亚泰集团亚泰集团财务分析报告
≈≈亚泰集团600881≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0100│ -0.0800│ 0.0400│
│基本每股收益 │ -0.0171│ -0.0200│ -0.0822│ -0.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0100│ -0.0800│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 4.5122│ 4.4918│ 4.4058│ 4.4843│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5213│ -0.2296│ 0.1305│ 1.0061│
│每股现金流量(元) │ -0.0081│ 0.2737│ -0.0049│ -1.0093│
│每股资本公积金(元) │ 2.5917│ 2.5743│ 2.5564│ 2.5564│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1567│ 0.1567│ 0.1567│ 0.1567│
│每股未分配利润(元) │ 0.7582│ 0.7549│ 0.6879│ 0.7684│
│净资产收益率(%) │ 0.2166│ 0.1441│ -1.8301│ 0.9417│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2200│ 0.1400│ -1.8100│ 0.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.3706│ -0.3757│ -1.8814│ -8.1991│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3800│ --│ -8.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5694637.51│5671542.79│5850496.28│5831799.15│
│归属母公司股东权益 │1465983.15│1459338.12│1431404.64│1456902.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1598023.04│ 975745.02│ 295366.43│1949799.27│
│营业成本(万元) │1267410.52│ 777083.49│ 243243.48│1640300.91│
│投资收益(万元) │ 48989.15│ 30003.32│ 12158.52│ 176774.08│
│净利润(万元) │ 3477.10│ 2883.24│ -36752.36│ -27360.07│
│营业利润(万元) │ 19215.87│ 11582.10│ -34323.34│ -1489.95│
│利润总额(万元) │ 18384.88│ 10928.14│ -34323.12│ -3450.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 3175.67│ 2102.24│ -26196.41│ 13719.46│
│经营现金流量净额(万元)│-169380.51│ -74582.05│ 42393.55│ 326866.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0400│ -0.0800│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.2577│ -0.2300│ -0.0825│ -0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0400│ -0.0800│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 4.4864│ 4.4751│ 4.3533│ 4.4376│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0437│ -0.5374│ 0.0389│ 0.0355│
│每股现金流量(元) │ -0.2958│ -0.7615│ -0.2936│ -0.3643│
│每股资本公积金(元) │ 2.5535│ 2.5535│ 2.5564│ 2.5535│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1494│ 0.1494│ 0.1567│ 0.1494│
│每股未分配利润(元) │ 0.7808│ 0.7713│ 0.7684│ 0.7335│
│净资产收益率(%) │ 1.0560│ 0.8455│ -1.9349│ 0.3708│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0600│ 0.8500│ -1.9200│ 0.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.4437│ -5.1820│ -1.9947│ -2.7411│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.3700│ --│ -2.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5796012.82│5732361.78│5840002.06│5943361.80│
│归属母公司股东权益 │1457593.45│1453914.81│1414365.35│1441729.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1308991.36│ 833460.79│ 201401.48│1701033.17│
│营业成本(万元) │1066220.21│ 698125.16│ 147930.44│1226630.32│
│投资收益(万元) │ 119666.49│ 108938.48│ 10136.90│ 80705.92│
│净利润(万元) │ 2955.55│ 156.48│ -38800.64│ -19291.00│
│营业利润(万元) │ 17046.48│ 8165.56│ -35355.80│ 20952.26│
│利润总额(万元) │ 15111.83│ 7055.89│ -35686.41│ 20415.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 15392.64│ 12292.91│ -27367.26│ 5345.68│
│经营现金流量净额(万元)│ -14203.55│-174593.13│ 12651.09│ 11527.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0400│ 0.0200│ -0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0171│ -0.3700│ -0.1200│ -0.1100│
│每股净资产(元) │ 4.5122│ 4.4843│ 4.4376│ 4.4524│
│每股资本公积金(元) │ 2.5917│ 2.5564│ 2.5535│ 2.5586│
│每股未分配利润(元) │ 0.7582│ 0.7684│ 0.7335│ 0.7967│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5213│ 1.0061│ 0.0355│ 0.7906│
│每股现金流量(元) │ -0.0081│ -1.0093│ -0.3643│ 0.8399│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1335│ 1.5765│ 1.2403│ 1.1209│
│应收账款周转率 │ 2.4138│ 3.0947│ 2.6871│ 1.9698│
│总资产周转率 │ 0.2773│ 0.3312│ 0.2878│ 0.2416│
│营业收入增长率(%) │ 22.0805│ 14.6244│ 20.3982│ -19.9737│
│营业利润增长率(%) │ 12.7264│ -107.1112│ 98.7753│ -96.5068│
│利润总额增长率(%) │ 21.6589│ -116.9004│ 115.4909│ -96.8850│
│归属母公司净利润增长率│ -79.3689│ 156.6459│ 127.0913│ -124.9627│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.7491│ -1.8771│ 1.1678│ 0.9590│
│净资产增长率(%) │ 0.5756│ 1.0524│ -0.2472│ -2.9525│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.2176│ 0.2955│ -12.4430│ -1.4032│
│总资产收益率(%) │ 0.0605│ 0.0506│ -0.6288│ -0.4647│
│净资产收益率(%) │ 0.2166│ 0.1441│ -1.8301│ 0.9417│
│营业利润率(%) │ 1.2025│ 1.1870│ -11.6206│ -0.0764│
│销售毛利率(%) │ 20.6888│ 20.3600│ 17.6469│ 15.8733│
│销售净利率(%) │ 0.2176│ 0.2955│ -12.4430│ -1.4032│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1335│ 0.7191│ 0.2256│ 1.5765│
│固定资产周转率 │ 1.5019│ 0.9258│ 0.2888│ 1.7575│
│流动资产周转率 │ 0.5111│ 0.3129│ 0.0909│ 0.5934│
│总资产周转率 │ 0.2773│ 0.1696│ 0.0506│ 0.3312│
│股东权益周转率 │ 0.8720│ 0.5336│ 0.1651│ 1.0673│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8651│ 0.8306│ 0.8619│ 0.8941│
│速动比率(%) │ 0.5269│ 0.3785│ 0.4390│ 0.4691│
│产权比率 │ 2.1312│ 2.6444│ 2.8484│ 2.7610│
│应收账款周转率 │ 2.4138│ 1.4509│ 0.4813│ 3.0947│
│利息保障倍数 │ 1.0727│ 1.1149│ 0.2461│ 0.9819│
│资产负债率 │ 0.6806│ 0.6804│ 0.6969│ 0.6898│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.0805│ 17.0715│ 46.6555│ 14.6244│
│营业利润增长率(%) │ 12.7264│ 41.8408│ 2.9202│ -107.1112│
│总资产增长率(%) │ -1.7491│ -1.0610│ 0.1797│ -1.8771│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.3293│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.4963│ -1.7392│ -1.7985│ -1.9094│
│净利润增长率(%) │ 17.6462│ 1742.5055│ 5.2790│ -41.8282│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 25.7432│ 25.7309│ 24.4664│ 24.9820│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.9882│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.0798│ 52.0168│ 54.8526│ 56.3639│
│无形资产比率(%) │ 4.3748│ 4.3476│ 4.2317│ 4.2901│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5694637.51│ 5671542.79│ 5850496.28│ 5831799.15│
│流动资产 │ 2965757.56│ 2950156.87│ 3209147.32│ 3287028.54│
│非流动资产 │ 2728879.95│ 2721385.92│ 2641348.96│ 2544770.60│
│固定资产 │ 1097098.64│ 1076922.23│ 1014635.37│ 1030944.18│
│货币资金 │ 442075.61│ 505707.90│ 928962.56│ 920990.59│
│存货 │ 1159407.39│ 1084372.30│ 1079133.64│ 1076854.17│
│应收账款 │ 688238.91│ 709144.20│ 591608.01│ 635832.29│
│其他应收款 │ --│ 90363.96│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 249127.64│ 246577.08│ 247577.00│ 250190.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2335522.99│ 2230715.78│ 2331777.27│ 2326034.63│
│预收账款 │ 9074.48│ 9065.19│ 18833.65│ 19222.71│
│应付账款 │ 352802.35│ 352190.88│ 392096.23│ 401167.38│
│流动负债 │ 3428353.62│ 3551709.75│ 3723518.54│ 3676456.68│
│长期借款 │ 257225.64│ 116735.64│ 155806.61│ 231448.44│
│总负债 │ 3875948.02│ 3859018.75│ 4077242.67│ 4022492.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 842030.00│ 836383.90│ 830549.85│ 830549.85│
│未分配利润 │ 246319.96│ 245246.53│ 223500.29│ 249642.12│
│归属于母公司所│ 1465983.15│ 1459338.12│ 1431404.64│ 1456902.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1818689.49│ 1812524.04│ 1773253.61│ 1809306.96│
│商誉 │ 122638.17│ 122638.17│ 122638.17│ 122638.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5796012.82│ 5732361.78│ 5840002.06│ 5943361.80│
│流动资产 │ 3230206.44│ 3105456.38│ 3287028.54│ 3284725.64│
│非流动资产 │ 2565806.39│ 2626905.40│ 2544770.60│ 2658636.17│
│固定资产 │ 1096778.18│ 1114011.44│ 1030944.18│ 1187878.04│
│货币资金 │ 750393.08│ 584787.78│ 920990.59│ 839256.19│
│存货 │ 1003255.57│ 1024195.81│ 1076854.17│ 1004131.62│
│应收账款 │ 659262.16│ 647715.73│ 635832.29│ 624246.31│
│其他应收款 │ --│ 76355.22│ --│ 73837.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 283504.39│ 293416.46│ 250190.58│ 310298.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2356196.00│ 2243371.00│ 2326034.63│ 2201664.00│
│预收账款 │ 84069.43│ 67386.52│ 19222.71│ 226901.28│
│应付账款 │ 262527.88│ 251967.65│ 401167.38│ 248553.24│
│流动负债 │ 3631860.11│ 3453418.49│ 3676456.68│ 3495980.84│
│长期借款 │ 198601.03│ 312776.66│ 231448.44│ 436161.26│
│总负债 │ 3949696.79│ 3887756.57│ 4022492.18│ 4098835.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 829621.28│ 829621.28│ 830549.85│ 829621.28│
│未分配利润 │ 253686.00│ 250586.27│ 249642.12│ 238293.36│
│归属于母公司所│ 1457593.45│ 1453914.81│ 1414365.35│ 1441729.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1846316.03│ 1844605.21│ 1805728.80│ 1844526.03│
│商誉 │ 123444.87│ 123444.87│ 122638.17│ 123444.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1598023.04│ 975745.02│ 295366.43│ 1949799.27│
│营业收入 │ 1598023.04│ 975745.02│ 295366.43│ 1949799.27│
│营业总成本 │ 1649119.62│ 1001965.32│ 342654.15│ 2104152.72│
│营业成本 │ 1267410.52│ 777083.49│ 243243.48│ 1640300.91│
│财务费用 │ 163119.92│ 101405.72│ 45527.39│ 200534.20│
│管理费用 │ 76926.81│ 48991.06│ 24090.38│ 102307.17│
│营业利润 │ 19215.87│ 11582.10│ -34323.34│ -1489.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 48989.15│ 30003.32│ 12158.52│ 176774.08│
│营业外收支净额│ -830.99│ -653.96│ 0.21│ -1960.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18384.88│ 10928.14│ -34323.12│ -3450.38│
│所得税费用 │ 14907.78│ 8044.91│ 2429.23│ 23909.69│
│归属母公司净利│ 3175.67│ 2102.24│ -26196.41│ 13719.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3477.10│ 2883.24│ -36752.36│ -27360.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1308991.36│ 833460.79│ 201401.48│ 1701033.17│
│营业收入 │ 1308991.36│ 833460.79│ 201401.48│ 1701033.17│
│营业总成本 │ 1439603.47│ 941636.88│ 248388.16│ 1782337.04│
│营业成本 │ 1066220.21│ 698125.16│ 147930.44│ 1226630.32│
│财务费用 │ 167538.26│ 114525.46│ 49870.68│ 214059.63│
│管理费用 │ 74054.61│ 46557.14│ 24272.97│ 110824.20│
│营业利润 │ 17046.48│ 8165.56│ -35355.80│ 20952.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 119666.49│ 108938.48│ 10136.90│ 80705.92│
│营业外收支净额│ -1934.65│ -1109.68│ -330.61│ -536.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15111.83│ 7055.89│ -35686.41│ 20415.97│
│所得税费用 │ 12156.27│ 6899.40│ 3114.22│ 39706.97│
│归属母公司净利│ 15392.64│ 12292.91│ -27367.26│ 5345.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2955.55│ 156.48│ -38800.64│ -19291.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1863839.84│ 1125295.11│ 461854.01│1690548.17│
│经营现金流出小计│ 2033220.35│ 1199877.17│ 419460.47│1363681.39│
│经营现金流量净额│ -169380.51│ -74582.05│ 42393.55│ 326866.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9896.96│ 9210.44│ 211.32│ 437314.79│
│投资现金流出小计│ 16901.74│ 4896.30│ 3075.55│ 233206.45│
│投资现金流量净额│ -7004.78│ 4314.14│ -2864.23│ 204108.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5017505.32│ 3114092.00│ 1203222.81│8539877.97│
│筹资现金流出小计│ 4843752.81│ 2954889.95│ 1244352.76│9398761.91│
│筹资现金流量净额│ 173752.51│ 159202.05│ -41129.95│-858883.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 11.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2632.78│ 88934.14│ -1600.64│-327896.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1483691.16│ 868926.22│ 269895.41│1732687.37│
│经营现金流出小计│ 1497894.71│ 1043519.35│ 257244.32│1721159.71│
│经营现金流量净额│ -14203.55│ -174593.13│ 12651.09│ 11527.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 318447.73│ 316332.74│ 5361.23│ 230211.12│
│投资现金流出小计│ 133855.36│ 111975.47│ 3599.96│ 82360.04│
│投资现金流量净额│ 184592.37│ 204357.27│ 1761.27│ 147851.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3949910.00│ 2151159.90│ 1218846.30│6462380.31│
│筹资现金流出小计│ 4216406.09│ 2428315.66│ 1328634.00│6740127.90│
│筹资现金流量净额│ -266496.09│ -277155.76│ -109787.70│-277747.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 10.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -96107.28│ -247391.62│ -95375.33│-118358.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 442075.61│ 920990.59│ 839256.19│ 9.74│
│短期借款 │2335522.99│2326034.63│2201664.00│ 5.65│
│应收账款 │ 688238.91│ 635832.29│ 624246.31│ 1.86│
│应付账款 │ 352802.35│ 401167.38│ 248553.24│ 61.40│
│存货的减少 │ --│ -56015.38│ -32982.21│ -69.84│
│流动负债合计 │3428353.62│3676456.68│3495980.84│ 5.16│
│长期借款 │ 257225.64│ 231448.44│ 436161.26│ -46.94│
│负债合计 │3875948.02│4022492.18│4098835.77│ -1.86│
│营业利润 │ 19215.87│ -1489.95│ 20952.26│ -107.11│
│利润总额 │ 18384.88│ -3450.38│ 20415.97│ -116.90│
│归属于母公司所有│ 3175.67│ 13719.46│ 5345.68│ 156.65│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 246319.96│ 249642.12│ 238293.36│ 4.76│
│营业外收支净额 │ -830.99│ -1960.43│ -536.28│ -265.56│
│购买商品、接受劳│1733331.13│ 927382.55│1181076.58│ -21.48│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1863839.84│1690548.17│1732687.37│ -2.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2033220.35│1363681.39│1721159.71│ -20.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-169380.51│ 326866.78│ 11527.65│ 2735.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9896.96│ 437314.79│ 230211.12│ 89.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16901.74│ 233206.45│ 82360.04│ 183.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7004.78│ 204108.35│ 147851.08│ 38.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11441.74│ 61582.88│ 32340.04│ 90.42│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│5017505.32│8539877.97│6462380.31│ 32.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│4843752.81│9398761.91│6740127.90│ 39.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 173752.51│-858883.93│-277747.59│ -209.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 185893.65│ 240507.48│ 242734.27│ -0.92│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2632.78│-327896.83│-118358.74│ -177.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 99762.50│-174553.81│ 157.15│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 99762.50│-174553.81│ 157.15│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 640807.91│ 32.8653│ -1673.17│ -12.1956│
│第三季度│ 475530.57│ 24.3887│ 3099.73│ 22.5937│
│第二季度│ 632059.31│ 32.4166│ 39660.17│ 289.0796│
│第一季度│ 201401.48│ 10.3293│ -27367.26│ -199.4776│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 554603.98│ 32.6039│ -2971.28│ -55.5828│
│第三季度│ 482552.83│ 28.3682│ 4459.71│ 83.4265│
│第二季度│ 376274.78│ 22.1204│ 6307.80│ 117.9982│
│第一季度│ 287601.58│ 16.9075│ -2450.56│ -45.8419│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0100│ -0.0800│ 0.0400│
│基本每股收益 │ -0.0171│ -0.0200│ -0.0822│ -0.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0100│ -0.0800│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 4.5122│ 4.4918│ 4.4058│ 4.4843│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5213│ -0.2296│ 0.1305│ 1.0061│
│每股现金流量(元) │ -0.0081│ 0.2737│ -0.0049│ -1.0093│
│每股资本公积金(元) │ 2.5917│ 2.5743│ 2.5564│ 2.5564│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1567│ 0.1567│ 0.1567│ 0.1567│
│每股未分配利润(元) │ 0.7582│ 0.7549│ 0.6879│ 0.7684│
│净资产收益率(%) │ 0.2166│ 0.1441│ -1.8301│ 0.9417│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2200│ 0.1400│ -1.8100│ 0.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.3706│ -0.3757│ -1.8814│ -8.1991│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3800│ --│ -8.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5694637.51│5671542.79│5850496.28│5831799.15│
│归属母公司股东权益 │1465983.15│1459338.12│1431404.64│1456902.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1598023.04│ 975745.02│ 295366.43│1949799.27│
│营业成本(万元) │1267410.52│ 777083.49│ 243243.48│1640300.91│
│投资收益(万元) │ 48989.15│ 30003.32│ 12158.52│ 176774.08│
│净利润(万元) │ 3477.10│ 2883.24│ -36752.36│ -27360.07│
│营业利润(万元) │ 19215.87│ 11582.10│ -34323.34│ -1489.95│
│利润总额(万元) │ 18384.88│ 10928.14│ -34323.12│ -3450.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 3175.67│ 2102.24│ -26196.41│ 13719.46│
│经营现金流量净额(万元)│-169380.51│ -74582.05│ 42393.55│ 326866.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0400│ -0.0800│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.2577│ -0.2300│ -0.0825│ -0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0400│ -0.0800│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 4.4864│ 4.4751│ 4.3533│ 4.4376│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0437│ -0.5374│ 0.0389│ 0.0355│
│每股现金流量(元) │ -0.2958│ -0.7615│ -0.2936│ -0.3643│
│每股资本公积金(元) │ 2.5535│ 2.5535│ 2.5564│ 2.5535│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1494│ 0.1494│ 0.1567│ 0.1494│
│每股未分配利润(元) │ 0.7808│ 0.7713│ 0.7684│ 0.7335│
│净资产收益率(%) │ 1.0560│ 0.8455│ -1.9349│ 0.3708│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0600│ 0.8500│ -1.9200│ 0.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.4437│ -5.1820│ -1.9947│ -2.7411│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.3700│ --│ -2.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5796012.82│5732361.78│5840002.06│5943361.80│
│归属母公司股东权益 │1457593.45│1453914.81│1414365.35│1441729.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1308991.36│ 833460.79│ 201401.48│1701033.17│
│营业成本(万元) │1066220.21│ 698125.16│ 147930.44│1226630.32│
│投资收益(万元) │ 119666.49│ 108938.48│ 10136.90│ 80705.92│
│净利润(万元) │ 2955.55│ 156.48│ -38800.64│ -19291.00│
│营业利润(万元) │ 17046.48│ 8165.56│ -35355.80│ 20952.26│
│利润总额(万元) │ 15111.83│ 7055.89│ -35686.41│ 20415.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 15392.64│ 12292.91│ -27367.26│ 5345.68│
│经营现金流量净额(万元)│ -14203.55│-174593.13│ 12651.09│ 11527.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0400│ 0.0200│ -0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0171│ -0.3700│ -0.1200│ -0.1100│
│每股净资产(元) │ 4.5122│ 4.4843│ 4.4376│ 4.4524│
│每股资本公积金(元) │ 2.5917│ 2.5564│ 2.5535│ 2.5586│
│每股未分配利润(元) │ 0.7582│ 0.7684│ 0.7335│ 0.7967│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5213│ 1.0061│ 0.0355│ 0.7906│
│每股现金流量(元) │ -0.0081│ -1.0093│ -0.3643│ 0.8399│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1335│ 1.5765│ 1.2403│ 1.1209│
│应收账款周转率 │ 2.4138│ 3.0947│ 2.6871│ 1.9698│
│总资产周转率 │ 0.2773│ 0.3312│ 0.2878│ 0.2416│
│营业收入增长率(%) │ 22.0805│ 14.6244│ 20.3982│ -19.9737│
│营业利润增长率(%) │ 12.7264│ -107.1112│ 98.7753│ -96.5068│
│利润总额增长率(%) │ 21.6589│ -116.9004│ 115.4909│ -96.8850│
│归属母公司净利润增长率│ -79.3689│ 156.6459│ 127.0913│ -124.9627│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.7491│ -1.8771│ 1.1678│ 0.9590│
│净资产增长率(%) │ 0.5756│ 1.0524│ -0.2472│ -2.9525│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.2176│ 0.2955│ -12.4430│ -1.4032│
│总资产收益率(%) │ 0.0605│ 0.0506│ -0.6288│ -0.4647│
│净资产收益率(%) │ 0.2166│ 0.1441│ -1.8301│ 0.9417│
│营业利润率(%) │ 1.2025│ 1.1870│ -11.6206│ -0.0764│
│销售毛利率(%) │ 20.6888│ 20.3600│ 17.6469│ 15.8733│
│销售净利率(%) │ 0.2176│ 0.2955│ -12.4430│ -1.4032│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1335│ 0.7191│ 0.2256│ 1.5765│
│固定资产周转率 │ 1.5019│ 0.9258│ 0.2888│ 1.7575│
│流动资产周转率 │ 0.5111│ 0.3129│ 0.0909│ 0.5934│
│总资产周转率 │ 0.2773│ 0.1696│ 0.0506│ 0.3312│
│股东权益周转率 │ 0.8720│ 0.5336│ 0.1651│ 1.0673│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8651│ 0.8306│ 0.8619│ 0.8941│
│速动比率(%) │ 0.5269│ 0.3785│ 0.4390│ 0.4691│
│产权比率 │ 2.1312│ 2.6444│ 2.8484│ 2.7610│
│应收账款周转率 │ 2.4138│ 1.4509│ 0.4813│ 3.0947│
│利息保障倍数 │ 1.0727│ 1.1149│ 0.2461│ 0.9819│
│资产负债率 │ 0.6806│ 0.6804│ 0.6969│ 0.6898│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.0805│ 17.0715│ 46.6555│ 14.6244│
│营业利润增长率(%) │ 12.7264│ 41.8408│ 2.9202│ -107.1112│
│总资产增长率(%) │ -1.7491│ -1.0610│ 0.1797│ -1.8771│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.3293│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.4963│ -1.7392│ -1.7985│ -1.9094│
│净利润增长率(%) │ 17.6462│ 1742.5055│ 5.2790│ -41.8282│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 25.7432│ 25.7309│ 24.4664│ 24.9820│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.9882│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.0798│ 52.0168│ 54.8526│ 56.3639│
│无形资产比率(%) │ 4.3748│ 4.3476│ 4.2317│ 4.2901│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5694637.51│ 5671542.79│ 5850496.28│ 5831799.15│
│流动资产 │ 2965757.56│ 2950156.87│ 3209147.32│ 3287028.54│
│非流动资产 │ 2728879.95│ 2721385.92│ 2641348.96│ 2544770.60│
│固定资产 │ 1097098.64│ 1076922.23│ 1014635.37│ 1030944.18│
│货币资金 │ 442075.61│ 505707.90│ 928962.56│ 920990.59│
│存货 │ 1159407.39│ 1084372.30│ 1079133.64│ 1076854.17│
│应收账款 │ 688238.91│ 709144.20│ 591608.01│ 635832.29│
│其他应收款 │ --│ 90363.96│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 249127.64│ 246577.08│ 247577.00│ 250190.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2335522.99│ 2230715.78│ 2331777.27│ 2326034.63│
│预收账款 │ 9074.48│ 9065.19│ 18833.65│ 19222.71│
│应付账款 │ 352802.35│ 352190.88│ 392096.23│ 401167.38│
│流动负债 │ 3428353.62│ 3551709.75│ 3723518.54│ 3676456.68│
│长期借款 │ 257225.64│ 116735.64│ 155806.61│ 231448.44│
│总负债 │ 3875948.02│ 3859018.75│ 4077242.67│ 4022492.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 842030.00│ 836383.90│ 830549.85│ 830549.85│
│未分配利润 │ 246319.96│ 245246.53│ 223500.29│ 249642.12│
│归属于母公司所│ 1465983.15│ 1459338.12│ 1431404.64│ 1456902.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1818689.49│ 1812524.04│ 1773253.61│ 1809306.96│
│商誉 │ 122638.17│ 122638.17│ 122638.17│ 122638.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5796012.82│ 5732361.78│ 5840002.06│ 5943361.80│
│流动资产 │ 3230206.44│ 3105456.38│ 3287028.54│ 3284725.64│
│非流动资产 │ 2565806.39│ 2626905.40│ 2544770.60│ 2658636.17│
│固定资产 │ 1096778.18│ 1114011.44│ 1030944.18│ 1187878.04│
│货币资金 │ 750393.08│ 584787.78│ 920990.59│ 839256.19│
│存货 │ 1003255.57│ 1024195.81│ 1076854.17│ 1004131.62│
│应收账款 │ 659262.16│ 647715.73│ 635832.29│ 624246.31│
│其他应收款 │ --│ 76355.22│ --│ 73837.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 283504.39│ 293416.46│ 250190.58│ 310298.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2356196.00│ 2243371.00│ 2326034.63│ 2201664.00│
│预收账款 │ 84069.43│ 67386.52│ 19222.71│ 226901.28│
│应付账款 │ 262527.88│ 251967.65│ 401167.38│ 248553.24│
│流动负债 │ 3631860.11│ 3453418.49│ 3676456.68│ 3495980.84│
│长期借款 │ 198601.03│ 312776.66│ 231448.44│ 436161.26│
│总负债 │ 3949696.79│ 3887756.57│ 4022492.18│ 4098835.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 829621.28│ 829621.28│ 830549.85│ 829621.28│
│未分配利润 │ 253686.00│ 250586.27│ 249642.12│ 238293.36│
│归属于母公司所│ 1457593.45│ 1453914.81│ 1414365.35│ 1441729.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1846316.03│ 1844605.21│ 1805728.80│ 1844526.03│
│商誉 │ 123444.87│ 123444.87│ 122638.17│ 123444.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1598023.04│ 975745.02│ 295366.43│ 1949799.27│
│营业收入 │ 1598023.04│ 975745.02│ 295366.43│ 1949799.27│
│营业总成本 │ 1649119.62│ 1001965.32│ 342654.15│ 2104152.72│
│营业成本 │ 1267410.52│ 777083.49│ 243243.48│ 1640300.91│
│财务费用 │ 163119.92│ 101405.72│ 45527.39│ 200534.20│
│管理费用 │ 76926.81│ 48991.06│ 24090.38│ 102307.17│
│营业利润 │ 19215.87│ 11582.10│ -34323.34│ -1489.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 48989.15│ 30003.32│ 12158.52│ 176774.08│
│营业外收支净额│ -830.99│ -653.96│ 0.21│ -1960.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18384.88│ 10928.14│ -34323.12│ -3450.38│
│所得税费用 │ 14907.78│ 8044.91│ 2429.23│ 23909.69│
│归属母公司净利│ 3175.67│ 2102.24│ -26196.41│ 13719.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3477.10│ 2883.24│ -36752.36│ -27360.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1308991.36│ 833460.79│ 201401.48│ 1701033.17│
│营业收入 │ 1308991.36│ 833460.79│ 201401.48│ 1701033.17│
│营业总成本 │ 1439603.47│ 941636.88│ 248388.16│ 1782337.04│
│营业成本 │ 1066220.21│ 698125.16│ 147930.44│ 1226630.32│
│财务费用 │ 167538.26│ 114525.46│ 49870.68│ 214059.63│
│管理费用 │ 74054.61│ 46557.14│ 24272.97│ 110824.20│
│营业利润 │ 17046.48│ 8165.56│ -35355.80│ 20952.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 119666.49│ 108938.48│ 10136.90│ 80705.92│
│营业外收支净额│ -1934.65│ -1109.68│ -330.61│ -536.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15111.83│ 7055.89│ -35686.41│ 20415.97│
│所得税费用 │ 12156.27│ 6899.40│ 3114.22│ 39706.97│
│归属母公司净利│ 15392.64│ 12292.91│ -27367.26│ 5345.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2955.55│ 156.48│ -38800.64│ -19291.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1863839.84│ 1125295.11│ 461854.01│1690548.17│
│经营现金流出小计│ 2033220.35│ 1199877.17│ 419460.47│1363681.39│
│经营现金流量净额│ -169380.51│ -74582.05│ 42393.55│ 326866.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9896.96│ 9210.44│ 211.32│ 437314.79│
│投资现金流出小计│ 16901.74│ 4896.30│ 3075.55│ 233206.45│
│投资现金流量净额│ -7004.78│ 4314.14│ -2864.23│ 204108.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5017505.32│ 3114092.00│ 1203222.81│8539877.97│
│筹资现金流出小计│ 4843752.81│ 2954889.95│ 1244352.76│9398761.91│
│筹资现金流量净额│ 173752.51│ 159202.05│ -41129.95│-858883.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 11.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2632.78│ 88934.14│ -1600.64│-327896.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1483691.16│ 868926.22│ 269895.41│1732687.37│
│经营现金流出小计│ 1497894.71│ 1043519.35│ 257244.32│1721159.71│
│经营现金流量净额│ -14203.55│ -174593.13│ 12651.09│ 11527.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 318447.73│ 316332.74│ 5361.23│ 230211.12│
│投资现金流出小计│ 133855.36│ 111975.47│ 3599.96│ 82360.04│
│投资现金流量净额│ 184592.37│ 204357.27│ 1761.27│ 147851.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3949910.00│ 2151159.90│ 1218846.30│6462380.31│
│筹资现金流出小计│ 4216406.09│ 2428315.66│ 1328634.00│6740127.90│
│筹资现金流量净额│ -266496.09│ -277155.76│ -109787.70│-277747.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 10.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -96107.28│ -247391.62│ -95375.33│-118358.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 442075.61│ 920990.59│ 839256.19│ 9.74│
│短期借款 │2335522.99│2326034.63│2201664.00│ 5.65│
│应收账款 │ 688238.91│ 635832.29│ 624246.31│ 1.86│
│应付账款 │ 352802.35│ 401167.38│ 248553.24│ 61.40│
│存货的减少 │ --│ -56015.38│ -32982.21│ -69.84│
│流动负债合计 │3428353.62│3676456.68│3495980.84│ 5.16│
│长期借款 │ 257225.64│ 231448.44│ 436161.26│ -46.94│
│负债合计 │3875948.02│4022492.18│4098835.77│ -1.86│
│营业利润 │ 19215.87│ -1489.95│ 20952.26│ -107.11│
│利润总额 │ 18384.88│ -3450.38│ 20415.97│ -116.90│
│归属于母公司所有│ 3175.67│ 13719.46│ 5345.68│ 156.65│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 246319.96│ 249642.12│ 238293.36│ 4.76│
│营业外收支净额 │ -830.99│ -1960.43│ -536.28│ -265.56│
│购买商品、接受劳│1733331.13│ 927382.55│1181076.58│ -21.48│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1863839.84│1690548.17│1732687.37│ -2.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2033220.35│1363681.39│1721159.71│ -20.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-169380.51│ 326866.78│ 11527.65│ 2735.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9896.96│ 437314.79│ 230211.12│ 89.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16901.74│ 233206.45│ 82360.04│ 183.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7004.78│ 204108.35│ 147851.08│ 38.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11441.74│ 61582.88│ 32340.04│ 90.42│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│5017505.32│8539877.97│6462380.31│ 32.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│4843752.81│9398761.91│6740127.90│ 39.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 173752.51│-858883.93│-277747.59│ -209.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 185893.65│ 240507.48│ 242734.27│ -0.92│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2632.78│-327896.83│-118358.74│ -177.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 99762.50│-174553.81│ 157.15│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 99762.50│-174553.81│ 157.15│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 640807.91│ 32.8653│ -1673.17│ -12.1956│
│第三季度│ 475530.57│ 24.3887│ 3099.73│ 22.5937│
│第二季度│ 632059.31│ 32.4166│ 39660.17│ 289.0796│
│第一季度│ 201401.48│ 10.3293│ -27367.26│ -199.4776│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 554603.98│ 32.6039│ -2971.28│ -55.5828│
│第三季度│ 482552.83│ 28.3682│ 4459.71│ 83.4265│
│第二季度│ 376274.78│ 22.1204│ 6307.80│ 117.9982│
│第一季度│ 287601.58│ 16.9075│ -2450.56│ -45.8419│
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