 112437.30│ -107121.80│ 1192843.40│-3219195.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4273071.50│ -4943268.70│ -4814782.40│1499305.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│无形资产 │ 111881.90│ 113984.80│ 114315.00│ -0.29│
│负债合计 │124218914.90│108839469.30│96152551.00│ 13.19│
│营业利润 │ 807514.90│ 806387.30│ 730857.30│ 10.33│
│归属于母公司所有│ 703591.80│ 713645.00│ 660212.30│ 8.09│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│利润总额 │ 807274.90│ 804593.40│ 731627.80│ 9.97│
│经营活动产生的现│11669436.10│15962706.10│17790294.00│ -10.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│16400786.10│14090068.90│13260869.00│ 6.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-4731350.00│1872637.20│4529425.00│ -58.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│40586411.20│47045490.30│35479209.80│ 32.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│46134688.00│53041343.80│35298540.30│ 50.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-5548276.80│-5995853.50│ 180669.50│ -3418.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 50276.00│ 87346.90│ 52719.10│ 65.68│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│24295241.70│25272202.50│15303750.40│ 65.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│7640484.90│1144451.30│-3219195.00│ 135.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-2648010.70│-2998045.60│1499305.30│ -299.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
│(附注)经营活动产│-4731350.00│1872637.20│4529425.00│ -58.66│
│生的现金流量净额│ │ │ │ │
│现金期末余额 │3258891.50│5906902.20│8904947.80│ -33.67│
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 615324.70│ 24.8058│ 155932.10│ 21.8501│
│第三季度│ 579853.60│ 23.3758│ 150892.80│ 21.1440│
│第二季度│ 621674.50│ 25.0618│ 190352.10│ 26.6732│
│第一季度│ 663714.90│ 26.7566│ 216468.00│ 30.3327│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 536173.00│ 25.0446│ 129605.10│ 19.6308│
│第三季度│ 558737.50│ 26.0986│ 167726.60│ 25.4049│
│第二季度│ 516525.50│ 24.1269│ 181367.40│ 27.4711│
│第一季度│ 529437.90│ 24.7300│ 181513.20│ 27.4932│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘