哈投股份哈投股份财务分析报告
≈≈哈投股份600864≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0500│ -0.0500│ 0.0900│
│基本每股收益 │ 0.0766│ 0.0500│ -0.0515│ -0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0500│ -0.0500│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 6.3817│ 6.4811│ 6.3505│ 6.5274│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2521│ 0.1277│ -0.2948│ 1.6461│
│每股现金流量(元) │ -0.7833│ -0.6161│ -0.4428│ -0.0192│
│每股资本公积金(元) │ 3.6106│ 3.6157│ 3.6157│ 3.7036│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2387│ 0.2353│ 0.2353│ 0.2387│
│每股未分配利润(元) │ 0.9698│ 0.9652│ 0.8581│ 0.9010│
│净资产收益率(%) │ 1.5329│ 0.8283│ -0.8412│ 1.3880│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4900│ 0.8300│ -0.8300│ 1.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1744│ 0.7638│ -0.8668│ -0.4428│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7600│ --│ -0.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3082408.76│3083550.20│3233167.95│3511617.27│
│归属母公司股东权益 │1327751.33│1348431.59│1321261.53│1375089.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 198327.63│ 137006.90│ 76766.68│ 295705.93│
│营业成本(万元) │ 88572.63│ 61132.27│ 45529.93│ 108311.96│
│投资收益(万元) │ -8222.91│ -13696.43│ -21850.66│ 75832.63│
│净利润(万元) │ 18068.88│ 10734.34│ -11483.07│ 18993.02│
│营业利润(万元) │ 20879.19│ 11512.37│ -15139.69│ 22480.31│
│利润总额(万元) │ 23188.00│ 11912.23│ -15086.67│ 23000.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 20353.49│ 11169.31│ -11114.89│ 18850.26│
│经营现金流量净额(万元)│ 52452.52│ 26578.27│ -61345.53│ 342476.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0300│ 0.0700│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.0902│ 0.0200│ 0.0676│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0300│ 0.0700│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 6.3087│ 6.3107│ 6.3609│ 6.4165│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2869│ 0.5086│ 0.1332│ 1.6521│
│每股现金流量(元) │ -0.2083│ 1.1555│ -0.0514│ 1.5169│
│每股资本公积金(元) │ 3.6157│ 3.6157│ 3.6157│ 3.6157│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2299│ 0.2299│ 0.2299│ 0.2299│
│每股未分配利润(元) │ 0.9289│ 0.8926│ 0.9325│ 0.8613│
│净资产收益率(%) │ 1.6428│ 0.4975│ 1.1200│ 1.8410│
│加权净资产收益率(%) │ 1.6300│ 0.4900│ 1.1200│ 1.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4814│ 0.3717│ 1.0672│ 1.4153│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3700│ --│ 1.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3696875.25│4351016.93│4271987.13│4141293.20│
│归属母公司股东权益 │1312562.05│1312989.45│1323431.43│1334995.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 229397.99│ 159234.36│ 100123.87│ 295359.73│
│营业成本(万元) │ 88237.60│ 61055.05│ 45531.34│ 102389.29│
│投资收益(万元) │ 34734.36│ 15031.46│ 8226.76│ 35640.90│
│净利润(万元) │ 20441.56│ 5496.92│ 14725.74│ 24553.09│
│营业利润(万元) │ 27291.68│ 7838.03│ 19593.57│ 25200.52│
│利润总额(万元) │ 27301.72│ 7918.05│ 19621.20│ 27542.82│
│归属母公司净利润(万元)│ 22582.71│ 6532.51│ 14822.88│ 24576.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 59700.10│ 105821.76│ 27708.95│ 343728.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0900│ 0.1200│ -0.0700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0766│ -0.0300│ 0.0900│ -0.1200│
│每股净资产(元) │ 6.3817│ 6.5274│ 6.4165│ 5.9645│
│每股资本公积金(元) │ 3.6106│ 3.7036│ 3.6157│ 3.5545│
│每股未分配利润(元) │ 0.9698│ 0.9010│ 0.8613│ 0.7997│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2521│ 1.6461│ 1.6521│ 1.4662│
│每股现金流量(元) │ -0.7833│ -0.0192│ 1.5169│ -0.3877│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.6817│ 5.9618│ 5.3625│ 6.3221│
│应收账款周转率 │ 3.9015│ 6.7675│ 4.8422│ 4.5362│
│总资产周转率 │ 0.0611│ 0.0348│ 0.0316│ 0.0650│
│营业收入增长率(%) │ -13.5443│ 0.1172│ 7.0418│ 7.7259│
│营业利润增长率(%) │ -23.4961│ -10.7943│ 230.9263│ -141.2841│
│利润总额增长率(%) │ -15.0676│ -16.4934│ 265.1836│ -135.6169│
│归属母公司净利润增长率│ -9.8713│ -23.3012│ 273.0056│ -139.6598│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -16.6212│ -15.2048│ 6.4349│ -15.5045│
│净资产增长率(%) │ 1.1572│ 3.0034│ 6.1528│ -6.5589│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.1106│ 7.8349│ -14.9584│ 6.4229│
│总资产收益率(%) │ 0.5331│ 0.2888│ -0.3060│ 0.4964│
│净资产收益率(%) │ 1.5329│ 0.8283│ -0.8412│ 1.3880│
│营业利润率(%) │ 10.5276│ 8.4028│ -19.7217│ 7.6023│
│销售毛利率(%) │ 16.1746│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 17.1004│ 13.7727│ -23.2046│ 14.4608│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.6817│ 3.8975│ 3.0110│ 5.9618│
│固定资产周转率 │ 0.7895│ 0.3562│ 0.2247│ 0.5454│
│流动资产周转率 │ 0.0756│ 0.0518│ 0.0282│ 0.0938│
│总资产周转率 │ 0.0611│ 0.0240│ 0.0149│ 0.0348│
│股东权益周转率 │ 0.1490│ 0.1020│ 0.0575│ 0.2161│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9899│ 1.9926│ 2.2378│ 2.1078│
│速动比率(%) │ 1.9664│ 1.9615│ 2.2014│ 2.0646│
│产权比率 │ 1.3056│ 1.2786│ 1.4386│ 1.5039│
│应收账款周转率 │ 6.9451│ 5.4583│ 4.6526│ 14.1613│
│利息保障倍数 │ 9.7100│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.5663│ 0.5591│ 0.5879│ 0.6052│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.6089│ 2.6911│ -4.1117│ 3.3701│
│营业利润增长率(%) │ -23.4961│ 46.8783│ -177.2687│ -10.7943│
│总资产增长率(%) │ -16.6212│ -29.1304│ -24.3170│ -17.6103│
│固定资产增长率(%) │ --│ -14.1112│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.8311│ 2.4119│ -0.4831│ 2.6708│
│净利润增长率(%) │ -11.6071│ 95.2793│ -177.9796│ -22.6451│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.0751│ 43.7298│ 40.8658│ 39.1583│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.5761│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 79.4002│ 80.8981│ 81.8869│ 81.9864│
│无形资产比率(%) │ 0.8770│ 0.7543│ 0.7290│ 0.7663│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3082408.76│ 3083550.20│ 3233167.95│ 3511617.27│
│流动资产 │ 2447437.37│ 2494534.31│ 2647542.12│ 2823034.99│
│非流动资产 │ 634971.39│ 589015.89│ 585625.83│ 688582.29│
│固定资产 │ 267567.07│ 202776.84│ 205578.45│ 302463.56│
│货币资金 │ 659393.81│ 659755.03│ 696165.38│ 744992.33│
│存货 │ 28941.77│ 12196.66│ 11068.94│ 24661.12│
│应收账款 │ 35411.58│ 28500.26│ 11298.22│ 21701.20│
│其他应收款 │ --│ 27573.09│ --│ 9929.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27033.36│ 23257.93│ 23570.82│ 26910.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 98146.30│ 138033.58│ 136781.47│ 165104.89│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 26123.81│ 36985.42│ 25910.97│ 29770.29│
│流动负债 │ 1229921.02│ 1251871.31│ 1183118.03│ 1364549.55│
│长期借款 │ 15537.64│ --│ --│ 16164.57│
│总负债 │ 1745481.08│ 1724092.63│ 1900813.65│ 2125066.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 751215.81│ 752274.96│ 752274.96│ 770554.96│
│未分配利润 │ 201783.76│ 200813.12│ 178528.91│ 187451.81│
│归属于母公司所│ 1327751.33│ 1348431.59│ 1321261.53│ 1375089.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1336927.67│ 1359457.57│ 1332354.31│ 1386550.83│
│商誉 │ 431.16│ 431.16│ 431.16│ 431.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3696875.25│ 4351016.93│ 4271987.13│ 4141293.20│
│流动资产 │ 3191129.94│ 3799584.81│ 3694168.52│ 3504384.62│
│非流动资产 │ 505745.31│ 551432.12│ 577818.61│ 636908.57│
│固定资产 │ 228724.09│ 236092.35│ 241536.49│ 246785.46│
│货币资金 │ 685260.95│ 975807.66│ 687021.59│ 694039.31│
│存货 │ 21710.69│ 10282.51│ 11429.42│ 17161.98│
│应收账款 │ 14081.56│ 24484.78│ 18550.51│ 20061.41│
│其他应收款 │ --│ 10356.63│ --│ 11537.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22899.13│ 23052.10│ 23027.15│ 23518.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 181070.00│ 53879.96│ 45600.00│ 68639.25│
│预收账款 │ --│ 3080.46│ --│ 54499.85│
│应付账款 │ 25085.13│ 21553.37│ 37353.35│ 42810.38│
│流动负债 │ 1649448.95│ 2293811.33│ 2506924.20│ 2357765.12│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 2370967.15│ 3023575.88│ 2933165.64│ 2790810.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 752274.96│ 752274.96│ 752274.96│ 752274.96│
│未分配利润 │ 193261.86│ 185721.79│ 194012.16│ 179189.27│
│归属于母公司所│ 1312562.05│ 1312989.45│ 1323431.43│ 1334995.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1325908.10│ 1327441.05│ 1338821.49│ 1350482.48│
│商誉 │ 4845.50│ 4845.50│ 4845.50│ 4845.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 198327.63│ 137006.90│ 76766.68│ 295705.93│
│营业收入 │ 198327.63│ 137006.90│ 76766.68│ 295705.93│
│营业总成本 │ 227018.55│ 144377.30│ 87518.84│ 308135.64│
│营业成本 │ 88572.63│ 61132.27│ 45529.93│ 108311.96│
│财务费用 │ 2642.21│ 1768.03│ 772.45│ 3114.38│
│管理费用 │ 76839.86│ 52154.39│ 25835.76│ 106305.57│
│营业利润 │ 20879.19│ 11512.37│ -15139.69│ 22480.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -8222.91│ -13696.43│ -21850.66│ 75832.63│
│营业外收支净额│ 2308.80│ 399.86│ 53.02│ 519.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23188.00│ 11912.23│ -15086.67│ 23000.09│
│所得税费用 │ 5119.12│ 1177.88│ -3603.60│ 4007.06│
│归属母公司净利│ 20353.49│ 11169.31│ -11114.89│ 18850.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18068.88│ 10734.34│ -11483.07│ 18993.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 229397.99│ 159234.36│ 100123.87│ 295359.73│
│营业收入 │ 229397.99│ 159234.36│ 100123.87│ 295359.73│
│营业总成本 │ 269790.89│ 164724.70│ 95987.06│ 361663.95│
│营业成本 │ 88237.60│ 61055.05│ 45531.34│ 102389.29│
│财务费用 │ 2731.32│ 1358.99│ 656.93│ 2902.48│
│管理费用 │ 82569.67│ 55162.79│ 26534.56│ 113844.58│
│营业利润 │ 27291.68│ 7838.03│ 19593.57│ 25200.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 34734.36│ 15031.46│ 8226.76│ 35640.90│
│营业外收支净额│ 10.04│ 80.01│ 27.63│ 2342.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27301.72│ 7918.05│ 19621.20│ 27542.82│
│所得税费用 │ 6860.16│ 2421.13│ 4895.46│ 2989.73│
│归属母公司净利│ 22582.71│ 6532.51│ 14822.88│ 24576.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20441.56│ 5496.92│ 14725.74│ 24553.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 116437.92│ 64487.70│ 73640.66│ 647886.22│
│经营现金流出小计│ 63985.40│ 37909.44│ 134986.19│ 305409.31│
│经营现金流量净额│ 52452.52│ 26578.27│ -61345.53│ 342476.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 117703.29│ 66100.61│ 26058.73│ 149701.88│
│投资现金流出小计│ 140799.22│ 68351.23│ 26428.05│ 175158.69│
│投资现金流量净额│ -23095.93│ -2250.61│ -369.32│ -25456.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 82789.00│ 36829.00│ 7920.00│ 704489.67│
│筹资现金流出小计│ 275125.93│ 189337.06│ 38340.08│1025156.05│
│筹资现金流量净额│ -192336.93│ -152508.06│ -30420.08│-320666.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -358.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -162980.34│ -128180.41│ -92134.92│ -4004.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ -30435.85│ 394303.85│ 377916.50│ 797374.27│
│经营现金流出小计│ -90135.94│ 288482.09│ 350207.56│ 453645.67│
│经营现金流量净额│ 59700.10│ 105821.76│ 27708.95│ 343728.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 121870.54│ 73321.09│ 34156.12│ 146934.61│
│投资现金流出小计│ 133673.40│ 76236.39│ 37773.11│ 163009.77│
│投资现金流量净额│ -11802.86│ -2915.30│ -3616.99│ -16075.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 632880.11│ 446059.54│ 23800.00│ 674796.30│
│筹资现金流出小计│ 724118.07│ 308561.92│ 58593.42│ 686886.51│
│筹资现金流量净额│ -91237.96│ 137497.63│ -34793.42│ -12090.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 41.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -43340.72│ 240404.09│ -10701.47│ 315604.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 659393.81│ 744992.33│ 694039.31│ 7.34│
│短期借款 │ 98146.30│ 165104.89│ 68639.25│ 140.54│
│应收账款 │ 35411.58│ 21701.20│ 20061.41│ 8.17│
│其他应收款 │ --│ --│ 11537.51│ --│
│应付账款 │ 26123.81│ 29770.29│ 42810.38│ -30.46│
│在建工程 │ --│ --│ 1582.30│ --│
│存货的减少 │ --│ -2011.49│ 3863.35│ -152.07│
│流动负债合计 │1229921.02│1364549.55│2357765.12│ -42.13│
│长期借款 │ 15537.64│ 16164.57│ --│ --│
│负债合计 │1745481.08│2125066.45│2790810.72│ -23.85│
│营业利润 │ 20879.19│ 22480.31│ 25200.52│ -10.79│
│利润总额 │ 23188.00│ 23000.09│ 27542.82│ -16.49│
│归属于母公司所有│ 20353.49│ 18850.26│ 24576.99│ -23.30│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 201783.76│ 187451.81│ 179189.27│ 4.61│
│营业外收支净额 │ 2308.80│ 519.78│ 2342.30│ -77.81│
│购买商品、接受劳│ 79256.80│ 103913.05│ 77677.99│ 33.77│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 116437.92│ 647886.22│ 797374.27│ -18.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 63985.40│ 305409.31│ 453645.67│ -32.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 52452.52│ 342476.91│ 343728.60│ -0.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 117703.29│ 149701.88│ 146934.61│ 1.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 140799.22│ 175158.69│ 163009.77│ 7.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -23095.93│ -25456.81│ -16075.16│ -58.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15542.74│ 19594.30│ 19967.03│ -1.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 82789.00│ 704489.67│ 674796.30│ 4.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 275125.93│1025156.05│ 686886.51│ 49.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-192336.93│-320666.38│ -12090.21│ -2552.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 40320.64│ 68327.28│ 56256.54│ 21.46│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-162980.34│ -4004.71│ 315604.34│ -101.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-449345.30│ 98977.43│ -553.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-449345.30│ 98977.43│ -553.99│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26317.90│ 20.0377│ -3732.45│ -19.8005│
│第三季度│ 29127.09│ 22.1766│ 16050.19│ 85.1457│
│第二季度│ 24288.51│ 18.4926│ -8290.37│ -43.9801│
│第一季度│ 51608.22│ 39.2931│ 14822.88│ 78.6349│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 47488.75│ 37.3752│ -34793.74│ -141.5704│
│第三季度│ 9086.32│ 7.1512│ 8561.51│ 34.8355│
│第二季度│ 22835.88│ 17.9726│ 4018.83│ 16.3520│
│第一季度│ 47648.71│ 37.5011│ 46790.38│ 190.3829│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0500│ -0.0500│ 0.0900│
│基本每股收益 │ 0.0766│ 0.0500│ -0.0515│ -0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0500│ -0.0500│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 6.3817│ 6.4811│ 6.3505│ 6.5274│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2521│ 0.1277│ -0.2948│ 1.6461│
│每股现金流量(元) │ -0.7833│ -0.6161│ -0.4428│ -0.0192│
│每股资本公积金(元) │ 3.6106│ 3.6157│ 3.6157│ 3.7036│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2387│ 0.2353│ 0.2353│ 0.2387│
│每股未分配利润(元) │ 0.9698│ 0.9652│ 0.8581│ 0.9010│
│净资产收益率(%) │ 1.5329│ 0.8283│ -0.8412│ 1.3880│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4900│ 0.8300│ -0.8300│ 1.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1744│ 0.7638│ -0.8668│ -0.4428│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7600│ --│ -0.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3082408.76│3083550.20│3233167.95│3511617.27│
│归属母公司股东权益 │1327751.33│1348431.59│1321261.53│1375089.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 198327.63│ 137006.90│ 76766.68│ 295705.93│
│营业成本(万元) │ 88572.63│ 61132.27│ 45529.93│ 108311.96│
│投资收益(万元) │ -8222.91│ -13696.43│ -21850.66│ 75832.63│
│净利润(万元) │ 18068.88│ 10734.34│ -11483.07│ 18993.02│
│营业利润(万元) │ 20879.19│ 11512.37│ -15139.69│ 22480.31│
│利润总额(万元) │ 23188.00│ 11912.23│ -15086.67│ 23000.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 20353.49│ 11169.31│ -11114.89│ 18850.26│
│经营现金流量净额(万元)│ 52452.52│ 26578.27│ -61345.53│ 342476.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0300│ 0.0700│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.0902│ 0.0200│ 0.0676│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0300│ 0.0700│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 6.3087│ 6.3107│ 6.3609│ 6.4165│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2869│ 0.5086│ 0.1332│ 1.6521│
│每股现金流量(元) │ -0.2083│ 1.1555│ -0.0514│ 1.5169│
│每股资本公积金(元) │ 3.6157│ 3.6157│ 3.6157│ 3.6157│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2299│ 0.2299│ 0.2299│ 0.2299│
│每股未分配利润(元) │ 0.9289│ 0.8926│ 0.9325│ 0.8613│
│净资产收益率(%) │ 1.6428│ 0.4975│ 1.1200│ 1.8410│
│加权净资产收益率(%) │ 1.6300│ 0.4900│ 1.1200│ 1.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4814│ 0.3717│ 1.0672│ 1.4153│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3700│ --│ 1.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3696875.25│4351016.93│4271987.13│4141293.20│
│归属母公司股东权益 │1312562.05│1312989.45│1323431.43│1334995.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 229397.99│ 159234.36│ 100123.87│ 295359.73│
│营业成本(万元) │ 88237.60│ 61055.05│ 45531.34│ 102389.29│
│投资收益(万元) │ 34734.36│ 15031.46│ 8226.76│ 35640.90│
│净利润(万元) │ 20441.56│ 5496.92│ 14725.74│ 24553.09│
│营业利润(万元) │ 27291.68│ 7838.03│ 19593.57│ 25200.52│
│利润总额(万元) │ 27301.72│ 7918.05│ 19621.20│ 27542.82│
│归属母公司净利润(万元)│ 22582.71│ 6532.51│ 14822.88│ 24576.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 59700.10│ 105821.76│ 27708.95│ 343728.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0900│ 0.1200│ -0.0700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0766│ -0.0300│ 0.0900│ -0.1200│
│每股净资产(元) │ 6.3817│ 6.5274│ 6.4165│ 5.9645│
│每股资本公积金(元) │ 3.6106│ 3.7036│ 3.6157│ 3.5545│
│每股未分配利润(元) │ 0.9698│ 0.9010│ 0.8613│ 0.7997│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2521│ 1.6461│ 1.6521│ 1.4662│
│每股现金流量(元) │ -0.7833│ -0.0192│ 1.5169│ -0.3877│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.6817│ 5.9618│ 5.3625│ 6.3221│
│应收账款周转率 │ 3.9015│ 6.7675│ 4.8422│ 4.5362│
│总资产周转率 │ 0.0611│ 0.0348│ 0.0316│ 0.0650│
│营业收入增长率(%) │ -13.5443│ 0.1172│ 7.0418│ 7.7259│
│营业利润增长率(%) │ -23.4961│ -10.7943│ 230.9263│ -141.2841│
│利润总额增长率(%) │ -15.0676│ -16.4934│ 265.1836│ -135.6169│
│归属母公司净利润增长率│ -9.8713│ -23.3012│ 273.0056│ -139.6598│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -16.6212│ -15.2048│ 6.4349│ -15.5045│
│净资产增长率(%) │ 1.1572│ 3.0034│ 6.1528│ -6.5589│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.1106│ 7.8349│ -14.9584│ 6.4229│
│总资产收益率(%) │ 0.5331│ 0.2888│ -0.3060│ 0.4964│
│净资产收益率(%) │ 1.5329│ 0.8283│ -0.8412│ 1.3880│
│营业利润率(%) │ 10.5276│ 8.4028│ -19.7217│ 7.6023│
│销售毛利率(%) │ 16.1746│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 17.1004│ 13.7727│ -23.2046│ 14.4608│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.6817│ 3.8975│ 3.0110│ 5.9618│
│固定资产周转率 │ 0.7895│ 0.3562│ 0.2247│ 0.5454│
│流动资产周转率 │ 0.0756│ 0.0518│ 0.0282│ 0.0938│
│总资产周转率 │ 0.0611│ 0.0240│ 0.0149│ 0.0348│
│股东权益周转率 │ 0.1490│ 0.1020│ 0.0575│ 0.2161│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9899│ 1.9926│ 2.2378│ 2.1078│
│速动比率(%) │ 1.9664│ 1.9615│ 2.2014│ 2.0646│
│产权比率 │ 1.3056│ 1.2786│ 1.4386│ 1.5039│
│应收账款周转率 │ 6.9451│ 5.4583│ 4.6526│ 14.1613│
│利息保障倍数 │ 9.7100│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.5663│ 0.5591│ 0.5879│ 0.6052│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.6089│ 2.6911│ -4.1117│ 3.3701│
│营业利润增长率(%) │ -23.4961│ 46.8783│ -177.2687│ -10.7943│
│总资产增长率(%) │ -16.6212│ -29.1304│ -24.3170│ -17.6103│
│固定资产增长率(%) │ --│ -14.1112│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.8311│ 2.4119│ -0.4831│ 2.6708│
│净利润增长率(%) │ -11.6071│ 95.2793│ -177.9796│ -22.6451│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.0751│ 43.7298│ 40.8658│ 39.1583│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.5761│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 79.4002│ 80.8981│ 81.8869│ 81.9864│
│无形资产比率(%) │ 0.8770│ 0.7543│ 0.7290│ 0.7663│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3082408.76│ 3083550.20│ 3233167.95│ 3511617.27│
│流动资产 │ 2447437.37│ 2494534.31│ 2647542.12│ 2823034.99│
│非流动资产 │ 634971.39│ 589015.89│ 585625.83│ 688582.29│
│固定资产 │ 267567.07│ 202776.84│ 205578.45│ 302463.56│
│货币资金 │ 659393.81│ 659755.03│ 696165.38│ 744992.33│
│存货 │ 28941.77│ 12196.66│ 11068.94│ 24661.12│
│应收账款 │ 35411.58│ 28500.26│ 11298.22│ 21701.20│
│其他应收款 │ --│ 27573.09│ --│ 9929.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27033.36│ 23257.93│ 23570.82│ 26910.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 98146.30│ 138033.58│ 136781.47│ 165104.89│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 26123.81│ 36985.42│ 25910.97│ 29770.29│
│流动负债 │ 1229921.02│ 1251871.31│ 1183118.03│ 1364549.55│
│长期借款 │ 15537.64│ --│ --│ 16164.57│
│总负债 │ 1745481.08│ 1724092.63│ 1900813.65│ 2125066.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 751215.81│ 752274.96│ 752274.96│ 770554.96│
│未分配利润 │ 201783.76│ 200813.12│ 178528.91│ 187451.81│
│归属于母公司所│ 1327751.33│ 1348431.59│ 1321261.53│ 1375089.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1336927.67│ 1359457.57│ 1332354.31│ 1386550.83│
│商誉 │ 431.16│ 431.16│ 431.16│ 431.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3696875.25│ 4351016.93│ 4271987.13│ 4141293.20│
│流动资产 │ 3191129.94│ 3799584.81│ 3694168.52│ 3504384.62│
│非流动资产 │ 505745.31│ 551432.12│ 577818.61│ 636908.57│
│固定资产 │ 228724.09│ 236092.35│ 241536.49│ 246785.46│
│货币资金 │ 685260.95│ 975807.66│ 687021.59│ 694039.31│
│存货 │ 21710.69│ 10282.51│ 11429.42│ 17161.98│
│应收账款 │ 14081.56│ 24484.78│ 18550.51│ 20061.41│
│其他应收款 │ --│ 10356.63│ --│ 11537.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22899.13│ 23052.10│ 23027.15│ 23518.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 181070.00│ 53879.96│ 45600.00│ 68639.25│
│预收账款 │ --│ 3080.46│ --│ 54499.85│
│应付账款 │ 25085.13│ 21553.37│ 37353.35│ 42810.38│
│流动负债 │ 1649448.95│ 2293811.33│ 2506924.20│ 2357765.12│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 2370967.15│ 3023575.88│ 2933165.64│ 2790810.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 752274.96│ 752274.96│ 752274.96│ 752274.96│
│未分配利润 │ 193261.86│ 185721.79│ 194012.16│ 179189.27│
│归属于母公司所│ 1312562.05│ 1312989.45│ 1323431.43│ 1334995.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1325908.10│ 1327441.05│ 1338821.49│ 1350482.48│
│商誉 │ 4845.50│ 4845.50│ 4845.50│ 4845.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 198327.63│ 137006.90│ 76766.68│ 295705.93│
│营业收入 │ 198327.63│ 137006.90│ 76766.68│ 295705.93│
│营业总成本 │ 227018.55│ 144377.30│ 87518.84│ 308135.64│
│营业成本 │ 88572.63│ 61132.27│ 45529.93│ 108311.96│
│财务费用 │ 2642.21│ 1768.03│ 772.45│ 3114.38│
│管理费用 │ 76839.86│ 52154.39│ 25835.76│ 106305.57│
│营业利润 │ 20879.19│ 11512.37│ -15139.69│ 22480.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -8222.91│ -13696.43│ -21850.66│ 75832.63│
│营业外收支净额│ 2308.80│ 399.86│ 53.02│ 519.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23188.00│ 11912.23│ -15086.67│ 23000.09│
│所得税费用 │ 5119.12│ 1177.88│ -3603.60│ 4007.06│
│归属母公司净利│ 20353.49│ 11169.31│ -11114.89│ 18850.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18068.88│ 10734.34│ -11483.07│ 18993.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 229397.99│ 159234.36│ 100123.87│ 295359.73│
│营业收入 │ 229397.99│ 159234.36│ 100123.87│ 295359.73│
│营业总成本 │ 269790.89│ 164724.70│ 95987.06│ 361663.95│
│营业成本 │ 88237.60│ 61055.05│ 45531.34│ 102389.29│
│财务费用 │ 2731.32│ 1358.99│ 656.93│ 2902.48│
│管理费用 │ 82569.67│ 55162.79│ 26534.56│ 113844.58│
│营业利润 │ 27291.68│ 7838.03│ 19593.57│ 25200.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 34734.36│ 15031.46│ 8226.76│ 35640.90│
│营业外收支净额│ 10.04│ 80.01│ 27.63│ 2342.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27301.72│ 7918.05│ 19621.20│ 27542.82│
│所得税费用 │ 6860.16│ 2421.13│ 4895.46│ 2989.73│
│归属母公司净利│ 22582.71│ 6532.51│ 14822.88│ 24576.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20441.56│ 5496.92│ 14725.74│ 24553.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 116437.92│ 64487.70│ 73640.66│ 647886.22│
│经营现金流出小计│ 63985.40│ 37909.44│ 134986.19│ 305409.31│
│经营现金流量净额│ 52452.52│ 26578.27│ -61345.53│ 342476.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 117703.29│ 66100.61│ 26058.73│ 149701.88│
│投资现金流出小计│ 140799.22│ 68351.23│ 26428.05│ 175158.69│
│投资现金流量净额│ -23095.93│ -2250.61│ -369.32│ -25456.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 82789.00│ 36829.00│ 7920.00│ 704489.67│
│筹资现金流出小计│ 275125.93│ 189337.06│ 38340.08│1025156.05│
│筹资现金流量净额│ -192336.93│ -152508.06│ -30420.08│-320666.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -358.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -162980.34│ -128180.41│ -92134.92│ -4004.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ -30435.85│ 394303.85│ 377916.50│ 797374.27│
│经营现金流出小计│ -90135.94│ 288482.09│ 350207.56│ 453645.67│
│经营现金流量净额│ 59700.10│ 105821.76│ 27708.95│ 343728.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 121870.54│ 73321.09│ 34156.12│ 146934.61│
│投资现金流出小计│ 133673.40│ 76236.39│ 37773.11│ 163009.77│
│投资现金流量净额│ -11802.86│ -2915.30│ -3616.99│ -16075.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 632880.11│ 446059.54│ 23800.00│ 674796.30│
│筹资现金流出小计│ 724118.07│ 308561.92│ 58593.42│ 686886.51│
│筹资现金流量净额│ -91237.96│ 137497.63│ -34793.42│ -12090.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 41.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -43340.72│ 240404.09│ -10701.47│ 315604.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 659393.81│ 744992.33│ 694039.31│ 7.34│
│短期借款 │ 98146.30│ 165104.89│ 68639.25│ 140.54│
│应收账款 │ 35411.58│ 21701.20│ 20061.41│ 8.17│
│其他应收款 │ --│ --│ 11537.51│ --│
│应付账款 │ 26123.81│ 29770.29│ 42810.38│ -30.46│
│在建工程 │ --│ --│ 1582.30│ --│
│存货的减少 │ --│ -2011.49│ 3863.35│ -152.07│
│流动负债合计 │1229921.02│1364549.55│2357765.12│ -42.13│
│长期借款 │ 15537.64│ 16164.57│ --│ --│
│负债合计 │1745481.08│2125066.45│2790810.72│ -23.85│
│营业利润 │ 20879.19│ 22480.31│ 25200.52│ -10.79│
│利润总额 │ 23188.00│ 23000.09│ 27542.82│ -16.49│
│归属于母公司所有│ 20353.49│ 18850.26│ 24576.99│ -23.30│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 201783.76│ 187451.81│ 179189.27│ 4.61│
│营业外收支净额 │ 2308.80│ 519.78│ 2342.30│ -77.81│
│购买商品、接受劳│ 79256.80│ 103913.05│ 77677.99│ 33.77│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 116437.92│ 647886.22│ 797374.27│ -18.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 63985.40│ 305409.31│ 453645.67│ -32.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 52452.52│ 342476.91│ 343728.60│ -0.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 117703.29│ 149701.88│ 146934.61│ 1.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 140799.22│ 175158.69│ 163009.77│ 7.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -23095.93│ -25456.81│ -16075.16│ -58.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15542.74│ 19594.30│ 19967.03│ -1.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 82789.00│ 704489.67│ 674796.30│ 4.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 275125.93│1025156.05│ 686886.51│ 49.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-192336.93│-320666.38│ -12090.21│ -2552.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 40320.64│ 68327.28│ 56256.54│ 21.46│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-162980.34│ -4004.71│ 315604.34│ -101.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-449345.30│ 98977.43│ -553.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-449345.30│ 98977.43│ -553.99│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26317.90│ 20.0377│ -3732.45│ -19.8005│
│第三季度│ 29127.09│ 22.1766│ 16050.19│ 85.1457│
│第二季度│ 24288.51│ 18.4926│ -8290.37│ -43.9801│
│第一季度│ 51608.22│ 39.2931│ 14822.88│ 78.6349│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 47488.75│ 37.3752│ -34793.74│ -141.5704│
│第三季度│ 9086.32│ 7.1512│ 8561.51│ 34.8355│
│第二季度│ 22835.88│ 17.9726│ 4018.83│ 16.3520│
│第一季度│ 47648.71│ 37.5011│ 46790.38│ 190.3829│
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