中海海盛中海海盛财务分析报告
≈≈*ST海医600896≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0800│ -0.0500│ -0.0300│ 0.0700│
│基本每股收益 │ -0.1040│ -0.0700│ -0.0381│ -0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0800│ -0.0500│ -0.0300│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 2.1124│ 2.1369│ 2.1634│ 2.1930│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1146│ -0.0210│ -0.0126│ -0.0338│
│每股现金流量(元) │ -0.0944│ 0.0071│ 0.0467│ 0.3544│
│每股资本公积金(元) │ 2.2145│ 2.2147│ 2.2149│ 2.2151│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1330│ 0.1330│ 0.1330│ 0.1330│
│每股未分配利润(元) │ -1.2068│ -1.1825│ -1.1561│ -1.1268│
│净资产收益率(%) │ -3.6547│ -2.4750│ -1.2283│ 2.7267│
│加权净资产收益率(%) │ -3.5900│ -2.4400│ -1.2200│ 3.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.7528│ -3.2085│ -1.5615│ -7.3667│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.1700│ --│ -9.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 282512.89│ 289733.72│ 283637.74│ 288797.65│
│归属母公司股东权益 │ 216480.87│ 218991.89│ 221708.02│ 224735.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 8219.20│ 5030.09│ 2201.19│ 7439.36│
│营业成本(万元) │ 10742.66│ 7066.80│ 3478.76│ 12254.20│
│投资收益(万元) │ -2378.98│ -1550.83│ -713.40│ 22692.60│
│净利润(万元) │ -8024.04│ -5477.29│ -2749.52│ 5796.64│
│营业利润(万元) │ -8011.38│ -5457.00│ -2748.83│ 5824.50│
│利润总额(万元) │ -8024.04│ -5477.29│ -2749.52│ 5796.64│
│归属母公司净利润(万元)│ -7911.75│ -5420.16│ -2723.32│ 6127.92│
│经营现金流量净额(万元)│ -11749.14│ -2155.18│ -1288.21│ -3458.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1400│ -0.1000│ -0.0500│ -0.2000│
│基本每股收益 │ -0.1440│ -0.1000│ -0.0547│ -0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1400│ -0.1000│ -0.0500│ -0.2000│
│每股净资产(元) │ 1.7015│ 1.7427│ 1.7903│ 1.8323│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0308│ -0.0192│ -0.0254│ -0.0847│
│每股现金流量(元) │ 0.0540│ 0.1489│ 0.0002│ -0.0118│
│每股资本公积金(元) │ 2.1180│ 2.1145│ 2.1112│ 2.1080│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1568│ 0.1568│ 0.1568│ 0.1568│
│每股未分配利润(元) │ -1.5399│ -1.4952│ -1.4443│ -1.3991│
│净资产收益率(%) │ -8.2727│ -5.5092│ -2.5218│ -11.0000│
│加权净资产收益率(%) │ -7.9700│ -5.3700│ -2.4900│ -10.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.5089│ -5.7558│ -2.7572│ -12.0118│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.6100│ --│ -11.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 252189.80│ 249867.43│ 225721.98│ 227102.10│
│归属母公司股东权益 │ 147873.98│ 151456.64│ 155593.36│ 159243.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 3800.05│ 1609.17│ 337.02│ 3111.82│
│营业成本(万元) │ 8342.80│ 4898.65│ 1834.58│ 11287.65│
│投资收益(万元) │ 314.78│ 314.23│ 314.23│ -1895.04│
│净利润(万元) │ -12463.06│ -8497.84│ -4003.00│ -17811.34│
│营业利润(万元) │ -12471.79│ -8505.05│ -4012.51│ -17818.03│
│利润总额(万元) │ -12463.06│ -8497.84│ -4003.00│ -17811.34│
│归属母公司净利润(万元)│ -12233.12│ -8344.10│ -3923.74│ -17516.71│
│经营现金流量净额(万元)│ -2678.86│ -1669.35│ -2210.54│ -7357.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0800│ 0.0700│ -0.2000│ 0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1040│ -0.1900│ -0.2200│ -0.2700│
│每股净资产(元) │ 2.1124│ 2.1930│ 1.8323│ 2.0412│
│每股资本公积金(元) │ 2.2145│ 2.2151│ 2.1080│ 2.0968│
│每股未分配利润(元) │ -1.2068│ -1.1268│ -1.3991│ -1.1976│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1146│ -0.0338│ -0.0847│ -0.0814│
│每股现金流量(元) │ -0.0944│ 0.3544│ -0.0118│ -0.0244│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 15.6539│ 29.7047│ 84.5905│ 0.1427│
│应收账款周转率 │ 4.1155│ 8.4605│ 5.5609│ 7.9237│
│总资产周转率 │ 0.0288│ 0.0288│ 0.0136│ 0.0161│
│营业收入增长率(%) │ 116.2920│ 139.0678│ -41.3427│ 20.2662│
│营业利润增长率(%) │ 35.7640│ 132.6888│ -248.5564│ 117.4020│
│利润总额增长率(%) │ 35.6174│ 132.5446│ -246.5090│ 117.6347│
│归属母公司净利润增长率│ 35.3252│ 134.9833│ -253.0734│ 116.5128│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.0239│ 27.1664│ -1.1623│ -46.3576│
│净资产增长率(%) │ 46.3955│ 41.1272│ -10.2345│ 6.0012│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -97.6256│ -108.8904│ -124.9107│ 77.9185│
│总资产收益率(%) │ -3.0013│ -2.0301│ -1.0796│ 2.2472│
│净资产收益率(%) │ -3.6547│ -2.4750│ -1.2283│ 2.7267│
│营业利润率(%) │ -97.4716│ -108.4871│ -124.8793│ 78.2930│
│销售毛利率(%) │ -30.7021│ -40.4906│ -58.0398│ -64.7211│
│销售净利率(%) │ -97.6256│ -108.8904│ -124.9107│ 77.9185│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 15.6539│ 10.3616│ 5.5734│ 29.7047│
│固定资产周转率 │ 2.6880│ 1.6063│ 0.6879│ 2.1665│
│流动资产周转率 │ 0.0613│ 0.0364│ 0.0158│ 0.0899│
│总资产周转率 │ 0.0288│ 0.0174│ 0.0077│ 0.0288│
│股东权益周转率 │ 0.0446│ 0.0269│ 0.0115│ 0.0383│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5925│ 2.5728│ 3.3813│ 3.7598│
│速动比率(%) │ 2.5751│ 2.4921│ 3.2872│ 3.6815│
│产权比率 │ 0.3000│ 0.3191│ 0.2753│ 0.2811│
│应收账款周转率 │ 4.1155│ 3.3122│ 1.5960│ 8.4605│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 7.2100│
│资产负债率 │ 0.2308│ 0.2412│ 0.2152│ 0.2187│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 116.2920│ 212.5901│ 553.1359│ 139.0678│
│营业利润增长率(%) │ 35.7640│ 35.8381│ 31.4935│ 132.6888│
│总资产增长率(%) │ 12.0239│ 15.9550│ 25.6580│ 27.1664│
│固定资产增长率(%) │ --│ -14.3988│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 43.8718│ 42.1317│ 40.0991│ 38.7672│
│净利润增长率(%) │ 35.6174│ 35.5450│ 31.3134│ 132.5446│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 76.6269│ 75.5838│ 78.1659│ 77.8176│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.0376│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.4523│ 41.3630│ 43.2024│ 54.2634│
│无形资产比率(%) │ 13.2558│ 13.0050│ 13.3617│ 13.2027│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 282512.89│ 289733.72│ 283637.74│ 288797.65│
│流动资产 │ 111457.84│ 119842.49│ 122538.27│ 156711.53│
│非流动资产 │ 171055.05│ 169891.22│ 161099.48│ 132086.12│
│固定资产 │ 2858.64│ 3006.33│ 3142.70│ 3256.77│
│货币资金 │ 29086.07│ 39491.78│ 44087.62│ 39304.87│
│存货 │ 746.46│ 737.98│ 622.28│ 626.06│
│应收账款 │ 2685.32│ 1728.33│ 1449.50│ 1308.95│
│其他应收款 │ --│ 74775.02│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 37449.44│ 37679.87│ 37898.71│ 38129.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 20484.72│ 19215.67│ 10633.47│ 17652.63│
│流动负债 │ 42992.28│ 46581.01│ 36239.92│ 41680.33│
│长期借款 │ 20206.18│ 20456.18│ 21000.00│ 21250.00│
│总负债 │ 65195.86│ 69869.92│ 61046.19│ 63169.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 226947.01│ 226966.44│ 226985.74│ 227003.09│
│未分配利润 │ -123669.99│ -121178.40│ -118481.57│ -115471.66│
│归属于母公司所│ 216480.87│ 218991.89│ 221708.02│ 224735.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 217317.04│ 219863.79│ 222591.55│ 225627.66│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 252189.80│ 249867.43│ 225721.98│ 227102.10│
│流动资产 │ 13289.44│ 21673.88│ 8235.87│ 8860.43│
│非流动资产 │ 238900.36│ 228193.56│ 217486.11│ 218241.67│
│固定资产 │ 3345.29│ 3512.02│ 3608.05│ 3610.83│
│货币资金 │ 7133.08│ 15384.10│ 2457.48│ 2441.76│
│存货 │ 613.42│ 719.66│ 275.97│ 199.01│
│应收账款 │ 515.48│ 381.61│ 281.28│ 449.66│
│其他应收款 │ --│ 2343.15│ --│ 2490.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 172965.65│ 173841.99│ 174791.25│ 175698.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 349.52│
│应付账款 │ 17740.75│ 14770.06│ 9714.48│ 12191.85│
│流动负债 │ 79595.51│ 73347.56│ 62466.31│ 59838.83│
│长期借款 │ 21250.00│ 21500.00│ 4000.00│ 4250.00│
│总负债 │ 101140.76│ 95177.28│ 66840.49│ 64507.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 184073.47│ 183767.11│ 183483.47│ 183209.44│
│未分配利润 │ -133832.70│ -129943.68│ -125523.33│ -121599.58│
│归属于母公司所│ 147873.98│ 151456.64│ 155593.36│ 159243.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 151049.04│ 154690.15│ 158881.49│ 162594.33│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8219.20│ 5030.09│ 2201.19│ 7439.36│
│营业收入 │ 8219.20│ 5030.09│ 2201.19│ 7439.36│
│营业总成本 │ 13856.21│ 9041.62│ 4354.47│ 24021.30│
│营业成本 │ 10742.66│ 7066.80│ 3478.76│ 12254.20│
│财务费用 │ -2155.28│ -1424.84│ -662.06│ 950.77│
│管理费用 │ 4614.35│ 2969.30│ 1369.25│ 10140.23│
│营业利润 │ -8011.38│ -5457.00│ -2748.83│ 5824.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2378.98│ -1550.83│ -713.40│ 22692.60│
│营业外收支净额│ -12.66│ -20.28│ -0.69│ -27.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8024.04│ -5477.29│ -2749.52│ 5796.64│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ -7911.75│ -5420.16│ -2723.32│ 6127.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -8024.04│ -5477.29│ -2749.52│ 5796.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3800.05│ 1609.17│ 337.02│ 3111.82│
│营业收入 │ 3800.05│ 1609.17│ 337.02│ 3111.82│
│营业总成本 │ 16613.51│ 10472.59│ 4706.32│ 22609.91│
│营业成本 │ 8342.80│ 4898.65│ 1834.58│ 11287.65│
│财务费用 │ 850.67│ 574.58│ 284.23│ 1153.92│
│管理费用 │ 7040.44│ 4805.90│ 2499.01│ 10102.18│
│营业利润 │ -12471.79│ -8505.05│ -4012.51│ -17818.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 314.78│ 314.23│ 314.23│ -1895.04│
│营业外收支净额│ 8.73│ 7.21│ 9.51│ 6.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -12463.06│ -8497.84│ -4003.00│ -17811.34│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ -12233.12│ -8344.10│ -3923.74│ -17516.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -12463.06│ -8497.84│ -4003.00│ -17811.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 7621.30│ 5002.90│ 2371.65│ 9894.04│
│经营现金流出小计│ 19370.44│ 7158.08│ 3659.86│ 13352.82│
│经营现金流量净额│ -11749.14│ -2155.18│ -1288.21│ -3458.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 47249.13│ 47248.58│ 47009.15│ 18377.71│
│投资现金流出小计│ 42457.31│ 39893.10│ 37049.61│ 30022.74│
│投资现金流量净额│ 4791.82│ 7355.48│ 9959.54│ -11645.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1111.82│ 1111.82│ 568.00│ 88917.00│
│筹资现金流出小计│ 3831.32│ 5582.62│ 4456.71│ 37496.38│
│筹资现金流量净额│ -2719.49│ -4470.80│ -3888.71│ 51420.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ -0.49│ 0.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9676.82│ 729.50│ 4782.14│ 36316.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6158.90│ 4392.58│ 870.78│ 3304.64│
│经营现金流出小计│ 8837.76│ 6061.93│ 3081.32│ 10662.22│
│经营现金流量净额│ -2678.86│ -1669.35│ -2210.54│ -7357.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1030.47│ 1029.92│ 1029.92│ 9594.31│
│投资现金流出小计│ 19147.92│ 10254.72│ 3280.73│ 6982.27│
│投资现金流量净额│ -18117.45│ -9224.80│ -2250.81│ 2612.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 28760.00│ 24310.00│ 4810.00│ 14443.72│
│筹资现金流出小计│ 3274.20│ 474.73│ 332.93│ 10719.54│
│筹资现金流量净额│ 25485.80│ 23835.27│ 4477.07│ 3724.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4689.49│ 12941.12│ 15.72│ -1021.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 29086.07│ 39304.87│ 2441.76│ 1509.69│
│应收账款 │ 2685.32│ 1308.95│ 449.66│ 191.10│
│应付账款 │ 20484.72│ 17652.63│ 12191.85│ 44.79│
│存货的减少 │ --│ -427.05│ -131.14│ -225.64│
│流动负债合计 │ 42992.28│ 41680.33│ 59838.83│ -30.35│
│长期借款 │ 20206.18│ 21250.00│ 4250.00│ 400.00│
│负债合计 │ 65195.86│ 63169.99│ 64507.78│ -2.07│
│营业利润 │ -8011.38│ 5824.50│ -17818.03│ 132.69│
│利润总额 │ -8024.04│ 5796.64│ -17811.34│ 132.54│
│归属于母公司所有│ -7911.75│ 6127.92│ -17516.71│ 134.98│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-123669.99│-115471.66│-121599.58│ 5.04│
│营业外收支净额 │ -12.66│ -27.86│ 6.68│ -517.07│
│购买商品、接受劳│ 2983.12│ 3349.96│ 1699.87│ 97.07│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7621.30│ 9894.04│ 3304.64│ 199.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19370.44│ 13352.82│ 10662.22│ 25.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -11749.14│ -3458.78│ -7357.57│ 52.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 47249.13│ 18377.71│ 9594.31│ 91.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 42457.31│ 30022.74│ 6982.27│ 329.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4791.82│ -11645.04│ 2612.04│ -545.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 35457.31│ 16793.75│ 6982.27│ 140.52│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1111.82│ 88917.00│ 14443.72│ 515.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3831.32│ 37496.38│ 10719.54│ 249.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2719.49│ 51420.62│ 3724.18│ 1280.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1053.51│ 825.59│ 249.31│ 231.15│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9676.82│ 36316.85│ -1021.35│ 3655.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7603.56│ 5649.18│ 34.60│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7603.56│ 5649.18│ 34.60│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3639.32│ 48.9197│ 18361.05│ 299.6291│
│第三季度│ 2190.88│ 29.4498│ -3889.02│ -63.4640│
│第二季度│ 1272.15│ 17.1002│ -4420.35│ -72.1346│
│第一季度│ 337.02│ 4.5302│ -3923.74│ -64.0306│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1231.43│ 39.5726│ -3166.52│ 18.0772│
│第三季度│ 924.33│ 29.7039│ -5540.48│ 31.6297│
│第二季度│ 443.06│ 14.2378│ -5938.21│ 33.9003│
│第一季度│ 513.00│ 16.4856│ -2871.49│ 16.3929│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0800│ -0.0500│ -0.0300│ 0.0700│
│基本每股收益 │ -0.1040│ -0.0700│ -0.0381│ -0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0800│ -0.0500│ -0.0300│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 2.1124│ 2.1369│ 2.1634│ 2.1930│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1146│ -0.0210│ -0.0126│ -0.0338│
│每股现金流量(元) │ -0.0944│ 0.0071│ 0.0467│ 0.3544│
│每股资本公积金(元) │ 2.2145│ 2.2147│ 2.2149│ 2.2151│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1330│ 0.1330│ 0.1330│ 0.1330│
│每股未分配利润(元) │ -1.2068│ -1.1825│ -1.1561│ -1.1268│
│净资产收益率(%) │ -3.6547│ -2.4750│ -1.2283│ 2.7267│
│加权净资产收益率(%) │ -3.5900│ -2.4400│ -1.2200│ 3.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.7528│ -3.2085│ -1.5615│ -7.3667│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.1700│ --│ -9.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 282512.89│ 289733.72│ 283637.74│ 288797.65│
│归属母公司股东权益 │ 216480.87│ 218991.89│ 221708.02│ 224735.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 8219.20│ 5030.09│ 2201.19│ 7439.36│
│营业成本(万元) │ 10742.66│ 7066.80│ 3478.76│ 12254.20│
│投资收益(万元) │ -2378.98│ -1550.83│ -713.40│ 22692.60│
│净利润(万元) │ -8024.04│ -5477.29│ -2749.52│ 5796.64│
│营业利润(万元) │ -8011.38│ -5457.00│ -2748.83│ 5824.50│
│利润总额(万元) │ -8024.04│ -5477.29│ -2749.52│ 5796.64│
│归属母公司净利润(万元)│ -7911.75│ -5420.16│ -2723.32│ 6127.92│
│经营现金流量净额(万元)│ -11749.14│ -2155.18│ -1288.21│ -3458.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1400│ -0.1000│ -0.0500│ -0.2000│
│基本每股收益 │ -0.1440│ -0.1000│ -0.0547│ -0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1400│ -0.1000│ -0.0500│ -0.2000│
│每股净资产(元) │ 1.7015│ 1.7427│ 1.7903│ 1.8323│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0308│ -0.0192│ -0.0254│ -0.0847│
│每股现金流量(元) │ 0.0540│ 0.1489│ 0.0002│ -0.0118│
│每股资本公积金(元) │ 2.1180│ 2.1145│ 2.1112│ 2.1080│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1568│ 0.1568│ 0.1568│ 0.1568│
│每股未分配利润(元) │ -1.5399│ -1.4952│ -1.4443│ -1.3991│
│净资产收益率(%) │ -8.2727│ -5.5092│ -2.5218│ -11.0000│
│加权净资产收益率(%) │ -7.9700│ -5.3700│ -2.4900│ -10.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.5089│ -5.7558│ -2.7572│ -12.0118│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.6100│ --│ -11.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 252189.80│ 249867.43│ 225721.98│ 227102.10│
│归属母公司股东权益 │ 147873.98│ 151456.64│ 155593.36│ 159243.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 3800.05│ 1609.17│ 337.02│ 3111.82│
│营业成本(万元) │ 8342.80│ 4898.65│ 1834.58│ 11287.65│
│投资收益(万元) │ 314.78│ 314.23│ 314.23│ -1895.04│
│净利润(万元) │ -12463.06│ -8497.84│ -4003.00│ -17811.34│
│营业利润(万元) │ -12471.79│ -8505.05│ -4012.51│ -17818.03│
│利润总额(万元) │ -12463.06│ -8497.84│ -4003.00│ -17811.34│
│归属母公司净利润(万元)│ -12233.12│ -8344.10│ -3923.74│ -17516.71│
│经营现金流量净额(万元)│ -2678.86│ -1669.35│ -2210.54│ -7357.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0800│ 0.0700│ -0.2000│ 0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1040│ -0.1900│ -0.2200│ -0.2700│
│每股净资产(元) │ 2.1124│ 2.1930│ 1.8323│ 2.0412│
│每股资本公积金(元) │ 2.2145│ 2.2151│ 2.1080│ 2.0968│
│每股未分配利润(元) │ -1.2068│ -1.1268│ -1.3991│ -1.1976│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1146│ -0.0338│ -0.0847│ -0.0814│
│每股现金流量(元) │ -0.0944│ 0.3544│ -0.0118│ -0.0244│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 15.6539│ 29.7047│ 84.5905│ 0.1427│
│应收账款周转率 │ 4.1155│ 8.4605│ 5.5609│ 7.9237│
│总资产周转率 │ 0.0288│ 0.0288│ 0.0136│ 0.0161│
│营业收入增长率(%) │ 116.2920│ 139.0678│ -41.3427│ 20.2662│
│营业利润增长率(%) │ 35.7640│ 132.6888│ -248.5564│ 117.4020│
│利润总额增长率(%) │ 35.6174│ 132.5446│ -246.5090│ 117.6347│
│归属母公司净利润增长率│ 35.3252│ 134.9833│ -253.0734│ 116.5128│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.0239│ 27.1664│ -1.1623│ -46.3576│
│净资产增长率(%) │ 46.3955│ 41.1272│ -10.2345│ 6.0012│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -97.6256│ -108.8904│ -124.9107│ 77.9185│
│总资产收益率(%) │ -3.0013│ -2.0301│ -1.0796│ 2.2472│
│净资产收益率(%) │ -3.6547│ -2.4750│ -1.2283│ 2.7267│
│营业利润率(%) │ -97.4716│ -108.4871│ -124.8793│ 78.2930│
│销售毛利率(%) │ -30.7021│ -40.4906│ -58.0398│ -64.7211│
│销售净利率(%) │ -97.6256│ -108.8904│ -124.9107│ 77.9185│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 15.6539│ 10.3616│ 5.5734│ 29.7047│
│固定资产周转率 │ 2.6880│ 1.6063│ 0.6879│ 2.1665│
│流动资产周转率 │ 0.0613│ 0.0364│ 0.0158│ 0.0899│
│总资产周转率 │ 0.0288│ 0.0174│ 0.0077│ 0.0288│
│股东权益周转率 │ 0.0446│ 0.0269│ 0.0115│ 0.0383│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5925│ 2.5728│ 3.3813│ 3.7598│
│速动比率(%) │ 2.5751│ 2.4921│ 3.2872│ 3.6815│
│产权比率 │ 0.3000│ 0.3191│ 0.2753│ 0.2811│
│应收账款周转率 │ 4.1155│ 3.3122│ 1.5960│ 8.4605│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 7.2100│
│资产负债率 │ 0.2308│ 0.2412│ 0.2152│ 0.2187│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 116.2920│ 212.5901│ 553.1359│ 139.0678│
│营业利润增长率(%) │ 35.7640│ 35.8381│ 31.4935│ 132.6888│
│总资产增长率(%) │ 12.0239│ 15.9550│ 25.6580│ 27.1664│
│固定资产增长率(%) │ --│ -14.3988│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 43.8718│ 42.1317│ 40.0991│ 38.7672│
│净利润增长率(%) │ 35.6174│ 35.5450│ 31.3134│ 132.5446│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 76.6269│ 75.5838│ 78.1659│ 77.8176│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.0376│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.4523│ 41.3630│ 43.2024│ 54.2634│
│无形资产比率(%) │ 13.2558│ 13.0050│ 13.3617│ 13.2027│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 282512.89│ 289733.72│ 283637.74│ 288797.65│
│流动资产 │ 111457.84│ 119842.49│ 122538.27│ 156711.53│
│非流动资产 │ 171055.05│ 169891.22│ 161099.48│ 132086.12│
│固定资产 │ 2858.64│ 3006.33│ 3142.70│ 3256.77│
│货币资金 │ 29086.07│ 39491.78│ 44087.62│ 39304.87│
│存货 │ 746.46│ 737.98│ 622.28│ 626.06│
│应收账款 │ 2685.32│ 1728.33│ 1449.50│ 1308.95│
│其他应收款 │ --│ 74775.02│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 37449.44│ 37679.87│ 37898.71│ 38129.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 20484.72│ 19215.67│ 10633.47│ 17652.63│
│流动负债 │ 42992.28│ 46581.01│ 36239.92│ 41680.33│
│长期借款 │ 20206.18│ 20456.18│ 21000.00│ 21250.00│
│总负债 │ 65195.86│ 69869.92│ 61046.19│ 63169.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 226947.01│ 226966.44│ 226985.74│ 227003.09│
│未分配利润 │ -123669.99│ -121178.40│ -118481.57│ -115471.66│
│归属于母公司所│ 216480.87│ 218991.89│ 221708.02│ 224735.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 217317.04│ 219863.79│ 222591.55│ 225627.66│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 252189.80│ 249867.43│ 225721.98│ 227102.10│
│流动资产 │ 13289.44│ 21673.88│ 8235.87│ 8860.43│
│非流动资产 │ 238900.36│ 228193.56│ 217486.11│ 218241.67│
│固定资产 │ 3345.29│ 3512.02│ 3608.05│ 3610.83│
│货币资金 │ 7133.08│ 15384.10│ 2457.48│ 2441.76│
│存货 │ 613.42│ 719.66│ 275.97│ 199.01│
│应收账款 │ 515.48│ 381.61│ 281.28│ 449.66│
│其他应收款 │ --│ 2343.15│ --│ 2490.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 172965.65│ 173841.99│ 174791.25│ 175698.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 349.52│
│应付账款 │ 17740.75│ 14770.06│ 9714.48│ 12191.85│
│流动负债 │ 79595.51│ 73347.56│ 62466.31│ 59838.83│
│长期借款 │ 21250.00│ 21500.00│ 4000.00│ 4250.00│
│总负债 │ 101140.76│ 95177.28│ 66840.49│ 64507.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 184073.47│ 183767.11│ 183483.47│ 183209.44│
│未分配利润 │ -133832.70│ -129943.68│ -125523.33│ -121599.58│
│归属于母公司所│ 147873.98│ 151456.64│ 155593.36│ 159243.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 151049.04│ 154690.15│ 158881.49│ 162594.33│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8219.20│ 5030.09│ 2201.19│ 7439.36│
│营业收入 │ 8219.20│ 5030.09│ 2201.19│ 7439.36│
│营业总成本 │ 13856.21│ 9041.62│ 4354.47│ 24021.30│
│营业成本 │ 10742.66│ 7066.80│ 3478.76│ 12254.20│
│财务费用 │ -2155.28│ -1424.84│ -662.06│ 950.77│
│管理费用 │ 4614.35│ 2969.30│ 1369.25│ 10140.23│
│营业利润 │ -8011.38│ -5457.00│ -2748.83│ 5824.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2378.98│ -1550.83│ -713.40│ 22692.60│
│营业外收支净额│ -12.66│ -20.28│ -0.69│ -27.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8024.04│ -5477.29│ -2749.52│ 5796.64│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ -7911.75│ -5420.16│ -2723.32│ 6127.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -8024.04│ -5477.29│ -2749.52│ 5796.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3800.05│ 1609.17│ 337.02│ 3111.82│
│营业收入 │ 3800.05│ 1609.17│ 337.02│ 3111.82│
│营业总成本 │ 16613.51│ 10472.59│ 4706.32│ 22609.91│
│营业成本 │ 8342.80│ 4898.65│ 1834.58│ 11287.65│
│财务费用 │ 850.67│ 574.58│ 284.23│ 1153.92│
│管理费用 │ 7040.44│ 4805.90│ 2499.01│ 10102.18│
│营业利润 │ -12471.79│ -8505.05│ -4012.51│ -17818.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 314.78│ 314.23│ 314.23│ -1895.04│
│营业外收支净额│ 8.73│ 7.21│ 9.51│ 6.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -12463.06│ -8497.84│ -4003.00│ -17811.34│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ -12233.12│ -8344.10│ -3923.74│ -17516.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -12463.06│ -8497.84│ -4003.00│ -17811.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 7621.30│ 5002.90│ 2371.65│ 9894.04│
│经营现金流出小计│ 19370.44│ 7158.08│ 3659.86│ 13352.82│
│经营现金流量净额│ -11749.14│ -2155.18│ -1288.21│ -3458.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 47249.13│ 47248.58│ 47009.15│ 18377.71│
│投资现金流出小计│ 42457.31│ 39893.10│ 37049.61│ 30022.74│
│投资现金流量净额│ 4791.82│ 7355.48│ 9959.54│ -11645.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1111.82│ 1111.82│ 568.00│ 88917.00│
│筹资现金流出小计│ 3831.32│ 5582.62│ 4456.71│ 37496.38│
│筹资现金流量净额│ -2719.49│ -4470.80│ -3888.71│ 51420.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ -0.49│ 0.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9676.82│ 729.50│ 4782.14│ 36316.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6158.90│ 4392.58│ 870.78│ 3304.64│
│经营现金流出小计│ 8837.76│ 6061.93│ 3081.32│ 10662.22│
│经营现金流量净额│ -2678.86│ -1669.35│ -2210.54│ -7357.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1030.47│ 1029.92│ 1029.92│ 9594.31│
│投资现金流出小计│ 19147.92│ 10254.72│ 3280.73│ 6982.27│
│投资现金流量净额│ -18117.45│ -9224.80│ -2250.81│ 2612.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 28760.00│ 24310.00│ 4810.00│ 14443.72│
│筹资现金流出小计│ 3274.20│ 474.73│ 332.93│ 10719.54│
│筹资现金流量净额│ 25485.80│ 23835.27│ 4477.07│ 3724.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4689.49│ 12941.12│ 15.72│ -1021.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 29086.07│ 39304.87│ 2441.76│ 1509.69│
│应收账款 │ 2685.32│ 1308.95│ 449.66│ 191.10│
│应付账款 │ 20484.72│ 17652.63│ 12191.85│ 44.79│
│存货的减少 │ --│ -427.05│ -131.14│ -225.64│
│流动负债合计 │ 42992.28│ 41680.33│ 59838.83│ -30.35│
│长期借款 │ 20206.18│ 21250.00│ 4250.00│ 400.00│
│负债合计 │ 65195.86│ 63169.99│ 64507.78│ -2.07│
│营业利润 │ -8011.38│ 5824.50│ -17818.03│ 132.69│
│利润总额 │ -8024.04│ 5796.64│ -17811.34│ 132.54│
│归属于母公司所有│ -7911.75│ 6127.92│ -17516.71│ 134.98│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-123669.99│-115471.66│-121599.58│ 5.04│
│营业外收支净额 │ -12.66│ -27.86│ 6.68│ -517.07│
│购买商品、接受劳│ 2983.12│ 3349.96│ 1699.87│ 97.07│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7621.30│ 9894.04│ 3304.64│ 199.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19370.44│ 13352.82│ 10662.22│ 25.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -11749.14│ -3458.78│ -7357.57│ 52.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 47249.13│ 18377.71│ 9594.31│ 91.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 42457.31│ 30022.74│ 6982.27│ 329.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4791.82│ -11645.04│ 2612.04│ -545.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 35457.31│ 16793.75│ 6982.27│ 140.52│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1111.82│ 88917.00│ 14443.72│ 515.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3831.32│ 37496.38│ 10719.54│ 249.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2719.49│ 51420.62│ 3724.18│ 1280.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1053.51│ 825.59│ 249.31│ 231.15│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9676.82│ 36316.85│ -1021.35│ 3655.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7603.56│ 5649.18│ 34.60│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7603.56│ 5649.18│ 34.60│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3639.32│ 48.9197│ 18361.05│ 299.6291│
│第三季度│ 2190.88│ 29.4498│ -3889.02│ -63.4640│
│第二季度│ 1272.15│ 17.1002│ -4420.35│ -72.1346│
│第一季度│ 337.02│ 4.5302│ -3923.74│ -64.0306│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1231.43│ 39.5726│ -3166.52│ 18.0772│
│第三季度│ 924.33│ 29.7039│ -5540.48│ 31.6297│
│第二季度│ 443.06│ 14.2378│ -5938.21│ 33.9003│
│第一季度│ 513.00│ 16.4856│ -2871.49│ 16.3929│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘