中炬高新中炬高新财务分析报告
≈≈中炬高新600872≈≈(更新:22.01.29)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9575│ 0.4630│ 0.3548│ 0.2197│
│基本每股收益 │ --│ 0.4469│ 0.3410│ 0.2134│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.4630│ 0.3548│ 0.2197│
│每股净资产(元) │ 4.8856│ 4.3397│ 5.0434│ 6.0139│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.7054│ 0.4994│ 0.2918│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.3632│ 0.7248│ 0.2145│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.1148│ 0.1148│ 0.1148│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.4680│ 0.4680│ 0.4680│
│每股未分配利润(元) │ --│ 3.9711│ 3.8620│ 4.4104│
│净资产收益率(%) │ --│ 10.6077│ 6.9646│ 3.6527│
│加权净资产收益率(%) │ 17.7600│ 8.5200│ 6.1200│ 3.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 10.2382│ 6.6940│ 3.5477│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 5.8800│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 591800.00│ 598874.29│ 653933.05│ 730222.18│
│归属母公司股东权益 │ 384400.00│ 345717.76│ 401772.19│ 479088.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 511600.00│ 341167.45│ 231593.64│ 126308.65│
│营业成本(万元) │ --│ 228326.31│ 144266.90│ 77118.94│
│投资收益(万元) │ --│ 1852.76│ 1047.06│ 646.09│
│净利润(万元) │ --│ 39620.48│ 30162.54│ 18689.58│
│营业利润(万元) │ 87900.00│ 46655.90│ 36037.52│ 21581.94│
│利润总额(万元) │ 87800.00│ 46551.38│ 36031.73│ 21704.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 75300.00│ 36672.69│ 27981.93│ 17499.64│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 56197.72│ 39784.69│ 23243.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1171│ 0.8383│ 0.5712│ 0.2589│
│基本每股收益 │ 1.1258│ 0.8204│ 0.5544│ 0.2556│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1171│ 0.8383│ 0.5712│ 0.2589│
│每股净资产(元) │ 5.7942│ 5.5153│ 5.2483│ 5.2161│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2565│ 1.1194│ 0.8444│ 0.4963│
│每股现金流量(元) │ -0.6663│ 0.7825│ 0.4195│ 0.2602│
│每股资本公积金(元) │ 0.1148│ 0.1148│ 0.1148│ 0.1148│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4680│ 0.3715│ 0.3715│ 0.3715│
│每股未分配利润(元) │ 4.1907│ 4.0084│ 3.7413│ 3.7090│
│净资产收益率(%) │ 19.2798│ 15.1991│ 10.8839│ 4.9644│
│加权净资产收益率(%) │ 20.9600│ 16.0600│ 11.0900│ 5.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 19.4299│ 14.8750│ 10.5641│ 4.9004│
│加权净资产收益率 │ 21.1300│ --│ 10.7700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 665900.00│ 612706.91│ 598911.11│ 601163.22│
│归属母公司股东权益 │ 461600.00│ 439373.08│ 418099.70│ 415532.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 512300.00│ 380959.00│ 255439.25│ 115335.46│
│营业成本(万元) │ 299391.70│ 221610.31│ 146762.45│ 67417.62│
│投资收益(万元) │ 8544.99│ 3116.72│ 2002.52│ 1302.09│
│净利润(万元) │ 97137.17│ 72815.63│ 49683.30│ 22349.27│
│营业利润(万元) │ 116900.00│ 86022.45│ 58805.23│ 26332.07│
│利润总额(万元) │ 113000.00│ 85524.07│ 58507.66│ 26221.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 89000.00│ 66780.86│ 45505.64│ 20628.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 100099.92│ 89173.91│ 67264.63│ 39540.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9575│ 1.1171│ 0.9012│ 0.7625│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 1.1258│ 0.8655│ 0.7178│
│每股净资产(元) │ 4.8856│ 5.7942│ 4.9571│ 4.5250│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.1148│ 0.1148│ 0.3541│
│每股未分配利润(元) │ --│ 4.1907│ 3.4501│ 2.7789│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.2565│ 1.3292│ 0.9083│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.6663│ 0.3768│ 0.1823│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.8425│ 1.7875│ 1.6872│
│应收账款周转率 │ --│ 175.9901│ 127.9353│ 72.8208│
│总资产周转率 │ --│ 0.8124│ 0.7832│ 0.7382│
│营业收入增长率(%) │ -0.1366│ 9.5865│ 12.2017│ 15.4346│
│营业利润增长率(%) │ -24.8075│ 25.5713│ 16.5801│ 30.6884│
│利润总额增长率(%) │ -22.3009│ 21.7644│ 17.0909│ 30.1042│
│归属母公司净利润增长率│ -15.3933│ 23.9652│ 18.1941│ 34.0120│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -11.1278│ 11.8459│ -0.5007│ 12.7984│
│净资产增长率(%) │ -16.7244│ 16.8912│ 9.5479│ 14.7726│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 11.6132│ 13.0239│ 14.7968│
│总资产收益率(%) │ --│ 6.5403│ 4.8151│ 2.8075│
│净资产收益率(%) │ --│ 10.6077│ 6.9646│ 3.6527│
│营业利润率(%) │ 17.1814│ 13.6754│ 15.5607│ 17.0867│
│销售毛利率(%) │ --│ 33.0750│ 37.7069│ 38.9441│
│销售净利率(%) │ --│ 11.6132│ 13.0239│ 14.7968│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.3294│ 0.8425│ 0.4520│
│固定资产周转率 │ --│ 2.3006│ 1.5792│ 0.8710│
│流动资产周转率 │ --│ 0.9189│ 0.5774│ 0.2863│
│总资产周转率 │ --│ 0.5395│ 0.3509│ 0.1809│
│股东权益周转率 │ --│ 0.7924│ 0.5185│ 0.2618│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.6628│ 1.9552│ 2.3569│
│速动比率(%) │ --│ 0.7867│ 0.4474│ 0.4684│
│产权比率 │ --│ 0.5505│ 0.5287│ 0.4433│
│应收账款周转率 │ --│ 84.3620│ 75.1908│ 38.6542│
│利息保障倍数 │ --│ 34.0209│ 39.8895│ 53.7273│
│资产负债率 │ --│ 0.3551│ 0.3248│ 0.2908│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ -10.4451│ -9.3351│ 9.5142│
│营业利润增长率(%) │ --│ -45.7631│ -38.7172│ -18.0393│
│总资产增长率(%) │ --│ -2.2576│ 9.1870│ 21.4682│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 7.3373│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ -18.6585│ -2.2538│ 15.8679│
│净利润增长率(%) │ --│ -45.5879│ -39.2904│ -16.3750│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.9544│ 57.7279│ 61.4393│ 65.6086│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 22.5549│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 55.5590│ 59.9960│ 64.7143│
│无形资产比率(%) │ --│ 3.2394│ 2.9824│ 2.6957│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 591800.00│ 598874.29│ 653933.05│ 730222.18│
│流动资产 │ --│ 332728.48│ 392333.51│ 472557.85│
│非流动资产 │ --│ 266145.82│ 261599.54│ 257664.33│
│固定资产 │ --│ 150788.00│ 147494.24│ 144213.71│
│货币资金 │ --│ 60391.76│ 83097.99│ 42175.85│
│存货 │ --│ 175319.81│ 174300.45│ 173026.71│
│应收账款 │ --│ 4831.22│ 2903.21│ 3278.35│
│其他应收款 │ --│ --│ 3699.85│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 19400.00│ 19503.21│ 19684.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 65000.00│ 75000.00│ 76000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 47858.21│ 45740.59│ 48069.32│
│流动负债 │ --│ 200096.09│ 200660.22│ 200501.60│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 212632.37│ 212403.88│ 212367.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 9146.56│ 9146.56│ 9146.56│
│未分配利润 │ --│ 316351.52│ 307660.76│ 351349.80│
│归属于母公司所│ 384400.00│ 345717.76│ 401772.19│ 479088.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 386241.92│ 441529.17│ 517855.16│
│商誉 │ --│ 150.00│ 150.00│ 150.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 665900.00│ 612706.91│ 598911.11│ 601163.22│
│流动资产 │ 409864.23│ 363593.31│ 350318.54│ 359681.47│
│非流动资产 │ 256028.13│ 249113.60│ 248592.57│ 241481.75│
│固定资产 │ 145803.06│ 136222.79│ 137411.86│ 139624.34│
│货币资金 │ 24170.10│ 135055.12│ 103382.34│ 90562.57│
│存货 │ 168191.10│ 161186.20│ 153517.54│ 151549.92│
│应收账款 │ 3256.95│ 4853.22│ 2596.82│ 1952.32│
│其他应收款 │ 3335.82│ --│ 3218.76│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19760.43│ 20993.77│ 20946.42│ 21017.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 36023.78│ 8261.20│ 21000.00│ 31267.80│
│预收账款 │ --│ 2018.83│ 2016.65│ 2203.74│
│应付账款 │ 49266.11│ 40512.02│ 41971.43│ 38524.44│
│流动负债 │ 155735.59│ 127223.55│ 136386.52│ 143361.22│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 166728.44│ 137866.68│ 147201.36│ 154227.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 9146.56│ 9146.56│ 9146.56│ 9146.56│
│未分配利润 │ 333850.15│ 319321.41│ 298046.18│ 295475.04│
│归属于母公司所│ 461600.00│ 439373.08│ 418099.70│ 415532.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 499163.92│ 474840.22│ 451709.75│ 446935.74│
│商誉 │ 150.00│ 150.00│ 150.00│ 150.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 341167.45│ 231593.64│ 126308.65│
│营业收入 │ 511600.00│ 341167.45│ 231593.64│ 126308.65│
│营业总成本 │ --│ 297817.70│ 197836.83│ 105762.79│
│营业成本 │ --│ 228326.31│ 144266.90│ 77118.94│
│财务费用 │ --│ 1408.37│ 970.50│ 411.63│
│管理费用 │ --│ 21711.13│ 13771.12│ 7404.08│
│营业利润 │ 87900.00│ 46655.90│ 36037.52│ 21581.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1852.76│ 1047.06│ 646.09│
│营业外收支净额│ --│ -104.51│ -5.79│ 122.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 87800.00│ 46551.38│ 36031.73│ 21704.36│
│所得税费用 │ --│ 6930.91│ 5869.19│ 3014.79│
│归属母公司净利│ 75300.00│ 36672.69│ 27981.93│ 17499.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 39620.48│ 30162.54│ 18689.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 512337.48│ 380959.00│ 255439.25│ 115335.46│
│营业收入 │ 512300.00│ 380959.00│ 255439.25│ 115335.46│
│营业总成本 │ 406647.48│ 300000.57│ 200322.35│ 90732.67│
│营业成本 │ 299391.70│ 221610.31│ 146762.45│ 67417.62│
│财务费用 │ 1331.74│ 335.73│ 96.34│ 636.78│
│管理费用 │ 28065.36│ 20387.82│ 13100.62│ 6076.82│
│营业利润 │ 116900.00│ 86022.45│ 58805.23│ 26332.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8544.99│ 3116.72│ 2002.52│ 1302.09│
│营业外收支净额│ -3868.79│ -498.38│ -297.57│ -110.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 113000.00│ 85524.07│ 58507.66│ 26221.46│
│所得税费用 │ 15870.49│ 12708.44│ 8824.36│ 3872.20│
│归属母公司净利│ 89000.00│ 66780.86│ 45505.64│ 20628.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 97137.17│ 72815.63│ 49683.30│ 22349.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 406400.35│ 281257.55│ 147646.62│ 576430.86│
│经营现金流出小计│ 350202.62│ 241472.86│ 124403.07│ 476330.95│
│经营现金流量净额│ 56197.72│ 39784.69│ 23243.55│ 100099.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 741156.45│ 511755.80│ 201390.94│ 714205.66│
│投资现金流出小计│ 641451.85│ 442433.00│ 247000.12│ 826715.58│
│投资现金流量净额│ 99704.60│ 69322.80│ -45609.18│-112509.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 40000.00│ 40000.00│ 40000.00│ 56000.00│
│筹资现金流出小计│ 166971.27│ 91369.04│ 546.62│ 96717.80│
│筹资现金流量净额│ -126971.27│ -51369.04│ 39453.38│ -40717.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.73│ -1.79│ 2.84│ 49.75│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28930.32│ 57736.66│ 17090.58│ -53078.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 425837.58│ 287011.25│ 134912.62│ 563063.95│
│经营现金流出小计│ 336663.66│ 219746.62│ 95372.12│ 457177.03│
│经营现金流量净额│ 89173.91│ 67264.63│ 39540.50│ 105886.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 439934.24│ 303097.52│ 165385.53│ 701384.83│
│投资现金流出小计│ 398373.42│ 281535.54│ 161944.89│ 714147.54│
│投资现金流量净额│ 41560.82│ 21561.98│ 3440.64│ -12762.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 26541.20│ 21000.00│ 20000.00│ 10987.80│
│筹资现金流出小计│ 94902.73│ 76406.94│ 42253.75│ 74099.61│
│筹资现金流量净额│ -68361.53│ -55406.94│ -22253.75│ -63111.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -32.98│ -2.42│ 1.54│ 1.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 62340.22│ 33417.25│ 20728.94│ 30014.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 24170.10│ --│
│短期借款 │ --│ 36023.78│ --│
│应收账款 │ --│ 3256.95│ --│
│应付账款 │ --│ 49266.11│ --│
│存货的减少 │ --│ -11388.62│ --│
│流动负债合计 │ --│ 155735.59│ --│
│负债合计 │ --│ 166728.44│ --│
│营业利润 │ 87900.00│ 116900.00│ -24.81│
│利润总额 │ 87800.00│ 113000.00│ -22.30│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 75300.00│ 89000.00│ -15.39│
│未分配利润 │ --│ 333850.15│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -3868.79│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 333238.15│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 576430.86│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 476330.95│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 100099.92│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 714205.66│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 826715.58│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -112509.91│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 32815.58│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 56000.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 96717.80│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -40717.80│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 25706.09│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -53078.05│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 10887.99│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 10887.99│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 109573.82│ --│ 8690.76│ --│
│第二季度│ 105284.98│ --│ 10482.29│ --│
│第一季度│ 126308.65│ --│ 17499.64│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 131378.49│ 25.6430│ 22212.31│ 24.9596│
│第三季度│ 125519.75│ 24.4994│ 21275.22│ 23.9066│
│第二季度│ 140103.79│ 27.3460│ 24876.99│ 27.9538│
│第一季度│ 115335.46│ 22.5116│ 20628.65│ 23.1800│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9575│ 0.4630│ 0.3548│ 0.2197│
│基本每股收益 │ --│ 0.4469│ 0.3410│ 0.2134│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.4630│ 0.3548│ 0.2197│
│每股净资产(元) │ 4.8856│ 4.3397│ 5.0434│ 6.0139│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.7054│ 0.4994│ 0.2918│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.3632│ 0.7248│ 0.2145│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.1148│ 0.1148│ 0.1148│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.4680│ 0.4680│ 0.4680│
│每股未分配利润(元) │ --│ 3.9711│ 3.8620│ 4.4104│
│净资产收益率(%) │ --│ 10.6077│ 6.9646│ 3.6527│
│加权净资产收益率(%) │ 17.7600│ 8.5200│ 6.1200│ 3.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 10.2382│ 6.6940│ 3.5477│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 5.8800│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 591800.00│ 598874.29│ 653933.05│ 730222.18│
│归属母公司股东权益 │ 384400.00│ 345717.76│ 401772.19│ 479088.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 511600.00│ 341167.45│ 231593.64│ 126308.65│
│营业成本(万元) │ --│ 228326.31│ 144266.90│ 77118.94│
│投资收益(万元) │ --│ 1852.76│ 1047.06│ 646.09│
│净利润(万元) │ --│ 39620.48│ 30162.54│ 18689.58│
│营业利润(万元) │ 87900.00│ 46655.90│ 36037.52│ 21581.94│
│利润总额(万元) │ 87800.00│ 46551.38│ 36031.73│ 21704.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 75300.00│ 36672.69│ 27981.93│ 17499.64│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 56197.72│ 39784.69│ 23243.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1171│ 0.8383│ 0.5712│ 0.2589│
│基本每股收益 │ 1.1258│ 0.8204│ 0.5544│ 0.2556│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1171│ 0.8383│ 0.5712│ 0.2589│
│每股净资产(元) │ 5.7942│ 5.5153│ 5.2483│ 5.2161│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2565│ 1.1194│ 0.8444│ 0.4963│
│每股现金流量(元) │ -0.6663│ 0.7825│ 0.4195│ 0.2602│
│每股资本公积金(元) │ 0.1148│ 0.1148│ 0.1148│ 0.1148│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4680│ 0.3715│ 0.3715│ 0.3715│
│每股未分配利润(元) │ 4.1907│ 4.0084│ 3.7413│ 3.7090│
│净资产收益率(%) │ 19.2798│ 15.1991│ 10.8839│ 4.9644│
│加权净资产收益率(%) │ 20.9600│ 16.0600│ 11.0900│ 5.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 19.4299│ 14.8750│ 10.5641│ 4.9004│
│加权净资产收益率 │ 21.1300│ --│ 10.7700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 665900.00│ 612706.91│ 598911.11│ 601163.22│
│归属母公司股东权益 │ 461600.00│ 439373.08│ 418099.70│ 415532.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 512300.00│ 380959.00│ 255439.25│ 115335.46│
│营业成本(万元) │ 299391.70│ 221610.31│ 146762.45│ 67417.62│
│投资收益(万元) │ 8544.99│ 3116.72│ 2002.52│ 1302.09│
│净利润(万元) │ 97137.17│ 72815.63│ 49683.30│ 22349.27│
│营业利润(万元) │ 116900.00│ 86022.45│ 58805.23│ 26332.07│
│利润总额(万元) │ 113000.00│ 85524.07│ 58507.66│ 26221.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 89000.00│ 66780.86│ 45505.64│ 20628.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 100099.92│ 89173.91│ 67264.63│ 39540.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9575│ 1.1171│ 0.9012│ 0.7625│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 1.1258│ 0.8655│ 0.7178│
│每股净资产(元) │ 4.8856│ 5.7942│ 4.9571│ 4.5250│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.1148│ 0.1148│ 0.3541│
│每股未分配利润(元) │ --│ 4.1907│ 3.4501│ 2.7789│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.2565│ 1.3292│ 0.9083│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.6663│ 0.3768│ 0.1823│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.8425│ 1.7875│ 1.6872│
│应收账款周转率 │ --│ 175.9901│ 127.9353│ 72.8208│
│总资产周转率 │ --│ 0.8124│ 0.7832│ 0.7382│
│营业收入增长率(%) │ -0.1366│ 9.5865│ 12.2017│ 15.4346│
│营业利润增长率(%) │ -24.8075│ 25.5713│ 16.5801│ 30.6884│
│利润总额增长率(%) │ -22.3009│ 21.7644│ 17.0909│ 30.1042│
│归属母公司净利润增长率│ -15.3933│ 23.9652│ 18.1941│ 34.0120│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -11.1278│ 11.8459│ -0.5007│ 12.7984│
│净资产增长率(%) │ -16.7244│ 16.8912│ 9.5479│ 14.7726│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 11.6132│ 13.0239│ 14.7968│
│总资产收益率(%) │ --│ 6.5403│ 4.8151│ 2.8075│
│净资产收益率(%) │ --│ 10.6077│ 6.9646│ 3.6527│
│营业利润率(%) │ 17.1814│ 13.6754│ 15.5607│ 17.0867│
│销售毛利率(%) │ --│ 33.0750│ 37.7069│ 38.9441│
│销售净利率(%) │ --│ 11.6132│ 13.0239│ 14.7968│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.3294│ 0.8425│ 0.4520│
│固定资产周转率 │ --│ 2.3006│ 1.5792│ 0.8710│
│流动资产周转率 │ --│ 0.9189│ 0.5774│ 0.2863│
│总资产周转率 │ --│ 0.5395│ 0.3509│ 0.1809│
│股东权益周转率 │ --│ 0.7924│ 0.5185│ 0.2618│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.6628│ 1.9552│ 2.3569│
│速动比率(%) │ --│ 0.7867│ 0.4474│ 0.4684│
│产权比率 │ --│ 0.5505│ 0.5287│ 0.4433│
│应收账款周转率 │ --│ 84.3620│ 75.1908│ 38.6542│
│利息保障倍数 │ --│ 34.0209│ 39.8895│ 53.7273│
│资产负债率 │ --│ 0.3551│ 0.3248│ 0.2908│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ -10.4451│ -9.3351│ 9.5142│
│营业利润增长率(%) │ --│ -45.7631│ -38.7172│ -18.0393│
│总资产增长率(%) │ --│ -2.2576│ 9.1870│ 21.4682│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 7.3373│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ -18.6585│ -2.2538│ 15.8679│
│净利润增长率(%) │ --│ -45.5879│ -39.2904│ -16.3750│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.9544│ 57.7279│ 61.4393│ 65.6086│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 22.5549│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 55.5590│ 59.9960│ 64.7143│
│无形资产比率(%) │ --│ 3.2394│ 2.9824│ 2.6957│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 591800.00│ 598874.29│ 653933.05│ 730222.18│
│流动资产 │ --│ 332728.48│ 392333.51│ 472557.85│
│非流动资产 │ --│ 266145.82│ 261599.54│ 257664.33│
│固定资产 │ --│ 150788.00│ 147494.24│ 144213.71│
│货币资金 │ --│ 60391.76│ 83097.99│ 42175.85│
│存货 │ --│ 175319.81│ 174300.45│ 173026.71│
│应收账款 │ --│ 4831.22│ 2903.21│ 3278.35│
│其他应收款 │ --│ --│ 3699.85│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 19400.00│ 19503.21│ 19684.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 65000.00│ 75000.00│ 76000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 47858.21│ 45740.59│ 48069.32│
│流动负债 │ --│ 200096.09│ 200660.22│ 200501.60│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 212632.37│ 212403.88│ 212367.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 9146.56│ 9146.56│ 9146.56│
│未分配利润 │ --│ 316351.52│ 307660.76│ 351349.80│
│归属于母公司所│ 384400.00│ 345717.76│ 401772.19│ 479088.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 386241.92│ 441529.17│ 517855.16│
│商誉 │ --│ 150.00│ 150.00│ 150.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 665900.00│ 612706.91│ 598911.11│ 601163.22│
│流动资产 │ 409864.23│ 363593.31│ 350318.54│ 359681.47│
│非流动资产 │ 256028.13│ 249113.60│ 248592.57│ 241481.75│
│固定资产 │ 145803.06│ 136222.79│ 137411.86│ 139624.34│
│货币资金 │ 24170.10│ 135055.12│ 103382.34│ 90562.57│
│存货 │ 168191.10│ 161186.20│ 153517.54│ 151549.92│
│应收账款 │ 3256.95│ 4853.22│ 2596.82│ 1952.32│
│其他应收款 │ 3335.82│ --│ 3218.76│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19760.43│ 20993.77│ 20946.42│ 21017.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 36023.78│ 8261.20│ 21000.00│ 31267.80│
│预收账款 │ --│ 2018.83│ 2016.65│ 2203.74│
│应付账款 │ 49266.11│ 40512.02│ 41971.43│ 38524.44│
│流动负债 │ 155735.59│ 127223.55│ 136386.52│ 143361.22│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 166728.44│ 137866.68│ 147201.36│ 154227.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 9146.56│ 9146.56│ 9146.56│ 9146.56│
│未分配利润 │ 333850.15│ 319321.41│ 298046.18│ 295475.04│
│归属于母公司所│ 461600.00│ 439373.08│ 418099.70│ 415532.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 499163.92│ 474840.22│ 451709.75│ 446935.74│
│商誉 │ 150.00│ 150.00│ 150.00│ 150.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 341167.45│ 231593.64│ 126308.65│
│营业收入 │ 511600.00│ 341167.45│ 231593.64│ 126308.65│
│营业总成本 │ --│ 297817.70│ 197836.83│ 105762.79│
│营业成本 │ --│ 228326.31│ 144266.90│ 77118.94│
│财务费用 │ --│ 1408.37│ 970.50│ 411.63│
│管理费用 │ --│ 21711.13│ 13771.12│ 7404.08│
│营业利润 │ 87900.00│ 46655.90│ 36037.52│ 21581.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1852.76│ 1047.06│ 646.09│
│营业外收支净额│ --│ -104.51│ -5.79│ 122.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 87800.00│ 46551.38│ 36031.73│ 21704.36│
│所得税费用 │ --│ 6930.91│ 5869.19│ 3014.79│
│归属母公司净利│ 75300.00│ 36672.69│ 27981.93│ 17499.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 39620.48│ 30162.54│ 18689.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 512337.48│ 380959.00│ 255439.25│ 115335.46│
│营业收入 │ 512300.00│ 380959.00│ 255439.25│ 115335.46│
│营业总成本 │ 406647.48│ 300000.57│ 200322.35│ 90732.67│
│营业成本 │ 299391.70│ 221610.31│ 146762.45│ 67417.62│
│财务费用 │ 1331.74│ 335.73│ 96.34│ 636.78│
│管理费用 │ 28065.36│ 20387.82│ 13100.62│ 6076.82│
│营业利润 │ 116900.00│ 86022.45│ 58805.23│ 26332.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8544.99│ 3116.72│ 2002.52│ 1302.09│
│营业外收支净额│ -3868.79│ -498.38│ -297.57│ -110.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 113000.00│ 85524.07│ 58507.66│ 26221.46│
│所得税费用 │ 15870.49│ 12708.44│ 8824.36│ 3872.20│
│归属母公司净利│ 89000.00│ 66780.86│ 45505.64│ 20628.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 97137.17│ 72815.63│ 49683.30│ 22349.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 406400.35│ 281257.55│ 147646.62│ 576430.86│
│经营现金流出小计│ 350202.62│ 241472.86│ 124403.07│ 476330.95│
│经营现金流量净额│ 56197.72│ 39784.69│ 23243.55│ 100099.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 741156.45│ 511755.80│ 201390.94│ 714205.66│
│投资现金流出小计│ 641451.85│ 442433.00│ 247000.12│ 826715.58│
│投资现金流量净额│ 99704.60│ 69322.80│ -45609.18│-112509.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 40000.00│ 40000.00│ 40000.00│ 56000.00│
│筹资现金流出小计│ 166971.27│ 91369.04│ 546.62│ 96717.80│
│筹资现金流量净额│ -126971.27│ -51369.04│ 39453.38│ -40717.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.73│ -1.79│ 2.84│ 49.75│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28930.32│ 57736.66│ 17090.58│ -53078.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 425837.58│ 287011.25│ 134912.62│ 563063.95│
│经营现金流出小计│ 336663.66│ 219746.62│ 95372.12│ 457177.03│
│经营现金流量净额│ 89173.91│ 67264.63│ 39540.50│ 105886.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 439934.24│ 303097.52│ 165385.53│ 701384.83│
│投资现金流出小计│ 398373.42│ 281535.54│ 161944.89│ 714147.54│
│投资现金流量净额│ 41560.82│ 21561.98│ 3440.64│ -12762.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 26541.20│ 21000.00│ 20000.00│ 10987.80│
│筹资现金流出小计│ 94902.73│ 76406.94│ 42253.75│ 74099.61│
│筹资现金流量净额│ -68361.53│ -55406.94│ -22253.75│ -63111.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -32.98│ -2.42│ 1.54│ 1.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 62340.22│ 33417.25│ 20728.94│ 30014.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 24170.10│ --│
│短期借款 │ --│ 36023.78│ --│
│应收账款 │ --│ 3256.95│ --│
│应付账款 │ --│ 49266.11│ --│
│存货的减少 │ --│ -11388.62│ --│
│流动负债合计 │ --│ 155735.59│ --│
│负债合计 │ --│ 166728.44│ --│
│营业利润 │ 87900.00│ 116900.00│ -24.81│
│利润总额 │ 87800.00│ 113000.00│ -22.30│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 75300.00│ 89000.00│ -15.39│
│未分配利润 │ --│ 333850.15│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -3868.79│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 333238.15│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 576430.86│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 476330.95│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 100099.92│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 714205.66│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 826715.58│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -112509.91│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 32815.58│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 56000.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 96717.80│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -40717.80│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 25706.09│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -53078.05│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 10887.99│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 10887.99│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 109573.82│ --│ 8690.76│ --│
│第二季度│ 105284.98│ --│ 10482.29│ --│
│第一季度│ 126308.65│ --│ 17499.64│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 131378.49│ 25.6430│ 22212.31│ 24.9596│
│第三季度│ 125519.75│ 24.4994│ 21275.22│ 23.9066│
│第二季度│ 140103.79│ 27.3460│ 24876.99│ 27.9538│
│第一季度│ 115335.46│ 22.5116│ 20628.65│ 23.1800│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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