S仪化 S仪化 财务分析报告
≈≈石化油服600871≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0170│ 0.0190│ 0.0100│ 0.0040│
│基本每股收益 │ 0.0091│ 0.0160│ 0.0079│ -0.0140│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0170│ 0.0190│ 0.0100│ 0.0040│
│每股净资产(元) │ 0.3925│ 0.3907│ 0.3688│ 0.3500│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0098│ 0.0189│ -0.0203│ 0.2356│
│每股现金流量(元) │ -0.0091│ -0.0015│ 0.0044│ -0.0067│
│每股资本公积金(元) │ 0.6172│ 0.6172│ 0.6172│ 0.6172│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0106│ 0.0106│ 0.0106│ 0.0106│
│每股未分配利润(元) │ -1.2703│ -1.2678│ -1.2784│ -1.2872│
│净资产收益率(%) │ 4.2995│ 4.9690│ 2.3657│ 1.1748│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6500│ 5.3400│ 2.4000│ 1.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2902│ 4.1879│ 1.8636│ -3.9703│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5000│ --│ -3.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6370783.80│6397971.30│6161085.10│6109119.50│
│归属母公司股东权益 │ 745057.80│ 741712.20│ 700184.80│ 672286.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4671389.10│3157006.10│1459981.30│6807339.40│
│营业成本(万元) │4378522.40│2949762.80│1375922.20│6260500.70│
│投资收益(万元) │ 2198.70│ 1929.50│ 1174.00│ 5992.70│
│净利润(万元) │ 32034.10│ 36855.80│ 16564.60│ 7897.80│
│营业利润(万元) │ 39991.50│ 43044.20│ 17887.90│ 28333.50│
│利润总额(万元) │ 45089.80│ 45051.60│ 19009.20│ 34805.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 32034.10│ 36855.80│ 16564.60│ 7897.80│
│经营现金流量净额(万元)│ -18676.60│ 35886.10│ -38547.70│ 447182.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0120│ 0.0160│ -0.0100│ 0.0480│
│基本每股收益 │ 0.0065│ 0.0120│ -0.0118│ 0.0270│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0120│ 0.0160│ -0.0100│ --│
│每股净资产(元) │ 0.3871│ 0.3880│ 0.3548│ 0.3563│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0331│ 0.0148│ -0.0624│ 0.0725│
│每股现金流量(元) │ 0.0012│ 0.0183│ 0.0169│ -0.0275│
│每股资本公积金(元) │ 0.6172│ 0.6172│ 0.6171│ 0.6171│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0106│ 0.0106│ 0.0106│ 0.0106│
│每股未分配利润(元) │ -1.2791│ -1.2756│ -1.3009│ -1.2913│
│净资产收益率(%) │ 3.1528│ 4.0446│ -2.7063│ 13.5166│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3700│ 4.3100│ -2.7000│ 14.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.6983│ 3.0876│ -3.2042│ 7.4470│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2900│ --│ 8.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6546709.50│6553980.90│6323316.30│6206937.80│
│归属母公司股东权益 │ 734902.70│ 737472.60│ 673631.00│ 676387.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4642791.90│3143243.70│1286800.90│6987014.70│
│营业成本(万元) │4263321.70│2865495.50│1222846.20│6369523.50│
│投资收益(万元) │ 4820.10│ 4031.80│ 1482.50│ 20495.10│
│净利润(万元) │ 23170.30│ 29827.70│ -18230.80│ 91424.40│
│营业利润(万元) │ 43749.10│ 45457.40│ -15037.20│ 125124.20│
│利润总额(万元) │ 43871.90│ 45287.00│ -15085.30│ 135576.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 23170.30│ 29827.70│ -18230.80│ 91424.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 62858.80│ 28125.80│-118421.90│ 137705.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0170│ 0.0040│ 0.0480│ 0.0080│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0091│ -0.0140│ 0.0270│ 0.0020│
│每股净资产(元) │ 0.3925│ 0.3500│ 0.3563│ 0.3044│
│每股资本公积金(元) │ 0.6172│ 0.6172│ 0.6171│ 0.6169│
│每股未分配利润(元) │ -1.2703│ -1.2872│ -1.2913│ -1.3395│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0098│ 0.2356│ 0.0725│ -0.1549│
│每股现金流量(元) │ -0.0091│ -0.0067│ -0.0275│ -0.0190│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 33.8223│ 56.4217│ 49.0503│ 11.5729│
│应收账款周转率 │ 5.3548│ 6.3755│ 5.0582│ 3.5843│
│总资产周转率 │ 0.7486│ 1.1054│ 1.1363│ 0.9509│
│营业收入增长率(%) │ 0.6159│ -2.5716│ 19.6221│ 20.4664│
│营业利润增长率(%) │ -8.5890│ -77.3557│ 46.8115│ 108.3586│
│利润总额增长率(%) │ 2.7760│ -74.3279│ 162.9307│ 104.9849│
│归属母公司净利润增长率│ 38.2550│ -91.3614│ 543.5800│ 101.3424│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.6872│ -1.5760│ 1.9123│ -1.6756│
│净资产增长率(%) │ 1.3818│ -0.6063│ 17.0542│ 374.8185│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.6858│ 1.1674│ 1.1346│ 0.1160│
│总资产收益率(%) │ 0.4960│ 0.5691│ 0.2654│ 0.1283│
│净资产收益率(%) │ 4.2995│ 4.9690│ 2.3657│ 1.1748│
│营业利润率(%) │ 0.8561│ 1.3635│ 1.2252│ 0.4162│
│销售毛利率(%) │ 6.2694│ 6.5646│ 5.7575│ 8.0331│
│销售净利率(%) │ 0.6858│ 1.1674│ 1.1346│ 0.1160│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 33.8223│ 25.1168│ 11.3577│ 56.4217│
│固定资产周转率 │ 2.1161│ 1.4160│ 0.6466│ 2.9306│
│流动资产周转率 │ 1.4408│ 0.9788│ 0.4767│ 2.2575│
│总资产周转率 │ 0.7486│ 0.5048│ 0.2380│ 1.1054│
│股东权益周转率 │ 6.3129│ 4.2686│ 2.1254│ 10.0949│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6439│ 0.6340│ 0.5975│ 0.5678│
│速动比率(%) │ 0.6153│ 0.5633│ 0.5230│ 0.5016│
│产权比率 │ 7.5507│ 7.6259│ 7.7992│ 8.0871│
│应收账款周转率 │ 5.3548│ 3.6675│ 1.6877│ 6.3755│
│利息保障倍数 │ 1.6230│ 2.3816│ 2.0852│ 1.4109│
│资产负债率 │ 0.8831│ 0.8841│ 0.8864│ 0.8900│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.6159│ 0.4378│ 13.4582│ -2.5716│
│营业利润增长率(%) │ -8.5890│ -5.3087│ 218.9577│ -77.3557│
│总资产增长率(%) │ -2.6872│ -2.3804│ -2.5656│ -1.5760│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.3818│ 0.5749│ 3.9419│ -0.6063│
│净利润增长率(%) │ 38.2550│ 23.5623│ 190.8605│ -91.3614│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 11.6949│ 11.5929│ 11.3646│ 11.0046│
│固定资产比率(%) │ --│ 33.8191│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 55.0433│ 54.2788│ 51.0822│ 48.7462│
│无形资产比率(%) │ 0.6602│ 0.7073│ 0.7795│ 0.8266│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6370783.80│ 6397971.30│ 6161085.10│ 6109119.50│
│流动资产 │ 3506687.00│ 3472745.20│ 3147215.40│ 2977965.80│
│非流动资产 │ 2864096.80│ 2925226.10│ 3013869.70│ 3131153.70│
│固定资产 │ 2123290.50│ 2165193.70│ 2221641.40│ 2293983.80│
│货币资金 │ 135053.80│ 150216.40│ 160753.90│ 155145.80│
│存货 │ 155545.30│ 131515.90│ 138921.20│ 103367.80│
│应收账款 │ 808911.10│ 785777.40│ 794306.50│ 935838.50│
│其他应收款 │ --│ 287649.50│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 42058.40│ 45254.00│ 48025.70│ 50496.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2083536.80│ 1985696.90│ 2013610.60│ 1937052.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1860719.60│ 1948764.70│ 1889568.70│ 2049750.90│
│流动负债 │ 5446203.50│ 5477928.10│ 5267171.40│ 5245202.90│
│长期借款 │ 57720.10│ 57494.90│ 58484.60│ 58071.60│
│总负债 │ 5625726.00│ 5656259.10│ 5460900.30│ 5436832.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1171777.30│ 1171777.30│ 1171777.30│ 1171777.30│
│未分配利润 │ -2411578.80│ -2406757.10│ -2427049.30│ -2443613.90│
│归属于母公司所│ 745057.80│ 741712.20│ 700184.80│ 672286.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 745057.80│ 741712.20│ 700184.80│ 672286.60│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6546709.50│ 6553980.90│ 6323316.30│ 6206937.80│
│流动资产 │ 3569833.50│ 3562281.60│ 3282675.10│ 3052931.60│
│非流动资产 │ 2976876.00│ 2991699.30│ 3040641.20│ 3154006.20│
│固定资产 │ 2186790.40│ 2221037.30│ 2280926.80│ 2351642.70│
│货币资金 │ 169097.60│ 203992.40│ 198897.30│ 166883.70│
│存货 │ 163489.10│ 138904.40│ 141075.80│ 118550.40│
│应收账款 │ 1084169.60│ 1116289.30│ 992548.30│ 1199635.50│
│其他应收款 │ --│ 282914.70│ --│ 244170.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30371.60│ 34012.90│ 36784.60│ 39294.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2125424.60│ 2156562.40│ 2234929.60│ 2040307.50│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2025566.90│ 2024621.70│ 1963734.50│ 2006829.40│
│流动负债 │ 5528846.30│ 5530169.20│ 5362222.80│ 5235268.00│
│长期借款 │ 60609.90│ 53096.30│ 53138.30│ 47438.20│
│总负债 │ 5811806.80│ 5816508.30│ 5649685.30│ 5530550.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1171688.00│ 1171688.00│ 1171458.10│ 1171458.10│
│未分配利润 │ -2428341.40│ -2421684.00│ -2469742.50│ -2451511.70│
│归属于母公司所│ 734902.70│ 737472.60│ 673631.00│ 676387.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 734902.70│ 737472.60│ 673631.00│ 676387.20│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4671389.10│ 3157006.10│ 1459981.30│ 6807339.40│
│营业收入 │ 4671389.10│ 3157006.10│ 1459981.30│ 6807339.40│
│营业总成本 │ 4658313.30│ 3128328.70│ 1450161.20│ 6826296.80│
│营业成本 │ 4378522.40│ 2949762.80│ 1375922.20│ 6260500.70│
│财务费用 │ 60798.10│ 40818.20│ 17517.40│ 119667.00│
│管理费用 │ 145265.50│ 88853.10│ 41458.90│ 278105.80│
│营业利润 │ 39991.50│ 43044.20│ 17887.90│ 28333.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2198.70│ 1929.50│ 1174.00│ 5992.70│
│营业外收支净额│ 5098.30│ 2007.40│ 1121.30│ 6471.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 45089.80│ 45051.60│ 19009.20│ 34805.40│
│所得税费用 │ 13055.70│ 8195.80│ 2444.60│ 26907.60│
│归属母公司净利│ 32034.10│ 36855.80│ 16564.60│ 7897.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 32034.10│ 36855.80│ 16564.60│ 7897.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4642791.90│ 3143243.70│ 1286800.90│ 6987014.70│
│营业收入 │ 4642791.90│ 3143243.70│ 1286800.90│ 6987014.70│
│营业总成本 │ 4623034.00│ 3104634.90│ 1309485.60│ 6926172.90│
│营业成本 │ 4263321.70│ 2865495.50│ 1222846.20│ 6369523.50│
│财务费用 │ 88340.30│ 48714.70│ 21905.90│ 94534.40│
│管理费用 │ 166573.80│ 115069.20│ 42227.10│ 296586.40│
│营业利润 │ 43749.10│ 45457.40│ -15037.20│ 125124.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4820.10│ 4031.80│ 1482.50│ 20495.10│
│营业外收支净额│ 122.80│ -170.40│ -48.10│ 10452.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 43871.90│ 45287.00│ -15085.30│ 135576.80│
│所得税费用 │ 20701.60│ 15459.30│ 3145.50│ 44152.40│
│归属母公司净利│ 23170.30│ 29827.70│ -18230.80│ 91424.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23170.30│ 29827.70│ -18230.80│ 91424.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4488931.90│ 2718746.60│ 1359408.60│6735240.20│
│经营现金流出小计│ 4507608.50│ 2682860.50│ 1397956.30│6288058.20│
│经营现金流量净额│ -18676.60│ 35886.10│ -38547.70│ 447182.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2289.20│ 1788.40│ 851.90│ 14280.10│
│投资现金流出小计│ 67618.40│ 40851.60│ 5544.90│ 174267.30│
│投资现金流量净额│ -65329.20│ -39063.20│ -4693.00│-159987.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4444424.20│ 2911886.80│ 1275635.60│5360181.20│
│筹资现金流出小计│ 4376801.20│ 2910960.10│ 1226313.10│5648191.40│
│筹资现金流量净额│ 67623.00│ 926.70│ 49322.50│-288010.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -898.60│ -670.40│ 2336.90│ -11922.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17281.40│ -2920.80│ 8418.70│ -12738.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4291057.60│ 2570904.90│ 1226962.50│6911552.80│
│经营现金流出小计│ 4228198.80│ 2542779.10│ 1345384.40│6773847.50│
│经营现金流量净额│ 62858.80│ 28125.80│ -118421.90│ 137705.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 924.60│ 1879.80│ 2.90│ 16970.60│
│投资现金流出小计│ 65276.00│ 45806.50│ 14982.00│ 334846.30│
│投资现金流量净额│ -64351.40│ -43926.70│ -14979.10│-317875.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3956509.30│ 2684042.90│ 1429904.60│3837125.30│
│筹资现金流出小计│ 3943273.20│ 2631687.50│ 1264501.20│3712162.70│
│筹资现金流量净额│ 13236.10│ 52355.40│ 165403.40│ 124962.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9529.60│ -1810.70│ 11.10│ 2923.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2213.90│ 34743.80│ 32013.50│ -52284.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 135053.80│ 155145.80│ 166883.70│ -7.03│
│短期借款 │2083536.80│1937052.00│2040307.50│ -5.06│
│应收账款 │ 808911.10│ 935838.50│1199635.50│ -21.99│
│应付账款 │1860719.60│2049750.90│2006829.40│ 2.14│
│存货的减少 │ --│ 14698.00│ 23544.40│ -37.57│
│流动负债合计 │5446203.50│5245202.90│5235268.00│ 0.19│
│长期借款 │ 57720.10│ 58071.60│ 47438.20│ 22.42│
│负债合计 │5625726.00│5436832.90│5530550.60│ -1.69│
│营业利润 │ 39991.50│ 28333.50│ 125124.20│ -77.36│
│利润总额 │ 45089.80│ 34805.40│ 135576.80│ -74.33│
│归属于母公司所有│ 32034.10│ 7897.80│ 91424.40│ -91.36│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-2411578.80│-2443613.90│-2451511.70│ 0.32│
│营业外收支净额 │ 5098.30│ 6471.90│ 10452.60│ -38.08│
│购买商品、接受劳│2726970.90│4203901.50│4773220.20│ -11.93│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4488931.90│6735240.20│6911552.80│ -2.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4507608.50│6288058.20│6773847.50│ -7.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -18676.60│ 447182.00│ 137705.30│ 224.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2289.20│ 14280.10│ 16970.60│ -15.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 67618.40│ 174267.30│ 334846.30│ -47.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -65329.20│-159987.20│-317875.70│ 49.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 66933.60│ 174266.40│ 320899.70│ -45.69│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│4444424.20│5360181.20│3837125.30│ 39.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│4376801.20│5648191.40│3712162.70│ 52.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 67623.00│-288010.20│ 124962.60│ -330.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 45863.60│ 82736.20│ 85536.40│ -3.27│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17281.40│ -12738.00│ -52284.80│ 75.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-318731.60│-685535.60│ 53.51│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-318731.60│-685535.60│ 53.51│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2164547.50│ 31.7973│ -15272.50│ -193.3766│
│第三季度│ 1499548.20│ 22.0284│ -6657.40│ -84.2944│
│第二季度│ 1856442.80│ 27.2712│ 48058.50│ 608.5049│
│第一季度│ 1286800.90│ 18.9031│ -18230.80│ -230.8339│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2227021.00│ 31.8737│ 19105.10│ 20.8972│
│第三季度│ 1734390.70│ 24.8231│ 21376.50│ 23.3816│
│第二季度│ 1679787.60│ 24.0416│ 32124.60│ 35.1379│
│第一季度│ 1345815.40│ 19.2617│ 18818.20│ 20.5833│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0170│ 0.0190│ 0.0100│ 0.0040│
│基本每股收益 │ 0.0091│ 0.0160│ 0.0079│ -0.0140│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0170│ 0.0190│ 0.0100│ 0.0040│
│每股净资产(元) │ 0.3925│ 0.3907│ 0.3688│ 0.3500│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0098│ 0.0189│ -0.0203│ 0.2356│
│每股现金流量(元) │ -0.0091│ -0.0015│ 0.0044│ -0.0067│
│每股资本公积金(元) │ 0.6172│ 0.6172│ 0.6172│ 0.6172│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0106│ 0.0106│ 0.0106│ 0.0106│
│每股未分配利润(元) │ -1.2703│ -1.2678│ -1.2784│ -1.2872│
│净资产收益率(%) │ 4.2995│ 4.9690│ 2.3657│ 1.1748│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6500│ 5.3400│ 2.4000│ 1.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2902│ 4.1879│ 1.8636│ -3.9703│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5000│ --│ -3.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6370783.80│6397971.30│6161085.10│6109119.50│
│归属母公司股东权益 │ 745057.80│ 741712.20│ 700184.80│ 672286.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4671389.10│3157006.10│1459981.30│6807339.40│
│营业成本(万元) │4378522.40│2949762.80│1375922.20│6260500.70│
│投资收益(万元) │ 2198.70│ 1929.50│ 1174.00│ 5992.70│
│净利润(万元) │ 32034.10│ 36855.80│ 16564.60│ 7897.80│
│营业利润(万元) │ 39991.50│ 43044.20│ 17887.90│ 28333.50│
│利润总额(万元) │ 45089.80│ 45051.60│ 19009.20│ 34805.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 32034.10│ 36855.80│ 16564.60│ 7897.80│
│经营现金流量净额(万元)│ -18676.60│ 35886.10│ -38547.70│ 447182.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0120│ 0.0160│ -0.0100│ 0.0480│
│基本每股收益 │ 0.0065│ 0.0120│ -0.0118│ 0.0270│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0120│ 0.0160│ -0.0100│ --│
│每股净资产(元) │ 0.3871│ 0.3880│ 0.3548│ 0.3563│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0331│ 0.0148│ -0.0624│ 0.0725│
│每股现金流量(元) │ 0.0012│ 0.0183│ 0.0169│ -0.0275│
│每股资本公积金(元) │ 0.6172│ 0.6172│ 0.6171│ 0.6171│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0106│ 0.0106│ 0.0106│ 0.0106│
│每股未分配利润(元) │ -1.2791│ -1.2756│ -1.3009│ -1.2913│
│净资产收益率(%) │ 3.1528│ 4.0446│ -2.7063│ 13.5166│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3700│ 4.3100│ -2.7000│ 14.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.6983│ 3.0876│ -3.2042│ 7.4470│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2900│ --│ 8.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6546709.50│6553980.90│6323316.30│6206937.80│
│归属母公司股东权益 │ 734902.70│ 737472.60│ 673631.00│ 676387.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4642791.90│3143243.70│1286800.90│6987014.70│
│营业成本(万元) │4263321.70│2865495.50│1222846.20│6369523.50│
│投资收益(万元) │ 4820.10│ 4031.80│ 1482.50│ 20495.10│
│净利润(万元) │ 23170.30│ 29827.70│ -18230.80│ 91424.40│
│营业利润(万元) │ 43749.10│ 45457.40│ -15037.20│ 125124.20│
│利润总额(万元) │ 43871.90│ 45287.00│ -15085.30│ 135576.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 23170.30│ 29827.70│ -18230.80│ 91424.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 62858.80│ 28125.80│-118421.90│ 137705.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0170│ 0.0040│ 0.0480│ 0.0080│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0091│ -0.0140│ 0.0270│ 0.0020│
│每股净资产(元) │ 0.3925│ 0.3500│ 0.3563│ 0.3044│
│每股资本公积金(元) │ 0.6172│ 0.6172│ 0.6171│ 0.6169│
│每股未分配利润(元) │ -1.2703│ -1.2872│ -1.2913│ -1.3395│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0098│ 0.2356│ 0.0725│ -0.1549│
│每股现金流量(元) │ -0.0091│ -0.0067│ -0.0275│ -0.0190│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 33.8223│ 56.4217│ 49.0503│ 11.5729│
│应收账款周转率 │ 5.3548│ 6.3755│ 5.0582│ 3.5843│
│总资产周转率 │ 0.7486│ 1.1054│ 1.1363│ 0.9509│
│营业收入增长率(%) │ 0.6159│ -2.5716│ 19.6221│ 20.4664│
│营业利润增长率(%) │ -8.5890│ -77.3557│ 46.8115│ 108.3586│
│利润总额增长率(%) │ 2.7760│ -74.3279│ 162.9307│ 104.9849│
│归属母公司净利润增长率│ 38.2550│ -91.3614│ 543.5800│ 101.3424│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.6872│ -1.5760│ 1.9123│ -1.6756│
│净资产增长率(%) │ 1.3818│ -0.6063│ 17.0542│ 374.8185│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.6858│ 1.1674│ 1.1346│ 0.1160│
│总资产收益率(%) │ 0.4960│ 0.5691│ 0.2654│ 0.1283│
│净资产收益率(%) │ 4.2995│ 4.9690│ 2.3657│ 1.1748│
│营业利润率(%) │ 0.8561│ 1.3635│ 1.2252│ 0.4162│
│销售毛利率(%) │ 6.2694│ 6.5646│ 5.7575│ 8.0331│
│销售净利率(%) │ 0.6858│ 1.1674│ 1.1346│ 0.1160│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 33.8223│ 25.1168│ 11.3577│ 56.4217│
│固定资产周转率 │ 2.1161│ 1.4160│ 0.6466│ 2.9306│
│流动资产周转率 │ 1.4408│ 0.9788│ 0.4767│ 2.2575│
│总资产周转率 │ 0.7486│ 0.5048│ 0.2380│ 1.1054│
│股东权益周转率 │ 6.3129│ 4.2686│ 2.1254│ 10.0949│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6439│ 0.6340│ 0.5975│ 0.5678│
│速动比率(%) │ 0.6153│ 0.5633│ 0.5230│ 0.5016│
│产权比率 │ 7.5507│ 7.6259│ 7.7992│ 8.0871│
│应收账款周转率 │ 5.3548│ 3.6675│ 1.6877│ 6.3755│
│利息保障倍数 │ 1.6230│ 2.3816│ 2.0852│ 1.4109│
│资产负债率 │ 0.8831│ 0.8841│ 0.8864│ 0.8900│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.6159│ 0.4378│ 13.4582│ -2.5716│
│营业利润增长率(%) │ -8.5890│ -5.3087│ 218.9577│ -77.3557│
│总资产增长率(%) │ -2.6872│ -2.3804│ -2.5656│ -1.5760│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.3818│ 0.5749│ 3.9419│ -0.6063│
│净利润增长率(%) │ 38.2550│ 23.5623│ 190.8605│ -91.3614│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 11.6949│ 11.5929│ 11.3646│ 11.0046│
│固定资产比率(%) │ --│ 33.8191│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 55.0433│ 54.2788│ 51.0822│ 48.7462│
│无形资产比率(%) │ 0.6602│ 0.7073│ 0.7795│ 0.8266│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6370783.80│ 6397971.30│ 6161085.10│ 6109119.50│
│流动资产 │ 3506687.00│ 3472745.20│ 3147215.40│ 2977965.80│
│非流动资产 │ 2864096.80│ 2925226.10│ 3013869.70│ 3131153.70│
│固定资产 │ 2123290.50│ 2165193.70│ 2221641.40│ 2293983.80│
│货币资金 │ 135053.80│ 150216.40│ 160753.90│ 155145.80│
│存货 │ 155545.30│ 131515.90│ 138921.20│ 103367.80│
│应收账款 │ 808911.10│ 785777.40│ 794306.50│ 935838.50│
│其他应收款 │ --│ 287649.50│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 42058.40│ 45254.00│ 48025.70│ 50496.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2083536.80│ 1985696.90│ 2013610.60│ 1937052.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1860719.60│ 1948764.70│ 1889568.70│ 2049750.90│
│流动负债 │ 5446203.50│ 5477928.10│ 5267171.40│ 5245202.90│
│长期借款 │ 57720.10│ 57494.90│ 58484.60│ 58071.60│
│总负债 │ 5625726.00│ 5656259.10│ 5460900.30│ 5436832.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1171777.30│ 1171777.30│ 1171777.30│ 1171777.30│
│未分配利润 │ -2411578.80│ -2406757.10│ -2427049.30│ -2443613.90│
│归属于母公司所│ 745057.80│ 741712.20│ 700184.80│ 672286.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 745057.80│ 741712.20│ 700184.80│ 672286.60│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6546709.50│ 6553980.90│ 6323316.30│ 6206937.80│
│流动资产 │ 3569833.50│ 3562281.60│ 3282675.10│ 3052931.60│
│非流动资产 │ 2976876.00│ 2991699.30│ 3040641.20│ 3154006.20│
│固定资产 │ 2186790.40│ 2221037.30│ 2280926.80│ 2351642.70│
│货币资金 │ 169097.60│ 203992.40│ 198897.30│ 166883.70│
│存货 │ 163489.10│ 138904.40│ 141075.80│ 118550.40│
│应收账款 │ 1084169.60│ 1116289.30│ 992548.30│ 1199635.50│
│其他应收款 │ --│ 282914.70│ --│ 244170.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30371.60│ 34012.90│ 36784.60│ 39294.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2125424.60│ 2156562.40│ 2234929.60│ 2040307.50│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2025566.90│ 2024621.70│ 1963734.50│ 2006829.40│
│流动负债 │ 5528846.30│ 5530169.20│ 5362222.80│ 5235268.00│
│长期借款 │ 60609.90│ 53096.30│ 53138.30│ 47438.20│
│总负债 │ 5811806.80│ 5816508.30│ 5649685.30│ 5530550.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1171688.00│ 1171688.00│ 1171458.10│ 1171458.10│
│未分配利润 │ -2428341.40│ -2421684.00│ -2469742.50│ -2451511.70│
│归属于母公司所│ 734902.70│ 737472.60│ 673631.00│ 676387.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 734902.70│ 737472.60│ 673631.00│ 676387.20│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4671389.10│ 3157006.10│ 1459981.30│ 6807339.40│
│营业收入 │ 4671389.10│ 3157006.10│ 1459981.30│ 6807339.40│
│营业总成本 │ 4658313.30│ 3128328.70│ 1450161.20│ 6826296.80│
│营业成本 │ 4378522.40│ 2949762.80│ 1375922.20│ 6260500.70│
│财务费用 │ 60798.10│ 40818.20│ 17517.40│ 119667.00│
│管理费用 │ 145265.50│ 88853.10│ 41458.90│ 278105.80│
│营业利润 │ 39991.50│ 43044.20│ 17887.90│ 28333.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2198.70│ 1929.50│ 1174.00│ 5992.70│
│营业外收支净额│ 5098.30│ 2007.40│ 1121.30│ 6471.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 45089.80│ 45051.60│ 19009.20│ 34805.40│
│所得税费用 │ 13055.70│ 8195.80│ 2444.60│ 26907.60│
│归属母公司净利│ 32034.10│ 36855.80│ 16564.60│ 7897.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 32034.10│ 36855.80│ 16564.60│ 7897.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4642791.90│ 3143243.70│ 1286800.90│ 6987014.70│
│营业收入 │ 4642791.90│ 3143243.70│ 1286800.90│ 6987014.70│
│营业总成本 │ 4623034.00│ 3104634.90│ 1309485.60│ 6926172.90│
│营业成本 │ 4263321.70│ 2865495.50│ 1222846.20│ 6369523.50│
│财务费用 │ 88340.30│ 48714.70│ 21905.90│ 94534.40│
│管理费用 │ 166573.80│ 115069.20│ 42227.10│ 296586.40│
│营业利润 │ 43749.10│ 45457.40│ -15037.20│ 125124.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4820.10│ 4031.80│ 1482.50│ 20495.10│
│营业外收支净额│ 122.80│ -170.40│ -48.10│ 10452.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 43871.90│ 45287.00│ -15085.30│ 135576.80│
│所得税费用 │ 20701.60│ 15459.30│ 3145.50│ 44152.40│
│归属母公司净利│ 23170.30│ 29827.70│ -18230.80│ 91424.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23170.30│ 29827.70│ -18230.80│ 91424.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4488931.90│ 2718746.60│ 1359408.60│6735240.20│
│经营现金流出小计│ 4507608.50│ 2682860.50│ 1397956.30│6288058.20│
│经营现金流量净额│ -18676.60│ 35886.10│ -38547.70│ 447182.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2289.20│ 1788.40│ 851.90│ 14280.10│
│投资现金流出小计│ 67618.40│ 40851.60│ 5544.90│ 174267.30│
│投资现金流量净额│ -65329.20│ -39063.20│ -4693.00│-159987.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4444424.20│ 2911886.80│ 1275635.60│5360181.20│
│筹资现金流出小计│ 4376801.20│ 2910960.10│ 1226313.10│5648191.40│
│筹资现金流量净额│ 67623.00│ 926.70│ 49322.50│-288010.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -898.60│ -670.40│ 2336.90│ -11922.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17281.40│ -2920.80│ 8418.70│ -12738.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4291057.60│ 2570904.90│ 1226962.50│6911552.80│
│经营现金流出小计│ 4228198.80│ 2542779.10│ 1345384.40│6773847.50│
│经营现金流量净额│ 62858.80│ 28125.80│ -118421.90│ 137705.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 924.60│ 1879.80│ 2.90│ 16970.60│
│投资现金流出小计│ 65276.00│ 45806.50│ 14982.00│ 334846.30│
│投资现金流量净额│ -64351.40│ -43926.70│ -14979.10│-317875.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3956509.30│ 2684042.90│ 1429904.60│3837125.30│
│筹资现金流出小计│ 3943273.20│ 2631687.50│ 1264501.20│3712162.70│
│筹资现金流量净额│ 13236.10│ 52355.40│ 165403.40│ 124962.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9529.60│ -1810.70│ 11.10│ 2923.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2213.90│ 34743.80│ 32013.50│ -52284.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 135053.80│ 155145.80│ 166883.70│ -7.03│
│短期借款 │2083536.80│1937052.00│2040307.50│ -5.06│
│应收账款 │ 808911.10│ 935838.50│1199635.50│ -21.99│
│应付账款 │1860719.60│2049750.90│2006829.40│ 2.14│
│存货的减少 │ --│ 14698.00│ 23544.40│ -37.57│
│流动负债合计 │5446203.50│5245202.90│5235268.00│ 0.19│
│长期借款 │ 57720.10│ 58071.60│ 47438.20│ 22.42│
│负债合计 │5625726.00│5436832.90│5530550.60│ -1.69│
│营业利润 │ 39991.50│ 28333.50│ 125124.20│ -77.36│
│利润总额 │ 45089.80│ 34805.40│ 135576.80│ -74.33│
│归属于母公司所有│ 32034.10│ 7897.80│ 91424.40│ -91.36│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-2411578.80│-2443613.90│-2451511.70│ 0.32│
│营业外收支净额 │ 5098.30│ 6471.90│ 10452.60│ -38.08│
│购买商品、接受劳│2726970.90│4203901.50│4773220.20│ -11.93│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4488931.90│6735240.20│6911552.80│ -2.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4507608.50│6288058.20│6773847.50│ -7.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -18676.60│ 447182.00│ 137705.30│ 224.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2289.20│ 14280.10│ 16970.60│ -15.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 67618.40│ 174267.30│ 334846.30│ -47.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -65329.20│-159987.20│-317875.70│ 49.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 66933.60│ 174266.40│ 320899.70│ -45.69│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│4444424.20│5360181.20│3837125.30│ 39.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│4376801.20│5648191.40│3712162.70│ 52.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 67623.00│-288010.20│ 124962.60│ -330.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 45863.60│ 82736.20│ 85536.40│ -3.27│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17281.40│ -12738.00│ -52284.80│ 75.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-318731.60│-685535.60│ 53.51│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-318731.60│-685535.60│ 53.51│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2164547.50│ 31.7973│ -15272.50│ -193.3766│
│第三季度│ 1499548.20│ 22.0284│ -6657.40│ -84.2944│
│第二季度│ 1856442.80│ 27.2712│ 48058.50│ 608.5049│
│第一季度│ 1286800.90│ 18.9031│ -18230.80│ -230.8339│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2227021.00│ 31.8737│ 19105.10│ 20.8972│
│第三季度│ 1734390.70│ 24.8231│ 21376.50│ 23.3816│
│第二季度│ 1679787.60│ 24.0416│ 32124.60│ 35.1379│
│第一季度│ 1345815.40│ 19.2617│ 18818.20│ 20.5833│
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