星湖科技星湖科技财务分析报告
≈≈星湖科技600866≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1077│ 0.1029│ 0.0468│ 0.2012│
│基本每股收益 │ 0.0978│ 0.0963│ 0.0424│ 0.1712│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1077│ 0.1029│ 0.0468│ 0.2012│
│每股净资产(元) │ 2.3663│ 2.3613│ 2.3052│ 2.2584│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0924│ 0.0081│ 0.0191│ 0.3383│
│每股现金流量(元) │ -0.0182│ -0.0226│ -0.0043│ -0.0438│
│每股资本公积金(元) │ 1.4638│ 1.4638│ 1.4638│ 1.4638│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2339│ 0.2339│ 0.2339│ 0.2339│
│每股未分配利润(元) │ -0.3316│ -0.3365│ -0.3925│ -0.4394│
│净资产收益率(%) │ 4.5517│ 4.3568│ 2.0316│ 8.9102│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6600│ 4.4500│ 2.0500│ 9.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1321│ 4.0780│ 1.8426│ 7.5794│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1700│ --│ 7.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 246993.62│ 254520.59│ 246407.27│ 242196.93│
│归属母公司股东权益 │ 174873.25│ 174502.16│ 170360.59│ 166899.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 82488.36│ 58104.89│ 30403.53│ 111627.73│
│营业成本(万元) │ 60702.03│ 41295.67│ 21452.21│ 74727.99│
│投资收益(万元) │ 279.95│ 279.95│ --│ 562.23│
│净利润(万元) │ 7959.78│ 7602.66│ 3461.08│ 14871.03│
│营业利润(万元) │ 8739.26│ 8356.57│ 3611.75│ 15760.90│
│利润总额(万元) │ 8325.20│ 7976.33│ 3619.11│ 15664.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 7959.78│ 7602.66│ 3461.08│ 14871.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 6831.96│ 601.78│ 1412.00│ 24998.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1486│ 0.1132│ 0.0436│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.1373│ 0.1058│ 0.0409│ 0.1957│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1486│ 0.1132│ 0.0436│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 2.2058│ 2.1704│ 2.1008│ 2.0600│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1695│ 0.1301│ 0.0456│ 0.2884│
│每股现金流量(元) │ -0.0574│ 0.0001│ 0.0278│ 0.2263│
│每股资本公积金(元) │ 1.4638│ 1.4638│ 1.4638│ 1.4638│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2339│ 0.2339│ 0.2339│ 0.2339│
│每股未分配利润(元) │ -0.4920│ -0.5274│ -0.5970│ -0.6406│
│净资产收益率(%) │ 6.7374│ 5.2151│ 2.0760│ 9.8371│
│加权净资产收益率(%) │ 6.9700│ 5.3500│ 2.1000│ 11.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.2249│ 4.8726│ 1.9483│ 9.5109│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0000│ --│ 10.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 240689.71│ 233765.91│ 217189.83│ 211623.24│
│归属母公司股东权益 │ 163011.27│ 160393.15│ 155251.57│ 152028.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 80603.05│ 58521.82│ 28680.42│ 104960.95│
│营业成本(万元) │ 51903.07│ 37445.85│ 18469.99│ 68134.11│
│投资收益(万元) │ 104.46│ 104.46│ --│ 92.85│
│净利润(万元) │ 10982.79│ 8364.68│ 3223.09│ 14955.24│
│营业利润(万元) │ 11582.36│ 8757.43│ 3374.26│ 16310.15│
│利润总额(万元) │ 11511.28│ 8753.15│ 3365.01│ 15736.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 10982.79│ 8364.68│ 3223.09│ 14955.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 12527.45│ 9615.71│ 3368.09│ 21316.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1077│ 0.2012│ 0.2000│ 0.0700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0978│ 0.1712│ 0.1957│ 0.0552│
│每股净资产(元) │ 2.3663│ 2.2584│ 2.0600│ 1.4819│
│每股资本公积金(元) │ 1.4638│ 1.4638│ 1.4638│ 1.1793│
│每股未分配利润(元) │ -0.3316│ -0.4394│ -0.6406│ -0.9652│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0924│ 0.3383│ 0.2884│ 0.0785│
│每股现金流量(元) │ -0.0182│ -0.0438│ 0.2263│ -0.1032│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3942│ 2.6441│ 2.4357│ 2.9125│
│应收账款周转率 │ 6.7707│ 10.4341│ 12.5827│ 11.4393│
│总资产周转率 │ 0.3372│ 0.4919│ 0.5894│ 0.5937│
│营业收入增长率(%) │ 2.3390│ 6.3517│ 22.1741│ 25.0580│
│营业利润增长率(%) │ -24.5468│ -3.3675│ 275.1634│ 133.0309│
│利润总额增长率(%) │ -27.6779│ -0.4606│ 272.1980│ 129.5481│
│归属母公司净利润增长率│ -27.5250│ -0.5631│ 253.7161│ 126.7135│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.6191│ 14.4472│ 46.4164│ -0.2317│
│净资产增长率(%) │ 7.2768│ 9.7817│ 58.9563│ 4.6252│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.6496│ 13.0844│ 11.3838│ 13.3220│
│总资产收益率(%) │ 3.2643│ 3.1140│ 1.4931│ 6.5537│
│净资产收益率(%) │ 4.5517│ 4.3568│ 2.0316│ 8.9102│
│营业利润率(%) │ 10.5945│ 14.3819│ 11.8794│ 14.1192│
│销售毛利率(%) │ 26.4114│ 28.9291│ 29.4417│ 33.0561│
│销售净利率(%) │ 9.6496│ 13.0844│ 11.3838│ 13.3220│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3942│ 1.4955│ 0.9139│ 2.6441│
│固定资产周转率 │ 0.8469│ 0.5934│ 0.4352│ 1.4913│
│流动资产周转率 │ 1.0892│ 0.7381│ 0.4153│ 1.4716│
│总资产周转率 │ 0.3372│ 0.2340│ 0.1245│ 0.4919│
│股东权益周转率 │ 0.4883│ 0.3470│ 0.1867│ 0.7000│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6589│ 1.4793│ 1.4224│ 1.3105│
│速动比率(%) │ 1.1092│ 0.8587│ 0.9194│ 0.8143│
│产权比率 │ 0.4124│ 0.4586│ 0.4464│ 0.4512│
│应收账款周转率 │ 6.7707│ 4.4497│ 2.2941│ 10.4341│
│利息保障倍数 │ 10.7675│ 18.4491│ 31.7967│ 14.3308│
│资产负债率 │ 0.2920│ 0.3144│ 0.3086│ 0.3109│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2.3390│ -0.7124│ 6.0080│ 6.3517│
│营业利润增长率(%) │ -24.5468│ -4.5774│ 7.0382│ -3.3675│
│总资产增长率(%) │ 2.6191│ 8.8784│ 13.4525│ 14.4472│
│固定资产增长率(%) │ --│ 66.5250│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.2768│ 8.7965│ 9.7320│ 9.7817│
│净利润增长率(%) │ -27.5250│ -9.1099│ 7.3839│ -0.5631│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.8007│ 68.5611│ 69.1378│ 68.9107│
│固定资产比率(%) │ --│ 49.1492│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 31.9283│ 33.3313│ 29.9498│ 29.9766│
│无形资产比率(%) │ 5.5178│ 6.3095│ 6.6091│ 6.8181│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 246993.62│ 254520.59│ 246407.27│ 242196.93│
│流动资产 │ 78860.75│ 84835.12│ 73798.56│ 72602.44│
│非流动资产 │ 168132.87│ 169685.48│ 172608.70│ 169594.49│
│固定资产 │ 124042.58│ 125094.79│ 68955.80│ 70757.74│
│货币资金 │ 21910.98│ 21586.72│ 22939.83│ 23255.02│
│存货 │ 26133.33│ 30651.95│ 22372.34│ 24574.89│
│应收账款 │ 13246.34│ 14996.52│ 15386.28│ 11119.98│
│其他应收款 │ --│ 1319.79│ --│ 786.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13628.57│ 16058.88│ 16285.27│ 16513.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14995.65│ 17995.65│ 18575.65│ 16750.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 16637.33│ 21011.05│ 19229.13│ 22477.80│
│流动负债 │ 47538.22│ 57349.11│ 51881.64│ 55401.66│
│长期借款 │ 20971.12│ 18835.53│ 20107.97│ 15616.92│
│总负债 │ 72120.37│ 80018.43│ 76046.68│ 75297.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 108181.05│ 108181.05│ 108181.05│ 108181.05│
│未分配利润 │ -24509.45│ -24866.57│ -29008.15│ -32469.23│
│归属于母公司所│ 174873.25│ 174502.16│ 170360.59│ 166899.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 174873.25│ 174502.16│ 170360.59│ 166899.50│
│商誉 │ 19795.69│ 19795.69│ 19795.69│ 19795.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 240689.71│ 233765.91│ 217189.83│ 211623.24│
│流动资产 │ 77543.28│ 80804.72│ 82971.60│ 79108.91│
│非流动资产 │ 163146.43│ 152961.19│ 134218.23│ 132514.33│
│固定资产 │ 73027.93│ 75120.70│ 77011.54│ 78949.59│
│货币资金 │ 22265.71│ 26520.99│ 28547.40│ 26491.79│
│存货 │ 26907.08│ 27510.13│ 30188.98│ 31949.10│
│应收账款 │ 13416.62│ 14943.76│ 16815.28│ 10276.65│
│其他应收款 │ --│ 908.40│ --│ 1153.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16619.05│ 16714.29│ 15737.20│ 14912.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25000.00│ 29370.00│ 27620.00│ 23270.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 441.99│
│应付账款 │ 20000.26│ 18099.26│ 9294.77│ 10146.88│
│流动负债 │ 53632.68│ 56474.04│ 53002.38│ 50719.31│
│长期借款 │ 17404.42│ 10036.04│ 2100.00│ 2100.00│
│总负债 │ 77678.44│ 73372.76│ 61938.26│ 59594.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 108181.05│ 108181.05│ 108181.05│ 108181.05│
│未分配利润 │ -36357.46│ -38975.58│ -44117.16│ -47340.26│
│归属于母公司所│ 163011.27│ 160393.15│ 155251.57│ 152028.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 163011.27│ 160393.15│ 155251.57│ 152028.48│
│商誉 │ 19795.69│ 19795.69│ 19795.69│ 19795.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82488.36│ 58104.89│ 30403.53│ 111627.73│
│营业收入 │ 82488.36│ 58104.89│ 30403.53│ 111627.73│
│营业总成本 │ 74894.39│ 52041.67│ 27115.32│ 97277.72│
│营业成本 │ 60702.03│ 41295.67│ 21452.21│ 74727.99│
│财务费用 │ 851.67│ 495.08│ 117.52│ 1428.75│
│管理费用 │ 8354.19│ 6018.14│ 3417.25│ 12881.41│
│营业利润 │ 8739.26│ 8356.57│ 3611.75│ 15760.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 279.95│ 279.95│ --│ 562.23│
│营业外收支净额│ -414.06│ -380.24│ 7.36│ -96.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8325.20│ 7976.33│ 3619.11│ 15664.17│
│所得税费用 │ 365.42│ 373.67│ 158.02│ 793.14│
│归属母公司净利│ 7959.78│ 7602.66│ 3461.08│ 14871.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7959.78│ 7602.66│ 3461.08│ 14871.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 80603.05│ 58521.82│ 28680.42│ 104960.95│
│营业收入 │ 80603.05│ 58521.82│ 28680.42│ 104960.95│
│营业总成本 │ 69931.41│ 50244.23│ 25514.07│ 89727.98│
│营业成本 │ 51903.07│ 37445.85│ 18469.99│ 68134.11│
│财务费用 │ 1089.50│ 637.57│ 324.74│ 1155.53│
│管理费用 │ 10844.25│ 8172.05│ 4592.15│ 10207.45│
│营业利润 │ 11582.36│ 8757.43│ 3374.26│ 16310.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 104.46│ 104.46│ --│ 92.85│
│营业外收支净额│ -71.07│ -4.28│ -9.24│ -573.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11511.28│ 8753.15│ 3365.01│ 15736.66│
│所得税费用 │ 528.49│ 388.48│ 141.92│ 781.42│
│归属母公司净利│ 10982.79│ 8364.68│ 3223.09│ 14955.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10982.79│ 8364.68│ 3223.09│ 14955.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 71633.06│ 46836.85│ 23880.56│ 96143.99│
│经营现金流出小计│ 64801.10│ 46235.07│ 22468.56│ 71145.41│
│经营现金流量净额│ 6831.96│ 601.78│ 1412.00│ 24998.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2621.19│ 2607.60│ 10.09│ 175.68│
│投资现金流出小计│ 17590.12│ 13003.09│ 8693.13│ 29007.53│
│投资现金流量净额│ -14968.93│ -10395.49│ -8683.04│ -28831.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 23324.20│ 21188.61│ 10991.04│ 48516.92│
│筹资现金流出小计│ 16531.27│ 13063.19│ 4035.20│ 47920.41│
│筹资现金流量净额│ 6792.93│ 8125.41│ 6955.84│ 596.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1344.05│ -1668.30│ -315.19│ -3236.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 63470.03│ 44882.29│ 21045.12│ 91441.75│
│经营现金流出小计│ 50942.58│ 35266.59│ 17677.03│ 70124.84│
│经营现金流量净额│ 12527.45│ 9615.71│ 3368.09│ 21316.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 104.46│ 104.46│ --│ 92.85│
│投资现金流出小计│ 23505.77│ 13705.19│ 3262.97│ 27294.60│
│投资现金流量净额│ -23401.31│ -13600.73│ -3262.97│ -27201.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 44904.42│ 34536.04│ 13850.00│ 42190.25│
│筹资现金流出小计│ 38274.97│ 30540.13│ 11899.51│ 19581.61│
│筹资现金流量净额│ 6629.45│ 3995.92│ 1950.49│ 22608.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4244.41│ 10.89│ 2055.61│ 16723.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 21910.98│ 23255.02│ 26491.79│ -12.22│
│短期借款 │ 14995.65│ 16750.00│ 23270.00│ -28.02│
│应收账款 │ 13246.34│ 11119.98│ 10276.65│ 8.21│
│其他应收款 │ --│ --│ 1153.80│ --│
│应付账款 │ 16637.33│ 22477.80│ 10146.88│ 121.52│
│在建工程 │ --│ --│ 14042.76│ --│
│存货的减少 │ --│ 7163.14│ -7788.44│ 191.97│
│流动负债合计 │ 47538.22│ 55401.66│ 50719.31│ 9.23│
│长期借款 │ 20971.12│ 15616.92│ 2100.00│ 643.66│
│负债合计 │ 72120.37│ 75297.43│ 59594.76│ 26.35│
│营业利润 │ 8739.26│ 15760.90│ 16310.15│ -3.37│
│利润总额 │ 8325.20│ 15664.17│ 15736.66│ -0.46│
│归属于母公司所有│ 7959.78│ 14871.03│ 14955.24│ -0.56│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -24509.45│ -32469.23│ -47340.26│ 31.41│
│营业外收支净额 │ -414.06│ -96.73│ -573.49│ 83.13│
│购买商品、接受劳│ 36397.95│ 38352.20│ 40005.01│ -4.13│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 71633.06│ 96143.99│ 91441.75│ 5.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 64801.10│ 71145.41│ 70124.84│ 1.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6831.96│ 24998.57│ 21316.91│ 17.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2621.19│ 175.68│ 92.85│ 89.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17590.12│ 29007.53│ 27294.60│ 6.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -14968.93│ -28831.85│ -27201.75│ -5.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 17590.12│ 28989.19│ 15740.79│ 84.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23324.20│ 48516.92│ 42190.25│ 15.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16531.27│ 47920.41│ 19581.61│ 144.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6792.93│ 596.51│ 22608.64│ -97.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1306.92│ 1650.41│ 1361.61│ 21.21│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1344.05│ -3236.77│ 16723.80│ -119.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -5383.18│ 8031.47│ -167.03│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -5383.18│ 8031.47│ -167.03│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31024.68│ 27.7930│ 3888.24│ 26.1464│
│第三季度│ 22081.23│ 19.7811│ 2618.12│ 17.6055│
│第二季度│ 29841.40│ 26.7330│ 5141.58│ 34.5745│
│第一季度│ 28680.42│ 25.6929│ 3223.09│ 21.6736│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20491.85│ 19.5233│ 2764.83│ 18.4874│
│第三季度│ 29075.69│ 27.7014│ 4479.80│ 29.9548│
│第二季度│ 25584.55│ 24.3753│ 4005.03│ 26.7801│
│第一季度│ 29808.87│ 28.4000│ 3705.57│ 24.7777│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1077│ 0.1029│ 0.0468│ 0.2012│
│基本每股收益 │ 0.0978│ 0.0963│ 0.0424│ 0.1712│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1077│ 0.1029│ 0.0468│ 0.2012│
│每股净资产(元) │ 2.3663│ 2.3613│ 2.3052│ 2.2584│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0924│ 0.0081│ 0.0191│ 0.3383│
│每股现金流量(元) │ -0.0182│ -0.0226│ -0.0043│ -0.0438│
│每股资本公积金(元) │ 1.4638│ 1.4638│ 1.4638│ 1.4638│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2339│ 0.2339│ 0.2339│ 0.2339│
│每股未分配利润(元) │ -0.3316│ -0.3365│ -0.3925│ -0.4394│
│净资产收益率(%) │ 4.5517│ 4.3568│ 2.0316│ 8.9102│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6600│ 4.4500│ 2.0500│ 9.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1321│ 4.0780│ 1.8426│ 7.5794│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1700│ --│ 7.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 246993.62│ 254520.59│ 246407.27│ 242196.93│
│归属母公司股东权益 │ 174873.25│ 174502.16│ 170360.59│ 166899.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 82488.36│ 58104.89│ 30403.53│ 111627.73│
│营业成本(万元) │ 60702.03│ 41295.67│ 21452.21│ 74727.99│
│投资收益(万元) │ 279.95│ 279.95│ --│ 562.23│
│净利润(万元) │ 7959.78│ 7602.66│ 3461.08│ 14871.03│
│营业利润(万元) │ 8739.26│ 8356.57│ 3611.75│ 15760.90│
│利润总额(万元) │ 8325.20│ 7976.33│ 3619.11│ 15664.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 7959.78│ 7602.66│ 3461.08│ 14871.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 6831.96│ 601.78│ 1412.00│ 24998.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1486│ 0.1132│ 0.0436│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.1373│ 0.1058│ 0.0409│ 0.1957│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1486│ 0.1132│ 0.0436│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 2.2058│ 2.1704│ 2.1008│ 2.0600│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1695│ 0.1301│ 0.0456│ 0.2884│
│每股现金流量(元) │ -0.0574│ 0.0001│ 0.0278│ 0.2263│
│每股资本公积金(元) │ 1.4638│ 1.4638│ 1.4638│ 1.4638│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2339│ 0.2339│ 0.2339│ 0.2339│
│每股未分配利润(元) │ -0.4920│ -0.5274│ -0.5970│ -0.6406│
│净资产收益率(%) │ 6.7374│ 5.2151│ 2.0760│ 9.8371│
│加权净资产收益率(%) │ 6.9700│ 5.3500│ 2.1000│ 11.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.2249│ 4.8726│ 1.9483│ 9.5109│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0000│ --│ 10.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 240689.71│ 233765.91│ 217189.83│ 211623.24│
│归属母公司股东权益 │ 163011.27│ 160393.15│ 155251.57│ 152028.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 80603.05│ 58521.82│ 28680.42│ 104960.95│
│营业成本(万元) │ 51903.07│ 37445.85│ 18469.99│ 68134.11│
│投资收益(万元) │ 104.46│ 104.46│ --│ 92.85│
│净利润(万元) │ 10982.79│ 8364.68│ 3223.09│ 14955.24│
│营业利润(万元) │ 11582.36│ 8757.43│ 3374.26│ 16310.15│
│利润总额(万元) │ 11511.28│ 8753.15│ 3365.01│ 15736.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 10982.79│ 8364.68│ 3223.09│ 14955.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 12527.45│ 9615.71│ 3368.09│ 21316.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1077│ 0.2012│ 0.2000│ 0.0700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0978│ 0.1712│ 0.1957│ 0.0552│
│每股净资产(元) │ 2.3663│ 2.2584│ 2.0600│ 1.4819│
│每股资本公积金(元) │ 1.4638│ 1.4638│ 1.4638│ 1.1793│
│每股未分配利润(元) │ -0.3316│ -0.4394│ -0.6406│ -0.9652│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0924│ 0.3383│ 0.2884│ 0.0785│
│每股现金流量(元) │ -0.0182│ -0.0438│ 0.2263│ -0.1032│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3942│ 2.6441│ 2.4357│ 2.9125│
│应收账款周转率 │ 6.7707│ 10.4341│ 12.5827│ 11.4393│
│总资产周转率 │ 0.3372│ 0.4919│ 0.5894│ 0.5937│
│营业收入增长率(%) │ 2.3390│ 6.3517│ 22.1741│ 25.0580│
│营业利润增长率(%) │ -24.5468│ -3.3675│ 275.1634│ 133.0309│
│利润总额增长率(%) │ -27.6779│ -0.4606│ 272.1980│ 129.5481│
│归属母公司净利润增长率│ -27.5250│ -0.5631│ 253.7161│ 126.7135│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.6191│ 14.4472│ 46.4164│ -0.2317│
│净资产增长率(%) │ 7.2768│ 9.7817│ 58.9563│ 4.6252│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.6496│ 13.0844│ 11.3838│ 13.3220│
│总资产收益率(%) │ 3.2643│ 3.1140│ 1.4931│ 6.5537│
│净资产收益率(%) │ 4.5517│ 4.3568│ 2.0316│ 8.9102│
│营业利润率(%) │ 10.5945│ 14.3819│ 11.8794│ 14.1192│
│销售毛利率(%) │ 26.4114│ 28.9291│ 29.4417│ 33.0561│
│销售净利率(%) │ 9.6496│ 13.0844│ 11.3838│ 13.3220│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3942│ 1.4955│ 0.9139│ 2.6441│
│固定资产周转率 │ 0.8469│ 0.5934│ 0.4352│ 1.4913│
│流动资产周转率 │ 1.0892│ 0.7381│ 0.4153│ 1.4716│
│总资产周转率 │ 0.3372│ 0.2340│ 0.1245│ 0.4919│
│股东权益周转率 │ 0.4883│ 0.3470│ 0.1867│ 0.7000│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6589│ 1.4793│ 1.4224│ 1.3105│
│速动比率(%) │ 1.1092│ 0.8587│ 0.9194│ 0.8143│
│产权比率 │ 0.4124│ 0.4586│ 0.4464│ 0.4512│
│应收账款周转率 │ 6.7707│ 4.4497│ 2.2941│ 10.4341│
│利息保障倍数 │ 10.7675│ 18.4491│ 31.7967│ 14.3308│
│资产负债率 │ 0.2920│ 0.3144│ 0.3086│ 0.3109│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2.3390│ -0.7124│ 6.0080│ 6.3517│
│营业利润增长率(%) │ -24.5468│ -4.5774│ 7.0382│ -3.3675│
│总资产增长率(%) │ 2.6191│ 8.8784│ 13.4525│ 14.4472│
│固定资产增长率(%) │ --│ 66.5250│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.2768│ 8.7965│ 9.7320│ 9.7817│
│净利润增长率(%) │ -27.5250│ -9.1099│ 7.3839│ -0.5631│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.8007│ 68.5611│ 69.1378│ 68.9107│
│固定资产比率(%) │ --│ 49.1492│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 31.9283│ 33.3313│ 29.9498│ 29.9766│
│无形资产比率(%) │ 5.5178│ 6.3095│ 6.6091│ 6.8181│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 246993.62│ 254520.59│ 246407.27│ 242196.93│
│流动资产 │ 78860.75│ 84835.12│ 73798.56│ 72602.44│
│非流动资产 │ 168132.87│ 169685.48│ 172608.70│ 169594.49│
│固定资产 │ 124042.58│ 125094.79│ 68955.80│ 70757.74│
│货币资金 │ 21910.98│ 21586.72│ 22939.83│ 23255.02│
│存货 │ 26133.33│ 30651.95│ 22372.34│ 24574.89│
│应收账款 │ 13246.34│ 14996.52│ 15386.28│ 11119.98│
│其他应收款 │ --│ 1319.79│ --│ 786.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13628.57│ 16058.88│ 16285.27│ 16513.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14995.65│ 17995.65│ 18575.65│ 16750.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 16637.33│ 21011.05│ 19229.13│ 22477.80│
│流动负债 │ 47538.22│ 57349.11│ 51881.64│ 55401.66│
│长期借款 │ 20971.12│ 18835.53│ 20107.97│ 15616.92│
│总负债 │ 72120.37│ 80018.43│ 76046.68│ 75297.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 108181.05│ 108181.05│ 108181.05│ 108181.05│
│未分配利润 │ -24509.45│ -24866.57│ -29008.15│ -32469.23│
│归属于母公司所│ 174873.25│ 174502.16│ 170360.59│ 166899.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 174873.25│ 174502.16│ 170360.59│ 166899.50│
│商誉 │ 19795.69│ 19795.69│ 19795.69│ 19795.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 240689.71│ 233765.91│ 217189.83│ 211623.24│
│流动资产 │ 77543.28│ 80804.72│ 82971.60│ 79108.91│
│非流动资产 │ 163146.43│ 152961.19│ 134218.23│ 132514.33│
│固定资产 │ 73027.93│ 75120.70│ 77011.54│ 78949.59│
│货币资金 │ 22265.71│ 26520.99│ 28547.40│ 26491.79│
│存货 │ 26907.08│ 27510.13│ 30188.98│ 31949.10│
│应收账款 │ 13416.62│ 14943.76│ 16815.28│ 10276.65│
│其他应收款 │ --│ 908.40│ --│ 1153.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16619.05│ 16714.29│ 15737.20│ 14912.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25000.00│ 29370.00│ 27620.00│ 23270.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 441.99│
│应付账款 │ 20000.26│ 18099.26│ 9294.77│ 10146.88│
│流动负债 │ 53632.68│ 56474.04│ 53002.38│ 50719.31│
│长期借款 │ 17404.42│ 10036.04│ 2100.00│ 2100.00│
│总负债 │ 77678.44│ 73372.76│ 61938.26│ 59594.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 108181.05│ 108181.05│ 108181.05│ 108181.05│
│未分配利润 │ -36357.46│ -38975.58│ -44117.16│ -47340.26│
│归属于母公司所│ 163011.27│ 160393.15│ 155251.57│ 152028.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 163011.27│ 160393.15│ 155251.57│ 152028.48│
│商誉 │ 19795.69│ 19795.69│ 19795.69│ 19795.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82488.36│ 58104.89│ 30403.53│ 111627.73│
│营业收入 │ 82488.36│ 58104.89│ 30403.53│ 111627.73│
│营业总成本 │ 74894.39│ 52041.67│ 27115.32│ 97277.72│
│营业成本 │ 60702.03│ 41295.67│ 21452.21│ 74727.99│
│财务费用 │ 851.67│ 495.08│ 117.52│ 1428.75│
│管理费用 │ 8354.19│ 6018.14│ 3417.25│ 12881.41│
│营业利润 │ 8739.26│ 8356.57│ 3611.75│ 15760.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 279.95│ 279.95│ --│ 562.23│
│营业外收支净额│ -414.06│ -380.24│ 7.36│ -96.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8325.20│ 7976.33│ 3619.11│ 15664.17│
│所得税费用 │ 365.42│ 373.67│ 158.02│ 793.14│
│归属母公司净利│ 7959.78│ 7602.66│ 3461.08│ 14871.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7959.78│ 7602.66│ 3461.08│ 14871.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 80603.05│ 58521.82│ 28680.42│ 104960.95│
│营业收入 │ 80603.05│ 58521.82│ 28680.42│ 104960.95│
│营业总成本 │ 69931.41│ 50244.23│ 25514.07│ 89727.98│
│营业成本 │ 51903.07│ 37445.85│ 18469.99│ 68134.11│
│财务费用 │ 1089.50│ 637.57│ 324.74│ 1155.53│
│管理费用 │ 10844.25│ 8172.05│ 4592.15│ 10207.45│
│营业利润 │ 11582.36│ 8757.43│ 3374.26│ 16310.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 104.46│ 104.46│ --│ 92.85│
│营业外收支净额│ -71.07│ -4.28│ -9.24│ -573.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11511.28│ 8753.15│ 3365.01│ 15736.66│
│所得税费用 │ 528.49│ 388.48│ 141.92│ 781.42│
│归属母公司净利│ 10982.79│ 8364.68│ 3223.09│ 14955.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10982.79│ 8364.68│ 3223.09│ 14955.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 71633.06│ 46836.85│ 23880.56│ 96143.99│
│经营现金流出小计│ 64801.10│ 46235.07│ 22468.56│ 71145.41│
│经营现金流量净额│ 6831.96│ 601.78│ 1412.00│ 24998.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2621.19│ 2607.60│ 10.09│ 175.68│
│投资现金流出小计│ 17590.12│ 13003.09│ 8693.13│ 29007.53│
│投资现金流量净额│ -14968.93│ -10395.49│ -8683.04│ -28831.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 23324.20│ 21188.61│ 10991.04│ 48516.92│
│筹资现金流出小计│ 16531.27│ 13063.19│ 4035.20│ 47920.41│
│筹资现金流量净额│ 6792.93│ 8125.41│ 6955.84│ 596.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1344.05│ -1668.30│ -315.19│ -3236.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 63470.03│ 44882.29│ 21045.12│ 91441.75│
│经营现金流出小计│ 50942.58│ 35266.59│ 17677.03│ 70124.84│
│经营现金流量净额│ 12527.45│ 9615.71│ 3368.09│ 21316.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 104.46│ 104.46│ --│ 92.85│
│投资现金流出小计│ 23505.77│ 13705.19│ 3262.97│ 27294.60│
│投资现金流量净额│ -23401.31│ -13600.73│ -3262.97│ -27201.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 44904.42│ 34536.04│ 13850.00│ 42190.25│
│筹资现金流出小计│ 38274.97│ 30540.13│ 11899.51│ 19581.61│
│筹资现金流量净额│ 6629.45│ 3995.92│ 1950.49│ 22608.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4244.41│ 10.89│ 2055.61│ 16723.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 21910.98│ 23255.02│ 26491.79│ -12.22│
│短期借款 │ 14995.65│ 16750.00│ 23270.00│ -28.02│
│应收账款 │ 13246.34│ 11119.98│ 10276.65│ 8.21│
│其他应收款 │ --│ --│ 1153.80│ --│
│应付账款 │ 16637.33│ 22477.80│ 10146.88│ 121.52│
│在建工程 │ --│ --│ 14042.76│ --│
│存货的减少 │ --│ 7163.14│ -7788.44│ 191.97│
│流动负债合计 │ 47538.22│ 55401.66│ 50719.31│ 9.23│
│长期借款 │ 20971.12│ 15616.92│ 2100.00│ 643.66│
│负债合计 │ 72120.37│ 75297.43│ 59594.76│ 26.35│
│营业利润 │ 8739.26│ 15760.90│ 16310.15│ -3.37│
│利润总额 │ 8325.20│ 15664.17│ 15736.66│ -0.46│
│归属于母公司所有│ 7959.78│ 14871.03│ 14955.24│ -0.56│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -24509.45│ -32469.23│ -47340.26│ 31.41│
│营业外收支净额 │ -414.06│ -96.73│ -573.49│ 83.13│
│购买商品、接受劳│ 36397.95│ 38352.20│ 40005.01│ -4.13│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 71633.06│ 96143.99│ 91441.75│ 5.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 64801.10│ 71145.41│ 70124.84│ 1.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6831.96│ 24998.57│ 21316.91│ 17.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2621.19│ 175.68│ 92.85│ 89.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17590.12│ 29007.53│ 27294.60│ 6.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -14968.93│ -28831.85│ -27201.75│ -5.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 17590.12│ 28989.19│ 15740.79│ 84.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23324.20│ 48516.92│ 42190.25│ 15.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16531.27│ 47920.41│ 19581.61│ 144.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6792.93│ 596.51│ 22608.64│ -97.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1306.92│ 1650.41│ 1361.61│ 21.21│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1344.05│ -3236.77│ 16723.80│ -119.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -5383.18│ 8031.47│ -167.03│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -5383.18│ 8031.47│ -167.03│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31024.68│ 27.7930│ 3888.24│ 26.1464│
│第三季度│ 22081.23│ 19.7811│ 2618.12│ 17.6055│
│第二季度│ 29841.40│ 26.7330│ 5141.58│ 34.5745│
│第一季度│ 28680.42│ 25.6929│ 3223.09│ 21.6736│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20491.85│ 19.5233│ 2764.83│ 18.4874│
│第三季度│ 29075.69│ 27.7014│ 4479.80│ 29.9548│
│第二季度│ 25584.55│ 24.3753│ 4005.03│ 26.7801│
│第一季度│ 29808.87│ 28.4000│ 3705.57│ 24.7777│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘