大成股份大成股份财务分析报告
≈≈妙可蓝多600882≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.2700│ 0.0775│ 0.1450│
│基本每股收益 │ 0.3191│ 0.2680│ 0.0763│ 0.1090│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3180│ 0.2700│ 0.0775│ 0.1450│
│每股净资产(元) │ 9.1119│ 8.9856│ 3.7102│ 3.6295│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1873│ 0.0617│ 0.0077│ 0.6524│
│每股现金流量(元) │ 3.2868│ 6.7918│ -0.0969│ 0.3271│
│每股资本公积金(元) │ 9.5058│ 11.7387│ 4.7198│ 4.4941│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1367│ 0.1699│ 0.1699│ 0.1724│
│每股未分配利润(元) │ -1.3328│ -1.7325│ -1.9247│ -2.0311│
│净资产收益率(%) │ 3.0477│ 2.4110│ 2.0786│ 3.9889│
│加权净资产收益率(%) │ 5.5400│ 7.1600│ 2.1300│ 4.5450│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0388│ 2.3946│ 2.0459│ 3.0002│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.1100│ --│ 3.4180│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 646208.21│ 657931.79│ 344524.60│ 309217.55│
│归属母公司股东权益 │ 470366.65│ 463914.19│ 154087.41│ 148556.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 314445.61│ 206725.27│ 95092.60│ 284680.72│
│营业成本(万元) │ 195591.09│ 124655.32│ 58314.82│ 182450.05│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 1400.00│
│净利润(万元) │ 15682.09│ 12560.67│ 4036.00│ 7398.45│
│营业利润(万元) │ 17555.84│ 14582.44│ 4689.94│ 9706.47│
│利润总额(万元) │ 17658.55│ 14691.06│ 4762.26│ 9527.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 14335.40│ 11184.80│ 3202.91│ 5925.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 9668.78│ 2562.83│ 317.96│ 26705.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1290│ 0.0790│ 0.0248│ 0.0470│
│基本每股收益 │ 0.0963│ 0.0470│ 0.0247│ -0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1290│ 0.0790│ 0.0248│ 0.0470│
│每股净资产(元) │ 3.6137│ 3.5628│ 3.4421│ 3.0918│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1666│ -0.2893│ 0.0514│ 0.7134│
│每股现金流量(元) │ 0.0191│ -0.0592│ 0.8118│ -0.5447│
│每股资本公积金(元) │ 4.4941│ 4.4940│ 4.4936│ 4.1378│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1724│ 0.1723│ 0.1723│ 0.1723│
│每股未分配利润(元) │ -2.0467│ -2.0969│ -2.0308│ -2.1756│
│净资产收益率(%) │ 3.5727│ 2.2093│ 0.7202│ 1.5194│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0900│ 2.5100│ 0.8000│ 1.5390│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6658│ 1.3118│ 0.7179│ -0.9631│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4900│ --│ -0.9760│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 303504.09│ 288906.39│ 295482.61│ 244309.45│
│归属母公司股东权益 │ 147913.17│ 145847.64│ 140905.28│ 126565.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 187637.80│ 108345.68│ 39526.34│ 174434.91│
│营业成本(万元) │ 117099.99│ 66753.15│ 26755.32│ 119397.38│
│投资收益(万元) │ 1400.00│ 1400.00│ --│ --│
│净利润(万元) │ 5869.94│ 3623.28│ 1014.87│ 1922.99│
│营业利润(万元) │ 6678.06│ 4418.96│ 934.72│ 1973.51│
│利润总额(万元) │ 6517.33│ 4237.20│ 933.67│ 2253.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 5284.47│ 3222.21│ 1014.87│ 1922.99│
│经营现金流量净额(万元)│ -6817.52│ -11842.67│ 2102.90│ 29203.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│无保留带强│标准无保留│
│ │ │ 意见│调事项段意│ 意见│
│ │ │ │ 见│ │
│每股收益(元) │ 0.3200│ 0.1450│ 0.0470│ 0.0260│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3191│ 0.1090│ -0.0300│ -0.0330│
│每股净资产(元) │ 9.1119│ 3.6295│ 3.0918│ 2.9729│
│每股资本公积金(元) │ 9.5058│ 4.4941│ 4.1378│ 4.1324│
│每股未分配利润(元) │ -1.3328│ -2.0311│ -2.1756│ -2.2445│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1873│ 0.6524│ 0.7134│ 0.2118│
│每股现金流量(元) │ 3.2868│ 0.3271│ -0.5447│ -0.4003│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.1870│ 8.8563│ 7.8334│ 6.1861│
│应收账款周转率 │ 28.5572│ 19.6287│ 10.6408│ 9.9724│
│总资产周转率 │ 0.6582│ 1.0286│ 0.6797│ 0.4589│
│营业收入增长率(%) │ 67.5812│ 63.2017│ 42.3157│ 24.8159│
│营业利润增长率(%) │ 162.8885│ 391.8393│ 716.3412│ 23.3066│
│利润总额增长率(%) │ 170.9477│ 322.7329│ 1580.7123│ 48.3402│
│归属母公司净利润增长率│ 171.2741│ 208.1560│ 80.7212│ 148.6942│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 112.9158│ 26.5680│ -9.1674│ 1.4195│
│净资产增长率(%) │ 218.0019│ 17.3751│ 3.8983│ 3.5368│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.9872│ 6.0760│ 4.2443│ 2.5989│
│总资产收益率(%) │ 3.3025│ 2.6532│ 1.2612│ 2.6732│
│净资产收益率(%) │ 3.0477│ 2.4110│ 2.0786│ 3.9889│
│营业利润率(%) │ 5.5831│ 7.0540│ 4.9320│ 3.4096│
│销售毛利率(%) │ 37.7981│ 39.7000│ 38.6758│ 35.9106│
│销售净利率(%) │ 4.9872│ 6.0760│ 4.2443│ 2.5989│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.1870│ 3.6251│ 2.0015│ 8.8563│
│固定资产周转率 │ 4.3740│ 2.9939│ 1.5181│ 4.6569│
│流动资产周转率 │ 1.2469│ 0.7719│ 0.8026│ 2.7667│
│总资产周转率 │ 0.6582│ 0.4275│ 0.2909│ 1.0286│
│股东权益周转率 │ 0.9131│ 0.6081│ 0.5233│ 1.8377│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.4263│ 4.1644│ 1.2682│ 1.2927│
│速动比率(%) │ 2.9976│ 3.4787│ 0.6539│ 0.7591│
│产权比率 │ 0.2745│ 0.3396│ 1.0042│ 0.8479│
│应收账款周转率 │ 28.5572│ 18.0518│ 9.7810│ 19.6287│
│利息保障倍数 │ --│ 41.4173│ 17.4767│ 4.3073│
│资产负债率 │ 0.2154│ 0.2394│ 0.4491│ 0.4073│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 67.5812│ 90.8016│ 140.5803│ 63.2017│
│营业利润增长率(%) │ 162.8885│ 229.9972│ 401.7502│ 391.8393│
│总资产增长率(%) │ 112.9158│ 127.7318│ 16.5972│ 26.5680│
│固定资产增长率(%) │ --│ 26.9895│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 179.0011│ 178.8042│ 9.3118│ 44.7928│
│净利润增长率(%) │ 167.1595│ 246.6660│ 297.6877│ 284.7374│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 72.7887│ 70.5110│ 44.7246│ 48.0428│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.4139│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.8234│ 63.5087│ 34.5972│ 38.0836│
│无形资产比率(%) │ 1.5242│ 1.5213│ 2.8483│ 3.2319│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 646208.21│ 657931.79│ 344524.60│ 309217.55│
│流动资产 │ 386584.03│ 417843.91│ 119195.95│ 117761.26│
│非流动资产 │ 259624.18│ 240087.88│ 225328.64│ 191456.29│
│固定资产 │ 80779.25│ 75095.74│ 62275.07│ 63001.82│
│货币资金 │ 224972.15│ 336517.40│ 52538.57│ 56742.37│
│存货 │ 48366.91│ 41724.15│ 31223.37│ 27048.43│
│应收账款 │ 10431.28│ 11312.70│ 7853.36│ 11590.92│
│其他应收款 │ --│ 766.62│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9849.26│ 10009.11│ 9813.25│ 9993.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 32000.00│ 29200.00│ 28300.00│ 27500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 22208.34│ 22617.22│ 15464.73│ 23692.07│
│流动负债 │ 112827.55│ 100336.82│ 93987.42│ 91097.92│
│长期借款 │ --│ 30741.79│ 34063.31│ 29927.44│
│总负债 │ 139186.77│ 157540.99│ 154734.56│ 125959.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 490699.95│ 487519.81│ 196016.10│ 183947.78│
│未分配利润 │ -68800.04│ -71950.64│ -79932.53│ -83132.94│
│归属于母公司所│ 470366.65│ 463914.19│ 154087.41│ 148556.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 507021.44│ 500390.80│ 189790.03│ 183258.08│
│商誉 │ 40143.58│ 40143.58│ 40143.58│ 40143.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 303504.09│ 288906.39│ 295482.61│ 244309.45│
│流动资产 │ 120675.85│ 111729.70│ 117761.26│ 88029.94│
│非流动资产 │ 182828.24│ 177176.68│ 191456.29│ 156279.51│
│固定资产 │ 61708.31│ 59135.41│ 63001.82│ 59261.03│
│货币资金 │ 45459.36│ 41756.11│ 56742.37│ 41688.84│
│存货 │ 28276.67│ 18984.81│ 27048.43│ 14153.67│
│应收账款 │ 13099.62│ 16460.75│ 11590.92│ 17415.69│
│其他应收款 │ --│ 576.22│ --│ 310.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10158.44│ 10347.60│ 9993.71│ 10726.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30000.00│ 22600.00│ 27500.00│ 35342.20│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 5533.77│
│应付账款 │ 18926.35│ 17554.36│ 23692.07│ 16488.27│
│流动负债 │ 85389.41│ 72978.21│ 91097.92│ 77686.74│
│长期借款 │ 31426.20│ 31426.20│ 29927.44│ 35466.96│
│总负债 │ 121776.70│ 109428.92│ 125959.47│ 117743.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 183945.60│ 183963.20│ 183947.78│ 169384.93│
│未分配利润 │ -83774.27│ -85836.53│ -83132.94│ -89058.74│
│归属于母公司所│ 147913.17│ 145847.64│ 140905.28│ 126565.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 181727.39│ 179477.46│ 173622.68│ 126565.73│
│商誉 │ 42891.99│ 42891.99│ 40143.58│ 42891.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 314445.61│ 206725.27│ 95092.60│ 284680.72│
│营业收入 │ 314445.61│ 206725.27│ 95092.60│ 284680.72│
│营业总成本 │ 298276.27│ 193119.95│ 90994.98│ 275767.95│
│营业成本 │ 195591.09│ 124655.32│ 58314.82│ 182450.05│
│财务费用 │ -1563.34│ 413.17│ 289.03│ 2904.69│
│管理费用 │ 23288.74│ 15005.48│ 6494.84│ 14033.55│
│营业利润 │ 17555.84│ 14582.44│ 4689.94│ 9706.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 1400.00│
│营业外收支净额│ 102.70│ 108.63│ 72.32│ -178.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17658.55│ 14691.06│ 4762.26│ 9527.96│
│所得税费用 │ 1976.45│ 2130.39│ 726.26│ 2129.51│
│归属母公司净利│ 14335.40│ 11184.80│ 3202.91│ 5925.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15682.09│ 12560.67│ 4036.00│ 7398.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 187637.80│ 108345.68│ 39526.34│ 174434.91│
│营业收入 │ 187637.80│ 108345.68│ 39526.34│ 174434.91│
│营业总成本 │ 183902.36│ 106387.34│ 39146.23│ 177643.77│
│营业成本 │ 117099.99│ 66753.15│ 26755.32│ 119397.38│
│财务费用 │ 2346.73│ 1744.50│ 847.68│ 5785.49│
│管理费用 │ 9235.15│ 5894.32│ 2057.92│ 11130.68│
│营业利润 │ 6678.06│ 4418.96│ 934.72│ 1973.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1400.00│ 1400.00│ --│ --│
│营业外收支净额│ -160.73│ -181.75│ -1.05│ 280.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6517.33│ 4237.20│ 933.67│ 2253.90│
│所得税费用 │ 647.39│ 613.93│ -81.20│ 330.91│
│归属母公司净利│ 5284.47│ 3222.21│ 1014.87│ 1922.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5869.94│ 3623.28│ 1014.87│ 1922.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 358315.37│ 225843.80│ 111636.78│ 324933.66│
│经营现金流出小计│ 348646.59│ 223280.97│ 111318.82│ 298228.31│
│经营现金流量净额│ 9668.78│ 2562.83│ 317.96│ 26705.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31.36│ 13.79│ --│ 1400.00│
│投资现金流出小计│ 122303.85│ 31404.20│ 16131.16│ 44606.36│
│投资现金流量净额│ -122272.49│ -31390.41│ -16131.16│ -43206.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 360596.83│ 345738.39│ 24448.00│ 82762.47│
│筹资现金流出小计│ 78297.28│ 34814.88│ 12672.93│ 52948.89│
│筹资现金流量净额│ 282299.55│ 310923.51│ 11775.07│ 29813.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -28.85│ -27.74│ 12.49│ 75.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 169666.98│ 282068.18│ -4025.64│ 13387.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 215893.79│ 125022.24│ 48643.59│ 203020.17│
│经营现金流出小计│ 222711.30│ 136864.91│ 46540.69│ 173816.70│
│经营现金流量净额│ -6817.52│ -11842.67│ 2102.90│ 29203.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1400.00│ 1400.00│ --│ 49955.54│
│投资现金流出小计│ 30708.89│ 22698.44│ 13090.43│ 43763.52│
│投资现金流量净额│ -29308.89│ -21298.44│ -13090.43│ 6192.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 75847.49│ 65354.35│ 52926.39│ 66878.26│
│筹资现金流出小计│ 38927.49│ 34638.02│ 8707.78│ 124572.48│
│筹资现金流量净额│ 36920.00│ 30716.32│ 44218.61│ -57694.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -12.75│ 0.43│ 0.64│ 0.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 780.85│ -2424.35│ 33231.71│ -22298.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 224972.15│ 56742.37│ 41688.84│ 36.11│
│短期借款 │ 32000.00│ 27500.00│ 35342.20│ -22.19│
│应收账款 │ 10431.28│ 11590.92│ 17415.69│ -33.45│
│应付账款 │ 22208.34│ 23692.07│ 16488.27│ 43.69│
│存货的减少 │ --│ -13017.93│ 2356.52│ -652.42│
│流动负债合计 │ 112827.55│ 91097.92│ 77686.74│ 17.26│
│长期借款 │ --│ 29927.44│ 35466.96│ -15.62│
│负债合计 │ 139186.77│ 125959.47│ 117743.72│ 6.98│
│营业利润 │ 17555.84│ 9706.47│ 1973.51│ 391.84│
│利润总额 │ 17658.55│ 9527.96│ 2253.90│ 322.73│
│归属于母公司所有│ 14335.40│ 5925.80│ 1922.99│ 208.16│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -68800.04│ -83132.94│ -89058.74│ 6.65│
│营业外收支净额 │ 102.70│ -178.51│ 280.39│ -163.66│
│购买商品、接受劳│ 239922.51│ 203822.03│ 130246.05│ 56.49│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 358315.37│ 324933.66│ 203020.17│ 60.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 348646.59│ 298228.31│ 173816.70│ 71.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9668.78│ 26705.34│ 29203.47│ -8.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31.36│ 1400.00│ 49955.54│ -97.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 122303.85│ 44606.36│ 43763.52│ 1.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-122272.49│ -43206.36│ 6192.02│ -797.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 51303.85│ 35606.36│ 12289.83│ 189.72│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 360596.83│ 82762.47│ 66878.26│ 23.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 78297.28│ 52948.89│ 124572.48│ -57.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 282299.55│ 29813.58│ -57694.22│ 151.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1768.52│ 3569.17│ 8213.88│ -56.55│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 169666.98│ 13387.68│ -22298.68│ 160.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 21220.74│ 15988.51│ 32.72│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 21220.74│ 15988.51│ 32.72│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 97042.92│ 34.0883│ 641.33│ 10.8226│
│第三季度│ 79292.12│ 27.8530│ 2062.26│ 34.8014│
│第二季度│ 68819.34│ 24.1742│ 2207.34│ 37.2497│
│第一季度│ 39526.34│ 13.8844│ 1014.87│ 17.1262│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 58550.35│ 33.5657│ 744.72│ 38.7274│
│第三季度│ 44482.56│ 25.5009│ 789.05│ 41.0324│
│第二季度│ 41605.95│ 23.8519│ 852.40│ 44.3268│
│第一季度│ 29796.04│ 17.0815│ -463.18│ -24.0867│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.2700│ 0.0775│ 0.1450│
│基本每股收益 │ 0.3191│ 0.2680│ 0.0763│ 0.1090│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3180│ 0.2700│ 0.0775│ 0.1450│
│每股净资产(元) │ 9.1119│ 8.9856│ 3.7102│ 3.6295│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1873│ 0.0617│ 0.0077│ 0.6524│
│每股现金流量(元) │ 3.2868│ 6.7918│ -0.0969│ 0.3271│
│每股资本公积金(元) │ 9.5058│ 11.7387│ 4.7198│ 4.4941│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1367│ 0.1699│ 0.1699│ 0.1724│
│每股未分配利润(元) │ -1.3328│ -1.7325│ -1.9247│ -2.0311│
│净资产收益率(%) │ 3.0477│ 2.4110│ 2.0786│ 3.9889│
│加权净资产收益率(%) │ 5.5400│ 7.1600│ 2.1300│ 4.5450│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0388│ 2.3946│ 2.0459│ 3.0002│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.1100│ --│ 3.4180│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 646208.21│ 657931.79│ 344524.60│ 309217.55│
│归属母公司股东权益 │ 470366.65│ 463914.19│ 154087.41│ 148556.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 314445.61│ 206725.27│ 95092.60│ 284680.72│
│营业成本(万元) │ 195591.09│ 124655.32│ 58314.82│ 182450.05│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 1400.00│
│净利润(万元) │ 15682.09│ 12560.67│ 4036.00│ 7398.45│
│营业利润(万元) │ 17555.84│ 14582.44│ 4689.94│ 9706.47│
│利润总额(万元) │ 17658.55│ 14691.06│ 4762.26│ 9527.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 14335.40│ 11184.80│ 3202.91│ 5925.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 9668.78│ 2562.83│ 317.96│ 26705.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1290│ 0.0790│ 0.0248│ 0.0470│
│基本每股收益 │ 0.0963│ 0.0470│ 0.0247│ -0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1290│ 0.0790│ 0.0248│ 0.0470│
│每股净资产(元) │ 3.6137│ 3.5628│ 3.4421│ 3.0918│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1666│ -0.2893│ 0.0514│ 0.7134│
│每股现金流量(元) │ 0.0191│ -0.0592│ 0.8118│ -0.5447│
│每股资本公积金(元) │ 4.4941│ 4.4940│ 4.4936│ 4.1378│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1724│ 0.1723│ 0.1723│ 0.1723│
│每股未分配利润(元) │ -2.0467│ -2.0969│ -2.0308│ -2.1756│
│净资产收益率(%) │ 3.5727│ 2.2093│ 0.7202│ 1.5194│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0900│ 2.5100│ 0.8000│ 1.5390│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6658│ 1.3118│ 0.7179│ -0.9631│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4900│ --│ -0.9760│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 303504.09│ 288906.39│ 295482.61│ 244309.45│
│归属母公司股东权益 │ 147913.17│ 145847.64│ 140905.28│ 126565.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 187637.80│ 108345.68│ 39526.34│ 174434.91│
│营业成本(万元) │ 117099.99│ 66753.15│ 26755.32│ 119397.38│
│投资收益(万元) │ 1400.00│ 1400.00│ --│ --│
│净利润(万元) │ 5869.94│ 3623.28│ 1014.87│ 1922.99│
│营业利润(万元) │ 6678.06│ 4418.96│ 934.72│ 1973.51│
│利润总额(万元) │ 6517.33│ 4237.20│ 933.67│ 2253.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 5284.47│ 3222.21│ 1014.87│ 1922.99│
│经营现金流量净额(万元)│ -6817.52│ -11842.67│ 2102.90│ 29203.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│无保留带强│标准无保留│
│ │ │ 意见│调事项段意│ 意见│
│ │ │ │ 见│ │
│每股收益(元) │ 0.3200│ 0.1450│ 0.0470│ 0.0260│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3191│ 0.1090│ -0.0300│ -0.0330│
│每股净资产(元) │ 9.1119│ 3.6295│ 3.0918│ 2.9729│
│每股资本公积金(元) │ 9.5058│ 4.4941│ 4.1378│ 4.1324│
│每股未分配利润(元) │ -1.3328│ -2.0311│ -2.1756│ -2.2445│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1873│ 0.6524│ 0.7134│ 0.2118│
│每股现金流量(元) │ 3.2868│ 0.3271│ -0.5447│ -0.4003│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.1870│ 8.8563│ 7.8334│ 6.1861│
│应收账款周转率 │ 28.5572│ 19.6287│ 10.6408│ 9.9724│
│总资产周转率 │ 0.6582│ 1.0286│ 0.6797│ 0.4589│
│营业收入增长率(%) │ 67.5812│ 63.2017│ 42.3157│ 24.8159│
│营业利润增长率(%) │ 162.8885│ 391.8393│ 716.3412│ 23.3066│
│利润总额增长率(%) │ 170.9477│ 322.7329│ 1580.7123│ 48.3402│
│归属母公司净利润增长率│ 171.2741│ 208.1560│ 80.7212│ 148.6942│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 112.9158│ 26.5680│ -9.1674│ 1.4195│
│净资产增长率(%) │ 218.0019│ 17.3751│ 3.8983│ 3.5368│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.9872│ 6.0760│ 4.2443│ 2.5989│
│总资产收益率(%) │ 3.3025│ 2.6532│ 1.2612│ 2.6732│
│净资产收益率(%) │ 3.0477│ 2.4110│ 2.0786│ 3.9889│
│营业利润率(%) │ 5.5831│ 7.0540│ 4.9320│ 3.4096│
│销售毛利率(%) │ 37.7981│ 39.7000│ 38.6758│ 35.9106│
│销售净利率(%) │ 4.9872│ 6.0760│ 4.2443│ 2.5989│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.1870│ 3.6251│ 2.0015│ 8.8563│
│固定资产周转率 │ 4.3740│ 2.9939│ 1.5181│ 4.6569│
│流动资产周转率 │ 1.2469│ 0.7719│ 0.8026│ 2.7667│
│总资产周转率 │ 0.6582│ 0.4275│ 0.2909│ 1.0286│
│股东权益周转率 │ 0.9131│ 0.6081│ 0.5233│ 1.8377│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.4263│ 4.1644│ 1.2682│ 1.2927│
│速动比率(%) │ 2.9976│ 3.4787│ 0.6539│ 0.7591│
│产权比率 │ 0.2745│ 0.3396│ 1.0042│ 0.8479│
│应收账款周转率 │ 28.5572│ 18.0518│ 9.7810│ 19.6287│
│利息保障倍数 │ --│ 41.4173│ 17.4767│ 4.3073│
│资产负债率 │ 0.2154│ 0.2394│ 0.4491│ 0.4073│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 67.5812│ 90.8016│ 140.5803│ 63.2017│
│营业利润增长率(%) │ 162.8885│ 229.9972│ 401.7502│ 391.8393│
│总资产增长率(%) │ 112.9158│ 127.7318│ 16.5972│ 26.5680│
│固定资产增长率(%) │ --│ 26.9895│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 179.0011│ 178.8042│ 9.3118│ 44.7928│
│净利润增长率(%) │ 167.1595│ 246.6660│ 297.6877│ 284.7374│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 72.7887│ 70.5110│ 44.7246│ 48.0428│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.4139│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.8234│ 63.5087│ 34.5972│ 38.0836│
│无形资产比率(%) │ 1.5242│ 1.5213│ 2.8483│ 3.2319│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 646208.21│ 657931.79│ 344524.60│ 309217.55│
│流动资产 │ 386584.03│ 417843.91│ 119195.95│ 117761.26│
│非流动资产 │ 259624.18│ 240087.88│ 225328.64│ 191456.29│
│固定资产 │ 80779.25│ 75095.74│ 62275.07│ 63001.82│
│货币资金 │ 224972.15│ 336517.40│ 52538.57│ 56742.37│
│存货 │ 48366.91│ 41724.15│ 31223.37│ 27048.43│
│应收账款 │ 10431.28│ 11312.70│ 7853.36│ 11590.92│
│其他应收款 │ --│ 766.62│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9849.26│ 10009.11│ 9813.25│ 9993.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 32000.00│ 29200.00│ 28300.00│ 27500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 22208.34│ 22617.22│ 15464.73│ 23692.07│
│流动负债 │ 112827.55│ 100336.82│ 93987.42│ 91097.92│
│长期借款 │ --│ 30741.79│ 34063.31│ 29927.44│
│总负债 │ 139186.77│ 157540.99│ 154734.56│ 125959.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 490699.95│ 487519.81│ 196016.10│ 183947.78│
│未分配利润 │ -68800.04│ -71950.64│ -79932.53│ -83132.94│
│归属于母公司所│ 470366.65│ 463914.19│ 154087.41│ 148556.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 507021.44│ 500390.80│ 189790.03│ 183258.08│
│商誉 │ 40143.58│ 40143.58│ 40143.58│ 40143.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 303504.09│ 288906.39│ 295482.61│ 244309.45│
│流动资产 │ 120675.85│ 111729.70│ 117761.26│ 88029.94│
│非流动资产 │ 182828.24│ 177176.68│ 191456.29│ 156279.51│
│固定资产 │ 61708.31│ 59135.41│ 63001.82│ 59261.03│
│货币资金 │ 45459.36│ 41756.11│ 56742.37│ 41688.84│
│存货 │ 28276.67│ 18984.81│ 27048.43│ 14153.67│
│应收账款 │ 13099.62│ 16460.75│ 11590.92│ 17415.69│
│其他应收款 │ --│ 576.22│ --│ 310.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10158.44│ 10347.60│ 9993.71│ 10726.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30000.00│ 22600.00│ 27500.00│ 35342.20│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 5533.77│
│应付账款 │ 18926.35│ 17554.36│ 23692.07│ 16488.27│
│流动负债 │ 85389.41│ 72978.21│ 91097.92│ 77686.74│
│长期借款 │ 31426.20│ 31426.20│ 29927.44│ 35466.96│
│总负债 │ 121776.70│ 109428.92│ 125959.47│ 117743.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 183945.60│ 183963.20│ 183947.78│ 169384.93│
│未分配利润 │ -83774.27│ -85836.53│ -83132.94│ -89058.74│
│归属于母公司所│ 147913.17│ 145847.64│ 140905.28│ 126565.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 181727.39│ 179477.46│ 173622.68│ 126565.73│
│商誉 │ 42891.99│ 42891.99│ 40143.58│ 42891.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 314445.61│ 206725.27│ 95092.60│ 284680.72│
│营业收入 │ 314445.61│ 206725.27│ 95092.60│ 284680.72│
│营业总成本 │ 298276.27│ 193119.95│ 90994.98│ 275767.95│
│营业成本 │ 195591.09│ 124655.32│ 58314.82│ 182450.05│
│财务费用 │ -1563.34│ 413.17│ 289.03│ 2904.69│
│管理费用 │ 23288.74│ 15005.48│ 6494.84│ 14033.55│
│营业利润 │ 17555.84│ 14582.44│ 4689.94│ 9706.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 1400.00│
│营业外收支净额│ 102.70│ 108.63│ 72.32│ -178.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17658.55│ 14691.06│ 4762.26│ 9527.96│
│所得税费用 │ 1976.45│ 2130.39│ 726.26│ 2129.51│
│归属母公司净利│ 14335.40│ 11184.80│ 3202.91│ 5925.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15682.09│ 12560.67│ 4036.00│ 7398.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 187637.80│ 108345.68│ 39526.34│ 174434.91│
│营业收入 │ 187637.80│ 108345.68│ 39526.34│ 174434.91│
│营业总成本 │ 183902.36│ 106387.34│ 39146.23│ 177643.77│
│营业成本 │ 117099.99│ 66753.15│ 26755.32│ 119397.38│
│财务费用 │ 2346.73│ 1744.50│ 847.68│ 5785.49│
│管理费用 │ 9235.15│ 5894.32│ 2057.92│ 11130.68│
│营业利润 │ 6678.06│ 4418.96│ 934.72│ 1973.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1400.00│ 1400.00│ --│ --│
│营业外收支净额│ -160.73│ -181.75│ -1.05│ 280.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6517.33│ 4237.20│ 933.67│ 2253.90│
│所得税费用 │ 647.39│ 613.93│ -81.20│ 330.91│
│归属母公司净利│ 5284.47│ 3222.21│ 1014.87│ 1922.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5869.94│ 3623.28│ 1014.87│ 1922.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 358315.37│ 225843.80│ 111636.78│ 324933.66│
│经营现金流出小计│ 348646.59│ 223280.97│ 111318.82│ 298228.31│
│经营现金流量净额│ 9668.78│ 2562.83│ 317.96│ 26705.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31.36│ 13.79│ --│ 1400.00│
│投资现金流出小计│ 122303.85│ 31404.20│ 16131.16│ 44606.36│
│投资现金流量净额│ -122272.49│ -31390.41│ -16131.16│ -43206.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 360596.83│ 345738.39│ 24448.00│ 82762.47│
│筹资现金流出小计│ 78297.28│ 34814.88│ 12672.93│ 52948.89│
│筹资现金流量净额│ 282299.55│ 310923.51│ 11775.07│ 29813.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -28.85│ -27.74│ 12.49│ 75.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 169666.98│ 282068.18│ -4025.64│ 13387.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 215893.79│ 125022.24│ 48643.59│ 203020.17│
│经营现金流出小计│ 222711.30│ 136864.91│ 46540.69│ 173816.70│
│经营现金流量净额│ -6817.52│ -11842.67│ 2102.90│ 29203.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1400.00│ 1400.00│ --│ 49955.54│
│投资现金流出小计│ 30708.89│ 22698.44│ 13090.43│ 43763.52│
│投资现金流量净额│ -29308.89│ -21298.44│ -13090.43│ 6192.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 75847.49│ 65354.35│ 52926.39│ 66878.26│
│筹资现金流出小计│ 38927.49│ 34638.02│ 8707.78│ 124572.48│
│筹资现金流量净额│ 36920.00│ 30716.32│ 44218.61│ -57694.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -12.75│ 0.43│ 0.64│ 0.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 780.85│ -2424.35│ 33231.71│ -22298.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 224972.15│ 56742.37│ 41688.84│ 36.11│
│短期借款 │ 32000.00│ 27500.00│ 35342.20│ -22.19│
│应收账款 │ 10431.28│ 11590.92│ 17415.69│ -33.45│
│应付账款 │ 22208.34│ 23692.07│ 16488.27│ 43.69│
│存货的减少 │ --│ -13017.93│ 2356.52│ -652.42│
│流动负债合计 │ 112827.55│ 91097.92│ 77686.74│ 17.26│
│长期借款 │ --│ 29927.44│ 35466.96│ -15.62│
│负债合计 │ 139186.77│ 125959.47│ 117743.72│ 6.98│
│营业利润 │ 17555.84│ 9706.47│ 1973.51│ 391.84│
│利润总额 │ 17658.55│ 9527.96│ 2253.90│ 322.73│
│归属于母公司所有│ 14335.40│ 5925.80│ 1922.99│ 208.16│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -68800.04│ -83132.94│ -89058.74│ 6.65│
│营业外收支净额 │ 102.70│ -178.51│ 280.39│ -163.66│
│购买商品、接受劳│ 239922.51│ 203822.03│ 130246.05│ 56.49│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 358315.37│ 324933.66│ 203020.17│ 60.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 348646.59│ 298228.31│ 173816.70│ 71.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9668.78│ 26705.34│ 29203.47│ -8.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31.36│ 1400.00│ 49955.54│ -97.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 122303.85│ 44606.36│ 43763.52│ 1.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-122272.49│ -43206.36│ 6192.02│ -797.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 51303.85│ 35606.36│ 12289.83│ 189.72│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 360596.83│ 82762.47│ 66878.26│ 23.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 78297.28│ 52948.89│ 124572.48│ -57.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 282299.55│ 29813.58│ -57694.22│ 151.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1768.52│ 3569.17│ 8213.88│ -56.55│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 169666.98│ 13387.68│ -22298.68│ 160.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 21220.74│ 15988.51│ 32.72│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 21220.74│ 15988.51│ 32.72│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 97042.92│ 34.0883│ 641.33│ 10.8226│
│第三季度│ 79292.12│ 27.8530│ 2062.26│ 34.8014│
│第二季度│ 68819.34│ 24.1742│ 2207.34│ 37.2497│
│第一季度│ 39526.34│ 13.8844│ 1014.87│ 17.1262│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 58550.35│ 33.5657│ 744.72│ 38.7274│
│第三季度│ 44482.56│ 25.5009│ 789.05│ 41.0324│
│第二季度│ 41605.95│ 23.8519│ 852.40│ 44.3268│
│第一季度│ 29796.04│ 17.0815│ -463.18│ -24.0867│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘