伊利股份伊利股份财务分析报告
≈≈伊利股份600887≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3100│ 0.8800│ 0.4700│ 1.1700│
│基本每股收益 │ 1.2445│ 0.8100│ 0.4364│ 1.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.3200│ 0.8800│ 0.4700│ 1.1800│
│每股净资产(元) │ 5.7395│ 5.2955│ 5.4901│ 4.9952│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.0418│ 1.0418│ 0.1844│ 1.6196│
│每股现金流量(元) │ 0.9444│ 1.5971│ 0.9977│ 0.0603│
│每股资本公积金(元) │ 0.4067│ 0.3906│ 0.2980│ 0.2330│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5012│ 0.5011│ 0.5011│ 0.5011│
│每股未分配利润(元) │ 3.8917│ 3.4634│ 3.8718│ 3.3691│
│净资产收益率(%) │ 22.7573│ 16.5220│ 8.4766│ 23.2958│
│加权净资产收益率(%) │ 23.9100│ 15.9000│ 8.9300│ 25.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 21.6194│ 15.5550│ 7.8703│ 21.8047│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.6700│ --│ 23.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │8359525.25│8877273.79│8380417.40│7115426.44│
│归属母公司股东权益 │3490861.86│3221070.83│3339441.59│3038391.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │8500683.22│5650551.02│2736277.97│9688564.20│
│营业成本(万元) │5350792.96│3523753.55│1697926.99│6180556.25│
│投资收益(万元) │ 36745.84│ 24310.58│ 10316.04│ 59973.00│
│净利润(万元) │ 796684.83│ 531999.07│ 282723.56│ 709893.87│
│营业利润(万元) │ 940898.69│ 638687.07│ 349129.05│ 855823.16│
│利润总额(万元) │ 930697.53│ 629495.95│ 340204.31│ 814984.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 794424.52│ 532185.02│ 283070.06│ 707817.68│
│经营现金流量净额(万元)│1241866.51│ 633706.35│ 112172.96│ 985163.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0000│ 0.6100│ 0.1900│ 1.1500│
│基本每股收益 │ 0.9640│ 0.6000│ 0.2275│ 1.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0100│ 0.6300│ 0.1900│ 1.1500│
│每股净资产(元) │ 4.6688│ 4.2047│ 4.4262│ 4.2863│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3010│ 0.6136│ -0.4373│ 1.3870│
│每股现金流量(元) │ 1.6597│ 0.4543│ 0.9138│ -0.4098│
│每股资本公积金(元) │ 0.1314│ 0.1008│ 0.2337│ 0.1385│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5011│ 0.5025│ 0.5025│ 0.5260│
│每股未分配利润(元) │ 3.1955│ 2.8272│ 3.3784│ 3.0062│
│净资产收益率(%) │ 21.2118│ 14.6016│ 4.2566│ 26.5346│
│加权净资产收益率(%) │ 21.6800│ 13.2800│ 4.3100│ 26.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 20.4471│ 14.7204│ 5.0973│ 23.9874│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.9500│ --│ 23.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7631276.16│6843898.62│7015803.25│6046126.70│
│归属母公司股东权益 │2840105.81│2558103.30│2684909.91│2613102.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │7377035.97│4752843.46│2065256.70│9022307.55│
│营业成本(万元) │4635265.30│2927517.98│1284801.28│5639171.27│
│投资收益(万元) │ 44616.57│ 27380.39│ 15896.90│ 54486.57│
│净利润(万元) │ 604370.11│ 375696.68│ 115225.54│ 695072.62│
│营业利润(万元) │ 748566.83│ 478229.46│ 166595.78│ 828031.70│
│利润总额(万元) │ 707126.87│ 436139.12│ 133154.81│ 819410.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 602437.33│ 373524.12│ 114285.48│ 693376.34│
│经营现金流量净额(万元)│ 791455.45│ 372185.93│-265282.57│ 845548.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.3100│ 1.1700│ 1.1500│ 1.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.2445│ 1.0800│ 1.0400│ 0.9700│
│每股净资产(元) │ 5.7395│ 4.9952│ 4.2863│ 4.5928│
│每股资本公积金(元) │ 0.4067│ 0.2330│ 0.1385│ 0.4675│
│每股未分配利润(元) │ 3.8917│ 3.3691│ 3.0062│ 2.5785│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.0418│ 1.6196│ 1.3870│ 1.4190│
│每股现金流量(元) │ 0.9444│ 0.0603│ -0.4098│ -1.1831│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.0773│ 8.1003│ 8.5299│ 9.6789│
│应收账款周转率 │ 44.6334│ 59.7328│ 66.2676│ 83.6984│
│总资产周转率 │ 1.0986│ 1.4668│ 1.6658│ 1.6419│
│营业收入增长率(%) │ 15.2317│ 7.3845│ 13.4121│ 16.8901│
│营业利润增长率(%) │ 25.6933│ 3.3563│ 7.6648│ 8.0793│
│利润总额增长率(%) │ 31.6168│ -0.5401│ 8.1354│ 7.1199│
│归属母公司净利润增长率│ 31.8684│ 2.0828│ 7.6713│ 7.3133│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.5430│ 17.6857│ 27.0029│ -3.4364│
│净资产增长率(%) │ 22.9131│ 16.2752│ -6.3927│ 11.2025│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.3720│ 9.4150│ 10.3324│ 7.3271│
│总资产收益率(%) │ 9.9643│ 6.7679│ 3.6726│ 10.7874│
│净资产收益率(%) │ 22.7573│ 16.5220│ 8.4766│ 23.2958│
│营业利润率(%) │ 11.0685│ 11.3031│ 12.7593│ 8.8333│
│销售毛利率(%) │ 36.8073│ 37.4040│ 37.7110│ 35.9687│
│销售净利率(%) │ 9.4088│ 9.4504│ 10.3718│ 7.3546│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.0773│ 4.9156│ 2.1512│ 8.1003│
│固定资产周转率 │ 3.2983│ 2.2666│ 1.1137│ 4.6362│
│流动资产周转率 │ 2.7811│ 1.6916│ 0.8523│ 3.5826│
│总资产周转率 │ 1.0986│ 0.7040│ 0.3518│ 1.4668│
│股东权益周转率 │ 2.6429│ 1.9217│ 0.8934│ 3.4111│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8502│ 0.8827│ 0.8322│ 0.8163│
│速动比率(%) │ 0.7021│ 0.4846│ 0.4692│ 0.4014│
│产权比率 │ 1.3363│ 1.7296│ 1.4838│ 1.3369│
│应收账款周转率 │ 44.8087│ 28.4045│ 15.8600│ 59.9567│
│利息保障倍数 │ --│ 171.2854│ --│ 43.0239│
│资产负债率 │ 0.5720│ 0.6276│ 0.5913│ 0.5709│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.1941│ 18.9030│ 32.6825│ 7.2380│
│营业利润增长率(%) │ 25.6933│ 33.5524│ 109.5666│ 3.3563│
│总资产增长率(%) │ 9.5430│ 29.7108│ 19.4506│ 17.6857│
│固定资产增长率(%) │ --│ 27.5780│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 25.3331│ 28.4170│ 26.8610│ 16.2080│
│净利润增长率(%) │ 31.8207│ 41.6033│ 145.3654│ 2.1323│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.7591│ 36.2845│ 39.8482│ 42.7015│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.6575│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.1795│ 43.2863│ 42.7492│ 39.8860│
│无形资产比率(%) │ 1.8879│ 1.7792│ 1.8923│ 2.1584│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 8359525.25│ 8877273.79│ 8380417.40│ 7115426.44│
│流动资产 │ 3275222.83│ 3842643.42│ 3582560.04│ 2838057.92│
│非流动资产 │ 5084302.42│ 5034630.36│ 4797857.35│ 4277368.52│
│固定资产 │ 2820228.12│ 2632825.87│ 2560779.02│ 2334341.45│
│货币资金 │ 1716368.89│ 1819642.71│ 1752263.78│ 1169518.40│
│存货 │ 570396.54│ 679207.90│ 824087.35│ 754502.55│
│应收账款 │ 217786.60│ 236228.35│ 183419.70│ 161634.49│
│其他应收款 │ --│ 13177.48│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 157818.08│ 157941.01│ 158582.85│ 153578.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1050128.74│ 1124679.19│ 1063481.55│ 695673.07│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1310213.88│ 1352889.56│ 1250166.93│ 1137646.75│
│流动负债 │ 3852219.84│ 4353198.79│ 4304706.74│ 3476818.48│
│长期借款 │ 467554.83│ 752504.31│ 175449.97│ 137503.17│
│总负债 │ 4781479.45│ 5571025.91│ 4954985.31│ 4062162.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 247354.79│ 237605.68│ 181235.61│ 141741.11│
│未分配利润 │ 2366985.97│ 2106652.45│ 2355060.85│ 2049273.92│
│归属于母公司所│ 3490861.86│ 3221070.83│ 3339441.59│ 3038391.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3578045.80│ 3306247.88│ 3425432.09│ 3053264.39│
│商誉 │ 36155.10│ 36155.10│ 36155.10│ 36155.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7631276.16│ 6843898.62│ 7015803.25│ 6046126.70│
│流动资产 │ 3701342.42│ 3069062.02│ 2838057.92│ 2570585.04│
│非流动资产 │ 3929933.74│ 3774836.60│ 4277368.52│ 3475541.66│
│固定资产 │ 2131140.63│ 2063664.48│ 2334341.45│ 1829621.43│
│货币资金 │ 2033092.31│ 1406536.27│ 1169518.40│ 1132532.08│
│存货 │ 568238.20│ 722644.37│ 754502.55│ 771503.13│
│应收账款 │ 217370.23│ 232511.27│ 161634.49│ 161551.05│
│其他应收款 │ --│ 15903.59│ --│ 21614.74│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 143745.60│ 142886.03│ 153578.49│ 140868.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 954094.97│ 1081921.14│ 695673.07│ 455963.13│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 602005.83│
│应付账款 │ 1214520.56│ 1295878.30│ 1137646.75│ 1050112.56│
│流动负债 │ 4411627.04│ 3992995.60│ 3476818.48│ 3143227.47│
│长期借款 │ 130029.23│ 45523.90│ 137503.17│ 47112.41│
│总负债 │ 4776447.49│ 4269279.60│ 4062162.05│ 3418712.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 79949.57│ 61126.45│ 141741.11│ 84443.89│
│未分配利润 │ 1943893.57│ 1714932.81│ 2049273.92│ 1832683.86│
│归属于母公司所│ 2840105.81│ 2558103.30│ 2684909.91│ 2613102.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2854828.66│ 2574619.02│ 2700145.82│ 2627413.88│
│商誉 │ 52376.32│ 52754.38│ 36155.10│ 52754.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8500683.22│ 5650551.02│ 2736277.97│ 9688564.20│
│营业收入 │ 8500683.22│ 5650551.02│ 2736277.97│ 9688564.20│
│营业总成本 │ 7646372.71│ 5074026.14│ 2428704.70│ 8944109.69│
│营业成本 │ 5350792.96│ 3523753.55│ 1697926.99│ 6180556.25│
│财务费用 │ -1271.21│ -3604.09│ -2481.12│ 18809.01│
│管理费用 │ 377187.35│ 250884.31│ 117695.62│ 487624.30│
│营业利润 │ 940898.69│ 638687.07│ 349129.05│ 855823.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 36745.84│ 24310.58│ 10316.04│ 59973.00│
│营业外收支净额│ -10201.17│ -9191.12│ -8924.74│ -40838.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 930697.53│ 629495.95│ 340204.31│ 814984.93│
│所得税费用 │ 134012.69│ 97496.87│ 57480.76│ 105091.06│
│归属母公司净利│ 794424.52│ 532185.02│ 283070.06│ 707817.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 796684.83│ 531999.07│ 282723.56│ 709893.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7377035.97│ 4752843.46│ 2065256.70│ 9022307.55│
│营业收入 │ 7377035.97│ 4752843.46│ 2065256.70│ 9022307.55│
│营业总成本 │ 6734720.03│ 4328913.83│ 1918072.20│ 8312845.39│
│营业成本 │ 4635265.30│ 2927517.98│ 1284801.28│ 5639171.27│
│财务费用 │ 10107.39│ 8377.08│ 6677.03│ 800.21│
│管理费用 │ 336055.93│ 211851.99│ 91515.45│ 428492.77│
│营业利润 │ 748566.83│ 478229.46│ 166595.78│ 828031.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 44616.57│ 27380.39│ 15896.90│ 54486.57│
│营业外收支净额│ -41439.95│ -42090.33│ -33440.97│ -8621.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 707126.87│ 436139.12│ 133154.81│ 819410.51│
│所得税费用 │ 102756.76│ 60442.44│ 17929.26│ 124337.90│
│归属母公司净利│ 602437.33│ 373524.12│ 114285.48│ 693376.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 604370.11│ 375696.68│ 115225.54│ 695072.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9215499.80│ 5960351.78│ 2727520.30│10809432.51│
│经营现金流出小计│ 7973633.30│ 5326645.43│ 2615347.34│9824268.59│
│经营现金流量净额│ 1241866.51│ 633706.35│ 112172.96│ 985163.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 29821.20│ 22124.66│ 7529.70│ 146286.73│
│投资现金流出小计│ 601652.46│ 411765.34│ 284468.87│1050595.88│
│投资现金流量净额│ -571831.26│ -389640.68│ -276939.17│-904309.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10052375.50│ 7144452.64│ 3587697.97│7480480.76│
│筹资现金流出小计│ 10143794.41│ 6412982.34│ 2814829.76│7485136.97│
│筹资现金流量净额│ -91418.91│ 731470.30│ 772868.21│ -4656.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4199.06│ -4092.20│ -1252.92│ -39513.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 574417.28│ 971443.77│ 606849.08│ 36685.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 7909289.00│ 4905899.42│ 2001577.83│10314844.08│
│经营现金流出小计│ 7117833.55│ 4533713.49│ 2266860.40│9469296.05│
│经营现金流量净额│ 791455.45│ 372185.93│ -265282.57│ 845548.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 52894.57│ 37640.09│ 22752.49│ 109235.69│
│投资现金流出小计│ 697002.17│ 476875.94│ 257822.37│1109169.64│
│投资现金流量净额│ -644107.60│ -439235.84│ -235069.88│-999933.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4961544.34│ 2233217.39│ 1123301.70│1919763.14│
│筹资现金流出小计│ 4086139.43│ 1897282.44│ 71837.17│2021410.05│
│筹资现金流量净额│ 875404.91│ 335934.95│ 1051464.52│-101646.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -13101.54│ 6704.89│ 3163.76│ 6211.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1009651.22│ 275589.92│ 554275.84│-249821.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1716368.89│1169518.40│1132532.08│ 3.27│
│短期借款 │1050128.74│ 695673.07│ 455963.13│ 52.57│
│应收账款 │ 217786.60│ 161634.49│ 161551.05│ 0.05│
│应付账款 │1310213.88│1137646.75│1050112.56│ 8.34│
│存货的减少 │ --│ 19456.31│-158387.19│ 112.28│
│流动负债合计 │3852219.84│3476818.48│3143227.47│ 10.61│
│长期借款 │ 467554.83│ 137503.17│ 47112.41│ 191.86│
│负债合计 │4781479.45│4062162.05│3418712.82│ 18.82│
│营业利润 │ 940898.69│ 855823.16│ 828031.70│ 3.36│
│利润总额 │ 930697.53│ 814984.93│ 819410.51│ -0.54│
│归属于母公司所有│ 794424.52│ 707817.68│ 693376.34│ 2.08│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2366985.97│2049273.92│1832683.86│ 11.82│
│营业外收支净额 │ -10201.17│ -40838.23│ -8621.18│ -373.70│
│购买商品、接受劳│6624366.09│8353749.54│7967980.67│ 4.84│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│9215499.80│10809432.51│10314844.08│ 4.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│7973633.30│9824268.59│9469296.05│ 3.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1241866.51│ 985163.92│ 845548.03│ 16.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 29821.20│ 146286.73│ 109235.69│ 33.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 601652.46│1050595.88│1109169.64│ -5.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-571831.26│-904309.16│-999933.95│ 9.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 480966.06│ 652219.71│ 924285.87│ -29.44│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│10052375.50│7480480.76│1919763.14│ 289.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│10143794.41│7485136.97│2021410.05│ 270.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -91418.91│ -4656.20│-101646.92│ 95.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 551716.29│ 530973.73│ 440567.13│ 20.52│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 574417.28│ 36685.30│-249821.63│ 114.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 265700.96│ 304505.13│ -12.74│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 265700.96│ 304505.13│ -12.74│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2301827.01│ 23.8472│ 105380.35│ 14.8881│
│第三季度│ 2616155.99│ 27.1037│ 228913.21│ 32.3407│
│第二季度│ 2679970.77│ 27.7648│ 259238.64│ 36.6251│
│第一季度│ 2054442.56│ 21.2843│ 114285.48│ 16.1462│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2149195.59│ 23.8775│ 130307.15│ 18.7931│
│第三季度│ 2355204.27│ 26.1663│ 185016.04│ 26.6834│
│第二季度│ 2188776.06│ 24.3173│ 150476.39│ 21.7020│
│第一季度│ 2307737.36│ 25.6389│ 227576.77│ 32.8215│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3100│ 0.8800│ 0.4700│ 1.1700│
│基本每股收益 │ 1.2445│ 0.8100│ 0.4364│ 1.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.3200│ 0.8800│ 0.4700│ 1.1800│
│每股净资产(元) │ 5.7395│ 5.2955│ 5.4901│ 4.9952│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.0418│ 1.0418│ 0.1844│ 1.6196│
│每股现金流量(元) │ 0.9444│ 1.5971│ 0.9977│ 0.0603│
│每股资本公积金(元) │ 0.4067│ 0.3906│ 0.2980│ 0.2330│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5012│ 0.5011│ 0.5011│ 0.5011│
│每股未分配利润(元) │ 3.8917│ 3.4634│ 3.8718│ 3.3691│
│净资产收益率(%) │ 22.7573│ 16.5220│ 8.4766│ 23.2958│
│加权净资产收益率(%) │ 23.9100│ 15.9000│ 8.9300│ 25.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 21.6194│ 15.5550│ 7.8703│ 21.8047│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.6700│ --│ 23.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │8359525.25│8877273.79│8380417.40│7115426.44│
│归属母公司股东权益 │3490861.86│3221070.83│3339441.59│3038391.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │8500683.22│5650551.02│2736277.97│9688564.20│
│营业成本(万元) │5350792.96│3523753.55│1697926.99│6180556.25│
│投资收益(万元) │ 36745.84│ 24310.58│ 10316.04│ 59973.00│
│净利润(万元) │ 796684.83│ 531999.07│ 282723.56│ 709893.87│
│营业利润(万元) │ 940898.69│ 638687.07│ 349129.05│ 855823.16│
│利润总额(万元) │ 930697.53│ 629495.95│ 340204.31│ 814984.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 794424.52│ 532185.02│ 283070.06│ 707817.68│
│经营现金流量净额(万元)│1241866.51│ 633706.35│ 112172.96│ 985163.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0000│ 0.6100│ 0.1900│ 1.1500│
│基本每股收益 │ 0.9640│ 0.6000│ 0.2275│ 1.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0100│ 0.6300│ 0.1900│ 1.1500│
│每股净资产(元) │ 4.6688│ 4.2047│ 4.4262│ 4.2863│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3010│ 0.6136│ -0.4373│ 1.3870│
│每股现金流量(元) │ 1.6597│ 0.4543│ 0.9138│ -0.4098│
│每股资本公积金(元) │ 0.1314│ 0.1008│ 0.2337│ 0.1385│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5011│ 0.5025│ 0.5025│ 0.5260│
│每股未分配利润(元) │ 3.1955│ 2.8272│ 3.3784│ 3.0062│
│净资产收益率(%) │ 21.2118│ 14.6016│ 4.2566│ 26.5346│
│加权净资产收益率(%) │ 21.6800│ 13.2800│ 4.3100│ 26.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 20.4471│ 14.7204│ 5.0973│ 23.9874│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.9500│ --│ 23.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7631276.16│6843898.62│7015803.25│6046126.70│
│归属母公司股东权益 │2840105.81│2558103.30│2684909.91│2613102.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │7377035.97│4752843.46│2065256.70│9022307.55│
│营业成本(万元) │4635265.30│2927517.98│1284801.28│5639171.27│
│投资收益(万元) │ 44616.57│ 27380.39│ 15896.90│ 54486.57│
│净利润(万元) │ 604370.11│ 375696.68│ 115225.54│ 695072.62│
│营业利润(万元) │ 748566.83│ 478229.46│ 166595.78│ 828031.70│
│利润总额(万元) │ 707126.87│ 436139.12│ 133154.81│ 819410.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 602437.33│ 373524.12│ 114285.48│ 693376.34│
│经营现金流量净额(万元)│ 791455.45│ 372185.93│-265282.57│ 845548.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.3100│ 1.1700│ 1.1500│ 1.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.2445│ 1.0800│ 1.0400│ 0.9700│
│每股净资产(元) │ 5.7395│ 4.9952│ 4.2863│ 4.5928│
│每股资本公积金(元) │ 0.4067│ 0.2330│ 0.1385│ 0.4675│
│每股未分配利润(元) │ 3.8917│ 3.3691│ 3.0062│ 2.5785│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.0418│ 1.6196│ 1.3870│ 1.4190│
│每股现金流量(元) │ 0.9444│ 0.0603│ -0.4098│ -1.1831│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.0773│ 8.1003│ 8.5299│ 9.6789│
│应收账款周转率 │ 44.6334│ 59.7328│ 66.2676│ 83.6984│
│总资产周转率 │ 1.0986│ 1.4668│ 1.6658│ 1.6419│
│营业收入增长率(%) │ 15.2317│ 7.3845│ 13.4121│ 16.8901│
│营业利润增长率(%) │ 25.6933│ 3.3563│ 7.6648│ 8.0793│
│利润总额增长率(%) │ 31.6168│ -0.5401│ 8.1354│ 7.1199│
│归属母公司净利润增长率│ 31.8684│ 2.0828│ 7.6713│ 7.3133│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.5430│ 17.6857│ 27.0029│ -3.4364│
│净资产增长率(%) │ 22.9131│ 16.2752│ -6.3927│ 11.2025│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.3720│ 9.4150│ 10.3324│ 7.3271│
│总资产收益率(%) │ 9.9643│ 6.7679│ 3.6726│ 10.7874│
│净资产收益率(%) │ 22.7573│ 16.5220│ 8.4766│ 23.2958│
│营业利润率(%) │ 11.0685│ 11.3031│ 12.7593│ 8.8333│
│销售毛利率(%) │ 36.8073│ 37.4040│ 37.7110│ 35.9687│
│销售净利率(%) │ 9.4088│ 9.4504│ 10.3718│ 7.3546│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.0773│ 4.9156│ 2.1512│ 8.1003│
│固定资产周转率 │ 3.2983│ 2.2666│ 1.1137│ 4.6362│
│流动资产周转率 │ 2.7811│ 1.6916│ 0.8523│ 3.5826│
│总资产周转率 │ 1.0986│ 0.7040│ 0.3518│ 1.4668│
│股东权益周转率 │ 2.6429│ 1.9217│ 0.8934│ 3.4111│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8502│ 0.8827│ 0.8322│ 0.8163│
│速动比率(%) │ 0.7021│ 0.4846│ 0.4692│ 0.4014│
│产权比率 │ 1.3363│ 1.7296│ 1.4838│ 1.3369│
│应收账款周转率 │ 44.8087│ 28.4045│ 15.8600│ 59.9567│
│利息保障倍数 │ --│ 171.2854│ --│ 43.0239│
│资产负债率 │ 0.5720│ 0.6276│ 0.5913│ 0.5709│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.1941│ 18.9030│ 32.6825│ 7.2380│
│营业利润增长率(%) │ 25.6933│ 33.5524│ 109.5666│ 3.3563│
│总资产增长率(%) │ 9.5430│ 29.7108│ 19.4506│ 17.6857│
│固定资产增长率(%) │ --│ 27.5780│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 25.3331│ 28.4170│ 26.8610│ 16.2080│
│净利润增长率(%) │ 31.8207│ 41.6033│ 145.3654│ 2.1323│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.7591│ 36.2845│ 39.8482│ 42.7015│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.6575│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.1795│ 43.2863│ 42.7492│ 39.8860│
│无形资产比率(%) │ 1.8879│ 1.7792│ 1.8923│ 2.1584│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 8359525.25│ 8877273.79│ 8380417.40│ 7115426.44│
│流动资产 │ 3275222.83│ 3842643.42│ 3582560.04│ 2838057.92│
│非流动资产 │ 5084302.42│ 5034630.36│ 4797857.35│ 4277368.52│
│固定资产 │ 2820228.12│ 2632825.87│ 2560779.02│ 2334341.45│
│货币资金 │ 1716368.89│ 1819642.71│ 1752263.78│ 1169518.40│
│存货 │ 570396.54│ 679207.90│ 824087.35│ 754502.55│
│应收账款 │ 217786.60│ 236228.35│ 183419.70│ 161634.49│
│其他应收款 │ --│ 13177.48│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 157818.08│ 157941.01│ 158582.85│ 153578.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1050128.74│ 1124679.19│ 1063481.55│ 695673.07│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1310213.88│ 1352889.56│ 1250166.93│ 1137646.75│
│流动负债 │ 3852219.84│ 4353198.79│ 4304706.74│ 3476818.48│
│长期借款 │ 467554.83│ 752504.31│ 175449.97│ 137503.17│
│总负债 │ 4781479.45│ 5571025.91│ 4954985.31│ 4062162.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 247354.79│ 237605.68│ 181235.61│ 141741.11│
│未分配利润 │ 2366985.97│ 2106652.45│ 2355060.85│ 2049273.92│
│归属于母公司所│ 3490861.86│ 3221070.83│ 3339441.59│ 3038391.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3578045.80│ 3306247.88│ 3425432.09│ 3053264.39│
│商誉 │ 36155.10│ 36155.10│ 36155.10│ 36155.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7631276.16│ 6843898.62│ 7015803.25│ 6046126.70│
│流动资产 │ 3701342.42│ 3069062.02│ 2838057.92│ 2570585.04│
│非流动资产 │ 3929933.74│ 3774836.60│ 4277368.52│ 3475541.66│
│固定资产 │ 2131140.63│ 2063664.48│ 2334341.45│ 1829621.43│
│货币资金 │ 2033092.31│ 1406536.27│ 1169518.40│ 1132532.08│
│存货 │ 568238.20│ 722644.37│ 754502.55│ 771503.13│
│应收账款 │ 217370.23│ 232511.27│ 161634.49│ 161551.05│
│其他应收款 │ --│ 15903.59│ --│ 21614.74│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 143745.60│ 142886.03│ 153578.49│ 140868.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 954094.97│ 1081921.14│ 695673.07│ 455963.13│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 602005.83│
│应付账款 │ 1214520.56│ 1295878.30│ 1137646.75│ 1050112.56│
│流动负债 │ 4411627.04│ 3992995.60│ 3476818.48│ 3143227.47│
│长期借款 │ 130029.23│ 45523.90│ 137503.17│ 47112.41│
│总负债 │ 4776447.49│ 4269279.60│ 4062162.05│ 3418712.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 79949.57│ 61126.45│ 141741.11│ 84443.89│
│未分配利润 │ 1943893.57│ 1714932.81│ 2049273.92│ 1832683.86│
│归属于母公司所│ 2840105.81│ 2558103.30│ 2684909.91│ 2613102.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2854828.66│ 2574619.02│ 2700145.82│ 2627413.88│
│商誉 │ 52376.32│ 52754.38│ 36155.10│ 52754.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8500683.22│ 5650551.02│ 2736277.97│ 9688564.20│
│营业收入 │ 8500683.22│ 5650551.02│ 2736277.97│ 9688564.20│
│营业总成本 │ 7646372.71│ 5074026.14│ 2428704.70│ 8944109.69│
│营业成本 │ 5350792.96│ 3523753.55│ 1697926.99│ 6180556.25│
│财务费用 │ -1271.21│ -3604.09│ -2481.12│ 18809.01│
│管理费用 │ 377187.35│ 250884.31│ 117695.62│ 487624.30│
│营业利润 │ 940898.69│ 638687.07│ 349129.05│ 855823.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 36745.84│ 24310.58│ 10316.04│ 59973.00│
│营业外收支净额│ -10201.17│ -9191.12│ -8924.74│ -40838.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 930697.53│ 629495.95│ 340204.31│ 814984.93│
│所得税费用 │ 134012.69│ 97496.87│ 57480.76│ 105091.06│
│归属母公司净利│ 794424.52│ 532185.02│ 283070.06│ 707817.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 796684.83│ 531999.07│ 282723.56│ 709893.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7377035.97│ 4752843.46│ 2065256.70│ 9022307.55│
│营业收入 │ 7377035.97│ 4752843.46│ 2065256.70│ 9022307.55│
│营业总成本 │ 6734720.03│ 4328913.83│ 1918072.20│ 8312845.39│
│营业成本 │ 4635265.30│ 2927517.98│ 1284801.28│ 5639171.27│
│财务费用 │ 10107.39│ 8377.08│ 6677.03│ 800.21│
│管理费用 │ 336055.93│ 211851.99│ 91515.45│ 428492.77│
│营业利润 │ 748566.83│ 478229.46│ 166595.78│ 828031.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 44616.57│ 27380.39│ 15896.90│ 54486.57│
│营业外收支净额│ -41439.95│ -42090.33│ -33440.97│ -8621.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 707126.87│ 436139.12│ 133154.81│ 819410.51│
│所得税费用 │ 102756.76│ 60442.44│ 17929.26│ 124337.90│
│归属母公司净利│ 602437.33│ 373524.12│ 114285.48│ 693376.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 604370.11│ 375696.68│ 115225.54│ 695072.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9215499.80│ 5960351.78│ 2727520.30│10809432.51│
│经营现金流出小计│ 7973633.30│ 5326645.43│ 2615347.34│9824268.59│
│经营现金流量净额│ 1241866.51│ 633706.35│ 112172.96│ 985163.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 29821.20│ 22124.66│ 7529.70│ 146286.73│
│投资现金流出小计│ 601652.46│ 411765.34│ 284468.87│1050595.88│
│投资现金流量净额│ -571831.26│ -389640.68│ -276939.17│-904309.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10052375.50│ 7144452.64│ 3587697.97│7480480.76│
│筹资现金流出小计│ 10143794.41│ 6412982.34│ 2814829.76│7485136.97│
│筹资现金流量净额│ -91418.91│ 731470.30│ 772868.21│ -4656.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4199.06│ -4092.20│ -1252.92│ -39513.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 574417.28│ 971443.77│ 606849.08│ 36685.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 7909289.00│ 4905899.42│ 2001577.83│10314844.08│
│经营现金流出小计│ 7117833.55│ 4533713.49│ 2266860.40│9469296.05│
│经营现金流量净额│ 791455.45│ 372185.93│ -265282.57│ 845548.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 52894.57│ 37640.09│ 22752.49│ 109235.69│
│投资现金流出小计│ 697002.17│ 476875.94│ 257822.37│1109169.64│
│投资现金流量净额│ -644107.60│ -439235.84│ -235069.88│-999933.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4961544.34│ 2233217.39│ 1123301.70│1919763.14│
│筹资现金流出小计│ 4086139.43│ 1897282.44│ 71837.17│2021410.05│
│筹资现金流量净额│ 875404.91│ 335934.95│ 1051464.52│-101646.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -13101.54│ 6704.89│ 3163.76│ 6211.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1009651.22│ 275589.92│ 554275.84│-249821.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1716368.89│1169518.40│1132532.08│ 3.27│
│短期借款 │1050128.74│ 695673.07│ 455963.13│ 52.57│
│应收账款 │ 217786.60│ 161634.49│ 161551.05│ 0.05│
│应付账款 │1310213.88│1137646.75│1050112.56│ 8.34│
│存货的减少 │ --│ 19456.31│-158387.19│ 112.28│
│流动负债合计 │3852219.84│3476818.48│3143227.47│ 10.61│
│长期借款 │ 467554.83│ 137503.17│ 47112.41│ 191.86│
│负债合计 │4781479.45│4062162.05│3418712.82│ 18.82│
│营业利润 │ 940898.69│ 855823.16│ 828031.70│ 3.36│
│利润总额 │ 930697.53│ 814984.93│ 819410.51│ -0.54│
│归属于母公司所有│ 794424.52│ 707817.68│ 693376.34│ 2.08│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2366985.97│2049273.92│1832683.86│ 11.82│
│营业外收支净额 │ -10201.17│ -40838.23│ -8621.18│ -373.70│
│购买商品、接受劳│6624366.09│8353749.54│7967980.67│ 4.84│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│9215499.80│10809432.51│10314844.08│ 4.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│7973633.30│9824268.59│9469296.05│ 3.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1241866.51│ 985163.92│ 845548.03│ 16.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 29821.20│ 146286.73│ 109235.69│ 33.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 601652.46│1050595.88│1109169.64│ -5.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-571831.26│-904309.16│-999933.95│ 9.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 480966.06│ 652219.71│ 924285.87│ -29.44│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│10052375.50│7480480.76│1919763.14│ 289.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│10143794.41│7485136.97│2021410.05│ 270.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -91418.91│ -4656.20│-101646.92│ 95.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 551716.29│ 530973.73│ 440567.13│ 20.52│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 574417.28│ 36685.30│-249821.63│ 114.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 265700.96│ 304505.13│ -12.74│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 265700.96│ 304505.13│ -12.74│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2301827.01│ 23.8472│ 105380.35│ 14.8881│
│第三季度│ 2616155.99│ 27.1037│ 228913.21│ 32.3407│
│第二季度│ 2679970.77│ 27.7648│ 259238.64│ 36.6251│
│第一季度│ 2054442.56│ 21.2843│ 114285.48│ 16.1462│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2149195.59│ 23.8775│ 130307.15│ 18.7931│
│第三季度│ 2355204.27│ 26.1663│ 185016.04│ 26.6834│
│第二季度│ 2188776.06│ 24.3173│ 150476.39│ 21.7020│
│第一季度│ 2307737.36│ 25.6389│ 227576.77│ 32.8215│
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