东方电气东方电气财务分析报告
≈≈东方电气600875≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 0.4300│ 0.2030│ 0.6000│
│基本每股收益 │ 0.4974│ 0.3900│ --│ 0.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6000│ 0.4300│ 0.2030│ 0.6000│
│每股净资产(元) │ 10.3329│ 10.1639│ 10.1165│ 9.9071│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.2266│ -1.4946│ -1.1908│ -0.8811│
│每股现金流量(元) │ -2.6175│ -0.2262│ -0.6677│ -1.3445│
│每股资本公积金(元) │ 3.7130│ 3.7131│ 3.7133│ 3.7132│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3119│ 0.3118│ 0.3118│ 0.3118│
│每股未分配利润(元) │ 5.3499│ 5.1831│ 5.1338│ 4.9307│
│净资产收益率(%) │ 5.7902│ 4.2521│ 2.0055│ 6.0244│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8900│ 4.2700│ 2.0300│ 6.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8001│ 3.8719│ 2.0197│ 4.9467│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8900│ --│ 5.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │10277062.01│9950804.91│9654512.52│9779513.78│
│归属母公司股东权益 │3222992.56│3170761.40│3156096.70│3090766.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3341926.14│2273708.56│1087123.44│3728287.13│
│营业成本(万元) │2705838.75│1820981.84│ 866527.05│2886368.49│
│投资收益(万元) │ 30050.62│ 18436.55│ 10078.16│ 33669.84│
│净利润(万元) │ 198283.61│ 143974.33│ 68466.73│ 191626.41│
│营业利润(万元) │ 224697.02│ 163467.03│ 72168.39│ 216029.07│
│利润总额(万元) │ 225159.23│ 162947.31│ 72742.03│ 206722.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 186618.28│ 134825.26│ 63295.30│ 186199.82│
│经营现金流量净额(万元)│-694509.06│-466267.06│-371493.95│-274880.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.3100│ 0.1270│ 0.4100│
│基本每股收益 │ 0.4053│ 0.3200│ 0.1433│ 0.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4300│ 0.3100│ 0.1270│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 9.6924│ 9.5561│ 9.5750│ 9.5298│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7714│ 0.3117│ -0.2370│ 0.0654│
│每股现金流量(元) │ -1.1700│ -0.3601│ -0.2904│ 0.5088│
│每股资本公积金(元) │ 3.6532│ 3.6334│ 3.6288│ 3.6707│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2909│ 0.2909│ 0.2909│ 0.2935│
│每股未分配利润(元) │ 4.7873│ 4.6626│ 4.6882│ 4.6026│
│净资产收益率(%) │ 4.4408│ 3.2022│ 1.3256│ 4.3378│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4600│ 3.1900│ 1.3300│ 4.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1856│ 3.2966│ 1.4954│ 3.5919│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2800│ --│ 3.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │9604740.84│9273636.67│8826988.90│8961896.56│
│归属母公司股东权益 │3022873.41│2980340.86│2986238.46│2945464.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2707266.27│1775297.05│ 819009.78│3284032.11│
│营业成本(万元) │2182048.61│1395274.86│ 654195.35│2493843.79│
│投资收益(万元) │ 23631.29│ 11344.32│ 5426.63│ 37793.60│
│净利润(万元) │ 142746.82│ 101953.45│ 42300.06│ 138087.17│
│营业利润(万元) │ 159319.73│ 118284.20│ 46908.55│ 162226.39│
│利润总额(万元) │ 155634.75│ 114962.61│ 45945.93│ 157858.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 134240.28│ 95437.18│ 39585.85│ 127767.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 240591.97│ 97205.44│ -73929.79│ 20224.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6000│ 0.6000│ 0.4100│ 0.3700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4974│ 0.4900│ 0.3400│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 10.3329│ 9.9071│ 9.5298│ 9.2481│
│每股资本公积金(元) │ 3.7130│ 3.7132│ 3.6707│ 3.6404│
│每股未分配利润(元) │ 5.3499│ 4.9307│ 4.6026│ 4.3109│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.2266│ -0.8811│ 0.0654│ -0.1785│
│每股现金流量(元) │ -2.6175│ -1.3445│ 0.5088│ -0.6303│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4976│ 2.0078│ 1.8462│ 1.4524│
│应收账款周转率 │ 4.0043│ 5.2744│ 4.9767│ 3.0130│
│总资产周转率 │ 0.3332│ 0.3867│ 0.3512│ 0.3607│
│营业收入增长率(%) │ 23.4428│ 13.5277│ 6.9503│ -0.4025│
│营业利润增长率(%) │ 41.0353│ 33.1652│ 30.9643│ 99.7070│
│利润总额增长率(%) │ 44.6716│ 30.9543│ 23.7649│ 139.1102│
│归属母公司净利润增长率│ 39.0181│ 45.7337│ 13.1851│ 67.7120│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.9999│ 9.1233│ -1.8663│ 15.7152│
│净资产增长率(%) │ 6.6202│ 4.9331│ 3.0457│ 30.9911│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.9332│ 6.3321│ 6.2980│ 5.1398│
│总资产收益率(%) │ 1.9946│ 1.4978│ 0.7409│ 2.0450│
│净资产收益率(%) │ 5.7902│ 4.2521│ 2.0055│ 6.0244│
│营业利润率(%) │ 6.7236│ 7.1894│ 6.6385│ 5.7943│
│销售毛利率(%) │ 17.0882│ 18.0228│ 18.4205│ 20.3517│
│销售净利率(%) │ 6.0758│ 6.4815│ 6.4458│ 5.2879│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4976│ 1.1035│ 0.5531│ 2.0078│
│固定资产周转率 │ 6.5831│ 4.3967│ 2.0732│ 6.8879│
│流动资产周转率 │ 0.4662│ 0.3108│ 0.1538│ 0.5323│
│总资产周转率 │ 0.3332│ 0.2252│ 0.1093│ 0.3867│
│股东权益周转率 │ 0.9817│ 0.6801│ 0.3264│ 1.1395│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2380│ 1.3333│ 1.3103│ 1.2597│
│速动比率(%) │ 0.8884│ 0.9470│ 0.9475│ 0.9112│
│产权比率 │ 1.9256│ 2.0486│ 1.9695│ 2.0757│
│应收账款周转率 │ 4.1005│ 2.9107│ 1.3862│ 5.4263│
│利息保障倍数 │ --│ 1069.2624│ --│ 12.2524│
│资产负债率 │ 0.6582│ 0.6528│ 0.6438│ 0.6560│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.1072│ 28.9933│ 34.1751│ 14.0393│
│营业利润增长率(%) │ 41.0353│ 38.1985│ 53.8491│ 33.1652│
│总资产增长率(%) │ 6.9999│ 7.3021│ 9.3749│ 9.1233│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.6018│ 6.9260│ 6.6727│ 5.7964│
│净利润增长率(%) │ 38.9058│ 41.2158│ 61.8597│ 38.7721│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.3610│ 31.8644│ 32.6904│ 31.6045│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.8854│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.7397│ 76.0134│ 73.2137│ 72.2666│
│无形资产比率(%) │ 1.4708│ 1.5225│ 1.5972│ 1.6360│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 10277062.01│ 9950804.91│ 9654512.52│ 9779513.78│
│流动资产 │ 7269958.56│ 7563941.18│ 7068426.62│ 7067325.78│
│非流动资产 │ 3007103.46│ 2386863.73│ 2586085.90│ 2712187.99│
│固定资产 │ 491200.62│ 486186.52│ 500432.28│ 524256.29│
│货币资金 │ 1815867.68│ 2579889.30│ 2448353.81│ 2668623.22│
│存货 │ 2052591.00│ 1739464.89│ 1572113.58│ 1560985.41│
│应收账款 │ 877366.24│ 809661.00│ 815834.16│ 752623.82│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 151154.73│ 151499.02│ 154202.58│ 159990.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 33525.00│ 31765.00│ 30182.00│ 29798.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1619839.81│ 1503808.39│ 1220615.82│ 1364138.18│
│流动负债 │ 5872479.09│ 5673189.11│ 5394651.11│ 5610496.59│
│长期借款 │ 135122.23│ 70577.10│ 71215.32│ 71935.05│
│总负债 │ 6764200.30│ 6495659.62│ 6215928.43│ 6415353.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1158130.40│ 1158346.74│ 1158417.60│ 1158417.60│
│未分配利润 │ 1668718.40│ 1616923.95│ 1601561.52│ 1538266.22│
│归属于母公司所│ 3222992.56│ 3170761.40│ 3156096.70│ 3090766.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3512861.71│ 3455145.29│ 3438584.09│ 3364160.00│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 9604740.84│ 9273636.67│ 8826988.90│ 8961896.56│
│流动资产 │ 6990923.17│ 7117133.72│ 6910732.66│ 6939889.23│
│非流动资产 │ 2613817.67│ 2156502.95│ 1916256.24│ 2022007.32│
│固定资产 │ 519600.11│ 500704.21│ 511889.35│ 527993.10│
│货币资金 │ 2707850.83│ 2957249.66│ 2970127.43│ 3047972.87│
│存货 │ 1479549.64│ 1375823.93│ 1240662.94│ 1314202.27│
│应收账款 │ 732770.84│ 770115.95│ 653707.28│ 621528.69│
│其他应收款 │ --│ 43335.05│ --│ 48791.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 156706.19│ 160021.63│ 162003.15│ 163283.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3638.00│ 3638.00│ 1358.00│ 1385.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2800.00│
│应付账款 │ 1485330.99│ 1399943.45│ 1148016.07│ 1183381.22│
│流动负债 │ 5500080.28│ 5227317.05│ 4761780.24│ 4945381.56│
│长期借款 │ 59615.03│ 62271.79│ 62305.62│ 62701.93│
│总负债 │ 6309427.83│ 6042292.93│ 5603498.83│ 5782053.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1139355.48│ 1133196.02│ 1131735.05│ 1134533.92│
│未分配利润 │ 1493060.79│ 1454162.17│ 1462147.49│ 1422561.65│
│归属于母公司所│ 3022873.41│ 2980340.86│ 2986238.46│ 2945464.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3295313.01│ 3231343.74│ 3223490.07│ 3179843.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3341926.14│ 2273708.56│ 1087123.44│ 3728287.13│
│营业收入 │ 3341926.14│ 2273708.56│ 1087123.44│ 3728287.13│
│营业总成本 │ 3195618.24│ 2128517.41│ 1021996.33│ 3516680.17│
│营业成本 │ 2705838.75│ 1820981.84│ 866527.05│ 2886368.49│
│财务费用 │ -29.84│ 151.40│ -4260.86│ 16847.36│
│管理费用 │ 185710.21│ 122124.13│ 66376.56│ 261987.84│
│营业利润 │ 224697.02│ 163467.03│ 72168.39│ 216029.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 30050.62│ 18436.55│ 10078.16│ 33669.84│
│营业外收支净额│ 462.21│ -519.73│ 573.65│ -9306.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 225159.23│ 162947.31│ 72742.03│ 206722.38│
│所得税费用 │ 26875.62│ 18972.98│ 4275.31│ 15095.97│
│归属母公司净利│ 186618.28│ 134825.26│ 63295.30│ 186199.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 198283.61│ 143974.33│ 68466.73│ 191626.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2707266.27│ 1775297.05│ 819009.78│ 3284032.11│
│营业收入 │ 2707266.27│ 1775297.05│ 819009.78│ 3284032.11│
│营业总成本 │ 2575137.30│ 1634270.15│ 772309.53│ 3162006.15│
│营业成本 │ 2182048.61│ 1395274.86│ 654195.35│ 2493843.79│
│财务费用 │ 3563.02│ -3644.63│ -5760.25│ -13965.97│
│管理费用 │ 151912.88│ 103230.50│ 53286.72│ 238052.38│
│营业利润 │ 159319.73│ 118284.20│ 46908.55│ 162226.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 23631.29│ 11344.32│ 5426.63│ 37793.60│
│营业外收支净额│ -3684.99│ -3321.59│ -962.61│ -4368.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 155634.75│ 114962.61│ 45945.93│ 157858.39│
│所得税费用 │ 12887.93│ 13009.16│ 3645.87│ 19771.22│
│归属母公司净利│ 134240.28│ 95437.18│ 39585.85│ 127767.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 142746.82│ 101953.45│ 42300.06│ 138087.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2867630.49│ 1829479.56│ 713567.88│4583770.72│
│经营现金流出小计│ 3562139.55│ 2295746.62│ 1085061.83│4858650.92│
│经营现金流量净额│ -694509.06│ -466267.06│ -371493.95│-274880.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1020789.10│ 738833.15│ 223570.60│ 273656.96│
│投资现金流出小计│ 1162125.42│ 337432.54│ 63954.72│ 341684.88│
│投资现金流量净额│ -141336.32│ 401400.61│ 159615.88│ -68027.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 79068.25│ 10688.25│ 4272.25│ 57287.64│
│筹资现金流出小计│ 54546.97│ 11125.15│ 2039.31│ 102711.83│
│筹资现金流量净额│ 24521.28│ -436.90│ 2232.94│ -45424.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5114.26│ -5252.62│ 1359.92│ -31129.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -816438.37│ -70555.98│ -208285.21│-419462.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2878343.97│ 1857373.55│ 672805.58│3643744.27│
│经营现金流出小计│ 2637751.99│ 1760168.11│ 746735.38│3623519.81│
│经营现金流量净额│ 240591.97│ 97205.44│ -73929.79│ 20224.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 604669.39│ 446613.18│ 111488.49│ 297573.60│
│投资现金流出小计│ 1177171.95│ 657136.06│ 132944.23│ 160550.23│
│投资现金流量净额│ -572502.57│ -210522.88│ -21455.74│ 137023.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 15867.95│ 4038.00│ 238.00│ 59397.50│
│筹资现金流出小计│ 37972.63│ 7886.82│ 3616.37│ 69851.56│
│筹资现金流量净额│ -22104.68│ -3848.82│ -3378.37│ -10454.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -10894.24│ 4853.96│ 8193.42│ 10480.48│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -364909.52│ -112312.30│ -90570.48│ 157274.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1815867.68│2668623.22│3047972.87│ -12.45│
│短期借款 │ 33525.00│ 29798.00│ 1385.00│ 2051.48│
│应收账款 │ 877366.24│ 752623.82│ 621528.69│ 21.09│
│应付账款 │1619839.81│1364138.18│1183381.22│ 15.27│
│存货的减少 │ --│-246783.14│ 44894.28│ -649.70│
│流动负债合计 │5872479.09│5610496.59│4945381.56│ 13.45│
│长期借款 │ 135122.23│ 71935.05│ 62701.93│ 14.73│
│负债合计 │6764200.30│6415353.77│5782053.26│ 10.95│
│营业利润 │ 224697.02│ 216029.07│ 162226.39│ 33.17│
│利润总额 │ 225159.23│ 206722.38│ 157858.39│ 30.95│
│归属于母公司所有│ 186618.28│ 186199.82│ 127767.18│ 45.73│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1668718.40│1538266.22│1422561.65│ 8.13│
│营业外收支净额 │ 462.21│ -9306.68│ -4368.00│ -113.07│
│购买商品、接受劳│2918449.31│3039594.26│2353453.24│ 29.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2867630.49│4583770.72│3643744.27│ 25.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3562139.55│4858650.92│3623519.81│ 34.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-694509.06│-274880.20│ 20224.46│ -1459.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1020789.10│ 273656.96│ 297573.60│ -8.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1162125.42│ 341684.88│ 160550.23│ 112.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-141336.32│ -68027.92│ 137023.37│ -149.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 37599.85│ 54117.09│ 64223.69│ -15.74│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 79068.25│ 57287.64│ 59397.50│ -3.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 54546.97│ 102711.83│ 69851.56│ 47.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24521.28│ -45424.19│ -10454.07│ -334.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 47943.85│ 69559.58│ 41684.06│ 66.87│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-816438.37│-419462.01│ 157274.25│ -366.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -38503.78│-593902.75│ 93.52│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -38503.78│-593902.75│ 93.52│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 994300.65│ 27.4374│ 51959.54│ 27.9053│
│第三季度│ 907542.57│ 25.0433│ 38803.09│ 20.8395│
│第二季度│ 930406.46│ 25.6742│ 55851.34│ 29.9954│
│第一季度│ 791642.88│ 21.8451│ 39585.85│ 21.2599│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 959356.31│ 30.1897│ 24224.17│ 18.9596│
│第三季度│ 687413.12│ 21.6320│ 30573.74│ 23.9293│
│第二季度│ 772472.19│ 24.3087│ 37591.88│ 29.4222│
│第一季度│ 758516.95│ 23.8696│ 35377.39│ 27.6890│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 0.4300│ 0.2030│ 0.6000│
│基本每股收益 │ 0.4974│ 0.3900│ --│ 0.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6000│ 0.4300│ 0.2030│ 0.6000│
│每股净资产(元) │ 10.3329│ 10.1639│ 10.1165│ 9.9071│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.2266│ -1.4946│ -1.1908│ -0.8811│
│每股现金流量(元) │ -2.6175│ -0.2262│ -0.6677│ -1.3445│
│每股资本公积金(元) │ 3.7130│ 3.7131│ 3.7133│ 3.7132│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3119│ 0.3118│ 0.3118│ 0.3118│
│每股未分配利润(元) │ 5.3499│ 5.1831│ 5.1338│ 4.9307│
│净资产收益率(%) │ 5.7902│ 4.2521│ 2.0055│ 6.0244│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8900│ 4.2700│ 2.0300│ 6.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8001│ 3.8719│ 2.0197│ 4.9467│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8900│ --│ 5.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │10277062.01│9950804.91│9654512.52│9779513.78│
│归属母公司股东权益 │3222992.56│3170761.40│3156096.70│3090766.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3341926.14│2273708.56│1087123.44│3728287.13│
│营业成本(万元) │2705838.75│1820981.84│ 866527.05│2886368.49│
│投资收益(万元) │ 30050.62│ 18436.55│ 10078.16│ 33669.84│
│净利润(万元) │ 198283.61│ 143974.33│ 68466.73│ 191626.41│
│营业利润(万元) │ 224697.02│ 163467.03│ 72168.39│ 216029.07│
│利润总额(万元) │ 225159.23│ 162947.31│ 72742.03│ 206722.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 186618.28│ 134825.26│ 63295.30│ 186199.82│
│经营现金流量净额(万元)│-694509.06│-466267.06│-371493.95│-274880.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.3100│ 0.1270│ 0.4100│
│基本每股收益 │ 0.4053│ 0.3200│ 0.1433│ 0.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4300│ 0.3100│ 0.1270│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 9.6924│ 9.5561│ 9.5750│ 9.5298│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7714│ 0.3117│ -0.2370│ 0.0654│
│每股现金流量(元) │ -1.1700│ -0.3601│ -0.2904│ 0.5088│
│每股资本公积金(元) │ 3.6532│ 3.6334│ 3.6288│ 3.6707│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2909│ 0.2909│ 0.2909│ 0.2935│
│每股未分配利润(元) │ 4.7873│ 4.6626│ 4.6882│ 4.6026│
│净资产收益率(%) │ 4.4408│ 3.2022│ 1.3256│ 4.3378│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4600│ 3.1900│ 1.3300│ 4.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1856│ 3.2966│ 1.4954│ 3.5919│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2800│ --│ 3.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │9604740.84│9273636.67│8826988.90│8961896.56│
│归属母公司股东权益 │3022873.41│2980340.86│2986238.46│2945464.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2707266.27│1775297.05│ 819009.78│3284032.11│
│营业成本(万元) │2182048.61│1395274.86│ 654195.35│2493843.79│
│投资收益(万元) │ 23631.29│ 11344.32│ 5426.63│ 37793.60│
│净利润(万元) │ 142746.82│ 101953.45│ 42300.06│ 138087.17│
│营业利润(万元) │ 159319.73│ 118284.20│ 46908.55│ 162226.39│
│利润总额(万元) │ 155634.75│ 114962.61│ 45945.93│ 157858.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 134240.28│ 95437.18│ 39585.85│ 127767.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 240591.97│ 97205.44│ -73929.79│ 20224.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6000│ 0.6000│ 0.4100│ 0.3700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4974│ 0.4900│ 0.3400│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 10.3329│ 9.9071│ 9.5298│ 9.2481│
│每股资本公积金(元) │ 3.7130│ 3.7132│ 3.6707│ 3.6404│
│每股未分配利润(元) │ 5.3499│ 4.9307│ 4.6026│ 4.3109│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.2266│ -0.8811│ 0.0654│ -0.1785│
│每股现金流量(元) │ -2.6175│ -1.3445│ 0.5088│ -0.6303│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4976│ 2.0078│ 1.8462│ 1.4524│
│应收账款周转率 │ 4.0043│ 5.2744│ 4.9767│ 3.0130│
│总资产周转率 │ 0.3332│ 0.3867│ 0.3512│ 0.3607│
│营业收入增长率(%) │ 23.4428│ 13.5277│ 6.9503│ -0.4025│
│营业利润增长率(%) │ 41.0353│ 33.1652│ 30.9643│ 99.7070│
│利润总额增长率(%) │ 44.6716│ 30.9543│ 23.7649│ 139.1102│
│归属母公司净利润增长率│ 39.0181│ 45.7337│ 13.1851│ 67.7120│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.9999│ 9.1233│ -1.8663│ 15.7152│
│净资产增长率(%) │ 6.6202│ 4.9331│ 3.0457│ 30.9911│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.9332│ 6.3321│ 6.2980│ 5.1398│
│总资产收益率(%) │ 1.9946│ 1.4978│ 0.7409│ 2.0450│
│净资产收益率(%) │ 5.7902│ 4.2521│ 2.0055│ 6.0244│
│营业利润率(%) │ 6.7236│ 7.1894│ 6.6385│ 5.7943│
│销售毛利率(%) │ 17.0882│ 18.0228│ 18.4205│ 20.3517│
│销售净利率(%) │ 6.0758│ 6.4815│ 6.4458│ 5.2879│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4976│ 1.1035│ 0.5531│ 2.0078│
│固定资产周转率 │ 6.5831│ 4.3967│ 2.0732│ 6.8879│
│流动资产周转率 │ 0.4662│ 0.3108│ 0.1538│ 0.5323│
│总资产周转率 │ 0.3332│ 0.2252│ 0.1093│ 0.3867│
│股东权益周转率 │ 0.9817│ 0.6801│ 0.3264│ 1.1395│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2380│ 1.3333│ 1.3103│ 1.2597│
│速动比率(%) │ 0.8884│ 0.9470│ 0.9475│ 0.9112│
│产权比率 │ 1.9256│ 2.0486│ 1.9695│ 2.0757│
│应收账款周转率 │ 4.1005│ 2.9107│ 1.3862│ 5.4263│
│利息保障倍数 │ --│ 1069.2624│ --│ 12.2524│
│资产负债率 │ 0.6582│ 0.6528│ 0.6438│ 0.6560│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.1072│ 28.9933│ 34.1751│ 14.0393│
│营业利润增长率(%) │ 41.0353│ 38.1985│ 53.8491│ 33.1652│
│总资产增长率(%) │ 6.9999│ 7.3021│ 9.3749│ 9.1233│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.6018│ 6.9260│ 6.6727│ 5.7964│
│净利润增长率(%) │ 38.9058│ 41.2158│ 61.8597│ 38.7721│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.3610│ 31.8644│ 32.6904│ 31.6045│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.8854│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.7397│ 76.0134│ 73.2137│ 72.2666│
│无形资产比率(%) │ 1.4708│ 1.5225│ 1.5972│ 1.6360│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 10277062.01│ 9950804.91│ 9654512.52│ 9779513.78│
│流动资产 │ 7269958.56│ 7563941.18│ 7068426.62│ 7067325.78│
│非流动资产 │ 3007103.46│ 2386863.73│ 2586085.90│ 2712187.99│
│固定资产 │ 491200.62│ 486186.52│ 500432.28│ 524256.29│
│货币资金 │ 1815867.68│ 2579889.30│ 2448353.81│ 2668623.22│
│存货 │ 2052591.00│ 1739464.89│ 1572113.58│ 1560985.41│
│应收账款 │ 877366.24│ 809661.00│ 815834.16│ 752623.82│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 151154.73│ 151499.02│ 154202.58│ 159990.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 33525.00│ 31765.00│ 30182.00│ 29798.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1619839.81│ 1503808.39│ 1220615.82│ 1364138.18│
│流动负债 │ 5872479.09│ 5673189.11│ 5394651.11│ 5610496.59│
│长期借款 │ 135122.23│ 70577.10│ 71215.32│ 71935.05│
│总负债 │ 6764200.30│ 6495659.62│ 6215928.43│ 6415353.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1158130.40│ 1158346.74│ 1158417.60│ 1158417.60│
│未分配利润 │ 1668718.40│ 1616923.95│ 1601561.52│ 1538266.22│
│归属于母公司所│ 3222992.56│ 3170761.40│ 3156096.70│ 3090766.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3512861.71│ 3455145.29│ 3438584.09│ 3364160.00│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 9604740.84│ 9273636.67│ 8826988.90│ 8961896.56│
│流动资产 │ 6990923.17│ 7117133.72│ 6910732.66│ 6939889.23│
│非流动资产 │ 2613817.67│ 2156502.95│ 1916256.24│ 2022007.32│
│固定资产 │ 519600.11│ 500704.21│ 511889.35│ 527993.10│
│货币资金 │ 2707850.83│ 2957249.66│ 2970127.43│ 3047972.87│
│存货 │ 1479549.64│ 1375823.93│ 1240662.94│ 1314202.27│
│应收账款 │ 732770.84│ 770115.95│ 653707.28│ 621528.69│
│其他应收款 │ --│ 43335.05│ --│ 48791.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 156706.19│ 160021.63│ 162003.15│ 163283.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3638.00│ 3638.00│ 1358.00│ 1385.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2800.00│
│应付账款 │ 1485330.99│ 1399943.45│ 1148016.07│ 1183381.22│
│流动负债 │ 5500080.28│ 5227317.05│ 4761780.24│ 4945381.56│
│长期借款 │ 59615.03│ 62271.79│ 62305.62│ 62701.93│
│总负债 │ 6309427.83│ 6042292.93│ 5603498.83│ 5782053.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1139355.48│ 1133196.02│ 1131735.05│ 1134533.92│
│未分配利润 │ 1493060.79│ 1454162.17│ 1462147.49│ 1422561.65│
│归属于母公司所│ 3022873.41│ 2980340.86│ 2986238.46│ 2945464.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3295313.01│ 3231343.74│ 3223490.07│ 3179843.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3341926.14│ 2273708.56│ 1087123.44│ 3728287.13│
│营业收入 │ 3341926.14│ 2273708.56│ 1087123.44│ 3728287.13│
│营业总成本 │ 3195618.24│ 2128517.41│ 1021996.33│ 3516680.17│
│营业成本 │ 2705838.75│ 1820981.84│ 866527.05│ 2886368.49│
│财务费用 │ -29.84│ 151.40│ -4260.86│ 16847.36│
│管理费用 │ 185710.21│ 122124.13│ 66376.56│ 261987.84│
│营业利润 │ 224697.02│ 163467.03│ 72168.39│ 216029.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 30050.62│ 18436.55│ 10078.16│ 33669.84│
│营业外收支净额│ 462.21│ -519.73│ 573.65│ -9306.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 225159.23│ 162947.31│ 72742.03│ 206722.38│
│所得税费用 │ 26875.62│ 18972.98│ 4275.31│ 15095.97│
│归属母公司净利│ 186618.28│ 134825.26│ 63295.30│ 186199.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 198283.61│ 143974.33│ 68466.73│ 191626.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2707266.27│ 1775297.05│ 819009.78│ 3284032.11│
│营业收入 │ 2707266.27│ 1775297.05│ 819009.78│ 3284032.11│
│营业总成本 │ 2575137.30│ 1634270.15│ 772309.53│ 3162006.15│
│营业成本 │ 2182048.61│ 1395274.86│ 654195.35│ 2493843.79│
│财务费用 │ 3563.02│ -3644.63│ -5760.25│ -13965.97│
│管理费用 │ 151912.88│ 103230.50│ 53286.72│ 238052.38│
│营业利润 │ 159319.73│ 118284.20│ 46908.55│ 162226.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 23631.29│ 11344.32│ 5426.63│ 37793.60│
│营业外收支净额│ -3684.99│ -3321.59│ -962.61│ -4368.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 155634.75│ 114962.61│ 45945.93│ 157858.39│
│所得税费用 │ 12887.93│ 13009.16│ 3645.87│ 19771.22│
│归属母公司净利│ 134240.28│ 95437.18│ 39585.85│ 127767.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 142746.82│ 101953.45│ 42300.06│ 138087.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2867630.49│ 1829479.56│ 713567.88│4583770.72│
│经营现金流出小计│ 3562139.55│ 2295746.62│ 1085061.83│4858650.92│
│经营现金流量净额│ -694509.06│ -466267.06│ -371493.95│-274880.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1020789.10│ 738833.15│ 223570.60│ 273656.96│
│投资现金流出小计│ 1162125.42│ 337432.54│ 63954.72│ 341684.88│
│投资现金流量净额│ -141336.32│ 401400.61│ 159615.88│ -68027.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 79068.25│ 10688.25│ 4272.25│ 57287.64│
│筹资现金流出小计│ 54546.97│ 11125.15│ 2039.31│ 102711.83│
│筹资现金流量净额│ 24521.28│ -436.90│ 2232.94│ -45424.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5114.26│ -5252.62│ 1359.92│ -31129.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -816438.37│ -70555.98│ -208285.21│-419462.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2878343.97│ 1857373.55│ 672805.58│3643744.27│
│经营现金流出小计│ 2637751.99│ 1760168.11│ 746735.38│3623519.81│
│经营现金流量净额│ 240591.97│ 97205.44│ -73929.79│ 20224.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 604669.39│ 446613.18│ 111488.49│ 297573.60│
│投资现金流出小计│ 1177171.95│ 657136.06│ 132944.23│ 160550.23│
│投资现金流量净额│ -572502.57│ -210522.88│ -21455.74│ 137023.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 15867.95│ 4038.00│ 238.00│ 59397.50│
│筹资现金流出小计│ 37972.63│ 7886.82│ 3616.37│ 69851.56│
│筹资现金流量净额│ -22104.68│ -3848.82│ -3378.37│ -10454.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -10894.24│ 4853.96│ 8193.42│ 10480.48│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -364909.52│ -112312.30│ -90570.48│ 157274.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1815867.68│2668623.22│3047972.87│ -12.45│
│短期借款 │ 33525.00│ 29798.00│ 1385.00│ 2051.48│
│应收账款 │ 877366.24│ 752623.82│ 621528.69│ 21.09│
│应付账款 │1619839.81│1364138.18│1183381.22│ 15.27│
│存货的减少 │ --│-246783.14│ 44894.28│ -649.70│
│流动负债合计 │5872479.09│5610496.59│4945381.56│ 13.45│
│长期借款 │ 135122.23│ 71935.05│ 62701.93│ 14.73│
│负债合计 │6764200.30│6415353.77│5782053.26│ 10.95│
│营业利润 │ 224697.02│ 216029.07│ 162226.39│ 33.17│
│利润总额 │ 225159.23│ 206722.38│ 157858.39│ 30.95│
│归属于母公司所有│ 186618.28│ 186199.82│ 127767.18│ 45.73│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1668718.40│1538266.22│1422561.65│ 8.13│
│营业外收支净额 │ 462.21│ -9306.68│ -4368.00│ -113.07│
│购买商品、接受劳│2918449.31│3039594.26│2353453.24│ 29.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2867630.49│4583770.72│3643744.27│ 25.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3562139.55│4858650.92│3623519.81│ 34.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-694509.06│-274880.20│ 20224.46│ -1459.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1020789.10│ 273656.96│ 297573.60│ -8.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1162125.42│ 341684.88│ 160550.23│ 112.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-141336.32│ -68027.92│ 137023.37│ -149.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 37599.85│ 54117.09│ 64223.69│ -15.74│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 79068.25│ 57287.64│ 59397.50│ -3.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 54546.97│ 102711.83│ 69851.56│ 47.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24521.28│ -45424.19│ -10454.07│ -334.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 47943.85│ 69559.58│ 41684.06│ 66.87│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-816438.37│-419462.01│ 157274.25│ -366.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -38503.78│-593902.75│ 93.52│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -38503.78│-593902.75│ 93.52│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 994300.65│ 27.4374│ 51959.54│ 27.9053│
│第三季度│ 907542.57│ 25.0433│ 38803.09│ 20.8395│
│第二季度│ 930406.46│ 25.6742│ 55851.34│ 29.9954│
│第一季度│ 791642.88│ 21.8451│ 39585.85│ 21.2599│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 959356.31│ 30.1897│ 24224.17│ 18.9596│
│第三季度│ 687413.12│ 21.6320│ 30573.74│ 23.9293│
│第二季度│ 772472.19│ 24.3087│ 37591.88│ 29.4222│
│第一季度│ 758516.95│ 23.8696│ 35377.39│ 27.6890│
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