南京化纤南京化纤财务分析报告
≈≈南京化纤600889≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.3200│ 0.3200│ 0.0300│
│基本每股收益 │ -0.1722│ -0.0800│ -0.0403│ -0.4500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3300│ 0.3200│ 0.3200│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 4.1383│ 4.1468│ 4.1403│ 3.8234│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1274│ -0.1631│ -0.2181│ 0.1476│
│每股现金流量(元) │ -0.1564│ -0.2967│ -0.3210│ 0.2403│
│每股资本公积金(元) │ 1.4698│ 1.4698│ 1.4698│ 1.4698│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6644│ 0.6644│ 0.6644│ 0.6644│
│每股未分配利润(元) │ 0.9643│ 0.9744│ 0.9721│ 0.6518│
│净资产收益率(%) │ 8.0352│ 7.7804│ 7.7360│ 0.7875│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7700│ 6.8700│ 7.2500│ 0.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.1923│ -1.9046│ -0.9731│ -11.7189│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.8100│ --│ -11.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 231910.84│ 228936.27│ 237298.60│ 230936.56│
│归属母公司股东权益 │ 151606.41│ 151917.10│ 151678.27│ 140068.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 35048.07│ 25729.81│ 13882.19│ 36596.72│
│营业成本(万元) │ 29967.88│ 21485.42│ 11757.01│ 36282.36│
│投资收益(万元) │ 555.01│ 374.08│ 131.10│ 8261.83│
│净利润(万元) │ 12440.72│ 10976.40│ 11591.85│ 1269.19│
│营业利润(万元) │ 7231.67│ 10805.82│ 11600.82│ 6874.05│
│利润总额(万元) │ 14376.17│ 11176.15│ 11676.01│ 7621.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 12181.86│ 11819.77│ 11733.79│ 1103.04│
│经营现金流量净额(万元)│ -4667.63│ -5976.92│ -7990.34│ 5406.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0610│ -0.1100│ -0.1000│ -0.3600│
│基本每股收益 │ -0.3197│ -0.1900│ -0.1134│ -0.4600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0610│ -0.1100│ -0.1000│ -0.3600│
│每股净资产(元) │ 3.7268│ 3.6753│ 3.6887│ 3.7846│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1049│ -0.0930│ 0.0326│ -0.2303│
│每股现金流量(元) │ -0.0994│ -0.1485│ -0.0745│ -2.0127│
│每股资本公积金(元) │ 1.4698│ 1.4698│ 1.4698│ 1.4698│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6599│ 0.6599│ 0.6599│ 0.6599│
│每股未分配利润(元) │ 0.5652│ 0.5134│ 0.5235│ 0.6261│
│净资产收益率(%) │ -1.6337│ -3.0676│ -2.6771│ -9.4762│
│加权净资产收益率(%) │ -1.6600│ -3.0200│ -2.6200│ -9.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.5626│ -5.2836│ -3.0366│ -12.1749│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.2100│ --│ -11.5500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 186386.35│ 182221.67│ 195585.77│ 192942.41│
│归属母公司股东权益 │ 136529.37│ 134643.40│ 135134.97│ 138647.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 24520.84│ 13664.74│ 6359.68│ 65770.93│
│营业成本(万元) │ 25909.17│ 13493.71│ 6582.20│ 63471.11│
│投资收益(万元) │ 7140.38│ 587.45│ 261.20│ 3272.66│
│净利润(万元) │ -2303.86│ -4157.08│ -3621.39│ -13048.70│
│营业利润(万元) │ -2039.94│ -3977.59│ -3516.84│ -16297.57│
│利润总额(万元) │ -1996.74│ -3935.41│ -3497.83│ -15666.30│
│归属母公司净利润(万元)│ -2230.50│ -4130.39│ -3617.63│ -13138.52│
│经营现金流量净额(万元)│ -3842.16│ -3405.61│ 1193.69│ -8435.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3300│ 0.0300│ -0.3600│ 0.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1722│ -0.4500│ -0.4600│ -0.2600│
│每股净资产(元) │ 4.1383│ 3.8234│ 3.7846│ 4.1408│
│每股资本公积金(元) │ 1.4698│ 1.4698│ 1.4698│ 1.4698│
│每股未分配利润(元) │ 0.9643│ 0.6518│ 0.6261│ 1.0181│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1274│ 0.1476│ -0.2303│ -0.2633│
│每股现金流量(元) │ -0.1564│ 0.2403│ -2.0127│ 1.6116│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6067│ 3.3185│ 3.2851│ 3.0786│
│应收账款周转率 │ 7.6473│ 9.5488│ 29.3649│ 37.3501│
│总资产周转率 │ 0.1514│ 0.1727│ 0.3264│ 0.5020│
│营业收入增长率(%) │ 42.9318│ -44.3573│ -33.6011│ -38.3644│
│营业利润增长率(%) │ 454.5044│ 142.1784│ -716.9980│ 93.0678│
│利润总额增长率(%) │ 819.9838│ 148.6468│ -555.8161│ 111.9232│
│归属母公司净利润增长率│ 646.1490│ 108.3955│-2216.6725│ 102.0489│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 24.4248│ 19.6920│ -8.1619│ 13.8469│
│净资产增长率(%) │ 11.0431│ 1.0247│ -8.6029│ 33.1757│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 35.4962│ 42.6603│ 83.5016│ 3.4680│
│总资产收益率(%) │ 5.9483│ 5.3393│ 5.3556│ 0.5988│
│净资产收益率(%) │ 8.0352│ 7.7804│ 7.7360│ 0.7875│
│营业利润率(%) │ 20.6336│ 41.9973│ 83.5662│ 18.7832│
│销售毛利率(%) │ 14.4949│ 16.4960│ 15.3087│ 0.8590│
│销售净利率(%) │ 35.4962│ 42.6603│ 83.5016│ 3.4680│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6067│ 1.3085│ 0.9103│ 3.3185│
│固定资产周转率 │ 0.5648│ 0.4477│ 0.2382│ 0.5854│
│流动资产周转率 │ 0.3812│ 0.2867│ 0.1440│ 0.3394│
│总资产周转率 │ 0.1514│ 0.1119│ 0.0593│ 0.1727│
│股东权益周转率 │ 0.2310│ 0.1711│ 0.0920│ 0.2490│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7104│ 1.6101│ 1.6397│ 1.6600│
│速动比率(%) │ 1.1800│ 1.0652│ 1.3080│ 1.3997│
│产权比率 │ 0.3969│ 0.4194│ 0.4721│ 0.5477│
│应收账款周转率 │ 7.6473│ 6.1560│ 2.6161│ 9.5488│
│利息保障倍数 │ 85.2108│ 93.5261│ 457.3475│ --│
│资产负债率 │ 0.2841│ 0.2783│ 0.3018│ 0.3322│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 42.9318│ 88.2934│ 118.2845│ -44.3573│
│营业利润增长率(%) │ 454.5044│ 371.6673│ 429.8646│ 142.1784│
│总资产增长率(%) │ 24.4248│ 25.6361│ 21.3271│ 19.6920│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.8091│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 20.8084│ 21.8634│ 21.7426│ 10.3516│
│净利润增长率(%) │ 639.9953│ 364.0410│ 420.0942│ 109.7266│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.3727│ 66.3578│ 63.9187│ 60.6523│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.4382│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 34.7471│ 33.2823│ 37.7246│ 44.7395│
│无形资产比率(%) │ 4.4461│ 4.5953│ 4.5216│ 4.7351│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 231910.84│ 228936.27│ 237298.60│ 230936.56│
│流动资产 │ 80582.33│ 76195.26│ 89520.06│ 103319.81│
│非流动资产 │ 151328.50│ 152741.01│ 147778.55│ 127616.75│
│固定资产 │ 65114.17│ 55947.89│ 57573.17│ 58988.97│
│货币资金 │ 12476.51│ 7119.53│ 6363.75│ 18168.52│
│存货 │ 24986.84│ 20523.71│ 13515.27│ 12316.85│
│应收账款 │ 3266.70│ 2459.87│ 4713.43│ 5899.41│
│其他应收款 │ --│ 1150.63│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10311.06│ 10520.34│ 10729.63│ 10935.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 361.71│ 2662.92│ 2896.95│ 2940.26│
│预收账款 │ 59.01│ 41.83│ 129.17│ 109.11│
│应付账款 │ 13090.82│ 12145.98│ 11582.86│ 9849.59│
│流动负债 │ 47114.07│ 47322.88│ 54594.93│ 62239.44│
│长期借款 │ 4000.93│ 1002.11│ 1080.48│ 1080.48│
│总负债 │ 65894.60│ 63711.59│ 71611.32│ 76717.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 53846.75│ 53846.75│ 53846.75│ 53846.75│
│未分配利润 │ 35327.08│ 35697.68│ 35611.70│ 23877.91│
│归属于母公司所│ 151606.41│ 151917.10│ 151678.27│ 140068.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 166016.23│ 165224.68│ 165687.28│ 154219.27│
│商誉 │ 24882.10│ 24882.10│ 24882.10│ 24882.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 186386.35│ 182221.67│ 195585.77│ 192942.41│
│流动资产 │ 110323.64│ 96747.87│ 108364.31│ 112351.33│
│非流动资产 │ 76062.71│ 85473.80│ 87221.46│ 80591.08│
│固定资产 │ 50364.56│ 62032.76│ 63758.10│ 66034.91│
│货币资金 │ 4394.33│ 1626.79│ 5501.12│ 5762.02│
│存货 │ 9404.35│ 12858.75│ 12140.64│ 9549.62│
│应收账款 │ 1173.09│ 869.17│ 3009.02│ 1765.79│
│其他应收款 │ --│ 641.19│ --│ 745.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2383.83│ 2401.10│ 2418.97│ 2436.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 966.81│ 1847.65│ 1358.15│ 1754.86│
│应付账款 │ 5679.93│ 5884.86│ 9377.39│ 7421.78│
│流动负债 │ 37567.99│ 34917.51│ 47359.49│ 40605.25│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 48965.22│ 46639.84│ 59489.43│ 53189.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 53846.75│ 53846.75│ 53846.75│ 53846.75│
│未分配利润 │ 20706.66│ 18806.78│ 19179.53│ 22937.16│
│归属于母公司所│ 136529.37│ 134643.40│ 135134.97│ 138647.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 137421.14│ 135581.83│ 136096.34│ 139752.68│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 35048.07│ 25729.81│ 13882.19│ 36596.72│
│营业收入 │ 35048.07│ 25729.81│ 13882.19│ 36596.72│
│营业总成本 │ 42527.00│ 29352.53│ 15449.25│ 49813.14│
│营业成本 │ 29967.88│ 21485.42│ 11757.01│ 36282.36│
│财务费用 │ 170.72│ 170.90│ 25.59│ -7.92│
│管理费用 │ 9879.75│ 6020.43│ 3073.95│ 12108.08│
│营业利润 │ 7231.67│ 10805.82│ 11600.82│ 6874.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 555.01│ 374.08│ 131.10│ 8261.83│
│营业外收支净额│ 7144.50│ 370.32│ 75.20│ 747.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14376.17│ 11176.15│ 11676.01│ 7621.16│
│所得税费用 │ 1935.45│ 199.75│ 84.16│ 6351.97│
│归属母公司净利│ 12181.86│ 11819.77│ 11733.79│ 1103.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12440.72│ 10976.40│ 11591.85│ 1269.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24520.84│ 13664.74│ 6359.68│ 65770.93│
│营业收入 │ 24520.84│ 13664.74│ 6359.68│ 65770.93│
│营业总成本 │ 36146.83│ 20863.50│ 10507.31│ 86431.77│
│营业成本 │ 25909.17│ 13493.71│ 6582.20│ 63471.11│
│财务费用 │ 18.40│ 6.62│ 6.26│ 107.92│
│管理费用 │ 9081.97│ 6519.11│ 3451.65│ 14906.17│
│营业利润 │ -2039.94│ -3977.59│ -3516.84│ -16297.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7140.38│ 587.45│ 261.20│ 3272.66│
│营业外收支净额│ 43.20│ 42.19│ 19.01│ 631.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1996.74│ -3935.41│ -3497.83│ -15666.30│
│所得税费用 │ 307.12│ 221.68│ 123.56│ -2617.60│
│归属母公司净利│ -2230.50│ -4130.39│ -3617.63│ -13138.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2303.86│ -4157.08│ -3621.39│ -13048.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 41608.36│ 25894.94│ 6242.11│ 49786.80│
│经营现金流出小计│ 46275.99│ 31871.87│ 14232.45│ 44380.45│
│经营现金流量净额│ -4667.63│ -5976.92│ -7990.34│ 5406.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 39367.88│ 34528.04│ 21311.32│ 63436.38│
│投资现金流出小计│ 40145.04│ 38845.22│ 24962.62│ 50729.24│
│投资现金流量净额│ -777.16│ -4317.18│ -3651.30│ 12707.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7649.38│ 2037.28│ 954.76│ 2779.22│
│筹资现金流出小计│ 7920.73│ 2596.99│ 1078.71│ 12053.03│
│筹资现金流量净额│ -271.35│ -559.71│ -123.95│ -9273.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -14.58│ -15.19│ 5.12│ -37.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5730.72│ -10869.00│ -11760.48│ 8802.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 23672.33│ 17760.54│ 9480.90│ 43566.15│
│经营现金流出小计│ 27514.49│ 21166.15│ 8287.21│ 52001.62│
│经营现金流量净额│ -3842.16│ -3405.61│ 1193.69│ -8435.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 191126.68│ 90563.45│ 1379.20│ 3579.10│
│投资现金流出小计│ 191026.33│ 93676.17│ 5166.24│ 69005.99│
│投资现金流量净额│ 100.35│ -3112.72│ -3787.03│ -65426.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2143.53│ 2136.33│ --│ 4952.08│
│筹资现金流出小计│ 2036.19│ 1061.03│ 140.00│ 4724.68│
│筹资现金流量净额│ 107.34│ 1075.30│ -140.00│ 227.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.88│ 3.10│ 3.40│ -100.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3640.35│ -5439.94│ -2729.94│ -73735.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 12476.51│ 18168.52│ 5762.02│ 215.32│
│短期借款 │ 361.71│ 2940.26│ --│ --│
│应收账款 │ 3266.70│ 5899.41│ 1765.79│ 234.09│
│应付账款 │ 13090.82│ 9849.59│ 7421.78│ 32.71│
│存货的减少 │ --│ 1552.17│ 16761.02│ -90.74│
│流动负债合计 │ 47114.07│ 62239.44│ 40605.25│ 53.28│
│长期借款 │ 4000.93│ 1080.48│ --│ --│
│负债合计 │ 65894.60│ 76717.30│ 53189.74│ 44.23│
│营业利润 │ 7231.67│ 6874.05│ -16297.57│ 142.18│
│利润总额 │ 14376.17│ 7621.16│ -15666.30│ 148.65│
│归属于母公司所有│ 12181.86│ 1103.04│ -13138.52│ 108.40│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 35327.08│ 23877.91│ 22937.16│ 4.10│
│营业外收支净额 │ 7144.50│ 747.11│ 631.26│ 18.35│
│购买商品、接受劳│ 31555.00│ 27223.22│ 27182.45│ 0.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41608.36│ 49786.80│ 43566.15│ 14.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 46275.99│ 44380.45│ 52001.62│ -14.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -4667.63│ 5406.35│ -8435.47│ 164.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 39367.88│ 63436.38│ 3579.10│ 1672.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 40145.04│ 50729.24│ 69005.99│ -26.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -777.16│ 12707.15│ -65426.89│ 119.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 25689.03│ 27913.96│ 1755.99│ 1489.64│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7649.38│ 2779.22│ 4952.08│ -43.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7920.73│ 12053.03│ 4724.68│ 155.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -271.35│ -9273.81│ 227.41│ -4178.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 615.25│ 140.00│ 450.35│ -68.91│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5730.72│ 8802.02│ -73735.33│ 111.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 170.31│ -13196.57│ 101.29│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 170.31│ -13196.57│ 101.29│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12075.88│ 32.9972│ 3333.55│ 302.2131│
│第三季度│ 10856.10│ 29.6641│ 1899.89│ 172.2402│
│第二季度│ 7305.06│ 19.9610│ -512.75│ -46.4853│
│第一季度│ 6359.68│ 17.3777│ -3617.63│ -327.9680│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14643.98│ 22.2651│ -10717.98│ 81.5768│
│第三季度│ 10639.63│ 16.1768│ -1673.87│ 12.7402│
│第二季度│ 18936.71│ 28.7919│ -874.07│ 6.6528│
│第一季度│ 21550.61│ 32.7662│ 127.41│ -0.9697│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.3200│ 0.3200│ 0.0300│
│基本每股收益 │ -0.1722│ -0.0800│ -0.0403│ -0.4500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3300│ 0.3200│ 0.3200│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 4.1383│ 4.1468│ 4.1403│ 3.8234│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1274│ -0.1631│ -0.2181│ 0.1476│
│每股现金流量(元) │ -0.1564│ -0.2967│ -0.3210│ 0.2403│
│每股资本公积金(元) │ 1.4698│ 1.4698│ 1.4698│ 1.4698│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6644│ 0.6644│ 0.6644│ 0.6644│
│每股未分配利润(元) │ 0.9643│ 0.9744│ 0.9721│ 0.6518│
│净资产收益率(%) │ 8.0352│ 7.7804│ 7.7360│ 0.7875│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7700│ 6.8700│ 7.2500│ 0.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.1923│ -1.9046│ -0.9731│ -11.7189│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.8100│ --│ -11.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 231910.84│ 228936.27│ 237298.60│ 230936.56│
│归属母公司股东权益 │ 151606.41│ 151917.10│ 151678.27│ 140068.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 35048.07│ 25729.81│ 13882.19│ 36596.72│
│营业成本(万元) │ 29967.88│ 21485.42│ 11757.01│ 36282.36│
│投资收益(万元) │ 555.01│ 374.08│ 131.10│ 8261.83│
│净利润(万元) │ 12440.72│ 10976.40│ 11591.85│ 1269.19│
│营业利润(万元) │ 7231.67│ 10805.82│ 11600.82│ 6874.05│
│利润总额(万元) │ 14376.17│ 11176.15│ 11676.01│ 7621.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 12181.86│ 11819.77│ 11733.79│ 1103.04│
│经营现金流量净额(万元)│ -4667.63│ -5976.92│ -7990.34│ 5406.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0610│ -0.1100│ -0.1000│ -0.3600│
│基本每股收益 │ -0.3197│ -0.1900│ -0.1134│ -0.4600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0610│ -0.1100│ -0.1000│ -0.3600│
│每股净资产(元) │ 3.7268│ 3.6753│ 3.6887│ 3.7846│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1049│ -0.0930│ 0.0326│ -0.2303│
│每股现金流量(元) │ -0.0994│ -0.1485│ -0.0745│ -2.0127│
│每股资本公积金(元) │ 1.4698│ 1.4698│ 1.4698│ 1.4698│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6599│ 0.6599│ 0.6599│ 0.6599│
│每股未分配利润(元) │ 0.5652│ 0.5134│ 0.5235│ 0.6261│
│净资产收益率(%) │ -1.6337│ -3.0676│ -2.6771│ -9.4762│
│加权净资产收益率(%) │ -1.6600│ -3.0200│ -2.6200│ -9.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.5626│ -5.2836│ -3.0366│ -12.1749│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.2100│ --│ -11.5500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 186386.35│ 182221.67│ 195585.77│ 192942.41│
│归属母公司股东权益 │ 136529.37│ 134643.40│ 135134.97│ 138647.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 24520.84│ 13664.74│ 6359.68│ 65770.93│
│营业成本(万元) │ 25909.17│ 13493.71│ 6582.20│ 63471.11│
│投资收益(万元) │ 7140.38│ 587.45│ 261.20│ 3272.66│
│净利润(万元) │ -2303.86│ -4157.08│ -3621.39│ -13048.70│
│营业利润(万元) │ -2039.94│ -3977.59│ -3516.84│ -16297.57│
│利润总额(万元) │ -1996.74│ -3935.41│ -3497.83│ -15666.30│
│归属母公司净利润(万元)│ -2230.50│ -4130.39│ -3617.63│ -13138.52│
│经营现金流量净额(万元)│ -3842.16│ -3405.61│ 1193.69│ -8435.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3300│ 0.0300│ -0.3600│ 0.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1722│ -0.4500│ -0.4600│ -0.2600│
│每股净资产(元) │ 4.1383│ 3.8234│ 3.7846│ 4.1408│
│每股资本公积金(元) │ 1.4698│ 1.4698│ 1.4698│ 1.4698│
│每股未分配利润(元) │ 0.9643│ 0.6518│ 0.6261│ 1.0181│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1274│ 0.1476│ -0.2303│ -0.2633│
│每股现金流量(元) │ -0.1564│ 0.2403│ -2.0127│ 1.6116│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6067│ 3.3185│ 3.2851│ 3.0786│
│应收账款周转率 │ 7.6473│ 9.5488│ 29.3649│ 37.3501│
│总资产周转率 │ 0.1514│ 0.1727│ 0.3264│ 0.5020│
│营业收入增长率(%) │ 42.9318│ -44.3573│ -33.6011│ -38.3644│
│营业利润增长率(%) │ 454.5044│ 142.1784│ -716.9980│ 93.0678│
│利润总额增长率(%) │ 819.9838│ 148.6468│ -555.8161│ 111.9232│
│归属母公司净利润增长率│ 646.1490│ 108.3955│-2216.6725│ 102.0489│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 24.4248│ 19.6920│ -8.1619│ 13.8469│
│净资产增长率(%) │ 11.0431│ 1.0247│ -8.6029│ 33.1757│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 35.4962│ 42.6603│ 83.5016│ 3.4680│
│总资产收益率(%) │ 5.9483│ 5.3393│ 5.3556│ 0.5988│
│净资产收益率(%) │ 8.0352│ 7.7804│ 7.7360│ 0.7875│
│营业利润率(%) │ 20.6336│ 41.9973│ 83.5662│ 18.7832│
│销售毛利率(%) │ 14.4949│ 16.4960│ 15.3087│ 0.8590│
│销售净利率(%) │ 35.4962│ 42.6603│ 83.5016│ 3.4680│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6067│ 1.3085│ 0.9103│ 3.3185│
│固定资产周转率 │ 0.5648│ 0.4477│ 0.2382│ 0.5854│
│流动资产周转率 │ 0.3812│ 0.2867│ 0.1440│ 0.3394│
│总资产周转率 │ 0.1514│ 0.1119│ 0.0593│ 0.1727│
│股东权益周转率 │ 0.2310│ 0.1711│ 0.0920│ 0.2490│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7104│ 1.6101│ 1.6397│ 1.6600│
│速动比率(%) │ 1.1800│ 1.0652│ 1.3080│ 1.3997│
│产权比率 │ 0.3969│ 0.4194│ 0.4721│ 0.5477│
│应收账款周转率 │ 7.6473│ 6.1560│ 2.6161│ 9.5488│
│利息保障倍数 │ 85.2108│ 93.5261│ 457.3475│ --│
│资产负债率 │ 0.2841│ 0.2783│ 0.3018│ 0.3322│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 42.9318│ 88.2934│ 118.2845│ -44.3573│
│营业利润增长率(%) │ 454.5044│ 371.6673│ 429.8646│ 142.1784│
│总资产增长率(%) │ 24.4248│ 25.6361│ 21.3271│ 19.6920│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.8091│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 20.8084│ 21.8634│ 21.7426│ 10.3516│
│净利润增长率(%) │ 639.9953│ 364.0410│ 420.0942│ 109.7266│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.3727│ 66.3578│ 63.9187│ 60.6523│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.4382│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 34.7471│ 33.2823│ 37.7246│ 44.7395│
│无形资产比率(%) │ 4.4461│ 4.5953│ 4.5216│ 4.7351│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 231910.84│ 228936.27│ 237298.60│ 230936.56│
│流动资产 │ 80582.33│ 76195.26│ 89520.06│ 103319.81│
│非流动资产 │ 151328.50│ 152741.01│ 147778.55│ 127616.75│
│固定资产 │ 65114.17│ 55947.89│ 57573.17│ 58988.97│
│货币资金 │ 12476.51│ 7119.53│ 6363.75│ 18168.52│
│存货 │ 24986.84│ 20523.71│ 13515.27│ 12316.85│
│应收账款 │ 3266.70│ 2459.87│ 4713.43│ 5899.41│
│其他应收款 │ --│ 1150.63│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10311.06│ 10520.34│ 10729.63│ 10935.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 361.71│ 2662.92│ 2896.95│ 2940.26│
│预收账款 │ 59.01│ 41.83│ 129.17│ 109.11│
│应付账款 │ 13090.82│ 12145.98│ 11582.86│ 9849.59│
│流动负债 │ 47114.07│ 47322.88│ 54594.93│ 62239.44│
│长期借款 │ 4000.93│ 1002.11│ 1080.48│ 1080.48│
│总负债 │ 65894.60│ 63711.59│ 71611.32│ 76717.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 53846.75│ 53846.75│ 53846.75│ 53846.75│
│未分配利润 │ 35327.08│ 35697.68│ 35611.70│ 23877.91│
│归属于母公司所│ 151606.41│ 151917.10│ 151678.27│ 140068.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 166016.23│ 165224.68│ 165687.28│ 154219.27│
│商誉 │ 24882.10│ 24882.10│ 24882.10│ 24882.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 186386.35│ 182221.67│ 195585.77│ 192942.41│
│流动资产 │ 110323.64│ 96747.87│ 108364.31│ 112351.33│
│非流动资产 │ 76062.71│ 85473.80│ 87221.46│ 80591.08│
│固定资产 │ 50364.56│ 62032.76│ 63758.10│ 66034.91│
│货币资金 │ 4394.33│ 1626.79│ 5501.12│ 5762.02│
│存货 │ 9404.35│ 12858.75│ 12140.64│ 9549.62│
│应收账款 │ 1173.09│ 869.17│ 3009.02│ 1765.79│
│其他应收款 │ --│ 641.19│ --│ 745.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2383.83│ 2401.10│ 2418.97│ 2436.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 966.81│ 1847.65│ 1358.15│ 1754.86│
│应付账款 │ 5679.93│ 5884.86│ 9377.39│ 7421.78│
│流动负债 │ 37567.99│ 34917.51│ 47359.49│ 40605.25│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 48965.22│ 46639.84│ 59489.43│ 53189.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 53846.75│ 53846.75│ 53846.75│ 53846.75│
│未分配利润 │ 20706.66│ 18806.78│ 19179.53│ 22937.16│
│归属于母公司所│ 136529.37│ 134643.40│ 135134.97│ 138647.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 137421.14│ 135581.83│ 136096.34│ 139752.68│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 35048.07│ 25729.81│ 13882.19│ 36596.72│
│营业收入 │ 35048.07│ 25729.81│ 13882.19│ 36596.72│
│营业总成本 │ 42527.00│ 29352.53│ 15449.25│ 49813.14│
│营业成本 │ 29967.88│ 21485.42│ 11757.01│ 36282.36│
│财务费用 │ 170.72│ 170.90│ 25.59│ -7.92│
│管理费用 │ 9879.75│ 6020.43│ 3073.95│ 12108.08│
│营业利润 │ 7231.67│ 10805.82│ 11600.82│ 6874.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 555.01│ 374.08│ 131.10│ 8261.83│
│营业外收支净额│ 7144.50│ 370.32│ 75.20│ 747.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14376.17│ 11176.15│ 11676.01│ 7621.16│
│所得税费用 │ 1935.45│ 199.75│ 84.16│ 6351.97│
│归属母公司净利│ 12181.86│ 11819.77│ 11733.79│ 1103.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12440.72│ 10976.40│ 11591.85│ 1269.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24520.84│ 13664.74│ 6359.68│ 65770.93│
│营业收入 │ 24520.84│ 13664.74│ 6359.68│ 65770.93│
│营业总成本 │ 36146.83│ 20863.50│ 10507.31│ 86431.77│
│营业成本 │ 25909.17│ 13493.71│ 6582.20│ 63471.11│
│财务费用 │ 18.40│ 6.62│ 6.26│ 107.92│
│管理费用 │ 9081.97│ 6519.11│ 3451.65│ 14906.17│
│营业利润 │ -2039.94│ -3977.59│ -3516.84│ -16297.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7140.38│ 587.45│ 261.20│ 3272.66│
│营业外收支净额│ 43.20│ 42.19│ 19.01│ 631.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1996.74│ -3935.41│ -3497.83│ -15666.30│
│所得税费用 │ 307.12│ 221.68│ 123.56│ -2617.60│
│归属母公司净利│ -2230.50│ -4130.39│ -3617.63│ -13138.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2303.86│ -4157.08│ -3621.39│ -13048.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 41608.36│ 25894.94│ 6242.11│ 49786.80│
│经营现金流出小计│ 46275.99│ 31871.87│ 14232.45│ 44380.45│
│经营现金流量净额│ -4667.63│ -5976.92│ -7990.34│ 5406.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 39367.88│ 34528.04│ 21311.32│ 63436.38│
│投资现金流出小计│ 40145.04│ 38845.22│ 24962.62│ 50729.24│
│投资现金流量净额│ -777.16│ -4317.18│ -3651.30│ 12707.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7649.38│ 2037.28│ 954.76│ 2779.22│
│筹资现金流出小计│ 7920.73│ 2596.99│ 1078.71│ 12053.03│
│筹资现金流量净额│ -271.35│ -559.71│ -123.95│ -9273.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -14.58│ -15.19│ 5.12│ -37.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5730.72│ -10869.00│ -11760.48│ 8802.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 23672.33│ 17760.54│ 9480.90│ 43566.15│
│经营现金流出小计│ 27514.49│ 21166.15│ 8287.21│ 52001.62│
│经营现金流量净额│ -3842.16│ -3405.61│ 1193.69│ -8435.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 191126.68│ 90563.45│ 1379.20│ 3579.10│
│投资现金流出小计│ 191026.33│ 93676.17│ 5166.24│ 69005.99│
│投资现金流量净额│ 100.35│ -3112.72│ -3787.03│ -65426.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2143.53│ 2136.33│ --│ 4952.08│
│筹资现金流出小计│ 2036.19│ 1061.03│ 140.00│ 4724.68│
│筹资现金流量净额│ 107.34│ 1075.30│ -140.00│ 227.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.88│ 3.10│ 3.40│ -100.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3640.35│ -5439.94│ -2729.94│ -73735.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 12476.51│ 18168.52│ 5762.02│ 215.32│
│短期借款 │ 361.71│ 2940.26│ --│ --│
│应收账款 │ 3266.70│ 5899.41│ 1765.79│ 234.09│
│应付账款 │ 13090.82│ 9849.59│ 7421.78│ 32.71│
│存货的减少 │ --│ 1552.17│ 16761.02│ -90.74│
│流动负债合计 │ 47114.07│ 62239.44│ 40605.25│ 53.28│
│长期借款 │ 4000.93│ 1080.48│ --│ --│
│负债合计 │ 65894.60│ 76717.30│ 53189.74│ 44.23│
│营业利润 │ 7231.67│ 6874.05│ -16297.57│ 142.18│
│利润总额 │ 14376.17│ 7621.16│ -15666.30│ 148.65│
│归属于母公司所有│ 12181.86│ 1103.04│ -13138.52│ 108.40│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 35327.08│ 23877.91│ 22937.16│ 4.10│
│营业外收支净额 │ 7144.50│ 747.11│ 631.26│ 18.35│
│购买商品、接受劳│ 31555.00│ 27223.22│ 27182.45│ 0.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41608.36│ 49786.80│ 43566.15│ 14.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 46275.99│ 44380.45│ 52001.62│ -14.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -4667.63│ 5406.35│ -8435.47│ 164.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 39367.88│ 63436.38│ 3579.10│ 1672.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 40145.04│ 50729.24│ 69005.99│ -26.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -777.16│ 12707.15│ -65426.89│ 119.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 25689.03│ 27913.96│ 1755.99│ 1489.64│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7649.38│ 2779.22│ 4952.08│ -43.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7920.73│ 12053.03│ 4724.68│ 155.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -271.35│ -9273.81│ 227.41│ -4178.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 615.25│ 140.00│ 450.35│ -68.91│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5730.72│ 8802.02│ -73735.33│ 111.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 170.31│ -13196.57│ 101.29│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 170.31│ -13196.57│ 101.29│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12075.88│ 32.9972│ 3333.55│ 302.2131│
│第三季度│ 10856.10│ 29.6641│ 1899.89│ 172.2402│
│第二季度│ 7305.06│ 19.9610│ -512.75│ -46.4853│
│第一季度│ 6359.68│ 17.3777│ -3617.63│ -327.9680│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14643.98│ 22.2651│ -10717.98│ 81.5768│
│第三季度│ 10639.63│ 16.1768│ -1673.87│ 12.7402│
│第二季度│ 18936.71│ 28.7919│ -874.07│ 6.6528│
│第一季度│ 21550.61│ 32.7662│ 127.41│ -0.9697│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘